宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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宏利基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 023848 宏利悦享30天持有债券A 详情 0.64 - - - - - -
2 023849 宏利悦享30天持有债券C 详情 0.64 - - - - - -

宏利基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000319 宏利淘利债券A 详情 470.01 - - 423.77 90.16% - -
2 000320 宏利淘利债券C 详情 470.01 - - 423.77 90.16% - -
3 000507 宏利宏达混合A 详情 334.69 204.59 61.13% -15.56 - 3.94 1.18%
4 000508 宏利宏达混合B 详情 334.69 204.59 61.13% -15.56 - 3.94 1.18%
5 000700 宏利货币B 详情 22,503.28 - - 16,816.24 74.73% - -
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 125,203.69 102,552.53 81.91% 4.42 0.00% 1,165.43 0.93%
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 1,773.38 1,095.41 61.77% 2.60 0.15% 49.83 2.81%
8 001170 宏利复兴混合A 详情 390,491.28 58,935.66 15.09% 4.47 0.00% 1,121.74 0.29%
9 001254 宏利新起点混合A 详情 380.04 87.60 23.05% -4.98 - 12.12 3.19%
10 001267 宏利蓝筹混合 详情 4,300.51 1,331.14 30.95% - - 18.81 0.44%
11 001418 宏利创益混合A 详情 41.80 6.94 16.60% -13.74 - 0.93 2.22%
12 001894 宏利活期友货币A 详情 4,930.48 - - 3,421.90 69.40% - -
13 001895 宏利活期友货币B 详情 4,930.48 - - 3,421.90 69.40% - -
14 002273 宏利创益混合B 详情 41.80 6.94 16.60% -13.74 - 0.93 2.22%
15 002313 宏利新起点混合B 详情 380.04 87.60 23.05% -4.98 - 12.12 3.19%
16 003073 宏利汇利债券A 详情 1,340.88 - - 1,155.03 86.14% - -
17 003074 宏利汇利债券C 详情 1,340.88 - - 1,155.03 86.14% - -
18 003501 宏利睿智稳健混合A 详情 2,813.83 11,696.94 415.69% - - 735.48 26.14%
19 003548 宏利沪深300指数增强C 详情 8,562.72 6,652.20 77.69% 23.02 0.27% 618.69 7.23%
20 003550 宏利改革动力混合C 详情 1,773.38 1,095.41 61.77% 2.60 0.15% 49.83 2.81%
21 003711 宏利京元宝货币A 详情 2,061.03 - - 1,407.64 68.30% - -
22 003712 宏利京元宝货币B 详情 2,061.03 - - 1,407.64 68.30% - -
23 003767 宏利纯利债券A 详情 1,529.24 - - 918.37 60.05% - -
24 003768 宏利纯利债券C 详情 1,529.24 - - 918.37 60.05% - -
25 003793 宏利溢利债券A 详情 1,094.08 - - 645.84 59.03% - -
26 003794 宏利溢利债券C 详情 1,094.08 - - 645.84 59.03% - -
27 004001 宏利恒利债券A 详情 4,097.05 - - 1,497.11 36.54% - -
28 004002 宏利恒利债券C 详情 4,097.05 - - 1,497.11 36.54% - -
29 005221 宏利全能混合(FOF)A 详情 1,041.11 - - 34.31 3.30% 190.88 18.33%
30 005222 宏利全能混合(FOF)C 详情 1,041.11 - - 34.31 3.30% 190.88 18.33%
31 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 详情 1,057.57 - - 595.71 56.33% - -
32 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 详情 1,057.57 - - 595.71 56.33% - -
33 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 详情 6,140.54 - - 4,303.58 70.08% - -
34 005903 宏利绩优混合A 详情 52,082.85 5,713.47 10.97% 1.07 0.00% 190.83 0.37%
35 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 详情 669.35 - - 492.47 73.57% - -
36 006105 宏利印度股票(QDII)A 详情 -16,494.35 -5,254.77 - - - 455.38 -
37 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 727.57 - - 4.61 0.63% 97.26 13.37%
38 007640 宏利永利债券 详情 4,405.50 - - 3,901.68 88.56% - -
39 008329 宏利添盈两年定开债券A 详情 7,710.15 - - - - - -
40 008330 宏利添盈两年定开债券C 详情 7,710.15 - - - - - -
41 008353 宏利消费量化混合A 详情 -193.48 -72.99 - 0.74 - 28.37 -
42 008354 宏利消费量化混合C 详情 -193.48 -72.99 - 0.74 - 28.37 -
43 008928 宏利消费红利指数A 详情 -21,734.98 -1,990.16 - 38.71 - 1,911.79 -
44 008929 宏利消费红利指数C 详情 -21,734.98 -1,990.16 - 38.71 - 1,911.79 -
45 009141 宏利价值长青混合A 详情 1,258.10 2,660.89 211.50% 5.15 0.41% 37.38 2.97%
46 009142 宏利价值长青混合C 详情 1,258.10 2,660.89 211.50% 5.15 0.41% 37.38 2.97%
47 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 171.81 - - 2.44 1.42% 8.21 4.78%
48 009814 宏利乐盈66个月定开债A 详情 7,089.00 - - - - - -
49 009815 宏利乐盈66个月定开债C 详情 7,089.00 - - - - - -
50 010135 宏利高研发6个月持有混合A 详情 13,935.79 4,652.71 33.39% 3.03 0.02% 13.77 0.10%
51 010136 宏利高研发6个月持有混合C 详情 13,935.79 4,652.71 33.39% 3.03 0.02% 13.77 0.10%
52 010845 宏利波控回报12个月持有混合 详情 809.90 95.52 11.79% 183.49 22.66% 15.50 1.91%
53 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 详情 51.16 - - -130.96 - - -
54 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 详情 51.16 - - -130.96 - - -
55 011431 宏利消费服务混合A 详情 -2,695.05 -861.94 - 7.11 - 157.30 -
56 011432 宏利消费服务混合C 详情 -2,695.05 -861.94 - 7.11 - 157.30 -
57 012126 宏利新能源股票A 详情 2,806.88 7,787.33 277.44% 16.37 0.58% 157.88 5.62%
58 012127 宏利新能源股票C 详情 2,806.88 7,787.33 277.44% 16.37 0.58% 157.88 5.62%
59 012382 宏利新兴景气龙头混合A 详情 39,879.38 33,363.71 83.66% 56.55 0.14% 372.71 0.93%
60 012383 宏利新兴景气龙头混合C 详情 39,879.38 33,363.71 83.66% 56.55 0.14% 372.71 0.93%
61 012384 宏利中短债债券A 详情 713.32 - - 370.26 51.91% - -
62 012385 宏利中短债债券C 详情 713.32 - - 370.26 51.91% - -
63 012800 宏利转型机遇股票C 详情 125,203.69 102,552.53 81.91% 4.42 0.00% 1,165.43 0.93%
64 013245 宏利悠然混合(FOF)A 详情 77.81 - - 1.53 1.96% 2.26 2.90%
65 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 详情 73.42 - - 2.33 3.18% 12.61 17.18%
66 013280 宏利睿智稳健混合C 详情 2,813.83 11,696.94 415.69% - - 735.48 26.14%
67 014023 宏利景气领航两年持有混合 详情 63,510.17 31,763.28 50.01% 5.04 0.01% 170.50 0.27%
68 014299 宏利先进制造股票A 详情 28,289.36 4,931.64 17.43% - - 20.96 0.07%
69 014300 宏利先进制造股票C 详情 28,289.36 4,931.64 17.43% - - 20.96 0.07%
70 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 详情 6,717.99 1,287.67 19.17% - - 34.93 0.52%
71 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 详情 6,717.99 1,287.67 19.17% - - 34.93 0.52%
72 014848 宏利闽利一年定开债券发起式 详情 2.34 - - 2.01 85.88% - -
73 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 详情 1,293.62 - - 779.59 60.26% - -
74 015576 宏利绩优混合C 详情 52,082.85 5,713.47 10.97% 1.07 0.00% 190.83 0.37%
75 015601 宏利行业精选混合C 详情 3,232.09 13,909.69 430.36% - - 880.99 27.26%
76 015619 宏利红利先锋混合C 详情 -54.58 323.49 - 2.21 - 50.21 -
77 017289 宏利首选企业股票C 详情 20,649.07 5,894.71 28.55% 17.85 0.09% 90.31 0.44%
78 017612 宏利复兴混合C 详情 390,491.28 58,935.66 15.09% 4.47 0.00% 1,121.74 0.29%
79 018161 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 727.57 - - 4.61 0.63% 97.26 13.37%
80 018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 171.81 - - 2.44 1.42% 8.21 4.78%
81 018163 宏利悠然混合(FOF)Y 详情 77.81 - - 1.53 1.96% 2.26 2.90%
82 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 详情 73.42 - - 2.33 3.18% 12.61 17.18%
83 018551 宏利医药健康混合发起A 详情 61.70 -92.21 - 0.63 1.02% 9.67 15.67%
84 018552 宏利医药健康混合发起C 详情 61.70 -92.21 - 0.63 1.02% 9.67 15.67%
85 020267 宏利睿智成长混合A 详情 2,793.91 7,809.76 279.53% 6.16 0.22% 695.62 24.90%
86 020268 宏利睿智成长混合C 详情 2,793.91 7,809.76 279.53% 6.16 0.22% 695.62 24.90%
87 020269 宏利价值驱动6个月持有混合A 详情 274.95 995.44 362.05% - - 56.31 20.48%
88 020270 宏利价值驱动6个月持有混合C 详情 274.95 995.44 362.05% - - 56.31 20.48%
89 021062 宏利市值优选混合C 详情 16,552.97 17,766.02 107.33% 47.77 0.29% 848.08 5.12%
90 021118 宏利京元宝货币E 详情 2,061.03 - - 1,407.64 68.30% - -
91 021133 宏利货币E 详情 22,503.28 - - 16,816.24 74.73% - -
92 021134 宏利活期友货币E 详情 4,930.48 - - 3,421.90 69.40% - -
93 021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 详情 2,232.01 - - 1,328.73 59.53% - -
94 021270 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 详情 2,232.01 - - 1,328.73 59.53% - -
95 021510 宏利半导体产业混合发起A 详情 23,773.07 3,498.57 14.72% - - 36.20 0.15%
96 021511 宏利半导体产业混合发起C 详情 23,773.07 3,498.57 14.72% - - 36.20 0.15%
97 022012 宏利鑫享90天持有债券A 详情 61.48 - - 59.86 97.36% - -
98 022013 宏利鑫享90天持有债券C 详情 61.48 - - 59.86 97.36% - -
99 022327 宏利高端装备股票A 详情 -22,405.00 14,919.69 - 4.62 - 2,273.04 -
100 022328 宏利高端装备股票C 详情 -22,405.00 14,919.69 - 4.62 - 2,273.04 -
101 022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 详情 306.05 - - 310.45 101.43% - -
102 022817 宏利中证A500指数增强A 详情 453.83 452.03 99.60% 1.16 0.26% 24.82 5.47%
103 022818 宏利中证A500指数增强C 详情 453.83 452.03 99.60% 1.16 0.26% 24.82 5.47%
104 023258 宏利悦利利率债A 详情 3,478.95 - - 2,531.47 72.77% - -
105 023259 宏利悦利利率债C 详情 3,478.95 - - 2,531.47 72.77% - -
106 023418 宏利中证A50指数增强A 详情 159.61 400.85 251.14% 1.75 1.10% 39.88 24.99%
107 023419 宏利中证A50指数增强C 详情 159.61 400.85 251.14% 1.75 1.10% 39.88 24.99%
108 024057 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 351.44 - - 8.69 2.47% 95.01 27.04%
109 024058 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 351.44 - - 8.69 2.47% 95.01 27.04%
110 024128 宏利嘉利债券A 详情 73.33 -61.65 - 55.13 75.19% 2.65 3.62%
111 024129 宏利嘉利债券C 详情 73.33 -61.65 - 55.13 75.19% 2.65 3.62%
112 024256 宏利消费红利指数I 详情 -21,734.98 -1,990.16 - 38.71 - 1,911.79 -
113 024257 宏利新起点混合C 详情 380.04 87.60 23.05% -4.98 - 12.12 3.19%
114 024461 宏利睿智领航混合A 详情 670.96 1,067.90 159.16% 0.08 0.01% 62.96 9.38%
115 024498 宏利睿智领航混合C 详情 670.96 1,067.90 159.16% 0.08 0.01% 62.96 9.38%
116 024580 宏利活期友货币F 详情 4,930.48 - - 3,421.90 69.40% - -
117 024581 宏利京元宝货币F 详情 2,061.03 - - 1,407.64 68.30% - -
118 024589 宏利货币F 详情 22,503.28 - - 16,816.24 74.73% - -
119 024962 宏利集享债券A 详情 447.56 226.79 50.67% 16.77 3.75% 3.38 0.75%
120 024963 宏利集享债券C 详情 447.56 226.79 50.67% 16.77 3.75% 3.38 0.75%
121 024994 宏利恒利债券D 详情 4,097.05 - - 1,497.11 36.54% - -
122 025008 宏利沪深300指数增强Y 详情 8,562.72 6,652.20 77.69% 23.02 0.27% 618.69 7.23%
123 025119 宏利盛享债券A 详情 711.50 256.23 36.01% 158.26 22.24% 22.16 3.12%
124 025120 宏利盛享债券C 详情 711.50 256.23 36.01% 158.26 22.24% 22.16 3.12%
125 025434 宏利宏达混合C 详情 334.69 204.59 61.13% -15.56 - 3.94 1.18%
126 025524 宏利中短债债券D 详情 713.32 - - 370.26 51.91% - -
127 026015 宏利印度股票(QDII)C 详情 -16,494.35 -5,254.77 - - - 455.38 -
128 026532 宏利优势企业混合A 详情 21,699.84 10,811.96 49.83% 45.30 0.21% 63.67 0.29%
129 026533 宏利优势企业混合C 详情 21,699.84 10,811.96 49.83% 45.30 0.21% 63.67 0.29%
130 026782 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 171.81 - - 2.44 1.42% 8.21 4.78%
131 026803 宏利消费主题精选混合A 详情 -2,835.45 -425.84 - 0.03 - 211.88 -
132 026804 宏利消费主题精选混合C 详情 -2,835.45 -425.84 - 0.03 - 211.88 -
133 162201 宏利成长混合 详情 248,963.27 41,604.68 16.71% 423.64 0.17% 805.11 0.32%
134 162202 宏利周期混合 详情 974.32 5,461.24 560.52% 88.42 9.08% 188.04 19.30%
135 162203 宏利稳定混合 详情 -2,502.32 -2,038.47 - 23.09 - 69.23 -
136 162204 宏利行业精选混合A 详情 3,232.09 13,909.69 430.36% - - 880.99 27.26%
137 162205 宏利风险预算混合 详情 2,463.95 1,218.57 49.46% 45.15 1.83% 8.39 0.34%
138 162206 宏利货币A 详情 22,503.28 - - 16,816.24 74.73% - -
139 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 745.00 1,057.53 141.95% 6.50 0.87% 120.48 16.17%
140 162208 宏利首选企业股票A 详情 20,649.07 5,894.71 28.55% 17.85 0.09% 90.31 0.44%
141 162209 宏利市值优选混合A 详情 16,552.97 17,766.02 107.33% 47.77 0.29% 848.08 5.12%
142 162210 宏利集利债券A 详情 44,513.43 16,088.94 36.14% 2,528.18 5.68% 252.82 0.57%
143 162212 宏利红利先锋混合A 详情 -54.58 323.49 - 2.21 - 50.21 -
144 162213 宏利沪深300指数增强A 详情 8,562.72 6,652.20 77.69% 23.02 0.27% 618.69 7.23%
145 162214 宏利领先中小盘混合 详情 10,808.38 2,184.74 20.21% - - 9.69 0.09%
146 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 2,602.42 - - 2,568.70 98.70% - -
147 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 3,778.87 3,496.78 92.54% 6.38 0.17% 124.61 3.30%
148 162299 宏利集利债券C 详情 44,513.43 16,088.94 36.14% 2,528.18 5.68% 252.82 0.57%
149 229002 宏利逆向策略混合 详情 3,093.06 1,816.80 58.74% 3.68 0.12% 69.07 2.23%

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