托管银行列表
海通证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 海通证券股份有限公司 | 英文名称 | Haitong Securities Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1993-02-02 | 注册资本 | 130.64亿元 |
| 法人代表 | 周杰 | 总 经 理 | 李军 |
| 联系地址 | 中国上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 | 网站地址 | www.htsec.com |
| 邮政编码 | 200011 | 客服邮箱 | haitong@haitong.com |
| 电话号码 | 95553,4008888001,02195553 | 传真号码 | 021-23219100 |
| 经营范围 | 海通证券股份有限公司成立于1993-02-02，现位于中国上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场，客服联系电话为95553,4008888001,02195553，一直以来海通证券经营范围是证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务,公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
海通证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-09-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-09-20 | 2024-09-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8760 | 0.8760 | -0.0060 | -0.68% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8173 | 0.8173 | 0.8327 | 0.8327 | -0.0154 | -1.85% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6910 | 0.6910 | 0.6901 | 0.6901 | 0.0009 | 0.13% | 开放申购 | 林心龙 |
| 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4449 | 0.4449 | 0.4508 | 0.4508 | -0.0059 | -1.31% | 开放申购 | 高钢杰 |
| 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 基金吧 档案 | 0.4463 | 0.4463 | 0.4494 | 0.4494 | -0.0031 | -0.69% | 场内交易 | 贺雨轩 |
| 002485 | 国联安通盈混合C 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.4829 | 1.1510 | 1.4820 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
| 159997 | 天弘中证电子ETF 基金吧 档案 | 0.7772 | 0.7772 | 0.7750 | 0.7750 | 0.0022 | 0.28% | 场内交易 | 林心龙 |
| 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4423 | 0.4423 | 0.4481 | 0.4481 | -0.0058 | -1.29% | 开放申购 | 高钢杰 |
| 009614 | 上银中证500指数增强型C 基金吧 档案 | 0.7961 | 0.7961 | 0.7994 | 0.7994 | -0.0033 | -0.41% | 开放申购 | 鉏国彬,翟云飞 |
| 012606 | 东财证券保险C 基金吧 档案 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8621 | 0.8621 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7070 | 1.7070 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0070 | 0.41% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6990 | 1.6990 | 1.6920 | 1.6920 | 0.0070 | 0.41% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.3705 | 0.3705 | 0.3757 | 0.3757 | -0.0052 | -1.38% | 场内交易 | 高钢杰 |
| 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8810 | 0.8810 | -0.0060 | -0.68% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈迪 |
| 015507 | 兴业中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8100 | 0.8100 | -0.0036 | -0.44% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7074 | 0.7074 | 0.7121 | 0.7121 | -0.0047 | -0.66% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8701 | 0.8701 | 0.8582 | 0.8582 | 0.0119 | 1.39% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 010953 | 天弘国证A50指数A 基金吧 档案 | 0.6859 | 0.6859 | 0.6858 | 0.6858 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 021844 | 东财证券保险E 基金吧 档案 | 0.8649 | 0.8649 | 0.8650 | 0.8650 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 | 0.8651 | 0.8651 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0197 | 2.33% | 场内交易 | 倪斌 |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7198 | 0.7198 | 0.7220 | 0.7220 | -0.0022 | -0.30% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 000664 | 国联安通盈混合A 基金吧 档案 | 1.1944 | 1.5364 | 1.1935 | 1.5355 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 | 0.8631 | 0.8631 | 0.8506 | 0.8506 | 0.0125 | 1.47% | 场内交易 | 梁杏,麻绎文 |
| 010954 | 天弘国证A50指数C 基金吧 档案 | 0.6810 | 0.6810 | 0.6809 | 0.6809 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6860 | 0.6860 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0010 | 0.15% | 开放申购 | 林心龙 |
| 010427 | 兴银策略智选混合A 基金吧 档案 | 0.6818 | 0.6818 | 0.6818 | 0.6818 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张世略 |
| 001617 | 天弘中证电子ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9649 | 0.9649 | 0.9623 | 0.9623 | 0.0026 | 0.27% | 开放申购 | 林心龙 |
| 008129 | 湘财长源股票型C 基金吧 档案 | 0.6396 | 1.1271 | 0.6354 | 1.1229 | 0.0042 | 0.66% | 开放申购 | 程涛,包佳敏 |
| 012605 | 东财证券保险A 基金吧 档案 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8731 | 0.8731 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8720 | 0.8720 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0119 | 1.38% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 001618 | 天弘中证电子ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9455 | 0.9455 | 0.9429 | 0.9429 | 0.0026 | 0.28% | 开放申购 | 林心龙 |
| 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8774 | 0.8774 | 0.8759 | 0.8759 | 0.0015 | 0.17% | 开放申购 | 闫冬 |
| 008128 | 湘财长源股票型A 基金吧 档案 | 0.6572 | 1.1494 | 0.6528 | 1.1450 | 0.0044 | 0.67% | 开放申购 | 程涛,包佳敏 |
| 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF 基金吧 档案 | 0.9273 | 0.9273 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0017 | 0.18% | 场内交易 | 闫冬 |
| 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8167 | 0.8167 | 0.8321 | 0.8321 | -0.0154 | -1.85% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈迪 |
| 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7203 | 0.7203 | 0.7278 | 0.7278 | -0.0075 | -1.03% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7240 | 0.7240 | 0.7315 | 0.7315 | -0.0075 | -1.03% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 015007 | 中欧量化动力混合C 基金吧 档案 | 0.7327 | 0.7534 | 0.7347 | 0.7554 | -0.0020 | -0.27% | 开放申购 | 曲径 |
| 010428 | 兴银策略智选混合C 基金吧 档案 | 0.6681 | 0.6681 | 0.6681 | 0.6681 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张世略 |
| 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7115 | 0.7115 | 0.7163 | 0.7163 | -0.0048 | -0.67% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF 基金吧 档案 | 0.4346 | 0.4346 | 0.4394 | 0.4394 | -0.0048 | -1.09% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 009613 | 上银中证500指数增强型A 基金吧 档案 | 0.8061 | 0.8061 | 0.8094 | 0.8094 | -0.0033 | -0.41% | 开放申购 | 鉏国彬,翟云飞 |
| 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF 基金吧 档案 | 0.6950 | 0.6950 | 0.7089 | 0.7089 | -0.0139 | -1.96% | 场内交易 | 王紫菡 |
| 015508 | 兴业中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8009 | 0.8009 | 0.8045 | 0.8045 | -0.0036 | -0.45% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8768 | 0.8768 | 0.8752 | 0.8752 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 闫冬 |
| 015006 | 中欧量化动力混合A 基金吧 档案 | 0.7441 | 0.7649 | 0.7461 | 0.7669 | -0.0020 | -0.27% | 开放申购 | 曲径 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2024-09-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-09-20 | 2024-09-19 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||