托管银行列表
光大证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 光大证券股份有限公司 | 英文名称 | Everbright Securities Company Limited |
| 成立日期 | 1996-04-23 | 注册资本 | 46.11亿元 |
| 法人代表 | 赵陵(代) | 总 经 理 | 赵陵(代) |
| 联系地址 | 上海市静安区新闸路1508号 | 网站地址 | www.ebscn.com |
| 邮政编码 | 200040 | 客服邮箱 | ebs@ebscn.com |
| 电话号码 | 95525,400-8888-788 | 传真号码 | 021-22169964 |
| 经营范围 | 光大证券股份有限公司成立于1996-04-23，现位于上海市静安区新闸路1508号，客服联系电话为95525,400-8888-788，一直以来光大证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金代销;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管;中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
光大证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-09 | 2026-10-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 022177 | 东财消费电子增强E 基金吧 档案 | 1.4039 | 1.4039 | 1.4203 | 1.4203 | -0.0164 | -1.15% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 011668 | 东财高端制造增强C 基金吧 档案 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2326 | 1.2326 | -0.0054 | -0.44% | 开放申购 | 杨路炜,裘明达 |
| 159685 | 1000增强ETF天弘 基金吧 档案 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3928 | 1.3928 | 0.0017 | 0.12% | 场内交易 | 杨超,林心龙 |
| 025749 | 招商医药量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0075 | 0.75% | 开放申购 | 文雨 |
| 011667 | 东财高端制造增强A 基金吧 档案 | 1.2477 | 1.2477 | 1.2532 | 1.2532 | -0.0055 | -0.44% | 开放申购 | 杨路炜,裘明达 |
| 012340 | 东财食品饮料增强A 基金吧 档案 | 0.5046 | 0.5046 | 0.5010 | 0.5010 | 0.0036 | 0.72% | 开放申购 | 刘志豪 |
| 012553 | 天弘芯片产业ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3352 | 1.3352 | 1.3389 | 1.3389 | -0.0037 | -0.28% | 开放申购 | 洪明华 |
| 019875 | 广发稀有金属ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5564 | 1.5564 | 1.5396 | 1.5396 | 0.0168 | 1.09% | 开放申购 | 姚曦 |
| 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1559 | 1.1559 | 0.0120 | 1.04% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 012320 | 东财消费电子增强C 基金吧 档案 | 1.3891 | 1.3891 | 1.4054 | 1.4054 | -0.0163 | -1.16% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 029369 | 华安创业板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 刘璇子 | |
| 025748 | 招商医药量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0074 | 0.74% | 开放申购 | 文雨 |
| 019386 | 东财科创50C 基金吧 档案 | 1.6250 | 1.6250 | 1.6239 | 1.6239 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 561910 | 电池ETF招商 基金吧 档案 | 0.6581 | 0.6581 | 0.6534 | 0.6534 | 0.0047 | 0.72% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.3744 | 2.3744 | 2.3788 | 2.3788 | -0.0044 | -0.18% | 限大额 | 苏卿云 |
| 011506 | 建信高端装备股票A 基金吧 档案 | 1.6726 | 1.6726 | 1.6819 | 1.6819 | -0.0093 | -0.55% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 019874 | 广发稀有金属ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5693 | 1.5693 | 1.5523 | 1.5523 | 0.0170 | 1.10% | 开放申购 | 姚曦 |
| 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.3877 | 2.3877 | 2.3921 | 2.3921 | -0.0044 | -0.18% | 限大额 | 苏卿云 |
| 027711 | 汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0099 | 0.93% | 开放申购 | 罗昊 |
| 022707 | 银河中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.2206 | 1.0891 | 1.2232 | -0.0026 | -0.24% | 限大额 | 罗博 |
| 588260 | 科创信息ETF华安 基金吧 档案 | 2.2186 | 2.2186 | 2.2230 | 2.2230 | -0.0044 | -0.20% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 012319 | 东财消费电子增强A 基金吧 档案 | 1.4101 | 1.4101 | 1.4266 | 1.4266 | -0.0165 | -1.16% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7028 | 1.7028 | 1.7019 | 1.7019 | 0.0009 | 0.05% | 限大额 | 周泓灏 |
| 159172 | 养殖ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8209 | 0.8209 | 0.0081 | 0.99% | 场内交易 | 罗昊 |
| 012341 | 东财食品饮料增强C 基金吧 档案 | 0.4972 | 0.4972 | 0.4936 | 0.4936 | 0.0036 | 0.73% | 开放申购 | 刘志豪 |
| 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7029 | 0.7029 | 0.6981 | 0.6981 | 0.0048 | 0.69% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 029370 | 华安创业板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 刘璇子 | |
| 159708 | 红利ETF西部利得 基金吧 档案 | 0.7524 | 0.7524 | 0.7456 | 0.7456 | 0.0068 | 0.91% | 场内交易 | 祁威,周平 |
| 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6909 | 0.6909 | 0.6863 | 0.6863 | 0.0046 | 0.67% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 027710 | 汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0099 | 0.93% | 开放申购 | 罗昊 |
| 012552 | 天弘芯片产业ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3491 | 1.3491 | 1.3529 | 1.3529 | -0.0038 | -0.28% | 开放申购 | 洪明华 |
| 020987 | 东财高端制造增强E 基金吧 档案 | 1.2387 | 1.2387 | 1.2441 | 1.2441 | -0.0054 | -0.43% | 开放申购 | 杨路炜,裘明达 |
| 159279 | 创业板人工智能ETF华安 基金吧 档案 | 1.2776 | 1.2776 | 1.2647 | 1.2647 | 0.0129 | 1.02% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 588280 | 科创50ETF华安 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0006 | 0.06% | 场内交易 | 周泓灏 |
| 020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.7137 | 1.7137 | 1.7128 | 1.7128 | 0.0009 | 0.05% | 限大额 | 周泓灏 |
| 159608 | 稀有金属ETF广发 基金吧 档案 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9486 | 0.9486 | 0.0110 | 1.16% | 场内交易 | 姚曦 |
| 019385 | 东财科创50A 基金吧 档案 | 1.6438 | 1.6438 | 1.6426 | 1.6426 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 011507 | 建信高端装备股票C 基金吧 档案 | 1.6373 | 1.6373 | 1.6464 | 1.6464 | -0.0091 | -0.55% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 159310 | 芯片ETF天弘 基金吧 档案 | 2.4763 | 2.4763 | 2.4839 | 2.4839 | -0.0076 | -0.31% | 场内交易 | 洪明华 |
| 022178 | 东财食品饮料增强E 基金吧 档案 | 0.4966 | 0.4966 | 0.4930 | 0.4930 | 0.0036 | 0.73% | 开放申购 | 刘志豪 |
| 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A 基金吧 档案 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1868 | 1.1868 | 0.0124 | 1.04% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 159185 | 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0204 | 2.02% | 场内交易 | 闫冬,王逸安 |
| 022706 | 银河中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.2289 | 1.0920 | 1.2315 | -0.0026 | -0.24% | 限大额 | 罗博 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-09 | 2026-10-08 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||