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光大证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 光大证券股份有限公司 | 英文名称 | Everbright Securities Company Limited |
| 成立日期 | 1996-04-23 | 注册资本 | 46.11亿元 |
| 法人代表 | 刘秋明 | 总 经 理 | 刘秋明 |
| 联系地址 | 上海市静安区新闸路1508号 | 网站地址 | www.ebscn.com |
| 邮政编码 | 200040 | 客服邮箱 | ebs@ebscn.com |
| 电话号码 | 95525,400-8888-788 | 传真号码 | 021-22169964 |
| 经营范围 | 光大证券股份有限公司成立于1996-04-23，现位于上海市静安区新闸路1508号，客服联系电话为95525,400-8888-788，一直以来光大证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金代销;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管;中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
光大证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 022177 | 东财消费电子指数增强E 基金吧 档案 | 1.7332 | 1.7332 | 1.7973 | 1.7973 | -0.0641 | -3.57% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 011668 | 东财高端制造增强C 基金吧 档案 | 1.4876 | 1.4876 | 1.5388 | 1.5388 | -0.0512 | -3.33% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 159685 | 1000增强ETF天弘 基金吧 档案 | 1.5386 | 1.5386 | 1.5489 | 1.5489 | -0.0103 | -0.66% | 场内交易 | 杨超,林心龙 |
| 025749 | 招商医药量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8759 | 0.8759 | 0.8706 | 0.8706 | 0.0053 | 0.61% | 开放申购 | 文雨 |
| 011667 | 东财高端制造增强A 基金吧 档案 | 1.5109 | 1.5109 | 1.5629 | 1.5629 | -0.0520 | -3.33% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 012340 | 东财食品饮料指数增强A 基金吧 档案 | 0.5057 | 0.5057 | 0.5054 | 0.5054 | 0.0003 | 0.06% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 012553 | 天弘芯片产业ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5371 | 1.5371 | 1.6171 | 1.6171 | -0.0800 | -4.95% | 开放申购 | 洪明华 |
| 019875 | 广发稀有金属ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9365 | 1.9365 | 1.9601 | 1.9601 | -0.0236 | -1.20% | 开放申购 | 姚曦 |
| 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 012320 | 东财消费电子指数增强C 基金吧 档案 | 1.7150 | 1.7150 | 1.7784 | 1.7784 | -0.0634 | -3.57% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 025748 | 招商医药量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8779 | 0.8779 | 0.8725 | 0.8725 | 0.0054 | 0.62% | 开放申购 | 文雨 |
| 019386 | 东财上证科创50指数发起式C 基金吧 档案 | 1.8329 | 1.8329 | 1.9055 | 1.9055 | -0.0726 | -3.81% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 561910 | 电池ETF招商 基金吧 档案 | 0.8729 | 0.8729 | 0.8902 | 0.8902 | -0.0173 | -1.94% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.7213 | 2.7213 | 2.8318 | 2.8318 | -0.1105 | -3.90% | 限大额 | 苏卿云 |
| 011506 | 建信高端装备股票A 基金吧 档案 | 1.8614 | 1.8614 | 1.9408 | 1.9408 | -0.0794 | -4.09% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 019874 | 广发稀有金属ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9505 | 1.9505 | 1.9742 | 1.9742 | -0.0237 | -1.20% | 开放申购 | 姚曦 |
| 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.7342 | 2.7342 | 2.8452 | 2.8452 | -0.1110 | -3.90% | 限大额 | 苏卿云 |
| 027711 | 汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗昊 |
| 022707 | 银河中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2738 | 1.3629 | 1.2969 | 1.3860 | -0.0231 | -1.78% | 开放申购 | 罗博 |
| 588260 | 科创信息ETF华安 基金吧 档案 | 2.5502 | 2.5502 | 2.6610 | 2.6610 | -0.1108 | -4.16% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 012319 | 东财消费电子指数增强A 基金吧 档案 | 1.7391 | 1.7391 | 1.8033 | 1.8033 | -0.0642 | -3.56% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9269 | 1.9269 | 2.0038 | 2.0038 | -0.0769 | -3.84% | 限大额 | 顾昕 |
| 159172 | 养殖ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.7877 | 0.7877 | 0.7903 | 0.7903 | -0.0026 | -0.33% | 场内交易 | 罗昊 |
| 012341 | 东财食品饮料指数增强C 基金吧 档案 | 0.4988 | 0.4988 | 0.4985 | 0.4985 | 0.0003 | 0.06% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9213 | 0.9213 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0177 | -1.88% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 159708 | 红利ETF西部利得 基金吧 档案 | 0.8193 | 0.8193 | 0.8259 | 0.8259 | -0.0066 | -0.80% | 场内交易 | 祁威,周平 |
| 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9243 | 0.9243 | -0.0174 | -1.88% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 027710 | 汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗昊 |
| 012552 | 天弘芯片产业ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5521 | 1.5521 | 1.6328 | 1.6328 | -0.0807 | -4.94% | 开放申购 | 洪明华 |
| 020987 | 东财高端制造增强E 基金吧 档案 | 1.5015 | 1.5015 | 1.5532 | 1.5532 | -0.0517 | -3.33% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 159279 | 创业板人工智能ETF华安 基金吧 档案 | 1.5990 | 1.5990 | 1.6635 | 1.6635 | -0.0645 | -3.88% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 588280 | 科创50ETF华安 基金吧 档案 | 1.2053 | 1.2053 | 1.2552 | 1.2552 | -0.0499 | -3.98% | 场内交易 | 顾昕 |
| 020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9377 | 1.9377 | 2.0150 | 2.0150 | -0.0773 | -3.84% | 限大额 | 顾昕 |
| 159608 | 稀有金属ETF广发 基金吧 档案 | 1.1988 | 1.1988 | 1.2139 | 1.2139 | -0.0151 | -1.24% | 场内交易 | 姚曦 |
| 019385 | 东财上证科创50指数发起式A 基金吧 档案 | 1.8516 | 1.8516 | 1.9249 | 1.9249 | -0.0733 | -3.81% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 011507 | 建信高端装备股票C 基金吧 档案 | 1.8246 | 1.8246 | 1.9024 | 1.9024 | -0.0778 | -4.09% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 159310 | 芯片ETF天弘 基金吧 档案 | 2.8923 | 2.8923 | 3.0498 | 3.0498 | -0.1575 | -5.16% | 场内交易 | 洪明华 |
| 022178 | 东财食品饮料指数增强E 基金吧 档案 | 0.4981 | 0.4981 | 0.4979 | 0.4979 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 159185 | 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2524 | 1.2524 | -0.0404 | -3.23% | 场内交易 | 闫冬,王逸安 |
| 022706 | 银河中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2763 | 1.3698 | 1.2994 | 1.3929 | -0.0231 | -1.78% | 开放申购 | 罗博 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||