托管银行列表
成都银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 成都银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank Of Chengdu Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1997-05-08 | 注册资本 | 42.38亿元 |
| 法人代表 | 黄建军 | 总 经 理 | 徐登义 |
| 联系地址 | 四川省成都市西御街16号 | 网站地址 | www.bocd.com.cn |
| 邮政编码 | 610015 | 客服邮箱 | ir@bocd.com.cn |
| 电话号码 | 95507 | 传真号码 | 028-86160009 |
| 经营范围 | 成都银行股份有限公司成立于1997-05-08，现位于四川省成都市西御街16号，客服联系电话为95507，一直以来成都银行经营范围是银行业务;外汇业务;结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外) | ||
成都银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-06-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 023886 | 永赢北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9358 | 0.9358 | 0.0044 | 0.47% | 开放申购 | 储可凡 |
| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0066 | -0.65% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 027215 | 中加科技视野智选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2547 | 1.2547 | --- | --- | 封闭期 | 于成琨 |
| 027216 | 中加科技视野智选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 封闭期 | 于成琨 |
| 027708 | 鑫元新材料睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0067 | 0.66% | 开放申购 | 王夫伟 |
| 024631 | 兴银中证红利低波动指数发起C 基金吧 档案 | 0.9161 | 0.9161 | 0.9146 | 0.9146 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A 基金吧 档案 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 026738 | 人保创业板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0221 | 1.93% | 开放申购 | 刘石开 |
| 025807 | 华西中债1-5年政策性金融债 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 钟青松 |
| 027709 | 鑫元新材料睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0067 | 0.66% | 开放申购 | 王夫伟 |
| 026739 | 人保创业板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.1673 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0221 | 1.93% | 开放申购 | 刘石开 |
| 023887 | 永赢北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 0.9368 | 0.9368 | 0.9326 | 0.9326 | 0.0042 | 0.45% | 开放申购 | 储可凡 |
| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0066 | -0.65% | 开放申购 | 赵子衡 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-06-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||