托管银行列表
上海农村商业银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2005-08-23 | 注册资本 | 96.44亿元 |
| 法人代表 | 徐力 | 总 经 理 | 汪明 |
| 联系地址 | 上海市黄浦区中山东二路70号A座6楼 | 网站地址 | www.shrcb.com |
| 邮政编码 | 200002 | 客服邮箱 | ir@shrcb.com |
| 电话号码 | 021-962999 | 传真号码 | 021-61899460 |
| 经营范围 | 上海农村商业银行股份有限公司成立于2005-08-23，现位于上海市黄浦区中山东二路70号A座6楼，客服联系电话为021-962999，一直以来沪农商行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡服务;外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,国际结算,同业外汇拆借,资信调查、咨询和见证业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务,结汇、售汇业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
上海农村商业银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-09 | 2026-10-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A 基金吧 档案 | 0.8456 | 0.8456 | 0.8286 | 0.8286 | 0.0170 | 2.05% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 023259 | 宏利悦利利率债C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 余罗畅,沈乔旸 |
| 026090 | 上银医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9399 | 0.9399 | 0.9423 | 0.9423 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 023258 | 宏利悦利利率债A 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 余罗畅,沈乔旸 |
| 028551 | 招商国证粮食产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0408 | 3.97% | 开放申购 | 王振鹏 |
| 025580 | 财通消费优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 贾雅楠 |
| 026089 | 上银医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9428 | 0.9428 | 0.9451 | 0.9451 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 029351 | 兴银瑞衡双利债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李浩 |
| 027651 | 东财农业智选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0085 | 0.85% | 开放申购 | 孙辰阳 |
| 028552 | 招商国证粮食产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0408 | 3.97% | 开放申购 | 王振鹏 |
| 027075 | 鹏安核心科技混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6858 | 0.6858 | 0.6958 | 0.6958 | -0.0100 | -1.44% | 开放申购 | 蒋晓锋,花洁 |
| 027156 | 鑫元启航混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8846 | 0.8846 | -0.0036 | -0.41% | 开放申购 | 王丽军 |
| 024568 | 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 023872 | 人保均衡智选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9845 | 0.9845 | --- | --- | 开放申购 | 刘石开 |
| 027650 | 东财农业智选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0085 | 0.85% | 开放申购 | 孙辰阳 |
| 029352 | 兴银瑞衡双利债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李浩 |
| 025326 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9748 | 0.9948 | 0.9780 | 0.9980 | -0.0032 | -0.33% | 开放申购 | 周晶 |
| 024569 | 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 025581 | 财通消费优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 贾雅楠 |
| 025135 | 信澳丰享利率债C 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵琳婧,杨彬 |
| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C 基金吧 档案 | 0.8437 | 0.8437 | 0.8268 | 0.8268 | 0.0169 | 2.04% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 024896 | 泰康资源精选股票发起C 基金吧 档案 | 1.2011 | 1.2011 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0281 | 2.40% | 开放申购 | 刘少军 |
| 024895 | 泰康资源精选股票发起A 基金吧 档案 | 1.2110 | 1.2110 | 1.1827 | 1.1827 | 0.0283 | 2.39% | 开放申购 | 刘少军 |
| 025327 | 银华嘉瑞平衡混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9702 | 0.9902 | 0.9734 | 0.9934 | -0.0032 | -0.33% | 开放申购 | 周晶 |
| 027157 | 鑫元启航混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8794 | 0.8794 | 0.8830 | 0.8830 | -0.0036 | -0.41% | 开放申购 | 王丽军 |
| 158065 | 粮食ETF招商 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 王振鹏 | |
| 027074 | 鹏安核心科技混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6867 | 0.6867 | 0.6967 | 0.6967 | -0.0100 | -1.44% | 开放申购 | 蒋晓锋,花洁 |
| 025134 | 信澳丰享利率债A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵琳婧,杨彬 |
| 023871 | 人保均衡智选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9886 | 0.9886 | --- | --- | 开放申购 | 刘石开 |
| 022401 | 财通安泰利率债债券 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 罗晓倩,吴瑶 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-09 | 2026-10-08 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||