托管银行列表
上海农村商业银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2005-08-23 | 注册资本 | 96.44亿元 |
| 法人代表 | 徐力 | 总 经 理 | 汪明 |
| 联系地址 | 上海市黄浦区中山东二路70号A座6楼 | 网站地址 | www.shrcb.com |
| 邮政编码 | 200002 | 客服邮箱 | ir@shrcb.com |
| 电话号码 | 021-962999 | 传真号码 | 021-61899460 |
| 经营范围 | 上海农村商业银行股份有限公司成立于2005-08-23，现位于上海市黄浦区中山东二路70号A座6楼，客服联系电话为021-962999，一直以来沪农商行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡服务;外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,国际结算,同业外汇拆借,资信调查、咨询和见证业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务,结汇、售汇业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
上海农村商业银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-05-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A 基金吧 档案 | 0.8455 | 0.8455 | 0.8579 | 0.8579 | -0.0124 | -1.45% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 023826 | 华商中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3369 | 1.3369 | 1.3133 | 1.3133 | 0.0236 | 1.80% | 暂停申购 | 邓默,海洋 |
| 023259 | 宏利悦利利率债C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 余罗畅,沈乔旸 |
| 026090 | 上银医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8611 | 0.8611 | 0.8656 | 0.8656 | -0.0045 | -0.52% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 023258 | 宏利悦利利率债A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 余罗畅,沈乔旸 |
| 025580 | 财通消费优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0246 | 2.67% | 开放申购 | 贾雅楠 |
| 026089 | 上银医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8670 | 0.8670 | -0.0045 | -0.52% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 027075 | 鹏安核心科技混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蒋晓锋,花洁 |
| 027156 | 鑫元启航混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0211 | 2.07% | 开放申购 | 王丽军 |
| 024568 | 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 023872 | 人保均衡智选混合C 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0189 | 1.67% | 开放申购 | 刘石开 |
| 023827 | 华商中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3331 | 1.3331 | 1.3095 | 1.3095 | 0.0236 | 1.80% | 暂停申购 | 邓默,海洋 |
| 025326 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1153 | 1.0884 | 1.0984 | 0.0169 | 1.55% | 开放申购 | 周晶 |
| 024569 | 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 025581 | 财通消费优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9438 | 0.9438 | 0.9192 | 0.9192 | 0.0246 | 2.68% | 开放申购 | 贾雅楠 |
| 025135 | 信澳丰享利率债C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵琳婧,杨彬 |
| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C 基金吧 档案 | 0.8444 | 0.8444 | 0.8568 | 0.8568 | -0.0124 | -1.45% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 024896 | 泰康资源精选股票发起C 基金吧 档案 | 1.3706 | 1.3706 | 1.3337 | 1.3337 | 0.0369 | 2.77% | 开放申购 | 刘少军 |
| 024895 | 泰康资源精选股票发起A 基金吧 档案 | 1.3798 | 1.3798 | 1.3425 | 1.3425 | 0.0373 | 2.78% | 开放申购 | 刘少军 |
| 025327 | 银华嘉瑞平衡混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1122 | 1.0853 | 1.0953 | 0.0169 | 1.56% | 开放申购 | 周晶 |
| 027157 | 鑫元启航混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0211 | 2.07% | 开放申购 | 王丽军 |
| 027074 | 鹏安核心科技混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蒋晓锋,花洁 |
| 025134 | 信澳丰享利率债A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 赵琳婧,杨彬 |
| 023871 | 人保均衡智选混合A 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1378 | 1.1378 | 0.0190 | 1.67% | 开放申购 | 刘石开 |
| 022401 | 财通安泰利率债债券 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 罗晓倩,吴瑶 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-05-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||