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国投证券股份有限公司概况
法定名称国投证券股份有限公司英文名称SDIC Securities Co., Ltd.
成立日期2006-08-22注册资本100.00亿元
法人代表王苏望总 经 理廖笑非
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路119号网站地址www.essence.com.cn
邮政编码518046客服邮箱axzq@essence.com.cn
电话号码95517传真号码0755-81688090
经营范围国投证券股份有限公司成立于2006-08-22，现位于深圳市福田区福田街道福华一路119号，客服联系电话为95517，一直以来国投证券经营范围是一般经营项目是:,许可经营项目是:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;代销金融产品;证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;上市证券做市交易业务;中国证监会批准的其它证券业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
国投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-162026-01-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.32731.32731.34891.3489-0.0216-1.60%开放申购何典鸿,高兴坤
588790博时科创板人工智能ETF  基金吧  档案0.91131.82260.90621.81240.00510.56%场内交易李庆阳
026295前海开源中证民企300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03231.03231.02921.02920.00310.30%开放申购梁溥森
025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08941.08941.06111.06110.02832.67%开放申购陈龙
012696同泰数字经济股票A  基金吧  档案1.33651.33651.31621.31620.02031.54%开放申购陈宗超
023520博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.36731.36731.36011.36010.00720.53%开放申购李庆阳
026107万家国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02141.02141.02421.0242-0.0028-0.27%开放申购李自龙
159251万家国证港股通科技ETF  基金吧  档案1.02841.02841.03131.0313-0.0029-0.28%场内交易杨坤
512130鹏华中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.25301.25301.26201.2620-0.0090-0.71%场内交易寇斌权
515970华夏中证工程机械主题ETF  基金吧  档案------------------王欣薇
023521博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.36391.36391.35671.35670.00720.53%开放申购李庆阳
023882华夏创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.61931.61931.62241.6224-0.0031-0.19%开放申购单宽之
159278鹏华国证机器人产业ETF  基金吧  档案1.18461.18461.15111.15110.03352.91%场内交易陈龙
025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.08981.08981.06141.06140.02842.68%开放申购陈龙
159560景顺长城中证芯片产业ETF  基金吧  档案1.92361.92361.85791.85790.06573.54%场内交易张晓南
022464富国中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25371.25371.25841.2584-0.0047-0.37%开放申购王乐乐,苏华清
563220富国中证A500ETF  基金吧  档案1.29431.29431.29921.2992-0.0049-0.38%场内交易王乐乐,苏华清
159106前海开源中证民企300ETF  基金吧  档案1.07931.07931.07571.07570.00360.33%场内交易梁溥森
023989博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E  基金吧  档案1.36681.36681.35961.35960.00720.53%开放申购李庆阳
561950招商中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.48771.48771.48831.4883-0.0006-0.04%场内交易邓童
017727鑫元成长驱动股票发起式C  基金吧  档案1.10441.10441.07941.07940.02502.32%开放申购王夫伟
012697同泰数字经济股票C  基金吧  档案1.31281.31281.29291.29290.01991.54%开放申购陈宗超
025732华安国证航天航空行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24101.24101.26201.2620-0.0210-1.66%开放申购刘璇子
513780景顺长城中证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.77201.77201.77821.7782-0.0062-0.35%场内交易金璜
021033易方达储能电池ETF联接A  基金吧  档案1.71171.71171.70021.70020.01150.68%开放申购刘文魁
159245富国国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.95110.95110.95610.9561-0.0050-0.52%场内交易田希蒙
024972景顺长城中证芯片产业ETF联接A  基金吧  档案1.49881.49881.44881.44880.05003.45%开放申购张晓南
022817宏利中证A500指数增强A  基金吧  档案1.24071.24071.24551.2455-0.0048-0.39%开放申购李婷婷
022818宏利中证A500指数增强C  基金吧  档案1.23651.23651.24131.2413-0.0048-0.39%开放申购李婷婷
024854国泰上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.24361.24361.20971.20970.03392.80%开放申购刘昉元
022463富国中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25671.25671.26131.2613-0.0046-0.36%开放申购王乐乐,苏华清
026296前海开源中证民企300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03211.03211.02901.02900.00310.30%开放申购梁溥森
159381华夏创业板人工智能ETF  基金吧  档案2.05692.05692.09742.0974-0.0405-1.93%场内交易单宽之
025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22781.22781.25151.2515-0.0237-1.89%开放申购单宽之
025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.32791.32791.34941.3494-0.0215-1.59%开放申购何典鸿,高兴坤
025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22861.22861.25231.2523-0.0237-1.89%开放申购单宽之
159158景顺长城中证全指电力公用事业ETF  基金吧  档案------------------封闭期龚丽丽
026108万家国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02121.02121.02391.0239-0.0027-0.26%开放申购李自龙
024333招商中证500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13611.13611.13651.1365-0.0004-0.04%开放申购邓童
017726鑫元成长驱动股票发起式A  基金吧  档案1.11721.11721.09201.09200.02522.31%开放申购王夫伟
159566易方达国证新能源电池ETF  基金吧  档案2.16362.16362.14792.14790.01570.73%场内交易李栩
023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C  基金吧  档案1.55321.55321.55841.5584-0.0052-0.33%开放申购张晓南,金璜
159210汇添富中证港股通汽车产业主题ETF  基金吧  档案1.03961.03961.04161.0416-0.0020-0.19%场内交易董瑾,乐无穹
159149工银瑞信创业板新能源ETF  基金吧  档案1.00631.0063------------场内交易杨广钊
159367华夏创业板50ETF  基金吧  档案1.65951.65951.66291.6629-0.0034-0.20%场内交易单宽之
025733华安国证航天航空行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24051.24051.26151.2615-0.0210-1.66%开放申购刘璇子
009907湘财长泽灵活配置混合A  基金吧  档案1.74941.89191.74641.88890.00300.17%开放申购车广路
159267华安国证航天航空行业ETF  基金吧  档案1.24601.24601.26741.2674-0.0214-1.69%场内交易刘璇子
024973景顺长城中证芯片产业ETF联接C  基金吧  档案1.49741.49741.44741.44740.05003.45%开放申购张晓南
009908湘财长泽灵活配置混合C  基金吧  档案1.70271.84351.69981.84060.00290.17%开放申购车广路
021034易方达储能电池ETF联接C  基金吧  档案1.70281.70281.69141.69140.01140.67%开放申购刘文魁
159283南方中证通用航空主题ETF  基金吧  档案1.31181.31181.33491.3349-0.0231-1.73%场内交易何典鸿,高兴坤
024332招商中证500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13781.13781.13821.1382-0.0004-0.04%开放申购邓童
024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.24461.24461.21061.21060.03402.81%开放申购刘昉元
022902富国中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.25671.25671.26131.2613-0.0046-0.36%开放申购王乐乐,苏华清
023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A  基金吧  档案1.55591.55591.56121.5612-0.0053-0.34%开放申购张晓南,金璜
025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09001.09001.06161.06160.02842.68%开放申购陈龙
023883华夏创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.61751.61751.62061.6206-0.0031-0.19%开放申购单宽之
589100国泰上证科创板芯片ETF  基金吧  档案1.74291.74291.69261.69260.05032.97%场内交易麻绎文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-162026-01-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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