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国投证券股份有限公司概况
法定名称国投证券股份有限公司英文名称SDIC Securities Co., Ltd.
成立日期2006-08-22注册资本100.00亿元
法人代表王苏望总 经 理廖笑非
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦网站地址www.essence.com.cn
邮政编码518046客服邮箱axzq@essence.com.cn
电话号码95517传真号码0755-81688090
经营范围国投证券股份有限公司成立于2006-08-22，现位于深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦，客服联系电话为95517，一直以来国投证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;代销金融产品;公募证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;上市证券做市交易业务;中国证监会批准的其它证券业务。
国投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-082026-06-05日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.99950.99951.03161.0316-0.0321-3.11%开放申购何典鸿,高兴坤
588790科创AIETF博时  基金吧  档案0.87141.74280.89471.7894-0.0233-2.60%场内交易李庆阳
026295前海开源中证民企300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08311.08311.11361.1136-0.0305-2.74%开放申购梁溥森
025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08101.08101.05781.05780.02322.19%开放申购陈龙
012696同泰数字经济股票A  基金吧  档案1.76631.76631.83311.8331-0.0668-3.64%开放申购陈宗超
023520博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.31151.31151.34441.3444-0.0329-2.45%开放申购李庆阳
026107万家国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.77230.77230.79330.7933-0.0210-2.65%开放申购李自龙
159251港股通科技ETF万家  基金吧  档案0.76520.76520.78740.7874-0.0222-2.82%场内交易杨坤
512130全指现金流ETF鹏华  基金吧  档案1.18311.18311.20121.2012-0.0181-1.51%场内交易寇斌权
515970工程机械ETF华夏  基金吧  档案0.92700.92700.92700.92700.00000.00%场内交易王欣薇
023521博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.30671.30671.33951.3395-0.0328-2.45%开放申购李庆阳
023882华夏创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.89231.89231.95741.9574-0.0651-3.33%开放申购单宽之
159278机器人ETF鹏华  基金吧  档案1.17501.17501.14821.14820.02682.33%场内交易陈龙
025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.08201.08201.05871.05870.02332.20%开放申购陈龙
159560芯片ETF景顺  基金吧  档案2.21612.21612.32282.3228-0.1067-4.59%场内交易张晓南
022464富国中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24701.24701.27921.2792-0.0322-2.52%开放申购王乐乐,苏华清
563220A500ETF富国  基金吧  档案1.29161.29161.32551.3255-0.0339-2.56%场内交易王乐乐,苏华清
159106民企300ETF前海开源  基金吧  档案1.13481.13481.16851.1685-0.0337-2.88%场内交易梁溥森
023989博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E  基金吧  档案1.31101.31101.34391.3439-0.0329-2.45%开放申购李庆阳
561950中证500增强ETF招商  基金吧  档案1.38901.38901.43521.4352-0.0462-3.22%场内交易邓童
159021华夏国证大盘价值ETF  基金吧  档案0.97030.97030.96890.96890.00140.14%场内交易刘蔚
012697同泰数字经济股票C  基金吧  档案1.73221.73221.79781.7978-0.0656-3.65%开放申购陈宗超
025732华安国证航天航空行业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96360.96360.99370.9937-0.0301-3.03%开放申购刘璇子
513780港股创新药ETF景顺  基金吧  档案1.28291.28291.32541.3254-0.0425-3.21%场内交易金璜,何音
021033易方达储能电池ETF联接A  基金吧  档案1.67891.67891.73771.7377-0.0588-3.38%开放申购李栩
159245港股通消费ETF富国  基金吧  档案0.81840.81840.82350.8235-0.0051-0.62%场内交易田希蒙
159171工业有色ETF博时  基金吧  档案0.77820.77820.82550.8255-0.0473-5.73%场内交易王祥
024972景顺长城中证芯片产业ETF联接A  基金吧  档案1.72451.72451.80191.8019-0.0774-4.30%开放申购张晓南
022817宏利中证A500指数增强A  基金吧  档案1.27591.27591.30551.3055-0.0296-2.27%开放申购李婷婷
022818宏利中证A500指数增强C  基金吧  档案1.26961.26961.29911.2991-0.0295-2.27%开放申购李婷婷
024854国泰上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.50111.50111.56341.5634-0.0623-3.98%开放申购刘昉元
027589华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99680.99680.99680.99680.00000.00%开放申购王欣薇
022463富国中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25091.25091.28321.2832-0.0323-2.52%开放申购王乐乐,苏华清
026296前海开源中证民企300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08191.08191.11241.1124-0.0305-2.74%开放申购梁溥森
159381创业板人工智能ETF华夏  基金吧  档案1.28582.57161.33252.6650-0.0467-3.50%场内交易单宽之
025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.51491.51491.56571.5657-0.0508-3.24%开放申购单宽之
025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.00071.00071.03281.0328-0.0321-3.11%开放申购何典鸿,高兴坤
025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.51711.51711.56801.5680-0.0509-3.25%开放申购单宽之
159158电力ETF景顺  基金吧  档案1.09871.09871.13021.1302-0.0315-2.79%场内交易龚丽丽
026108万家国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.77200.77200.79300.7930-0.0210-2.65%开放申购李自龙
024333招商中证500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06081.06081.09441.0944-0.0336-3.07%开放申购邓童
159566储能电池ETF易方达  基金吧  档案2.11802.11802.19532.1953-0.0773-3.52%场内交易李栩
023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C  基金吧  档案1.14401.14401.18041.1804-0.0364-3.08%开放申购金璜,何音
159210港股通汽车ETF汇添富  基金吧  档案0.93930.93930.95810.9581-0.0188-1.96%场内交易董瑾
159149创业板新能源ETF工银  基金吧  档案0.99950.99951.03861.0386-0.0391-3.76%场内交易袁康洪
159367创业板50ETF华夏  基金吧  档案1.95491.95492.02722.0272-0.0723-3.57%场内交易单宽之
025733华安国证航天航空行业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96230.96230.99240.9924-0.0301-3.03%开放申购刘璇子
512450畜牧养殖ETF广发  基金吧  档案0.83330.83330.84320.8432-0.0099-1.17%场内交易王嘉时
009907湘财长泽灵活配置混合A  基金吧  档案1.68711.82961.74911.8916-0.0620-3.54%开放申购车广路
159267航天ETF华安  基金吧  档案0.94760.94760.97910.9791-0.0315-3.22%场内交易刘璇子
024973景顺长城中证芯片产业ETF联接C  基金吧  档案1.72151.72151.79881.7988-0.0773-4.30%开放申购张晓南
009908湘财长泽灵活配置混合C  基金吧  档案1.63881.77961.69921.8400-0.0604-3.55%开放申购车广路
027588华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99680.99680.99690.9969-0.0001-0.01%开放申购王欣薇
021034易方达储能电池ETF联接C  基金吧  档案1.66821.66821.72671.7267-0.0585-3.39%开放申购李栩
159283通用航空ETF南方  基金吧  档案0.97300.97301.00591.0059-0.0329-3.27%场内交易何典鸿,高兴坤
024332招商中证500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06411.06411.09771.0977-0.0336-3.06%开放申购邓童
024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.50341.50341.56581.5658-0.0624-3.99%开放申购刘昉元
022902富国中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.25091.25091.28321.2832-0.0323-2.52%开放申购王乐乐,苏华清
023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A  基金吧  档案1.14691.14691.18341.1834-0.0365-3.08%开放申购金璜,何音
159195华安国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.90340.90340.90830.9083-0.0049-0.54%场内交易顾昕
560210农牧渔ETF景顺  基金吧  档案0.75730.75730.76970.7697-0.0124-1.61%场内交易龚丽丽
025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08271.08271.05941.05940.02332.20%开放申购陈龙
023883华夏创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.88871.88871.95371.9537-0.0650-3.33%开放申购单宽之
589100科创芯片ETF国泰  基金吧  档案2.11672.11672.21112.2111-0.0944-4.27%场内交易麻绎文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-082026-06-05日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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