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国投证券股份有限公司概况
法定名称国投证券股份有限公司英文名称SDIC Securities Co., Ltd.
成立日期2006-08-22注册资本100.00亿元
法人代表王苏望总 经 理廖笑非
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦38楼网站地址www.essence.com.cn
邮政编码518046客服邮箱axzq@essence.com.cn
电话号码95517传真号码0755-81688090
经营范围国投证券股份有限公司成立于2006-08-22，现位于深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦38楼，客服联系电话为95517，一直以来国投证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;代销金融产品;公募证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;上市证券做市交易业务;中国证监会批准的其它证券业务。
国投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-312026-07-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.87050.87050.85680.85680.01371.60%开放申购何典鸿,高兴坤
588790科创AIETF博时  基金吧  档案0.79801.59600.75181.50360.04626.15%场内交易李庆阳
026295前海开源中证民企300ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99180.99180.97040.97040.02142.21%开放申购梁溥森
025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.87490.87490.82950.82950.04545.47%开放申购陈龙
012696同泰数字经济股票A  基金吧  档案1.71871.71871.64231.64230.07644.65%开放申购麦健沛
023520博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20751.20751.14111.14110.06645.82%开放申购李庆阳
026107万家国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.79600.79600.79610.7961-0.0001-0.01%开放申购李自龙
159251港股通科技ETF万家  基金吧  档案0.79090.79090.79090.79090.00000.00%场内交易杨坤
512130全指现金流ETF鹏华  基金吧  档案1.18451.18451.18391.18390.00060.05%场内交易寇斌权
515970工程机械ETF华夏  基金吧  档案0.87670.87670.86410.86410.01261.46%场内交易王欣薇
023521博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20251.20251.13641.13640.06615.82%开放申购李庆阳
023882华夏创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.62331.62331.57911.57910.04422.80%开放申购单宽之
159278机器人ETF鹏华  基金吧  档案0.93360.93360.88250.88250.05115.79%场内交易陈龙
025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I  基金吧  档案0.87590.87590.83040.83040.04555.48%开放申购陈龙
159560芯片ETF景顺  基金吧  档案2.21572.21572.15512.15510.06062.81%场内交易张晓南
022464富国中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21071.21071.19561.19560.01511.26%开放申购王乐乐,苏华清
563220A500ETF富国  基金吧  档案1.25261.25261.23631.23630.01631.32%场内交易王乐乐,苏华清
159106民企300ETF前海开源  基金吧  档案1.03331.03331.00981.00980.02352.33%场内交易梁溥森
023989博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E  基金吧  档案1.20701.20701.14061.14060.06645.82%开放申购李庆阳
561950中证500增强ETF招商  基金吧  档案1.30921.30921.27841.27840.03082.41%场内交易邓童
561020食品ETF招商  基金吧  档案1.02211.0221------------场内交易王振鹏
159021华夏国证大盘价值ETF  基金吧  档案1.01841.01841.02901.0290-0.0106-1.03%场内交易刘蔚
012697同泰数字经济股票C  基金吧  档案1.68471.68471.60981.60980.07494.65%开放申购麦健沛
025732华安国证航天航空行业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.84590.84590.83590.83590.01001.20%开放申购刘璇子
513780港股创新药ETF景顺  基金吧  档案1.49821.49821.49241.49240.00580.39%场内交易金璜,何音
021033易方达储能电池ETF联接A  基金吧  档案1.41401.41401.39641.39640.01761.26%开放申购李栩
159245港股通消费ETF富国  基金吧  档案0.82850.82850.83690.8369-0.0084-1.00%场内交易田希蒙,单竹岭
159171工业有色ETF博时  基金吧  档案0.76850.76850.75110.75110.01742.32%场内交易王祥
024972景顺长城中证芯片产业ETF联接A  基金吧  档案1.74161.74161.69501.69500.04662.75%开放申购张晓南
022817宏利中证A500指数增强A  基金吧  档案1.22621.22621.21261.21260.01361.12%开放申购李婷婷
022818宏利中证A500指数增强C  基金吧  档案1.21941.21941.20591.20590.01351.12%开放申购李婷婷
024854国泰上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.54161.54161.49441.49440.04723.16%开放申购刘昉元
027589华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94610.94610.93340.93340.01271.36%开放申购王欣薇
022463富国中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21491.21491.19971.19970.01521.27%开放申购王乐乐,苏华清
026296前海开源中证民企300ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99030.99030.96900.96900.02132.20%开放申购梁溥森
159381创业板人工智能ETF华夏  基金吧  档案1.06842.13680.99301.98600.07547.59%场内交易单宽之
025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26901.26901.18351.18350.08557.22%开放申购单宽之
025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.87180.87180.85810.85810.01371.60%开放申购何典鸿,高兴坤
025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27121.27121.18561.18560.08567.22%开放申购单宽之
159158电力ETF景顺  基金吧  档案1.02831.02831.02581.02580.00250.24%场内交易龚丽丽
026108万家国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.79540.79540.79560.7956-0.0002-0.03%开放申购李自龙
024333招商中证500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00141.00140.97940.97940.02202.25%开放申购邓童
159566储能电池ETF易方达  基金吧  档案1.76701.76701.74391.74390.02311.32%场内交易李栩
023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C  基金吧  档案1.32281.32281.31791.31790.00490.37%开放申购金璜,何音
159210港股通汽车ETF汇添富  基金吧  档案0.88900.88900.89240.8924-0.0034-0.38%场内交易董瑾
159149创业板新能源ETF工银  基金吧  档案0.82990.82990.82060.82060.00931.13%场内交易袁康洪
159367创业板50ETF华夏  基金吧  档案1.66661.66661.61671.61670.04993.09%场内交易刘蔚
025733华安国证航天航空行业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.84440.84440.83440.83440.01001.20%开放申购刘璇子
512450畜牧养殖ETF广发  基金吧  档案0.89000.89000.88810.88810.00190.21%场内交易王嘉时
009907湘财长泽灵活配置混合A  基金吧  档案1.37631.51881.32931.47180.04703.54%开放申购车广路
159267航天ETF华安  基金吧  档案0.82240.82240.81210.81210.01031.27%场内交易刘璇子
024973景顺长城中证芯片产业ETF联接C  基金吧  档案1.73811.73811.69161.69160.04652.75%开放申购张晓南
009908湘财长泽灵活配置混合C  基金吧  档案1.33561.47641.29011.43090.04553.53%开放申购车广路
027588华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94650.94650.93380.93380.01271.36%开放申购王欣薇
021034易方达储能电池ETF联接C  基金吧  档案1.40441.40441.38691.38690.01751.26%开放申购李栩
159283通用航空ETF南方  基金吧  档案0.84260.84260.82860.82860.01401.69%场内交易何典鸿,高兴坤
158017化工ETF易方达  基金吧  档案------------------认购期靳晨鑫
024332招商中证500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00501.00500.98300.98300.02202.24%开放申购邓童
024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.54451.54451.49711.49710.04743.17%开放申购刘昉元
022902富国中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.21481.21481.19971.19970.01511.26%开放申购王乐乐,苏华清
023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A  基金吧  档案1.32651.32651.32171.32170.00480.36%开放申购金璜,何音
159195华安国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.87380.87380.86690.86690.00690.80%场内交易顾昕
560210农牧渔ETF景顺  基金吧  档案0.78780.78780.78520.78520.00260.33%场内交易龚丽丽
025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.87660.87660.83110.83110.04555.47%开放申购陈龙
023883华夏创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.61981.61981.57571.57570.04412.80%开放申购单宽之
589100科创芯片ETF国泰  基金吧  档案0.86532.16330.83832.09580.02703.22%场内交易麻绎文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-312026-07-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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