托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
国投证券股份有限公司概况
法定名称国投证券股份有限公司英文名称SDIC Securities Co., Ltd.
成立日期2006-08-22注册资本100.00亿元
法人代表王苏望总 经 理廖笑非
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦38楼网站地址www.essence.com.cn
邮政编码518046客服邮箱axzq@essence.com.cn
电话号码95517传真号码0755-81688090
经营范围国投证券股份有限公司成立于2006-08-22，现位于深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦38楼，客服联系电话为95517，一直以来国投证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;代销金融产品;公募证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;上市证券做市交易业务;中国证监会批准的其它证券业务。
国投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-132026-10-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.85000.85000.83380.83380.01621.94%开放申购何典鸿,高兴坤
588790科创AIETF博时  基金吧  档案0.69571.39140.70071.4014-0.0050-0.71%场内交易李庆阳
026295前海开源中证民企300ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89160.89160.89420.8942-0.0026-0.29%开放申购梁溥森
025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.79420.79420.79850.7985-0.0043-0.54%开放申购陈龙
012696同泰数字经济股票A  基金吧  档案1.63271.63271.60961.60960.02311.44%开放申购麦健沛
023520博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06121.06121.06841.0684-0.0072-0.67%开放申购李庆阳
026107万家国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.71490.71490.71860.7186-0.0037-0.51%开放申购李自龙
159251港股通科技ETF万家  基金吧  档案0.70640.70640.71030.7103-0.0039-0.55%场内交易杨坤
512130全指现金流ETF鹏华  基金吧  档案1.12961.12961.13051.1305-0.0009-0.08%场内交易寇斌权
515970工程机械ETF华夏  基金吧  档案0.76850.76850.76730.76730.00120.16%场内交易王欣薇
023521博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05621.05621.06341.0634-0.0072-0.68%开放申购李庆阳
023882华夏创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.42771.42771.42751.42750.00020.01%开放申购单宽之
159278机器人ETF鹏华  基金吧  档案0.84300.84300.84780.8478-0.0048-0.57%场内交易陈龙
025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I  基金吧  档案0.79530.79530.79960.7996-0.0043-0.54%开放申购陈龙
159560芯片ETF景顺  基金吧  档案0.97631.95260.97831.9566-0.0020-0.20%场内交易徐卓荻
022464富国中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12731.12731.12991.1299-0.0026-0.23%开放申购王乐乐,苏华清
563220A500ETF富国  基金吧  档案1.16541.16541.16811.1681-0.0027-0.23%场内交易王乐乐,苏华清
159106民企300ETF前海开源  基金吧  档案0.92280.92280.92570.9257-0.0029-0.31%场内交易梁溥森
023989博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E  基金吧  档案1.06071.06071.06801.0680-0.0073-0.68%开放申购李庆阳
561950中证500增强ETF招商  基金吧  档案1.27611.27611.27961.2796-0.0035-0.27%场内交易邓童
561020食品ETF招商  基金吧  档案1.01231.01231.01471.0147-0.0024-0.24%场内交易王振鹏
159021华夏国证大盘价值ETF  基金吧  档案1.02771.02771.03371.0337-0.0060-0.58%场内交易刘蔚
012697同泰数字经济股票C  基金吧  档案1.59901.59901.57641.57640.02261.43%开放申购麦健沛
025732华安国证航天航空行业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.84750.84750.81940.81940.02813.43%开放申购刘璇子
513780港股创新药ETF景顺  基金吧  档案1.66751.66751.70041.7004-0.0329-1.93%场内交易金璜,何音
021033易方达国证储能电池ETF联接发起式A  基金吧  档案1.28701.28701.31441.3144-0.0274-2.08%开放申购李栩
159245港股通消费ETF富国  基金吧  档案0.74100.74100.73950.73950.00150.20%场内交易单竹岭
159171工业有色ETF博时  基金吧  档案0.72530.72530.71980.71980.00550.76%场内交易王祥
024972景顺长城中证芯片产业ETF联接A  基金吧  档案1.55021.55021.55311.5531-0.0029-0.19%开放申购徐卓荻
022817宏利中证A500指数增强A  基金吧  档案1.14711.14711.14711.14710.00000.00%开放申购李婷婷
022818宏利中证A500指数增强C  基金吧  档案1.13991.13991.13981.13980.00010.01%开放申购李婷婷
024854国泰上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.38511.38511.38521.3852-0.0001-0.01%开放申购刘昉元
027589华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83500.83500.83380.83380.00120.14%开放申购王欣薇
022463富国中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13161.13161.13421.1342-0.0026-0.23%开放申购王乐乐,苏华清
026296前海开源中证民企300ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88980.88980.89250.8925-0.0027-0.30%开放申购梁溥森
159381创业板人工智能ETF华夏  基金吧  档案1.05432.10861.03502.07000.01931.86%场内交易单宽之
025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25611.25611.23441.23440.02171.76%开放申购单宽之
028585华夏国证大盘价值ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02941.02941.03511.0351-0.0057-0.55%开放申购刘蔚
025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.85160.85160.83540.83540.01621.94%开放申购何典鸿,高兴坤
025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25881.25881.23701.23700.02181.76%开放申购单宽之
028586华夏国证大盘价值ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02911.02911.03471.0347-0.0056-0.54%开放申购刘蔚
159158电力ETF景顺  基金吧  档案1.00021.00021.00731.0073-0.0071-0.70%场内交易龚丽丽
026108万家国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.71420.71420.71790.7179-0.0037-0.52%开放申购李自龙
024333招商中证500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97500.97500.97750.9775-0.0025-0.26%开放申购邓童
159566储能电池ETF易方达  基金吧  档案1.59951.59951.63561.6356-0.0361-2.21%场内交易李栩
023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C  基金吧  档案1.46591.46591.48861.4886-0.0227-1.52%开放申购金璜,何音
159210港股通汽车ETF汇添富  基金吧  档案0.71980.71980.72230.7223-0.0025-0.35%场内交易董瑾
159149创业板新能源ETF工银  基金吧  档案0.73820.73820.75280.7528-0.0146-1.94%场内交易袁康洪
158049创业板算力ETF广发  基金吧  档案0.87550.87550.85160.85160.02392.81%场内交易吕鑫
159367创业板50ETF华夏  基金吧  档案1.45621.45621.45601.45600.00020.01%场内交易刘蔚
025733华安国证航天航空行业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.84560.84560.81750.81750.02813.44%开放申购刘璇子
512450畜牧养殖ETF广发  基金吧  档案0.88690.88690.89580.8958-0.0089-0.99%场内交易王嘉时
009907湘财长泽灵活配置混合A  基金吧  档案1.29291.43541.27581.41830.01711.34%开放申购车广路
159267航天ETF华安  基金吧  档案0.82380.82380.79480.79480.02903.65%场内交易刘璇子
024973景顺长城中证芯片产业ETF联接C  基金吧  档案1.54641.54641.54941.5494-0.0030-0.19%开放申购徐卓荻
009908湘财长泽灵活配置混合C  基金吧  档案1.25341.39421.23691.37770.01651.33%开放申购车广路
027588华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83570.83570.83440.83440.00130.16%开放申购王欣薇
021034易方达国证储能电池ETF联接发起式C  基金吧  档案1.27741.27741.30471.3047-0.0273-2.09%开放申购李栩
159283通用航空ETF南方  基金吧  档案0.82210.82210.80570.80570.01642.04%场内交易何典鸿,高兴坤
158017化工ETF易方达  基金吧  档案0.89830.89830.90960.9096-0.0113-1.24%场内交易靳晨鑫
024332招商中证500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97940.97940.98190.9819-0.0025-0.25%开放申购邓童
158043价值ETF南方  基金吧  档案------------------场内交易赵卓雄
024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.38811.38811.38831.3883-0.0002-0.01%开放申购刘昉元
022902富国中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.13161.13161.13421.1342-0.0026-0.23%开放申购王乐乐,苏华清
023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A  基金吧  档案1.47071.47071.49341.4934-0.0227-1.52%开放申购金璜,何音
159195华安国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.90360.90360.89020.89020.01341.51%场内交易顾昕
560210农牧渔ETF景顺  基金吧  档案0.82330.82330.82920.8292-0.0059-0.71%场内交易龚丽丽
025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.79610.79610.80040.8004-0.0043-0.54%开放申购陈龙
023883华夏创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.42401.42401.42381.42380.00020.01%开放申购单宽之
589100科创芯片ETF国泰  基金吧  档案0.77171.92930.77181.9295-0.0001-0.01%场内交易麻绎文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-132026-10-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1