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国投证券股份有限公司概况
法定名称国投证券股份有限公司英文名称SDIC Securities Co., Ltd.
成立日期2006-08-22注册资本100.00亿元
法人代表王苏望总 经 理廖笑非
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦38楼网站地址www.essence.com.cn
邮政编码518046客服邮箱axzq@essence.com.cn
电话号码95517传真号码0755-81688090
经营范围国投证券股份有限公司成立于2006-08-22，现位于深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦38楼，客服联系电话为95517，一直以来国投证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;代销金融产品;公募证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;上市证券做市交易业务;中国证监会批准的其它证券业务。
国投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-11-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-11-032026-11-02日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.80380.80380.80550.8055-0.0017-0.21%开放申购何典鸿,高兴坤
588790科创AIETF博时  基金吧  档案0.62501.25000.65271.3054-0.0277-4.24%场内交易李庆阳
026295前海开源中证民企300ETF发起式联接A  基金吧  档案0.79010.79010.80170.8017-0.0116-1.45%开放申购梁溥森
025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83210.83210.85130.8513-0.0192-2.26%开放申购陈龙
012696同泰数字经济股票A  基金吧  档案1.20281.20281.26551.2655-0.0627-4.95%开放申购麦健沛
023520博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96030.96031.00081.0008-0.0405-4.05%开放申购李庆阳
026107万家国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.66970.66970.66980.6698-0.0001-0.01%开放申购李自龙
159251港股通科技ETF万家  基金吧  档案0.65880.65880.65890.6589-0.0001-0.02%场内交易杨坤
512130全指现金流ETF鹏华  基金吧  档案1.12371.12371.11261.11260.01111.00%场内交易寇斌权
515970工程机械ETF华夏  基金吧  档案0.74590.74590.73750.73750.00841.14%场内交易王欣薇
023521博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95560.95560.99590.9959-0.0403-4.05%开放申购李庆阳
023882华夏创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14081.14081.17571.1757-0.0349-2.97%开放申购单宽之
159278机器人ETF鹏华  基金吧  档案0.88480.88480.90630.9063-0.0215-2.37%场内交易陈龙
025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I  基金吧  档案0.83330.83330.85250.8525-0.0192-2.25%开放申购陈龙
029082景顺长城中证全指电力公用事业ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期汪洋
159560芯片ETF景顺  基金吧  档案0.77921.55840.81941.6388-0.0402-4.91%场内交易徐卓荻
022464富国中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04531.04531.04971.0497-0.0044-0.42%开放申购王乐乐,苏华清
563220A500ETF富国  基金吧  档案1.07831.07831.08331.0833-0.0050-0.46%场内交易王乐乐,苏华清
159106民企300ETF前海开源  基金吧  档案0.81210.81210.82460.8246-0.0125-1.52%场内交易梁溥森
023989博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E  基金吧  档案0.95990.95991.00041.0004-0.0405-4.05%开放申购李庆阳
561950中证500增强ETF招商  基金吧  档案1.12601.12601.15061.1506-0.0246-2.14%场内交易邓童
561020食品ETF招商  基金吧  档案1.00391.00390.99340.99340.01051.06%场内交易王振鹏
159021华夏国证大盘价值ETF  基金吧  档案1.06151.06151.05501.05500.00650.62%场内交易刘蔚
012697同泰数字经济股票C  基金吧  档案1.17771.17771.23911.2391-0.0614-4.96%开放申购麦健沛
025732华安国证航天航空行业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.81340.81340.81340.81340.00000.00%开放申购刘璇子
513780港股创新药ETF景顺  基金吧  档案1.46641.46641.51081.5108-0.0444-2.94%场内交易金璜,何音
021033易方达国证储能电池ETF联接发起式A  基金吧  档案1.15571.15571.15221.15220.00350.30%开放申购李栩
159245港股通消费ETF富国  基金吧  档案0.76850.76850.74670.74670.02182.92%场内交易单竹岭
159171工业有色ETF博时  基金吧  档案0.63000.63000.63080.6308-0.0008-0.13%场内交易王祥
024972景顺长城中证芯片产业ETF联接A  基金吧  档案1.25081.25081.31171.3117-0.0609-4.64%开放申购徐卓荻
022817宏利中证A500指数增强A  基金吧  档案1.05991.05991.06781.0678-0.0079-0.74%开放申购李婷婷
022818宏利中证A500指数增强C  基金吧  档案1.05291.05291.06081.0608-0.0079-0.74%开放申购李婷婷
024854国泰上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.06791.06791.12711.1271-0.0592-5.25%开放申购刘昉元
027589华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81180.81180.80320.80320.00861.07%开放申购王欣薇
022463富国中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04941.04941.05381.0538-0.0044-0.42%开放申购王乐乐,苏华清
026296前海开源中证民企300ETF发起式联接C  基金吧  档案0.78850.78850.80000.8000-0.0115-1.44%开放申购梁溥森
159381创业板人工智能ETF华夏  基金吧  档案0.76911.53820.82081.6416-0.0517-6.30%场内交易单宽之
025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93140.93140.99110.9911-0.0597-6.02%开放申购单宽之
028585华夏国证大盘价值ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06121.06121.05511.05510.00610.58%开放申购刘蔚
025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.80540.80540.80710.8071-0.0017-0.21%开放申购何典鸿,高兴坤
025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.93360.93360.99340.9934-0.0598-6.02%开放申购单宽之
028586华夏国证大盘价值ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06071.06071.05461.05460.00610.58%开放申购刘蔚
159158电力ETF景顺  基金吧  档案0.99220.99220.98270.98270.00950.97%场内交易龚丽丽
026108万家国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.66900.66900.66910.6691-0.0001-0.01%开放申购李自龙
024333招商中证500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案0.86810.86810.88560.8856-0.0175-1.98%开放申购邓童
159566储能电池ETF易方达  基金吧  档案1.42711.42711.42271.42270.00440.31%场内交易李栩
023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C  基金吧  档案1.30601.30601.34271.3427-0.0367-2.73%开放申购金璜,何音
159210港股通汽车ETF汇添富  基金吧  档案0.67700.67700.66850.66850.00851.27%场内交易董瑾
159149创业板新能源ETF工银  基金吧  档案0.65950.65950.65270.65270.00681.04%场内交易袁康洪
158049创业板算力ETF广发  基金吧  档案0.63710.63710.67930.6793-0.0422-6.21%场内交易吕鑫
159367创业板50ETF华夏  基金吧  档案1.14701.14701.18391.1839-0.0369-3.12%场内交易刘蔚
025733华安国证航天航空行业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81140.81140.81150.8115-0.0001-0.01%开放申购刘璇子
512450畜牧养殖ETF广发  基金吧  档案0.91490.91490.88960.88960.02532.84%场内交易王嘉时
009907湘财长泽灵活配置混合A  基金吧  档案0.92961.07210.99211.1346-0.0625-6.30%开放申购车广路
159267航天ETF华安  基金吧  档案0.78850.78850.78860.7886-0.0001-0.01%场内交易刘璇子
024973景顺长城中证芯片产业ETF联接C  基金吧  档案1.24761.24761.30841.3084-0.0608-4.65%开放申购徐卓荻
009908湘财长泽灵活配置混合C  基金吧  档案0.90091.04170.96151.1023-0.0606-6.30%开放申购车广路
027588华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.81260.81260.80390.80390.00871.08%开放申购王欣薇
021034易方达国证储能电池ETF联接发起式C  基金吧  档案1.14701.14701.14351.14350.00350.31%开放申购李栩
159283通用航空ETF南方  基金吧  档案0.77520.77520.77690.7769-0.0017-0.22%场内交易何典鸿,高兴坤
158017化工ETF易方达  基金吧  档案0.85420.85420.84390.84390.01031.22%场内交易靳晨鑫
029083景顺长城中证全指电力公用事业ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期汪洋
024332招商中证500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案0.87220.87220.88970.8897-0.0175-1.97%开放申购邓童
158043价值ETF南方  基金吧  档案1.00441.00440.99050.99050.01391.40%场内交易赵卓雄
024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.07041.07041.12981.1298-0.0594-5.26%开放申购刘昉元
022902富国中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.04941.04941.05381.0538-0.0044-0.42%开放申购王乐乐,苏华清
023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A  基金吧  档案1.31041.31041.34721.3472-0.0368-2.73%开放申购金璜,何音
159195华安国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.88740.88740.90540.9054-0.0180-1.99%场内交易顾昕
560210农牧渔ETF景顺  基金吧  档案0.81640.81640.79580.79580.02062.59%场内交易龚丽丽
025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83420.83420.85340.8534-0.0192-2.25%开放申购陈龙
023883华夏创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13771.13771.17251.1725-0.0348-2.97%开放申购单宽之
589100科创芯片ETF国泰  基金吧  档案0.58661.46650.62081.5520-0.0342-5.51%场内交易麻绎文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-11-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-11-032026-11-02日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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