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国投证券股份有限公司概况
法定名称国投证券股份有限公司英文名称SDIC Securities Co., Ltd.
成立日期2006-08-22注册资本100.00亿元
法人代表王苏望总 经 理廖笑非
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路119号网站地址www.essence.com.cn
邮政编码518046客服邮箱axzq@essence.com.cn
电话号码95517传真号码0755-81688090
经营范围国投证券股份有限公司成立于2006-08-22，现位于深圳市福田区福田街道福华一路119号，客服联系电话为95517，一直以来国投证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;代销金融产品;公募证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;上市证券做市交易业务;中国证监会批准的其它证券业务。
国投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-232026-04-22日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C  基金吧  档案------1.21511.2151------开放申购何典鸿,高兴坤
588790科创AIETF博时  基金吧  档案0.83611.67220.85251.7050-0.0164-1.92%场内交易李庆阳
026295前海开源中证民企300ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.08851.0885------开放申购梁溥森
025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.97660.9766------开放申购陈龙
012696同泰数字经济股票A  基金吧  档案------1.53201.5320------开放申购陈宗超
023520博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.28261.2826------开放申购李庆阳
026107万家国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.85460.8546------开放申购李自龙
159251港股通科技ETF万家  基金吧  档案------0.85210.8521------场内交易杨坤
512130全指现金流ETF鹏华  基金吧  档案------1.29771.2977------场内交易寇斌权
515970工程机械ETF华夏  基金吧  档案------0.92850.9285------场内交易王欣薇
023521博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.27841.2784------开放申购李庆阳
023882华夏创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.84041.8404------开放申购单宽之
159278机器人ETF鹏华  基金吧  档案------1.05571.0557------场内交易陈龙
025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I  基金吧  档案------0.97720.9772------开放申购陈龙
159560芯片ETF景顺  基金吧  档案------1.87551.8755------场内交易张晓南
022464富国中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26971.26971.27671.2767-0.0070-0.55%开放申购王乐乐,苏华清
563220A500ETF富国  基金吧  档案1.31391.31391.32131.3213-0.0074-0.56%场内交易王乐乐,苏华清
159106民企300ETF前海开源  基金吧  档案------1.14071.1407------场内交易梁溥森
023989博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E  基金吧  档案------1.28211.2821------开放申购李庆阳
561950中证500增强ETF招商  基金吧  档案1.47251.47251.48821.4882-0.0157-1.05%场内交易邓童
159021华夏国证大盘价值ETF  基金吧  档案------------------认购期刘蔚
017727鑫元成长驱动股票发起式C  基金吧  档案1.00981.00981.01371.0137-0.0039-0.38%暂停申购王夫伟
012697同泰数字经济股票C  基金吧  档案------1.50331.5033------开放申购陈宗超
025732华安国证航天航空行业ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.15271.1527------开放申购刘璇子
513780港股创新药ETF景顺  基金吧  档案------1.65981.6598------场内交易金璜,何音
021033易方达储能电池ETF联接A  基金吧  档案1.85151.85151.86731.8673-0.0158-0.85%开放申购刘文魁
159245港股通消费ETF富国  基金吧  档案0.88560.88560.89710.8971-0.0115-1.28%场内交易田希蒙
159171工业有色ETF博时  基金吧  档案------0.89670.8967------场内交易王祥
024972景顺长城中证芯片产业ETF联接A  基金吧  档案------1.46341.4634------开放申购张晓南
022817宏利中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.28381.2838------开放申购李婷婷
022818宏利中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.27811.2781------开放申购李婷婷
024854国泰上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.25281.25281.27061.2706-0.0178-1.40%开放申购刘昉元
022463富国中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27341.27341.28041.2804-0.0070-0.55%开放申购王乐乐,苏华清
026296前海开源中证民企300ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.08761.0876------开放申购梁溥森
159381创业板人工智能ETF华夏  基金吧  档案------2.52842.5284------场内交易单宽之
025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.49351.4935------开放申购单宽之
025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A  基金吧  档案------1.21631.2163------开放申购何典鸿,高兴坤
025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.49531.4953------开放申购单宽之
159158电力ETF景顺  基金吧  档案------1.07411.0741------场内交易龚丽丽
026108万家国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.85400.8540------开放申购李自龙
024333招商中证500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12431.12431.13581.1358-0.0115-1.01%开放申购邓童
017726鑫元成长驱动股票发起式A  基金吧  档案1.02261.02261.02661.0266-0.0040-0.39%暂停申购王夫伟
159566储能电池ETF易方达  基金吧  档案2.34552.34552.36672.3667-0.0212-0.90%场内交易李栩
023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C  基金吧  档案------1.46091.4609------开放申购金璜,何音
159210港股通汽车ETF汇添富  基金吧  档案1.05901.05901.08641.0864-0.0274-2.52%场内交易董瑾,乐无穹
159149创业板新能源ETF工银  基金吧  档案------1.05431.0543------场内交易袁康洪
159367创业板50ETF华夏  基金吧  档案------1.90131.9013------场内交易单宽之
025733华安国证航天航空行业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.15151.1515------开放申购刘璇子
512450畜牧养殖ETF广发  基金吧  档案------1.00241.0024------场内交易王嘉时
009907湘财长泽灵活配置混合A  基金吧  档案------1.57171.7142------开放申购车广路
159267航天ETF华安  基金吧  档案------1.14781.1478------场内交易刘璇子
024973景顺长城中证芯片产业ETF联接C  基金吧  档案------1.46121.4612------开放申购张晓南
009908湘财长泽灵活配置混合C  基金吧  档案------1.52781.6686------开放申购车广路
021034易方达储能电池ETF联接C  基金吧  档案1.84041.84041.85621.8562-0.0158-0.85%开放申购刘文魁
159283通用航空ETF南方  基金吧  档案------1.19491.1949------场内交易何典鸿,高兴坤
024332招商中证500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12721.12721.13871.1387-0.0115-1.01%开放申购邓童
024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.25441.25441.27221.2722-0.0178-1.40%开放申购刘昉元
022902富国中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.27341.27341.28041.2804-0.0070-0.55%开放申购王乐乐,苏华清
023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A  基金吧  档案------1.46421.4642------开放申购金璜,何音
159195华安国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.99280.99280.97330.97330.01952.00%场内交易顾昕
560210农牧渔ETF景顺  基金吧  档案0.90390.90390.91710.9171-0.0132-1.44%场内交易龚丽丽
025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.97770.9777------开放申购陈龙
023883华夏创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.83741.8374------开放申购单宽之
589100科创芯片ETF国泰  基金吧  档案1.75501.75501.78171.7817-0.0267-1.50%场内交易麻绎文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-232026-04-22日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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