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国投证券股份有限公司概况
法定名称国投证券股份有限公司英文名称SDIC Securities Co., Ltd.
成立日期2006-08-22注册资本100.00亿元
法人代表王苏望总 经 理廖笑非
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦网站地址www.essence.com.cn
邮政编码518046客服邮箱axzq@essence.com.cn
电话号码95517传真号码0755-81688090
经营范围国投证券股份有限公司成立于2006-08-22，现位于深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦，客服联系电话为95517，一直以来国投证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;代销金融产品;公募证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;上市证券做市交易业务;中国证监会批准的其它证券业务。
国投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-152026-05-14日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.13341.13341.15731.1573-0.0239-2.07%开放申购何典鸿,高兴坤
588790科创AIETF博时  基金吧  档案0.95231.90460.97521.9504-0.0229-2.35%场内交易李庆阳
026295前海开源中证民企300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12591.12591.13841.1384-0.0125-1.10%开放申购梁溥森
025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07181.07181.02441.02440.04744.63%开放申购陈龙
012696同泰数字经济股票A  基金吧  档案1.76331.76331.77091.7709-0.0076-0.43%开放申购陈宗超
023520博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.42621.42621.45881.4588-0.0326-2.23%开放申购李庆阳
026107万家国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83330.83330.85420.8542-0.0209-2.45%开放申购李自龙
159251港股通科技ETF万家  基金吧  档案0.82960.82960.85160.8516-0.0220-2.58%场内交易杨坤
512130全指现金流ETF鹏华  基金吧  档案1.26481.26481.27831.2783-0.0135-1.06%场内交易寇斌权
515970工程机械ETF华夏  基金吧  档案0.99800.99800.99290.99290.00510.51%场内交易王欣薇
023521博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.42121.42121.45371.4537-0.0325-2.24%开放申购李庆阳
023882华夏创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.92481.92481.93741.9374-0.0126-0.65%开放申购单宽之
159278机器人ETF鹏华  基金吧  档案1.16271.16271.10961.10960.05314.79%场内交易陈龙
025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.07261.07261.02521.02520.04744.62%开放申购陈龙
159560芯片ETF景顺  基金吧  档案2.27452.27452.28792.2879-0.0134-0.59%场内交易张晓南
022464富国中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29781.29781.31421.3142-0.0164-1.25%开放申购王乐乐,苏华清
563220A500ETF富国  基金吧  档案1.34441.34441.36131.3613-0.0169-1.24%场内交易王乐乐,苏华清
159106民企300ETF前海开源  基金吧  档案1.18211.18211.19601.1960-0.0139-1.16%场内交易梁溥森
023989博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E  基金吧  档案1.42561.42561.45821.4582-0.0326-2.24%开放申购李庆阳
561950中证500增强ETF招商  基金吧  档案1.47501.47501.49751.4975-0.0225-1.50%场内交易邓童
159021华夏国证大盘价值ETF  基金吧  档案0.98750.98750.99270.9927-0.0052-0.52%场内交易刘蔚
012697同泰数字经济股票C  基金吧  档案1.72971.72971.73721.7372-0.0075-0.43%开放申购陈宗超
025732华安国证航天航空行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10591.10591.12771.1277-0.0218-1.93%开放申购刘璇子
513780港股创新药ETF景顺  基金吧  档案1.49361.49361.51991.5199-0.0263-1.73%场内交易金璜,何音
021033易方达储能电池ETF联接A  基金吧  档案1.86851.86851.87291.8729-0.0044-0.23%开放申购刘文魁
159245港股通消费ETF富国  基金吧  档案0.85720.85720.86510.8651-0.0079-0.91%场内交易田希蒙
159171工业有色ETF博时  基金吧  档案0.85130.85130.88960.8896-0.0383-4.31%场内交易王祥
024972景顺长城中证芯片产业ETF联接A  基金吧  档案1.75991.75991.76971.7697-0.0098-0.55%开放申购张晓南
022817宏利中证A500指数增强A  基金吧  档案1.31051.31051.32431.3243-0.0138-1.04%开放申购李婷婷
022818宏利中证A500指数增强C  基金吧  档案1.30431.30431.31811.3181-0.0138-1.05%开放申购李婷婷
024854国泰上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.55301.55301.57761.5776-0.0246-1.56%开放申购刘昉元
022463富国中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30171.30171.31821.3182-0.0165-1.25%开放申购王乐乐,苏华清
026296前海开源中证民企300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12481.12481.13731.1373-0.0125-1.10%开放申购梁溥森
159381创业板人工智能ETF华夏  基金吧  档案2.62982.62982.66062.6606-0.0308-1.16%场内交易单宽之
025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.54951.54951.56681.5668-0.0173-1.10%开放申购单宽之
025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.13461.13461.15861.1586-0.0240-2.07%开放申购何典鸿,高兴坤
025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.55151.55151.56891.5689-0.0174-1.11%开放申购单宽之
159158电力ETF景顺  基金吧  档案1.11531.11531.12361.1236-0.0083-0.74%场内交易龚丽丽
026108万家国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83310.83310.85390.8539-0.0208-2.44%开放申购李自龙
024333招商中证500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12351.12351.13991.1399-0.0164-1.44%开放申购邓童
159566储能电池ETF易方达  基金吧  档案2.36882.36882.37472.3747-0.0059-0.25%场内交易李栩
023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C  基金吧  档案1.32201.32201.34381.3438-0.0218-1.62%开放申购金璜,何音
159210港股通汽车ETF汇添富  基金吧  档案1.03581.03581.04511.0451-0.0093-0.89%场内交易董瑾
159149创业板新能源ETF工银  基金吧  档案1.09981.09981.08771.08770.01211.11%场内交易袁康洪
159367创业板50ETF华夏  基金吧  档案1.99211.99212.00572.0057-0.0136-0.68%场内交易单宽之
025733华安国证航天航空行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10451.10451.12641.1264-0.0219-1.94%开放申购刘璇子
512450畜牧养殖ETF广发  基金吧  档案0.96450.96450.97250.9725-0.0080-0.82%场内交易王嘉时
009907湘财长泽灵活配置混合A  基金吧  档案1.72111.86361.71011.85260.01100.64%开放申购车广路
159267航天ETF华安  基金吧  档案1.09731.09731.12061.1206-0.0233-2.08%场内交易刘璇子
024973景顺长城中证芯片产业ETF联接C  基金吧  档案1.75711.75711.76691.7669-0.0098-0.55%开放申购张晓南
009908湘财长泽灵活配置混合C  基金吧  档案1.67251.81331.66181.80260.01070.64%开放申购车广路
021034易方达储能电池ETF联接C  基金吧  档案1.85701.85701.86141.8614-0.0044-0.24%开放申购刘文魁
159283通用航空ETF南方  基金吧  档案1.11051.11051.13521.1352-0.0247-2.18%场内交易何典鸿,高兴坤
024332招商中证500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12661.12661.14311.1431-0.0165-1.44%开放申购邓童
024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.55521.55521.57981.5798-0.0246-1.56%开放申购刘昉元
022902富国中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.30171.30171.31821.3182-0.0165-1.25%开放申购王乐乐,苏华清
023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A  基金吧  档案1.32521.32521.34711.3471-0.0219-1.63%开放申购金璜,何音
159195华安国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.96440.96440.96640.9664-0.0020-0.21%场内交易顾昕
560210农牧渔ETF景顺  基金吧  档案0.87850.87850.88800.8880-0.0095-1.07%场内交易龚丽丽
025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07321.07321.02571.02570.04754.63%开放申购陈龙
023883华夏创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.92141.92141.93391.9339-0.0125-0.65%开放申购单宽之
589100科创芯片ETF国泰  基金吧  档案2.19892.19892.23602.2360-0.0371-1.66%场内交易麻绎文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-152026-05-14日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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