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国投证券股份有限公司概况
法定名称国投证券股份有限公司英文名称SDIC Securities Co., Ltd.
成立日期2006-08-22注册资本100.00亿元
法人代表王苏望总 经 理廖笑非
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦38楼网站地址www.essence.com.cn
邮政编码518046客服邮箱axzq@essence.com.cn
电话号码95517传真号码0755-81688090
经营范围国投证券股份有限公司成立于2006-08-22，现位于深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦38楼，客服联系电话为95517，一直以来国投证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;代销金融产品;公募证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;上市证券做市交易业务;中国证监会批准的其它证券业务。
国投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-162026-09-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.89010.89010.87810.87810.01201.37%开放申购何典鸿,高兴坤
588790科创AIETF博时  基金吧  档案0.75871.51740.73581.47160.02293.11%场内交易李庆阳
026295前海开源中证民企300ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97280.97280.96050.96050.01231.28%开放申购梁溥森
025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.84850.84850.84060.84060.00790.94%开放申购陈龙
012696同泰数字经济股票A  基金吧  档案1.92021.92021.85621.85620.06403.45%开放申购麦健沛
023520博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15151.15151.11861.11860.03292.94%开放申购李庆阳
026107万家国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.73510.73510.73550.7355-0.0004-0.05%开放申购李自龙
159251港股通科技ETF万家  基金吧  档案0.72750.72750.72800.7280-0.0005-0.07%场内交易杨坤
512130全指现金流ETF鹏华  基金吧  档案1.12641.12641.13221.1322-0.0058-0.51%场内交易寇斌权
515970工程机械ETF华夏  基金吧  档案0.80030.80030.82240.8224-0.0221-2.69%场内交易王欣薇
023521博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14631.14631.11361.11360.03272.94%开放申购李庆阳
023882华夏创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.59521.59521.56371.56370.03152.01%开放申购单宽之
159278机器人ETF鹏华  基金吧  档案0.90410.90410.89510.89510.00901.01%场内交易陈龙
025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I  基金吧  档案0.84960.84960.84160.84160.00800.95%开放申购陈龙
159560芯片ETF景顺  基金吧  档案1.10432.20861.05832.11660.04604.35%场内交易徐卓荻
022464富国中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19371.19371.18251.18250.01120.95%开放申购王乐乐,苏华清
563220A500ETF富国  基金吧  档案1.23491.23491.22301.22300.01190.97%场内交易王乐乐,苏华清
159106民企300ETF前海开源  基金吧  档案1.01221.01220.99860.99860.01361.36%场内交易梁溥森
023989博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E  基金吧  档案1.15101.15101.11811.11810.03292.94%开放申购李庆阳
561950中证500增强ETF招商  基金吧  档案1.37561.37561.35231.35230.02331.72%场内交易邓童
561020食品ETF招商  基金吧  档案0.99660.99660.99490.99490.00170.17%场内交易王振鹏
159021华夏国证大盘价值ETF  基金吧  档案1.00701.00701.01471.0147-0.0077-0.76%场内交易刘蔚
012697同泰数字经济股票C  基金吧  档案1.88121.88121.81851.81850.06273.45%开放申购麦健沛
025732华安国证航天航空行业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89120.89120.88250.88250.00870.99%开放申购刘璇子
513780港股创新药ETF景顺  基金吧  档案1.65071.65071.65871.6587-0.0080-0.48%场内交易金璜,何音
021033易方达储能电池ETF联接A  基金吧  档案1.37861.37861.36341.36340.01521.11%开放申购李栩
159245港股通消费ETF富国  基金吧  档案0.74330.74330.74510.7451-0.0018-0.24%场内交易单竹岭
159171工业有色ETF博时  基金吧  档案0.77900.77900.76980.76980.00921.20%场内交易王祥
024972景顺长城中证芯片产业ETF联接A  基金吧  档案1.73961.73961.67031.67030.06934.15%开放申购徐卓荻
022817宏利中证A500指数增强A  基金吧  档案1.21581.21581.20501.20500.01080.90%开放申购李婷婷
022818宏利中证A500指数增强C  基金吧  档案1.20851.20851.19771.19770.01080.90%开放申购李婷婷
024854国泰上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.58111.58111.51001.51000.07114.71%开放申购刘昉元
027589华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.86810.86810.89080.8908-0.0227-2.55%开放申购王欣薇
022463富国中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19811.19811.18691.18690.01120.94%开放申购王乐乐,苏华清
026296前海开源中证民企300ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97100.97100.95870.95870.01231.28%开放申购梁溥森
159381创业板人工智能ETF华夏  基金吧  档案1.16522.33041.12082.24160.04443.96%场内交易单宽之
025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.38071.38071.33061.33060.05013.77%开放申购单宽之
028585华夏国证大盘价值ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01011.01011.01731.0173-0.0072-0.71%开放申购刘蔚
025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.89160.89160.87970.87970.01191.35%开放申购何典鸿,高兴坤
025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.38351.38351.33321.33320.05033.77%开放申购单宽之
028586华夏国证大盘价值ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00991.00991.01711.0171-0.0072-0.71%开放申购刘蔚
159158电力ETF景顺  基金吧  档案1.01021.01021.01011.01010.00010.01%场内交易龚丽丽
026108万家国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.73440.73440.73480.7348-0.0004-0.05%开放申购李自龙
024333招商中证500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04681.04681.03001.03000.01681.63%开放申购邓童
159566储能电池ETF易方达  基金吧  档案1.71961.71961.69961.69960.02001.18%场内交易李栩
023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C  基金吧  档案1.44831.44831.45491.4549-0.0066-0.45%开放申购金璜,何音
159210港股通汽车ETF汇添富  基金吧  档案0.76750.76750.77400.7740-0.0065-0.84%场内交易董瑾
159149创业板新能源ETF工银  基金吧  档案0.79200.79200.78600.78600.00600.76%场内交易袁康洪
158049创业板算力ETF广发  基金吧  档案------------------封闭期吕鑫
159367创业板50ETF华夏  基金吧  档案1.63661.63661.60271.60270.03392.12%场内交易刘蔚
025733华安国证航天航空行业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88940.88940.88070.88070.00870.99%开放申购刘璇子
512450畜牧养殖ETF广发  基金吧  档案0.89330.89330.90850.9085-0.0152-1.67%场内交易王嘉时
009907湘财长泽灵活配置混合A  基金吧  档案1.50651.64901.45191.59440.05463.76%开放申购车广路
159267航天ETF华安  基金吧  档案0.86880.86880.85980.85980.00901.05%场内交易刘璇子
024973景顺长城中证芯片产业ETF联接C  基金吧  档案1.73561.73561.66651.66650.06914.15%开放申购徐卓荻
009908湘财长泽灵活配置混合C  基金吧  档案1.46101.60181.40811.54890.05293.76%开放申购车广路
027588华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.86870.86870.89140.8914-0.0227-2.55%开放申购王欣薇
021034易方达储能电池ETF联接C  基金吧  档案1.36871.36871.35361.35360.01511.12%开放申购李栩
159283通用航空ETF南方  基金吧  档案0.86290.86290.85070.85070.01221.43%场内交易何典鸿,高兴坤
158017化工ETF易方达  基金吧  档案0.96510.96510.96110.96110.00400.42%场内交易靳晨鑫
024332招商中证500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05111.05111.03431.03430.01681.62%开放申购邓童
158043价值ETF南方  基金吧  档案------------------认购期赵卓雄
024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.58441.58441.51311.51310.07134.71%开放申购刘昉元
022902富国中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.19811.19811.18681.18680.01130.95%开放申购王乐乐,苏华清
023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A  基金吧  档案1.45281.45281.45941.4594-0.0066-0.45%开放申购金璜,何音
159195华安国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.89410.89410.89820.8982-0.0041-0.46%场内交易顾昕
560210农牧渔ETF景顺  基金吧  档案0.82030.82030.83130.8313-0.0110-1.32%场内交易龚丽丽
025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.85040.85040.84240.84240.00800.95%开放申购陈龙
023883华夏创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.59131.59131.55991.55990.03142.01%开放申购单宽之
589100科创芯片ETF国泰  基金吧  档案0.88832.22080.84632.11580.04204.96%场内交易麻绎文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-162026-09-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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