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国投证券股份有限公司概况
法定名称国投证券股份有限公司英文名称SDIC Securities Co., Ltd.
成立日期2006-08-22注册资本100.00亿元
法人代表王苏望总 经 理廖笑非
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路119号网站地址www.essence.com.cn
邮政编码518046客服邮箱axzq@essence.com.cn
电话号码95517传真号码0755-81688090
经营范围国投证券股份有限公司成立于2006-08-22，现位于深圳市福田区福田街道福华一路119号，客服联系电话为95517，一直以来国投证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;代销金融产品;公募证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;上市证券做市交易业务;中国证监会批准的其它证券业务。
国投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-022026-04-01日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.10621.10621.12521.1252-0.0190-1.69%开放申购何典鸿,高兴坤
588790科创AIETF博时  基金吧  档案0.73761.47520.76411.5282-0.0265-3.47%场内交易李庆阳
026295前海开源中证民企300ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96330.96330.97850.9785-0.0152-1.55%开放申购梁溥森
025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89870.89870.91810.9181-0.0194-2.11%开放申购陈龙
012696同泰数字经济股票A  基金吧  档案1.22631.22631.25481.2548-0.0285-2.27%开放申购陈宗超
023520博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11801.11801.15591.1559-0.0379-3.28%开放申购李庆阳
026107万家国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.81610.81610.83150.8315-0.0154-1.85%暂停申购李自龙
159251港股通科技ETF万家  基金吧  档案0.81180.81180.82800.8280-0.0162-1.96%场内交易杨坤
512130全指现金流ETF鹏华  基金吧  档案1.30191.30191.30701.3070-0.0051-0.39%场内交易寇斌权
515970工程机械ETF华夏  基金吧  档案0.90230.90230.91580.9158-0.0135-1.47%场内交易王欣薇
023521博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11451.11451.15231.1523-0.0378-3.28%开放申购李庆阳
023882华夏创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.53721.53721.57301.5730-0.0358-2.28%开放申购单宽之
159278机器人ETF鹏华  基金吧  档案0.96640.96640.98850.9885-0.0221-2.24%场内交易陈龙
025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I  基金吧  档案0.89920.89920.91860.9186-0.0194-2.11%开放申购陈龙
159560芯片ETF景顺  基金吧  档案1.58051.58051.63161.6316-0.0511-3.13%场内交易张晓南
022464富国中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18161.18161.19731.1973-0.0157-1.31%开放申购王乐乐,苏华清
563220A500ETF富国  基金吧  档案1.22001.22001.23661.2366-0.0166-1.34%场内交易王乐乐,苏华清
159106民企300ETF前海开源  基金吧  档案1.00281.00281.02021.0202-0.0174-1.71%场内交易梁溥森
023989博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E  基金吧  档案1.11761.11761.15541.1554-0.0378-3.27%开放申购李庆阳
561950中证500增强ETF招商  基金吧  档案1.35311.35311.38071.3807-0.0276-2.00%场内交易邓童
159021华夏国证大盘价值ETF  基金吧  档案------------------刘蔚
017727鑫元成长驱动股票发起式C  基金吧  档案0.88160.88160.89350.8935-0.0119-1.33%暂停申购王夫伟
012697同泰数字经济股票C  基金吧  档案1.20351.20351.23161.2316-0.0281-2.28%开放申购陈宗超
025732华安国证航天航空行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07731.07731.09351.0935-0.0162-1.48%开放申购刘璇子
513780港股创新药ETF景顺  基金吧  档案1.68661.68661.67011.67010.01650.99%场内交易金璜
021033易方达储能电池ETF联接A  基金吧  档案1.65281.65281.69901.6990-0.0462-2.72%开放申购刘文魁
159245港股通消费ETF富国  基金吧  档案0.89330.89330.89220.89220.00110.12%场内交易田希蒙
159171工业有色ETF博时  基金吧  档案0.81230.81230.82830.8283-0.0160-1.93%场内交易王祥
024972景顺长城中证芯片产业ETF联接A  基金吧  档案1.24401.24401.28201.2820-0.0380-2.96%开放申购张晓南
022817宏利中证A500指数增强A  基金吧  档案1.18771.18771.20271.2027-0.0150-1.25%开放申购李婷婷
022818宏利中证A500指数增强C  基金吧  档案1.18271.18271.19761.1976-0.0149-1.24%开放申购李婷婷
024854国泰上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.06441.06441.09581.0958-0.0314-2.87%开放申购刘昉元
022463富国中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18491.18491.20061.2006-0.0157-1.31%开放申购王乐乐,苏华清
026296前海开源中证民企300ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96260.96260.97790.9779-0.0153-1.56%开放申购梁溥森
159381创业板人工智能ETF华夏  基金吧  档案1.96571.96572.03532.0353-0.0696-3.42%场内交易单宽之
025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17761.17761.21761.2176-0.0400-3.29%开放申购单宽之
025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.10711.10711.12611.1261-0.0190-1.69%开放申购何典鸿,高兴坤
025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17891.17891.21891.2189-0.0400-3.28%开放申购单宽之
159158电力ETF景顺  基金吧  档案1.04541.04541.05511.0551-0.0097-0.92%场内交易龚丽丽
026108万家国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81560.81560.83090.8309-0.0153-1.84%暂停申购李自龙
024333招商中证500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03871.03871.05861.0586-0.0199-1.88%开放申购邓童
017726鑫元成长驱动股票发起式A  基金吧  档案0.89260.89260.90460.9046-0.0120-1.33%暂停申购王夫伟
159566储能电池ETF易方达  基金吧  档案2.08052.08052.14152.1415-0.0610-2.85%场内交易李栩
023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C  基金吧  档案1.48241.48241.46861.46860.01380.94%暂停申购金璜
159210港股通汽车ETF汇添富  基金吧  档案1.05351.05351.04031.04030.01321.27%场内交易董瑾,乐无穹
159149创业板新能源ETF工银  基金吧  档案0.93900.93900.96010.9601-0.0211-2.20%场内交易杨广钊
159367创业板50ETF华夏  基金吧  档案1.57371.57371.61211.6121-0.0384-2.38%场内交易单宽之
025733华安国证航天航空行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07631.07631.09251.0925-0.0162-1.48%开放申购刘璇子
512450畜牧养殖ETF广发  基金吧  档案1.00241.00240.98400.98400.01841.87%场内交易王嘉时
009907湘财长泽灵活配置混合A  基金吧  档案1.37271.51521.41501.5575-0.0423-2.99%开放申购车广路
159267航天ETF华安  基金吧  档案1.06881.06881.08601.0860-0.0172-1.58%场内交易刘璇子
024973景顺长城中证芯片产业ETF联接C  基金吧  档案1.24221.24221.28021.2802-0.0380-2.97%开放申购张晓南
009908湘财长泽灵活配置混合C  基金吧  档案1.33471.47551.37581.5166-0.0411-2.99%开放申购车广路
021034易方达储能电池ETF联接C  基金吧  档案1.64321.64321.68921.6892-0.0460-2.72%开放申购刘文魁
159283通用航空ETF南方  基金吧  档案1.08261.08261.10221.1022-0.0196-1.78%场内交易何典鸿,高兴坤
024332招商中证500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04111.04111.06111.0611-0.0200-1.88%开放申购邓童
024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.06571.06571.09701.0970-0.0313-2.85%开放申购刘昉元
022902富国中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.18491.18491.20061.2006-0.0157-1.31%开放申购王乐乐,苏华清
023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A  基金吧  档案1.48561.48561.47181.47180.01380.94%暂停申购金璜
159195华安国证石油天然气ETF  基金吧  档案1.01331.01330.98490.98490.02842.88%场内交易顾昕
560210农牧渔ETF景顺  基金吧  档案0.92060.92060.90630.90630.01431.58%场内交易龚丽丽
025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89960.89960.91900.9190-0.0194-2.11%开放申购陈龙
023883华夏创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.53491.53491.57061.5706-0.0357-2.27%开放申购单宽之
589100科创芯片ETF国泰  基金吧  档案1.47781.47781.52381.5238-0.0460-3.02%场内交易麻绎文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-022026-04-01日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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