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国投证券股份有限公司概况
法定名称国投证券股份有限公司英文名称SDIC Securities Co., Ltd.
成立日期2006-08-22注册资本100.00亿元
法人代表王苏望总 经 理廖笑非
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦网站地址www.essence.com.cn
邮政编码518046客服邮箱axzq@essence.com.cn
电话号码95517传真号码0755-81688090
经营范围国投证券股份有限公司成立于2006-08-22，现位于深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦，客服联系电话为95517，一直以来国投证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;代销金融产品;公募证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;上市证券做市交易业务;中国证监会批准的其它证券业务。
国投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-182026-06-17日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.00721.00721.00401.00400.00320.32%开放申购何典鸿,高兴坤
588790科创AIETF博时  基金吧  档案0.95641.91280.91591.83180.04054.42%场内交易李庆阳
026295前海开源中证民企300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16931.16931.15201.15200.01731.50%开放申购梁溥森
025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06941.06941.04071.04070.02872.76%开放申购陈龙
012696同泰数字经济股票A  基金吧  档案2.19012.19012.10772.10770.08243.91%开放申购陈宗超,麦健沛
023520博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.43351.43351.37521.37520.05834.24%开放申购李庆阳
026107万家国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.74250.74250.74870.7487-0.0062-0.83%开放申购李自龙
159251港股通科技ETF万家  基金吧  档案0.73410.73410.74060.7406-0.0065-0.88%场内交易杨坤
512130全指现金流ETF鹏华  基金吧  档案1.14401.14401.15371.1537-0.0097-0.84%场内交易寇斌权
515970工程机械ETF华夏  基金吧  档案0.91100.91100.91430.9143-0.0033-0.36%场内交易王欣薇
023521博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.42811.42811.37001.37000.05814.24%开放申购李庆阳
023882华夏创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案2.08322.08322.04132.04130.04192.05%开放申购单宽之
159278机器人ETF鹏华  基金吧  档案1.15921.15921.12661.12660.03262.89%场内交易陈龙
025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.07041.07041.04171.04170.02872.76%开放申购陈龙
159560芯片ETF景顺  基金吧  档案2.71712.71712.60902.60900.10814.14%场内交易张晓南
022464富国中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32501.32501.31811.31810.00690.52%开放申购王乐乐,苏华清
563220A500ETF富国  基金吧  档案1.37411.37411.36681.36680.00730.53%场内交易王乐乐,苏华清
159106民企300ETF前海开源  基金吧  档案1.23041.23041.21121.21120.01921.59%场内交易梁溥森
023989博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E  基金吧  档案1.43291.43291.37461.37460.05834.24%开放申购李庆阳
561950中证500增强ETF招商  基金吧  档案1.48031.48031.47841.47840.00190.13%场内交易邓童
159021华夏国证大盘价值ETF  基金吧  档案0.92850.92850.95530.9553-0.0268-2.81%场内交易刘蔚
012697同泰数字经济股票C  基金吧  档案2.14772.14772.06692.06690.08083.91%开放申购陈宗超,麦健沛
025732华安国证航天航空行业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98400.98400.98950.9895-0.0055-0.56%开放申购刘璇子
513780港股创新药ETF景顺  基金吧  档案1.29811.29811.26841.26840.02972.34%场内交易金璜,何音
021033易方达储能电池ETF联接A  基金吧  档案1.80481.80481.81191.8119-0.0071-0.39%开放申购李栩
159245港股通消费ETF富国  基金吧  档案0.78630.78630.80210.8021-0.0158-1.97%场内交易田希蒙,单竹岭
159171工业有色ETF博时  基金吧  档案0.88610.88610.87820.87820.00790.90%场内交易王祥
024972景顺长城中证芯片产业ETF联接A  基金吧  档案2.09612.09612.01452.01450.08164.05%开放申购张晓南
022817宏利中证A500指数增强A  基金吧  档案1.36521.36521.35441.35440.01080.80%开放申购李婷婷
022818宏利中证A500指数增强C  基金吧  档案1.35831.35831.34761.34760.01070.79%开放申购李婷婷
024854国泰上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.85341.85341.77841.77840.07504.22%开放申购刘昉元
027589华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98070.98070.98410.9841-0.0034-0.35%开放申购王欣薇
022463富国中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32921.32921.32241.32240.00680.51%开放申购王乐乐,苏华清
026296前海开源中证民企300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16791.16791.15071.15070.01721.49%开放申购梁溥森
159381创业板人工智能ETF华夏  基金吧  档案1.45762.91521.40682.81360.05083.61%场内交易单宽之
025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.70681.70681.65031.65030.05653.42%开放申购单宽之
025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.00841.00841.00531.00530.00310.31%开放申购何典鸿,高兴坤
025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.70931.70931.65281.65280.05653.42%开放申购单宽之
159158电力ETF景顺  基金吧  档案1.04441.04441.08421.0842-0.0398-3.67%场内交易龚丽丽
026108万家国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.74210.74210.74830.7483-0.0062-0.83%开放申购李自龙
024333招商中证500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12531.12531.12401.12400.00130.12%开放申购邓童
159566储能电池ETF易方达  基金吧  档案2.28612.28612.29562.2956-0.0095-0.41%场内交易李栩
023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C  基金吧  档案1.15581.15581.13071.13070.02512.22%开放申购金璜,何音
159210港股通汽车ETF汇添富  基金吧  档案0.89510.89510.91480.9148-0.0197-2.15%场内交易董瑾
159149创业板新能源ETF工银  基金吧  档案1.07261.07261.07541.0754-0.0028-0.26%场内交易袁康洪
159367创业板50ETF华夏  基金吧  档案2.16342.16342.11782.11780.04562.15%场内交易刘蔚
025733华安国证航天航空行业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98260.98260.98800.9880-0.0054-0.55%开放申购刘璇子
512450畜牧养殖ETF广发  基金吧  档案0.80610.80610.82230.8223-0.0162-1.97%场内交易王嘉时
009907湘财长泽灵活配置混合A  基金吧  档案1.96072.10321.88992.03240.07083.75%开放申购车广路
159267航天ETF华安  基金吧  档案0.96830.96830.97400.9740-0.0057-0.59%场内交易刘璇子
024973景顺长城中证芯片产业ETF联接C  基金吧  档案2.09232.09232.01102.01100.08134.04%开放申购张晓南
009908湘财长泽灵活配置混合C  基金吧  档案1.90442.04521.83571.97650.06873.74%开放申购车广路
027588华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98080.98080.98420.9842-0.0034-0.35%开放申购王欣薇
021034易方达储能电池ETF联接C  基金吧  档案1.79321.79321.80021.8002-0.0070-0.39%开放申购李栩
159283通用航空ETF南方  基金吧  档案0.98090.98090.97770.97770.00320.33%场内交易何典鸿,高兴坤
024332招商中证500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12891.12891.12751.12750.00140.12%开放申购邓童
024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.85641.85641.78121.78120.07524.22%开放申购刘昉元
022902富国中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.32921.32921.32231.32230.00690.52%开放申购王乐乐,苏华清
023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A  基金吧  档案1.15881.15881.13361.13360.02522.22%开放申购金璜,何音
159195华安国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.87280.87280.87850.8785-0.0057-0.65%场内交易顾昕
560210农牧渔ETF景顺  基金吧  档案0.73340.73340.74650.7465-0.0131-1.75%场内交易龚丽丽
025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07111.07111.04241.04240.02872.75%开放申购陈龙
023883华夏创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案2.07922.07922.03732.03730.04192.06%开放申购单宽之
589100科创芯片ETF国泰  基金吧  档案2.63922.63922.53032.53030.10894.30%场内交易麻绎文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-182026-06-17日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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