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国投证券股份有限公司概况
法定名称国投证券股份有限公司英文名称SDIC Securities Co., Ltd.
成立日期2006-08-22注册资本100.00亿元
法人代表王苏望总 经 理廖笑非
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦38楼网站地址www.essence.com.cn
邮政编码518046客服邮箱axzq@essence.com.cn
电话号码95517传真号码0755-81688090
经营范围国投证券股份有限公司成立于2006-08-22，现位于深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦38楼，客服联系电话为95517，一直以来国投证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;代销金融产品;公募证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;上市证券做市交易业务;中国证监会批准的其它证券业务。
国投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-252026-08-24日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.85740.85740.86970.8697-0.0123-1.41%开放申购何典鸿,高兴坤
588790科创AIETF博时  基金吧  档案0.74121.48240.77651.5530-0.0353-4.55%场内交易李庆阳
026295前海开源中证民企300ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99770.99771.02321.0232-0.0255-2.49%开放申购梁溥森
025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.86180.86180.88670.8867-0.0249-2.81%开放申购陈龙
012696同泰数字经济股票A  基金吧  档案1.79191.79191.85611.8561-0.0642-3.46%开放申购麦健沛
023520博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12701.12701.17731.1773-0.0503-4.27%开放申购李庆阳
026107万家国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.77940.77940.80990.8099-0.0305-3.77%开放申购李自龙
159251港股通科技ETF万家  基金吧  档案0.77350.77350.80560.8056-0.0321-3.98%场内交易杨坤
512130全指现金流ETF鹏华  基金吧  档案1.17071.17071.17101.1710-0.0003-0.03%场内交易寇斌权
515970工程机械ETF华夏  基金吧  档案0.83440.83440.84990.8499-0.0155-1.82%场内交易王欣薇
023521博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12211.12211.17221.1722-0.0501-4.27%开放申购李庆阳
023882华夏创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.66301.66301.71771.7177-0.0547-3.18%开放申购单宽之
159278机器人ETF鹏华  基金吧  档案0.91870.91870.94690.9469-0.0282-2.98%场内交易陈龙
025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I  基金吧  档案0.86280.86280.88780.8878-0.0250-2.82%开放申购陈龙
159560芯片ETF景顺  基金吧  档案2.21722.21722.29342.2934-0.0762-3.32%场内交易徐卓荻
022464富国中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21311.21311.23161.2316-0.0185-1.50%开放申购王乐乐,苏华清
563220A500ETF富国  基金吧  档案1.25571.25571.27521.2752-0.0195-1.53%场内交易王乐乐,苏华清
159106民企300ETF前海开源  基金吧  档案1.03971.03971.06791.0679-0.0282-2.64%场内交易梁溥森
023989博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E  基金吧  档案1.12651.12651.17681.1768-0.0503-4.27%开放申购李庆阳
561950中证500增强ETF招商  基金吧  档案1.36691.36691.39591.3959-0.0290-2.08%场内交易邓童
561020食品ETF招商  基金吧  档案1.00821.00821.01611.0161-0.0079-0.78%场内交易王振鹏
159021华夏国证大盘价值ETF  基金吧  档案1.00921.00920.99750.99750.01171.17%场内交易刘蔚
012697同泰数字经济股票C  基金吧  档案1.75591.75591.81891.8189-0.0630-3.46%开放申购麦健沛
025732华安国证航天航空行业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.84690.84690.85580.8558-0.0089-1.04%开放申购刘璇子
513780港股创新药ETF景顺  基金吧  档案1.68851.68851.73781.7378-0.0493-2.84%场内交易金璜,何音
021033易方达储能电池ETF联接A  基金吧  档案1.48251.48251.49701.4970-0.0145-0.97%开放申购李栩
159245港股通消费ETF富国  基金吧  档案0.80820.80820.80990.8099-0.0017-0.21%场内交易田希蒙,单竹岭
159171工业有色ETF博时  基金吧  档案0.81760.81760.81500.81500.00260.32%场内交易王祥
024972景顺长城中证芯片产业ETF联接A  基金吧  档案1.74421.74421.80071.8007-0.0565-3.14%开放申购徐卓荻
022817宏利中证A500指数增强A  基金吧  档案1.24161.24161.26621.2662-0.0246-1.94%开放申购李婷婷
022818宏利中证A500指数增强C  基金吧  档案1.23441.23441.25891.2589-0.0245-1.95%开放申购李婷婷
024854国泰上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.56541.56541.61491.6149-0.0495-3.07%开放申购刘昉元
027589华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90290.90290.91870.9187-0.0158-1.72%开放申购王欣薇
022463富国中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21741.21741.23601.2360-0.0186-1.50%开放申购王乐乐,苏华清
026296前海开源中证民企300ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99610.99611.02161.0216-0.0255-2.50%开放申购梁溥森
159381创业板人工智能ETF华夏  基金吧  档案1.13492.26981.18962.3792-0.0547-4.60%场内交易单宽之
025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.34571.34571.40761.4076-0.0619-4.40%开放申购单宽之
028585华夏国证大盘价值ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01181.01181.00401.00400.00780.78%开放申购刘蔚
025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.85880.85880.87110.8711-0.0123-1.41%开放申购何典鸿,高兴坤
025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.34831.34831.41031.4103-0.0620-4.40%开放申购单宽之
028586华夏国证大盘价值ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01181.01181.00391.00390.00790.79%开放申购刘蔚
159158电力ETF景顺  基金吧  档案0.98940.98940.98050.98050.00890.91%场内交易龚丽丽
026108万家国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.77880.77880.80930.8093-0.0305-3.77%开放申购李自龙
024333招商中证500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04081.04081.06181.0618-0.0210-1.98%开放申购邓童
159566储能电池ETF易方达  基金吧  档案1.85711.85711.87631.8763-0.0192-1.02%场内交易李栩
023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C  基金吧  档案1.48081.48081.52141.5214-0.0406-2.67%开放申购金璜,何音
159210港股通汽车ETF汇添富  基金吧  档案0.86060.86060.87830.8783-0.0177-2.02%场内交易董瑾
159149创业板新能源ETF工银  基金吧  档案0.86250.86250.86980.8698-0.0073-0.84%场内交易袁康洪
159367创业板50ETF华夏  基金吧  档案1.70981.70981.76821.7682-0.0584-3.30%场内交易刘蔚
025733华安国证航天航空行业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.84530.84530.85420.8542-0.0089-1.04%开放申购刘璇子
512450畜牧养殖ETF广发  基金吧  档案0.88020.88020.88200.8820-0.0018-0.20%场内交易王嘉时
009907湘财长泽灵活配置混合A  基金吧  档案1.44811.59061.50511.6476-0.0570-3.79%开放申购车广路
159267航天ETF华安  基金吧  档案0.82320.82320.83240.8324-0.0092-1.11%场内交易刘璇子
024973景顺长城中证芯片产业ETF联接C  基金吧  档案1.74051.74051.79681.7968-0.0563-3.13%开放申购徐卓荻
009908湘财长泽灵活配置混合C  基金吧  档案1.40491.54571.46021.6010-0.0553-3.79%开放申购车广路
027588华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90330.90330.91920.9192-0.0159-1.73%开放申购王欣薇
021034易方达储能电池ETF联接C  基金吧  档案1.47211.47211.48661.4866-0.0145-0.98%开放申购李栩
159283通用航空ETF南方  基金吧  档案0.82940.82940.84190.8419-0.0125-1.48%场内交易何典鸿,高兴坤
158017化工ETF易方达  基金吧  档案0.99470.99471.00081.0008-0.0061-0.61%场内交易靳晨鑫
024332招商中证500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04491.04491.06591.0659-0.0210-1.97%开放申购邓童
024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.56851.56851.61811.6181-0.0496-3.07%开放申购刘昉元
022902富国中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.21741.21741.23601.2360-0.0186-1.50%开放申购王乐乐,苏华清
023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A  基金吧  档案1.48521.48521.52591.5259-0.0407-2.67%开放申购金璜,何音
159195华安国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.90790.90790.91780.9178-0.0099-1.08%场内交易顾昕
560210农牧渔ETF景顺  基金吧  档案0.79690.79690.79570.79570.00120.15%场内交易龚丽丽
025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.86350.86350.88850.8885-0.0250-2.81%开放申购陈龙
023883华夏创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.65911.65911.71371.7137-0.0546-3.19%开放申购单宽之
589100科创芯片ETF国泰  基金吧  档案0.87942.19850.90892.2723-0.0295-3.25%场内交易麻绎文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-252026-08-24日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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