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国投证券股份有限公司概况
法定名称国投证券股份有限公司英文名称SDIC Securities Co., Ltd.
成立日期2006-08-22注册资本100.00亿元
法人代表王苏望总 经 理廖笑非
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路119号网站地址www.essence.com.cn
邮政编码518046客服邮箱axzq@essence.com.cn
电话号码95517传真号码0755-81688090
经营范围国投证券股份有限公司成立于2006-08-22，现位于深圳市福田区福田街道福华一路119号，客服联系电话为95517，一直以来国投证券经营范围是一般经营项目是:,许可经营项目是:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;代销金融产品;证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;上市证券做市交易业务;中国证监会批准的其它证券业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
国投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.24341.24341.24861.2486-0.0052-0.42%开放申购何典鸿,高兴坤
588790博时科创板人工智能ETF  基金吧  档案0.92761.85520.92761.85520.00000.00%场内交易李庆阳
026295前海开源中证民企300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01181.01181.02511.0251-0.0133-1.30%开放申购梁溥森
025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04411.04411.03931.03930.00480.46%开放申购陈龙
012696同泰数字经济股票A  基金吧  档案1.30911.30911.32371.3237-0.0146-1.10%开放申购陈宗超
023520博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.39011.39011.39011.39010.00000.00%开放申购李庆阳
026107万家国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94010.94010.94930.9493-0.0092-0.97%开放申购李自龙
159251万家国证港股通科技ETF  基金吧  档案0.94250.94250.95220.9522-0.0097-1.02%场内交易杨坤
512130鹏华中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.29651.29651.31801.3180-0.0215-1.63%场内交易寇斌权
515970华夏中证工程机械主题ETF  基金吧  档案1.00621.00621.03471.0347-0.0285-2.75%场内交易王欣薇
023521博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.38621.38621.38631.3863-0.0001-0.01%开放申购李庆阳
023882华夏创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.57751.57751.60271.6027-0.0252-1.57%开放申购单宽之
159278鹏华国证机器人产业ETF  基金吧  档案1.13271.13271.12711.12710.00560.50%场内交易陈龙
025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.04451.04451.03971.03970.00480.46%开放申购陈龙
159560景顺长城中证芯片产业ETF  基金吧  档案1.86361.86361.86141.86140.00220.12%场内交易张晓南
022464富国中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24371.24371.26091.2609-0.0172-1.36%开放申购王乐乐,苏华清
563220富国中证A500ETF  基金吧  档案1.28411.28411.30231.3023-0.0182-1.40%场内交易王乐乐,苏华清
159106前海开源中证民企300ETF  基金吧  档案1.05591.05591.07061.0706-0.0147-1.37%场内交易梁溥森
023989博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E  基金吧  档案1.38951.38951.38951.38950.00000.00%开放申购李庆阳
561950招商中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.49071.49071.51311.5131-0.0224-1.48%场内交易邓童
017727鑫元成长驱动股票发起式C  基金吧  档案1.01021.01021.01051.0105-0.0003-0.03%开放申购王夫伟
012697同泰数字经济股票C  基金吧  档案1.28551.28551.29981.2998-0.0143-1.10%开放申购陈宗超
025732华安国证航天航空行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25291.25291.23871.23870.01421.15%开放申购刘璇子
513780景顺长城中证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.67281.67281.68541.6854-0.0126-0.75%场内交易金璜
021033易方达储能电池ETF联接A  基金吧  档案1.71411.71411.74281.7428-0.0287-1.65%开放申购刘文魁
159245富国国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案1.01301.01301.01801.0180-0.0050-0.49%场内交易田希蒙
159171博时中证工业有色金属主题ETF  基金吧  档案------------------封闭期王祥
024972景顺长城中证芯片产业ETF联接A  基金吧  档案1.45261.45261.45091.45090.00170.12%开放申购张晓南
022817宏利中证A500指数增强A  基金吧  档案1.25451.25451.27541.2754-0.0209-1.64%开放申购李婷婷
022818宏利中证A500指数增强C  基金吧  档案1.24991.24991.27071.2707-0.0208-1.64%开放申购李婷婷
024854国泰上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.22541.22541.22771.2277-0.0023-0.19%开放申购刘昉元
022463富国中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24691.24691.26411.2641-0.0172-1.36%开放申购王乐乐,苏华清
026296前海开源中证民企300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01141.01141.02481.0248-0.0134-1.31%开放申购梁溥森
159381华夏创业板人工智能ETF  基金吧  档案2.12092.12092.16932.1693-0.0484-2.23%场内交易单宽之
025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26911.26911.29711.2971-0.0280-2.16%开放申购单宽之
025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.24411.24411.24931.2493-0.0052-0.42%开放申购何典鸿,高兴坤
025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27021.27021.29821.2982-0.0280-2.16%开放申购单宽之
159158景顺长城中证全指电力公用事业ETF  基金吧  档案0.98040.98040.99380.9938-0.0134-1.35%场内交易龚丽丽
026108万家国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93970.93970.94890.9489-0.0092-0.97%开放申购李自龙
024333招商中证500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13761.13761.15351.1535-0.0159-1.38%开放申购邓童
017726鑫元成长驱动股票发起式A  基金吧  档案1.02231.02231.02261.0226-0.0003-0.03%开放申购王夫伟
159566易方达国证新能源电池ETF  基金吧  档案2.16342.16342.20252.2025-0.0391-1.78%场内交易李栩
023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C  基金吧  档案1.46921.46921.47991.4799-0.0107-0.72%开放申购张晓南,金璜
159210汇添富中证港股通汽车产业主题ETF  基金吧  档案1.03311.03311.04101.0410-0.0079-0.76%场内交易董瑾,乐无穹
159149工银瑞信创业板新能源ETF  基金吧  档案0.98380.98381.00621.0062-0.0224-2.23%场内交易杨广钊
159367华夏创业板50ETF  基金吧  档案1.61421.61421.64121.6412-0.0270-1.65%场内交易单宽之
025733华安国证航天航空行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25211.25211.23801.23800.01411.14%开放申购刘璇子
009907湘财长泽灵活配置混合A  基金吧  档案1.59881.74131.60991.7524-0.0111-0.69%开放申购车广路
159267华安国证航天航空行业ETF  基金吧  档案1.25381.25381.23881.23880.01501.21%场内交易刘璇子
024973景顺长城中证芯片产业ETF联接C  基金吧  档案1.45091.45091.44931.44930.00160.11%开放申购张晓南
009908湘财长泽灵活配置混合C  基金吧  档案1.55551.69631.56631.7071-0.0108-0.69%开放申购车广路
021034易方达储能电池ETF联接C  基金吧  档案1.70481.70481.73341.7334-0.0286-1.65%开放申购刘文魁
159283南方中证通用航空主题ETF  基金吧  档案1.22431.22431.22961.2296-0.0053-0.43%场内交易何典鸿,高兴坤
024332招商中证500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13971.13971.15561.1556-0.0159-1.38%开放申购邓童
024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.22651.22651.22881.2288-0.0023-0.19%开放申购刘昉元
022902富国中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.24691.24691.26401.2640-0.0171-1.35%开放申购王乐乐,苏华清
023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A  基金吧  档案1.47201.47201.48271.4827-0.0107-0.72%开放申购张晓南,金璜
560210景顺长城农牧渔ETF  基金吧  档案------------------龚丽丽
025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04481.04481.04001.04000.00480.46%开放申购陈龙
023883华夏创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.57551.57551.60071.6007-0.0252-1.57%开放申购单宽之
589100国泰上证科创板芯片ETF  基金吧  档案1.71551.71551.71911.7191-0.0036-0.21%场内交易麻绎文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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