工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓个股详情

其他公司持仓个股详情查询：

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

选择基金类型：

中国建筑 （股吧 行情 档案 ） 2024年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 9.99% 4,171.15 25,026.90
2 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 9.99% 4,171.15 25,026.90
3 000803 工银研究精选股票 详情 基金吧 档案 9.20% 344.05 2,064.30
4 014666 工银优质发展混合A 详情 基金吧 档案 9.17% 253.40 1,520.40
5 014667 工银优质发展混合C 详情 基金吧 档案 9.17% 253.40 1,520.40
6 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 6.10% 2,643.67 15,862.05
7 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 6.10% 2,643.67 15,862.05
8 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.07% 4,504.05 27,024.31
9 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 5.07% 76.00 456.00
10 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 5.07% 76.00 456.00
11 019085 工银价值精选混合A 详情 基金吧 档案 4.98% 583.28 3,499.68
12 019086 工银价值精选混合C 详情 基金吧 档案 4.98% 583.28 3,499.68
13 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 3.50% 328.00 1,967.98
14 960023 工银稳健成长混合H 详情 基金吧 档案 3.50% 328.00 1,967.98
15 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 3.22% 30.00 180.00
16 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.14% 93.39 560.34
17 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 2.66% 1,798.25 10,789.49
18 960010 工银核心价值混合H 详情 基金吧 档案 2.66% 1,798.25 10,789.49
19 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 2.59% 280.09 1,680.54
20 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.59% 181.99 1,091.94
21 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 2.59% 181.99 1,091.94
22 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.41% 20.00 120.00
23 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.41% 20.00 120.00
24 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 2.25% 105.99 635.95
25 002594 工银现代服务业混合A 详情 基金吧 档案 2.14% 18.51 111.06
26 021558 工银现代服务业混合C 详情 基金吧 档案 2.14% 18.51 111.06
27 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 2.04% 218.73 1,312.38
28 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 2.04% 218.73 1,312.38
29 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.71% 650.00 3,900.00
30 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.71% 650.00 3,900.00
31 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 1.49% 53.00 318.00
32 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 1.49% 53.00 318.00
33 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 基金吧 档案 1.27% 15.00 90.00
34 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 基金吧 档案 1.27% 15.00 90.00
35 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 1.26% 11.68 70.08
36 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.25% 118.84 713.01
37 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.25% 118.84 713.01
38 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 基金吧 档案 1.23% 70.00 420.00
39 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 基金吧 档案 1.23% 70.00 420.00
40 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 1.00% 8.58 51.48
41 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 1.00% 8.58 51.48
42 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 0.80% 7.51 45.06
43 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 0.80% 7.51 45.06
44 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 0.59% 667.45 4,004.70
45 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 0.59% 667.45 4,004.70

显示全部基金明细>>

中国建筑 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 9.23% 4,428.21 27,366.34
2 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 9.23% 4,428.21 27,366.34
3 000803 工银研究精选股票 详情 基金吧 档案 8.55% 260.42 1,609.40
4 014666 工银优质发展混合A 详情 基金吧 档案 7.94% 205.70 1,271.23
5 014667 工银优质发展混合C 详情 基金吧 档案 7.94% 205.70 1,271.23
6 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 6.26% 3,199.07 19,770.28
7 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 6.26% 3,199.07 19,770.28
8 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.01% 4,803.08 29,683.05
9 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.29% 160.00 988.80
10 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 3.87% 76.00 469.68
11 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 3.87% 76.00 469.68
12 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 3.64% 36.00 222.48
13 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.48% 30.00 185.40
14 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.48% 30.00 185.40
15 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 3.47% 328.00 2,027.02
16 960023 工银稳健成长混合H 详情 基金吧 档案 3.47% 328.00 2,027.02
17 019085 工银价值精选混合A 详情 基金吧 档案 2.89% 249.51 1,541.97
18 019086 工银价值精选混合C 详情 基金吧 档案 2.89% 249.51 1,541.97
19 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 2.67% 58.52 361.62
20 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.33% 178.49 1,103.07
21 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 2.33% 178.49 1,103.07
22 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 2.16% 105.99 655.03
23 164814 工银双债增强债券 详情 基金吧 档案 1.75% 15.00 92.70
24 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 1.67% 13.21 81.64
25 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.57% 650.00 4,017.00
26 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.57% 650.00 4,017.00
27 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 1.47% 53.00 327.54
28 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 1.47% 53.00 327.54
29 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 基金吧 档案 1.32% 15.00 92.70
30 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 基金吧 档案 1.32% 15.00 92.70
31 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 基金吧 档案 1.28% 70.00 432.60
32 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 基金吧 档案 1.28% 70.00 432.60
33 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 1.12% 9.20 56.86
34 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 1.12% 9.20 56.86
35 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.08% 147.00 908.43
36 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.08% 147.00 908.43
37 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.93% 30.00 185.40
38 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.93% 30.00 185.40
39 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 0.56% 627.39 3,877.27
40 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 0.56% 627.39 3,877.27

显示全部基金明细>>

中国建筑 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 9.13% 4,517.58 23,988.35
2 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 9.13% 4,517.58 23,988.35
3 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.88% 5,883.94 31,243.73
4 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 6.85% 3,731.68 19,815.25
5 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 6.85% 3,731.68 19,815.25
6 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.26% 160.00 849.60
7 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 3.51% 76.00 403.56
8 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 3.51% 76.00 403.56
9 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.46% 30.00 159.30
10 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.46% 30.00 159.30
11 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 3.19% 328.00 1,741.67
12 960023 工银稳健成长混合H 详情 基金吧 档案 3.19% 328.00 1,741.67
13 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 3.15% 36.00 191.16
14 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 2.85% 2,865.19 15,214.18
15 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 2.85% 2,865.19 15,214.18
16 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 2.52% 58.30 309.55
17 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 2.44% 60.18 319.56
18 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 2.44% 60.18 319.56
19 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 2.26% 788.80 4,188.53
20 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 2.26% 788.80 4,188.53
21 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 2.26% 178.49 947.78
22 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.26% 178.49 947.78
23 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 2.03% 380.00 2,017.80
24 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 2.03% 380.00 2,017.80
25 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 基金吧 档案 1.98% 60.00 318.60
26 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 基金吧 档案 1.98% 60.00 318.60
27 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.97% 132.10 701.45
28 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.97% 132.10 701.45
29 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 1.91% 105.99 562.82
30 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 1.88% 800.00 4,248.00
31 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 1.88% 800.00 4,248.00
32 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 1.69% 900.00 4,779.00
33 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 基金吧 档案 1.62% 953.11 5,061.01
34 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 1.58% 50.63 268.85
35 164814 工银双债增强债券 详情 基金吧 档案 1.56% 15.00 79.65
36 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.43% 18.50 98.24
37 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.43% 18.50 98.24
38 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.36% 650.00 3,451.50
39 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.36% 650.00 3,451.50
40 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 1.36% 13.21 70.15
41 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 1.25% 53.00 281.43
42 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 1.25% 53.00 281.43
43 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.21% 146.36 777.17
44 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.21% 146.36 777.17
45 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 1.15% 377.33 2,003.64
46 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 基金吧 档案 1.12% 70.00 371.70
47 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 基金吧 档案 1.12% 70.00 371.70
48 561200 工银中证100ETF 详情 基金吧 档案 1.08% 7.45 39.56
49 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 1.07% 8.51 45.19
50 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.02% 70.00 371.70
51 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.02% 70.00 371.70
52 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.01% 160.67 853.13
53 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.01% 160.67 853.13
54 002594 工银现代服务业混合A 详情 基金吧 档案 1.00% 5.57 29.58
55 021558 工银现代服务业混合C 详情 基金吧 档案 1.00% 5.57 29.58
56 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 0.98% 122.87 652.44
57 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 0.98% 33.37 177.19
58 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 0.98% 33.37 177.19
59 015002 工银生态环境股票C 详情 基金吧 档案 0.96% 368.87 1,958.70
60 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 0.96% 368.87 1,958.70
61 960010 工银核心价值混合H 详情 基金吧 档案 0.94% 693.14 3,680.57
62 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 0.94% 693.14 3,680.57
63 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 0.94% 9.20 48.85
64 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 0.94% 9.20 48.85
65 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.71% 30.00 159.30
66 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.71% 30.00 159.30
67 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 0.67% 912.60 4,845.91
68 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 0.67% 912.60 4,845.91
69 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.62% 474.97 2,522.09
70 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.59% 156.43 830.67
71 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.59% 156.43 830.67
72 019085 工银价值精选混合A 详情 基金吧 档案 0.57% 44.31 235.29
73 019086 工银价值精选混合C 详情 基金吧 档案 0.57% 44.31 235.29
74 011728 工银聚瑞混合C 详情 基金吧 档案 0.41% 5.00 26.55
75 011727 工银聚瑞混合A 详情 基金吧 档案 0.41% 5.00 26.55
76 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.40% 47.41 251.75
77 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.31% 15.00 79.65
78 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.31% 15.00 79.65
79 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.22% 187.60 996.16
80 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.22% 187.60 996.16

显示全部基金明细>>

中国建筑 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 9.88% 5,806.79 30,427.56
2 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 9.88% 5,806.79 30,427.56
3 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.74% 9,333.23 48,906.14
4 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 8.54% 4,517.58 23,672.12
5 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 8.54% 4,517.58 23,672.12
6 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.90% 160.00 838.40
7 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 3.81% 4,012.75 21,026.81
8 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 3.81% 4,012.75 21,026.81
9 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 3.33% 76.00 398.24
10 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 3.33% 76.00 398.24
11 960023 工银稳健成长混合H 详情 基金吧 档案 3.11% 328.00 1,718.71
12 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 3.11% 328.00 1,718.71
13 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 3.04% 36.00 188.64
14 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 2.74% 67.13 351.74
15 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.70% 30.00 157.20
16 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.70% 30.00 157.20
17 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.08% 178.49 935.29
18 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 2.08% 178.49 935.29
19 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 基金吧 档案 1.97% 60.00 314.40
20 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 基金吧 档案 1.97% 60.00 314.40
21 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 1.86% 46.80 245.23
22 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 1.86% 46.80 245.23
23 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 1.85% 105.99 555.40
24 164814 工银双债增强债券 详情 基金吧 档案 1.49% 15.00 78.60
25 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 1.35% 13.21 69.22
26 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.29% 650.00 3,406.00
27 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.29% 650.00 3,406.00
28 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 1.22% 53.00 277.72
29 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 1.22% 53.00 277.72
30 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 基金吧 档案 1.11% 70.00 366.80
31 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 基金吧 档案 1.11% 70.00 366.80
32 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.09% 190.56 998.51
33 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.09% 190.56 998.51
34 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 0.65% 954.68 5,002.52
35 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 0.65% 954.68 5,002.52
36 001721 工银新增益混合 详情 基金吧 档案 0.42% 4.27 22.37
37 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.32% 36.39 190.68

显示全部基金明细>>