交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2020年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 9.26% 2,678.28 76,866.50
2 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 8.36% 820.99 23,562.54
3 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 8.03% 1,879.56 53,943.35
4 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 7.61% 226.16 6,490.88
5 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 7.51% 193.33 5,548.57
6 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 7.50% 337.73 9,692.96
7 159913 交银深证300价值ETF 详情 基金吧 档案 6.09% 15.03 431.36
8 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.51% 84.20 2,416.54
9 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.07% 40.51 1,162.64
10 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 1.78% 107.34 3,080.64
11 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 1.71% 410.48 11,780.78
12 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 1.13% 124.69 3,578.52
13 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 0.98% 200.00 5,740.00
14 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.89% 30.12 864.44
15 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.74% 0.65 18.66
16 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.74% 0.65 18.66
17 519729 交银增强收益债券 详情 基金吧 档案 0.73% 0.40 11.48
18 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.65% 20.53 589.21
19 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 0.61% 15.02 431.07
20 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.57% 18.98 544.73
21 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.54% 23.83 683.92
22 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.54% 23.83 683.92
23 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 20.57 590.36
24 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 20.57 590.36
25 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.44% 16.22 465.51
26 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.44% 16.22 465.51
27 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.43% 19.64 563.67
28 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.43% 19.64 563.67
29 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.38% 15.99 458.91
30 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.38% 15.99 458.91
31 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 基金吧 档案 0.13% 0.33 9.47
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.06% 22.41 643.17

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2020年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 9.92% 909.59 25,486.73
2 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 9.62% 3,028.20 84,850.03
3 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 8.04% 1,796.29 50,332.05
4 159913 交银深证300价值ETF 详情 基金吧 档案 6.73% 15.48 433.75
5 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 6.15% 1,789.81 50,150.47
6 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 6.10% 2,305.09 64,588.72
7 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 5.00% 65.71 1,841.19
8 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 4.92% 106.70 2,989.73
9 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 4.92% 89.63 2,511.43
10 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.97% 30.12 843.96
11 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.76% 20.53 575.25
12 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 23.83 667.72
13 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.52% 23.83 667.72
14 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 20.57 576.37
15 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 20.57 576.37
16 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 19.64 550.31
17 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 19.64 550.31
18 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 基金吧 档案 0.14% 0.32 8.97

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2020年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 9.17% 1,163.22 30,406.66
2 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 9.11% 3,455.03 90,314.39
3 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 7.96% 1,668.21 43,607.01
4 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 7.83% 809.70 21,165.63
5 960017 交银稳健配置混合H 详情 基金吧 档案 7.83% 809.70 21,165.63
6 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 7.79% 2,497.59 65,287.05
7 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 7.70% 2,188.23 57,200.41
8 159913 交银深证300价值ETF 详情 基金吧 档案 6.88% 17.68 462.16
9 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 5.31% 784.88 20,516.77
10 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 5.04% 401.24 10,488.41
11 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 3.85% 762.55 19,933.02
12 519753 交银安心收益债券A 详情 基金吧 档案 2.35% 11.97 313.00
13 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 2.30% 573.50 14,991.37
14 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 2.05% 69.91 1,827.45
15 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 1.90% 32.95 861.31
16 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.84% 356.17 9,310.28
17 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 1.79% 40.42 1,056.65
18 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 1.69% 451.44 11,800.56
19 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.52% 646.90 16,910.05
20 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 1.42% 4.61 120.51
21 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 1.42% 4.61 120.51
22 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.27% 30.12 787.34
23 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 1.27% 18.93 494.83
24 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.15% 17.77 464.51
25 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.01% 20.53 536.65
26 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 1.01% 15.02 392.62
27 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.01% 13.58 354.98
28 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 0.88% 162.76 4,254.44
29 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 0.77% 10.85 283.62
30 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.53% 19.64 513.39
31 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.53% 19.64 513.39
32 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.51% 23.83 622.92
33 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.51% 23.83 622.92
34 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 20.57 537.70
35 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 20.57 537.70
36 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.45% 16.22 423.99
37 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.45% 16.22 423.99
38 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.44% 15.99 417.98
39 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.44% 15.99 417.98
40 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.01% 2.67 69.79

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2020年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 8.41% 1,107.33 28,403.10
2 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 8.08% 980.16 25,141.11
3 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 7.93% 3,168.09 81,261.52
4 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 7.83% 1,462.50 37,513.18
5 159913 交银深证300价值ETF 详情 基金吧 档案 7.04% 17.22 441.69
6 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 6.73% 709.70 18,203.88
7 960017 交银稳健配置混合H 详情 基金吧 档案 6.73% 709.70 18,203.88
8 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 6.24% 1,400.40 35,920.33
9 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 6.23% 1,725.63 44,262.47
10 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 4.13% 1,027.70 26,360.51
11 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.95% 423.32 10,858.15
12 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 2.06% 263.78 6,765.97
13 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 1.64% 62.39 1,600.30
14 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 1.03% 4.61 118.25
15 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 1.03% 4.61 118.25
16 519753 交银安心收益债券 详情 基金吧 档案 0.85% 4.45 114.25
17 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 基金吧 档案 0.17% 0.41 10.52

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