交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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药明康德 （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 9.19% 791.95 64,148.02
2 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 9.19% 791.95 64,148.02
3 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 9.14% 708.93 57,423.26
4 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 8.92% 439.64 35,610.74
5 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.88% 356.67 28,890.63
6 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 7.59% 345.99 28,025.52
7 014046 交银医药创新股票C 详情 基金吧 档案 7.59% 345.99 28,025.52
8 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 6.52% 787.83 63,814.07
9 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 6.21% 414.12 33,543.79
10 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 6.21% 414.12 33,543.79
11 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 6.19% 292.31 23,676.91
12 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 6.13% 185.20 15,000.85
13 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 6.00% 267.53 21,669.83
14 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 6.00% 267.53 21,669.83
15 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 5.99% 290.14 23,501.24
16 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 5.86% 502.04 40,665.11
17 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.80% 151.39 12,262.43
18 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 5.53% 126.73 10,265.13
19 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 5.53% 126.73 10,265.13
20 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.49% 51.72 4,189.39
21 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.52% 254.33 20,600.78
22 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 4.37% 204.05 16,527.73
23 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 4.37% 204.05 16,527.73
24 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 4.21% 8.00 648.00
25 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 3.09% 90.00 7,290.00
26 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 3.07% 120.00 9,720.00
27 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.93% 82.47 6,679.72
28 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.93% 82.47 6,679.72
29 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 2.79% 27.62 2,237.03
30 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 2.79% 27.62 2,237.03
31 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 2.51% 87.25 7,067.20
32 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 2.49% 127.76 10,348.58
33 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 2.49% 127.76 10,348.58
34 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 2.32% 85.84 6,952.94
35 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.30% 171.04 13,854.50
36 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.24% 54.10 4,381.84
37 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 2.08% 29.82 2,415.44
38 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 0.79% 38.83 3,145.23
39 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 0.71% 105.56 8,550.20
40 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 0.71% 105.56 8,550.20
41 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.11% 0.40 32.40
42 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.11% 0.40 32.40
43 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.09% 6.12 495.40
44 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.09% 6.12 495.40
45 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.08% 2.60 210.60
46 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.08% 2.60 210.60
47 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.08% 0.98 79.70
48 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.08% 0.98 79.70
49 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.06% 0.05 4.05
50 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.06% 0.05 4.05
51 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.01% 1.55 125.55
52 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.01% 1.55 125.55

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药明康德 （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005001 交银持续成长主题混合 详情 基金吧 档案 9.05% 418.40 29,995.01
2 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 8.43% 762.31 54,650.07
3 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 8.43% 762.31 54,650.07
4 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 7.78% 629.25 45,111.24
5 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.39% 331.10 23,736.88
6 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 7.37% 346.49 24,839.96
7 014046 交银医药创新股票C 详情 基金吧 档案 7.37% 346.49 24,839.96
8 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 5.82% 284.08 20,365.70
9 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 5.82% 216.26 15,503.77
10 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 5.82% 216.26 15,503.77
11 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 5.81% 420.42 30,139.69
12 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 5.81% 420.42 30,139.69
13 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 5.81% 292.85 20,994.09
14 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 5.69% 186.83 13,393.89
15 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.61% 182.29 13,068.37
16 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 5.56% 143.27 10,271.03
17 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 5.56% 143.27 10,271.03
18 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.23% 49.44 3,544.42
19 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 4.36% 149.16 10,692.99
20 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 4.36% 149.16 10,692.99
21 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 4.26% 406.34 29,130.40
22 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 4.21% 556.53 39,897.59
23 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.04% 91.99 6,594.79
24 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 3.21% 8.00 573.52
25 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 2.81% 99.32 7,120.39
26 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 2.62% 119.41 8,560.67
27 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 2.20% 127.76 9,159.14
28 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 2.20% 127.76 9,159.14
29 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 2.15% 87.25 6,254.91
30 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 基金吧 档案 1.92% 138.99 9,964.39
31 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.19% 14.34 1,028.03
32 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.19% 14.34 1,028.03

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药明康德 （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 8.28% 334.68 34,803.72
2 014046 交银医药创新股票C 详情 基金吧 档案 8.28% 334.68 34,803.72
3 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 7.41% 156.20 16,243.24
4 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 7.41% 156.20 16,243.24
5 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 6.22% 450.91 46,889.61
6 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 6.22% 450.91 46,889.61
7 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 6.04% 227.72 23,680.84
8 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 5.59% 352.13 36,617.82
9 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 5.16% 209.49 21,785.22
10 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 5.14% 182.28 18,955.26
11 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 5.13% 311.58 32,400.90
12 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 5.13% 311.58 32,400.90
13 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 5.13% 101.32 10,535.85
14 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 5.08% 124.25 12,920.83
15 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 5.08% 124.25 12,920.83
16 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 5.07% 150.80 15,681.28
17 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.03% 35.94 3,737.49
18 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 4.43% 48.94 5,089.23
19 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 4.43% 48.94 5,089.23
20 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 4.19% 158.70 16,502.86
21 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.03% 170.75 17,756.63
22 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 4.01% 410.93 42,732.70
23 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 4.01% 298.24 31,013.79
24 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 3.04% 92.16 9,583.93
25 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 3.00% 69.17 7,192.62
26 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 3.00% 69.17 7,192.62
27 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 2.92% 6.00 623.94
28 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 2.90% 109.41 11,377.80
29 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.75% 54.10 5,625.53
30 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.68% 79.14 8,229.53
31 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.68% 79.14 8,229.53
32 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 2.67% 127.76 13,285.79
33 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 2.67% 127.76 13,285.79
34 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 2.66% 87.25 9,073.07
35 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 2.34% 29.82 3,101.01
36 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.51% 14.00 1,455.86
37 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 基金吧 档案 0.77% 45.00 4,679.55
38 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.61% 0.07 7.28
39 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.61% 0.07 7.28
40 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 0.52% 52.30 5,438.68
41 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 52.30 5,438.68
42 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.44% 0.61 63.43
43 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.44% 0.61 63.43
44 519753 交银安心收益债券 详情 基金吧 档案 0.28% 0.15 15.60
45 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.02% 3.63 377.39
46 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 1.04
47 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 1.04
48 008697 交银养老2035三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 0.42

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药明康德 （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 8.48% 238.35 26,785.63
2 014046 交银医药创新股票C 详情 基金吧 档案 8.48% 238.35 26,785.63
3 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 7.72% 641.49 72,091.17
4 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 7.69% 486.31 54,651.48
5 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 7.32% 136.84 15,378.57
6 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 7.32% 136.84 15,378.57
7 005001 交银持续成长主题混合 详情 基金吧 档案 6.53% 163.69 18,395.74
8 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 6.50% 235.56 26,472.01
9 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 6.13% 339.42 38,144.23
10 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 6.13% 339.42 38,144.23
11 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 5.99% 56.79 6,382.02
12 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 5.99% 56.79 6,382.02
13 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 5.64% 185.78 20,877.82
14 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 5.62% 269.24 30,256.90
15 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 4.33% 61.27 6,885.38
16 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 4.33% 61.27 6,885.38
17 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 4.24% 61.42 6,902.27
18 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 4.22% 193.67 21,764.98
19 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 4.22% 193.67 21,764.98
20 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 4.22% 69.08 7,763.11
21 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 4.06% 129.68 14,573.70
22 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.91% 20.07 2,255.12
23 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 3.86% 7.00 786.66
24 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 3.51% 92.16 10,357.17
25 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 3.35% 109.41 12,295.77
26 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.04% 79.14 8,893.49
27 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.04% 79.14 8,893.49
28 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.09% 35.81 4,023.97
29 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 1.98% 81.12 9,116.07
30 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 1.98% 81.12 9,116.07
31 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.57% 0.61 68.55
32 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.57% 0.61 68.55
33 519753 交银安心收益债券 详情 基金吧 档案 0.29% 0.15 16.86
34 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.02% 3.63 407.84

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