基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000072 | 华安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 1.291205-24 | 2.2689 | -0.19% | 开放申购 |
000149 | 华安双债添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.322005-24 | 1.7070 | -0.02% | 开放申购 |
000150 | 华安双债添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.275605-24 | 1.6586 | -0.02% | 开放申购 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型-其他 | 1.954205-24 | 1.9542 | -0.94% | 开放申购 |
000217 | 华安黄金易ETF联接C | 指数型-其他 | 1.915005-24 | 1.9150 | -0.94% | 开放申购 |
000294 | 华安生态优先混合A | 混合型-偏股 | 2.599005-24 | 3.0870 | -0.84% | 开放申购 |
000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.856905-24 | 2.2169 | -1.28% | 开放申购 |
000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.753705-24 | 2.1137 | -1.28% | 开放申购 |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 1.080005-24 | 1.0800 | -1.01% | 开放申购 |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 1.039005-24 | 1.0390 | -0.95% | 开放申购 |
000549 | 华安大国新经济股票A | 股票型 | 2.330005-24 | 2.3300 | -1.56% | 开放申购 |
000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.360005-24 | 1.6210 | -0.29% | 开放申购 |
001028 | 华安物联网主题股票A | 股票型 | 0.956005-24 | 0.9560 | -1.54% | 开放申购 |
001071 | 华安媒体互联网混合A | 混合型-灵活 | 2.422005-24 | 2.4220 | -1.50% | 开放申购 |
001072 | 华安智能装备主题股票A | 股票型 | 1.846005-24 | 1.8990 | -2.07% | 开放申购 |
001104 | 华安新丝路主题股票A | 股票型 | 1.243005-24 | 1.3520 | 0.49% | 开放申购 |
001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.266205-24 | 1.2662 | -0.03% | 限大额 |
001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.419005-24 | 1.4190 | -0.41% | 限大额 |
001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.518005-24 | 1.5180 | -0.07% | 开放申购 |
001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.217005-24 | 1.2170 | -0.25% | 开放申购 |
001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.776005-24 | 2.7760 | -0.54% | 开放申购 |
001485 | 华安添颐混合 | 混合型-偏债 | 1.210405-24 | 1.2743 | -0.26% | 开放申购 |
001532 | 华安文体健康混合A | 混合型-灵活 | 2.827005-24 | 2.8270 | -1.19% | 限大额 |
001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.640005-24 | 1.7590 | -0.97% | 开放申购 |
001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.110005-24 | 3.1850 | -1.86% | 开放申购 |
001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.498305-24 | 1.4983 | -0.17% | 限大额 |
001905 | 华安安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.033205-24 | 1.0632 | -0.57% | 限大额 |
002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.449005-24 | 1.4490 | -0.21% | 开放申购 |
002179 | 华安事件驱动量化混合A | 混合型-灵活 | 1.523005-24 | 1.5230 | -1.74% | 开放申购 |
002181 | 华安大安全主题混合A | 混合型-灵活 | 1.804005-24 | 1.8040 | -2.06% | 开放申购 |
002363 | 华安安康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.801405-24 | 1.8014 | -0.12% | 开放申购 |
002364 | 华安安康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.715805-24 | 1.7158 | -0.12% | 开放申购 |
002534 | 华安稳固收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.239005-24 | 1.9200 | 0.00% | 开放申购 |
002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 0.985405-24 | 1.2914 | -0.93% | 暂停申购 |
003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.224705-24 | 1.3051 | -0.11% | 开放申购 |
003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.200205-24 | 1.2791 | -0.12% | 开放申购 |
003805 | 华安新恒利混合A | 混合型-灵活 | 1.365305-24 | 1.3653 | 0.02% | 开放申购 |
003806 | 华安新恒利混合C | 混合型-灵活 | 1.358205-24 | 1.3582 | 0.02% | 开放申购 |
003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 债券型-长债 | 1.153005-24 | 1.3652 | 0.02% | 限大额 |
004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.123005-24 | 1.3350 | -2.77% | 开放申购 |
005136 | 华安幸福生活混合A | 混合型-偏股 | 1.982705-24 | 1.9827 | -0.79% | 开放申购 |
005521 | 华安红利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.905105-24 | 0.9712 | -0.97% | 开放申购 |
005630 | 华安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.947205-24 | 2.1885 | -0.54% | 开放申购 |
005709 | 华安鼎益债券A | 债券型-长债 | 1.120805-24 | 1.2320 | 0.01% | 限大额 |
005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.754205-24 | 0.7542 | -1.82% | 开放申购 |
005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.751405-24 | 0.7514 | -1.82% | 开放申购 |
006015 | 华安信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.052005-24 | 1.2493 | -0.01% | 限大额 |
006121 | 华安双核驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.510505-24 | 1.5105 | -0.99% | 开放申购 |
006122 | 华安低碳生活混合A | 混合型-偏股 | 1.898805-24 | 1.8988 | -2.49% | 开放申购 |
006154 | 华安制造先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.349505-24 | 2.3495 | -2.88% | 开放申购 |
006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 1.134805-24 | 1.2248 | 0.00% | 限大额 |
006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 0.979905-24 | 0.9799 | 0.00% | 限大额 |
006554 | 华安鼎益债券C | 债券型-长债 | 1.117905-24 | 1.2370 | 0.01% | 限大额 |
006879 | 华安智能生活混合A | 混合型-偏股 | 1.850005-24 | 1.8500 | -1.90% | 开放申购 |
007020 | 华安添鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.149905-24 | 1.1499 | 0.01% | 限大额 |
007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 指数型-固收 | 1.039205-24 | 1.1614 | 0.01% | 开放申购 |
007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 指数型-固收 | 1.038605-24 | 1.1558 | 0.00% | 开放申购 |
007460 | 华安成长创新混合A | 混合型-偏股 | 1.679405-24 | 1.6794 | -1.94% | 开放申购 |
008133 | 华安优质生活混合 | 混合型-偏股 | 0.787705-24 | 0.7877 | -1.20% | 开放申购 |
008290 | 华安现代生活混合 | 混合型-偏股 | 0.853005-24 | 0.8530 | -0.78% | 开放申购 |
008359 | 华安医疗创新混合A | 混合型-偏股 | 0.918905-24 | 0.9189 | -1.11% | 开放申购 |
008635 | 华安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.917205-24 | 0.9172 | -1.69% | 开放申购 |
008776 | 华安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.843105-24 | 0.8431 | -1.03% | 开放申购 |
008777 | 华安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.836705-24 | 0.8367 | -1.03% | 开放申购 |
009409 | 华安添福18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.079805-24 | 1.0798 | -0.07% | 开放申购 |
009410 | 华安添福18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.058005-24 | 1.0580 | -0.08% | 开放申购 |
009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 1.124605-24 | 1.1396 | 0.00% | 开放申购 |
009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 1.120305-24 | 1.1353 | -0.01% | 开放申购 |
009714 | 华安聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.628505-24 | 0.6285 | -0.70% | 开放申购 |
010385 | 华安汇嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.059305-24 | 1.0593 | 0.39% | 开放申购 |
010386 | 华安汇嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.040605-24 | 1.0406 | 0.39% | 开放申购 |
010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.995705-24 | 0.9957 | -0.11% | 开放申购 |
010523 | 华安添禧一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.983905-24 | 0.9839 | -0.11% | 开放申购 |
010554 | 华安新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.527105-24 | 0.5271 | -1.11% | 开放申购 |
010555 | 华安新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.518105-24 | 0.5181 | -1.09% | 开放申购 |
010619 | 华安添利6个月债券A | 债券型-混合二级 | 1.060505-24 | 1.0605 | -0.13% | 开放申购 |
010620 | 华安添利6个月债券C | 债券型-混合二级 | 1.046505-24 | 1.0465 | -0.14% | 开放申购 |
010787 | 华安优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.589605-24 | 0.5896 | -0.72% | 开放申购 |
010788 | 华安优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.577605-24 | 0.5776 | -0.74% | 开放申购 |
010792 | 华安成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.773505-24 | 0.7735 | -2.83% | 开放申购 |
010793 | 华安成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.758505-24 | 0.7585 | -2.83% | 开放申购 |
010813 | 华安添益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.931605-24 | 0.9316 | -0.22% | 开放申购 |
010814 | 华安添益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.916805-24 | 0.9168 | -0.22% | 开放申购 |
011128 | 华安精致生活混合A | 混合型-偏股 | 1.278505-24 | 1.2785 | 0.34% | 开放申购 |
011129 | 华安精致生活混合C | 混合型-偏股 | 1.254205-24 | 1.2542 | 0.34% | 开放申购 |
011144 | 华安汇宏精选混合A | 混合型-偏股 | 0.793405-24 | 0.7934 | -2.55% | 开放申购 |
011145 | 华安汇宏精选混合C | 混合型-偏股 | 0.778505-24 | 0.7785 | -2.55% | 开放申购 |
011238 | 华安聚恒精选混合A | 混合型-偏股 | 0.658405-24 | 0.6584 | -0.69% | 开放申购 |
011239 | 华安聚恒精选混合C | 混合型-偏股 | 0.645905-24 | 0.6459 | -0.69% | 开放申购 |
011251 | 华安聚嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.432205-24 | 1.4322 | 0.37% | 限大额 |
011252 | 华安聚嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.405205-24 | 1.4052 | 0.37% | 限大额 |
011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.051205-24 | 1.0662 | -0.29% | 开放申购 |
011663 | 华安研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.669605-24 | 0.6696 | -0.53% | 开放申购 |
011664 | 华安研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.658905-24 | 0.6589 | -0.56% | 开放申购 |
011692 | 华安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 0.643005-24 | 0.6430 | -0.53% | 开放申购 |
011693 | 华安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 0.632305-24 | 0.6323 | -0.53% | 开放申购 |
011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 混合型-平衡 | 0.977905-24 | 0.9779 | -0.54% | 开放申购 |
011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 混合型-平衡 | 0.966305-24 | 0.9663 | -0.55% | 开放申购 |
011798 | 华安宁享6个月混合A | 混合型-偏债 | 0.945305-24 | 0.9453 | -0.22% | 开放申购 |
011799 | 华安宁享6个月混合C | 混合型-偏债 | 0.934905-24 | 0.9349 | -0.21% | 开放申购 |
012073 | 华安均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.648205-24 | 0.6482 | -1.29% | 开放申购 |
012074 | 华安均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.639905-24 | 0.6399 | -1.30% | 开放申购 |
012188 | 华安优势龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.481305-24 | 0.4813 | -2.19% | 开放申购 |
012189 | 华安优势龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.475405-24 | 0.4754 | -2.20% | 开放申购 |
012231 | 华安沣信债券A | 债券型-混合二级 | 1.010705-24 | 1.0107 | -0.26% | 开放申购 |
012232 | 华安沣信债券C | 债券型-混合二级 | 1.007305-24 | 1.0073 | -0.26% | 开放申购 |
012234 | 华安聚弘精选混合A | 混合型-偏股 | 0.633605-24 | 0.6336 | -0.67% | 开放申购 |
012235 | 华安聚弘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.623205-24 | 0.6232 | -0.69% | 开放申购 |
012242 | 华安添荣中短债A | 债券型-中短债 | 1.071205-24 | 1.0962 | 0.02% | 限大额 |
012433 | 华安添和一年债券A | 债券型-混合二级 | 1.003105-24 | 1.0031 | -0.25% | 开放申购 |
012446 | 华安添和一年债券C | 债券型-混合二级 | 0.994505-24 | 0.9945 | -0.25% | 开放申购 |
012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.430705-24 | 0.4307 | -1.26% | 限大额 |
012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.427205-24 | 0.4272 | -1.25% | 限大额 |
012659 | 华安安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.032105-24 | 1.0621 | -0.58% | 限大额 |
012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.495105-24 | 1.4951 | -0.17% | 限大额 |
012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 指数型-股票 | 0.466605-24 | 0.4666 | -2.51% | 开放申购 |
012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 指数型-股票 | 0.462705-24 | 0.4627 | -2.51% | 开放申购 |
013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.466505-24 | 0.4665 | -0.85% | 开放申购 |
013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.462705-24 | 0.4627 | -0.84% | 开放申购 |
013116 | 华安文体健康混合C | 混合型-灵活 | 2.789005-24 | 2.7890 | -1.20% | 限大额 |
013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.438505-24 | 0.4385 | -1.64% | 开放申购 |
013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.436205-24 | 0.4362 | -1.65% | 开放申购 |
013483 | 华安医疗创新混合C | 混合型-偏股 | 0.904605-24 | 0.9046 | -1.11% | 开放申购 |
013504 | 华安双核驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.484905-24 | 1.4849 | -0.99% | 开放申购 |
013505 | 华安新丝路主题股票C | 股票型 | 1.224005-24 | 1.2240 | 0.49% | 开放申购 |
013506 | 华安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.915505-24 | 1.9155 | -0.53% | 开放申购 |
013507 | 华安制造先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.311805-24 | 2.3118 | -2.89% | 开放申购 |
013618 | 华安大安全主题混合C | 混合型-灵活 | 1.777005-24 | 1.7770 | -2.09% | 开放申购 |
013619 | 华安动态灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.035005-24 | 3.0350 | -2.44% | 开放申购 |
013620 | 华安媒体互联网混合C | 混合型-灵活 | 2.386005-24 | 2.3860 | -1.49% | 开放申购 |
013621 | 华安智能生活混合C | 混合型-偏股 | 1.822005-24 | 1.8220 | -1.91% | 开放申购 |
013622 | 华安智能装备主题股票C | 股票型 | 1.816005-24 | 1.8160 | -2.05% | 开放申购 |
013638 | 华安逆向策略混合C | 混合型-偏股 | 5.267005-24 | 5.2670 | -0.51% | 开放申购 |
013650 | 华安乾煜债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.052505-24 | 1.0525 | -0.26% | 开放申购 |
013655 | 华安策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.797705-24 | 1.7977 | -0.64% | 开放申购 |
013661 | 华安研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.717005-24 | 0.7170 | -0.54% | 开放申购 |
013662 | 华安研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.706405-24 | 0.7064 | -0.55% | 开放申购 |
013680 | 华安品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.804505-24 | 0.8045 | -1.02% | 开放申购 |
013681 | 华安品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.798605-24 | 0.7986 | -1.02% | 开放申购 |
014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.563905-24 | 0.5639 | -2.78% | 开放申购 |
014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.555805-24 | 0.5558 | -2.76% | 开放申购 |
014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.876805-24 | 0.8768 | -1.89% | 开放申购 |
014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.865105-24 | 0.8651 | -1.89% | 开放申购 |
014207 | 华安产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.825405-24 | 0.8254 | -0.88% | 限大额 |
014208 | 华安产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.815505-24 | 0.8155 | -0.89% | 限大额 |
014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.464405-24 | 0.4644 | -1.02% | 开放申购 |
014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.462205-24 | 0.4622 | -1.03% | 开放申购 |
014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.547605-24 | 0.5476 | -2.87% | 开放申购 |
014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.539705-24 | 0.5397 | -2.88% | 开放申购 |
014391 | 华安添信债券 | 债券型-长债 | 1.043305-24 | 1.0433 | 0.02% | 开放申购 |
014539 | 华安优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.527405-24 | 0.5274 | -2.37% | 开放申购 |
014540 | 华安优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.521305-24 | 0.5213 | -2.38% | 开放申购 |
014541 | 华安新能源主题混合A | 混合型-偏股 | 0.608105-24 | 0.6081 | -1.07% | 开放申购 |
014542 | 华安新能源主题混合C | 混合型-偏股 | 0.600605-24 | 0.6006 | -1.07% | 开放申购 |
014587 | 华安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.832105-24 | 0.8321 | -0.50% | 开放申购 |
014588 | 华安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.825405-24 | 0.8254 | -0.51% | 开放申购 |
014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.844405-24 | 0.8444 | -2.30% | 开放申购 |
014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.841105-24 | 0.8411 | -2.30% | 开放申购 |
014754 | 华安景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.815005-24 | 0.8150 | -1.89% | 开放申购 |
014755 | 华安景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.807005-24 | 0.8070 | -1.90% | 开放申购 |
014773 | 华安品质领先混合A | 混合型-偏股 | 0.647905-24 | 0.6479 | 0.45% | 开放申购 |
014774 | 华安品质领先混合C | 混合型-偏股 | 0.639305-24 | 0.6393 | 0.44% | 开放申购 |
014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 股票型 | 0.696105-24 | 0.6961 | -2.67% | 开放申购 |
014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 股票型 | 0.690305-24 | 0.6903 | -2.65% | 开放申购 |
014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.748805-24 | 0.7488 | -0.57% | 开放申购 |
014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.740405-24 | 0.7404 | -0.58% | 开放申购 |
014970 | 华安低碳生活混合C | 混合型-偏股 | 1.876005-24 | 1.8760 | -2.49% | 开放申购 |
014971 | 华安红利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.894005-24 | 0.8940 | -0.99% | 开放申购 |
014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.073005-24 | 3.0730 | -1.85% | 开放申购 |
014975 | 华安科技动力混合C | 混合型-偏股 | 4.308005-24 | 4.3080 | -2.11% | 开放申购 |
014976 | 华安升级主题混合C | 混合型-偏股 | 1.640005-24 | 1.6400 | -0.61% | 开放申购 |
014977 | 华安生态优先混合C | 混合型-偏股 | 2.568005-24 | 2.5680 | -0.85% | 开放申购 |
014979 | 华安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.455505-24 | 1.4555 | -0.99% | 开放申购 |
014980 | 华安上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.270805-24 | 1.2708 | -0.99% | 开放申购 |
014987 | 华安产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.687205-24 | 0.6872 | 0.47% | 开放申购 |
014988 | 华安产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.679705-24 | 0.6797 | 0.46% | 开放申购 |
014990 | 华安幸福生活混合C | 混合型-偏股 | 1.958505-24 | 1.9585 | -0.79% | 开放申购 |
015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.913305-24 | 0.9133 | -0.37% | 开放申购 |
015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.907905-24 | 0.9079 | -0.36% | 开放申购 |
015148 | 华安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.784205-24 | 0.7842 | -0.75% | 开放申购 |
015149 | 华安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.778305-24 | 0.7783 | -0.75% | 开放申购 |
015604 | 华安动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.915605-24 | 0.9156 | -0.81% | 开放申购 |
015605 | 华安动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.906905-24 | 0.9069 | -0.81% | 开放申购 |
015804 | 华安添魁债券 | 债券型-长债 | 1.049705-24 | 1.0601 | -0.01% | 暂停申购 |
015989 | 华安碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.719305-24 | 0.7193 | -1.24% | 开放申购 |
015990 | 华安碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.713605-24 | 0.7136 | -1.26% | 开放申购 |
016021 | 华安优嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.095505-24 | 1.0955 | 0.39% | 开放申购 |
016022 | 华安优嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.086105-24 | 1.0861 | 0.40% | 开放申购 |
016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.258405-24 | 1.2584 | -0.03% | 限大额 |
016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408105-24 | 1.4081 | -0.42% | 限大额 |
016042 | 华安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 1.281505-24 | 1.2815 | -0.18% | 开放申购 |
016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 指数型-固收 | 1.042205-24 | 1.0422 | 0.01% | 限大额 |
016099 | 华安成长创新混合C | 混合型-偏股 | 1.661805-24 | 1.6618 | -1.95% | 开放申购 |
016142 | 华安沣悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.020405-24 | 1.0204 | -0.22% | 开放申购 |
016143 | 华安沣悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.014205-24 | 1.0142 | -0.22% | 开放申购 |
016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.351005-24 | 1.3510 | -0.30% | 开放申购 |
016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.624005-24 | 1.6240 | -0.98% | 开放申购 |
016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.750005-24 | 2.7500 | -0.54% | 开放申购 |
016291 | 华安大国新经济股票C | 股票型 | 2.306005-24 | 2.3060 | -1.58% | 开放申购 |
016292 | 华安物联网主题股票C | 股票型 | 0.947005-24 | 0.9470 | -1.46% | 开放申购 |
016293 | 华安核心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.813005-24 | 1.8130 | -1.19% | 开放申购 |
016294 | 华安宏利混合C | 混合型-偏股 | 5.116805-24 | 5.1168 | 0.54% | 开放申购 |
016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 债券型-长债 | 1.145705-24 | 1.1807 | 0.01% | 限大额 |
016491 | 华安事件驱动量化混合C | 混合型-灵活 | 1.511005-24 | 1.5110 | -1.76% | 开放申购 |
016523 | 华安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.910605-24 | 0.9106 | -1.68% | 开放申购 |
016691 | 华安众盈中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.045905-24 | 1.0459 | 0.01% | 限大额 |
016692 | 华安众盈中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.042805-24 | 1.0428 | 0.01% | 限大额 |
016728 | 华安乾煜债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.046505-24 | 1.0465 | -0.26% | 开放申购 |
016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型-股票 | 0.859905-24 | 0.8599 | -0.54% | 开放申购 |
016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型-股票 | 0.857105-24 | 0.8571 | -0.55% | 开放申购 |
016794 | 华安沣裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.016105-24 | 1.0161 | -0.17% | 开放申购 |
016795 | 华安沣裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.010505-24 | 1.0105 | -0.18% | 开放申购 |
016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019205-24 | 1.0192 | -0.03% | 开放申购 |
016822 | 华安添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015505-24 | 1.0155 | -0.04% | 开放申购 |
016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005305-24 | 1.0053 | -0.19% | 开放申购 |
016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999705-24 | 0.9997 | -0.19% | 开放申购 |
016863 | 华安招裕一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024305-24 | 1.0243 | -0.17% | 开放申购 |
016864 | 华安招裕一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019605-24 | 1.0196 | -0.17% | 开放申购 |
016908 | 华安中证基建指数发起A | 指数型-股票 | 1.100305-24 | 1.1003 | -0.10% | 开放申购 |
016909 | 华安中证基建指数发起C | 指数型-股票 | 1.097005-24 | 1.0970 | -0.10% | 开放申购 |
017303 | 华安景气领航混合A | 混合型-偏股 | 0.804705-24 | 0.8047 | -1.90% | 开放申购 |
017304 | 华安景气领航混合C | 混合型-偏股 | 0.799605-24 | 0.7996 | -1.89% | 开放申购 |
017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.852605-24 | 0.8526 | -2.47% | 开放申购 |
017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.850305-24 | 0.8503 | -2.47% | 开放申购 |
017564 | 华安产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.789805-24 | 0.7898 | -2.49% | 开放申购 |
017565 | 华安产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.785405-24 | 0.7854 | -2.48% | 开放申购 |
017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 股票型 | 1.037105-24 | 1.0371 | 1.02% | 开放申购 |
017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 股票型 | 1.034305-24 | 1.0343 | 1.02% | 开放申购 |
017878 | 华安匠心甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.797505-24 | 0.7975 | -0.97% | 开放申购 |
017879 | 华安匠心甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.791605-24 | 0.7916 | -0.98% | 开放申购 |
018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.667305-24 | 0.6673 | -2.14% | 开放申购 |
018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.665805-24 | 0.6658 | -2.15% | 开放申购 |
018223 | 华安添荣中短债C | 债券型-中短债 | 1.064105-24 | 1.0641 | 0.02% | 限大额 |
018640 | 华安沣润债券A | 债券型-混合二级 | 1.020505-24 | 1.0205 | -0.04% | 开放申购 |
018641 | 华安沣润债券C | 债券型-混合二级 | 1.017805-24 | 1.0178 | -0.04% | 开放申购 |
018806 | 华安国企机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.019205-24 | 1.0192 | -0.92% | 开放申购 |
018807 | 华安国企机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.016305-24 | 1.0163 | -0.93% | 开放申购 |
019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.040505-24 | 1.0405 | -0.52% | 开放申购 |
019479 | 华安添鑫中短债E | 债券型-中短债 | 1.165305-24 | 1.1653 | 0.00% | 限大额 |
019783 | 华安健康主题混合A | 混合型-偏股 | 0.989605-24 | 0.9896 | -1.13% | 开放申购 |
019784 | 华安健康主题混合C | 混合型-偏股 | 0.987705-24 | 0.9877 | -1.13% | 开放申购 |
019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 债券型-长债 | 1.025605-24 | 1.0256 | 0.01% | 开放申购 |
019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 债券型-长债 | 1.024705-24 | 1.0247 | 0.01% | 开放申购 |
020162 | 华安睿信优选混合A | 混合型-偏股 | 1.192505-24 | 1.1925 | -0.67% | 开放申购 |
020163 | 华安睿信优选混合C | 混合型-偏股 | 1.190405-24 | 1.1904 | -0.67% | 开放申购 |
020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.092605-24 | 1.0926 | -0.37% | 开放申购 |
020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.091805-24 | 1.0918 | -0.37% | 开放申购 |
020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.007205-24 | 1.0072 | 0.00% | 开放申购 |
020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.006805-24 | 1.0068 | 0.00% | 开放申购 |
020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.898505-24 | 0.8985 | -1.90% | 开放申购 |
020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.898105-24 | 0.8981 | -1.90% | 开放申购 |
020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.038005-24 | 1.0380 | -0.50% | 开放申购 |
020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.037805-24 | 1.0378 | -0.50% | 开放申购 |
020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.943505-24 | 0.9435 | -1.75% | 开放申购 |
020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.943105-24 | 0.9431 | -1.75% | 开放申购 |
021124 | 华安安浦债券E | 债券型-长债 | 1.134705-24 | 1.1347 | 0.01% | 限大额 |
040001 | 华安创新混合 | 混合型-平衡 | 0.824005-24 | 4.0800 | -2.37% | 开放申购 |
040002 | 华安中国A股增强指数 | 指数型-股票 | 0.688005-24 | 3.8550 | -0.86% | 限大额 |
040004 | 华安宝利配置混合 | 混合型-偏股 | 0.807005-24 | 4.5740 | -0.37% | 开放申购 |
040005 | 华安宏利混合A | 混合型-偏股 | 5.170705-24 | 5.7907 | 0.54% | 开放申购 |
040007 | 华安中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.297405-24 | 3.6123 | -2.27% | 开放申购 |
040008 | 华安策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.825305-24 | 3.3616 | -0.64% | 开放申购 |
040009 | 华安稳定收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.129005-24 | 1.9500 | -0.08% | 开放申购 |
040010 | 华安稳定收益债券B | 债券型-混合一级 | 1.115905-24 | 1.8761 | -0.09% | 开放申购 |
040011 | 华安核心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.832805-24 | 3.3628 | -1.19% | 开放申购 |
040012 | 华安强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.160005-24 | 2.0474 | -0.63% | 开放申购 |
040013 | 华安强化收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.145005-24 | 1.9617 | -0.63% | 开放申购 |
040015 | 华安动态灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.082005-24 | 3.6950 | -2.47% | 开放申购 |
040016 | 华安行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 2.045705-24 | 2.7817 | -0.57% | 开放申购 |
040019 | 华安稳固收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.188005-24 | 1.7240 | 0.00% | 开放申购 |
040020 | 华安升级主题混合A | 混合型-偏股 | 1.660005-24 | 2.1600 | -0.60% | 开放申购 |
040022 | 华安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.789005-24 | 1.7890 | -0.33% | 开放申购 |
040023 | 华安可转债债券B | 债券型-混合二级 | 1.704005-24 | 1.7040 | -0.35% | 开放申购 |
040025 | 华安科技动力混合A | 混合型-偏股 | 4.361005-24 | 5.1480 | -2.09% | 开放申购 |
040026 | 华安信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.053105-24 | 1.6228 | -0.01% | 限大额 |
040035 | 华安逆向策略混合A | 混合型-偏股 | 5.349005-24 | 5.7290 | -0.50% | 开放申购 |
040036 | 华安安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 0.972005-24 | 1.7080 | -0.31% | 开放申购 |
040037 | 华安安心收益债券B | 债券型-混合二级 | 0.961005-24 | 1.6920 | -0.31% | 开放申购 |
040040 | 华安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.074805-24 | 1.4930 | 0.01% | 开放申购 |
040041 | 华安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.074005-24 | 1.4579 | 0.01% | 开放申购 |
040045 | 华安添鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.165505-24 | 1.4306 | 0.01% | 限大额 |
040180 | 华安上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 1.462105-24 | 1.4621 | -0.98% | 开放申购 |
040190 | 华安上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.270105-24 | 1.2701 | -0.99% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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