托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
中国证券登记结算有限责任公司概况
法定名称中国证券登记结算有限责任公司英文名称China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
成立日期2001-03-30注册资本200.00亿元
法人代表于文强总 经 理周明
联系地址北京市西城区锦什坊街26号网站地址www.chinaclear.cn
邮政编码100033客服邮箱
电话号码4008-058-058传真号码010-66210938
经营范围中国证券登记结算有限责任公司成立于2001-03-30，现位于北京市西城区锦什坊街26号，客服联系电话为4008-058-058，一直以来中登公司经营范围是证券账户和结算账户的设立和管理、证券登记与过户、证券托管与转托管、证券和资金的清算与交收、受发行人委托办理证券权益分配等代理人服务以及中国证监会批准的其他业务。
[货币型基金] 最新更新日期：2026-06-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-182026-06-17基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
014822中泰锦泉汇金货币  基金吧  档案0.14250.7250%0.13550.7240%王瑞,马潇
015778浙商汇金金算盘货币  基金吧  档案0.23710.8480%0.21350.8410%宋怡健
016446财通资管现金聚财货币  基金吧  档案0.17720.8030%0.17990.8670%王珊,朱红,费钦予
025158华夏现金增值货币  基金吧  档案0.22920.7760%0.24160.8430%周飞
025159华夏现金添利货币  基金吧  档案0.25850.9560%0.26450.9560%周飞
025233中信建投智多鑫货币  基金吧  档案0.24030.7300%0.25850.7320%李照男
025515光大保德信阳光现金宝货币  基金吧  档案0.22480.7370%0.04760.7350%沈荣,樊亚筠
025561安信天利宝货币  基金吧  档案0.09390.7450%0.26740.7660%黄晓宾
025633鹏华现金增利货币  基金吧  档案0.15140.7590%0.34310.7620%胡哲妮
025672信澳现金宝货币  基金吧  档案0.30700.7240%0.15890.7300%田阳,马俊飞
025729银华双喜增利货币  基金吧  档案0.22100.8320%0.23040.8390%王树丽,冯小莺
025738长盛元增利货币  基金吧  档案0.21450.7520%0.23740.7550%王赛飞,王文豪
025747富安达神州天添利货币  基金吧  档案0.20740.7360%0.19500.7290%郑良海
025754华富天华货币  基金吧  档案0.24490.8940%0.24910.8930%潘璐
025775中金聚金利货币  基金吧  档案0.13480.7680%0.30420.7680%杨力元
025781湘财天天盈货币  基金吧  档案0.29290.7490%0.17640.7480%刘勇驿
025952平安天添利货币  基金吧  档案0.23050.8380%0.23900.8340%罗薇
026029银河水星现金添利货币  基金吧  档案0.22620.7300%0.21630.7320%张沛,秦雨佳,陈舜键
026088广发现金增利货币  基金吧  档案0.33070.7910%0.25720.7410%温秀娟,张芊
026121前海联合现金添利货币  基金吧  档案0.23850.8770%0.23840.8750%孟令上,徐铭
026122申万菱信天天增  基金吧  档案0.14700.7160%0.15500.7180%沈夏
026123申万菱信天添利  基金吧  档案0.15900.7020%0.27930.7870%沈夏,张琎
026422永赢现金惠货币  基金吧  档案0.19300.7300%0.21300.7210%俞灏
880013招商资管智远天添利货币  基金吧  档案0.12570.7520%0.14840.7780%曾琦,陈功谋
890017长江货币管家货币  基金吧  档案0.13660.7080%0.14800.7120%王林希,周川博
940018华泰紫金天天发货币  基金吧  档案0.31640.7830%0.15850.7030%张迪
952100国泰海通现金管家货币  基金吧  档案0.34450.7020%0.14840.7010%杜浩然
970159国联现金添利货币  基金吧  档案0.26350.7380%0.26420.7360%张云舒
970192兴证资管金麒麟现金添利货币  基金吧  档案0.17000.7600%0.24860.7510%游臻
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-182026-06-17日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1