托管银行列表
中国国际金融股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国国际金融股份有限公司 | 英文名称 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注册资本 | 48.27亿元 |
| 法人代表 | 陈亮 | 总 经 理 | 王曙光 |
| 联系地址 | 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 | 网站地址 | www.cicc.com |
| 邮政编码 | 100004 | 客服邮箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 电话号码 | 400-910-1166 | 传真号码 | 010-65051156 |
| 经营范围 | 中国国际金融股份有限公司成立于1995-07-31，现位于中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层，客服联系电话为400-910-1166，一直以来中金公司经营范围是证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。 | ||
中国国际金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-12-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 008119 | 鹏华金享混合A 基金吧 档案 | 1.3572 | 1.3572 | 1.3573 | 1.3573 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 邓明明,张静娴 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5519 | 1.5519 | 1.5589 | 1.5589 | -0.0070 | -0.45% | 开放申购 | 董瑾,吴振翔 |
| 010992 | 东财中证500A 基金吧 档案 | 1.3425 | 1.3425 | 1.3412 | 1.3412 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 159337 | 中证500ETF基金 基金吧 档案 | 1.6726 | 1.6726 | 1.6708 | 1.6708 | 0.0018 | 0.11% | 场内交易 | 吴逸 |
| 513690 | 博时恒生高股息ETF 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.1153 | 1.0877 | 1.1245 | -0.0092 | -0.85% | 场内交易 | 万琼,王萌 |
| 023340 | 鹏华中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2525 | 1.2525 | 1.2577 | 1.2577 | -0.0052 | -0.41% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1892 | 1.1892 | 1.1990 | 1.1990 | -0.0098 | -0.82% | 开放申购 | 万琼 |
| 005830 | 建信MSCI联接C 基金吧 档案 | 1.6982 | 1.6982 | 1.7053 | 1.7053 | -0.0071 | -0.42% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3705 | 1.3705 | -0.0045 | -0.33% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3681 | 1.3681 | 1.3726 | 1.3726 | -0.0045 | -0.33% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5792 | 1.5792 | 1.5863 | 1.5863 | -0.0071 | -0.45% | 开放申购 | 董瑾,吴振翔 |
| 025675 | 鹏华中证A500指数增强I 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0043 | -0.41% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 023339 | 鹏华中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2552 | 1.2552 | 1.2604 | 1.2604 | -0.0052 | -0.41% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 010993 | 东财中证500C 基金吧 档案 | 1.3161 | 1.3161 | 1.3149 | 1.3149 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 025829 | 中欧多元平衡混合C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张学明 |
| 589630 | 国泰上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.3285 | 1.3285 | 1.3331 | 1.3331 | -0.0046 | -0.35% | 场内交易 | 麻绎文,刘昉元 |
| 025828 | 中欧多元平衡混合A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张学明 |
| 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2136 | 1.2136 | -0.0099 | -0.82% | 开放申购 | 万琼 |
| 005829 | 建信MSCI联接A 基金吧 档案 | 1.7526 | 1.7526 | 1.7600 | 1.7600 | -0.0074 | -0.42% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.6871 | 1.6871 | 1.6948 | 1.6948 | -0.0077 | -0.45% | 场内交易 | 梁洪昀 |
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF 基金吧 档案 | 0.8767 | 0.8767 | 0.8809 | 0.8809 | -0.0042 | -0.48% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 022373 | 鹏华金享混合C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邓明明,张静娴 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-12-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||