托管银行列表
中国国际金融股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国国际金融股份有限公司 | 英文名称 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注册资本 | 48.27亿元 |
| 法人代表 | 陈亮 | 总 经 理 | 王曙光 |
| 联系地址 | 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 | 网站地址 | www.cicc.com |
| 邮政编码 | 100004 | 客服邮箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 电话号码 | 400-910-1166 | 传真号码 | 010-65051156 |
| 经营范围 | 中国国际金融股份有限公司成立于1995-07-31，现位于中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层，客服联系电话为400-910-1166，一直以来中金公司经营范围是证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。 | ||
中国国际金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-03-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-03-16 | 2026-03-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 008119 | 鹏华金享混合A 基金吧 档案 | 1.3682 | 1.3682 | 1.3690 | 1.3690 | -0.0008 | -0.06% | 限大额 | 张静娴,杜培俊 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5654 | 1.5654 | 1.5649 | 1.5649 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 董瑾,吴振翔 |
| 010992 | 东财中证500A 基金吧 档案 | 1.4662 | 1.4662 | 1.4754 | 1.4754 | -0.0092 | -0.62% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 159337 | 中证500ETF基金 基金吧 档案 | 1.8347 | 1.8347 | 1.8468 | 1.8468 | -0.0121 | -0.66% | 场内交易 | 吴逸 |
| 513690 | 博时恒生高股息ETF 基金吧 档案 | 1.1862 | 1.2230 | 1.1837 | 1.2205 | 0.0025 | 0.21% | 场内交易 | 万琼,王萌 |
| 023340 | 鹏华中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3324 | 1.3324 | 1.3350 | 1.3350 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2976 | 1.2976 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 万琼 |
| 005830 | 建信MSCI联接C 基金吧 档案 | 1.7257 | 1.7257 | 1.7256 | 1.7256 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.4501 | 1.4501 | 1.4406 | 1.4406 | 0.0095 | 0.66% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4434 | 1.4434 | 0.0096 | 0.67% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5938 | 1.5938 | 1.5932 | 1.5932 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 董瑾,吴振翔 |
| 025675 | 鹏华中证A500指数增强I 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 023339 | 鹏华中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3360 | 1.3360 | 1.3386 | 1.3386 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 010993 | 东财中证500C 基金吧 档案 | 1.4363 | 1.4363 | 1.4453 | 1.4453 | -0.0090 | -0.62% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 025829 | 中欧多元平衡混合C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0119 | 1.0078 | 1.0135 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 张学明 |
| 589630 | 国泰上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.4192 | 1.4192 | 1.4093 | 1.4093 | 0.0099 | 0.70% | 场内交易 | 麻绎文,刘昉元 |
| 025828 | 中欧多元平衡混合A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0130 | 1.0084 | 1.0146 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 张学明 |
| 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3134 | 1.3134 | 1.3107 | 1.3107 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 万琼 |
| 005829 | 建信MSCI联接A 基金吧 档案 | 1.7824 | 1.7824 | 1.7823 | 1.7823 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.7197 | 1.7197 | 1.7196 | 1.7196 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 梁洪昀 |
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF 基金吧 档案 | 0.9851 | 0.9851 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0176 | -1.76% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 022373 | 鹏华金享混合C 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张静娴,杜培俊 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-03-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-03-16 | 2026-03-13 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||