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中国国际金融股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国国际金融股份有限公司 | 英文名称 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注册资本 | 48.27亿元 |
| 法人代表 | 陈亮 | 总 经 理 | 王曙光 |
| 联系地址 | 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 | 网站地址 | www.cicc.com |
| 邮政编码 | 100004 | 客服邮箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 电话号码 | 400-910-1166 | 传真号码 | 010-65051156 |
| 经营范围 | 中国国际金融股份有限公司成立于1995-07-31，现位于中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层，客服联系电话为400-910-1166，一直以来中金公司经营范围是许可项目:证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
中国国际金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-09-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 008119 | 鹏华金享混合A 基金吧 档案 | 1.3791 | 1.3791 | 1.3797 | 1.3797 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 张静娴 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5087 | 1.5087 | 1.5335 | 1.5335 | -0.0248 | -1.62% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 010992 | 东财中证500A 基金吧 档案 | 1.3990 | 1.3990 | 1.4277 | 1.4277 | -0.0287 | -2.01% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 159337 | 中证500ETF东财 基金吧 档案 | 1.7527 | 1.7527 | 1.7906 | 1.7906 | -0.0379 | -2.12% | 场内交易 | 吴逸 |
| 513690 | 港股红利ETF博时 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1702 | 1.1300 | 1.1668 | 0.0034 | 0.30% | 场内交易 | 万琼,王萌 |
| 023340 | 鹏华中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3634 | 1.3634 | 1.3909 | 1.3909 | -0.0275 | -1.98% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 014520 | 博时港股红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2277 | 1.2277 | 1.2242 | 1.2242 | 0.0035 | 0.29% | 开放申购 | 万琼 |
| 005830 | 建信MSCI联接C 基金吧 档案 | 1.6537 | 1.6537 | 1.6813 | 1.6813 | -0.0276 | -1.64% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5608 | 1.5608 | 1.5982 | 1.5982 | -0.0374 | -2.34% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5655 | 1.5655 | 1.6030 | 1.6030 | -0.0375 | -2.34% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5380 | 1.5380 | 1.5633 | 1.5633 | -0.0253 | -1.62% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 025675 | 鹏华中证A500指数增强I 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0227 | -1.97% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 023339 | 鹏华中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3693 | 1.3693 | 1.3968 | 1.3968 | -0.0275 | -1.97% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 010993 | 东财中证500C 基金吧 档案 | 1.3675 | 1.3675 | 1.3956 | 1.3956 | -0.0281 | -2.01% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 025829 | 中欧多元平衡混合C 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9707 | 0.9725 | 0.9782 | -0.0075 | -0.77% | 开放申购 | 张学明 |
| 589630 | 科创综指ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7683 | 1.5366 | 0.7879 | 1.5758 | -0.0196 | -2.49% | 场内交易 | 麻绎文,刘昉元 |
| 025828 | 中欧多元平衡混合A 基金吧 档案 | 0.9677 | 0.9739 | 0.9752 | 0.9814 | -0.0075 | -0.77% | 开放申购 | 张学明 |
| 014519 | 博时港股红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2428 | 1.2428 | 1.2392 | 1.2392 | 0.0036 | 0.29% | 开放申购 | 万琼 |
| 005829 | 建信MSCI联接A 基金吧 档案 | 1.7116 | 1.7116 | 1.7403 | 1.7403 | -0.0287 | -1.65% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 512180 | MSCIA股ETF建信 基金吧 档案 | 1.6472 | 1.6472 | 1.6776 | 1.6776 | -0.0304 | -1.81% | 场内交易 | 梁洪昀 |
| 159616 | 农牧ETF建信 基金吧 档案 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7669 | 0.7669 | -0.0159 | -2.07% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 022373 | 鹏华金享混合C 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0619 | 1.0619 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张静娴 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-09-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||