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中国国际金融股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国国际金融股份有限公司 | 英文名称 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注册资本 | 48.27亿元 |
| 法人代表 | 陈亮 | 总 经 理 | 王曙光 |
| 联系地址 | 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 | 网站地址 | www.cicc.com |
| 邮政编码 | 100004 | 客服邮箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 电话号码 | 400-910-1166 | 传真号码 | 010-65051156 |
| 经营范围 | 中国国际金融股份有限公司成立于1995-07-31，现位于中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层，客服联系电话为400-910-1166，一直以来中金公司经营范围是证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。 | ||
中国国际金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-05-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 008119 | 鹏华金享混合A 基金吧 档案 | 1.3584 | 1.3584 | 1.3573 | 1.3573 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 张静娴,杜培俊 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6244 | 1.6244 | 1.6181 | 1.6181 | 0.0063 | 0.39% | 开放申购 | 董瑾 |
| 010992 | 东财中证500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5473 | 1.5473 | 1.5348 | 1.5348 | 0.0125 | 0.81% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 159337 | 中证500ETF东财 基金吧 档案 | 1.9433 | 1.9433 | 1.9268 | 1.9268 | 0.0165 | 0.86% | 场内交易 | 吴逸 |
| 513690 | 港股红利ETF博时 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.2237 | 1.1852 | 1.2220 | 0.0017 | 0.14% | 场内交易 | 万琼,王萌 |
| 023340 | 鹏华中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3939 | 1.3939 | 1.3875 | 1.3875 | 0.0064 | 0.46% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2931 | 1.2931 | 1.2913 | 1.2913 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 万琼 |
| 005830 | 建信MSCI联接C 基金吧 档案 | 1.7803 | 1.7803 | 1.7706 | 1.7706 | 0.0097 | 0.55% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.7580 | 1.7580 | 1.7146 | 1.7146 | 0.0434 | 2.53% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.7620 | 1.7620 | 1.7186 | 1.7186 | 0.0434 | 2.53% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6545 | 1.6545 | 1.6481 | 1.6481 | 0.0064 | 0.39% | 开放申购 | 董瑾 |
| 025675 | 鹏华中证A500指数增强I 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0052 | 0.45% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 023339 | 鹏华中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3985 | 1.3985 | 1.3921 | 1.3921 | 0.0064 | 0.46% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 010993 | 东财中证500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5147 | 1.5147 | 1.5024 | 1.5024 | 0.0123 | 0.82% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 025829 | 中欧多元平衡混合C 基金吧 档案 | 0.9948 | 1.0005 | 0.9921 | 0.9978 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 张学明 |
| 589630 | 科创综指ETF国泰 基金吧 档案 | 1.7418 | 1.7418 | 1.6965 | 1.6965 | 0.0453 | 2.67% | 场内交易 | 麻绎文,刘昉元 |
| 025828 | 中欧多元平衡混合A 基金吧 档案 | 0.9961 | 1.0023 | 0.9934 | 0.9996 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 张学明 |
| 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3089 | 1.3089 | 1.3071 | 1.3071 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 万琼 |
| 005829 | 建信MSCI联接A 基金吧 档案 | 1.8401 | 1.8401 | 1.8301 | 1.8301 | 0.0100 | 0.55% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 512180 | MSCIA股ETF建信 基金吧 档案 | 1.7827 | 1.7827 | 1.7720 | 1.7720 | 0.0107 | 0.60% | 场内交易 | 梁洪昀 |
| 159616 | 农牧ETF建信 基金吧 档案 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8531 | 0.8531 | -0.0031 | -0.36% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 022373 | 鹏华金享混合C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张静娴,杜培俊 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-05-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||