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中国国际金融股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国国际金融股份有限公司 | 英文名称 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注册资本 | 48.27亿元 |
| 法人代表 | 陈亮 | 总 经 理 | 王曙光 |
| 联系地址 | 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 | 网站地址 | www.cicc.com |
| 邮政编码 | 100004 | 客服邮箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 电话号码 | 400-910-1166 | 传真号码 | 010-65051156 |
| 经营范围 | 中国国际金融股份有限公司成立于1995-07-31，现位于中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层，客服联系电话为400-910-1166，一直以来中金公司经营范围是证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。 | ||
中国国际金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-04-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 008119 | 鹏华金享混合A 基金吧 档案 | 1.3657 | 1.3657 | 1.3648 | 1.3648 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 张静娴,杜培俊 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5932 | 1.5932 | 1.5973 | 1.5973 | -0.0041 | -0.26% | 开放申购 | 董瑾,吴振翔 |
| 010992 | 东财中证500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4734 | 1.4734 | 1.4896 | 1.4896 | -0.0162 | -1.09% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 159337 | 中证500ETF东财 基金吧 档案 | 1.8449 | 1.8449 | 1.8661 | 1.8661 | -0.0212 | -1.14% | 场内交易 | 吴逸 |
| 513690 | 港股红利ETF博时 基金吧 档案 | 1.1821 | 1.2189 | 1.1783 | 1.2151 | 0.0038 | 0.32% | 场内交易 | 万琼,王萌 |
| 023340 | 鹏华中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3847 | 1.3847 | 1.3832 | 1.3832 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2881 | 1.2881 | 1.2841 | 1.2841 | 0.0040 | 0.31% | 开放申购 | 万琼 |
| 005830 | 建信MSCI联接C 基金吧 档案 | 1.7429 | 1.7429 | 1.7479 | 1.7479 | -0.0050 | -0.29% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5482 | 1.5482 | 1.5695 | 1.5695 | -0.0213 | -1.36% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5516 | 1.5516 | 1.5730 | 1.5730 | -0.0214 | -1.36% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6225 | 1.6225 | 1.6266 | 1.6266 | -0.0041 | -0.25% | 开放申购 | 董瑾,吴振翔 |
| 025675 | 鹏华中证A500指数增强I 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.1464 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 023339 | 鹏华中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3890 | 1.3890 | 1.3875 | 1.3875 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 010993 | 东财中证500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4426 | 1.4426 | 1.4585 | 1.4585 | -0.0159 | -1.09% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 025829 | 中欧多元平衡混合C 基金吧 档案 | 0.9992 | 1.0049 | 1.0011 | 1.0068 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 张学明 |
| 589630 | 科创综指ETF国泰 基金吧 档案 | 1.5231 | 1.5231 | 1.5452 | 1.5452 | -0.0221 | -1.43% | 场内交易 | 麻绎文,刘昉元 |
| 025828 | 中欧多元平衡混合A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0065 | 1.0022 | 1.0084 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 张学明 |
| 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3038 | 1.3038 | 1.2998 | 1.2998 | 0.0040 | 0.31% | 开放申购 | 万琼 |
| 005829 | 建信MSCI联接A 基金吧 档案 | 1.8010 | 1.8010 | 1.8062 | 1.8062 | -0.0052 | -0.29% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 512180 | MSCIA股ETF建信 基金吧 档案 | 1.7409 | 1.7409 | 1.7464 | 1.7464 | -0.0055 | -0.31% | 场内交易 | 梁洪昀 |
| 159616 | 农牧ETF建信 基金吧 档案 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0037 | 0.41% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 022373 | 鹏华金享混合C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张静娴,杜培俊 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-04-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||