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中国国际金融股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国国际金融股份有限公司 | 英文名称 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注册资本 | 48.27亿元 |
| 法人代表 | 陈亮 | 总 经 理 | 王曙光 |
| 联系地址 | 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 | 网站地址 | www.cicc.com |
| 邮政编码 | 100004 | 客服邮箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 电话号码 | 400-910-1166 | 传真号码 | 010-65051156 |
| 经营范围 | 中国国际金融股份有限公司成立于1995-07-31，现位于中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层，客服联系电话为400-910-1166，一直以来中金公司经营范围是许可项目:证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
中国国际金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-10-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-16 | 2026-10-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 008119 | 鹏华金享混合A 基金吧 档案 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3776 | 1.3776 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 张静娴 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4237 | 1.4237 | 1.4219 | 1.4219 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 010992 | 东财中证500A 基金吧 档案 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2511 | 1.2511 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 159337 | 中证500ETF东财 基金吧 档案 | 1.5597 | 1.5597 | 1.5584 | 1.5584 | 0.0013 | 0.08% | 场内交易 | 吴逸 |
| 513690 | 港股红利ETF博时 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1741 | 1.1374 | 1.1742 | -0.0001 | -0.01% | 场内交易 | 万琼,王萌 |
| 023340 | 鹏华中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.2518 | 1.2542 | 1.2542 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 014520 | 博时港股红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.2317 | 1.2318 | 1.2318 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 万琼 |
| 005830 | 建信MSCI联接C 基金吧 档案 | 1.5465 | 1.5465 | 1.5463 | 1.5463 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3104 | 1.3104 | 1.3112 | 1.3112 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3145 | 1.3145 | 1.3153 | 1.3153 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4516 | 1.4516 | 1.4497 | 1.4497 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 025675 | 鹏华中证A500指数增强I 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 023339 | 鹏华中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2574 | 1.2574 | 1.2598 | 1.2598 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 010993 | 东财中证500C 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.2237 | 1.2227 | 1.2227 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 025829 | 中欧多元平衡混合C 基金吧 档案 | 0.9251 | 0.9308 | 0.9253 | 0.9310 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张学明 |
| 589630 | 科创综指ETF国泰 基金吧 档案 | 0.6352 | 1.2704 | 0.6356 | 1.2712 | -0.0004 | -0.06% | 场内交易 | 麻绎文,刘昉元 |
| 025828 | 中欧多元平衡混合A 基金吧 档案 | 0.9278 | 0.9340 | 0.9281 | 0.9343 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张学明 |
| 014519 | 博时港股红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2468 | 1.2468 | 1.2469 | 1.2469 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 万琼 |
| 005829 | 建信MSCI联接A 基金吧 档案 | 1.6012 | 1.6012 | 1.6009 | 1.6009 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 512180 | MSCIA股ETF建信 基金吧 档案 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5297 | 1.5297 | 0.0003 | 0.02% | 场内交易 | 梁洪昀 |
| 159616 | 农牧ETF建信 基金吧 档案 | 0.7260 | 0.7260 | 0.7152 | 0.7152 | 0.0108 | 1.51% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 022373 | 鹏华金享混合C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张静娴 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-10-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-16 | 2026-10-15 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||