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中国国际金融股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国国际金融股份有限公司 | 英文名称 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注册资本 | 48.27亿元 |
| 法人代表 | 陈亮 | 总 经 理 | 王曙光 |
| 联系地址 | 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 | 网站地址 | www.cicc.com |
| 邮政编码 | 100004 | 客服邮箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 电话号码 | 400-910-1166 | 传真号码 | 010-65051156 |
| 经营范围 | 中国国际金融股份有限公司成立于1995-07-31，现位于中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层，客服联系电话为400-910-1166，一直以来中金公司经营范围是证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。 | ||
中国国际金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-08-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 008119 | 鹏华金享混合A 基金吧 档案 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3756 | 1.3756 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 张静娴 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5417 | 1.5417 | 1.5450 | 1.5450 | -0.0033 | -0.21% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 010992 | 东财中证500A 基金吧 档案 | 1.4116 | 1.4116 | 1.4122 | 1.4122 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 159337 | 中证500ETF东财 基金吧 档案 | 1.7686 | 1.7686 | 1.7693 | 1.7693 | -0.0007 | -0.04% | 场内交易 | 吴逸 |
| 513690 | 港股红利ETF博时 基金吧 档案 | 1.1823 | 1.2191 | 1.1908 | 1.2276 | -0.0085 | -0.71% | 场内交易 | 万琼,王萌 |
| 023340 | 鹏华中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3777 | 1.3777 | 1.3801 | 1.3801 | -0.0024 | -0.17% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2827 | 1.2827 | 1.2915 | 1.2915 | -0.0088 | -0.68% | 开放申购 | 万琼 |
| 005830 | 建信MSCI联接C 基金吧 档案 | 1.6842 | 1.6842 | 1.6877 | 1.6877 | -0.0035 | -0.21% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5434 | 1.5434 | 1.5432 | 1.5432 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5478 | 1.5478 | 1.5476 | 1.5476 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5714 | 1.5714 | 1.5747 | 1.5747 | -0.0033 | -0.21% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 025675 | 鹏华中证A500指数增强I 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1434 | 1.1434 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 023339 | 鹏华中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3833 | 1.3833 | 1.3857 | 1.3857 | -0.0024 | -0.17% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 010993 | 东财中证500C 基金吧 档案 | 1.3804 | 1.3804 | 1.3809 | 1.3809 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 025829 | 中欧多元平衡混合C 基金吧 档案 | 0.9606 | 0.9663 | 0.9593 | 0.9650 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 张学明 |
| 589630 | 科创综指ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7587 | 1.5174 | 0.7586 | 1.5172 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 麻绎文,刘昉元 |
| 025828 | 中欧多元平衡混合A 基金吧 档案 | 0.9630 | 0.9692 | 0.9616 | 0.9678 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 张学明 |
| 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2984 | 1.2984 | 1.3073 | 1.3073 | -0.0089 | -0.68% | 开放申购 | 万琼 |
| 005829 | 建信MSCI联接A 基金吧 档案 | 1.7427 | 1.7427 | 1.7463 | 1.7463 | -0.0036 | -0.21% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 512180 | MSCIA股ETF建信 基金吧 档案 | 1.6798 | 1.6798 | 1.6837 | 1.6837 | -0.0039 | -0.23% | 场内交易 | 梁洪昀 |
| 159616 | 农牧ETF建信 基金吧 档案 | 0.7861 | 0.7861 | 0.7818 | 0.7818 | 0.0043 | 0.55% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 022373 | 鹏华金享混合C 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张静娴 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-08-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||