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中国国际金融股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国国际金融股份有限公司 | 英文名称 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注册资本 | 48.27亿元 |
| 法人代表 | 陈亮 | 总 经 理 | 王曙光 |
| 联系地址 | 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 | 网站地址 | www.cicc.com |
| 邮政编码 | 100004 | 客服邮箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 电话号码 | 400-910-1166 | 传真号码 | 010-65051156 |
| 经营范围 | 中国国际金融股份有限公司成立于1995-07-31，现位于中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层，客服联系电话为400-910-1166，一直以来中金公司经营范围是证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。 | ||
中国国际金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 008119 | 鹏华金享混合A 基金吧 档案 | 1.3633 | 1.3633 | 1.3664 | 1.3664 | -0.0031 | -0.23% | 限大额 | 张静娴,杜培俊 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5633 | 1.5633 | 1.5825 | 1.5825 | -0.0192 | -1.21% | 开放申购 | 董瑾,吴振翔 |
| 010992 | 东财中证500A 基金吧 档案 | 1.4857 | 1.4857 | 1.5066 | 1.5066 | -0.0209 | -1.39% | 开放申购 | 姚楠燕,赵肖萌 |
| 159337 | 中证500ETF基金 基金吧 档案 | 1.8603 | 1.8603 | 1.8879 | 1.8879 | -0.0276 | -1.46% | 场内交易 | 吴逸 |
| 513690 | 博时恒生高股息ETF 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.2048 | 1.1856 | 1.2224 | -0.0176 | -1.48% | 场内交易 | 万琼,王萌 |
| 023340 | 鹏华中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3304 | 1.3304 | 1.3520 | 1.3520 | -0.0216 | -1.60% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2792 | 1.2792 | 1.2973 | 1.2973 | -0.0181 | -1.40% | 开放申购 | 万琼 |
| 005830 | 建信MSCI联接C 基金吧 档案 | 1.7229 | 1.7229 | 1.7432 | 1.7432 | -0.0203 | -1.16% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.4991 | 1.4991 | 1.5033 | 1.5033 | -0.0042 | -0.28% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5017 | 1.5017 | 1.5060 | 1.5060 | -0.0043 | -0.29% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5913 | 1.5913 | 1.6107 | 1.6107 | -0.0194 | -1.20% | 开放申购 | 董瑾,吴振翔 |
| 025675 | 鹏华中证A500指数增强I 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1189 | 1.1189 | -0.0178 | -1.59% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 023339 | 鹏华中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3337 | 1.3337 | 1.3553 | 1.3553 | -0.0216 | -1.59% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 010993 | 东财中证500C 基金吧 档案 | 1.4558 | 1.4558 | 1.4764 | 1.4764 | -0.0206 | -1.40% | 开放申购 | 姚楠燕,赵肖萌 |
| 025829 | 中欧多元平衡混合C 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0041 | -0.40% | 开放申购 | 张学明 |
| 589630 | 国泰上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.4690 | 1.4690 | 1.4734 | 1.4734 | -0.0044 | -0.30% | 场内交易 | 麻绎文,刘昉元 |
| 025828 | 中欧多元平衡混合A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0042 | -0.41% | 开放申购 | 张学明 |
| 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2948 | 1.2948 | 1.3131 | 1.3131 | -0.0183 | -1.39% | 开放申购 | 万琼 |
| 005829 | 建信MSCI联接A 基金吧 档案 | 1.7790 | 1.7790 | 1.7999 | 1.7999 | -0.0209 | -1.16% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.7158 | 1.7158 | 1.7380 | 1.7380 | -0.0222 | -1.28% | 场内交易 | 梁洪昀 |
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF 基金吧 档案 | 0.9127 | 0.9127 | 0.9280 | 0.9280 | -0.0153 | -1.65% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 022373 | 鹏华金享混合C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 张静娴,杜培俊 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||