托管银行列表
中国国际金融股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国国际金融股份有限公司 | 英文名称 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注册资本 | 48.27亿元 |
| 法人代表 | 陈亮 | 总 经 理 | 王曙光 |
| 联系地址 | 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 | 网站地址 | www.cicc.com |
| 邮政编码 | 100004 | 客服邮箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 电话号码 | 400-910-1166 | 传真号码 | 010-65051156 |
| 经营范围 | 中国国际金融股份有限公司成立于1995-07-31，现位于中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层，客服联系电话为400-910-1166，一直以来中金公司经营范围是证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。 | ||
中国国际金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-07-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-07-06 | 2026-07-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 008119 | 鹏华金享混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3587 | 1.3587 | --- | --- | 限大额 | 张静娴 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6276 | 1.6276 | --- | --- | 开放申购 | 李雅楠 |
| 010992 | 东财中证500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5815 | 1.5815 | --- | --- | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 159337 | 中证500ETF东财 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9907 | 1.9907 | --- | --- | 场内交易 | 吴逸 |
| 513690 | 港股红利ETF博时 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0498 | 1.0866 | --- | --- | 场内交易 | 万琼,王萌 |
| 023340 | 鹏华中证A500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4676 | 1.4676 | --- | --- | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1476 | 1.1476 | --- | --- | 开放申购 | 万琼 |
| 005830 | 建信MSCI联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7811 | 1.7811 | --- | --- | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8784 | 1.8784 | --- | --- | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8832 | 1.8832 | --- | --- | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6583 | 1.6583 | --- | --- | 开放申购 | 李雅楠 |
| 025675 | 鹏华中证A500指数增强I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2156 | 1.2156 | --- | --- | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 023339 | 鹏华中证A500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4730 | 1.4730 | --- | --- | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 010993 | 东财中证500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5473 | 1.5473 | --- | --- | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 025829 | 中欧多元平衡混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9766 | 0.9823 | --- | --- | 开放申购 | 张学明 |
| 589630 | 科创综指ETF国泰 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8673 | 1.8673 | --- | --- | 场内交易 | 麻绎文,刘昉元 |
| 025828 | 中欧多元平衡混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9784 | 0.9846 | --- | --- | 开放申购 | 张学明 |
| 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1616 | 1.1616 | --- | --- | 开放申购 | 万琼 |
| 005829 | 建信MSCI联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8418 | 1.8418 | --- | --- | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 512180 | MSCIA股ETF建信 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7851 | 1.7851 | --- | --- | 场内交易 | 梁洪昀 |
| 159616 | 农牧ETF建信 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7723 | 0.7723 | --- | --- | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 022373 | 鹏华金享混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0463 | 1.0463 | --- | --- | 开放申购 | 张静娴 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-07-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-07-06 | 2026-07-03 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||