托管银行列表
财通证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 财通证券股份有限公司 | 英文名称 | Caitong Securities Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003-06-11 | 注册资本 | 46.44亿元 |
| 法人代表 | 章启诚 | 总 经 理 | 应朝晖 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | 网站地址 | www.ctsec.com |
| 邮政编码 | 310011 | 客服邮箱 | ir@ctsec.com |
| 电话号码 | 95336 | 传真号码 | 0571-87823288 |
| 经营范围 | 财通证券股份有限公司成立于2003-06-11，现位于浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼，客服联系电话为95336，一直以来财通证券经营范围是证券业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。公司的业务范围:证券经纪;证券投资咨询;证券自营;证券承销与保荐;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券投资基金托管;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;上市证券做市交易。 | ||
财通证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159137 | 华宝中证港股通医疗主题ETF 基金吧 档案 | 0.8821 | 0.8821 | 0.8954 | 0.8954 | -0.0133 | -1.49% | 场内交易 | 张放 |
| 026671 | 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0057 | -0.57% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 025838 | 中海港股通睿选混合A 基金吧 档案 | 0.9521 | 0.9521 | 0.9568 | 0.9568 | -0.0047 | -0.49% | 开放申购 | 姚炜 |
| 024775 | 永赢上证科创板人工智能指数发起C 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.1958 | 1.2206 | 1.2206 | -0.0248 | -2.03% | 开放申购 | 张璐 |
| 512460 | 华夏中证电池主题ETF 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘蔚 |
| 023762 | 广发智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.3372 | 1.3372 | 1.3471 | 1.3471 | -0.0099 | -0.73% | 开放申购 | 李育鑫 |
| 024477 | 南华科技创新混合发起C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0423 | 1.0423 | -0.0084 | -0.81% | 开放申购 | 徐超,王梦恺 |
| 026816 | 富国创业板新能源ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛俊阳 |
| 023563 | 广发中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.2466 | 1.2466 | 1.2504 | 1.2504 | -0.0038 | -0.30% | 开放申购 | 李育鑫 |
| 018787 | 招商国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.6139 | 1.6139 | 1.6350 | 1.6350 | -0.0211 | -1.29% | 开放申购 | 邓童 |
| 159209 | 招商中证全指红利质量ETF 基金吧 档案 | 1.2817 | 1.3057 | 1.2894 | 1.3134 | -0.0077 | -0.60% | 场内交易 | 刘重杰,窦福成 |
| 023562 | 广发中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.2507 | 1.2507 | 1.2546 | 1.2546 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 李育鑫 |
| 020117 | 南华丰元量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.5082 | 1.5082 | 1.5210 | 1.5210 | -0.0128 | -0.84% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 563620 | 兴业中证全指自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.2807 | 1.2807 | 1.2920 | 1.2920 | -0.0113 | -0.87% | 场内交易 | 徐成城,张诗悦 |
| 159122 | 富国创业板新能源ETF 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0047 | 0.44% | 场内交易 | 葛俊阳 |
| 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭卉,黄轩 |
| 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭卉,黄轩 |
| 024776 | 永赢上证科创板人工智能指数发起E 基金吧 档案 | 1.1965 | 1.1965 | 1.2212 | 1.2212 | -0.0247 | -2.02% | 开放申购 | 张璐 |
| 024075 | 长盛中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0058 | -0.57% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 024476 | 南华科技创新混合发起A 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0447 | 1.0447 | -0.0084 | -0.80% | 开放申购 | 徐超,王梦恺 |
| 015268 | 招商瑞联1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1162 | 1.1162 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 林澍,罗丽思 |
| 026817 | 富国创业板新能源ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛俊阳 |
| 026500 | 富国嘉汇债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吕春杰 |
| 026006 | 中海智选成长混合C 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚炜 |
| 023761 | 广发智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.3412 | 1.3412 | 1.3511 | 1.3511 | -0.0099 | -0.73% | 开放申购 | 李育鑫 |
| 026482 | 农银瑞恒债券C 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘莎莎,王皓非 |
| 015269 | 招商瑞联1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 林澍,罗丽思 |
| 026481 | 农银瑞恒债券A 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘莎莎,王皓非 |
| 024076 | 长盛中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0058 | -0.57% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 026499 | 富国嘉汇债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吕春杰 |
| 018786 | 招商国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.6308 | 1.6308 | 1.6521 | 1.6521 | -0.0213 | -1.29% | 开放申购 | 邓童 |
| 024774 | 永赢上证科创板人工智能指数发起A 基金吧 档案 | 1.1972 | 1.1972 | 1.2220 | 1.2220 | -0.0248 | -2.03% | 开放申购 | 张璐 |
| 020118 | 南华丰元量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.4922 | 1.4922 | 1.5049 | 1.5049 | -0.0127 | -0.84% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 026005 | 中海智选成长混合A 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚炜 |
| 026672 | 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0057 | -0.57% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 025847 | 中海港股通睿选混合C 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9551 | 0.9551 | -0.0047 | -0.49% | 开放申购 | 姚炜 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||