金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 66.50 35.40 53.24% 11.80 17.75% - - 0.74 1.11%
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 2,278.37 1,790.08 78.57% 298.35 13.09% - - 171.78 7.54%
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 721.94 550.49 76.25% 150.26 20.81% - - - -
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 246.15 184.72 75.04% 30.79 12.51% - - 10.36 4.21%
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 3,804.04 3,242.42 85.24% 540.40 14.21% - - - -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 223.20 170.35 76.32% 21.29 9.54% - - 16.34 7.32%
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 40.01 27.97 69.91% 4.66 11.65% - - 0.21 0.53%
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 36.09 15.65 43.36% 5.22 14.45% - - 0.38 1.06%
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 890.04 416.47 46.79% 104.12 11.70% - - - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 66.50 35.40 53.24% 11.80 17.75% - - 0.74 1.11%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 231.48 167.76 72.47% 35.95 15.53% - - 14.40 6.22%
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 231.48 167.76 72.47% 35.95 15.53% - - 14.40 6.22%
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 160.69 113.41 70.58% 16.27 10.13% - - 15.80 9.83%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 160.69 113.41 70.58% 16.27 10.13% - - 15.80 9.83%
15 002844 金鹰多元策略混合A 详情 93.83 68.14 72.61% 11.36 12.10% - - - -
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 1,577.93 572.84 36.30% 190.95 12.10% - - - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 2,288.05 1,431.27 62.55% 477.09 20.85% - - 29.17 1.27%
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 503.60 212.69 42.23% 30.38 6.03% - - 75.30 14.95%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 503.60 212.69 42.23% 30.38 6.03% - - 75.30 14.95%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 799.95 416.96 52.12% 69.49 8.69% - - 29.85 3.73%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 799.95 416.96 52.12% 69.49 8.69% - - 29.85 3.73%
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 120.52 82.55 68.50% 27.52 22.83% - - 0.21 0.17%
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 2,655.01 2,142.52 80.70% 306.07 11.53% - - 186.69 7.03%
24 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 1,747.12 1,285.46 73.58% 182.10 10.42% - - 258.07 14.77%
25 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 1,747.12 1,285.46 73.58% 182.10 10.42% - - 258.07 14.77%
26 004044 金鹰转型动力混合 详情 115.45 88.60 76.74% 14.77 12.79% - - - -
27 004045 金鹰添润定开债 详情 475.26 154.21 32.45% 51.40 10.82% - - - -
28 004211 金鹰周期优选混合A 详情 38.80 27.32 70.40% 4.55 11.73% - - 0.01 0.01%
29 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 563.76 383.58 68.04% 76.72 13.61% - - - -
30 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 4,292.90 1,691.37 39.40% 483.25 11.26% - - 234.36 5.46%
31 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 135.65 60.12 44.32% 17.18 12.66% - - 29.36 21.65%
32 004372 金鹰增益货币A 详情 5,258.89 3,042.59 57.86% 869.31 16.53% - - 157.63 3.00%
33 004373 金鹰增益货币B 详情 5,258.89 3,042.59 57.86% 869.31 16.53% - - 157.63 3.00%
34 004657 金鹰民富收益混合A 详情 378.90 185.46 48.95% 34.77 9.18% - - 31.17 8.23%
35 004658 金鹰民富收益混合C 详情 378.90 185.46 48.95% 34.77 9.18% - - 31.17 8.23%
36 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 1,063.84 446.07 41.93% 148.69 13.98% - - 111.01 10.43%
37 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 1,063.84 446.07 41.93% 148.69 13.98% - - 111.01 10.43%
38 005752 金鹰添盛定开债券 详情 1,280.90 418.39 32.66% 139.46 10.89% - - - -
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 2,655.01 2,142.52 80.70% 306.07 11.53% - - 186.69 7.03%
40 006389 金鹰添祥中短债A 详情 374.89 138.82 37.03% 46.27 12.34% - - 42.72 11.40%
41 006390 金鹰添祥中短债C 详情 374.89 138.82 37.03% 46.27 12.34% - - 42.72 11.40%
42 006972 金鹰民安回报定开A 详情 3,769.03 2,149.11 57.02% 322.37 8.55% - - 76.56 2.03%
43 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 773.37 480.56 62.14% 96.11 12.43% - - 7.46 0.96%
44 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 773.37 480.56 62.14% 96.11 12.43% - - 7.46 0.96%
45 007233 金鹰鑫益混合E 详情 503.60 212.69 42.23% 30.38 6.03% - - 75.30 14.95%
46 007735 金鹰民安回报定开C 详情 3,769.03 2,149.11 57.02% 322.37 8.55% - - 76.56 2.03%
47 009968 金鹰内需成长混合A 详情 372.69 264.82 71.06% 44.14 11.84% - - 48.77 13.09%
48 009969 金鹰内需成长混合C 详情 372.69 264.82 71.06% 44.14 11.84% - - 48.77 13.09%
49 011155 金鹰责任投资混合A 详情 109.94 72.59 66.03% 12.10 11.00% - - 13.42 12.20%
50 011156 金鹰责任投资混合C 详情 109.94 72.59 66.03% 12.10 11.00% - - 13.42 12.20%
51 011260 金鹰新能源混合A 详情 866.87 652.06 75.22% 108.68 12.54% - - 90.07 10.39%
52 011261 金鹰新能源混合C 详情 866.87 652.06 75.22% 108.68 12.54% - - 90.07 10.39%
53 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 455.47 233.16 51.19% 46.63 10.24% - - 9.91 2.18%
54 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 455.47 233.16 51.19% 46.63 10.24% - - 9.91 2.18%
55 012541 金鹰产业升级混合A 详情 2,173.07 1,810.53 83.32% 301.75 13.89% - - 40.73 1.87%
56 012542 金鹰产业升级混合C 详情 2,173.07 1,810.53 83.32% 301.75 13.89% - - 40.73 1.87%
57 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 120.52 82.55 68.50% 27.52 22.83% - - 0.21 0.17%
58 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 2,288.05 1,431.27 62.55% 477.09 20.85% - - 29.17 1.27%
59 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 详情 192.17 138.26 71.95% 23.04 11.99% - - 27.83 14.48%
60 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 详情 192.17 138.26 71.95% 23.04 11.99% - - 27.83 14.48%
61 013209 金鹰大视野混合A 详情 344.62 248.78 72.19% 41.46 12.03% - - 37.29 10.82%
62 013210 金鹰大视野混合C 详情 344.62 248.78 72.19% 41.46 12.03% - - 37.29 10.82%
63 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 详情 282.78 150.32 53.16% 30.06 10.63% - - 6.10 2.16%
64 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 详情 282.78 150.32 53.16% 30.06 10.63% - - 6.10 2.16%
65 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 详情 18.87 13.27 70.31% 2.21 11.72% - - 1.37 7.26%
66 014119 金鹰时代先锋混合A 详情 360.96 280.32 77.66% 46.72 12.94% - - 17.63 4.88%
67 014120 金鹰时代先锋混合C 详情 360.96 280.32 77.66% 46.72 12.94% - - 17.63 4.88%
68 014336 金鹰元丰债券C 详情 2,611.38 1,333.93 51.08% 355.72 13.62% - - 76.95 2.95%
69 014513 金鹰远见优选混合A 详情 421.70 297.92 70.65% 49.65 11.77% - - 51.15 12.13%
70 014514 金鹰远见优选混合C 详情 421.70 297.92 70.65% 49.65 11.77% - - 51.15 12.13%
71 014761 金鹰民稳混合A 详情 76.19 36.82 48.33% 5.26 6.90% - - 4.61 6.05%
72 014762 金鹰民稳混合C 详情 76.19 36.82 48.33% 5.26 6.90% - - 4.61 6.05%
73 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 详情 1,366.77 928.57 67.94% 154.76 11.32% - - 265.22 19.40%
74 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 详情 1,366.77 928.57 67.94% 154.76 11.32% - - 265.22 19.40%
75 015549 金鹰品质消费混合发起式A 详情 42.98 24.00 55.84% 4.00 9.31% - - 5.26 12.24%
76 015550 金鹰品质消费混合发起式C 详情 42.98 24.00 55.84% 4.00 9.31% - - 5.26 12.24%
77 015640 金鹰产业整合混合C 详情 246.15 184.72 75.04% 30.79 12.51% - - 10.36 4.21%
78 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 详情 222.07 153.49 69.12% 52.85 23.80% - - 1.36 0.61%
79 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 详情 222.07 153.49 69.12% 52.85 23.80% - - 1.36 0.61%
80 015931 金鹰恒润债券发起式A 详情 249.15 183.56 73.67% 45.89 18.42% - - 1.30 0.52%
81 015932 金鹰恒润债券发起式C 详情 249.15 183.56 73.67% 45.89 18.42% - - 1.30 0.52%
82 015984 金鹰碳中和混合发起式A 详情 22.28 15.87 71.25% 2.65 11.87% - - 0.26 1.15%
83 015985 金鹰碳中和混合发起式C 详情 22.28 15.87 71.25% 2.65 11.87% - - 0.26 1.15%
84 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 详情 23.19 9.89 42.66% 2.47 10.66% - - 5.67 24.43%
85 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 详情 23.19 9.89 42.66% 2.47 10.66% - - 5.67 24.43%
86 016563 金鹰红利价值混合C 详情 3,207.59 2,391.46 74.56% 398.58 12.43% - - 397.03 12.38%
87 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 详情 4.09 1.54 37.51% 0.51 12.50% - - - -
88 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 6.48 3.46 53.40% 1.01 15.59% - - 0.01 0.16%
89 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 6.48 3.46 53.40% 1.01 15.59% - - 0.01 0.16%
90 018057 金鹰行业优势混合C 详情 804.42 673.18 83.69% 112.20 13.95% - - 0.02 0.00%
91 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 详情 109.01 91.08 83.55% 15.18 13.93% - - 0.71 0.65%
92 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 详情 109.01 91.08 83.55% 15.18 13.93% - - 0.71 0.65%
93 018642 金鹰添福纯债债券A 详情 377.12 270.07 71.61% 90.02 23.87% - - 11.19 2.97%
94 018643 金鹰添福纯债债券C 详情 377.12 270.07 71.61% 90.02 23.87% - - 11.19 2.97%
95 019092 金鹰核心资源混合C 详情 1,025.81 853.49 83.20% 142.25 13.87% - - 10.36 1.01%
96 019093 金鹰科技创新股票C 详情 2,278.37 1,790.08 78.57% 298.35 13.09% - - 171.78 7.54%
97 019094 金鹰中小盘精选混合C 详情 968.55 806.45 83.26% 134.41 13.88% - - 8.26 0.85%
98 019638 金鹰添瑞中短债D 详情 1,063.84 446.07 41.93% 148.69 13.98% - - 111.01 10.43%
99 019748 金鹰周期优选混合C 详情 38.80 27.32 70.40% 4.55 11.73% - - 0.01 0.01%
100 019749 金鹰智慧生活混合C 详情 40.01 27.97 69.91% 4.66 11.65% - - 0.21 0.53%
101 020217 金鹰多元策略混合C 详情 93.83 68.14 72.61% 11.36 12.10% - - - -
102 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 968.55 806.45 83.26% 134.41 13.88% - - 8.26 0.85%
103 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 4,292.90 1,691.37 39.40% 483.25 11.26% - - 234.36 5.46%
104 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 18.87 13.27 70.31% 2.21 11.72% - - 1.37 7.26%
105 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 135.65 60.12 44.32% 17.18 12.66% - - 29.36 21.65%
106 210001 金鹰成份优选混合 详情 264.07 179.33 67.91% 29.89 11.32% - - - -
107 210002 金鹰红利价值混合A 详情 3,207.59 2,391.46 74.56% 398.58 12.43% - - 397.03 12.38%
108 210003 金鹰行业优势混合A 详情 804.42 673.18 83.69% 112.20 13.95% - - 0.02 0.00%
109 210004 金鹰稳健成长混合 详情 813.72 682.30 83.85% 113.72 13.97% - - - -
110 210005 金鹰主题优势混合 详情 472.98 391.43 82.76% 65.24 13.79% - - - -
111 210006 金鹰元禧混合A 详情 36.09 15.65 43.36% 5.22 14.45% - - 0.38 1.06%
112 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 223.20 170.35 76.32% 21.29 9.54% - - 16.34 7.32%
113 210008 金鹰策略配置混合 详情 1,160.63 979.06 84.36% 163.18 14.06% - - - -
114 210009 金鹰核心资源混合A 详情 1,025.81 853.49 83.20% 142.25 13.87% - - 10.36 1.01%
115 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 164.25 117.64 71.62% 22.06 13.43% - - 2.93 1.78%
116 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 164.25 117.64 71.62% 22.06 13.43% - - 2.93 1.78%
117 210012 金鹰货币A 详情 3,444.18 1,887.33 54.80% 589.79 17.12% - - 152.81 4.44%
118 210013 金鹰货币B 详情 3,444.18 1,887.33 54.80% 589.79 17.12% - - 152.81 4.44%
119 210014 金鹰元丰债券A 详情 2,611.38 1,333.93 51.08% 355.72 13.62% - - 76.95 2.95%
120 511770 金鹰增益货币E 详情 5,258.89 3,042.59 57.86% 869.31 16.53% - - 157.63 3.00%

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金鹰基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 35.84 19.21 53.60% 6.40 17.87% - - 0.34 0.96%
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 612.46 518.21 84.61% 86.37 14.10% - - - -
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 423.96 322.22 76.00% 90.70 21.39% - - - -
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 140.02 107.63 76.87% 17.94 12.81% - - 4.42 3.16%
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 2,310.98 1,971.75 85.32% 328.63 14.22% - - - -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 103.61 79.80 77.02% 9.97 9.63% - - 6.19 5.97%
7 002303 金鹰智慧生活混合 详情 20.63 14.21 68.90% 2.37 11.48% - - - -
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 21.18 9.74 46.00% 3.25 15.33% - - 0.21 1.00%
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 530.91 249.78 47.05% 62.44 11.76% - - - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 35.84 19.21 53.60% 6.40 17.87% - - 0.34 0.96%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 222.36 161.24 72.52% 34.55 15.54% - - 13.29 5.98%
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 222.36 161.24 72.52% 34.55 15.54% - - 13.29 5.98%
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 84.11 60.09 71.44% 8.01 9.53% - - 7.97 9.48%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 84.11 60.09 71.44% 8.01 9.53% - - 7.97 9.48%
15 002844 金鹰多元策略混合 详情 55.05 40.96 74.42% 6.83 12.40% - - - -
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 691.08 316.13 45.74% 105.38 15.25% - - - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 11.73 4.48 38.14% 1.49 12.71% - - 0.05 0.39%
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 301.12 131.31 43.61% 18.76 6.23% - - 44.61 14.82%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 301.12 131.31 43.61% 18.76 6.23% - - 44.61 14.82%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 430.56 251.63 58.44% 41.94 9.74% - - 23.11 5.37%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 430.56 251.63 58.44% 41.94 9.74% - - 23.11 5.37%
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 3.46 0.91 26.31% 0.30 8.77% - - 0.01 0.38%
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 1,456.34 1,188.51 81.61% 158.47 10.88% - - 99.51 6.83%
24 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 1,049.92 784.09 74.68% 104.54 9.96% - - 150.04 14.29%
25 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 1,049.92 784.09 74.68% 104.54 9.96% - - 150.04 14.29%
26 004044 金鹰转型动力混合 详情 64.57 50.21 77.76% 8.37 12.96% - - - -
27 004045 金鹰添润定开债 详情 215.88 76.41 35.39% 25.47 11.80% - - - -
28 004211 金鹰周期优选混合 详情 21.20 14.87 70.14% 2.48 11.69% - - - -
29 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 344.92 229.22 66.46% 45.84 13.29% - - - -
30 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 2,641.99 1,038.58 39.31% 296.74 11.23% - - 141.34 5.35%
31 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 77.26 34.69 44.90% 9.91 12.83% - - 16.84 21.79%
32 004372 金鹰增益货币A 详情 2,674.46 1,547.98 57.88% 442.28 16.54% - - 81.26 3.04%
33 004373 金鹰增益货币B 详情 2,674.46 1,547.98 57.88% 442.28 16.54% - - 81.26 3.04%
34 004657 金鹰民富收益混合A 详情 243.27 114.73 47.16% 21.51 8.84% - - 22.39 9.20%
35 004658 金鹰民富收益混合C 详情 243.27 114.73 47.16% 21.51 8.84% - - 22.39 9.20%
36 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 428.63 187.25 43.69% 62.42 14.56% - - 58.34 13.61%
37 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 428.63 187.25 43.69% 62.42 14.56% - - 58.34 13.61%
38 005752 金鹰添盛定开债券 详情 707.08 272.85 38.59% 90.95 12.86% - - - -
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 1,456.34 1,188.51 81.61% 158.47 10.88% - - 99.51 6.83%
40 006389 金鹰添祥中短债A 详情 135.23 56.00 41.41% 18.67 13.80% - - 17.05 12.61%
41 006390 金鹰添祥中短债C 详情 135.23 56.00 41.41% 18.67 13.80% - - 17.05 12.61%
42 006972 金鹰民安回报定开A 详情 1,987.02 1,187.67 59.77% 178.15 8.97% - - 42.61 2.14%
43 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 434.78 300.74 69.17% 60.15 13.83% - - 5.05 1.16%
44 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 434.78 300.74 69.17% 60.15 13.83% - - 5.05 1.16%
45 007233 金鹰鑫益混合E 详情 301.12 131.31 43.61% 18.76 6.23% - - 44.61 14.82%
46 007735 金鹰民安回报定开C 详情 1,987.02 1,187.67 59.77% 178.15 8.97% - - 42.61 2.14%
47 009968 金鹰内需成长混合A 详情 222.62 160.61 72.15% 26.77 12.02% - - 27.61 12.40%
48 009969 金鹰内需成长混合C 详情 222.62 160.61 72.15% 26.77 12.02% - - 27.61 12.40%
49 011155 金鹰责任投资混合A 详情 70.69 48.54 68.66% 8.09 11.44% - - 8.06 11.40%
50 011156 金鹰责任投资混合C 详情 70.69 48.54 68.66% 8.09 11.44% - - 8.06 11.40%
51 011260 金鹰新能源混合A 详情 504.34 383.03 75.95% 63.84 12.66% - - 49.51 9.82%
52 011261 金鹰新能源混合C 详情 504.34 383.03 75.95% 63.84 12.66% - - 49.51 9.82%
53 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 279.28 135.75 48.61% 27.15 9.72% - - 5.69 2.04%
54 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 279.28 135.75 48.61% 27.15 9.72% - - 5.69 2.04%
55 012541 金鹰产业升级混合A 详情 1,325.20 1,107.67 83.59% 184.61 13.93% - - 23.01 1.74%
56 012542 金鹰产业升级混合C 详情 1,325.20 1,107.67 83.59% 184.61 13.93% - - 23.01 1.74%
57 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 3.46 0.91 26.31% 0.30 8.77% - - 0.01 0.38%
58 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 11.73 4.48 38.14% 1.49 12.71% - - 0.05 0.39%
59 013209 金鹰大视野混合A 详情 200.06 146.53 73.25% 24.42 12.21% - - 20.59 10.29%
60 013210 金鹰大视野混合C 详情 200.06 146.53 73.25% 24.42 12.21% - - 20.59 10.29%
61 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 详情 176.25 98.15 55.69% 19.63 11.14% - - 3.96 2.24%
62 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 详情 176.25 98.15 55.69% 19.63 11.14% - - 3.96 2.24%
63 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 详情 9.97 7.15 71.72% 1.19 11.95% - - 0.63 6.27%
64 014119 金鹰时代先锋混合A 详情 212.17 167.46 78.93% 27.91 13.15% - - 8.46 3.99%
65 014120 金鹰时代先锋混合C 详情 212.17 167.46 78.93% 27.91 13.15% - - 8.46 3.99%
66 014336 金鹰元丰债券C 详情 1,206.10 625.03 51.82% 166.68 13.82% - - 40.16 3.33%
67 014513 金鹰远见优选混合A 详情 233.26 169.14 72.51% 28.19 12.09% - - 23.99 10.28%
68 014514 金鹰远见优选混合C 详情 233.26 169.14 72.51% 28.19 12.09% - - 23.99 10.28%
69 014761 金鹰民稳混合A 详情 62.48 33.78 54.06% 4.83 7.72% - - 4.38 7.01%
70 014762 金鹰民稳混合C 详情 62.48 33.78 54.06% 4.83 7.72% - - 4.38 7.01%
71 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 详情 814.54 560.16 68.77% 93.36 11.46% - - 151.79 18.63%
72 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 详情 814.54 560.16 68.77% 93.36 11.46% - - 151.79 18.63%
73 015549 金鹰品质消费混合发起式A 详情 26.06 15.36 58.97% 2.56 9.83% - - 3.60 13.81%
74 015550 金鹰品质消费混合发起式C 详情 26.06 15.36 58.97% 2.56 9.83% - - 3.60 13.81%
75 015640 金鹰产业整合混合C 详情 140.02 107.63 76.87% 17.94 12.81% - - 4.42 3.16%
76 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 详情 13.92 5.89 42.29% 3.56 25.57% - - 0.85 6.11%
77 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 详情 13.92 5.89 42.29% 3.56 25.57% - - 0.85 6.11%
78 015931 金鹰恒润债券发起式A 详情 52.48 33.20 63.26% 8.30 15.81% - - 0.03 0.06%
79 015932 金鹰恒润债券发起式C 详情 52.48 33.20 63.26% 8.30 15.81% - - 0.03 0.06%
80 015984 金鹰碳中和混合发起式A 详情 11.20 8.34 74.48% 1.39 12.41% - - 0.13 1.17%
81 015985 金鹰碳中和混合发起式C 详情 11.20 8.34 74.48% 1.39 12.41% - - 0.13 1.17%
82 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 详情 26.25 9.48 36.12% 2.37 9.03% - - 5.29 20.15%
83 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 详情 26.25 9.48 36.12% 2.37 9.03% - - 5.29 20.15%
84 016563 金鹰红利价值混合C 详情 852.30 646.16 75.81% 107.69 12.64% - - 89.79 10.53%
85 018057 金鹰行业优势混合C 详情 475.11 399.21 84.03% 66.54 14.00% - - 0.00 0.00%
86 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 450.23 378.14 83.99% 63.02 14.00% - - - -
87 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 2,641.99 1,038.58 39.31% 296.74 11.23% - - 141.34 5.35%
88 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 9.97 7.15 71.72% 1.19 11.95% - - 0.63 6.27%
89 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 77.26 34.69 44.90% 9.91 12.83% - - 16.84 21.79%
90 210001 金鹰成份优选混合 详情 141.53 100.99 71.35% 16.83 11.89% - - - -
91 210002 金鹰红利价值混合A 详情 852.30 646.16 75.81% 107.69 12.64% - - 89.79 10.53%
92 210003 金鹰行业优势混合A 详情 475.11 399.21 84.03% 66.54 14.00% - - 0.00 0.00%
93 210004 金鹰稳健成长混合 详情 460.98 387.98 84.16% 64.66 14.03% - - - -
94 210005 金鹰主题优势混合 详情 268.87 223.96 83.30% 37.33 13.88% - - - -
95 210006 金鹰元禧混合A 详情 21.18 9.74 46.00% 3.25 15.33% - - 0.21 1.00%
96 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 103.61 79.80 77.02% 9.97 9.63% - - 6.19 5.97%
97 210008 金鹰策略配置混合 详情 702.11 593.97 84.60% 98.99 14.10% - - - -
98 210009 金鹰核心资源混合A 详情 434.03 364.07 83.88% 60.68 13.98% - - - -
99 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 90.08 64.05 71.10% 12.01 13.33% - - 1.83 2.03%
100 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 90.08 64.05 71.10% 12.01 13.33% - - 1.83 2.03%
101 210012 金鹰货币A 详情 1,760.25 986.65 56.05% 308.33 17.52% - - 81.45 4.63%
102 210013 金鹰货币B 详情 1,760.25 986.65 56.05% 308.33 17.52% - - 81.45 4.63%
103 210014 金鹰元丰债券A 详情 1,206.10 625.03 51.82% 166.68 13.82% - - 40.16 3.33%
104 511770 金鹰增益货币E 详情 2,674.46 1,547.98 57.88% 442.28 16.54% - - 81.26 3.04%

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金鹰基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-01-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004033 金鹰添荣纯债债券A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 013256 金鹰添荣纯债债券C 详情 0.00 - - - - - - - -