华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 华安保本混合 详情 16,970.26 3,393.30 20.00% -8,860.16 - 454.25 2.68%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 1,276.98 110.52 8.65% -2,525.75 - 12.52 0.98%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 1,276.98 110.52 8.65% -2,525.75 - 12.52 0.98%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 13,240.22 - - - - - -
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 13,240.22 - - - - - -
6 000227 华安年年红债券A 详情 2,885.80 - - -388.99 - - -
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 -1,317.17 - - -6,452.20 - - -
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 -1,317.17 - - -6,452.20 - - -
9 000294 华安生态优先混合 详情 3,806.94 3,391.93 89.10% - - 65.93 1.73%
10 000312 华安沪深300增强A 详情 10,720.75 6,026.72 56.22% 0.35 0.00% 517.49 4.83%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 10,720.75 6,026.72 56.22% 0.35 0.00% 517.49 4.83%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 617.87 8.59 1.39% - - 0.20 0.03%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 617.87 8.59 1.39% - - 0.20 0.03%
14 000549 华安大国新经济股票 详情 3,030.69 679.17 22.41% 7.43 0.25% 152.59 5.03%
15 000590 华安新活力混合 详情 2,198.28 731.31 33.27% 89.69 4.08% 170.49 7.76%
16 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 1,323.82 - - - - - -
17 000708 华安安享混合 详情 5,192.22 35.05 0.67% -190.65 - 189.29 3.65%
18 000709 华安汇财通货币 详情 33,027.64 - - 204.47 0.62% - -
19 000873 华安现金宝货币A 详情 17,874.70 - - 138.53 0.77% - -
20 000874 华安现金宝货币B 详情 17,874.70 - - 138.53 0.77% - -
21 001028 华安物联网主题股票 详情 5,576.98 -9,190.45 - 7.74 0.14% 897.33 16.09%
22 001071 华安媒体互联网混合 详情 1,261.42 487.82 38.67% - - 481.66 38.18%
23 001072 华安智能装备主题股票 详情 25,277.52 20,105.71 79.54% - - 898.68 3.56%
24 001104 华安新丝路主题股票 详情 56,090.40 21,613.42 38.53% 103.66 0.18% 6,067.77 10.82%
25 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 5,793.66 1,982.61 34.22% -73.87 - 117.92 2.04%
26 001282 华安新机遇保本混合 详情 6,813.04 -0.17 - -1,789.84 - 238.72 3.50%
27 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 5,931.75 1,300.80 21.93% -990.35 - 306.84 5.17%
28 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 1,284.59 747.54 58.19% 150.96 11.75% 44.54 3.47%
29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 详情 7,300.56 7,757.60 106.26% - - 158.33 2.17%
30 001485 华安添颐养老混合 详情 3,834.52 2,988.41 77.93% -6,918.04 - 131.30 3.42%
31 001532 华安文体健康混合 详情 3,537.37 3,947.37 111.59% -0.16 - 70.51 1.99%
32 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 详情 6,163.39 4,651.74 75.47% - - 354.11 5.75%
33 001694 华安沪港深外延增长混合 详情 18,606.49 15,132.30 81.33% 6.16 0.03% 563.55 3.03%
34 001800 华安新乐享保本混合 详情 13,554.56 8,724.29 64.36% -849.42 - 51.01 0.38%
35 001905 华安安益保本混合 详情 12,469.71 743.57 5.96% -4,676.81 - 23.05 0.18%
36 001994 华安年年红债券C 详情 2,885.80 - - -388.99 - - -
37 002033 华安新财富灵活配置混合A 详情 3,500.88 1,218.33 34.80% -149.20 - 185.71 5.30%
38 002034 华安新财富灵活配置混合C 详情 3,500.88 1,218.33 34.80% -149.20 - 185.71 5.30%
39 002037 华安新希望灵活配置混合A 详情 2,738.55 1,157.80 42.28% 0.57 0.02% 179.04 6.54%
40 002038 华安新希望灵活配置混合C 详情 2,738.55 1,157.80 42.28% 0.57 0.02% 179.04 6.54%
41 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 1,284.59 747.54 58.19% 150.96 11.75% 44.54 3.47%
42 002153 华安安润灵活配置混合A 详情 4,335.89 925.58 21.35% 439.40 10.13% 99.23 2.29%
43 002154 华安安润灵活配置混合C 详情 4,335.89 925.58 21.35% 439.40 10.13% 99.23 2.29%
44 002179 华安事件驱动量化策略混合 详情 1,948.09 1,766.00 90.65% 0.09 0.00% 133.99 6.88%
45 002181 华安大安全混合 详情 717.72 511.48 71.26% - - 3.81 0.53%
46 002238 华安乐惠保本混合A 详情 15,291.77 2,991.16 19.56% -3,497.02 - 17.66 0.12%
47 002239 华安乐惠保本混合C 详情 15,291.77 2,991.16 19.56% -3,497.02 - 17.66 0.12%
48 002350 华安安华保本混合 详情 12,875.19 3,245.75 25.21% -381.62 - 161.12 1.25%
49 002363 华安安康保本混合A 详情 13,499.49 2,111.19 15.64% -5,543.80 - 18.87 0.14%
50 002364 华安安康保本混合C 详情 13,499.49 2,111.19 15.64% -5,543.80 - 18.87 0.14%
51 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 2,957.50 - - 2,270.63 76.78% 433.07 14.64%
52 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 2,957.50 - - 2,270.63 76.78% 433.07 14.64%
53 002393 华安全球美元收益债C 详情 2,957.50 - - 2,270.63 76.78% 433.07 14.64%
54 002398 华安安禧保本混合A 详情 21,612.70 11,080.92 51.27% -3,764.13 - 292.77 1.35%
55 002399 华安安禧保本混合C 详情 21,612.70 11,080.92 51.27% -3,764.13 - 292.77 1.35%
56 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 5,143.41 - - 3,404.90 66.20% 319.75 6.22%
57 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 5,143.41 - - 3,404.90 66.20% 319.75 6.22%
58 002429 华安全球美元票息债C 详情 5,143.41 - - 3,404.90 66.20% 319.75 6.22%
59 002534 华安稳固收益债券A 详情 1,531.64 86.24 5.63% -569.46 - 5.73 0.37%
60 002768 华安安进保本混合 详情 8,471.48 1,632.41 19.27% 0.31 0.00% 117.50 1.39%
61 002948 华安聚利18个月定开债A 详情 7,833.33 - - -4,084.84 - - -
62 002949 华安聚利18个月定开债C 详情 7,833.33 - - -4,084.84 - - -
63 003339 华安睿享定开混合A 详情 1,112.11 151.40 13.61% 25.84 2.32% 22.67 2.04%
64 003340 华安睿享定开混合C 详情 1,112.11 151.40 13.61% 25.84 2.32% 22.67 2.04%
65 003508 华安睿安定开混合A 详情 1,172.39 764.34 65.20% 0.85 0.07% 54.71 4.67%
66 003509 华安睿安定开混合C 详情 1,172.39 764.34 65.20% 0.85 0.07% 54.71 4.67%
67 003797 华安新瑞利混合A 详情 4,134.81 518.95 12.55% 117.44 2.84% 196.75 4.76%
68 003798 华安新瑞利混合C 详情 4,134.81 518.95 12.55% 117.44 2.84% 196.75 4.76%
69 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 6,251.77 3,465.97 55.44% 20.82 0.33% 214.47 3.43%
70 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 6,251.77 3,465.97 55.44% 20.82 0.33% 214.47 3.43%
71 003801 华安新安平混合A 详情 6,155.49 2,786.04 45.26% -17.31 - 248.83 4.04%
72 003802 华安新安平混合C 详情 6,155.49 2,786.04 45.26% -17.31 - 248.83 4.04%
73 003803 华安新丰利灵活配置混合A 详情 2,346.38 - - 38.80 1.65% 42.92 1.83%
74 003804 华安新丰利灵活配置混合C 详情 2,346.38 - - 38.80 1.65% 42.92 1.83%
75 003805 华安新恒利混合A 详情 2,651.33 322.97 12.18% 69.61 2.63% 206.01 7.77%
76 003806 华安新恒利混合C 详情 2,651.33 322.97 12.18% 69.61 2.63% 206.01 7.77%
77 003847 华安鼎丰债券 详情 2,279.75 - - 437.73 19.20% - -
78 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 3,012.32 2,134.13 70.85% - - 112.28 3.73%
79 005136 华安幸福生活混合 详情 -105.69 -503.35 - - - - -
80 040001 华安创新 详情 24,612.14 14,374.03 58.40% 270.72 1.10% 1,814.38 7.37%
81 040002 华安中国A股增强指数 详情 60,133.39 27,985.65 46.54% 26.17 0.04% 3,568.34 5.93%
82 040003 华安现金富利货币A 详情 83,159.64 - - -281.31 - - -
83 040004 华安宝利配置混合 详情 14,654.72 4,296.65 29.32% -42.73 - 1,240.34 8.46%
84 040005 华安宏利混合 详情 53,247.73 21,506.28 40.39% -81.58 - 2,708.47 5.09%
85 040007 华安中小盘成长混合 详情 5,071.58 2,068.50 40.79% - - 2,274.27 44.84%
86 040008 华安策略优选混合 详情 245,163.69 141,427.11 57.69% 309.81 0.13% 7,712.82 3.15%
87 040009 华安稳定债券A 详情 1,505.20 283.25 18.82% -171.63 - 18.59 1.23%
88 040010 华安稳定债券B 详情 1,505.20 283.25 18.82% -171.63 - 18.59 1.23%
89 040011 华安核心优选混合 详情 5,008.84 4,220.55 84.26% 3.84 0.08% 437.85 8.74%
90 040012 华安强化债券A 详情 509.37 -5.60 - -205.93 - 9.66 1.90%
91 040013 华安强化债券B 详情 509.37 -5.60 - -205.93 - 9.66 1.90%
92 040015 华安动态灵活配置 详情 3,407.31 3,442.23 101.02% -82.89 - 69.27 2.03%
93 040016 华安行业轮动混合 详情 6,170.35 4,968.08 80.52% - - 903.52 14.64%
94 040018 华安香港精选 详情 33,428.60 22,662.56 67.79% - - 2,298.92 6.88%
95 040019 华安稳固收益债券C 详情 1,531.64 86.24 5.63% -569.46 - 5.73 0.37%
96 040020 华安升级主题混合 详情 3,224.98 2,281.55 70.75% - - 283.89 8.80%
97 040021 华安大中华升级 详情 6,553.88 816.41 12.46% - - 410.26 6.26%
98 040022 华安可转债债券A 详情 -91.18 238.08 - -3,570.74 - 43.45 -
99 040023 华安可转债债券B 详情 -91.18 238.08 - -3,570.74 - 43.45 -
100 040025 华安科技动力混合 详情 46,650.11 39,194.18 84.02% - - 1,873.06 4.02%
101 040026 华安信用四季红债券 详情 3,414.62 - - -542.75 - - -
102 040028 华安月月鑫短期理财债券A 详情 1,322.49 - - - - - -
103 040029 华安月月鑫短期理财债券B 详情 1,322.49 - - - - - -
104 040030 华安季季鑫短期理财债券A 详情 17,709.00 - - 134.77 0.76% - -
105 040031 华安季季鑫短期理财债券B 详情 17,709.00 - - 134.77 0.76% - -
106 040033 华安月安鑫短期理财债券A 详情 1,796.89 - - - - - -
107 040034 华安月安鑫短期理财债券B 详情 1,796.89 - - - - - -
108 040035 华安逆向策略混合 详情 9,818.26 -1,751.19 - - - 1,286.59 13.10%
109 040036 华安安心收益债券A 详情 761.33 376.48 49.45% -180.77 - 8.57 1.13%
110 040037 华安安心收益债券B 详情 761.33 376.48 49.45% -180.77 - 8.57 1.13%
111 040038 华安日日鑫货币A 详情 25,780.39 - - 44.76 0.17% - -
112 040039 华安日日鑫货币B 详情 25,780.39 - - 44.76 0.17% - -
113 040040 华安纯债债券A 详情 14,960.49 - - -2,460.31 - - -
114 040041 华安纯债债券C 详情 14,960.49 - - -2,460.31 - - -
115 040045 华安信用增强债券 详情 341.23 135.42 39.69% -24.45 - 4.58 1.34%
116 040046 华安纳斯达克100指数 详情 1,784.83 365.79 20.49% - - 86.50 4.85%
117 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 1,784.83 365.79 20.49% - - 86.50 4.85%
118 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 1,784.83 365.79 20.49% - - 86.50 4.85%
119 040180 华安上证180联接 详情 9,301.36 51.92 0.56% - - 1,199.31 12.89%
120 040190 华安上证龙头联接 详情 1,563.87 -8.97 - 0.03 0.00% 1.17 0.07%
121 041003 华安现金富利货币B 详情 83,159.64 - - -281.31 - - -
122 150104 华安沪深300指数分级A 详情 5,458.46 1,228.37 22.50% 1.91 0.04% 484.97 8.88%
123 150105 华安沪深300指数分级B 详情 5,458.46 1,228.37 22.50% 1.91 0.04% 484.97 8.88%
124 150299 华安中证银行指数分级A 详情 17,784.56 4,173.94 23.47% 23.05 0.13% 3,058.81 17.20%
125 150300 华安中证银行指数分级B 详情 17,784.56 4,173.94 23.47% 23.05 0.13% 3,058.81 17.20%
126 150301 华安中证全指证券公司分级A 详情 -1,340.96 -1,165.81 - 11.39 - 203.43 -
127 150302 华安中证全指证券公司分级B 详情 -1,340.96 -1,165.81 - 11.39 - 203.43 -
128 150303 华安创业板50指数分级A 详情 -18,881.55 -26,680.22 - - - 209.46 -
129 150304 华安创业板50指数分级B 详情 -18,881.55 -26,680.22 - - - 209.46 -
130 159949 华安创业板50ETF 详情 -2,422.38 -3,680.49 - - - 58.07 -
131 160415 华安深证300 详情 4,422.64 1,368.16 30.94% 2.50 0.06% 51.92 1.17%
132 160416 华安标普石油指数 详情 -1,872.55 1,994.39 - - - 1,295.25 -
133 160417 华安沪深300指数分级 详情 5,458.46 1,228.37 22.50% 1.91 0.04% 484.97 8.88%
134 160418 华安中证银行指数分级 详情 17,784.56 4,173.94 23.47% 23.05 0.13% 3,058.81 17.20%
135 160419 华安中证全指证券公司指数分级 详情 -1,340.96 -1,165.81 - 11.39 - 203.43 -
136 160420 华安创业板50指数分级 详情 -18,881.55 -26,680.22 - - - 209.46 -
137 160421 华安智增精选混合 详情 2,256.85 -1,209.84 - 23.40 1.04% 752.94 33.36%
138 160422 华安中证定向增发 详情 773.06 520.67 67.35% - - 67.48 8.73%
139 510180 华安上证180ETF 详情 381,273.60 7,604.27 1.99% 447.77 0.12% 41,123.33 10.79%
140 510190 华安上证龙头ETF 详情 1,992.81 598.17 30.02% 1.40 0.07% 245.65 12.33%
141 511600 华安日日鑫货币H 详情 25,780.39 - - 44.76 0.17% - -
142 512120 华安中证细分医药ETF 详情 1,262.00 1,051.23 83.30% 0.05 0.00% 53.30 4.22%
143 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 2,650.00 776.57 29.30% - - 298.94 11.28%
144 518880 华安黄金易ETF 详情 32,290.84 - - - - - -
145 519002 华安安信消费混合 详情 23,468.99 21,671.97 92.34% - - 899.93 3.83%
146 519909 华安安顺混合 详情 11,310.12 11,069.25 97.87% - - 543.16 4.80%
147 002037 华安新希望灵活配置混合A 详情 2,738.55 1,157.80 42.28% 0.57 0.02% 179.04 6.54%
148 002038 华安新希望灵活配置混合C 详情 2,738.55 1,157.80 42.28% 0.57 0.02% 179.04 6.54%

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华安基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 华安保本混合 详情 7,623.64 2,796.32 36.68% -8,285.57 - 174.78 2.29%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 627.36 1.59 0.25% -2,244.04 - - -
3 000150 华安双债添利债券C 详情 627.36 1.59 0.25% -2,244.04 - - -
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 12,976.27 - - - - - -
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 12,976.27 - - - - - -
6 000227 华安年年红债券A 详情 1,886.25 - - -188.85 - - -
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 -1,496.78 - - -6,321.58 - - -
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 -1,496.78 - - -6,321.58 - - -
9 000294 华安生态优先混合 详情 626.82 105.35 16.81% - - 61.60 9.83%
10 000312 华安沪深300增强A 详情 3,782.26 890.91 23.56% 0.35 0.01% 201.58 5.33%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 3,782.26 890.91 23.56% 0.35 0.01% 201.58 5.33%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 393.58 1.93 0.49% - - 0.12 0.03%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 393.58 1.93 0.49% - - 0.12 0.03%
14 000549 华安大国新经济股票 详情 1,244.49 530.25 42.61% 5.96 0.48% 114.22 9.18%
15 000590 华安新活力混合 详情 1,545.42 309.27 20.01% 104.88 6.79% 69.82 4.52%
16 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 948.13 - - - - - -
17 000708 华安安享混合 详情 2,950.90 -447.56 - -124.10 - 87.69 2.97%
18 000709 华安汇财通货币 详情 8,774.77 - - 45.73 0.52% - -
19 000873 华安现金宝货币A 详情 4,169.51 - - 12.45 0.30% - -
20 000874 华安现金宝货币B 详情 4,169.51 - - 12.45 0.30% - -
21 001028 华安物联网主题股票 详情 -1,995.57 -648.07 - 5.65 - 615.40 -
22 001071 华安媒体互联网混合 详情 -8,946.49 -9,516.97 - - - 190.63 -
23 001072 华安智能装备主题股票 详情 5,031.23 -2,788.15 - - - 513.20 10.20%
24 001104 华安新丝路主题股票 详情 51,766.21 14,223.72 27.48% 103.66 0.20% 3,673.85 7.10%
25 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 3,884.56 674.79 17.37% -37.74 - 78.43 2.02%
26 001282 华安新机遇保本混合 详情 3,071.28 1,264.09 41.16% -1,512.21 - 111.80 3.64%
27 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 3,078.25 927.36 30.13% -965.00 - 158.39 5.15%
28 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 1,101.28 424.54 38.55% 5.56 0.50% 38.77 3.52%
29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 详情 579.95 355.94 61.37% - - 120.91 20.85%
30 001485 华安添颐养老混合 详情 2,241.61 710.20 31.68% -6,201.05 - 118.40 5.28%
31 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 详情 2,340.09 802.24 34.28% - - 194.03 8.29%
32 001694 华安沪港深外延增长混合 详情 9,258.84 2,783.70 30.07% - - 510.15 5.51%
33 001800 华安新乐享保本混合 详情 -90.53 -1,318.34 - -809.09 - 27.75 -
34 001905 华安安益保本混合 详情 5,512.87 -307.25 - -4,355.88 - 0.01 0.00%
35 001994 华安年年红债券C 详情 1,886.25 - - -188.85 - - -
36 002033 华安新财富灵活配置混合A 详情 2,086.18 58.12 2.79% -108.37 - 74.35 3.56%
37 002034 华安新财富灵活配置混合C 详情 2,086.18 58.12 2.79% -108.37 - 74.35 3.56%
38 002037 华安新希望灵活配置混合A 详情 1,987.44 137.28 6.91% 12.49 0.63% 77.95 3.92%
39 002038 华安新希望灵活配置混合C 详情 1,987.44 137.28 6.91% 12.49 0.63% 77.95 3.92%
40 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 1,101.28 424.54 38.55% 5.56 0.50% 38.77 3.52%
41 002153 华安安润灵活配置混合A 详情 3,582.65 -381.90 - 92.12 2.57% 55.11 1.54%
42 002154 华安安润灵活配置混合C 详情 3,582.65 -381.90 - 92.12 2.57% 55.11 1.54%
43 002179 华安事件驱动量化策略混合 详情 901.71 265.72 29.47% 0.09 0.01% 102.49 11.37%
44 002238 华安乐惠保本混合A 详情 6,592.82 780.04 11.83% -3,425.67 - 13.15 0.20%
45 002239 华安乐惠保本混合C 详情 6,592.82 780.04 11.83% -3,425.67 - 13.15 0.20%
46 002350 华安安华保本混合 详情 7,285.49 1,665.70 22.86% -290.47 - 13.72 0.19%
47 002363 华安安康保本混合A 详情 6,830.76 333.59 4.88% -4,971.80 - 12.64 0.19%
48 002364 华安安康保本混合C 详情 6,830.76 333.59 4.88% -4,971.80 - 12.64 0.19%
49 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 3,699.18 - - 2,144.70 57.98% 282.51 7.64%
50 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 3,699.18 - - 2,144.70 57.98% 282.51 7.64%
51 002393 华安全球美元收益债C 详情 3,699.18 - - 2,144.70 57.98% 282.51 7.64%
52 002398 华安安禧保本混合A 详情 11,199.24 4,644.09 41.47% -3,154.52 - 181.56 1.62%
53 002399 华安安禧保本混合C 详情 11,199.24 4,644.09 41.47% -3,154.52 - 181.56 1.62%
54 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 5,152.80 - - 3,256.75 63.20% 249.44 4.84%
55 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 5,152.80 - - 3,256.75 63.20% 249.44 4.84%
56 002429 华安全球美元票息债C 详情 5,152.80 - - 3,256.75 63.20% 249.44 4.84%
57 002534 华安稳固收益债券A 详情 426.09 - - -546.63 - - -
58 002768 华安安进保本混合 详情 4,604.55 788.58 17.13% -36.66 - 8.27 0.18%
59 002948 华安聚利18个月定开债A 详情 2,770.74 - - -1,912.60 - - -
60 002949 华安聚利18个月定开债C 详情 2,770.74 - - -1,912.60 - - -
61 003339 华安睿享定开混合A 详情 -466.93 -488.36 - -2.00 - 19.05 -
62 003340 华安睿享定开混合C 详情 -466.93 -488.36 - -2.00 - 19.05 -
63 003508 华安睿安定开混合A 详情 -76.95 -116.37 - 0.85 - 22.95 -
64 003509 华安睿安定开混合C 详情 -76.95 -116.37 - 0.85 - 22.95 -
65 003797 华安新瑞利混合A 详情 2,018.59 168.88 8.37% 10.43 0.52% 78.69 3.90%
66 003798 华安新瑞利混合C 详情 2,018.59 168.88 8.37% 10.43 0.52% 78.69 3.90%
67 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 3,203.06 718.36 22.43% 16.30 0.51% 110.74 3.46%
68 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 3,203.06 718.36 22.43% 16.30 0.51% 110.74 3.46%
69 003801 华安新安平混合A 详情 3,178.36 264.32 8.32% 8.11 0.26% 129.37 4.07%
70 003802 华安新安平混合C 详情 3,178.36 264.32 8.32% 8.11 0.26% 129.37 4.07%
71 003803 华安新丰利灵活配置混合A 详情 488.83 - - 39.49 8.08% - -
72 003804 华安新丰利灵活配置混合C 详情 488.83 - - 39.49 8.08% - -
73 003805 华安新恒利混合A 详情 1,250.88 -15.98 - 3.61 0.29% 75.51 6.04%
74 003806 华安新恒利混合C 详情 1,250.88 -15.98 - 3.61 0.29% 75.51 6.04%
75 003847 华安鼎丰债券 详情 1,676.97 - - 456.58 27.23% - -
76 040001 华安创新 详情 10,375.48 674.77 6.50% 207.30 2.00% 738.91 7.12%
77 040002 华安中国A股增强指数 详情 28,943.86 10,235.73 35.36% 22.99 0.08% 1,869.72 6.46%
78 040003 华安现金富利货币A 详情 42,282.37 - - -178.46 - - -
79 040004 华安宝利配置 详情 2,068.82 -1,315.31 - 12.86 0.62% 779.89 37.70%
80 040005 华安宏利混合 详情 15,952.33 -4,810.22 - -77.25 - 1,490.93 9.35%
81 040007 华安中小盘成长混合 详情 -3,464.55 1,770.59 - - - 1,034.57 -
82 040008 华安策略优选混合 详情 111,737.97 53,728.65 48.08% - - 4,976.75 4.45%
83 040009 华安稳定债券A 详情 825.03 183.92 22.29% 4.65 0.56% 9.13 1.11%
84 040010 华安稳定债券B 详情 825.03 183.92 22.29% 4.65 0.56% 9.13 1.11%
85 040011 华安核心优选混合 详情 3,015.21 1,432.03 47.49% 3.84 0.13% 194.91 6.46%
86 040012 华安强化债券A 详情 410.83 35.90 8.74% -192.26 - 0.50 0.12%
87 040013 华安强化债券B 详情 410.83 35.90 8.74% -192.26 - 0.50 0.12%
88 040015 华安动态灵活配置 详情 -215.55 44.59 - -82.89 - 50.52 -
89 040016 华安行业轮动混合 详情 1,252.88 2,557.20 204.11% - - 420.18 33.54%
90 040018 华安香港精选 详情 16,726.79 2,564.10 15.33% - - 1,177.04 7.04%
91 040019 华安稳固收益债券C 详情 426.09 - - -546.63 - - -
92 040020 华安升级主题混合 详情 -1,445.52 -2,655.58 - - - 142.63 -
93 040021 华安大中华升级 详情 3,963.30 294.14 7.42% - - 224.25 5.66%
94 040022 华安可转债债券A 详情 18.58 -265.42 - -2,580.20 - 13.55 72.94%
95 040023 华安可转债债券B 详情 18.58 -265.42 - -2,580.20 - 13.55 72.94%
96 040025 华安科技动力混合 详情 11,494.57 5,063.85 44.05% - - 928.09 8.07%
97 040026 华安信用四季红债券 详情 1,962.59 - - -497.86 - - -
98 040028 华安月月鑫短期理财债券A 详情 620.38 - - - - - -
99 040029 华安月月鑫短期理财债券B 详情 620.38 - - - - - -
100 040030 华安季季鑫短期理财债券A 详情 117.21 - - - - - -
101 040031 华安季季鑫短期理财债券B 详情 117.21 - - - - - -
102 040033 华安月安鑫短期理财债券A 详情 639.64 - - - - - -
103 040034 华安月安鑫短期理财债券B 详情 639.64 - - - - - -
104 040035 华安逆向策略混合 详情 -1,128.33 -13,662.43 - - - 1,275.73 -
105 040036 华安安心收益债券A 详情 221.91 -223.45 - -28.22 - 3.29 1.48%
106 040037 华安安心收益债券B 详情 221.91 -223.45 - -28.22 - 3.29 1.48%
107 040038 华安日日鑫货币A 详情 6,746.24 - - -30.83 - - -
108 040039 华安日日鑫货币B 详情 6,746.24 - - -30.83 - - -
109 040040 华安纯债债券A 详情 3,540.05 - - -1,010.71 - - -
110 040041 华安纯债债券C 详情 3,540.05 - - -1,010.71 - - -
111 040045 华安信用增强债券 详情 129.58 -12.54 - -40.61 - 2.33 1.79%
112 040046 华安纳斯达克100指数 详情 925.81 193.00 20.85% - - 44.83 4.84%
113 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 925.81 193.00 20.85% - - 44.83 4.84%
114 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 925.81 193.00 20.85% - - 44.83 4.84%
115 040180 华安上证180联接 详情 4,645.01 -12.05 - - - 0.84 0.02%
116 040190 华安上证龙头联接 详情 1,023.65 -2.83 - - - 0.12 0.01%
117 041003 华安现金富利货币B 详情 42,282.37 - - -178.46 - - -
118 150104 华安沪深300指数分级A 详情 2,019.71 25.18 1.25% 0.08 0.00% 202.05 10.00%
119 150105 华安沪深300指数分级B 详情 2,019.71 25.18 1.25% 0.08 0.00% 202.05 10.00%
120 150299 华安中证银行指数分级A 详情 8,792.25 1,024.68 11.65% 23.05 0.26% 1,115.47 12.69%
121 150300 华安中证银行指数分级B 详情 8,792.25 1,024.68 11.65% 23.05 0.26% 1,115.47 12.69%
122 150301 华安中证全指证券公司分级A 详情 -622.93 -874.76 - - - 78.55 -
123 150302 华安中证全指证券公司分级B 详情 -622.93 -874.76 - - - 78.55 -
124 150303 华安创业板50指数分级A 详情 -12,824.94 -23,609.41 - - - 191.72 -
125 150304 华安创业板50指数分级B 详情 -12,824.94 -23,609.41 - - - 191.72 -
126 159949 华安创业板50ETF 详情 -1,738.16 -2,975.94 - - - 49.92 -
127 160415 华安深证300 详情 185.79 -14.17 - - - 17.68 9.52%
128 160416 华安标普石油指数 详情 -6,011.73 1,211.47 - - - 567.00 -
129 160417 华安沪深300指数分级 详情 2,019.71 25.18 1.25% 0.08 0.00% 202.05 10.00%
130 160418 华安中证银行指数分级 详情 8,792.25 1,024.68 11.65% 23.05 0.26% 1,115.47 12.69%
131 160419 华安中证全指证券公司指数分级 详情 -622.93 -874.76 - - - 78.55 -
132 160420 华安创业板50指数分级 详情 -12,824.94 -23,609.41 - - - 191.72 -
133 160421 华安智增精选混合 详情 -4,781.83 -4,067.63 - - - 537.84 -
134 160422 华安创业板50联接 详情 220.55 -44.31 - - - 58.03 26.31%
135 510180 华安上证180ETF 详情 178,021.70 -11,997.28 - 99.89 0.06% 15,846.34 8.90%
136 510190 华安上证龙头ETF 详情 1,288.59 243.99 18.93% - - 119.68 9.29%
137 511600 华安日日鑫货币H 详情 6,746.24 - - -30.83 - - -
138 512120 华安中证细分医药ETF 详情 799.29 91.98 11.51% - - 35.38 4.43%
139 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 1,811.58 327.54 18.08% - - 298.94 16.50%
140 518880 华安黄金易ETF 详情 30,311.71 - - - - - -
141 519002 华安安信消费混合 详情 3,620.20 -2,112.31 - - - 362.55 10.01%
142 519909 华安安顺混合 详情 3,886.92 2,572.12 66.17% - - 272.68 7.02%

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