浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 109,441.78 - - 1,030.78 0.94% - -
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 109,441.78 - - 1,030.78 0.94% - -
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 1,435.35 - - 107.30 7.48% - -
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 1,435.35 - - 107.30 7.48% - -
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 1,435.35 - - 107.30 7.48% - -
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 4,013.31 - - -3,719.82 - - -
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 -150.89 -190.31 - 3.19 - 4.95 -
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 -150.89 -190.31 - 3.19 - 4.95 -
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 -98.32 -28.28 - -9.84 - 39.49 -
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 -98.32 -28.28 - -9.84 - 39.49 -
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 18,528.14 - - -703.63 - - -
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 -364.60 -874.97 - 5.11 - 86.83 -
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 -364.60 -874.97 - 5.11 - 86.83 -
14 005255 浦银安盛港股通量化混合 详情 -2,784.30 -1,134.93 - - - 562.16 -
15 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 84.69 17.16 20.27% - - 0.91 1.07%
16 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 84.69 17.16 20.27% - - 0.91 1.07%
17 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 912.53 - - 42.17 4.62% - -
18 006436 浦银安盛中短债A 详情 471.26 - - - - - -
19 006437 浦银安盛中短债C 详情 471.26 - - - - - -
20 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 4,013.31 - - -3,719.82 - - -
21 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 -304.77 101.90 - - - 149.72 -
22 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 -49,233.73 -44,089.01 - - - 502.63 -
23 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 -73.15 1.63 - -376.30 - 13.28 -
24 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 -73.15 1.63 - -376.30 - 13.28 -
25 519113 浦银精致生活 详情 -12,785.20 -12,796.85 - 0.32 - 370.54 -
26 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 -1,741.86 -1,848.75 - - - 62.04 -
27 519116 浦银沪深300增强 详情 -2,441.04 75.80 - - - 241.94 -
28 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 -1,491.43 -497.20 - - - 73.93 -
29 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 2,028.83 - - -2,191.96 - - -
30 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 2,028.83 - - -2,191.96 - - -
31 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 -16,862.57 -16,943.31 - 0.44 - 473.01 -
32 519121 浦银6个月定期开放债券A 详情 298.77 - - -54.88 - - -
33 519122 浦银6个月定期开放债券C 详情 298.77 - - -54.88 - - -
34 519123 浦银季季添利定开债券A 详情 2,032.56 - - -2,611.57 - - -
35 519124 浦银季季添利定开债券C 详情 2,032.56 - - -2,611.57 - - -
36 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 -2,355.53 136.70 - - - 128.99 -
37 519126 浦银安盛新经济结构混合 详情 -1,984.45 -1,836.40 - - - 31.37 -
38 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 -804.06 -496.83 - -8.73 - 114.69 -
39 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 340.08 - - -189.59 - - -
40 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 340.08 - - -189.59 - - -
41 519170 浦银安盛增长动力混合 详情 -55,903.74 -53,366.20 - - - 545.36 -
42 519171 浦银安盛医疗健康混合 详情 -13,130.85 -8,096.32 - - - 739.24 -
43 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 -3,113.25 -225.58 - - - 140.07 -
44 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 -3,113.25 -225.58 - - - 140.07 -
45 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 -1,984.28 -1,073.14 - -1.28 - 62.09 -
46 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 -2,355.53 136.70 - - - 128.99 -
47 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 -804.06 -496.83 - -8.73 - 114.69 -
48 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 520.41 - - -1,220.37 - - -
49 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 520.41 - - -1,220.37 - - -
50 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 2,397.25 - - - - - -
51 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 2,397.25 - - - - - -
52 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 3,225.85 - - -301.89 - - -
53 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 3,225.85 - - -301.89 - - -
54 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 8,545.43 - - -7,523.40 - - -
55 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 8,545.43 - - -7,523.40 - - -
56 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 4,812.83 - - 233.93 4.86% - -
57 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 4,812.83 - - 233.93 4.86% - -
58 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 33,523.25 - - 1,824.28 5.44% - -
59 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 33,523.25 - - 1,824.28 5.44% - -
60 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 77,716.21 - - 9,293.99 11.96% - -
61 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 77,716.21 - - 9,293.99 11.96% - -
62 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 详情 236.77 - - 14.53 6.14% - -
63 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 详情 236.77 - - 14.53 6.14% - -
64 519509 浦银安盛货币A 详情 198,653.95 - - 684.21 0.34% - -
65 519510 浦银安盛货币B 详情 198,653.95 - - 684.21 0.34% - -
66 519516 浦银安盛货币E 详情 198,653.95 - - 684.21 0.34% - -
67 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 50,690.56 - - 1,014.35 2.00% - -
68 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 50,690.56 - - 1,014.35 2.00% - -
69 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 50,690.56 - - 1,014.35 2.00% - -
70 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 42,270.67 - - -2,382.50 - - -
71 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 42,270.67 - - -2,382.50 - - -

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浦银安盛基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003228 浦银日日鑫货币A 详情 55,134.66 - - 263.68 0.48% - -
2 003229 浦银日日鑫货币B 详情 55,134.66 - - 263.68 0.48% - -
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 777.90 - - 4.17 0.54% - -
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 777.90 - - 4.17 0.54% - -
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 777.90 - - 4.17 0.54% - -
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 1,459.99 - - -3,446.33 - - -
7 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 309.41 272.67 88.13% -0.57 - 1.91 0.62%
8 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 309.41 272.67 88.13% -0.57 - 1.91 0.62%
9 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 8,259.22 - - -106.73 - - -
10 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 0.96 -63.52 - - - 35.59 3,721.30%
11 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 0.96 -63.52 - - - 35.59 3,721.30%
12 005255 浦银安盛港股通量化混合 详情 -471.45 -187.00 - - - 257.40 -
13 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 1,459.99 - - -3,446.33 - - -
14 166402 浦银沪港深基本面100指数 详情 -148.52 133.36 - - - 64.17 -
15 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 -16,459.17 -16,428.61 - - - 362.02 -
16 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 22.87 - - -90.90 - 7.35 32.14%
17 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 22.87 - - -90.90 - 7.35 32.14%
18 519113 浦银精致生活 详情 -4,413.00 -3,408.27 - - - 329.75 -
19 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 -759.76 -1,209.55 - - - 60.42 -
20 519116 浦银沪深300增强 详情 -1,003.80 471.90 - - - 111.64 -
21 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 -755.64 -236.89 - - - 48.58 -
22 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 1,025.62 - - -1,779.15 - - -
23 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 1,025.62 - - -1,779.15 - - -
24 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 -6,314.02 -5,147.03 - - - 422.25 -
25 519121 浦银6个月定期开放债券A 详情 164.20 - - -31.25 - - -
26 519122 浦银6个月定期开放债券C 详情 164.20 - - -31.25 - - -
27 519123 浦银季季添利定开债券A 详情 1,786.43 - - -269.07 - - -
28 519124 浦银季季添利定开债券C 详情 1,786.43 - - -269.07 - - -
29 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 -791.67 462.81 - - - 71.41 -
30 519126 浦银安盛新经济结构混合 详情 -854.82 -758.97 - - - 23.34 -
31 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 462.55 546.79 118.21% 3.31 0.71% 57.36 12.40%
32 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 152.08 - - -174.77 - - -
33 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 152.08 - - -174.77 - - -
34 519170 浦银安盛增长动力混合 详情 -20,011.89 -19,562.31 - - - 392.13 -
35 519171 浦银安盛医疗健康混合 详情 18,050.97 -2,835.05 - - - 610.32 3.38%
36 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 -1,117.84 198.52 - - - 80.74 -
37 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 -1,117.84 198.52 - - - 80.74 -
38 519175 浦银经济带崛起混合 详情 -982.87 36.93 - 4.11 - 31.84 -
39 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 -791.67 462.81 - - - 71.41 -
40 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 462.55 546.79 118.21% 3.31 0.71% 57.36 12.40%
41 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 323.84 - - -1,231.96 - - -
42 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 323.84 - - -1,231.96 - - -
43 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 详情 18,003.28 - - -1,568.76 - - -
44 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 详情 18,003.28 - - -1,568.76 - - -
45 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 1,447.93 - - -227.14 - - -
46 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 1,447.93 - - -227.14 - - -
47 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 7,868.16 - - -7,341.74 - - -
48 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 7,868.16 - - -7,341.74 - - -
49 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 734.44 - - -23.34 - - -
50 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 734.44 - - -23.34 - - -
51 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 16,145.00 - - 497.48 3.08% - -
52 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 16,145.00 - - 497.48 3.08% - -
53 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 39,417.74 - - 1,650.45 4.19% - -
54 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 39,417.74 - - 1,650.45 4.19% - -
55 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 详情 107.39 - - 0.86 0.80% - -
56 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 详情 107.39 - - 0.86 0.80% - -
57 519509 浦银货币A 详情 121,201.85 - - 165.21 0.14% - -
58 519510 浦银安盛货币B 详情 121,201.85 - - 165.21 0.14% - -
59 519516 浦银货币E 详情 121,201.85 - - 165.21 0.14% - -
60 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 32,711.37 - - 177.21 0.54% - -
61 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 32,711.37 - - 177.21 0.54% - -
62 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 32,711.37 - - 177.21 0.54% - -

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