浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.09% 38.17% 304.04
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.09% 38.17% 304.04
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.28% 34.33% 4.09
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.28% 34.33% 4.09
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.28% 34.33% 4.09
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.15% 0.44% 7.52
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.13% 79.38% 2.02% 2.09
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.13% 79.38% 2.02% 2.09
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.93% 64.46% 5.31% 1.61
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.93% 64.46% 5.31% 1.61
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.79% 0.25% 36.11
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.31% 70.43% 14.81% 3.42
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.31% 70.43% 14.81% 3.42
14 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.45% - 16.67% 2.45
15 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.27% - 45.90% 0.28
16 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.27% - 45.90% 0.28
17 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.22% 0.02% 5.17
18 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.77% 20.14% 4.79
19 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.77% 20.14% 4.79
20 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.15% 0.44% 7.52
21 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 估值图 基金吧 档案 85.48% - 6.36% 0.51
22 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.36% - 17.64% 10.16
23 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.51% 82.01% 0.45% 0.54
24 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.51% 82.01% 0.45% 0.54
25 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.86% - 15.92% 2.50
26 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.29% - 20.84% 0.60
27 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 6.94% 1.11
28 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% - 8.57% 0.43
29 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.28% 4.87% 2.64
30 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.28% 4.87% 2.64
31 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.25% - 13.63% 2.98
32 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.61% 0.68% 0.52
33 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.61% 0.68% 0.52
34 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.47% 0.71% 5.04
35 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.47% 0.71% 5.04
36 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.87% - 17.70% 0.60
37 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.92% - 30.53% 0.55
38 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.44% 52.37% 5.57% 2.07
39 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.09% 6.13% 0.58
40 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.09% 6.13% 0.58
41 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.23% - 17.83% 11.07
42 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.32% - 15.94% 9.61
43 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.91% - 17.75% 0.78
44 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.91% - 17.75% 0.78
45 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 32.13% 48.73% 11.51% 1.25
46 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.87% - 17.70% 0.60
47 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.44% 52.37% 5.57% 2.07
48 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.65% 0.52% 0.63
49 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.65% 0.52% 0.63
50 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.46% 0.30% 102.03
51 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.46% 0.30% 102.03
52 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.51% 1.28% 3.39
53 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.51% 1.28% 3.39
54 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.29% 0.77% 1.78
55 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.29% 0.77% 1.78
56 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.69% 0.01% 37.32
57 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.69% 0.01% 37.32
58 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.55% 0.69% 40.68
59 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.55% 0.69% 40.68
60 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.21% 0.07% 98.04
61 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.21% 0.07% 98.04
62 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.98% 0.32% 0.53
63 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.98% 0.32% 0.53
64 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.36% 31.18% 324.49
65 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.36% 31.18% 324.49
66 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.36% 31.18% 324.49
67 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.76% 35.33% 82.99
68 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.76% 35.33% 82.99
69 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.76% 35.33% 82.99

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浦银安盛基金 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.05% 37.92% 287.70
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.05% 37.92% 287.70
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.06% 28.11% 3.37
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.06% 28.11% 3.37
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.06% 28.11% 3.37
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.17% 5.71% 5.91
7 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.52% 62.91% 2.80% 1.67
8 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.52% 62.91% 2.80% 1.67
9 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.39% 14.14% 35.72
10 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.17% 69.10% 13.33% 3.49
11 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.17% 69.10% 13.33% 3.49
12 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.58% - 12.82% 2.79
13 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.17% 5.71% 5.91
14 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 9.02% 0.51
15 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 7.44% 11.64
16 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.19% 121.47% 7.12% 0.36
17 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.19% 121.47% 7.12% 0.36
18 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 9.03% 2.97
19 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.18% - 10.24% 0.66
20 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% - 7.82% 1.21
21 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 9.70% 0.53
22 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.35% 0.81% 2.59
23 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.35% 0.81% 2.59
24 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% - 9.02% 3.65
25 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.19% 0.94% 0.52
26 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.19% 0.94% 0.52
27 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.73% 0.90% 5.96
28 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.73% 0.90% 5.96
29 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.55% - 16.74% 0.70
30 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% - 8.28% 0.42
31 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.70% 50.94% 3.61% 2.32
32 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.44% 0.94% 0.59
33 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.44% 0.94% 0.59
34 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% - 7.40% 12.80
35 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.68% - 8.58% 11.36
36 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.93% - 15.53% 0.89
37 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.93% - 15.53% 0.89
38 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 34.78% 38.56% 4.37% 1.33
39 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.55% - 16.74% 0.70
40 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.70% 50.94% 3.61% 2.32
41 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.92% 1.13% 0.63
42 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.92% 1.13% 0.63
43 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.97% 1.65% 50.65
44 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.97% 1.65% 50.65
45 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.30% 7.82% 3.49
46 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.30% 7.82% 3.49
47 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.64% 0.27% 1.75
48 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.64% 0.27% 1.75
49 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.20% 1.70% 2.16
50 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.20% 1.70% 2.16
51 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.70% 0.31% 41.01
52 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.70% 0.31% 41.01
53 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.70% 0.09% 96.23
54 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.70% 0.09% 96.23
55 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.97% 9.83% 0.52
56 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.97% 9.83% 0.52
57 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.05% 31.44% 394.36
58 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.05% 31.44% 394.36
59 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.05% 31.44% 394.36
60 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.23% 37.29% 102.13
61 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.23% 37.29% 102.13
62 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.23% 37.29% 102.13

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浦银安盛基金 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.48% 36.21% 233.89
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.48% 36.21% 233.89
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.44% 51.35% 3.18
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.44% 51.35% 3.18
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.44% 51.35% 3.18
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.85% 1.21% 5.32
7 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.82% 68.62% 4.43% 1.66
8 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.82% 68.62% 4.43% 1.66
9 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.43% 14.26% 35.24
10 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.88% 69.04% 12.88% 3.48
11 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.88% 69.04% 12.88% 3.48
12 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.97% - 14.95% 3.20
13 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.85% 1.21% 5.32
14 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 估值图 基金吧 档案 92.84% - 6.71% 0.43
15 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 7.47% 13.54
16 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.30% 120.18% 1.22% 0.46
17 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.30% 120.18% 1.22% 0.46
18 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 8.10% 3.45
19 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% - 9.12% 0.71
20 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 9.83% 1.18
21 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 6.91% 0.43
22 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.69% 2.03% 2.57
23 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.69% 2.03% 2.57
24 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 8.08% 4.31
25 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.80% 0.66% 0.52
26 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.80% 0.66% 0.52
27 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.61% 0.65% 6.81
28 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.61% 0.65% 6.81
29 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.04% - 8.68% 0.78
30 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% - 15.67% 0.47
31 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.93% 46.93% 2.01% 2.85
32 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.77% 0.45% 0.59
33 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.77% 0.45% 0.59
34 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 7.50% 14.93
35 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% - 7.63% 13.32
36 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.94% - 8.59% 0.96
37 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.94% - 8.59% 0.96
38 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 39.98% 26.94% 7.25% 1.48
39 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.04% - 8.68% 0.78
40 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.93% 46.93% 2.01% 2.85
41 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.51% 3.23% 0.62
42 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.51% 3.23% 0.62
43 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.60% 1.25% 50.27
44 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.60% 1.25% 50.27
45 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.32% 1.45% 3.42
46 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.32% 1.45% 3.42
47 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.51% 1.09% 1.72
48 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.51% 1.09% 1.72
49 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.16% 5.54% 2.13
50 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.16% 5.54% 2.13
51 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.81% 0.37% 40.75
52 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.81% 0.37% 40.75
53 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.41% 0.19% 97.60
54 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.41% 0.19% 97.60
55 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.76% 0.13% 0.52
56 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.76% 0.13% 0.52
57 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.01% 52.26% 422.95
58 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.01% 52.26% 422.95
59 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.01% 52.26% 422.95
60 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.97% 42.17% 54.12
61 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.97% 42.17% 54.12
62 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.97% 42.17% 54.12

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浦银安盛基金 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.55% 56.86% 191.89
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.55% 56.86% 191.89
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.87% 51.46% 3.27
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.87% 51.46% 3.27
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.87% 51.46% 3.27
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.91% 0.13% 8.79
7 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.42% 8.92% 56.13% 1.66
8 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.42% 8.92% 56.13% 1.66
9 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.13% 35.48% 35.44
10 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.71% - 15.00% 3.64
11 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.91% 0.13% 8.79
12 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 8.73% 0.60
13 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 5.99% 16.70
14 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.63% 120.23% 2.00% 0.47
15 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.63% 120.23% 2.00% 0.47
16 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 7.68% 3.87
17 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 7.49% 0.79
18 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 3.76% 1.35
19 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 9.49% 0.49
20 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.50% 0.59% 2.55
21 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.50% 0.59% 2.55
22 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 8.40% 4.89
23 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.58% 0.58% 0.52
24 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.58% 0.58% 0.52
25 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.82% 0.21% 7.71
26 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.82% 0.21% 7.71
27 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 8.01% 0.86
28 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 16.76% 0.59
29 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.56% 28.75% 9.84% 3.10
30 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.16% 0.22% 0.59
31 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.16% 0.22% 0.59
32 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 5.84% 18.41
33 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% - 5.83% 13.11
34 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.23% - 12.20% 1.04
35 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.23% - 12.20% 1.04
36 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 34.26% 18.40% 11.58% 1.89
37 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 8.01% 0.86
38 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.56% 28.75% 9.84% 3.10
39 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.67% 0.11% 2.78
40 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.67% 0.11% 2.78
41 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.38% 2.29% 52.04
42 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.38% 2.29% 52.04
43 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.75% 1.02% 3.39
44 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.75% 1.02% 3.39
45 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.98% 1.25% 35.07
46 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.98% 1.25% 35.07
47 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.98% 1.03% 2.10
48 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.98% 1.03% 2.10
49 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.06% 0.72% 40.52
50 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.06% 0.72% 40.52
51 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.32% 0.08% 95.57
52 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.32% 0.08% 95.57
53 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.60% 0.30% 0.51
54 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.60% 0.30% 0.51
55 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.78% 54.86% 529.91
56 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.78% 54.86% 529.91
57 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.78% 54.86% 529.91
58 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.83% 39.14% 99.21
59 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.83% 39.14% 99.21
60 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.83% 39.14% 99.21

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