基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型-偏股 | 1.281005-06 | 2.5430 | 1.75% | 开放申购 |
000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.080805-06 | 1.5477 | 0.06% | 限大额 |
000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.125505-06 | 1.5891 | 0.06% | 开放申购 |
000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.118305-06 | 1.5400 | 0.05% | 开放申购 |
000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型-灵活 | 2.233005-06 | 3.4480 | 1.13% | 开放申购 |
000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型-灵活 | 1.397305-06 | 1.9412 | 1.72% | 开放申购 |
000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型-灵活 | 2.763005-06 | 2.7630 | 1.28% | 限大额 |
001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 混合型-灵活 | 1.457005-06 | 1.4570 | -0.34% | 开放申购 |
001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型-绝对收益 | 0.981405-06 | 1.2088 | 0.05% | 暂停申购 |
001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.310705-06 | 1.3107 | 1.53% | 开放申购 |
001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 股票型 | 1.065005-06 | 1.0650 | 2.21% | 开放申购 |
001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.745105-06 | 0.7451 | 1.53% | 限大额 |
001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 混合型-灵活 | 1.415905-06 | 1.6062 | 1.79% | 开放申购 |
001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 混合型-灵活 | 1.575705-06 | 1.7665 | 0.33% | 限大额 |
001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 混合型-灵活 | 1.180005-06 | 1.1800 | 1.29% | 开放申购 |
001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 混合型-灵活 | 1.679005-06 | 2.2200 | 1.27% | 开放申购 |
002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 混合型-灵活 | 1.847005-06 | 2.4390 | 1.32% | 开放申购 |
002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 混合型-灵活 | 1.560505-06 | 1.7513 | 0.33% | 限大额 |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 混合型-绝对收益 | 1.250405-06 | 1.2504 | 0.37% | 暂停申购 |
003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.908305-06 | 2.3245 | 1.30% | 限大额 |
003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.018505-06 | 1.0185 | 5.98% | 开放申购 |
003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型-灵活 | 1.473805-06 | 1.6418 | 0.33% | 限大额 |
003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型-灵活 | 1.453405-06 | 1.6214 | 0.32% | 限大额 |
004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.566005-06 | 1.7277 | 0.32% | 限大额 |
004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.584805-06 | 1.7465 | 0.32% | 限大额 |
004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 混合型-灵活 | 1.320605-06 | 1.3206 | 2.03% | 开放申购 |
004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 混合型-灵活 | 2.142005-06 | 2.1420 | 1.29% | 限大额 |
004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型-灵活 | 2.233405-06 | 2.2334 | 3.24% | 开放申购 |
005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型-灵活 | 1.305605-06 | 1.3056 | 1.94% | 开放申购 |
005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.701205-06 | 1.7012 | 1.29% | 开放申购 |
005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.329305-06 | 1.3293 | 1.02% | 开放申购 |
005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型-偏股 | 1.966305-06 | 1.9663 | 1.90% | 开放申购 |
006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.742705-06 | 0.7427 | 1.52% | 限大额 |
006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 混合型-灵活 | 1.475405-06 | 1.6250 | 1.79% | 开放申购 |
006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.876705-06 | 1.7097 | 1.43% | 开放申购 |
006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.228705-06 | 1.6227 | 1.43% | 限大额 |
006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.205205-06 | 1.5992 | 1.43% | 限大额 |
006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.302205-06 | 1.3022 | 1.54% | 开放申购 |
006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型-灵活 | 1.305405-06 | 1.3054 | 1.93% | 开放申购 |
007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 混合型-偏股 | 1.362105-06 | 1.3621 | 3.02% | 开放申购 |
007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 混合型-偏股 | 1.339805-06 | 1.3398 | 3.01% | 开放申购 |
007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 指数型-股票 | 1.662005-06 | 1.7820 | 0.64% | 开放申购 |
007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 指数型-股票 | 1.638205-06 | 1.7582 | 0.63% | 开放申购 |
007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 债券型-长债 | 1.009905-06 | 1.1210 | 0.04% | 暂停申购 |
008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.449905-06 | 1.4499 | 1.32% | 开放申购 |
008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.434105-06 | 1.4341 | 1.31% | 开放申购 |
008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 指数型-股票 | 1.206305-06 | 1.2738 | 1.81% | 开放申购 |
008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 指数型-股票 | 1.193205-06 | 1.2607 | 1.81% | 开放申购 |
008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.051305-06 | 1.0513 | 0.61% | 开放申购 |
008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.033305-06 | 1.0333 | 0.60% | 开放申购 |
008526 | 华泰柏瑞行业精选A | 混合型-偏股 | 0.772005-06 | 0.7720 | 1.66% | 开放申购 |
008527 | 华泰柏瑞行业精选C | 混合型-偏股 | 0.764305-06 | 0.7643 | 1.65% | 开放申购 |
008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 混合型-偏股 | 0.775205-06 | 0.7752 | -0.37% | 开放申购 |
009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 债券型-中短债 | 1.107105-06 | 1.1071 | 0.04% | 限大额 |
009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 债券型-中短债 | 1.097005-06 | 1.0970 | 0.03% | 限大额 |
009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 债券型-中短债 | 1.092305-06 | 1.0923 | 0.04% | 暂停申购 |
009636 | 华泰柏瑞景气优选A | 混合型-偏股 | 0.965705-06 | 0.9657 | 1.68% | 开放申购 |
009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 债券型-长债 | 1.080605-06 | 1.1465 | 0.07% | 暂停申购 |
009990 | 华泰柏瑞品质优选A | 混合型-偏股 | 0.647205-06 | 0.6472 | 1.14% | 开放申购 |
009991 | 华泰柏瑞品质优选C | 混合型-偏股 | 0.635405-06 | 0.6354 | 1.13% | 开放申购 |
010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型-灵活 | 2.110005-06 | 2.6970 | 1.10% | 开放申购 |
010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型-灵活 | 2.169005-06 | 2.1690 | 3.23% | 开放申购 |
010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.651605-06 | 1.6516 | 1.28% | 开放申购 |
010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 混合型-偏股 | 2.300505-06 | 3.2557 | 2.49% | 开放申购 |
010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.722605-06 | 0.7226 | 1.35% | 开放申购 |
010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.702005-06 | 0.7020 | 1.33% | 开放申购 |
010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型-偏股 | 0.712205-06 | 0.7122 | 2.05% | 开放申购 |
010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型-偏股 | 0.698005-06 | 0.6980 | 2.05% | 开放申购 |
010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 混合型-偏股 | 1.245005-06 | 1.3370 | 1.72% | 开放申购 |
010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 混合型-偏股 | 1.792005-06 | 1.7920 | 1.93% | 开放申购 |
010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 混合型-偏股 | 0.733505-06 | 0.7335 | 2.09% | 开放申购 |
010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 混合型-偏股 | 0.713305-06 | 0.7133 | 2.07% | 开放申购 |
010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.538405-06 | 0.5384 | 2.85% | 开放申购 |
010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.529105-06 | 0.5291 | 2.84% | 开放申购 |
010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 混合型-偏股 | 0.565005-06 | 0.5650 | 0.04% | 开放申购 |
010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 混合型-偏股 | 0.556305-06 | 0.5563 | 0.04% | 开放申购 |
010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.404105-06 | 0.4041 | 2.72% | 开放申购 |
010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.393605-06 | 0.3936 | 2.71% | 开放申购 |
011111 | 华泰柏瑞行业严选混合A | 混合型-偏股 | 0.652405-06 | 0.6524 | 1.34% | 开放申购 |
011112 | 华泰柏瑞行业严选混合C | 混合型-偏股 | 0.641105-06 | 0.6411 | 1.33% | 开放申购 |
011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.560405-06 | 0.5604 | 1.06% | 开放申购 |
011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.551505-06 | 0.5515 | 1.04% | 开放申购 |
011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 混合型-偏股 | 0.765505-06 | 0.7655 | -0.38% | 开放申购 |
011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型-偏股 | 1.940405-06 | 1.9404 | 1.90% | 开放申购 |
011454 | 华泰柏瑞景气优选C | 混合型-偏股 | 0.953005-06 | 0.9530 | 1.68% | 开放申购 |
011610 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.622505-06 | 0.6225 | 1.25% | 开放申购 |
011611 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.617605-06 | 0.6176 | 1.25% | 开放申购 |
011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.628805-06 | 0.6288 | 1.85% | 开放申购 |
011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.615605-06 | 0.6156 | 1.82% | 开放申购 |
012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.489805-06 | 0.4898 | 1.47% | 开放申购 |
012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.488505-06 | 0.4885 | 1.47% | 开放申购 |
012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A | 混合型-偏股 | 0.408805-06 | 0.4088 | 2.79% | 开放申购 |
012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C | 混合型-偏股 | 0.404305-06 | 0.4043 | 2.80% | 开放申购 |
012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.083605-06 | 1.2036 | 0.51% | 限大额 |
012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.080605-06 | 1.2006 | 0.51% | 限大额 |
012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型-偏债 | 1.144805-06 | 1.1448 | 0.33% | 限大额 |
012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型-偏债 | 1.138705-06 | 1.1387 | 0.33% | 限大额 |
013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.953205-06 | 0.9532 | 1.30% | 开放申购 |
013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.944405-06 | 0.9444 | 1.29% | 开放申购 |
013494 | 华泰柏瑞锦元债券 | 债券型-长债 | 1.033605-06 | 1.0858 | 0.09% | 暂停申购 |
013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 债券型-混合一级 | 1.386505-06 | 1.3865 | 0.27% | 开放申购 |
013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.067105-06 | 1.0671 | 0.04% | 开放申购 |
013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.062505-06 | 1.0625 | 0.04% | 开放申购 |
013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 混合型-偏股 | 0.826105-06 | 0.8261 | 1.91% | 开放申购 |
013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 混合型-偏股 | 0.817105-06 | 0.8171 | 1.90% | 开放申购 |
014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.503505-06 | 0.5035 | 2.90% | 开放申购 |
014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.494605-06 | 0.4946 | 2.87% | 开放申购 |
014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.055705-06 | 1.0557 | 0.05% | 开放申购 |
014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.051505-06 | 1.0515 | 0.05% | 开放申购 |
014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.988005-06 | 0.9880 | 1.82% | 开放申购 |
014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.980005-06 | 0.9800 | 1.82% | 开放申购 |
014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.651605-06 | 0.6516 | 1.92% | 限大额 |
014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.647705-06 | 0.6477 | 1.92% | 限大额 |
014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型-偏债 | 1.038505-06 | 1.0385 | 0.32% | 开放申购 |
014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型-偏债 | 1.034305-06 | 1.0343 | 0.31% | 开放申购 |
014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.064705-06 | 1.0647 | 0.34% | 限大额 |
014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.060605-06 | 1.0606 | 0.33% | 限大额 |
014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 混合型-灵活 | 2.102105-06 | 2.1021 | 1.28% | 限大额 |
014792 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.829705-06 | 0.8297 | 1.18% | 开放申购 |
014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.820305-06 | 0.8203 | 1.17% | 开放申购 |
014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.016405-06 | 1.0444 | 0.08% | 暂停申购 |
015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 混合型-偏股 | 0.484505-06 | 0.4845 | 2.15% | 开放申购 |
015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 混合型-偏股 | 0.480205-06 | 0.4802 | 2.13% | 开放申购 |
015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.976205-06 | 0.9762 | 8.01% | 开放申购 |
015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.970005-06 | 0.9700 | 8.05% | 开放申购 |
015370 | 华泰柏瑞季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.080405-06 | 1.1392 | 0.06% | 限大额 |
015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.887505-06 | 2.3028 | 1.29% | 限大额 |
015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 债券型-混合二级 | 1.051305-06 | 1.0513 | 0.61% | 开放申购 |
015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.022705-06 | 1.0506 | 0.08% | 暂停申购 |
015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.044705-06 | 1.0447 | 0.03% | 限大额 |
015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.977205-06 | 0.9772 | 1.29% | 开放申购 |
015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.969305-06 | 0.9693 | 1.29% | 开放申购 |
016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 债券型-长债 | 1.027705-06 | 1.0277 | 0.07% | 限大额 |
016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 股票型 | 1.054005-06 | 1.0540 | 2.23% | 开放申购 |
016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.316005-06 | 1.3160 | 1.01% | 开放申购 |
016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.843005-06 | 0.8430 | 1.35% | 开放申购 |
016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.838105-06 | 0.8381 | 1.34% | 开放申购 |
016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 指数型-股票 | 0.960705-06 | 0.9607 | 0.98% | 开放申购 |
016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | 指数型-股票 | 0.956305-06 | 0.9563 | 0.97% | 开放申购 |
016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.050905-06 | 1.0509 | 0.16% | 开放申购 |
016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.046905-06 | 1.0469 | 0.15% | 开放申购 |
017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 债券型-长债 | 1.008105-06 | 1.0081 | 0.01% | 开放申购 |
017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 混合型-偏股 | 1.060505-06 | 1.0605 | 1.27% | 限大额 |
017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 混合型-偏股 | 1.055205-06 | 1.0552 | 1.27% | 限大额 |
017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.059405-06 | 1.0594 | 0.29% | 限大额 |
017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054105-06 | 1.0541 | 0.28% | 限大额 |
017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.012105-06 | 1.0121 | 5.98% | 开放申购 |
017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 混合型-偏股 | 0.978105-06 | 0.9781 | 2.04% | 开放申购 |
017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 混合型-偏股 | 0.972305-06 | 0.9723 | 2.04% | 开放申购 |
018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.084805-06 | 1.0848 | 1.11% | 限大额 |
018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.082105-06 | 1.0821 | 1.10% | 限大额 |
018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.084105-06 | 1.0841 | 1.37% | 限大额 |
018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.079805-06 | 1.0798 | 1.37% | 限大额 |
018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 债券型-长债 | 1.014405-06 | 1.0220 | 0.05% | 暂停申购 |
018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.929405-06 | 0.9294 | 1.15% | 开放申购 |
018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.926805-06 | 0.9268 | 1.16% | 开放申购 |
019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.987705-06 | 0.9877 | 1.40% | 开放申购 |
019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.985305-06 | 0.9853 | 1.40% | 开放申购 |
019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.936505-06 | 0.9365 | 1.59% | 开放申购 |
019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.934105-06 | 0.9341 | 1.59% | 开放申购 |
019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.991505-06 | 0.9915 | 1.37% | 限大额 |
019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.990105-06 | 0.9901 | 1.36% | 限大额 |
019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.015205-06 | 1.0152 | 0.05% | 开放申购 |
019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.014305-06 | 1.0143 | 0.05% | 开放申购 |
019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.898905-06 | 0.8989 | 1.69% | 限大额 |
019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.898005-06 | 0.8980 | 1.69% | 限大额 |
019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 债券型-长债 | 1.012105-06 | 1.0121 | 0.08% | 开放申购 |
019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.956305-06 | 0.9563 | 0.90% | 开放申购 |
019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.955205-06 | 0.9552 | 0.90% | 开放申购 |
020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.077805-06 | 1.0778 | 2.15% | 开放申购 |
020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.076905-06 | 1.0769 | 2.14% | 开放申购 |
020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.100305-06 | 1.1003 | 0.66% | 限大额 |
020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.099505-06 | 1.0995 | 0.65% | 限大额 |
020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.080405-06 | 1.0804 | 0.33% | 开放申购 |
021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.000904-30 | 1.0009 | --- | 暂停申购 |
021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.000904-30 | 1.0009 | --- | 暂停申购 |
460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型-偏股 | 0.304605-06 | 3.5501 | 2.11% | 开放申购 |
460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 混合型-灵活 | 1.061605-06 | 1.7152 | 1.13% | 开放申购 |
460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.050005-06 | 1.6760 | 0.32% | 开放申购 |
460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 混合型-偏股 | 2.455705-06 | 4.4541 | 2.50% | 开放申购 |
460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.309005-06 | 2.3090 | 1.23% | 开放申购 |
460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 债券型-长债 | 1.198105-06 | 1.5931 | 0.07% | 开放申购 |
460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型-偏股 | 1.846005-06 | 2.3930 | 1.93% | 开放申购 |
460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 债券型-长债 | 1.181405-06 | 1.5330 | 0.07% | 开放申购 |
460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.890705-06 | 1.8037 | 1.43% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002469 | 华泰柏瑞交易货币B | 0.531005-06 | 1.9530% | 限大额 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.456905-06 | 1.7780% | 限大额 |
003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.522005-06 | 2.0220% | 限大额 |
012841 | 华泰柏瑞交易货币C | 0.493405-06 | 1.8100% | 限大额 |
017930 | 华泰柏瑞交易货币D | 0.531005-06 | 1.9530% | 限大额 |
019835 | 华泰柏瑞交易货币E | 0.465405-06 | 1.7090% | 限大额 |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 0.441805-06 | 1.6120% | 限大额 |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 0.507105-06 | 1.8560% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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