基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.745005-29 | 3.3080 | -0.27% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.285005-29 | 20.4410 | -0.05% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.698705-29 | 1.6987 | -0.38% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.129105-29 | 1.5197 | 0.02% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.127005-29 | 1.4578 | 0.02% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.024005-29 | 3.1940 | -0.25% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.855005-29 | 1.8550 | 0.92% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.653705-29 | 1.9558 | -0.01% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.611805-29 | 1.9035 | -0.02% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.307005-29 | 1.3070 | 0.13% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.164005-29 | 1.1640 | 0.26% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.256005-29 | 2.2560 | -0.18% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.582005-29 | 1.5820 | -0.25% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.510005-29 | 1.5100 | -0.26% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.045405-29 | 1.0454 | -1.55% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.145505-29 | 1.3113 | 0.19% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.351205-29 | 2.2762 | 0.05% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.317205-29 | 2.2022 | 0.06% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.328305-29 | 1.8783 | 0.06% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.284005-29 | 1.8140 | 0.05% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.620005-29 | 1.6200 | 0.06% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.546005-29 | 1.5460 | 0.06% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.261605-29 | 1.5941 | 0.05% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.197005-29 | 1.5218 | 0.04% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.463805-29 | 1.6238 | 0.27% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.410805-29 | 1.5708 | 0.27% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.517005-29 | 0.5170 | 0.19% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.199305-29 | 1.1993 | -0.30% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.875905-29 | 0.9317 | 0.11% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.630705-29 | 0.6307 | 0.27% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.073405-29 | 1.0734 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.081805-29 | 1.0818 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.139005-29 | 1.1390 | -0.26% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.360005-29 | 2.3600 | -0.04% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.265005-29 | 2.2650 | -0.04% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.171005-29 | 4.7700 | 0.00% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.265005-29 | 4.7380 | 0.22% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.965005-29 | 3.5800 | 0.00% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.494005-29 | 5.0940 | -0.33% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.221005-29 | 2.2210 | -0.18% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.612005-29 | 1.7760 | -0.19% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.289005-29 | 1.3690 | 0.00% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.279005-29 | 1.3580 | 0.00% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.200005-29 | 1.2000 | -0.74% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.460005-29 | 1.4600 | -0.14% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.099005-29 | 1.0990 | -0.27% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.834005-29 | 1.0300 | 0.00% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.833005-29 | 0.8330 | 0.00% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.013005-29 | 1.4220 | 0.50% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.231505-29 | 1.5285 | -0.14% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.228305-29 | 1.5163 | -0.15% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.102005-29 | 1.1020 | -0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.555705-29 | 1.8177 | 0.84% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.554105-29 | 1.5541 | 0.83% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.320005-29 | 1.3200 | 0.00% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.904505-29 | 1.1877 | 0.01% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.902705-29 | 0.9027 | 0.01% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.444305-29 | 1.4443 | 0.35% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.428505-29 | 1.4285 | 0.35% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.007005-29 | 2.0070 | 0.15% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.798505-29 | 1.0070 | 0.66% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.044405-29 | 1.2979 | 0.00% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.119305-29 | 1.2625 | 0.00% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.583305-29 | 2.5833 | 0.21% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.329505-29 | 1.3295 | -0.02% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.353005-29 | 2.3530 | 1.16% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.317105-29 | 1.3734 | 0.05% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.316305-29 | 1.3666 | 0.05% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.969405-29 | 1.3770 | 0.33% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.945605-29 | 1.2078 | 0.33% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.874305-29 | 1.1249 | 0.07% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.879605-29 | 0.9296 | 0.07% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.834205-29 | 1.2284 | -1.16% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.833205-29 | 0.8332 | -1.16% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.174205-29 | 1.3203 | 0.03% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.241805-29 | 1.4365 | 0.01% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.054105-29 | 1.3096 | 0.05% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.540405-29 | 1.5404 | 0.21% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082805-29 | 1.2249 | 0.01% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.075305-29 | 1.2173 | 0.01% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.319505-29 | 1.3195 | -0.11% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.310005-29 | 1.3320 | 0.00% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.285905-29 | 1.3069 | 0.00% | 开放申购 |
004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.045305-29 | 1.2908 | 0.04% | 暂停申购 |
004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.050105-29 | 1.1811 | 0.04% | 暂停申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.372805-29 | 1.3728 | 0.23% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.294905-29 | 1.4121 | 0.00% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.271905-29 | 1.3859 | 0.00% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.356705-29 | 1.4179 | 0.01% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.333705-29 | 1.3918 | 0.01% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.090805-29 | 1.0908 | -0.01% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.112205-29 | 1.1122 | -0.70% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.281705-29 | 1.2817 | 0.13% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.862305-29 | 0.9176 | 0.10% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.026305-29 | 1.0263 | -1.55% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.129705-29 | 1.2954 | 0.19% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.728705-29 | 1.7287 | -0.48% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.301005-29 | 1.3010 | -0.10% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.083105-29 | 1.1833 | -0.09% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.060105-29 | 1.1562 | -0.08% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.051705-29 | 2.0517 | -0.48% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.995605-29 | 1.9956 | -0.48% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 0.963705-29 | 0.9637 | -0.09% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.077405-29 | 1.2291 | 0.02% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.094605-29 | 1.2118 | 0.03% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.318305-29 | 1.3183 | -0.01% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.296605-29 | 1.2966 | -0.01% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.340305-29 | 1.3403 | 0.22% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.317305-29 | 1.3173 | 0.21% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.616805-29 | 0.6168 | 0.28% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.027305-29 | 1.1597 | 0.03% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.024005-29 | 1.1570 | 0.03% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.143705-29 | 1.1917 | 0.03% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.120205-29 | 1.1672 | 0.03% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090005-29 | 1.1230 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.274805-29 | 1.2748 | -0.69% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.173705-29 | 1.1737 | 0.82% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.156305-29 | 1.1563 | 0.83% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.024405-29 | 1.1644 | 0.02% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.049005-29 | 1.1672 | 0.02% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.055505-29 | 1.1440 | 0.05% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.052005-29 | 1.1378 | 0.04% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.135005-29 | 1.1885 | 0.06% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.112905-29 | 1.1664 | 0.05% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.188705-29 | 1.1887 | 0.43% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.156605-29 | 1.1566 | 0.43% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.193405-29 | 1.1934 | 0.25% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.170105-29 | 1.1701 | 0.25% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.402705-29 | 1.4027 | 0.21% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.375505-29 | 1.3755 | 0.21% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.900305-29 | 0.9003 | -0.59% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.235605-29 | 1.2356 | -0.37% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.217605-29 | 1.2176 | -0.38% | 开放申购 |
007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.035205-29 | 1.1947 | 0.02% | 暂停申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.262305-29 | 1.2623 | -0.91% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.274105-29 | 1.2741 | 0.05% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.251305-29 | 1.2513 | 0.06% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.296005-29 | 1.2960 | 0.00% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.967705-29 | 0.9677 | 0.30% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.955705-29 | 0.9557 | 0.29% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.736405-29 | 1.7364 | 0.28% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.707905-29 | 1.7079 | 0.28% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.927205-29 | 0.9272 | -0.17% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.914905-29 | 0.9149 | -0.17% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.657805-29 | 0.6578 | 0.24% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.649105-29 | 0.6491 | 0.25% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.096005-29 | 1.2820 | 0.46% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.104805-29 | 1.1048 | 0.00% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.087105-29 | 1.0871 | 0.00% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.278505-29 | 1.2785 | -0.78% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.261505-29 | 1.2615 | -0.78% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.036405-29 | 1.0364 | 0.06% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.680505-29 | 0.6805 | -0.21% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.672505-29 | 0.6725 | -0.21% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.273205-29 | 1.2732 | 0.51% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.256105-29 | 1.2561 | 0.50% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.748605-29 | 0.7486 | -0.48% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.739705-29 | 0.7397 | -0.48% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.056605-29 | 1.0566 | -0.48% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.045005-29 | 1.0450 | -0.49% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.820705-29 | 0.8207 | 0.02% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.807505-29 | 0.8075 | 0.01% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.825305-29 | 0.8253 | -0.66% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.871505-29 | 0.8715 | 0.22% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.017005-29 | 1.0170 | 0.18% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.002905-29 | 1.0029 | 0.18% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.761505-29 | 0.7615 | -0.26% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.058005-29 | 1.1434 | 0.07% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.055205-29 | 1.1398 | 0.07% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.622705-29 | 0.6227 | -0.32% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.607205-29 | 0.6072 | -0.31% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.526405-29 | 0.5264 | -0.21% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.514305-29 | 0.5143 | -0.19% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.634405-29 | 0.6344 | -0.27% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.619605-29 | 0.6196 | -0.27% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.632905-29 | 0.6329 | -0.13% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.619305-29 | 0.6193 | -0.13% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.693005-29 | 0.6930 | -0.80% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.677805-29 | 0.6778 | -0.80% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.933605-29 | 0.9336 | -0.17% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.930705-29 | 0.9307 | -0.17% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.645905-29 | 0.6459 | 1.05% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.632505-29 | 0.6325 | 1.05% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.847305-29 | 0.8473 | 0.01% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.836305-29 | 0.8363 | 0.01% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.053005-29 | 1.1200 | 0.05% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.110005-29 | 1.1213 | 0.05% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.512905-29 | 0.5129 | 0.02% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.501205-29 | 0.5012 | 0.02% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.655905-29 | 0.6559 | -0.08% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.645105-29 | 0.6451 | -0.09% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.812905-29 | 0.8129 | 0.42% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.804205-29 | 0.8042 | 0.41% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.602105-29 | 0.6021 | -0.07% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.597205-29 | 0.5972 | -0.07% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.018505-29 | 1.0185 | 0.03% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.007405-29 | 1.0074 | 0.04% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.979505-29 | 0.9795 | 0.01% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.968105-29 | 0.9681 | 0.01% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.557305-29 | 0.5573 | -0.05% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.545605-29 | 0.5456 | -0.07% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.914705-29 | 0.9147 | -0.40% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.905005-29 | 0.9050 | -0.40% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.731805-29 | 0.7318 | -0.76% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.717705-29 | 0.7177 | -0.76% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.684905-29 | 0.6849 | 0.18% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.671705-29 | 0.6717 | 0.16% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.481705-29 | 0.4817 | -0.39% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.095205-29 | 1.0952 | 0.02% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.088205-29 | 1.0882 | 0.02% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993605-29 | 0.9936 | 0.01% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983405-29 | 0.9834 | 0.01% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.929805-29 | 0.9298 | -0.30% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.919205-29 | 0.9192 | -0.31% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.719305-29 | 0.7193 | -0.55% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.704805-29 | 0.7048 | -0.55% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.794805-29 | 0.7948 | 0.00% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.778605-29 | 0.7786 | 0.00% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.754605-29 | 0.7546 | -1.05% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.741705-29 | 0.7417 | -1.04% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 12.983005-29 | 13.3330 | -0.05% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.593705-29 | 0.5937 | 0.15% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.583405-29 | 0.5834 | 0.15% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.920505-29 | 0.9205 | 0.77% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.902405-29 | 0.9024 | 0.76% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.936305-29 | 0.9363 | 0.72% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.928705-29 | 0.9287 | 0.72% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.503105-29 | 0.5031 | 2.19% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.499405-29 | 0.4994 | 2.19% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.192405-29 | 1.1924 | -0.30% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.640905-29 | 0.6409 | -0.94% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.630805-29 | 0.6308 | -0.96% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.469705-29 | 0.4697 | 2.00% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.465905-29 | 0.4659 | 1.99% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.036605-29 | 1.0886 | 0.03% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.057505-29 | 1.0896 | 0.03% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.051005-29 | 1.0510 | 0.09% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.043405-29 | 1.0434 | 0.09% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.766005-29 | 0.7660 | -0.29% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.754405-29 | 0.7544 | -0.29% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.003305-29 | 1.0033 | -0.07% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.987705-29 | 0.9877 | -0.06% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.751005-29 | 0.7510 | -0.12% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.745205-29 | 0.7452 | -0.12% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.594605-29 | 0.5946 | -2.60% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.589705-29 | 0.5897 | -2.63% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.314005-29 | 2.3140 | 1.14% | 开放申购 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.545505-29 | 0.5455 | 0.24% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.541005-29 | 0.5410 | 0.24% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.740405-29 | 0.7404 | 0.12% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.727405-29 | 0.7274 | 0.12% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.783605-29 | 0.7836 | 0.13% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.771105-29 | 0.7711 | 0.13% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.669705-29 | 0.6697 | -2.22% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.664405-29 | 0.6644 | -2.22% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.091105-29 | 1.0911 | 0.01% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.085705-29 | 1.0857 | 0.01% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.183005-29 | 1.1830 | -0.84% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.537505-29 | 0.5375 | 1.32% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.533305-29 | 0.5333 | 1.31% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.846605-29 | 0.8466 | 0.81% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.833305-29 | 0.8333 | 0.82% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.767705-29 | 0.7677 | 0.10% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.762405-29 | 0.7624 | 0.09% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.488505-29 | 0.4885 | -0.69% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.479905-29 | 0.4799 | -0.68% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042805-29 | 1.0428 | 0.01% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033105-29 | 1.0331 | 0.01% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.841905-29 | 0.8419 | 0.01% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.833705-29 | 0.8337 | 0.01% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.776905-29 | 0.7769 | 0.01% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.763605-29 | 0.7636 | 0.01% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.885205-29 | 0.8852 | 0.02% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.874805-29 | 0.8748 | 0.01% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.558705-29 | 0.5587 | 0.94% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.554705-29 | 0.5547 | 0.95% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.028305-29 | 1.0527 | 0.02% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.038405-29 | 1.0505 | 0.03% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.800105-29 | 0.8001 | -0.39% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.791305-29 | 0.7913 | -0.38% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.076805-29 | 1.0768 | 0.02% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.071505-29 | 1.0715 | 0.02% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.776705-29 | 0.7767 | 0.39% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.771105-29 | 0.7711 | 0.38% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.834105-29 | 0.8341 | -0.42% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.823105-29 | 0.8231 | -0.41% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.085005-29 | 1.0850 | -0.28% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.706105-29 | 1.7061 | -0.48% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.520105-29 | 1.5201 | 0.21% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.441005-29 | 1.4410 | -0.14% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.888405-29 | 0.8884 | -0.57% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.360305-29 | 1.3603 | 0.23% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.787905-29 | 0.7879 | 0.66% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.831005-29 | 1.8310 | 0.94% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.854005-29 | 0.8540 | -1.29% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.846505-29 | 0.8465 | -1.31% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.675805-29 | 0.6758 | 2.64% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.666805-29 | 0.6668 | 2.63% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.960905-29 | 0.9609 | -0.74% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044805-29 | 1.0448 | 0.01% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.811905-29 | 0.8119 | -1.02% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.805505-29 | 0.8055 | -1.02% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.094405-29 | 1.0944 | 0.05% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.090605-29 | 1.0906 | 0.06% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.597805-29 | 0.5978 | -0.07% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.592305-29 | 0.5923 | -0.07% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.770505-29 | 0.7705 | 0.33% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.766405-29 | 0.7664 | 0.33% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.789005-29 | 0.7890 | -0.33% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.783405-29 | 0.7834 | -0.34% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.698605-29 | 0.6986 | 0.33% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.690405-29 | 0.6904 | 0.33% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.838605-29 | 0.8386 | -0.53% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.832105-29 | 0.8321 | -0.54% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.679805-29 | 0.6798 | -0.16% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.676305-29 | 0.6763 | -0.16% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.048305-29 | 1.0483 | -0.10% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.043005-29 | 1.0430 | -0.10% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.887805-29 | 0.8878 | -0.83% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.881705-29 | 0.8817 | -0.83% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.064305-29 | 1.0643 | 2.44% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.059305-29 | 1.0593 | 2.45% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.992505-29 | 0.9925 | -0.02% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.990605-29 | 0.9906 | -0.02% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.644205-29 | 0.6442 | -2.47% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.641405-29 | 0.6414 | -2.45% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.254305-29 | 1.3620 | 0.01% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.810105-29 | 0.8101 | -0.41% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.806705-29 | 0.8067 | -0.41% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.935105-29 | 0.9351 | -0.53% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.931105-29 | 0.9311 | -0.53% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024605-29 | 1.0246 | 0.02% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019905-29 | 1.0199 | 0.03% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.614905-29 | 0.6149 | 1.67% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.612305-29 | 0.6123 | 1.66% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.925905-29 | 0.9259 | 0.00% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.923005-29 | 0.9230 | 0.00% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026705-29 | 1.0267 | 0.00% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023005-29 | 1.0230 | 0.00% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.904805-29 | 0.9048 | 0.29% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.897905-29 | 0.8979 | 0.29% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.833305-29 | 0.8333 | 0.97% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.827405-29 | 0.8274 | 0.95% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.989305-29 | 0.9893 | -0.10% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.988305-29 | 0.9883 | -0.11% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.749005-29 | 0.7490 | -0.16% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.746405-29 | 0.7464 | -0.15% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.091105-29 | 1.0911 | -1.10% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.086905-29 | 1.0869 | -1.09% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.904005-29 | 0.9040 | -0.40% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.901105-29 | 0.9011 | -0.40% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.751905-29 | 0.7519 | 1.62% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.746105-29 | 0.7461 | 1.62% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.930405-29 | 0.9304 | -0.47% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.923205-29 | 0.9232 | -0.47% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.746105-29 | 0.7461 | 0.07% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.740405-29 | 0.7404 | 0.08% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.676405-29 | 1.6764 | -0.38% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.905605-29 | 0.9056 | -2.09% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.902305-29 | 0.9023 | -2.09% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.944705-29 | 0.9447 | 0.46% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.941305-29 | 0.9413 | 0.46% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.886905-29 | 0.8869 | 0.32% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.883605-29 | 0.8836 | 0.32% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023805-29 | 1.0238 | 0.01% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020505-29 | 1.0205 | 0.00% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.895105-29 | 0.8951 | 0.11% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.890905-29 | 0.8909 | 0.11% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.954805-29 | 0.9548 | -0.75% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.809605-29 | 0.8096 | -0.14% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.806805-29 | 0.8068 | -0.15% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.848905-29 | 0.8489 | 0.37% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.845405-29 | 0.8454 | 0.36% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.935205-29 | 0.9352 | -0.01% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.933305-29 | 0.9333 | -0.02% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.825605-29 | 0.8256 | 0.05% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.823205-29 | 0.8232 | 0.06% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.993705-29 | 0.9937 | -1.84% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.991205-29 | 0.9912 | -1.83% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.840305-29 | 0.8403 | -0.38% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.837905-29 | 0.8379 | -0.37% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.918105-29 | 0.9181 | 0.12% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.915605-29 | 0.9156 | 0.12% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.986105-29 | 0.9861 | -1.59% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.985205-29 | 0.9852 | -1.59% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.905605-29 | 0.9056 | 0.20% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.902405-29 | 0.9024 | 0.20% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.040605-29 | 1.0406 | -0.29% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.038305-29 | 1.0383 | -0.30% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.991405-29 | 0.9914 | 0.22% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.989105-29 | 0.9891 | 0.21% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.093305-29 | 1.0933 | 0.06% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.091005-29 | 1.0910 | 0.06% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.966305-29 | 0.9663 | 0.10% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.962005-29 | 0.9620 | 0.09% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.169605-29 | 1.1696 | 0.25% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.164205-29 | 1.1642 | 0.24% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.023905-29 | 1.0239 | 0.15% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.022205-29 | 1.0222 | 0.15% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.062005-29 | 1.0620 | -0.07% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.059905-29 | 1.0599 | -0.07% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 0.996705-29 | 0.9967 | -0.89% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 0.994705-29 | 0.9947 | -0.90% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.056705-29 | 1.0567 | 0.13% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.055105-29 | 1.0551 | 0.13% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.991005-29 | 0.9910 | 0.05% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.989905-29 | 0.9899 | 0.05% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.068305-29 | 1.0683 | 0.26% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.067705-29 | 1.0677 | 0.26% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.869805-29 | 0.8698 | -0.41% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.868405-29 | 0.8684 | -0.41% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.861205-29 | 0.8612 | 0.16% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.859805-29 | 0.8598 | 0.15% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.060105-29 | 1.0601 | 1.16% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.932405-29 | 0.9324 | -0.16% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.930905-29 | 0.9309 | -0.16% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.990805-29 | 0.9908 | -0.37% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.990105-29 | 0.9901 | -0.37% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.983205-29 | 0.9832 | -0.31% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.982205-29 | 0.9822 | -0.31% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.034305-29 | 1.0343 | -0.57% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.033305-29 | 1.0333 | -0.56% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.158005-29 | 1.1580 | -2.06% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.156605-29 | 1.1566 | -2.06% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.105405-29 | 1.1054 | -1.16% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.103405-29 | 1.1034 | -1.16% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.003905-29 | 1.0039 | 0.02% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.003805-29 | 1.0038 | 0.03% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.009905-29 | 1.0099 | 0.24% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.009305-29 | 1.0093 | 0.24% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.075105-29 | 1.0751 | 0.01% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.930905-29 | 0.9309 | 0.10% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.930205-29 | 0.9302 | 0.10% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.030905-29 | 1.0309 | 0.17% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.030505-29 | 1.0305 | 0.17% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.001905-29 | 1.0019 | 0.27% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.001205-29 | 1.0012 | 0.26% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.001805-29 | 1.0018 | 0.27% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.005605-29 | 1.0056 | 0.03% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.005205-29 | 1.0052 | 0.03% | 开放申购 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.022105-29 | 1.0221 | 1.80% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.022005-29 | 1.0220 | 1.80% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.075605-29 | 1.0756 | -1.04% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.075205-29 | 1.0752 | -1.05% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.939705-29 | 0.9397 | 0.01% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.939605-29 | 0.9396 | 0.02% | 开放申购 |
021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.976305-29 | 0.9763 | 0.31% | 开放申购 |
021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.976105-29 | 0.9761 | 0.31% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.841005-29 | 4.6170 | 0.11% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.304005-29 | 6.7040 | 0.19% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.100405-29 | 2.0875 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.462905-29 | 1.7440% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.528505-29 | 1.9880% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.504705-29 | 1.8210% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.452905-29 | 1.6730% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.522405-29 | 1.9260% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.413905-29 | 1.5200% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.478905-29 | 1.7620% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.521905-29 | 1.9300% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.439205-29 | 1.5770% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.524805-29 | 1.9220% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.529705-29 | 2.0610% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.447305-29 | 1.6770% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.513105-29 | 1.9210% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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