基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.744005-24 | 3.3070 | -1.06% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.239005-24 | 20.3950 | -1.13% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.698005-24 | 1.6980 | -0.34% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.128305-24 | 1.5189 | 0.01% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.126205-24 | 1.4570 | 0.00% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.007005-24 | 3.1770 | -1.57% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.834005-24 | 1.8340 | -0.76% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.648105-24 | 1.9502 | 0.10% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.606405-24 | 1.8981 | 0.10% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.302605-24 | 1.3026 | -1.04% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.157005-24 | 1.1570 | -0.77% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.244005-24 | 2.2440 | -0.49% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.581005-24 | 1.5810 | -0.75% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.509005-24 | 1.5090 | -0.79% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.048205-24 | 1.0482 | -1.35% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.140805-24 | 1.3066 | -1.00% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.349605-24 | 2.2746 | -0.01% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.315705-24 | 2.2007 | 0.00% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.326805-24 | 1.8768 | -0.06% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.282605-24 | 1.8126 | -0.06% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.612005-24 | 1.6120 | -1.10% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.539005-24 | 1.5390 | -1.09% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.259605-24 | 1.5921 | 0.01% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.195205-24 | 1.5200 | 0.00% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.444505-24 | 1.6045 | 0.20% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.392205-24 | 1.5522 | 0.19% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.514005-24 | 0.5140 | -1.53% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.192305-24 | 1.1923 | -0.82% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.869905-24 | 0.9257 | -1.00% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.628705-24 | 0.6287 | -0.80% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.073305-24 | 1.0733 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.081605-24 | 1.0816 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.117005-24 | 1.1170 | -1.93% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.371005-24 | 2.3710 | -0.71% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.275005-24 | 2.2750 | -0.70% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.173005-24 | 4.7720 | -1.10% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.257005-24 | 4.7300 | -1.05% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.967005-24 | 3.5820 | -1.02% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.528005-24 | 5.1280 | -0.04% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.209005-24 | 2.2090 | -0.50% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.599005-24 | 1.7630 | -1.54% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.287005-24 | 1.3670 | -0.08% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.277005-24 | 1.3560 | -0.08% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.205005-24 | 1.2050 | -1.63% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.458005-24 | 1.4580 | -0.61% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.104005-24 | 1.1040 | -1.60% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.837005-24 | 1.0330 | 0.60% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.835005-24 | 0.8350 | 0.48% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.005005-24 | 1.4140 | -1.28% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.227105-24 | 1.5241 | -0.35% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.224005-24 | 1.5120 | -0.35% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.101005-24 | 1.1010 | 0.00% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.554805-24 | 1.8168 | -0.87% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.553305-24 | 1.5533 | -0.87% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.314005-24 | 1.3140 | -0.76% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.904705-24 | 1.1879 | -0.02% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.902905-24 | 0.9029 | -0.02% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.437605-24 | 1.4376 | -0.59% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.421905-24 | 1.4219 | -0.59% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 1.993005-24 | 1.9930 | -1.48% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.791705-24 | 1.0002 | -2.09% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.043805-24 | 1.2973 | -0.01% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.118605-24 | 1.2618 | -0.01% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.585505-24 | 2.5855 | -1.54% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.327205-24 | 1.3272 | -0.06% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.329005-24 | 2.3290 | -1.48% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.315005-24 | 1.3713 | -0.01% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.314305-24 | 1.3646 | -0.01% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.959105-24 | 1.3667 | -0.39% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.935505-24 | 1.1977 | -0.40% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.872805-24 | 1.1234 | -0.72% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.878105-24 | 0.9281 | -0.71% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.835105-24 | 1.2293 | -1.61% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.834105-24 | 0.8341 | -1.62% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.173205-24 | 1.3193 | 0.00% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.240905-24 | 1.4356 | -0.01% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.052705-24 | 1.3082 | 0.01% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.540505-24 | 1.5405 | -1.55% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082405-24 | 1.2245 | 0.01% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074905-24 | 1.2169 | 0.01% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.321505-24 | 1.3215 | -0.86% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.309005-24 | 1.3310 | -0.02% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.285005-24 | 1.3060 | -0.02% | 开放申购 |
004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.044405-24 | 1.2899 | 0.02% | 暂停申购 |
004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.049205-24 | 1.1802 | 0.02% | 暂停申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.364305-24 | 1.3643 | 0.15% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.293905-24 | 1.4111 | -0.01% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.271005-24 | 1.3850 | -0.01% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.355605-24 | 1.4168 | -0.01% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.332705-24 | 1.3908 | -0.01% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.091705-24 | 1.0917 | -0.66% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.110605-24 | 1.1106 | -1.58% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.277505-24 | 1.2775 | -1.03% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.856505-24 | 0.9118 | -1.01% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.029105-24 | 1.0291 | -1.35% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.125105-24 | 1.2908 | -0.99% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.723905-24 | 1.7239 | -0.99% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.296005-24 | 1.2960 | -1.56% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.083505-24 | 1.1837 | -0.29% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.060505-24 | 1.1566 | -0.29% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.066105-24 | 2.0661 | -1.64% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.009705-24 | 2.0097 | -1.64% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 0.968205-24 | 0.9682 | -2.10% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.076605-24 | 1.2283 | 0.00% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.093805-24 | 1.2110 | 0.00% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.304005-24 | 1.3040 | -0.56% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.282605-24 | 1.2826 | -0.56% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.345005-24 | 1.3450 | -1.70% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.322005-24 | 1.3220 | -1.70% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.614805-24 | 0.6148 | -0.82% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.034605-24 | 1.1590 | -0.01% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.036805-24 | 1.1563 | -0.02% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.142805-24 | 1.1908 | 0.01% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.119405-24 | 1.1664 | 0.01% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090105-24 | 1.1231 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.264005-24 | 1.2640 | -1.96% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.168905-24 | 1.1689 | -1.68% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.151605-24 | 1.1516 | -1.68% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.024005-24 | 1.1640 | 0.00% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.048605-24 | 1.1668 | 0.00% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.054305-24 | 1.1428 | -0.03% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.050905-24 | 1.1367 | -0.02% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.133305-24 | 1.1868 | -0.02% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.111305-24 | 1.1648 | -0.03% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.179805-24 | 1.1798 | -1.18% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.148105-24 | 1.1481 | -1.19% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.196705-24 | 1.1967 | -1.46% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.173405-24 | 1.1734 | -1.46% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.405905-24 | 1.4059 | -2.14% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.378705-24 | 1.3787 | -2.14% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.904705-24 | 0.9047 | -0.37% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.231505-24 | 1.2315 | -0.92% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.213705-24 | 1.2137 | -0.91% | 开放申购 |
007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.034605-24 | 1.1941 | -0.01% | 暂停申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.271105-24 | 1.2711 | -1.27% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.272305-24 | 1.2723 | -0.05% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.249705-24 | 1.2497 | -0.05% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.290005-24 | 1.2900 | -0.77% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.966005-24 | 0.9660 | -1.28% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.954105-24 | 0.9541 | -1.28% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.731405-24 | 1.7314 | -0.48% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.703005-24 | 1.7030 | -0.49% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.933305-24 | 0.9333 | -2.69% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.921005-24 | 0.9210 | -2.68% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.670505-24 | 0.6705 | -3.25% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.661605-24 | 0.6616 | -3.25% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.087005-24 | 1.2730 | -1.27% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.104505-24 | 1.1045 | 0.01% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.086805-24 | 1.0868 | 0.00% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.278105-24 | 1.2781 | -0.80% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.261205-24 | 1.2612 | -0.79% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.039005-24 | 1.0390 | -1.93% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.683605-24 | 0.6836 | -2.47% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.675605-24 | 0.6756 | -2.47% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.264205-24 | 1.2642 | -0.90% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.247205-24 | 1.2472 | -0.91% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.731605-24 | 0.7316 | -2.49% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.722905-24 | 0.7229 | -2.50% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.064605-24 | 1.0646 | -0.25% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.053005-24 | 1.0530 | -0.26% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.820005-24 | 0.8200 | 0.01% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.806905-24 | 0.8069 | 0.01% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.840105-24 | 0.8401 | -1.23% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.871405-24 | 0.8714 | -0.38% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.011805-24 | 1.0118 | 0.08% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 0.997705-24 | 0.9977 | 0.07% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.761605-24 | 0.7616 | -0.70% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.056505-24 | 1.1419 | 0.00% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.053705-24 | 1.1383 | 0.00% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.619105-24 | 0.6191 | -1.68% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.603805-24 | 0.6038 | -1.68% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.525405-24 | 0.5254 | -1.46% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.513305-24 | 0.5133 | -1.46% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.628905-24 | 0.6289 | -1.78% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.614305-24 | 0.6143 | -1.79% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.633705-24 | 0.6337 | -1.09% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.620105-24 | 0.6201 | -1.10% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.693105-24 | 0.6931 | -0.60% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.678005-24 | 0.6780 | -0.59% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.928605-24 | 0.9286 | -0.46% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.925705-24 | 0.9257 | -0.46% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.626005-24 | 0.6260 | -0.29% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.613105-24 | 0.6131 | -0.29% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.846905-24 | 0.8469 | 0.02% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.835905-24 | 0.8359 | 0.01% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.052005-24 | 1.1190 | 0.02% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.108905-24 | 1.1202 | 0.02% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.512805-24 | 0.5128 | -0.68% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.501205-24 | 0.5012 | -0.67% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.659405-24 | 0.6594 | -0.92% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.648705-24 | 0.6487 | -0.90% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.809105-24 | 0.8091 | -0.01% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.800505-24 | 0.8005 | -0.01% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.596705-24 | 0.5967 | -1.91% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.591905-24 | 0.5919 | -1.92% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.017705-24 | 1.0177 | -0.04% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006605-24 | 1.0066 | -0.04% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.973005-24 | 0.9730 | -0.09% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.961705-24 | 0.9617 | -0.09% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.557905-24 | 0.5579 | -0.75% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.546205-24 | 0.5462 | -0.76% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.912505-24 | 0.9125 | -0.73% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.902805-24 | 0.9028 | -0.74% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.732905-24 | 0.7329 | -1.77% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.718905-24 | 0.7189 | -1.78% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.672505-24 | 0.6725 | -0.53% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.659605-24 | 0.6596 | -0.53% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.482305-24 | 0.4823 | -1.51% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.094705-24 | 1.0947 | 0.01% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.087705-24 | 1.0877 | 0.01% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991505-24 | 0.9915 | -0.06% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981405-24 | 0.9814 | -0.06% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.927205-24 | 0.9272 | -0.61% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.916705-24 | 0.9167 | -0.61% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.723905-24 | 0.7239 | -1.66% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.709305-24 | 0.7093 | -1.66% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.779605-24 | 0.7796 | -1.94% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.763805-24 | 0.7638 | -1.94% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.756805-24 | 0.7568 | -2.31% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.743905-24 | 0.7439 | -2.31% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 12.938005-24 | 13.2880 | -1.13% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.591005-24 | 0.5910 | -1.76% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.580905-24 | 0.5809 | -1.74% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.895505-24 | 0.8955 | -0.19% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.878005-24 | 0.8780 | -0.19% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.946005-24 | 0.9460 | -0.94% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.938405-24 | 0.9384 | -0.94% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.498205-24 | 0.4982 | -0.90% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.494505-24 | 0.4945 | -0.88% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.185605-24 | 1.1856 | -0.81% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.646605-24 | 0.6466 | -1.60% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.636605-24 | 0.6366 | -1.59% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.463705-24 | 0.4637 | -1.68% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.460005-24 | 0.4600 | -1.67% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.035805-24 | 1.0878 | -0.01% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.056705-24 | 1.0888 | -0.01% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.050405-24 | 1.0504 | -0.11% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.042705-24 | 1.0427 | -0.12% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.765805-24 | 0.7658 | -1.76% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.754305-24 | 0.7543 | -1.76% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.009705-24 | 1.0097 | -0.88% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.994005-24 | 0.9940 | -0.89% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.757905-24 | 0.7579 | -1.24% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.752105-24 | 0.7521 | -1.23% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.607905-24 | 0.6079 | -2.41% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.603005-24 | 0.6030 | -2.40% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.291005-24 | 2.2910 | -1.46% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.959405-24 | 0.9594 | -0.50% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.948805-24 | 0.9488 | -0.49% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.544705-24 | 0.5447 | -2.05% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.540205-24 | 0.5402 | -2.07% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.722905-24 | 0.7229 | -1.95% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.710205-24 | 0.7102 | -1.96% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.784405-24 | 0.7844 | -1.17% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.771905-24 | 0.7719 | -1.18% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.675405-24 | 0.6754 | -2.44% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.670105-24 | 0.6701 | -2.45% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.090505-24 | 1.0905 | 0.01% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.085205-24 | 1.0852 | 0.02% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.188005-24 | 1.1880 | -1.66% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.531605-24 | 0.5316 | -0.60% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.527505-24 | 0.5275 | -0.58% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.825005-24 | 0.8250 | -0.42% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.812105-24 | 0.8121 | -0.42% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.767005-24 | 0.7670 | -1.07% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.761805-24 | 0.7618 | -1.06% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.487905-24 | 0.4879 | -1.79% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.479305-24 | 0.4793 | -1.80% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.040705-24 | 1.0407 | -0.08% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031105-24 | 1.0311 | -0.07% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.839205-24 | 0.8392 | -1.22% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.831105-24 | 0.8311 | -1.21% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.774605-24 | 0.7746 | -0.98% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.761405-24 | 0.7614 | -0.99% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.866905-24 | 0.8669 | -1.82% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.856905-24 | 0.8569 | -1.82% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.555505-24 | 0.5555 | -1.10% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.551505-24 | 0.5515 | -1.13% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.027905-24 | 1.0523 | -0.01% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.037905-24 | 1.0500 | -0.02% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.791605-24 | 0.7916 | -0.67% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.782905-24 | 0.7829 | -0.67% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.076205-24 | 1.0762 | 0.01% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.070905-24 | 1.0709 | 0.01% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.773105-24 | 0.7731 | -1.34% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.767505-24 | 0.7675 | -1.35% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.825805-24 | 0.8258 | -0.52% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.814905-24 | 0.8149 | -0.51% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.090005-24 | 1.0900 | -1.62% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.701405-24 | 1.7014 | -1.00% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.520305-24 | 1.5203 | -1.55% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.439005-24 | 1.4390 | -0.62% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.892605-24 | 0.8926 | -0.38% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.351905-24 | 1.3519 | 0.14% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.781205-24 | 0.7812 | -2.09% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.810005-24 | 1.8100 | -0.77% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.860505-24 | 0.8605 | -2.49% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.853005-24 | 0.8530 | -2.50% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.657605-24 | 0.6576 | -1.91% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.648905-24 | 0.6489 | -1.90% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.963705-24 | 0.9637 | -1.16% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044605-24 | 1.0446 | 0.01% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.816405-24 | 0.8164 | -1.09% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.810005-24 | 0.8100 | -1.09% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.090405-24 | 1.0904 | 0.05% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.086705-24 | 1.0867 | 0.05% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.597805-24 | 0.5978 | -2.72% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.592405-24 | 0.5924 | -2.73% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.776705-24 | 0.7767 | 0.39% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.772505-24 | 0.7725 | 0.38% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.784405-24 | 0.7844 | -2.05% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.779005-24 | 0.7790 | -2.04% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.703505-24 | 0.7035 | -1.24% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.695305-24 | 0.6953 | -1.24% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.830805-24 | 0.8308 | -1.46% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.824505-24 | 0.8245 | -1.46% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.683205-24 | 0.6832 | -1.31% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.679705-24 | 0.6797 | -1.32% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.045805-24 | 1.0458 | -0.79% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.040605-24 | 1.0406 | -0.79% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.876205-24 | 0.8762 | -2.99% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.870205-24 | 0.8702 | -3.00% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.023205-24 | 1.0232 | -0.12% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.018405-24 | 1.0184 | -0.12% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.993405-24 | 0.9934 | -0.02% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.991505-24 | 0.9915 | -0.01% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.653005-24 | 0.6530 | -3.72% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.650105-24 | 0.6501 | -3.72% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.253505-24 | 1.3612 | -0.01% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.810905-24 | 0.8109 | -2.08% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.807605-24 | 0.8076 | -2.07% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.935005-24 | 0.9350 | -1.15% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.931105-24 | 0.9311 | -1.15% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022905-24 | 1.0229 | -0.03% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018205-24 | 1.0182 | -0.03% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.608505-24 | 0.6085 | -0.98% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.605905-24 | 0.6059 | -1.00% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.923605-24 | 0.9236 | -1.70% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.920705-24 | 0.9207 | -1.71% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026005-24 | 1.0260 | -0.02% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022405-24 | 1.0224 | -0.02% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.893905-24 | 0.8939 | -0.61% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.887205-24 | 0.8872 | -0.60% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.829805-24 | 0.8298 | -1.60% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.824105-24 | 0.8241 | -1.60% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.988505-24 | 0.9885 | -0.49% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.987605-24 | 0.9876 | -0.50% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.752305-24 | 0.7523 | -1.34% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.749605-24 | 0.7496 | -1.34% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.083505-24 | 1.0835 | -1.02% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.079305-24 | 1.0793 | -1.02% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.911705-24 | 0.9117 | -0.11% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.908905-24 | 0.9089 | -0.11% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.731305-24 | 0.7313 | -0.73% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.725705-24 | 0.7257 | -0.74% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.945705-24 | 0.9457 | -1.28% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.938505-24 | 0.9385 | -1.28% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.746905-24 | 0.7469 | -1.24% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.741305-24 | 0.7413 | -1.24% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.675805-24 | 1.6758 | -0.34% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.914905-24 | 0.9149 | -2.11% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.911705-24 | 0.9117 | -2.12% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.932705-24 | 0.9327 | -0.14% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.929405-24 | 0.9294 | -0.14% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.883105-24 | 0.8831 | -1.04% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.879905-24 | 0.8799 | -1.03% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023305-24 | 1.0233 | -0.02% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020105-24 | 1.0201 | -0.02% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.891005-24 | 0.8910 | -0.78% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.886905-24 | 0.8869 | -0.78% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.957705-24 | 0.9577 | -1.15% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.801905-24 | 0.8019 | -1.98% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.799205-24 | 0.7992 | -1.99% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.845705-24 | 0.8457 | -0.98% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.842305-24 | 0.8423 | -0.99% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.937505-24 | 0.9375 | -2.15% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.935705-24 | 0.9357 | -2.14% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.824305-24 | 0.8243 | -1.17% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.821805-24 | 0.8218 | -1.18% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.000805-24 | 1.0008 | -1.40% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.998305-24 | 0.9983 | -1.40% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.844805-24 | 0.8448 | -1.87% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.842405-24 | 0.8424 | -1.86% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.919705-24 | 0.9197 | -1.46% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.917205-24 | 0.9172 | -1.46% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.993005-24 | 0.9930 | -1.47% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.992105-24 | 0.9921 | -1.47% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.903705-24 | 0.9037 | -0.71% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.900505-24 | 0.9005 | -0.72% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.060105-24 | 1.0601 | -2.02% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.057905-24 | 1.0579 | -2.03% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.991105-24 | 0.9911 | -0.38% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.988805-24 | 0.9888 | -0.39% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.067305-24 | 1.0673 | 2.21% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.065005-24 | 1.0650 | 2.21% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.967905-24 | 0.9679 | -1.18% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.963805-24 | 0.9638 | -1.19% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.127305-24 | 1.1273 | 1.04% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.122305-24 | 1.1223 | 1.04% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.025105-24 | 1.0251 | -0.32% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.023505-24 | 1.0235 | -0.32% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.052405-24 | 1.0524 | -0.44% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.050405-24 | 1.0504 | -0.44% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.006805-24 | 1.0068 | -2.11% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.004905-24 | 1.0049 | -2.11% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.043805-24 | 1.0438 | -0.17% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.042205-24 | 1.0422 | -0.18% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.989605-24 | 0.9896 | -0.90% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.988605-24 | 0.9886 | -0.90% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.062305-24 | 1.0623 | -0.79% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.061705-24 | 1.0617 | -0.79% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.882805-24 | 0.8828 | -2.64% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.881405-24 | 0.8814 | -2.63% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.860505-24 | 0.8605 | -0.81% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.859205-24 | 0.8592 | -0.81% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.931305-24 | 0.9313 | -1.85% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.929805-24 | 0.9298 | -1.86% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.990305-24 | 0.9903 | -2.10% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.989605-24 | 0.9896 | -2.11% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.997405-24 | 0.9974 | -2.51% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.996505-24 | 0.9965 | -2.51% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.005305-24 | 1.0053 | -2.07% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.004305-24 | 1.0043 | -2.08% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.176805-24 | 1.1768 | -1.02% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.175505-24 | 1.1755 | -1.02% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.102505-24 | 1.1025 | -0.63% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.100505-24 | 1.1005 | -0.64% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.003205-24 | 1.0032 | 0.00% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.003005-24 | 1.0030 | 0.00% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.006005-24 | 1.0060 | -1.24% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.005405-24 | 1.0054 | -1.24% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.074705-24 | 1.0747 | 0.01% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.930205-24 | 0.9302 | -1.66% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.929505-24 | 0.9295 | -1.67% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.027305-24 | 1.0273 | -1.05% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.027005-24 | 1.0270 | -1.04% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.003505-24 | 1.0035 | -1.62% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.002905-24 | 1.0029 | -1.62% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.003405-24 | 1.0034 | -1.62% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.004505-24 | 1.0045 | -0.81% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.004105-24 | 1.0041 | -0.82% | 开放申购 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.986805-24 | 0.9868 | 0.29% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.986705-24 | 0.9867 | 0.29% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.071705-24 | 1.0717 | -0.69% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.071405-24 | 1.0714 | -0.70% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.946205-24 | 0.9462 | -1.15% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.946105-24 | 0.9461 | -1.15% | 开放申购 |
021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.977805-24 | 0.9778 | -1.32% | 开放申购 |
021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.977805-24 | 0.9778 | -1.31% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.846005-24 | 4.6220 | -1.07% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.273005-24 | 6.6730 | -1.51% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.099005-24 | 2.0861 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.468905-24 | 1.7600% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.534505-24 | 2.0030% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.495205-24 | 1.8250% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.458905-24 | 1.6770% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.522405-24 | 1.9330% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.413105-24 | 1.9740% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.478405-24 | 2.2190% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.523205-24 | 2.2300% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.429605-24 | 1.5820% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.519805-24 | 1.9290% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.718505-24 | 2.0640% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.465305-24 | 1.6750% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.530505-24 | 1.9200% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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