华宝基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华宝基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 353.14 294.80 83.48% 49.13 13.91% - - - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 505.42 424.26 83.94% 70.71 13.99% - - - -
3 000612 华宝生态中国混合A 详情 601.54 441.61 73.41% 73.60 12.24% - - 77.31 12.85%
4 000678 华宝现金宝货币E 详情 39,190.99 15,815.02 40.35% 3,833.94 9.78% - - 11,452.92 29.22%
5 000753 华宝量化对冲混合A 详情 411.67 289.43 70.31% 57.89 14.06% - - 53.89 13.09%
6 000754 华宝量化对冲混合C 详情 411.67 289.43 70.31% 57.89 14.06% - - 53.89 13.09%
7 000866 华宝制造股票 详情 287.22 238.46 83.02% 39.74 13.84% - - - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 25.58 21.02 82.19% 3.50 13.70% - - - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 80.35 60.98 75.89% 10.16 12.65% - - - -
10 001088 华宝国策导向混合A 详情 147.58 118.23 80.11% 19.70 13.35% - - 0.08 0.05%
11 001118 华宝事件驱动混合A 详情 367.23 305.49 83.19% 50.92 13.86% - - 1.80 0.49%
12 001324 华宝新价值混合 详情 109.98 74.65 67.87% 24.88 22.62% - - - -
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 详情 1,990.83 1,527.96 76.75% 305.59 15.35% - - 108.87 5.47%
14 001534 华宝万物互联混合A 详情 89.50 68.66 76.72% 11.44 12.79% - - 2.44 2.72%
15 001893 华宝添益B 详情 34,777.37 15,426.58 44.36% 3,966.84 11.41% - - 6,025.00 17.32%
16 002152 华宝核心优势混合A 详情 1,110.48 879.10 79.16% 146.52 13.19% - - 76.76 6.91%
17 002423 华宝标普美国消费美元 详情 526.06 405.02 76.99% 81.00 15.40% - - 31.24 5.94%
18 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 33.00 18.90 57.25% 6.30 19.08% - - 1.18 3.57%
19 003154 华宝新活力混合C 详情 34.36 18.00 52.37% 4.50 13.09% - - 6.37 18.54%
20 003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 详情 105.37 74.33 70.55% 9.29 8.82% - - 10.02 9.51%
21 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 详情 133.21 74.45 55.89% 18.61 13.97% - - 31.02 23.29%
22 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 详情 149.17 32.80 21.99% 6.56 4.40% - - 93.66 62.79%
23 005445 华宝价值发现混合A 详情 41.85 28.47 68.03% 4.75 11.34% - - 2.89 6.91%
24 005607 华宝中证500增强A 详情 44.36 32.30 72.82% 3.88 8.74% - - 5.84 13.17%
25 005608 华宝中证500增强C 详情 44.36 32.30 72.82% 3.88 8.74% - - 5.84 13.17%
26 006098 华宝券商ETF联接A 详情 759.87 77.67 10.22% 15.53 2.04% - - 643.96 84.75%
27 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 详情 204.38 159.33 77.96% 31.87 15.59% - - 2.87 1.40%
28 006227 华宝科技先锋混合A 详情 92.42 66.43 71.88% 11.07 11.98% - - 9.61 10.40%
29 006300 华宝宝丰高等级债券A 详情 105.81 74.73 70.63% 24.91 23.54% - - 0.12 0.11%
30 006301 华宝宝丰高等级债券C 详情 105.81 74.73 70.63% 24.91 23.54% - - 0.12 0.11%
31 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 详情 19.27 2.40 12.44% 0.48 2.49% - - 9.20 47.75%
32 006697 华宝中证银行ETF联接C 详情 30.95 4.49 14.52% 0.90 2.90% - - 15.77 50.96%
33 006826 华宝宝裕债券A 详情 113.52 77.35 68.14% 25.78 22.71% - - 1.97 1.73%
34 006881 华宝大健康混合A 详情 168.07 118.14 70.29% 19.69 11.72% - - 21.80 12.97%
35 006947 华宝中短债债券A 详情 406.70 237.32 58.35% 79.11 19.45% - - 42.59 10.47%
36 006948 华宝中短债债券C 详情 406.70 237.32 58.35% 79.11 19.45% - - 42.59 10.47%
37 007116 华宝政金债债券A 详情 305.98 163.55 53.45% 54.52 17.82% - - 3.80 1.24%
38 007255 华宝稳健养老(FOF)A 详情 27.46 18.19 66.23% 4.54 16.53% - - - -
39 007302 华宝宝盛债券A 详情 607.75 314.22 51.70% 104.74 17.23% - - - -
40 007397 华宝沪港深价值指数C 详情 38.52 26.84 69.66% 5.37 13.93% - - 1.65 4.29%
41 007404 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C 详情 105.37 74.33 70.55% 9.29 8.82% - - 10.02 9.51%
42 007405 华宝中证A100ETF联接C 详情 27.68 5.34 19.28% 1.07 3.86% - - 2.33 8.43%
43 007435 华宝宝怡债券 详情 347.94 130.59 37.53% 43.53 12.51% - - - -
44 007531 华宝券商ETF联接C 详情 759.87 77.67 10.22% 15.53 2.04% - - 643.96 84.75%
45 007590 华宝绿色领先股票A 详情 87.26 70.09 80.33% 11.68 13.39% - - 0.12 0.13%
46 007644 华宝宝润债券A 详情 88.24 45.05 51.05% 15.02 17.02% - - 0.00 0.00%
47 007805 华宝浮动净值货币 详情 2.75 1.03 37.44% 0.34 12.48% - - 0.07 2.50%
48 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 详情 1,990.83 1,527.96 76.75% 305.59 15.35% - - 108.87 5.47%
49 007873 华宝科技ETF联接A 详情 104.47 8.79 8.41% 1.76 1.68% - - 58.04 55.56%
50 007874 华宝科技ETF联接C 详情 104.47 8.79 8.41% 1.76 1.68% - - 58.04 55.56%
51 007957 华宝宝惠债券 详情 2,003.89 598.04 29.84% 199.35 9.95% - - - -
52 007964 华宝宝康债券C 详情 2,023.68 1,334.31 65.94% 444.77 21.98% - - 110.37 5.45%
53 008253 华宝致远混合(QDII)A 详情 996.69 699.44 70.18% 116.57 11.70% - - 159.48 16.00%
54 008254 华宝致远混合(QDII)C 详情 996.69 699.44 70.18% 116.57 11.70% - - 159.48 16.00%
55 008817 华宝可转债债券C 详情 1,785.14 1,237.55 69.32% 353.58 19.81% - - 145.67 8.16%
56 009189 华宝成长策略混合A 详情 117.08 92.80 79.26% 15.47 13.21% - - 0.75 0.64%
57 009263 华宝红利精选混合A 详情 242.03 173.27 71.59% 28.88 11.93% - - 31.89 13.18%
58 009329 华宝中证消费龙头ETF联接C 详情 46.80 9.23 19.72% 23.38 49.96% - - 10.25 21.90%
59 009756 华宝宝利定开债券 详情 5,190.21 603.48 11.63% 201.16 3.88% - - - -
60 009757 华宝1-3年国开债指数A 详情 28.31 9.82 34.69% 3.27 11.56% - - 0.13 0.47%
61 009947 华宝宝泓债券 详情 429.93 179.24 41.69% 59.75 13.90% - - - -
62 009975 华宝标普美国消费人民币C 详情 526.06 405.02 76.99% 81.00 15.40% - - 31.24 5.94%
63 009989 华宝研究精选混合 详情 503.56 424.54 84.31% 70.76 14.05% - - - -
64 010114 华宝新兴成长混合A 详情 172.32 139.72 81.08% 23.29 13.51% - - 2.02 1.17%
65 010335 华宝竞争优势混合A 详情 270.14 213.52 79.04% 35.59 13.17% - - 12.61 4.67%
66 010841 华宝红利精选混合C 详情 242.03 173.27 71.59% 28.88 11.93% - - 31.89 13.18%
67 010842 华宝科技先锋混合C 详情 92.42 66.43 71.88% 11.07 11.98% - - 9.61 10.40%
68 010868 华宝安盈混合A 详情 170.77 122.09 71.49% 24.42 14.30% - - 13.74 8.05%
69 011068 华宝资源优选混合C 详情 2,925.58 2,216.47 75.76% 369.41 12.63% - - 328.76 11.24%
70 011153 华宝新兴消费混合A 详情 475.60 387.66 81.51% 64.61 13.58% - - 14.65 3.08%
71 011154 华宝新兴消费混合C 详情 475.60 387.66 81.51% 64.61 13.58% - - 14.65 3.08%
72 011280 华宝双债增强债券A 详情 610.65 477.46 78.19% 68.21 11.17% - - 1.23 0.20%
73 011281 华宝双债增强债券C 详情 610.65 477.46 78.19% 68.21 11.17% - - 1.23 0.20%
74 011376 华宝安享混合A 详情 27.94 17.49 62.61% 2.92 10.43% - - 0.71 2.52%
75 012262 华宝可持续发展混合A 详情 326.48 244.79 74.98% 40.80 12.50% - - 31.59 9.68%
76 012263 华宝可持续发展混合C 详情 326.48 244.79 74.98% 40.80 12.50% - - 31.59 9.68%
77 012323 华宝医疗ETF联接C 详情 359.68 93.59 26.02% 18.72 5.20% - - 238.10 66.20%
78 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 153.67 20.36 13.25% 4.07 2.65% - - 103.06 67.07%
79 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 153.67 20.36 13.25% 4.07 2.65% - - 103.06 67.07%
80 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 详情 10.82 1.10 10.21% 0.22 2.04% - - 4.89 45.21%
81 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 详情 10.82 1.10 10.21% 0.22 2.04% - - 4.89 45.21%
82 012550 华宝中证电子50ETF联接A 详情 11.65 1.09 9.38% 0.22 1.88% - - 3.84 32.99%
83 012551 华宝中证电子50ETF联接C 详情 11.65 1.09 9.38% 0.22 1.88% - - 3.84 32.99%
84 012745 华宝宝瑞一年定开债 详情 160.95 78.52 48.78% 20.94 13.01% - - - -
85 013317 华宝中证科创创业50ETF联接A 详情 22.77 1.41 6.19% 0.28 1.24% - - 6.58 28.88%
86 013318 华宝中证科创创业50ETF联接C 详情 22.77 1.41 6.19% 0.28 1.24% - - 6.58 28.88%
87 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 详情 20.40 1.63 7.98% 0.33 1.60% - - 11.64 57.06%
88 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 详情 20.40 1.63 7.98% 0.33 1.60% - - 11.64 57.06%
89 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 详情 13.17 0.94 7.13% 0.19 1.43% - - 7.03 53.42%
90 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 详情 13.17 0.94 7.13% 0.19 1.43% - - 7.03 53.42%
91 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 详情 328.72 29.23 8.89% 5.85 1.78% - - 281.41 85.61%
92 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 详情 328.72 29.23 8.89% 5.85 1.78% - - 281.41 85.61%
93 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 详情 643.64 389.85 60.57% 97.46 15.14% - - 147.18 22.87%
94 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 详情 643.64 389.85 60.57% 97.46 15.14% - - 147.18 22.87%
95 015069 华宝安宜六个月持有债券A 详情 92.48 52.14 56.37% 13.03 14.09% - - 19.24 20.81%
96 015070 华宝安宜六个月持有债券C 详情 92.48 52.14 56.37% 13.03 14.09% - - 19.24 20.81%
97 015414 华宝宝隆债券A 详情 181.28 78.16 43.11% 26.05 14.37% - - 0.02 0.01%
98 015415 华宝宝隆债券C 详情 181.28 78.16 43.11% 26.05 14.37% - - 0.02 0.01%
99 015573 华宝收益增长混合C 详情 479.49 402.98 84.04% 67.16 14.01% - - 0.15 0.03%
100 015613 华宝多策略增长C 详情 633.77 530.90 83.77% 88.48 13.96% - - 5.17 0.82%
101 015614 华宝价值发现混合C 详情 41.85 28.47 68.03% 4.75 11.34% - - 2.89 6.91%
102 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 详情 205.52 43.04 20.94% 10.76 5.24% - - 43.04 20.94%
103 016257 华宝动力组合混合C 详情 746.85 625.59 83.76% 104.27 13.96% - - 6.33 0.85%
104 016461 华宝核心优势混合C 详情 1,110.48 879.10 79.16% 146.52 13.19% - - 76.76 6.91%
105 016462 华宝生态中国混合C 详情 601.54 441.61 73.41% 73.60 12.24% - - 77.31 12.85%
106 016463 华宝万物互联混合C 详情 89.50 68.66 76.72% 11.44 12.79% - - 2.44 2.72%
107 016806 华宝安融六个月持有期债券A 详情 23.67 11.65 49.22% 3.04 12.84% - - 2.27 9.59%
108 016807 华宝安融六个月持有期债券C 详情 23.67 11.65 49.22% 3.04 12.84% - - 2.27 9.59%
109 017100 华宝宝通30天持有期短债A 详情 380.58 119.35 31.36% 29.84 7.84% - - 6.46 1.70%
110 017101 华宝宝通30天持有期短债C 详情 380.58 119.35 31.36% 29.84 7.84% - - 6.46 1.70%
111 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 详情 89.11 8.64 9.70% 1.73 1.94% - - 70.90 79.56%
112 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 详情 89.11 8.64 9.70% 1.73 1.94% - - 70.90 79.56%
113 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 详情 136.24 13.38 9.82% 2.68 1.96% - - 111.71 82.00%
114 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 详情 136.24 13.38 9.82% 2.68 1.96% - - 111.71 82.00%
115 017142 华宝远见回报混合A 详情 112.19 85.62 76.32% 14.27 12.72% - - 5.06 4.51%
116 017143 华宝远见回报混合C 详情 112.19 85.62 76.32% 14.27 12.72% - - 5.06 4.51%
117 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 详情 456.77 295.72 64.74% 49.29 10.79% - - 67.71 14.82%
118 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 详情 456.77 295.72 64.74% 49.29 10.79% - - 67.71 14.82%
119 017197 华宝新兴成长混合C 详情 172.32 139.72 81.08% 23.29 13.51% - - 2.02 1.17%
120 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 详情 1,078.63 781.71 72.47% 156.34 14.49% - - 81.25 7.53%
121 017271 华宝稳健养老(FOF)Y 详情 27.46 18.19 66.23% 4.54 16.53% - - - -
122 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 详情 235.57 145.57 61.80% 29.11 12.36% - - 51.21 21.74%
123 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 详情 235.57 145.57 61.80% 29.11 12.36% - - 51.21 21.74%
124 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 详情 7,946.63 5,839.90 73.49% 973.32 12.25% - - 1,096.34 13.80%
125 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 详情 7,946.63 5,839.90 73.49% 973.32 12.25% - - 1,096.34 13.80%
126 017715 华宝量化选股混合发起式A 详情 152.59 104.00 68.16% 17.33 11.36% - - 26.73 17.52%
127 017716 华宝量化选股混合发起式C 详情 152.59 104.00 68.16% 17.33 11.36% - - 26.73 17.52%
128 017995 华宝事件驱动混合C 详情 367.23 305.49 83.19% 50.92 13.86% - - 1.80 0.49%
129 018529 华宝大健康混合C 详情 168.07 118.14 70.29% 19.69 11.72% - - 21.80 12.97%
130 018570 华宝安元债券A 详情 341.01 235.00 68.91% 58.75 17.23% - - 34.70 10.18%
131 018571 华宝安元债券C 详情 341.01 235.00 68.91% 58.75 17.23% - - 34.70 10.18%
132 019029 华宝医药生物混合C 详情 424.42 329.64 77.67% 54.94 12.94% - - 29.34 6.91%
133 019108 华宝国策导向混合C 详情 147.58 118.23 80.11% 19.70 13.35% - - 0.08 0.05%
134 019214 华宝宝盛债券C 详情 607.75 314.22 51.70% 104.74 17.23% - - - -
135 019282 华宝宝润债券C 详情 88.24 45.05 51.05% 15.02 17.02% - - 0.00 0.00%
136 019510 华宝中证A500ETF联接A 详情 28.44 1.04 3.65% 0.35 1.22% - - 14.21 49.98%
137 019511 华宝中证A500ETF联接C 详情 28.44 1.04 3.65% 0.35 1.22% - - 14.21 49.98%
138 019742 华宝宝丰高等级债券D 详情 105.81 74.73 70.63% 24.91 23.54% - - 0.12 0.11%
139 019901 华宝政金债债券C 详情 305.98 163.55 53.45% 54.52 17.82% - - 3.80 1.24%
140 019925 华宝竞争优势混合C 详情 270.14 213.52 79.04% 35.59 13.17% - - 12.61 4.67%
141 020153 华宝0-3年政金债指数A 详情 57.95 22.43 38.71% 7.48 12.90% - - 1.40 2.42%
142 020154 华宝0-3年政金债指数C 详情 57.95 22.43 38.71% 7.48 12.90% - - 1.40 2.42%
143 021216 华宝中证A50ETF发起式联接A 详情 10.16 0.35 3.42% 0.12 1.14% - - 4.13 40.66%
144 021217 华宝中证A50ETF发起式联接C 详情 10.16 0.35 3.42% 0.12 1.14% - - 4.13 40.66%
145 021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 94.74 9.91 10.47% 2.64 2.79% - - 66.30 69.98%
146 021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 94.74 9.91 10.47% 2.64 2.79% - - 66.30 69.98%
147 021312 华宝安享混合C 详情 27.94 17.49 62.61% 2.92 10.43% - - 0.71 2.52%
148 021340 华宝0-2年政金债指数A 详情 57.34 21.14 36.87% 7.05 12.29% - - 1.27 2.22%
149 021341 华宝0-2年政金债指数C 详情 57.34 21.14 36.87% 7.05 12.29% - - 1.27 2.22%
150 021371 华宝1-3年国开债指数C 详情 28.31 9.82 34.69% 3.27 11.56% - - 0.13 0.47%
151 021381 华宝量化对冲混合D 详情 411.67 289.43 70.31% 57.89 14.06% - - 53.89 13.09%
152 021448 华宝成长策略混合C 详情 117.08 92.80 79.26% 15.47 13.21% - - 0.75 0.64%
153 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 详情 27.41 8.92 32.55% 2.97 10.85% - - 3.79 13.84%
154 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 详情 27.41 8.92 32.55% 2.97 10.85% - - 3.79 13.84%
155 021809 华宝添益D 详情 34,777.37 15,426.58 44.36% 3,966.84 11.41% - - 6,025.00 17.32%
156 022107 华宝中短债债券D 详情 406.70 237.32 58.35% 79.11 19.45% - - 42.59 10.47%
157 022191 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 详情 147.96 81.44 55.04% 31.92 21.57% - - 26.12 17.65%
158 022192 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 详情 147.96 81.44 55.04% 31.92 21.57% - - 26.12 17.65%
159 022218 华宝宝裕债券D 详情 113.52 77.35 68.14% 25.78 22.71% - - 1.97 1.73%
160 022826 华宝上证180价值ETF联接C 详情 10.55 1.42 13.44% 0.28 2.69% - - 0.44 4.12%
161 022887 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 详情 26.49 2.92 11.01% 0.58 2.20% - - 15.37 58.01%
162 022888 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 详情 26.49 2.92 11.01% 0.58 2.20% - - 15.37 58.01%
163 022926 华宝中证A100ETF联接Y 详情 27.68 5.34 19.28% 1.07 3.86% - - 2.33 8.43%
164 022986 华宝双债增强债券D 详情 610.65 477.46 78.19% 68.21 11.17% - - 1.23 0.20%
165 023292 华宝宝益90天持有期债券A 详情 17.70 4.62 26.08% 1.15 6.52% - - 2.40 13.56%
166 023293 华宝宝益90天持有期债券C 详情 17.70 4.62 26.08% 1.15 6.52% - - 2.40 13.56%
167 023319 华宝中证A500指数增强A 详情 69.70 51.36 73.69% 6.42 9.21% - - 6.08 8.73%
168 023320 华宝中证A500指数增强C 详情 69.70 51.36 73.69% 6.42 9.21% - - 6.08 8.73%
169 023321 华宝中证800红利低波动ETF联接A 详情 8.33 0.71 8.46% 0.14 1.69% - - 4.43 53.19%
170 023322 华宝中证800红利低波动ETF联接C 详情 8.33 0.71 8.46% 0.14 1.69% - - 4.43 53.19%
171 023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 详情 323.53 23.99 7.42% 4.80 1.48% - - 210.85 65.17%
172 023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 详情 323.53 23.99 7.42% 4.80 1.48% - - 210.85 65.17%
173 023555 华宝深证100ETF发起式联接A 详情 0.38 0.06 16.89% 0.02 5.63% - - 0.13 34.85%
174 023556 华宝深证100ETF发起式联接C 详情 0.38 0.06 16.89% 0.02 5.63% - - 0.13 34.85%
175 023802 华宝安睿债券A 详情 168.58 117.93 69.95% 29.48 17.49% - - 0.00 0.00%
176 023803 华宝安睿债券C 详情 168.58 117.93 69.95% 29.48 17.49% - - 0.00 0.00%
177 023868 华宝安盈混合C 详情 170.77 122.09 71.49% 24.42 14.30% - - 13.74 8.05%
178 024050 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 详情 2.82 0.43 15.24% 0.09 3.05% - - 1.58 55.88%
179 024051 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 详情 2.82 0.43 15.24% 0.09 3.05% - - 1.58 55.88%
180 024065 华宝新活力混合I 详情 34.36 18.00 52.37% 4.50 13.09% - - 6.37 18.54%
181 024305 华宝安元债券D 详情 341.01 235.00 68.91% 58.75 17.23% - - 34.70 10.18%
182 024367 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 详情 50.44 4.95 9.82% 0.99 1.96% - - 22.95 45.50%
183 024368 华宝沪深300自由现金流ETF联接C 详情 50.44 4.95 9.82% 0.99 1.96% - - 22.95 45.50%
184 024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 详情 37.28 2.91 7.81% 0.58 1.56% - - 20.43 54.80%
185 024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 详情 37.28 2.91 7.81% 0.58 1.56% - - 20.43 54.80%
186 024752 华宝科创板综合增强策略ETF联接A 详情 86.31 54.10 62.68% 6.83 7.91% - - 18.19 21.07%
187 024753 华宝科创板综合增强策略ETF联接C 详情 86.31 54.10 62.68% 6.83 7.91% - - 18.19 21.07%
188 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 详情 20.32 1.76 8.68% 0.35 1.74% - - 13.33 65.62%
189 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 详情 20.32 1.76 8.68% 0.35 1.74% - - 13.33 65.62%
190 024985 华宝中证制药ETF发起联接A 详情 1.48 0.28 18.70% 0.06 3.74% - - 0.85 57.46%
191 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 详情 1.48 0.28 18.70% 0.06 3.74% - - 0.85 57.46%
192 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 详情 17.24 1.89 10.94% 0.38 2.19% - - 8.53 49.47%
193 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 详情 17.24 1.89 10.94% 0.38 2.19% - - 8.53 49.47%
194 025259 华宝可转债债券D 详情 1,785.14 1,237.55 69.32% 353.58 19.81% - - 145.67 8.16%
195 025307 华宝宝康债券D 详情 2,023.68 1,334.31 65.94% 444.77 21.98% - - 110.37 5.45%
196 025425 华宝安盈混合E 详情 170.77 122.09 71.49% 24.42 14.30% - - 13.74 8.05%
197 025557 华宝大健康混合D 详情 168.07 118.14 70.29% 19.69 11.72% - - 21.80 12.97%
198 025954 华宝北证50成份指数A 详情 88.73 53.34 60.11% 10.67 12.02% - - 17.18 19.36%
199 025955 华宝北证50成份指数C 详情 88.73 53.34 60.11% 10.67 12.02% - - 17.18 19.36%
200 025999 华宝安润六个月持有期债券A 详情 82.90 63.59 76.71% 15.90 19.18% - - - -
201 026286 华宝优势产业混合A 详情 2,770.66 1,601.14 57.79% 377.14 13.61% - - 121.52 4.39%
202 026287 华宝优势产业混合C 详情 2,770.66 1,601.14 57.79% 377.14 13.61% - - 121.52 4.39%
203 026754 华宝中证光伏产业指数发起 详情 41.66 30.30 72.74% 6.06 14.55% - - - -
204 026755 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 详情 7.19 1.59 22.08% 0.32 4.42% - - - -
205 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 详情 2.65 0.14 5.14% 0.03 1.03% - - - -
206 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 详情 7.50 3.55 47.28% 0.71 9.46% - - - -
207 027467 华宝绿色领先股票C 详情 87.26 70.09 80.33% 11.68 13.39% - - 0.12 0.13%
208 159019 华宝国证石油天然气ETF 详情 17.47 9.46 54.16% 1.89 10.83% - - - -
209 159131 港股通信息技术ETF华宝 详情 204.61 156.91 76.69% 31.38 15.34% - - - -
210 159137 港股通医疗ETF华宝 详情 71.15 46.56 65.43% 9.31 13.09% - - - -
211 159146 电力ETF华宝 详情 199.11 154.98 77.84% 31.00 15.57% - - - -
212 159176 华宝中证全指家用电器ETF 详情 13.96 8.32 59.63% 1.66 11.93% - - - -
213 159220 港股通红利低波ETF华宝 详情 103.60 73.59 71.03% 14.72 14.21% - - - -
214 159231 通用航空ETF华宝 详情 69.72 48.18 69.11% 9.64 13.82% - - - -
215 159275 农牧渔ETF华宝 详情 73.13 49.20 67.27% 9.84 13.45% - - - -
216 159292 创业板综增强ETF华宝 详情 28.36 14.24 50.19% 2.85 10.04% - - - -
217 159296 A500红利低波ETF华宝 详情 32.41 15.22 46.98% 3.04 9.40% - - - -
218 159355 800红利低波ETF华宝 详情 58.83 37.43 63.62% 7.49 12.73% - - - -
219 159363 创业板人工智能ETF华宝 详情 1,939.47 1,604.85 82.75% 320.97 16.55% - - - -
220 159596 A50ETF华宝 详情 60.67 34.79 57.34% 11.60 19.11% - - - -
221 159707 地产ETF华宝 详情 185.07 141.79 76.61% 28.36 15.32% - - - -
222 159716 深证100ETF华宝 详情 23.76 10.66 44.87% 2.40 10.09% - - - -
223 159851 金融科技ETF华宝 详情 2,556.18 2,122.90 83.05% 424.58 16.61% - - - -
224 159876 有色ETF华宝 详情 563.46 461.19 81.85% 92.24 16.37% - - - -
225 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 1,990.83 1,527.96 76.75% 305.59 15.35% - - 108.87 5.47%
226 162412 华宝医疗ETF联接A 详情 359.68 93.59 26.02% 18.72 5.20% - - 238.10 66.20%
227 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 33.00 18.90 57.25% 6.30 19.08% - - 1.18 3.57%
228 162415 华宝标普美国消费人民币A 详情 526.06 405.02 76.99% 81.00 15.40% - - 31.24 5.94%
229 240001 华宝宝康消费品 详情 487.60 409.99 84.08% 68.33 14.01% - - - -
230 240002 华宝宝康配置混合 详情 278.25 230.78 82.94% 38.46 13.82% - - - -
231 240003 华宝宝康债券A 详情 2,023.68 1,334.31 65.94% 444.77 21.98% - - 110.37 5.45%
232 240004 华宝动力组合混合A 详情 746.85 625.59 83.76% 104.27 13.96% - - 6.33 0.85%
233 240005 华宝多策略增长A 详情 633.77 530.90 83.77% 88.48 13.96% - - 5.17 0.82%
234 240006 华宝现金宝货币A 详情 39,190.99 15,815.02 40.35% 3,833.94 9.78% - - 11,452.92 29.22%
235 240007 华宝现金宝货币B 详情 39,190.99 15,815.02 40.35% 3,833.94 9.78% - - 11,452.92 29.22%
236 240008 华宝收益增长混合A 详情 479.49 402.98 84.04% 67.16 14.01% - - 0.15 0.03%
237 240009 华宝先进成长混合 详情 583.11 491.22 84.24% 81.87 14.04% - - - -
238 240010 华宝行业精选混合 详情 787.50 666.80 84.67% 111.13 14.11% - - - -
239 240011 华宝大盘精选混合 详情 463.66 389.46 84.00% 64.91 14.00% - - - -
240 240012 华宝增强收益债券A 详情 2,653.98 1,405.53 52.96% 468.51 17.65% - - 685.15 25.82%
241 240013 华宝增强收益债券B 详情 2,653.98 1,405.53 52.96% 468.51 17.65% - - 685.15 25.82%
242 240014 华宝中证A100ETF联接A 详情 27.68 5.34 19.28% 1.07 3.86% - - 2.33 8.43%
243 240016 华宝上证180价值ETF联接A 详情 10.55 1.42 13.44% 0.28 2.69% - - 0.44 4.12%
244 240017 华宝新兴产业混合 详情 287.05 238.31 83.02% 39.72 13.84% - - - -
245 240018 华宝可转债债券A 详情 1,785.14 1,237.55 69.32% 353.58 19.81% - - 145.67 8.16%
246 240019 华宝中证银行ETF联接A 详情 30.95 4.49 14.52% 0.90 2.90% - - 15.77 50.96%
247 240020 华宝医药生物混合A 详情 424.42 329.64 77.67% 54.94 12.94% - - 29.34 6.91%
248 240022 华宝资源优选混合A 详情 2,925.58 2,216.47 75.76% 369.41 12.63% - - 328.76 11.24%
249 241001 华宝海外中国成长混合 详情 53.73 40.25 74.91% 6.71 12.49% - - - -
250 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 详情 204.38 159.33 77.96% 31.87 15.59% - - 2.87 1.40%
251 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 详情 149.17 32.80 21.99% 6.56 4.40% - - 93.66 62.79%
252 501090 华宝中证消费龙头ETF联接A 详情 46.80 9.23 19.72% 23.38 49.96% - - 10.25 21.90%
253 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 详情 19.27 2.40 12.44% 0.48 2.49% - - 9.20 47.75%
254 501310 华宝沪港深价值指数A 详情 38.52 26.84 69.66% 5.37 13.93% - - 1.65 4.29%
255 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 详情 1,078.63 781.71 72.47% 156.34 14.49% - - 81.25 7.53%
256 510030 价值ETF华宝 详情 58.41 42.88 73.40% 8.58 14.68% - - - -
257 511990 华宝添益ETF 详情 34,777.37 15,426.58 44.36% 3,966.84 11.41% - - 6,025.00 17.32%
258 512000 券商ETF华宝 详情 11,095.48 9,238.94 83.27% 1,847.79 16.65% - - - -
259 512170 医疗ETF华宝 详情 8,043.10 6,694.13 83.23% 1,338.83 16.65% - - - -
260 512800 银行ETF华宝 详情 3,433.78 2,853.53 83.10% 570.71 16.62% - - - -
261 512810 军工ETF华宝 详情 232.62 187.44 80.58% 37.49 16.12% - - - -
262 513770 港股互联网ETF华宝 详情 3,323.94 2,726.42 82.02% 545.28 16.40% - - - -
263 515000 科技ETF华宝 详情 971.30 797.19 82.07% 159.44 16.41% - - - -
264 515260 电子ETF华宝 详情 188.08 149.78 79.64% 29.96 15.93% - - - -
265 515710 食品饮料ETF华宝 详情 431.27 347.17 80.50% 69.43 16.10% - - - -
266 516020 化工ETF华宝 详情 1,704.73 1,412.76 82.87% 282.55 16.57% - - - -
267 516130 消费龙头ETF华宝 详情 181.56 155.27 85.52% 17.78 9.79% - - - -
268 516360 新材料ETF华宝 详情 33.23 17.97 54.06% 3.59 10.81% - - - -
269 516380 智能电动车ETF华宝 详情 33.52 22.97 68.52% 4.59 13.70% - - - -
270 516560 养老ETF华宝 详情 51.83 36.57 70.56% 7.31 14.11% - - - -
271 516700 大数据ETF华宝 详情 38.91 27.87 71.63% 5.57 14.33% - - - -
272 516800 智能制造ETF华宝 详情 80.19 55.07 68.67% 11.01 13.73% - - - -
273 520560 香港大盘30ETF华宝 详情 223.03 171.70 76.99% 34.34 15.40% - - - -
274 520780 港股通汽车ETF华宝 详情 32.02 14.35 44.80% 2.87 8.96% - - - -
275 520880 港股通创新药ETF华宝 详情 726.41 585.46 80.60% 117.09 16.12% - - - -
276 562000 A100ETF华宝 详情 142.15 111.51 78.44% 22.30 15.69% - - - -
277 562010 绿色能源ETF华宝 详情 7.23 6.02 83.23% 1.20 16.65% - - - -
278 562030 信创ETF华宝 详情 40.90 24.36 59.57% 4.87 11.91% - - - -
279 562050 药ETF华宝 详情 42.16 25.22 59.81% 5.04 11.96% - - - -
280 562060 标普A股红利ETF华宝 详情 1,138.16 935.52 82.20% 187.10 16.44% - - - -
281 562070 沪深300指增ETF华宝 详情 269.94 227.00 84.09% 28.38 10.51% - - - -
282 562080 300现金流ETF华宝 详情 200.38 154.79 77.25% 30.96 15.45% - - - -
283 563500 A500ETF华宝 详情 64.76 37.84 58.43% 12.61 19.48% - - - -
284 588330 双创50ETF华宝 详情 323.48 257.35 79.56% 51.47 15.91% - - - -
285 589190 科创芯片ETF华宝 详情 221.03 165.12 74.70% 44.03 19.92% - - - -
286 589520 科创人工智能ETF华宝 详情 200.29 155.83 77.80% 31.17 15.56% - - - -
287 023555 华宝深证100ETF发起式联接A 详情 2.00 1.12 56.26% 0.37 18.75% - - 0.26 12.89%
288 023556 华宝深证100ETF发起式联接C 详情 2.00 1.12 56.26% 0.37 18.75% - - 0.26 12.89%

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华宝基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009329 华宝中证消费龙头ETF联接C 详情 200.11 162.82 81.36% 21.71 10.85% - - 10.04 5.02%
2 501090 华宝中证消费龙头ETF联接A 详情 200.11 162.82 81.36% 21.71 10.85% - - 10.04 5.02%
3 021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 36.25 19.75 54.47% 5.27 14.53% - - 9.89 27.27%
4 021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 36.25 19.75 54.47% 5.27 14.53% - - 9.89 27.27%
5 003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 详情 39.08 32.84 84.04% 4.93 12.61% - - 0.97 2.49%
6 007404 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C 详情 39.08 32.84 84.04% 4.93 12.61% - - 0.97 2.49%
7 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 详情 6.21 4.90 78.96% 0.98 15.79% - - 0.09 1.51%
8 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 详情 6.21 4.90 78.96% 0.98 15.79% - - 0.09 1.51%