托管银行列表
长沙银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 长沙银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. |
| 成立日期 | 1997-08-18 | 注册资本 | 40.22亿元 |
| 法人代表 | 张曼 | 总 经 理 | 张曼(代) |
| 联系地址 | 长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座 | 网站地址 | www.bankofchangsha.com |
| 邮政编码 | 410205 | 客服邮箱 | bankofchangsha@cscb.cn |
| 电话号码 | 0731-96511,4006796511 | 传真号码 | 0731-84305417 |
| 经营范围 | 长沙银行股份有限公司成立于1997-08-18，现位于长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座，客服联系电话为0731-96511,4006796511，一直以来长沙银行经营范围是许可项目:银行业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
长沙银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-06-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4988 | 1.4988 | 1.4581 | 1.4581 | 0.0407 | 2.79% | 开放申购 | 张峥青 |
| 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张月 |
| 589270 | 科创100ETF前海开源 基金吧 档案 | 1.2866 | 1.2866 | 1.2574 | 1.2574 | 0.0292 | 2.32% | 场内交易 | 梁溥森 |
| 022995 | 中海科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.9982 | 1.9982 | 1.9833 | 1.9833 | 0.0149 | 0.75% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 025688 | 中金阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 1.1811 | 1.1811 | 1.1755 | 1.1755 | 0.0056 | 0.48% | 开放申购 | 王家列 |
| 027820 | 汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 程竹成 |
| 023434 | 金元顺安乾利混合C 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0041 | -0.41% | 开放申购 | 商昌层,张海东 |
| 024015 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥 |
| 022996 | 中海科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.9836 | 1.9836 | 1.9689 | 1.9689 | 0.0147 | 0.75% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 026746 | 上银医药精选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9501 | 0.9501 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 024595 | 财通华晟量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9637 | 0.9637 | 0.9796 | 0.9796 | -0.0159 | -1.62% | 开放申购 | 郭欣 |
| 024797 | 兴业科技创新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.9973 | 1.9973 | 1.9616 | 1.9616 | 0.0357 | 1.82% | 开放申购 | 代鹏举 |
| 024271 | 恒生前海瑞丰混合A 基金吧 档案 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9392 | 0.9392 | -0.0045 | -0.48% | 开放申购 | 胡启聪,周沐 |
| 024272 | 恒生前海瑞丰混合C 基金吧 档案 | 0.9312 | 0.9312 | 0.9358 | 0.9358 | -0.0046 | -0.49% | 开放申购 | 胡启聪,周沐 |
| 024016 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥 |
| 025689 | 中金阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0056 | 0.48% | 开放申购 | 王家列 |
| 027821 | 汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 程竹成 |
| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 基金吧 档案 | 0.9343 | 0.9343 | 0.9354 | 0.9354 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.8266 | 1.8266 | 1.7854 | 1.7854 | 0.0412 | 2.31% | 限大额 | 胡泽 |
| 024203 | 永赢制造升级智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.8158 | 1.8158 | 1.7748 | 1.7748 | 0.0410 | 2.31% | 限大额 | 胡泽 |
| 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4927 | 1.4927 | 1.4522 | 1.4522 | 0.0405 | 2.79% | 开放申购 | 张峥青 |
| 026617 | 万家致远动力混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2225 | 1.2225 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0377 | 3.18% | 开放申购 | 王健 |
| 026747 | 上银医药精选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9490 | 0.9490 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 023433 | 金元顺安乾利混合A 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0041 | -0.41% | 开放申购 | 商昌层,张海东 |
| 024999 | 中航祥泰6个月封闭债券发起C 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 傅浩 |
| 024594 | 财通华晟量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0160 | -1.63% | 开放申购 | 郭欣 |
| 024796 | 兴业科技创新混合发起式A 基金吧 档案 | 2.0048 | 2.0048 | 1.9690 | 1.9690 | 0.0358 | 1.82% | 开放申购 | 代鹏举 |
| 026375 | 中金睿见优选股票C 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0141 | 1.28% | 开放申购 | 王阳峰,王家列 |
| 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张月 |
| 159023 | 养殖ETF万家 基金吧 档案 | 0.9644 | 0.9644 | 0.9837 | 0.9837 | -0.0193 | -1.96% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 基金吧 档案 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 017286 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A 基金吧 档案 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 傅浩 |
| 026618 | 万家致远动力混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2205 | 1.2205 | 1.1829 | 1.1829 | 0.0376 | 3.18% | 开放申购 | 王健 |
| 026374 | 中金睿见优选股票A 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0141 | 1.28% | 开放申购 | 王阳峰,王家列 |
| 560420 | 食品ETF前海开源 基金吧 档案 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8985 | 0.8985 | -0.0125 | -1.39% | 场内交易 | 梁溥森 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-06-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 024999 | 中航祥泰6个月封闭债券发起C 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0012 | 0.00% | |
| 017286 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A 基金吧 档案 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0013 | 0.00% | |