托管银行列表
长沙银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 长沙银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. |
| 成立日期 | 1997-08-18 | 注册资本 | 40.22亿元 |
| 法人代表 | 张曼 | 总 经 理 | 张曼(代) |
| 联系地址 | 长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座 | 网站地址 | www.bankofchangsha.com |
| 邮政编码 | 410205 | 客服邮箱 | bankofchangsha@cscb.cn |
| 电话号码 | 0731-96511,4006796511 | 传真号码 | 0731-84305417 |
| 经营范围 | 长沙银行股份有限公司成立于1997-08-18，现位于长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座，客服联系电话为0731-96511,4006796511，一直以来长沙银行经营范围是许可项目:银行业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
长沙银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-05-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1882 | 1.1882 | 1.2392 | 1.2392 | -0.0510 | -4.12% | 开放申购 | 张峥青 |
| 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张月 |
| 589270 | 科创100ETF前海开源 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1697 | 1.1697 | -0.0470 | -4.02% | 场内交易 | 梁溥森 |
| 022995 | 中海科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.6624 | 1.6624 | 1.7254 | 1.7254 | -0.0630 | -3.65% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 025688 | 中金阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1551 | 1.1551 | -0.0191 | -1.65% | 开放申购 | 王家列 |
| 023434 | 金元顺安乾利混合C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0213 | -2.02% | 开放申购 | 商昌层,张海东 |
| 024015 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥 |
| 022996 | 中海科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.6510 | 1.6510 | 1.7136 | 1.7136 | -0.0626 | -3.65% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 026746 | 上银医药精选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9693 | 0.9693 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨建楠 |
| 024595 | 财通华晟量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0159 | 1.60% | 开放申购 | 郭欣 |
| 024797 | 兴业科技创新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7866 | 1.7866 | 1.8454 | 1.8454 | -0.0588 | -3.19% | 开放申购 | 代鹏举 |
| 024271 | 恒生前海瑞丰混合A 基金吧 档案 | 0.9838 | 0.9838 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0054 | -0.55% | 开放申购 | 胡启聪,周沐 |
| 024272 | 恒生前海瑞丰混合C 基金吧 档案 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9857 | 0.9857 | -0.0053 | -0.54% | 开放申购 | 胡启聪,周沐 |
| 024016 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥 |
| 025689 | 中金阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.1322 | 1.1514 | 1.1514 | -0.0192 | -1.67% | 开放申购 | 王家列 |
| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.4809 | 1.4809 | 1.5384 | 1.5384 | -0.0575 | -3.74% | 限大额 | 胡泽 |
| 024203 | 永赢制造升级智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4725 | 1.4725 | 1.5298 | 1.5298 | -0.0573 | -3.75% | 限大额 | 胡泽 |
| 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1835 | 1.1835 | 1.2344 | 1.2344 | -0.0509 | -4.12% | 开放申购 | 张峥青 |
| 026617 | 万家致远动力混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0301 | -2.62% | 开放申购 | 王健 |
| 026747 | 上银医药精选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9684 | 0.9684 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨建楠 |
| 023433 | 金元顺安乾利混合A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0539 | 1.0539 | -0.0212 | -2.01% | 开放申购 | 商昌层,张海东 |
| 024999 | 中航祥泰6个月封闭债券发起C 基金吧 档案 | 0.9886 | 0.9886 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 傅浩 |
| 024594 | 财通华晟量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0159 | 1.59% | 开放申购 | 郭欣 |
| 024796 | 兴业科技创新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7929 | 1.7929 | 1.8519 | 1.8519 | -0.0590 | -3.19% | 开放申购 | 代鹏举 |
| 026375 | 中金睿见优选股票C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0196 | -1.81% | 开放申购 | 王阳峰,王家列 |
| 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张月 |
| 159023 | 养殖ETF万家 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 吴宜蓉 |
| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 017286 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 傅浩 |
| 026618 | 万家致远动力混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1452 | 1.1452 | -0.0301 | -2.63% | 开放申购 | 王健 |
| 026374 | 中金睿见优选股票A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0819 | 1.0819 | -0.0196 | -1.81% | 开放申购 | 王阳峰,王家列 |
| 560420 | 食品ETF前海开源 基金吧 档案 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9199 | 0.9199 | 0.0116 | 1.26% | 场内交易 | 梁溥森 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-05-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 024999 | 中航祥泰6个月封闭债券发起C 基金吧 档案 | 0.9886 | 0.9886 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0013 | 0.00% | |
| 017286 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0013 | 0.00% | |