托管银行列表
长沙银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 长沙银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. |
| 成立日期 | 1997-08-18 | 注册资本 | 40.22亿元 |
| 法人代表 | 张曼 | 总 经 理 | 张曼(代) |
| 联系地址 | 长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座 | 网站地址 | www.bankofchangsha.com |
| 邮政编码 | 410205 | 客服邮箱 | bankofchangsha@cscb.cn |
| 电话号码 | 0731-96511,4006796511 | 传真号码 | 0731-84305417 |
| 经营范围 | 长沙银行股份有限公司成立于1997-08-18，现位于长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座，客服联系电话为0731-96511,4006796511，一直以来长沙银行经营范围是许可项目:银行业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
长沙银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-09-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1385 | 1.1385 | -0.0082 | -0.72% | 开放申购 | 张峥青 |
| 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张月 |
| 589270 | 科创100ETF前海开源 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.1473 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0039 | 0.34% | 场内交易 | 梁溥森 |
| 561810 | 医疗器械ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0020 | 0.20% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 029215 | 财信聚鑫63个月封闭式债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 阮航 |
| 028742 | 长城医疗先锋混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 龙宇飞 |
| 022995 | 中海科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.7245 | 1.7245 | 1.7082 | 1.7082 | 0.0163 | 0.95% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 025688 | 中金阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 王家列 |
| 027820 | 汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程竹成 |
| 023434 | 金元顺安乾利混合C 基金吧 档案 | 0.9773 | 0.9773 | 0.9767 | 0.9767 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 商昌层,张海东 |
| 024015 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 谢理达 |
| 022996 | 中海科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.7083 | 1.7083 | 1.6922 | 1.6922 | 0.0161 | 0.95% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 026746 | 上银医药精选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0143 | 1.40% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 024595 | 财通华晟量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郭欣 |
| 024797 | 兴业科技创新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6965 | 1.6965 | 1.6953 | 1.6953 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 代鹏举 |
| 024271 | 恒生前海瑞丰混合A 基金吧 档案 | 0.7265 | 0.7265 | 0.7290 | 0.7290 | -0.0025 | -0.34% | 开放申购 | 胡启聪,周沐 |
| 024272 | 恒生前海瑞丰混合C 基金吧 档案 | 0.7230 | 0.7230 | 0.7256 | 0.7256 | -0.0026 | -0.36% | 开放申购 | 胡启聪,周沐 |
| 029283 | 德邦数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 江杨磊 | |
| 024016 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 谢理达 |
| 025689 | 中金阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1199 | 1.1199 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 王家列 |
| 027821 | 汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程竹成 |
| 028646 | 前海开源稳和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆琦,张科丰 |
| 029282 | 德邦数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 江杨磊 | |
| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 基金吧 档案 | 0.9637 | 0.9637 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.4238 | 1.4238 | 1.4249 | 1.4249 | -0.0011 | -0.08% | 限大额 | 胡泽 |
| 024203 | 永赢制造升级智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4131 | 1.4131 | 1.4141 | 1.4141 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 胡泽 |
| 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1328 | 1.1328 | -0.0082 | -0.72% | 开放申购 | 张峥青 |
| 028647 | 前海开源稳和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆琦,张科丰 |
| 026617 | 万家致远动力混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8788 | 0.8788 | 0.8861 | 0.8861 | -0.0073 | -0.82% | 开放申购 | 王健 |
| 026747 | 上银医药精选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0143 | 1.41% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 023433 | 金元顺安乾利混合A 基金吧 档案 | 0.9799 | 0.9799 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 商昌层,张海东 |
| 024999 | 中航祥泰债券发起C 基金吧 档案 | 0.9639 | 0.9639 | 0.9649 | 0.9649 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 傅浩 |
| 024594 | 财通华晟量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郭欣 |
| 024796 | 兴业科技创新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7051 | 1.7051 | 1.7039 | 1.7039 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 代鹏举 |
| 028743 | 长城医疗先锋混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 龙宇飞 |
| 026375 | 中金睿见优选股票C 基金吧 档案 | 0.9785 | 0.9785 | 0.9789 | 0.9789 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王阳峰,王家列 |
| 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张月 |
| 159023 | 养殖ETF万家 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0134 | -1.25% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 基金吧 档案 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9681 | 0.9681 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 017286 | 中航祥泰债券发起A 基金吧 档案 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9674 | 0.9674 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 傅浩 |
| 026618 | 万家致远动力混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8765 | 0.8765 | 0.8837 | 0.8837 | -0.0072 | -0.81% | 开放申购 | 王健 |
| 026374 | 中金睿见优选股票A 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王阳峰,王家列 |
| 560420 | 食品ETF前海开源 基金吧 档案 | 0.9441 | 0.9441 | 0.9442 | 0.9442 | -0.0001 | -0.01% | 场内交易 | 梁溥森 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-09-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||