托管银行列表
长沙银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 长沙银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. |
| 成立日期 | 1997-08-18 | 注册资本 | 40.22亿元 |
| 法人代表 | 张曼 | 总 经 理 | 张曼(代) |
| 联系地址 | 长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座 | 网站地址 | www.bankofchangsha.com |
| 邮政编码 | 410205 | 客服邮箱 | bankofchangsha@cscb.cn |
| 电话号码 | 0731-96511,4006796511 | 传真号码 | 0731-84305417 |
| 经营范围 | 长沙银行股份有限公司成立于1997-08-18，现位于长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座，客服联系电话为0731-96511,4006796511，一直以来长沙银行经营范围是许可项目:银行业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
长沙银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-10-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-19 | 2026-10-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8620 | 0.8620 | -0.0120 | -1.39% | 开放申购 | 张峥青,张可睿 |
| 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张月 |
| 589270 | 科创100ETF前海开源 基金吧 档案 | 0.9086 | 0.9086 | 0.9100 | 0.9100 | -0.0014 | -0.15% | 场内交易 | 梁溥森 |
| 561810 | 医疗器械ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.9686 | 0.9686 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0054 | 0.56% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 029215 | 财信聚鑫63个月封闭式债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | 暂停申购 | 阮航 |
| 028742 | 长城医疗先锋混合发起A 基金吧 档案 | 0.8187 | 0.8187 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0098 | -1.18% | 开放申购 | 龙宇飞 |
| 022995 | 中海科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.2816 | 1.2816 | 1.3222 | 1.3222 | -0.0406 | -3.07% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 025688 | 中金阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9753 | 0.9753 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 王家列 |
| 027820 | 汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
| 023434 | 金元顺安乾利混合C 基金吧 档案 | 0.8605 | 0.8605 | 0.8563 | 0.8563 | 0.0042 | 0.49% | 开放申购 | 商昌层,张海东 |
| 024015 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 谢理达 |
| 022996 | 中海科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.2688 | 1.2688 | 1.3091 | 1.3091 | -0.0403 | -3.08% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 026746 | 上银医药精选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9412 | 0.9412 | 0.0069 | 0.73% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 024595 | 财通华晟量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0061 | 0.59% | 开放申购 | 郭欣 |
| 024797 | 兴业科技创新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4096 | 1.4096 | 1.4425 | 1.4425 | -0.0329 | -2.28% | 开放申购 | 代鹏举 |
| 024271 | 恒生前海瑞丰混合A 基金吧 档案 | 0.6059 | 0.6059 | 0.6081 | 0.6081 | -0.0022 | -0.36% | 开放申购 | 胡启聪,周沐 |
| 024272 | 恒生前海瑞丰混合C 基金吧 档案 | 0.6029 | 0.6029 | 0.6051 | 0.6051 | -0.0022 | -0.36% | 开放申购 | 胡启聪,周沐 |
| 029283 | 德邦数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 江杨磊 | |
| 024016 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 谢理达 |
| 025689 | 中金阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 0.9675 | 0.9675 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 王家列 |
| 027821 | 汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
| 028646 | 前海开源稳和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9980 | 0.9980 | --- | --- | 暂停申购 | 陆琦,张科丰 |
| 029282 | 德邦数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 江杨磊 | |
| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 基金吧 档案 | 0.9232 | 0.9232 | 0.9175 | 0.9175 | 0.0057 | 0.62% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.2345 | 1.2345 | 1.2136 | 1.2136 | 0.0209 | 1.72% | 限大额 | 胡泽 |
| 024203 | 永赢制造升级智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2247 | 1.2247 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0207 | 1.72% | 限大额 | 胡泽 |
| 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8574 | 0.8574 | -0.0120 | -1.40% | 开放申购 | 张峥青,张可睿 |
| 028647 | 前海开源稳和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9980 | 0.9980 | --- | --- | 暂停申购 | 陆琦,张科丰 |
| 026617 | 万家致远动力混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7214 | 0.7214 | 0.7305 | 0.7305 | -0.0091 | -1.25% | 开放申购 | 王健 |
| 026747 | 上银医药精选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0069 | 0.73% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 023433 | 金元顺安乾利混合A 基金吧 档案 | 0.8629 | 0.8629 | 0.8587 | 0.8587 | 0.0042 | 0.49% | 开放申购 | 商昌层,张海东 |
| 024999 | 中航祥泰债券发起C 基金吧 档案 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9482 | 0.9482 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 傅浩 |
| 024594 | 财通华晟量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0061 | 0.59% | 开放申购 | 郭欣 |
| 024796 | 兴业科技创新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4172 | 1.4172 | 1.4503 | 1.4503 | -0.0331 | -2.28% | 开放申购 | 代鹏举 |
| 028743 | 长城医疗先锋混合发起C 基金吧 档案 | 0.8184 | 0.8184 | 0.8282 | 0.8282 | -0.0098 | -1.18% | 开放申购 | 龙宇飞 |
| 026375 | 中金睿见优选股票C 基金吧 档案 | 0.8287 | 0.8287 | 0.8261 | 0.8261 | 0.0026 | 0.31% | 开放申购 | 王阳峰,王家列 |
| 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张月 |
| 159023 | 养殖ETF万家 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0032 | 0.31% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 基金吧 档案 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0058 | 0.63% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 017286 | 中航祥泰债券发起A 基金吧 档案 | 0.9499 | 0.9499 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 傅浩 |
| 026618 | 万家致远动力混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7193 | 0.7193 | 0.7284 | 0.7284 | -0.0091 | -1.25% | 开放申购 | 王健 |
| 026374 | 中金睿见优选股票A 基金吧 档案 | 0.8305 | 0.8305 | 0.8279 | 0.8279 | 0.0026 | 0.31% | 开放申购 | 王阳峰,王家列 |
| 560420 | 食品ETF前海开源 基金吧 档案 | 0.9139 | 0.9139 | 0.9192 | 0.9192 | -0.0053 | -0.58% | 场内交易 | 梁溥森 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-10-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-19 | 2026-10-16 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||