托管银行列表
青岛银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 青岛银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF QINGDAO CO., LTD. |
| 成立日期 | 1996-11-15 | 注册资本 | 58.20亿元 |
| 法人代表 | 景在伦 | 总 经 理 | 吴显明 |
| 联系地址 | 中国山东省青岛市崂山区秦岭路6号 | 网站地址 | www.qdccb.com |
| 邮政编码 | 266061 | 客服邮箱 | ir@qdbankchina.com |
| 电话号码 | 400-66-96588 | 传真号码 | 0532-85783866 |
| 经营范围 | 青岛银行股份有限公司成立于1996-11-15，现位于中国山东省青岛市崂山区秦岭路6号，客服联系电话为400-66-96588，一直以来青岛银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑、贴现与转贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券和金融债券;买卖政府债券、央行票据、金融债券、企业债、中期票据、短期融资券以及全国银行间市场发行流通的其他债券;从事同业拆借及同业存放业务;代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项、代理保险业务、代理基金及贵金属销售等其他代理业务;提供保管箱服务;理财业务;债券结算代理业务、中央国库现金管理商业银行定期存款业务;经国家有关主管机构批准的其他业务。 | ||
青岛银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 026354 | 财通泓盛平衡混合C 基金吧 档案 | 0.9862 | 0.9862 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0382 | -3.73% | 开放申购 | 匡恒 |
| 021289 | 中金金辰债券 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0603 | 1.0321 | 1.0591 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 胡博 |
| 021668 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨绍华 |
| 020061 | 鹏扬淳旭债券C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.1130 | 1.0790 | 1.1120 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 管悦,焦翠 |
| 023692 | 诺德安悦 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 景辉,王宪彪 |
| 158025 | 创业板成长ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.6848 | 0.6848 | 0.7151 | 0.7151 | -0.0303 | -4.24% | 场内交易 | 钟成亮 |
| 024216 | 汇泉安瑞回报债券A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 沈鑫,汪雨晨 |
| 020211 | 兴华安启纯债A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吕智卓,李静文 |
| 029287 | 鑫元先进制造睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 王夫伟 |
| 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0838 | 1.0582 | 1.0832 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 汪曼琪,王子芃 |
| 024066 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9945 | 0.9945 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 027594 | 东兴中证全指指数量化增强A 基金吧 档案 | 0.8242 | 0.8242 | 0.8417 | 0.8417 | -0.0175 | -2.08% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 025067 | 建信医疗创新股票C 基金吧 档案 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0160 | -1.73% | 开放申购 | 马牧青 |
| 022204 | 永赢中证A50指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0479 | 1.0479 | -0.0137 | -1.31% | 开放申购 | 胡羿 |
| 027595 | 东兴中证全指指数量化增强C 基金吧 档案 | 0.8236 | 0.8236 | 0.8411 | 0.8411 | -0.0175 | -2.08% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 023174 | 兴华景成混合C 基金吧 档案 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8984 | 0.8984 | -0.0169 | -1.88% | 开放申购 | 黄生鹏 |
| 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0871 | 1.0755 | 1.0865 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 汪曼琪,王子芃 |
| 027302 | 苏新睿哲量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.7783 | 0.7783 | 0.8054 | 0.8054 | -0.0271 | -3.36% | 开放申购 | 林茂政 |
| 158019 | 电池ETF永赢 基金吧 档案 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8461 | 0.8461 | -0.0235 | -2.78% | 场内交易 | 孙铭婉 |
| 024067 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0185 | 1.0185 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 560790 | 软件ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.7623 | 0.7623 | 0.7820 | 0.7820 | -0.0197 | -2.52% | 场内交易 | 王逸安 |
| 026353 | 财通泓盛平衡混合A 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0383 | -3.73% | 开放申购 | 匡恒 |
| 024217 | 汇泉安瑞回报债券C 基金吧 档案 | 0.9946 | 0.9946 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 沈鑫,汪雨晨 |
| 020737 | 国新国证汇铭债券C 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张蕊,王铭扬 |
| 022205 | 永赢中证A50指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0137 | -1.32% | 开放申购 | 胡羿 |
| 025068 | 建信医疗创新股票A 基金吧 档案 | 0.9117 | 0.9117 | 0.9278 | 0.9278 | -0.0161 | -1.74% | 开放申购 | 马牧青 |
| 022199 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0016 | 1.0016 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 026985 | 京管泰富京享混合C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘文超 |
| 021518 | 兴华兴利债券C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0734 | 1.0734 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 吕智卓,黄生鹏 |
| 021195 | 格林科技成长混合C 基金吧 档案 | 0.7930 | 0.7930 | 0.8170 | 0.8170 | -0.0240 | -2.94% | 开放申购 | 刘赞,宋宾煌,吕国钦 |
| 020212 | 兴华安启纯债C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 吕智卓,李静文 |
| 029286 | 鑫元先进制造睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 王夫伟 |
| 022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9970 | 0.9970 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 陆欣,张彩霞 |
| 027301 | 苏新睿哲量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.7797 | 0.7797 | 0.8069 | 0.8069 | -0.0272 | -3.37% | 开放申购 | 林茂政 |
| 021517 | 兴华兴利债券A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0782 | 1.0782 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 吕智卓,黄生鹏 |
| 561400 | 畜牧养殖ETF鑫元 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0039 | 0.38% | 场内交易 | 莫志刚 |
| 020060 | 鹏扬淳旭债券A 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.1224 | 1.0813 | 1.1213 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 管悦,焦翠 |
| 020942 | 安信青享纯债C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0309 | 1.0309 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 邓宇思 |
| 021669 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨绍华 |
| 021194 | 格林科技成长混合A 基金吧 档案 | 0.7923 | 0.7923 | 0.8162 | 0.8162 | -0.0239 | -2.93% | 开放申购 | 刘赞,宋宾煌,吕国钦 |
| 020941 | 安信青享纯债A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 邓宇思 |
| 023173 | 兴华景成混合A 基金吧 档案 | 0.8861 | 0.8861 | 0.9031 | 0.9031 | -0.0170 | -1.88% | 开放申购 | 黄生鹏 |
| 020736 | 国新国证汇铭债券A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张蕊,王铭扬 |
| 026984 | 京管泰富京享混合A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘文超 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||