托管银行列表
青岛银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 青岛银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF QINGDAO CO., LTD. |
| 成立日期 | 1996-11-15 | 注册资本 | 58.20亿元 |
| 法人代表 | 景在伦 | 总 经 理 | 吴显明 |
| 联系地址 | 中国山东省青岛市崂山区秦岭路6号 | 网站地址 | www.qdccb.com |
| 邮政编码 | 266061 | 客服邮箱 | ir@qdbankchina.com |
| 电话号码 | 400-66-96588 | 传真号码 | 0532-85783866 |
| 经营范围 | 青岛银行股份有限公司成立于1996-11-15，现位于中国山东省青岛市崂山区秦岭路6号，客服联系电话为400-66-96588，一直以来青岛银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑、贴现与转贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券和金融债券;买卖政府债券、央行票据、金融债券、企业债、中期票据、短期融资券以及全国银行间市场发行流通的其他债券;从事同业拆借及同业存放业务;代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项、代理保险业务、代理基金及贵金属销售等其他代理业务;提供保管箱服务;理财业务;债券结算代理业务、中央国库现金管理商业银行定期存款业务;经国家有关主管机构批准的其他业务。 | ||
青岛银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-05-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-07 | 2026-05-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 026354 | 财通泓盛平衡混合C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0249 | 2.36% | 开放申购 | 匡恒 |
| 021289 | 中金金辰债券 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0359 | 1.0084 | 1.0354 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 胡博 |
| 021668 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨绍华 |
| 020061 | 鹏扬淳旭债券C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0868 | 1.0535 | 1.0865 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 管悦,焦翠 |
| 023692 | 诺德安悦 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 景辉 |
| 024216 | 汇泉安瑞回报债券A 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈鑫,汪雨晨 |
| 020211 | 兴华安启纯债A 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吕智卓,李静文 |
| 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0680 | 1.0428 | 1.0678 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪曼琪,王子芃 |
| 024066 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0116 | 1.0116 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 025067 | 建信医疗创新股票C 基金吧 档案 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0123 | 1.28% | 开放申购 | 马牧青 |
| 022204 | 永赢中证A50指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.2713 | 1.2713 | 1.2658 | 1.2658 | 0.0055 | 0.43% | 开放申购 | 朱晨歌 |
| 023008 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王阳 |
| 023174 | 兴华景成混合C 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 崔涛,吕智卓,胡玺潮,黄生鹏 |
| 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0715 | 1.0603 | 1.0713 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪曼琪,王子芃 |
| 027302 | 苏新睿哲量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林茂政 |
| 021733 | 中银证券鸿瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 余亮,刘灿 |
| 023171 | 兴华安泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吕智卓 |
| 023172 | 兴华安泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吕智卓 |
| 024067 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0374 | 1.0374 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 560790 | 软件ETF鹏华 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王逸安 |
| 026353 | 财通泓盛平衡混合A 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0249 | 2.36% | 开放申购 | 匡恒 |
| 024217 | 汇泉安瑞回报债券C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈鑫,汪雨晨 |
| 020737 | 国新国证汇铭债券C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕊,王铭扬 |
| 022205 | 永赢中证A50指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.2638 | 1.2638 | 1.2584 | 1.2584 | 0.0054 | 0.43% | 开放申购 | 朱晨歌 |
| 021732 | 中银证券鸿瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 余亮,刘灿 |
| 025068 | 建信医疗创新股票A 基金吧 档案 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0123 | 1.28% | 开放申购 | 马牧青 |
| 022199 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0202 | 1.0202 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 021518 | 兴华兴利债券C 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吕智卓,胡玺潮 |
| 021195 | 格林科技成长混合C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 刘赞,宋宾煌 |
| 023007 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王阳 |
| 020212 | 兴华安启纯债C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吕智卓,李静文 |
| 022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0168 | 1.0168 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆欣,张彩霞 |
| 027301 | 苏新睿哲量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林茂政 |
| 021517 | 兴华兴利债券A 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1067 | 1.1067 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吕智卓,胡玺潮 |
| 020060 | 鹏扬淳旭债券A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0949 | 1.0546 | 1.0946 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 管悦,焦翠 |
| 020942 | 安信青享纯债C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 任凭,邓宇思 |
| 021669 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨绍华 |
| 021194 | 格林科技成长混合A 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 刘赞,宋宾煌 |
| 020941 | 安信青享纯债A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 任凭,邓宇思 |
| 023173 | 兴华景成混合A 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.1361 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 崔涛,吕智卓,胡玺潮,黄生鹏 |
| 020736 | 国新国证汇铭债券A 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张蕊,王铭扬 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-05-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-07 | 2026-05-06 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||