托管银行列表
青岛银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 青岛银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF QINGDAO CO., LTD. |
| 成立日期 | 1996-11-15 | 注册资本 | 58.20亿元 |
| 法人代表 | 景在伦 | 总 经 理 | 吴显明 |
| 联系地址 | 中国山东省青岛市崂山区秦岭路6号 | 网站地址 | www.qdccb.com |
| 邮政编码 | 266061 | 客服邮箱 | ir@qdbankchina.com |
| 电话号码 | 400-66-96588 | 传真号码 | 0532-85783866 |
| 经营范围 | 青岛银行股份有限公司成立于1996-11-15，现位于中国山东省青岛市崂山区秦岭路6号，客服联系电话为400-66-96588，一直以来青岛银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑、贴现与转贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券和金融债券;买卖政府债券、央行票据、金融债券、企业债、中期票据、短期融资券以及全国银行间市场发行流通的其他债券;从事同业拆借及同业存放业务;代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项、代理保险业务、代理基金及贵金属销售等其他代理业务;提供保管箱服务;理财业务;债券结算代理业务、中央国库现金管理商业银行定期存款业务;经国家有关主管机构批准的其他业务。 | ||
青岛银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 026354 | 财通泓盛平衡混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 匡恒 |
| 021289 | 中金金辰债券 基金吧 档案 | 0.9994 | 1.0264 | 0.9991 | 1.0261 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 胡博 |
| 021668 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨绍华 |
| 020061 | 鹏扬淳旭债券C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0781 | 1.0446 | 1.0776 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 管悦,焦翠 |
| 023692 | 诺德安悦 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 景辉 |
| 024216 | 汇泉安瑞回报债券A 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈鑫,汪雨晨 |
| 020211 | 兴华安启纯债A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吕智卓,李静文 |
| 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0594 | 1.0342 | 1.0592 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪曼琪,王子芃 |
| 024066 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0010 | 1.0010 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 025067 | 建信医疗创新股票C 基金吧 档案 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 马牧青 |
| 022204 | 永赢中证A50指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.2508 | 1.2508 | 1.2536 | 1.2536 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 朱晨歌 |
| 023008 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 宋珊珊 |
| 023174 | 兴华景成混合C 基金吧 档案 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1797 | 1.1797 | -0.0114 | -0.97% | 开放申购 | 崔涛,吕智卓,胡玺潮 |
| 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0631 | 1.0518 | 1.0628 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 汪曼琪,王子芃 |
| 021733 | 中银证券鸿瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 余亮,刘灿 |
| 023171 | 兴华安泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕智卓 |
| 023172 | 兴华安泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吕智卓 |
| 024067 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0240 | 1.0240 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 026353 | 财通泓盛平衡混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 匡恒 |
| 024217 | 汇泉安瑞回报债券C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈鑫,汪雨晨 |
| 020737 | 国新国证汇铭债券C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张蕊,王铭扬 |
| 022205 | 永赢中证A50指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2477 | 1.2477 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 朱晨歌 |
| 021732 | 中银证券鸿瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 余亮,刘灿 |
| 025068 | 建信医疗创新股票A 基金吧 档案 | 0.9841 | 0.9841 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 马牧青 |
| 022199 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0095 | 1.0095 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 021518 | 兴华兴利债券C 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0042 | 0.38% | 开放申购 | 吕智卓,崔涛,胡玺潮 |
| 021195 | 格林科技成长混合C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘赞,宋宾煌 |
| 023007 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 宋珊珊 |
| 020212 | 兴华安启纯债C 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吕智卓,李静文 |
| 022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0069 | 1.0069 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆欣,张彩霞 |
| 021517 | 兴华兴利债券A 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0042 | 0.38% | 开放申购 | 吕智卓,崔涛,胡玺潮 |
| 020060 | 鹏扬淳旭债券A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0852 | 1.0447 | 1.0847 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 管悦,焦翠 |
| 020942 | 安信青享纯债C 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 任凭,邓宇思 |
| 021669 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨绍华 |
| 021194 | 格林科技成长混合A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘赞,宋宾煌 |
| 020941 | 安信青享纯债A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 任凭,邓宇思 |
| 023173 | 兴华景成混合A 基金吧 档案 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1822 | 1.1822 | -0.0115 | -0.97% | 开放申购 | 崔涛,吕智卓,胡玺潮 |
| 020736 | 国新国证汇铭债券A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张蕊,王铭扬 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||