托管银行列表
青岛银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 青岛银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF QINGDAO CO., LTD. |
| 成立日期 | 1996-11-15 | 注册资本 | 58.20亿元 |
| 法人代表 | 景在伦 | 总 经 理 | 吴显明 |
| 联系地址 | 中国山东省青岛市崂山区秦岭路6号 | 网站地址 | www.qdccb.com |
| 邮政编码 | 266061 | 客服邮箱 | ir@qdbankchina.com |
| 电话号码 | 400-66-96588 | 传真号码 | 0532-85783866 |
| 经营范围 | 青岛银行股份有限公司成立于1996-11-15，现位于中国山东省青岛市崂山区秦岭路6号，客服联系电话为400-66-96588，一直以来青岛银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑、贴现与转贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券和金融债券;买卖政府债券、央行票据、金融债券、企业债、中期票据、短期融资券以及全国银行间市场发行流通的其他债券;从事同业拆借及同业存放业务;代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项、代理保险业务、代理基金及贵金属销售等其他代理业务;提供保管箱服务;理财业务;债券结算代理业务、中央国库现金管理商业银行定期存款业务;经国家有关主管机构批准的其他业务。 | ||
青岛银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-09-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 026354 | 财通泓盛平衡混合C 基金吧 档案 | 1.3719 | 1.3719 | 1.3848 | 1.3848 | -0.0129 | -0.93% | 开放申购 | 匡恒 |
| 021289 | 中金金辰债券 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0498 | 1.0224 | 1.0494 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 胡博 |
| 021668 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨绍华 |
| 020061 | 鹏扬淳旭债券C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.1037 | 1.0699 | 1.1029 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 管悦,焦翠 |
| 023692 | 诺德安悦 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 景辉,王宪彪 |
| 158025 | 创业板成长ETF鹏华 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 钟成亮 |
| 024216 | 汇泉安瑞回报债券A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 沈鑫,汪雨晨 |
| 020211 | 兴华安启纯债A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吕智卓,李静文 |
| 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0776 | 1.0522 | 1.0772 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 汪曼琪,王子芃 |
| 024066 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0114 | 1.0114 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 027594 | 东兴中证全指指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 025067 | 建信医疗创新股票C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0061 | -0.60% | 开放申购 | 马牧青 |
| 022204 | 永赢中证A50指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 胡羿 |
| 027595 | 东兴中证全指指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 023174 | 兴华景成混合C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 胡玺潮,黄生鹏 |
| 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0809 | 1.0695 | 1.0805 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 汪曼琪,王子芃 |
| 027302 | 苏新睿哲量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0048 | -0.47% | 开放申购 | 林茂政 |
| 158019 | 电池ETF永赢 基金吧 档案 | 0.9184 | 0.9184 | 0.9173 | 0.9173 | 0.0011 | 0.12% | 场内交易 | 孙铭婉 |
| 024067 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0361 | 1.0361 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 560790 | 软件ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.8246 | 0.8246 | 0.8125 | 0.8125 | 0.0121 | 1.49% | 场内交易 | 王逸安 |
| 026353 | 财通泓盛平衡混合A 基金吧 档案 | 1.3755 | 1.3755 | 1.3884 | 1.3884 | -0.0129 | -0.93% | 开放申购 | 匡恒 |
| 024217 | 汇泉安瑞回报债券C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 沈鑫,汪雨晨 |
| 020737 | 国新国证汇铭债券C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张蕊,王铭扬 |
| 022205 | 永赢中证A50指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 胡羿 |
| 025068 | 建信医疗创新股票A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0061 | -0.60% | 开放申购 | 马牧青 |
| 022199 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0190 | 1.0190 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 026985 | 京管泰富京享混合C 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘文超 |
| 021518 | 兴华兴利债券C 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吕智卓,胡玺潮,黄生鹏 |
| 021195 | 格林科技成长混合C 基金吧 档案 | 0.9043 | 0.9043 | 0.8941 | 0.8941 | 0.0102 | 1.14% | 开放申购 | 刘赞,宋宾煌 |
| 020212 | 兴华安启纯债C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吕智卓,李静文 |
| 022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0146 | 1.0146 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆欣,张彩霞 |
| 027301 | 苏新睿哲量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0048 | -0.47% | 开放申购 | 林茂政 |
| 021517 | 兴华兴利债券A 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吕智卓,胡玺潮,黄生鹏 |
| 561400 | 畜牧养殖ETF鑫元 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0065 | -0.64% | 场内交易 | 莫志刚 |
| 020060 | 鹏扬淳旭债券A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1131 | 1.0723 | 1.1123 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 管悦,焦翠 |
| 020942 | 安信青享纯债C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 任凭,邓宇思 |
| 021669 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨绍华 |
| 021194 | 格林科技成长混合A 基金吧 档案 | 0.9030 | 0.9030 | 0.8929 | 0.8929 | 0.0101 | 1.13% | 开放申购 | 刘赞,宋宾煌 |
| 020941 | 安信青享纯债A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 任凭,邓宇思 |
| 023173 | 兴华景成混合A 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 胡玺潮,黄生鹏 |
| 020736 | 国新国证汇铭债券A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张蕊,王铭扬 |
| 026984 | 京管泰富京享混合A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘文超 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-09-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||