安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

安信基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-08-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010406 安信中债1-3年政策性金融债A 详情 0.02 - - - - - - - -
2 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 详情 0.02 - - - - - - - -

安信基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 90.13 25.64 28.44% 6.41 7.11% - - 3.69 4.10%
2 000335 安信永利信用C 详情 90.13 25.64 28.44% 6.41 7.11% - - 3.69 4.10%
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 40.87 27.51 67.30% 5.50 13.46% - - 1.03 2.52%
4 000577 安信价值精选股票 详情 1,008.50 832.77 82.57% 164.83 16.34% - - - -
5 000750 安信现金增利货币A 详情 55.39 21.47 38.76% 7.16 12.92% - - 11.30 20.39%
6 000974 安信消费医药股票 详情 139.34 111.13 79.75% 18.52 13.29% - - - -
7 001287 安信优势增长混合A 详情 795.40 598.82 75.29% 119.76 15.06% - - 65.96 8.29%
8 001316 安信稳健增值混合A 详情 5,994.16 3,241.37 54.08% 1,080.46 18.03% - - 817.69 13.64%
9 001338 安信稳健增值混合C 详情 5,994.16 3,241.37 54.08% 1,080.46 18.03% - - 817.69 13.64%
10 001399 安信鑫安得利混合A 详情 75.72 54.84 72.43% 6.86 9.05% - - 6.22 8.22%
11 001400 安信鑫安得利混合C 详情 75.72 54.84 72.43% 6.86 9.05% - - 6.22 8.22%
12 001583 安信新常态股票A 详情 544.10 404.96 74.43% 67.49 12.40% - - 60.59 11.14%
13 001710 安信新趋势混合A 详情 2,287.48 1,143.90 50.01% 381.30 16.67% - - 272.35 11.91%
14 001711 安信新趋势混合C 详情 2,287.48 1,143.90 50.01% 381.30 16.67% - - 272.35 11.91%
15 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 224.40 175.75 78.32% 29.29 13.05% - - 11.35 5.06%
16 002036 安信优势增长混合C 详情 795.40 598.82 75.29% 119.76 15.06% - - 65.96 8.29%
17 002770 安信新回报混合A 详情 150.91 113.10 74.95% 14.14 9.37% - - 13.51 8.95%
18 002771 安信新回报混合C 详情 150.91 113.10 74.95% 14.14 9.37% - - 13.51 8.95%
19 003026 安信新价值混合A 详情 30.88 19.48 63.09% 2.44 7.89% - - 4.02 13.01%
20 003027 安信新价值混合C 详情 30.88 19.48 63.09% 2.44 7.89% - - 4.02 13.01%
21 003028 安信新优选混合A 详情 194.45 115.68 59.49% 19.28 9.91% - - 18.93 9.73%
22 003029 安信新优选混合C 详情 194.45 115.68 59.49% 19.28 9.91% - - 18.93 9.73%
23 003030 安信新目标混合A 详情 475.72 237.91 50.01% 39.65 8.33% - - 54.49 11.45%
24 003031 安信新目标混合C 详情 475.72 237.91 50.01% 39.65 8.33% - - 54.49 11.45%
25 003345 安信新成长混合A 详情 277.69 142.74 51.40% 47.58 17.13% - - 2.07 0.75%
26 003346 安信新成长混合C 详情 277.69 142.74 51.40% 47.58 17.13% - - 2.07 0.75%
27 003395 安信尊享纯债 详情 1,061.27 451.50 42.54% 75.25 7.09% - - - -
28 003402 安信活期宝货币A 详情 2,249.37 1,247.03 55.44% 498.81 22.18% - - 222.04 9.87%
29 003539 安信现金增利货币B 详情 55.39 21.47 38.76% 7.16 12.92% - - 11.30 20.39%
30 003637 安信永鑫增强债券A 详情 5,055.07 2,187.89 43.28% 546.97 10.82% - - 190.74 3.77%
31 003638 安信永鑫增强债券C 详情 5,055.07 2,187.89 43.28% 546.97 10.82% - - 190.74 3.77%
32 003957 安信量化精选沪深300增强A 详情 66.49 36.76 55.28% 4.59 6.91% - - 5.48 8.24%
33 003958 安信量化精选沪深300增强C 详情 66.49 36.76 55.28% 4.59 6.91% - - 5.48 8.24%
34 004167 安信活期宝货币B 详情 2,249.37 1,247.03 55.44% 498.81 22.18% - - 222.04 9.87%
35 004249 安信中国制造2025混合 详情 46.62 35.41 75.95% 5.90 12.66% - - - -
36 004393 安信企业价值优选混合A 详情 85.71 68.28 79.67% 11.38 13.28% - - 0.70 0.82%
37 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 详情 7.54 5.38 71.37% 0.45 5.95% - - 1.25 16.60%
38 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 详情 7.54 5.38 71.37% 0.45 5.95% - - 1.25 16.60%
39 005271 安信恒利增强债券A 详情 9.39 3.92 41.77% 1.12 11.94% - - 1.36 14.49%
40 005272 安信恒利增强债券C 详情 9.39 3.92 41.77% 1.12 11.94% - - 1.36 14.49%
41 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 详情 45.35 27.23 60.05% 5.45 12.01% - - 5.92 13.06%
42 005587 安信比较优势混合 详情 102.94 80.26 77.96% 13.38 12.99% - - - -
43 005677 安信永盛定开债券 详情 418.28 258.68 61.84% 86.23 20.61% - - - -
44 005678 安信尊享添益债券A 详情 22.86 10.40 45.48% 1.73 7.58% - - 4.45 19.46%
45 005965 安信中证500指数增强A 详情 34.29 14.63 42.67% 1.83 5.33% - - 4.85 14.14%
46 005966 安信中证500指数增强C 详情 34.29 14.63 42.67% 1.83 5.33% - - 4.85 14.14%
47 006346 安信量化优选股票A 详情 38.29 27.20 71.03% 4.53 11.84% - - 3.19 8.33%
48 006347 安信量化优选股票C 详情 38.29 27.20 71.03% 4.53 11.84% - - 3.19 8.33%
49 006839 安信聚利增强债券A 详情 31.29 15.46 49.41% 4.42 14.12% - - 3.37 10.79%
50 006840 安信聚利增强债券C 详情 31.29 15.46 49.41% 4.42 14.12% - - 3.37 10.79%
51 007099 安信尊享添益债券C 详情 22.86 10.40 45.48% 1.73 7.58% - - 4.45 19.46%
52 007243 安信核心竞争力混合A 详情 197.11 159.54 80.94% 26.59 13.49% - - 0.82 0.41%
53 007244 安信核心竞争力混合C 详情 197.11 159.54 80.94% 26.59 13.49% - - 0.82 0.41%
54 007245 安信鑫日享中短债A 详情 2,502.50 1,261.78 50.42% 420.59 16.81% - - 271.66 10.86%
55 007246 安信鑫日享中短债C 详情 2,502.50 1,261.78 50.42% 420.59 16.81% - - 271.66 10.86%
56 008477 安信价值驱动三年持有混合 详情 67.57 53.02 78.47% 8.84 13.08% - - - -
57 008523 安信丰泽39个月定开债 详情 7,080.30 608.00 8.59% 202.67 2.86% - - - -
58 008809 安信民稳增长混合A 详情 1,113.96 683.68 61.37% 128.19 11.51% - - 91.22 8.19%
59 008810 安信民稳增长混合C 详情 1,113.96 683.68 61.37% 128.19 11.51% - - 91.22 8.19%
60 008891 安信价值成长混合A 详情 196.01 145.40 74.18% 24.23 12.36% - - 17.09 8.72%
61 008892 安信价值成长混合C 详情 196.01 145.40 74.18% 24.23 12.36% - - 17.09 8.72%
62 008954 安信价值回报三年持有混合A 详情 805.99 678.45 84.18% 113.08 14.03% - - 0.58 0.07%
63 009100 安信稳健增利混合A 详情 4,939.12 3,056.99 61.89% 764.25 15.47% - - 410.71 8.32%
64 009101 安信稳健增利混合C 详情 4,939.12 3,056.99 61.89% 764.25 15.47% - - 410.71 8.32%
65 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 21.57 15.08 69.93% 2.79 12.92% - - - -
66 009605 安信永顺一年定开债券 详情 523.50 317.29 60.61% 105.76 20.20% - - - -
67 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 详情 45.35 27.23 60.05% 5.45 12.01% - - 5.92 13.06%
68 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 详情 36.87 21.55 58.44% 5.39 14.61% - - 1.78 4.84%
69 009767 安信平稳双利3个月持有混合C 详情 36.87 21.55 58.44% 5.39 14.61% - - 1.78 4.84%
70 009784 安信尊享添利利率债A 详情 58.07 19.74 33.98% 6.58 11.33% - - 0.05 0.08%
71 009785 安信尊享添利利率债C 详情 58.07 19.74 33.98% 6.58 11.33% - - 0.05 0.08%
72 009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 详情 395.70 225.00 56.86% 56.25 14.22% - - 15.87 4.01%
73 009880 安信成长动力一年持有混合 详情 100.45 78.39 78.04% 13.07 13.01% - - - -
74 010033 安信成长精选混合A 详情 93.13 67.86 72.87% 11.31 12.15% - - 4.39 4.72%
75 010034 安信成长精选混合C 详情 93.13 67.86 72.87% 11.31 12.15% - - 4.39 4.72%
76 010053 安信聚利增强债券B 详情 31.29 15.46 49.41% 4.42 14.12% - - 3.37 10.79%
77 010237 安信创新先锋混合发起A 详情 116.43 73.82 63.40% 12.30 10.57% - - 22.17 19.04%
78 010238 安信创新先锋混合发起C 详情 116.43 73.82 63.40% 12.30 10.57% - - 22.17 19.04%
79 010408 安信浩盈6个月持有混合A 详情 103.10 61.39 59.54% 15.35 14.89% - - 0.00 0.00%
80 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 详情 395.70 225.00 56.86% 56.25 14.22% - - 15.87 4.01%
81 010667 安信价值回报三年持有混合C 详情 805.99 678.45 84.18% 113.08 14.03% - - 0.58 0.07%
82 010707 安信平稳合盈一年持有混合A 详情 114.83 56.78 49.45% 22.71 19.78% - - 0.86 0.75%
83 010708 安信平稳合盈一年持有混合C 详情 114.83 56.78 49.45% 22.71 19.78% - - 0.86 0.75%
84 010709 安信医药健康股票A 详情 2,142.19 1,656.74 77.34% 276.12 12.89% - - 195.84 9.14%
85 010710 安信医药健康股票C 详情 2,142.19 1,656.74 77.34% 276.12 12.89% - - 195.84 9.14%
86 010819 安信稳健回报6个月混合A 详情 44.69 21.90 49.01% 5.48 12.25% - - 4.80 10.75%
87 010820 安信稳健回报6个月混合C 详情 44.69 21.90 49.01% 5.48 12.25% - - 4.80 10.75%
88 011029 安信永盈一年定开债券 详情 516.36 115.21 22.31% 19.20 3.72% - - - -
89 011726 安信新常态股票C 详情 544.10 404.96 74.43% 67.49 12.40% - - 60.59 11.14%
90 011856 安信均衡成长18个月持有混合A 详情 247.46 199.91 80.79% 33.32 13.46% - - 3.87 1.56%
91 011857 安信均衡成长18个月持有混合C 详情 247.46 199.91 80.79% 33.32 13.46% - - 3.87 1.56%
92 011905 安信价值启航混合A 详情 252.49 202.81 80.32% 33.80 13.39% - - 5.61 2.22%
93 011906 安信价值启航混合C 详情 252.49 202.81 80.32% 33.80 13.39% - - 5.61 2.22%
94 012161 安信招信一年持有混合A 详情 137.80 79.95 58.02% 19.99 14.51% - - 16.12 11.70%
95 012162 安信招信一年持有混合C 详情 137.80 79.95 58.02% 19.99 14.51% - - 16.12 11.70%
96 012250 安信平衡增利混合A 详情 216.92 146.06 67.33% 18.26 8.42% - - 33.30 15.35%
97 012251 安信平衡增利混合C 详情 216.92 146.06 67.33% 18.26 8.42% - - 33.30 15.35%
98 012252 安信宏盈18个月持有混合 详情 305.80 173.81 56.84% 43.45 14.21% - - - -
99 012256 安信丰穗一年持有混合A 详情 162.44 102.15 62.89% 25.54 15.72% - - 3.35 2.06%
100 012257 安信丰穗一年持有混合C 详情 162.44 102.15 62.89% 25.54 15.72% - - 3.35 2.06%
101 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 详情 2,794.56 1,564.22 55.97% 391.06 13.99% - - 319.84 11.45%
102 012610 安信稳健汇利一年持有混合C 详情 2,794.56 1,564.22 55.97% 391.06 13.99% - - 319.84 11.45%
103 012701 安信民安回报一年持有混合A 详情 447.07 254.92 57.02% 76.48 17.11% - - 3.91 0.87%
104 012702 安信民安回报一年持有混合C 详情 447.07 254.92 57.02% 76.48 17.11% - - 3.91 0.87%
105 012891 安信鑫发优选混合C 详情 40.87 27.51 67.30% 5.50 13.46% - - 1.03 2.52%
106 012892 安信优质企业三年持有混合A 详情 1,470.35 1,123.38 76.40% 187.23 12.73% - - 144.91 9.86%
107 012893 安信优质企业三年持有混合C 详情 1,470.35 1,123.38 76.40% 187.23 12.73% - - 144.91 9.86%
108 013095 安信远见成长混合A 详情 921.75 740.91 80.38% 123.48 13.40% - - 44.65 4.84%
109 013096 安信远见成长混合C 详情 921.75 740.91 80.38% 123.48 13.40% - - 44.65 4.84%
110 013181 安信港股通精选混合发起A 详情 10.61 6.53 61.59% 1.09 10.26% - - 2.42 22.84%
111 013182 安信港股通精选混合发起C 详情 10.61 6.53 61.59% 1.09 10.26% - - 2.42 22.84%
112 014448 安信永宁一年定开债发起式 详情 630.83 124.91 19.80% 41.64 6.60% - - - -
113 014621 安信楚盈一年持有混合A 详情 373.91 255.40 68.31% 42.57 11.38% - - 42.91 11.48%
114 014622 安信楚盈一年持有混合C 详情 373.91 255.40 68.31% 42.57 11.38% - - 42.91 11.48%
115 015447 安信华享纯债A 详情 297.29 184.61 62.10% 61.54 20.70% - - 0.02 0.01%
116 015448 安信华享纯债C 详情 297.29 184.61 62.10% 61.54 20.70% - - 0.02 0.01%
117 015707 安信新能源主题股票型发起A 详情 18.26 12.74 69.79% 2.12 11.63% - - 2.39 13.07%
118 015708 安信新能源主题股票型发起C 详情 18.26 12.74 69.79% 2.12 11.63% - - 2.39 13.07%
119 015978 安信恒鑫增强债券A 详情 872.57 410.89 47.09% 68.48 7.85% - - 19.31 2.21%
120 015979 安信恒鑫增强债券C 详情 872.57 410.89 47.09% 68.48 7.85% - - 19.31 2.21%
121 016108 安信臻享三个月定开债券 详情 175.09 72.61 41.47% 12.10 6.91% - - - -
122 016558 安信洞见成长混合A 详情 194.70 136.90 70.31% 22.82 11.72% - - 25.77 13.23%
123 016559 安信洞见成长混合C 详情 194.70 136.90 70.31% 22.82 11.72% - - 25.77 13.23%
124 016734 安信永泽一年定开债券发起式 详情 18.49 6.44 34.84% 2.15 11.61% - - - -
125 016826 安信稳健启航一年持有混合A 详情 54.21 32.67 60.27% 8.17 15.07% - - 1.62 2.99%
126 016827 安信稳健启航一年持有混合C 详情 54.21 32.67 60.27% 8.17 15.07% - - 1.62 2.99%
127 017300 安信数字经济股票发起A 详情 17.78 14.08 79.20% 2.35 13.20% - - 0.54 3.01%
128 017301 安信数字经济股票发起C 详情 17.78 14.08 79.20% 2.35 13.20% - - 0.54 3.01%
129 017477 安信睿见优选混合A 详情 802.47 619.09 77.15% 103.18 12.86% - - 68.47 8.53%
130 017478 安信睿见优选混合C 详情 802.47 619.09 77.15% 103.18 12.86% - - 68.47 8.53%
131 017540 安信稳健增益6个月持有混合A 详情 207.11 132.73 64.09% 24.89 12.02% - - 29.14 14.07%
132 017541 安信稳健增益6个月持有混合C 详情 207.11 132.73 64.09% 24.89 12.02% - - 29.14 14.07%
133 018355 安信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 272.87 88.26 32.34% 22.06 8.09% - - 88.26 32.34%
134 018361 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 21.57 15.08 69.93% 2.79 12.92% - - - -
135 018381 安信红利精选混合A 详情 121.82 84.77 69.58% 14.13 11.60% - - 14.30 11.74%
136 018382 安信红利精选混合C 详情 121.82 84.77 69.58% 14.13 11.60% - - 14.30 11.74%
137 018780 安信活期宝货币C 详情 2,249.37 1,247.03 55.44% 498.81 22.18% - - 222.04 9.87%
138 018952 安信宝利债券(LOF)E 详情 172.51 71.99 41.73% 24.00 13.91% - - 14.07 8.16%
139 019065 安信浩盈6个月持有混合C 详情 103.10 61.39 59.54% 15.35 14.89% - - 0.00 0.00%
140 019078 安信现金增利货币C 详情 55.39 21.47 38.76% 7.16 12.92% - - 11.30 20.39%
141 019122 安信中短利率债(LOF)D 详情 92.87 30.10 32.41% 10.03 10.80% - - 0.21 0.22%
142 020391 安信90天滚动持有债券A 详情 93.79 33.11 35.30% 8.28 8.82% - - 29.86 31.84%
143 020392 安信90天滚动持有债券C 详情 93.79 33.11 35.30% 8.28 8.82% - - 29.86 31.84%
144 020738 安信宝利债券(LOF)C 详情 172.51 71.99 41.73% 24.00 13.91% - - 14.07 8.16%
145 020785 安信长鑫增强债券A 详情 1,723.49 824.76 47.85% 214.44 12.44% - - 618.35 35.88%
146 020786 安信长鑫增强债券C 详情 1,723.49 824.76 47.85% 214.44 12.44% - - 618.35 35.88%
147 020941 安信青享纯债A 详情 248.21 159.22 64.15% 53.07 21.38% - - 0.01 0.00%
148 020942 安信青享纯债C 详情 248.21 159.22 64.15% 53.07 21.38% - - 0.01 0.00%
149 020964 安信企业价值优选混合C 详情 85.71 68.28 79.67% 11.38 13.28% - - 0.70 0.82%
150 021290 安信宝利债券(LOF)F 详情 172.51 71.99 41.73% 24.00 13.91% - - 14.07 8.16%
151 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 172.51 71.99 41.73% 24.00 13.91% - - 14.07 8.16%
152 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 67.68 43.51 64.28% 8.70 12.86% - - - -
153 167504 安信中短利率债(LOF)A 详情 92.87 30.10 32.41% 10.03 10.80% - - 0.21 0.22%
154 167505 安信中短利率债(LOF)C 详情 92.87 30.10 32.41% 10.03 10.80% - - 0.21 0.22%
155 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 详情 50.85 24.58 48.33% 4.92 9.67% - - 3.40 6.69%
156 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 详情 50.85 24.58 48.33% 4.92 9.67% - - 3.40 6.69%
157 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 详情 241.08 198.82 82.47% 33.14 13.75% - - - -
158 750001 安信灵活配置混合 详情 1,280.48 1,087.34 84.92% 181.22 14.15% - - - -
159 750002 安信目标收益债券A 详情 2,153.10 1,419.33 65.92% 405.52 18.83% - - 152.53 7.08%
160 750003 安信目标收益债券C 详情 2,153.10 1,419.33 65.92% 405.52 18.83% - - 152.53 7.08%
161 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 224.40 175.75 78.32% 29.29 13.05% - - 11.35 5.06%
162 750006 安信现金管理货币A 详情 20.99 9.87 47.00% 2.99 14.24% - - 4.25 20.27%
163 750007 安信现金管理货币B 详情 20.99 9.87 47.00% 2.99 14.24% - - 4.25 20.27%
164 011858 安信消费升级一年持有混合A 详情 0.06 - - - - 0.06 99.09% - -
165 011859 安信消费升级一年持有混合C 详情 0.06 - - - - 0.06 99.09% - -

显示全部基金明细>>