融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 04-26 2.8440 2.9640 0.71% 9.38% 4.91% 22.43 范琨 0.15% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0640 1.2840 -0.13% 4.38% 4.90% 10.49 李冠頔 等 0.07% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 04-26 1.0608 1.2077 -0.15% 3.04% 4.89% 19.06 李冠頔 等 0.07% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 04-26 1.1314 1.1534 -0.10% 3.35% 4.80% 10.25 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 04-26 1.0850 1.2540 -0.11% 2.86% 4.74% 5.86 刘舒乐 0.08% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 04-26 1.1264 1.1484 -0.10% 3.35% 4.69% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 04-26 1.0204 1.2680 -0.11% 2.80% 4.54% 5.09 黄浩荣 0.07% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 04-26 1.0815 1.0815 -0.11% 2.76% 4.53% 0.01 刘舒乐 0.00% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 04-26 1.0208 1.1107 -0.12% 2.69% 4.39% 20.42 刘舒乐 等 - 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 04-26 2.8100 2.8100 0.68% 9.08% 4.34% 10.62 范琨 0.00% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0716 1.2758 -0.12% 2.98% 4.28% 8.54 李冠頔 0.07% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 04-26 1.0799 1.3559 -0.24% 2.59% 4.24% 7.31 刘力宁 0.80% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 04-26 1.0260 1.3100 -0.10% 2.49% 4.23% 10.19 黄浩荣 等 0.08% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 04-26 1.1123 1.6660 -0.05% 3.48% 4.14% 40.47 范琨 等 0.08% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 04-26 2.6430 2.6430 0.65% 9.31% 4.10% 6.32 范琨 0.15% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 04-26 1.0411 1.0411 0.45% 8.24% 4.10% 3.72 范琨 0.15% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 04-26 1.3831 1.4831 -0.02% 1.92% 4.09% 9.00 王超 等 0.08% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 04-26 1.0818 1.3713 -0.11% 2.77% 4.07% 11.37 刘力宁 等 0.80% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 04-26 1.0417 1.0417 -0.20% 2.89% 4.05% 9.09 李冠頔 等 - 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 04-26 1.0990 1.1569 -0.07% 2.70% 4.04% 38.96 刘舒乐 - 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 04-26 1.0572 1.2912 -0.16% 2.75% 3.95% 11.25 时慕蓉 等 0.80% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 04-26 1.0059 1.1397 0.01% 1.92% 3.88% 60.18 王超 - 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0468 1.5625 -0.06% 3.30% 3.78% 1.99 范琨 等 0.00% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 04-26 1.1485 2.1715 -0.08% 2.63% 3.75% 11.14 王超 0.12% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 04-26 1.4250 1.4250 -0.02% 1.74% 3.72% 3.84 王超 等 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 04-26 1.0362 1.0362 0.27% 8.19% 3.71% 3.54 范琨 0.15% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 04-26 1.0384 1.0384 -0.05% 2.44% 3.68% 0.00 王超 等 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 04-26 2.6130 2.6130 0.65% 9.06% 3.61% 10.03 范琨 0.00% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 04-26 1.0351 1.0351 0.46% 7.98% 3.58% 0.75 范琨 0.00% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 04-26 1.0227 1.0367 -0.04% 2.17% 3.52% 31.42 王超 等 0.05% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 04-26 1.1117 1.6984 -0.04% 2.01% 3.50% 5.64 王超 0.08% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 04-26 1.1361 2.1151 -0.08% 2.46% 3.39% 1.15 王超 0.00% 购买
融通通和债券 002825 详情 债券型-长债 04-26 1.0530 1.2590 -0.19% 2.12% 3.37% 2.00 李冠頔 0.80% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 04-26 1.1103 1.2363 -0.05% 1.86% 3.18% 3.59 王超 0.00% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 04-26 1.0309 1.0309 0.28% 7.93% 3.18% 1.01 范琨 0.00% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 04-26 1.0418 1.2514 -0.06% 1.94% 3.11% 10.36 李冠頔 0.80% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-长债 04-26 1.2180 1.7153 -0.02% 2.21% 3.11% 0.47 王超 0.06% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 04-26 1.0048 1.0278 - 1.45% 2.81% 50.13 黄浩荣 - 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 04-26 1.0046 1.0276 - 1.42% 2.78% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-长债 04-26 1.2154 1.6695 -0.01% 2.04% 2.76% 0.27 王超 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 04-26 1.1764 1.3134 -0.02% 1.29% 2.37% 0.20 时慕蓉 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 04-25 1.1460 1.2060 -0.07% 2.88% 2.09% 0.54 邱小乐 0.08% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 04-26 1.1543 1.3653 -0.02% 1.16% 2.07% 1.29 时慕蓉 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 04-26 1.3726 2.1857 0.18% 1.94% 0.96% 0.15 李冠頔 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 04-26 1.3431 1.5266 0.19% 1.74% 0.55% 0.06 李冠頔 等 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 04-26 1.0085 1.0085 0.17% 4.23% 0.28% 0.81 樊鑫 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 04-26 1.0036 1.0036 0.17% 4.12% 0.07% 0.01 樊鑫 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 04-26 1.0233 1.0233 -0.05% 0.95% -0.88% 1.14 余志勇 等 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 04-26 1.0179 1.0179 -0.05% 0.84% -1.09% 0.05 余志勇 等 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 04-26 0.6812 0.6812 1.23% 14.99% -1.20% 1.50 邹曦 等 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 04-26 0.9856 0.9856 0.19% 0.25% -1.46% 0.51 何龙 等 0.10% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 04-26 1.7000 1.7590 0.06% 0.29% -1.79% 0.64 余志勇 等 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 04-26 0.9767 0.9767 0.18% 0.04% -1.86% 0.21 何龙 等 0.00% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 04-26 1.5854 1.5854 0.09% 0.51% -2.06% 0.23 余志勇 等 0.15% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 04-26 1.5623 1.5623 0.10% 0.35% -2.36% 0.53 余志勇 等 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 04-26 1.7690 1.8100 0.06% -0.28% -2.37% 0.51 余志勇 等 0.15% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 04-26 1.2732 1.2732 1.41% 10.09% -2.56% 1.32 刘安坤 0.15% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 04-26 1.1744 1.3244 1.12% 2.64% -2.91% 0.59 余志勇 等 0.08% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 04-26 1.1539 1.2929 1.11% 2.43% -3.30% 0.05 余志勇 等 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 04-26 0.9951 0.9951 0.04% 3.12% -3.74% 0.28 樊鑫 0.12% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 04-25 0.6737 0.6737 -0.25% -1.66% -4.55% 0.41 何博 0.15% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 04-26 0.8820 3.0570 1.26% 3.76% -4.75% 4.76 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 04-25 0.6647 0.6647 -0.27% -1.90% -5.03% 0.01 何博 0.00% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 04-26 0.7700 1.4950 1.18% 3.49% -5.29% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 04-26 1.8320 1.8320 1.95% 6.39% -6.67% 0.18 刘安坤 0.15% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 04-26 1.6980 1.6980 0.30% 0.83% -6.75% 0.24 关山 0.15% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 04-26 0.9764 0.9764 1.29% -3.09% -6.99% 1.79 万民远 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 04-26 1.3730 3.1160 0.37% 1.26% -7.19% 4.40 关山 0.16% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 04-26 0.9678 0.9678 1.29% -3.33% -7.45% 1.59 万民远 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 04-26 1.3688 1.4088 2.00% 6.78% -7.51% 0.08 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 04-26 1.3414 1.3414 2.00% 6.51% -7.97% 0.01 刘安坤 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 04-26 0.8350 0.8350 0.36% 0.12% -9.92% 2.53 关山 0.15% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 04-26 1.7722 1.8022 0.25% 0.44% -10.58% 0.48 关山 0.15% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 04-26 1.3570 2.7000 0.44% -0.37% -10.86% 21.05 关山 0.15% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 04-26 1.4749 1.4749 1.53% 3.22% -12.04% 0.21 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 04-26 1.4402 1.4402 1.52% 2.95% -12.48% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 04-26 0.9267 0.9267 3.26% 13.72% -12.87% 2.53 王迪 等 0.15% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 04-26 0.8910 0.9740 2.06% -0.45% -12.90% 0.69 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 04-26 0.8970 0.9180 2.05% -0.66% -13.25% 0.09 蔡志伟 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 04-26 0.7863 3.1013 0.96% -1.07% -13.94% 8.86 何龙 0.15% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 04-26 1.1076 1.2176 0.84% -7.38% -13.95% 0.95 樊鑫 0.08% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 04-26 1.2010 2.8370 1.95% -0.81% -14.29% 40.52 何天翔 0.15% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0669 1.1769 0.84% -7.56% -14.30% 0.66 樊鑫 0.00% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 04-26 1.1690 1.4270 2.01% -0.91% -14.62% 0.16 何天翔 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 04-26 1.1956 1.1956 3.84% 3.74% -14.72% 5.33 何天翔 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 04-26 1.1768 1.1768 3.85% 3.55% -15.05% 1.21 何天翔 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 04-26 1.2380 3.5610 1.23% -0.64% -16.07% 10.63 邹曦 等 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 04-26 1.6860 2.0500 1.08% -5.60% -16.20% 10.79 万民远 等 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 04-26 1.0655 1.0655 1.41% -7.01% -16.35% 4.93 万民远 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 04-26 1.2140 1.2140 1.25% -0.90% -16.51% 0.06 邹曦 等 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 04-26 1.6530 1.6530 1.10% -5.81% -16.60% 2.23 万民远 等 0.00% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 04-26 1.0520 1.0520 1.40% -7.24% -16.77% 6.39 万民远 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 04-26 2.6730 2.6730 1.14% -6.77% -17.19% 31.95 万民远 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 04-26 2.2250 2.2250 2.44% 2.91% -17.19% 2.61 张鹏 等 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 04-26 2.1860 2.1860 2.44% 2.68% -17.57% 0.02 张鹏 等 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 04-26 2.6210 2.6210 1.12% -6.99% -17.60% 12.65 万民远 0.00% 购买
融通通乾研究精选混合 002989 详情 混合型-灵活 04-26 0.9623 4.3154 1.51% -1.90% -17.73% 2.94 邹曦 等 0.15% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 04-26 1.2573 1.2573 0.24% -3.55% -17.77% 0.18 樊鑫 0.15% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 04-26 1.3480 1.3480 0.67% -4.46% -17.85% 0.30 何天翔 0.15% 购买
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 04-26 0.6728 0.7278 1.51% -2.58% -18.82% 1.32 邹曦 0.15% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 04-26 1.4770 3.4370 1.44% -2.48% -19.18% 9.43 邹曦 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 04-26 1.9580 1.9880 1.50% -2.64% -19.26% 15.22 邹曦 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 04-26 1.7892 1.7892 2.71% -6.47% -19.32% 4.05 王迪 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 04-26 1.4490 1.4690 1.54% -2.66% -19.52% 0.97 邹曦 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 04-26 1.9190 1.9190 1.48% -2.88% -19.67% 0.09 邹曦 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 04-26 1.7566 1.7566 2.71% -6.70% -19.72% 0.31 王迪 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 04-26 0.9902 0.7296 4.10% 1.82% -19.95% 6.57 何天翔 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 04-26 0.9808 0.9808 4.09% 1.62% -20.27% 9.21 何天翔 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 04-26 0.5565 0.5565 2.22% -7.23% -20.42% 4.28 王迪 0.15% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 04-26 0.6500 2.2620 3.01% -3.27% -20.44% 4.39 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 04-26 0.6090 1.0010 3.22% -3.33% -20.60% 0.60 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 04-26 0.5491 0.5491 2.20% -7.48% -20.82% 0.05 王迪 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 04-26 0.6590 0.6590 2.49% -8.60% -22.38% 7.14 张鹏 0.15% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 04-26 0.5780 0.5780 3.34% 19.30% -22.92% 0.33 何龙 等 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 04-26 0.5696 0.5696 3.34% 18.99% -23.30% 0.20 何龙 等 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 04-26 0.7373 0.8393 2.36% -8.67% -23.31% 2.08 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 04-26 0.7286 0.8306 2.36% -8.92% -23.71% 0.12 王迪 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 04-26 1.6559 1.6559 0.94% -5.38% -23.76% 0.33 何龙 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 04-26 1.6038 1.6038 0.94% -5.61% -24.15% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 04-26 1.6150 1.7350 1.96% -1.94% -27.15% 3.68 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 04-26 1.5960 1.5960 1.98% -2.21% -27.59% 0.05 任涛 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 - - - - - 0.00 王超 - 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 04-26 0.9214 0.9214 3.27% 13.38% - 1.05 王迪 等 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 04-26 0.9526 0.9526 1.17% -4.79% - 0.40 万民远 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 04-26 0.9563 0.9563 1.17% -4.54% - 2.20 万民远 0.15% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 04-26 1.0545 1.0545 -0.15% 2.66% - 0.00 时慕蓉 等 - 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 04-26 0.6790 0.6790 1.22% 14.75% - 0.54 邹曦 等 0.00% 购买
融通致远混合A 018340 详情 混合型-偏股 04-26 1.0241 1.0241 2.54% - - 0.34 王迪 0.15% 购买
融通致远混合C 018341 详情 混合型-偏股 04-26 1.0217 1.0217 2.55% - - 0.09 王迪 0.00% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 04-26 1.3470 1.7270 0.37% - - 0.12 关山 0.00% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 04-26 1.7653 1.7653 0.25% - - 0.08 关山 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 04-26 1.3690 1.3740 0.37% - - 0.00 关山 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 04-25 1.1461 1.1461 -0.07% - - 0.00 邱小乐 0.00% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 04-26 1.0789 1.0789 -0.25% - - 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 04-26 1.0417 1.0417 -0.20% - - 0.70 王超 等 0.00% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 04-26 1.3828 1.3828 -0.02% - - 0.00 王超 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5047 1.8990% 1.93% 1.95% 0.51% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3932 1.5780% 1.70% 1.62% 0.46% 1.25 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4587 1.8210% 1.94% 1.87% 0.52% 10.80 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4857 1.8100% 1.83% 1.87% 0.51% 21.08 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4993 1.8610% 1.89% 1.92% 0.53% 60.75 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4392 1.6380% 1.66% 1.69% 0.47% 5.38 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4391 1.6560% 1.69% 1.71% 0.45% 622.25 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4391 1.6560% 1.69% 1.71% 0.45% 0.03 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 04-26 0.6828 0.6828 3.33% 0.6810 0.26% 0.75 蔡志伟 等