安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 04-30 1.1572 1.2142 0.05% 3.37% 6.68% 21.27 祝璐琛 0.08% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 04-30 1.0334 1.1170 0.02% 4.33% 6.59% 8.31 宛晴 0.08% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 04-30 1.0986 1.1506 0.09% 3.63% 5.48% 7.76 梁冰哲 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1040 1.5850 0.08% 3.47% 5.34% 0.56 宛晴 等 0.08% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 04-30 1.6470 1.7020 0.03% 4.77% 5.12% 71.53 张翼飞 等 0.10% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 04-30 1.6757 1.7257 0.26% 5.40% 5.01% 0.08 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 04-30 1.6487 1.6987 0.26% 5.30% 4.80% 0.38 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 04-30 1.3917 1.4427 -0.06% 7.18% 4.61% 11.75 张翼飞 0.08% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 04-30 1.6227 1.6777 0.03% 4.51% 4.59% 31.86 张翼飞 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 04-30 1.0612 1.0612 0.17% 4.10% 4.53% 2.16 张竞 等 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 04-30 1.1186 1.1186 0.12% 4.56% 4.40% 1.39 张竞 等 1.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 04-30 1.0543 1.0543 0.17% 3.98% 4.31% 0.08 张竞 等 0.00% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 04-30 1.3676 1.4186 -0.07% 6.97% 4.19% 3.31 张翼飞 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 04-30 1.3324 1.7294 0.15% 3.12% 4.09% 25.53 张翼飞 等 0.08% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 04-30 1.2822 1.2822 0.08% 4.97% 4.02% 50.41 张翼飞 0.80% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 04-30 1.0447 1.1527 0.20% 2.80% 4.02% 1.15 王涛 等 0.04% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 04-30 1.1701 1.3013 0.11% 5.95% 3.98% 4.86 张翼飞 1.00% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 04-30 1.1230 1.1230 -0.05% 4.91% 3.93% 2.38 张翼飞 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 04-30 1.1227 1.1227 -0.05% 4.91% 3.92% 7.82 张翼飞 0.00% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 04-30 1.0362 1.1442 0.20% 2.71% 3.82% 0.00 王涛 等 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 04-30 1.0796 1.0796 -0.06% 4.60% 3.74% 3.25 张翼飞 等 0.04% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 04-30 1.2667 1.2667 0.08% 4.82% 3.72% 26.41 张翼飞 - 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 04-30 1.1124 1.1662 0.08% 1.77% 3.69% 46.97 任凭 等 0.03% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2969 1.6649 0.15% 2.92% 3.67% 5.42 张翼飞 等 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 04-30 1.1428 1.4438 0.02% 4.86% 3.57% 4.59 陈一峰 等 0.10% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 04-30 1.4487 1.6467 -0.06% 4.04% 3.55% 0.07 张明 等 0.08% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 04-30 1.4091 1.7123 0.04% 2.76% 3.50% 0.89 张明 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 04-30 1.1048 1.2844 0.08% 1.94% 3.49% 1.82 李君 等 0.03% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 04-30 1.1622 1.2836 0.11% 5.69% 3.46% 0.63 张翼飞 - 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 04-30 1.0269 1.0469 0.15% 2.17% 3.46% 3.35 王涛 0.03% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 04-30 1.4299 1.6269 -0.06% 3.98% 3.44% 3.86 张明 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 04-30 1.0156 1.1506 0.08% 1.92% 3.44% 0.06 李君 等 0.00% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 04-30 1.0983 1.1516 0.08% 1.64% 3.43% 17.15 任凭 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0368 1.0368 -0.05% 3.36% 3.43% 7.29 张翼飞 0.08% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 04-30 1.0722 1.0722 -0.06% 4.44% 3.42% 0.24 张翼飞 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 04-30 1.0173 1.0453 0.23% 2.31% 3.40% 13.36 宛晴 等 0.08% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 04-30 1.1297 1.4257 0.01% 4.76% 3.37% 0.20 陈一峰 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0350 1.0350 -0.05% 3.30% 3.33% 3.44 张翼飞 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 04-30 1.3768 1.6730 0.04% 2.66% 3.29% 1.40 张明 等 0.00% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 04-30 1.0171 1.0431 0.23% 2.26% 3.28% 0.01 宛晴 等 0.00% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 04-30 1.0479 1.2704 0.01% 1.88% 3.24% 30.23 李君 0.08% 购买
安信永利信用A 000310 详情 债券型-长债 04-30 1.3803 1.7303 0.13% 1.60% 3.08% 0.39 黄琬舒 0.07% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 04-30 1.0966 1.1366 0.02% 6.49% 3.08% 1.11 张翼飞 0.12% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 04-30 1.4664 1.4664 -0.14% 9.77% 2.77% 3.60 陈一峰 等 0.15% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 04-30 1.0849 1.1249 0.03% 6.21% 2.72% 1.49 张翼飞 0.00% 购买
安信永利信用C 000335 详情 债券型-长债 04-30 1.3512 1.6762 0.13% 1.40% 2.67% 0.24 黄琬舒 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 04-30 1.5706 1.9022 -0.11% 9.01% 2.55% 3.91 袁玮 0.15% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 04-30 1.1341 1.1341 0.02% 3.24% 2.50% 0.42 张明 等 0.08% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 04-30 1.0218 1.1030 0.01% 1.21% 2.38% 81.53 王涛 等 0.06% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 04-30 1.0857 1.1847 0.06% 1.30% 2.36% 17.34 梁冰哲 0.06% 购买
安信中债1-3年政策性金融债A 010406 详情 指数型-固收 04-30 1.0165 1.0922 0.10% 1.31% 2.33% 0.02 魏晓菲 等 0.06% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 04-30 1.5513 1.5513 -0.12% 8.79% 2.14% 2.64 袁玮 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 04-30 1.1089 1.1089 -0.12% 9.28% 2.13% 3.08 袁玮 0.15% 购买
安信中债1-3年政策性金融债C 010407 详情 指数型-固收 04-30 1.0260 1.1771 0.10% 1.15% 2.12% 0.00 魏晓菲 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 04-30 1.0342 1.0342 -0.02% 2.38% 2.12% 0.59 袁玮 等 - 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 04-30 1.1175 1.1175 0.01% 3.03% 2.09% 0.08 张明 等 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 04-30 1.6364 1.6864 -0.04% 8.78% 2.03% 0.87 袁玮 0.15% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 04-30 1.0010 1.0010 0.11% 2.61% 2.03% 1.66 张睿 等 0.04% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 04-30 1.0300 1.0300 -0.02% 2.21% 1.81% 0.10 袁玮 等 - 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 04-30 1.2040 1.4220 0.03% 1.44% 1.78% 9.88 李君 0.10% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 04-30 1.0964 1.0964 -0.13% 9.06% 1.73% 0.24 袁玮 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 04-30 0.9922 0.9922 0.11% 2.46% 1.72% 1.11 张睿 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 04-30 1.0965 1.0965 -0.01% 1.74% 1.56% 22.64 李君 0.10% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 04-30 1.1940 1.4040 0.03% 1.35% 1.53% 27.04 李君 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0551 1.3061 -0.03% 0.89% 1.36% 32.46 李君 等 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0546 1.2926 -0.04% 0.84% 1.25% 33.12 李君 等 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 04-30 2.1237 2.1237 -0.12% 8.28% 1.18% 1.16 张明 0.15% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 04-30 1.0846 1.0846 -0.01% 1.54% 1.14% 16.22 李君 0.00% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 04-30 0.9998 0.9998 0.12% 2.33% 1.03% 4.43 任凭 等 - 购买
安信中国制造2025混合 004249 详情 混合型-灵活 04-30 1.7166 1.7166 0.12% 9.03% 0.80% 0.59 张明 0.15% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0966 1.0966 0.31% 5.84% 0.59% 0.07 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0966 1.0966 0.31% 5.84% 0.59% 0.00 梁冰哲 等 - 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-长债 04-30 1.1988 1.1988 0.19% -0.19% 0.52% 0.12 张睿 0.06% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 04-30 1.1882 1.1882 0.12% 0.72% 0.51% 0.36 邱家庆 0.13% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0855 1.0855 0.31% 5.74% 0.38% 0.26 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-长债 04-30 1.1745 1.1745 0.20% -0.39% 0.12% 0.10 张睿 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 04-30 1.0818 1.0818 -0.07% 1.92% 0.06% 0.39 王涛 等 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 04-30 1.1613 1.1613 0.12% 0.41% -0.11% 0.19 邱家庆 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 04-30 1.4028 1.5168 0.04% 1.21% -0.13% 2.51 聂世林 等 0.08% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 04-30 1.3629 1.4759 0.04% 1.11% -0.34% 7.09 聂世林 等 0.00% 购买
安信比较优势混合 005587 详情 混合型-灵活 04-30 1.2567 1.4708 -0.01% 8.74% -0.48% 1.35 陈振宇 等 0.15% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 04-30 1.0602 1.0602 -0.08% 1.61% -0.55% 0.16 王涛 等 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 04-30 0.9771 0.9771 0.12% 0.72% -1.30% 3.22 聂世林 等 - 购买
安信中证一带一路主题指数 167503 详情 指数型-股票 04-30 1.6459 0.7749 -0.51% 13.57% -1.68% 0.89 施荣盛 0.05% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 04-30 0.9442 0.9442 -0.08% 7.76% -1.69% 10.72 张竞 1.50% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 04-26 1.0884 1.0884 0.45% 0.60% -1.79% 0.51 占冠良 0.12% 购买
安信灵活配置混合 750001 详情 混合型-灵活 04-30 2.2244 2.8144 0.03% 7.72% -1.92% 17.81 张竞 0.15% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 04-30 1.5852 1.5852 0.18% 6.17% -1.99% 2.63 张竞 1.50% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 04-30 0.9596 0.9596 0.11% 0.31% -2.09% 1.07 聂世林 等 - 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 04-30 0.9341 0.9341 -0.09% 7.49% -2.18% 1.74 张竞 0.00% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 04-30 1.5657 1.5657 0.18% 6.04% -2.24% 0.06 张竞 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 04-30 1.7606 1.7606 -0.64% 3.27% -2.70% 0.13 朱舟扬 0.12% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0646 1.0646 0.22% 0.23% -3.01% 0.02 邱家庆 等 0.08% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 04-30 1.9824 1.9824 -0.02% 2.73% -3.04% 0.50 黎志军 0.10% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 04-30 1.7229 1.7229 -0.65% 3.07% -3.08% 0.25 朱舟扬 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 04-30 1.5213 1.5213 -0.43% 7.11% -3.29% 1.64 聂世林 等 0.15% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0459 1.0459 0.22% 0.08% -3.31% 0.09 邱家庆 等 0.00% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 04-30 1.9604 1.9604 -0.02% 2.53% -3.43% 0.05 黎志军 0.00% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 04-30 1.4957 1.4957 -0.44% 6.85% -3.73% 0.86 聂世林 等 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 04-30 1.3043 1.7843 -0.15% -2.15% -4.07% 0.70 李君 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 04-30 1.2943 1.7743 -0.15% -2.21% -4.17% 2.09 李君 0.00% 购买
安信量化优选股票A 006346 详情 股票型 04-30 1.8047 1.8047 -0.55% 4.89% -4.71% 0.28 朱舟扬 0.15% 购买
安信量化优选股票C 006347 详情 股票型 04-30 1.7668 1.7668 -0.55% 4.69% -5.09% 0.14 朱舟扬 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 04-30 0.8427 0.8427 -0.35% 5.22% -5.96% 3.26 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 04-30 0.8301 0.8301 -0.35% 4.97% -6.41% 0.16 聂世林 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 04-30 0.9358 0.9358 -0.36% 1.91% -6.43% 7.77 聂世林 - 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 04-30 2.4115 2.8073 -0.47% 5.37% -6.53% 5.64 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 04-30 2.3756 2.7664 -0.47% 5.27% -6.71% 6.85 聂世林 0.00% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 04-30 0.9310 0.9310 -0.36% 1.65% -6.91% 2.80 聂世林 - 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 04-30 1.0695 1.0695 -0.44% 4.47% -7.43% 1.35 聂世林 0.15% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 04-30 2.2018 2.2518 -0.04% 4.06% -7.66% 1.53 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 04-30 2.1647 2.2147 -0.04% 3.95% -7.85% 1.37 陈鹏 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 04-30 1.3754 1.3754 -0.35% 2.73% -7.96% 0.38 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 04-30 1.3507 1.3507 -0.35% 2.63% -8.14% 0.42 施荣盛 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 04-30 0.8472 0.8472 -0.05% 3.77% -8.86% 1.30 陈鹏 - 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 04-30 0.8414 0.8414 -0.05% 3.52% -9.32% 1.08 陈鹏 - 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 04-30 0.7381 0.7381 -0.03% 4.03% -9.57% 1.00 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 04-30 0.7250 0.7250 -0.01% 3.78% -10.03% 0.18 陈鹏 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 04-30 0.9924 1.0924 -0.55% -3.18% -10.04% 11.37 陈一峰 等 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 04-30 0.7633 0.7633 -0.56% -4.66% -10.29% 12.94 陈一峰 等 1.50% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 04-30 0.9763 1.0763 -0.55% -3.42% -10.50% 0.02 陈一峰 等 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 04-30 0.7539 0.7539 -0.55% -4.89% -10.74% 5.80 陈一峰 等 0.00% 购买
安信消费医药股票 000974 详情 股票型 04-30 1.1517 1.2114 0.67% -3.89% -12.35% 1.95 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 04-30 0.9072 0.9072 -0.77% -4.73% -13.08% 0.72 施荣盛 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 04-30 0.8972 0.8972 -0.77% -4.85% -13.31% 0.27 施荣盛 0.00% 购买
安信价值精选股票 000577 详情 股票型 04-30 3.4880 3.4880 0.00% -6.61% -13.64% 16.54 陈一峰 0.15% 购买
安信消费升级一年持有混合A 011858 详情 混合型-偏股 04-30 0.6991 0.6991 0.55% -4.25% -15.09% 0.50 陈嵩昆 0.15% 购买
安信消费升级一年持有混合C 011859 详情 混合型-偏股 04-30 0.6830 0.6830 0.54% -4.62% -15.77% 0.10 陈嵩昆 0.00% 购买
安信港股通精选混合发起A 013181 详情 混合型-偏股 04-30 0.8051 0.8051 -0.33% -8.05% -15.87% 0.01 谭珏娜 0.15% 购买
安信港股通精选混合发起C 013182 详情 混合型-偏股 04-30 0.7973 0.7973 -0.34% -8.28% -16.26% 0.09 谭珏娜 0.00% 购买
安信新能源主题股票型发起A 015707 详情 股票型 04-30 0.7304 0.7304 -0.49% 0.70% -17.02% 0.14 陈思 0.15% 购买
安信新能源主题股票型发起C 015708 详情 股票型 04-30 0.7241 0.7241 -0.49% 0.47% -17.43% 0.09 陈思 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 04-30 1.0050 1.0050 -0.10% -1.35% -17.99% 0.03 孙凌昊 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 04-30 0.9870 0.9870 -0.10% -1.56% -18.33% 0.07 孙凌昊 等 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 04-30 1.0708 1.1288 0.44% -9.18% -18.90% 19.52 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 04-30 1.0538 1.1108 0.44% -9.41% -19.30% 6.16 池陈森 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 04-30 0.5043 0.5043 -1.14% -8.89% -26.90% 0.36 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 04-30 0.4955 0.4955 -1.14% -9.13% -27.28% 0.89 张天麒 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 04-30 1.0228 1.0228 - 2.35% - 0.10 王涛 等 0.08% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 04-30 0.8083 0.8083 0.50% -6.80% - 0.21 沈明辉 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 04-30 0.8053 0.8053 0.50% -6.99% - 0.03 沈明辉 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 04-30 1.0037 1.0037 -0.04% 1.04% - 1.95 李君 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 04-30 1.0060 1.0060 -0.04% 1.19% - 1.40 李君 0.04% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 04-26 1.0930 1.0930 0.46% 0.78% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 04-30 1.0142 1.0142 0.03% 1.09% - 6.39 任凭 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1039 1.1039 0.09% 3.46% - 0.50 宛晴 等 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 04-30 1.1157 1.1157 0.12% 4.34% - 0.00 张竞 等 - 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 04-30 1.0157 1.0380 0.09% 1.92% - 0.00 李君 等 - 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 04-30 1.1081 1.1081 -0.05% - - 0.52 张明 0.15% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 04-30 1.1056 1.1056 -0.05% - - 0.22 张明 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0154 1.0154 0.12% - - 0.38 张睿 0.02% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0147 1.0147 0.11% - - 4.47 张睿 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1037 1.1037 0.09% - - 4.51 宛晴 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0032 1.0032 0.03% - - 73.97 李君 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0037 1.0037 0.03% - - 6.03 李君 0.80% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 04-30 2.1260 2.1260 -0.12% - - 0.00 张明 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 018825 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 占冠良 0.12% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 04-30 1.0004 1.0004 - - - 30.00 任凭 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 04-30 1.0004 1.0004 - - - 0.00 任凭 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1040 1.1040 0.08% - - - 宛晴 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5073 1.5900% 1.57% 1.57% 0.48% 16.66 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5739 1.8350% 1.82% 1.82% 0.51% 123.28 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5741 1.8350% 1.82% 1.82% 0.51% 2.62 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3095 1.6570% 1.52% 1.51% 0.46% 0.78 任凭 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3612 1.8510% 1.71% 1.70% 0.51% 0.61 任凭 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2043 0.7490% 0.72% 0.88% 0.35% 0.48 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2707 0.9940% 0.97% 1.13% 0.41% 0.27 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3613 1.8500% 1.71% 1.70% 0.51% 1.65 任凭 - 购买