安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 09-20 1.0468 1.1388 -0.04% 3.01% 6.68% 8.43 宛晴 0.08% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 09-20 1.1159 1.1679 -0.01% 2.28% 5.57% 7.77 梁冰哲 0.08% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 09-20 1.1740 1.2310 -0.01% 2.12% 5.36% 21.58 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 09-20 1.0665 1.1745 0.03% 2.56% 5.22% 2.27 王涛 等 0.04% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 09-20 1.0569 1.1649 0.02% 2.44% 5.00% 0.01 王涛 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 09-20 1.0597 1.5947 0.00% 1.28% 4.85% 2.97 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 09-20 1.0595 1.1135 0.00% 1.26% 4.83% 4.33 宛晴 等 0.08% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 09-20 1.0328 1.0608 0.01% 1.85% 4.10% 9.21 宛晴 等 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 09-20 1.0322 1.0582 0.01% 1.80% 3.99% 0.01 宛晴 等 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 09-20 1.0426 1.0626 0.00% 1.92% 3.89% 4.23 王涛 0.03% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 09-20 1.0364 1.2854 0.00% 1.91% 3.48% 30.60 李君 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 09-20 1.1095 1.2991 0.02% 1.78% 3.48% 2.41 李君 等 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 09-20 1.0200 1.0513 0.01% 1.73% 3.45% 0.01 李君 等 - 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 09-20 1.0199 1.1639 0.01% 1.74% 3.43% 0.11 李君 等 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 09-20 1.0316 1.0316 0.00% 1.20% 3.12% 5.11 宛晴 0.08% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 09-20 1.1231 1.1769 0.00% 1.34% 3.10% 86.89 任凭 等 0.03% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 09-20 1.3549 1.7190 -0.01% 0.88% 2.99% 0.87 张明 等 0.08% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 09-20 1.0554 1.0554 0.06% 1.02% 2.95% 1.95 张竞 等 0.08% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 09-20 1.1077 1.1610 -0.01% 1.22% 2.82% 23.52 任凭 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 09-20 1.3226 1.6783 -0.02% 0.76% 2.78% 0.95 张明 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 09-20 1.0477 1.0477 0.06% 0.92% 2.74% 0.08 张竞 等 0.00% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 09-20 1.0121 1.1133 0.01% 1.30% 2.47% 80.45 王涛 等 0.06% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 09-20 1.1052 1.1052 0.03% 0.31% 2.47% 1.21 张竞 等 1.00% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 09-20 1.0959 1.1949 0.01% 1.22% 2.45% 17.46 梁冰哲 0.06% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 09-20 1.1006 1.1006 0.03% 0.11% 2.04% 0.00 张竞 等 - 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 09-20 1.0205 1.0205 0.00% 0.87% 1.92% 3.57 任凭 等 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 09-20 1.6325 1.6825 -0.10% -1.35% 1.79% 0.10 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 09-20 1.6049 1.6549 -0.10% -1.46% 1.58% 0.46 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 09-20 1.2143 1.2143 0.00% 0.96% 1.25% 0.21 张睿 0.06% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 09-20 1.0723 1.0723 -0.09% -0.93% 1.07% 0.17 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 09-20 1.0723 1.0723 -0.09% -0.93% 1.07% 0.00 梁冰哲 等 - 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 09-20 0.9967 0.9967 0.08% 0.82% 0.98% 1.15 张睿 等 0.04% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 09-20 0.9992 0.9992 -0.01% 0.76% 0.89% 3.30 任凭 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 09-20 1.0605 1.0605 -0.10% -1.04% 0.86% 0.42 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 09-20 1.1878 1.1878 -0.01% 0.75% 0.85% 0.19 张睿 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 09-20 0.9867 0.9867 0.07% 0.66% 0.67% 0.80 张睿 等 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 09-20 1.1171 1.4181 -0.03% -0.24% 0.36% 4.61 陈一峰 等 0.10% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 09-20 1.0183 1.0183 0.11% 0.43% 0.18% 15.60 张翼飞 0.08% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 09-20 1.1034 1.3994 -0.03% -0.34% 0.15% 0.21 陈一峰 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 09-20 1.0162 1.0162 0.11% 0.39% 0.08% 5.45 张翼飞 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 09-20 1.1210 1.1210 0.04% -0.35% -0.13% 0.36 张明 等 0.08% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 09-20 1.4162 1.6142 0.02% -1.56% -0.18% 0.08 张明 等 0.08% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 09-20 1.3974 1.5944 0.03% -1.60% -0.27% 3.26 张明 等 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 09-20 1.1907 1.4087 -0.05% -0.49% -0.28% 8.93 李君 0.10% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 09-20 1.2911 1.6881 -0.24% -2.21% -0.30% 46.51 张翼飞 等 0.08% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 09-20 1.1798 1.3898 -0.05% -0.60% -0.52% 20.54 李君 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 09-20 1.1030 1.1030 0.05% -0.54% -0.52% 0.14 张明 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 09-20 1.1792 1.1792 0.05% -0.51% -0.54% 0.30 邱家庆 0.13% 购买
安信永利信用A 000310 详情 债券型-混合一级 09-20 1.3496 1.6996 -0.19% -1.48% -0.55% 0.38 黄琬舒 0.07% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 09-20 1.0754 1.0754 0.06% 0.15% -0.55% 0.02 邱家庆 等 0.08% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 09-20 1.0455 1.0455 0.11% -0.21% -0.56% 2.19 张翼飞 等 0.04% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 09-20 1.0129 1.0129 0.07% -1.02% -0.64% 0.51 袁玮 等 - 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 09-20 1.0800 1.0800 -0.05% -0.32% -0.69% 17.09 李君 0.10% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 09-20 1.0866 1.0866 0.12% 0.00% -0.69% 1.67 张翼飞 0.12% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 09-20 0.9921 0.9921 -0.05% -0.82% -0.69% 0.90 李君 0.04% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 09-20 1.0863 1.0863 0.12% -0.01% -0.70% 5.65 张翼飞 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 09-20 1.2547 1.6227 -0.25% -2.41% -0.74% 12.97 张翼飞 等 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 09-20 1.3900 1.5040 -0.01% -0.43% -0.77% 2.09 聂世林 等 0.08% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 09-20 1.0552 1.0552 0.05% -0.01% -0.87% 0.09 邱家庆 等 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 09-20 1.0371 1.0371 0.11% -0.37% -0.87% 0.19 张翼飞 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 09-20 1.0076 1.0076 0.07% -1.17% -0.94% 0.08 袁玮 等 - 购买
安信永利信用C 000335 详情 债券型-混合一级 09-20 1.3191 1.6441 -0.20% -1.68% -0.97% 0.29 黄琬舒 0.00% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 09-20 1.3494 1.4624 0.00% -0.53% -0.98% 3.56 聂世林 等 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 09-20 0.9886 0.9886 -0.05% -0.97% -0.98% 1.30 李君 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 09-20 1.0667 1.0667 -0.04% -0.52% -1.08% 9.09 李君 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 09-20 1.0377 1.2887 -0.08% -1.23% -1.09% 25.35 李君 等 0.06% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 09-20 1.1497 1.1497 0.05% -0.81% -1.15% 0.22 邱家庆 0.00% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 09-20 1.0368 1.2748 -0.08% -1.29% -1.19% 23.64 李君 等 0.00% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 09-20 1.5747 1.6297 -0.03% -3.13% -1.39% 79.26 张翼飞 等 0.10% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 09-20 1.0587 1.0587 -0.06% -1.02% -1.41% 0.35 王涛 等 0.08% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 09-20 0.9720 0.9720 -0.03% 0.02% -1.46% 2.89 梁冰哲 - 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 09-20 1.5485 1.6035 -0.03% -3.37% -1.88% 43.62 张翼飞 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 09-20 1.0351 1.0351 -0.07% -1.32% -2.00% 0.15 王涛 等 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 09-20 0.9516 0.9516 -0.03% -0.38% -2.24% 1.01 梁冰哲 - 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 09-20 1.2147 1.2147 0.01% -2.43% -2.52% 48.69 张翼飞 0.80% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 09-20 1.1986 1.1986 0.01% -2.57% -2.81% 23.53 张翼飞 - 购买
安信中国制造2025混合 004249 详情 混合型-灵活 09-20 1.6158 1.6158 0.23% 0.25% -3.82% 0.60 张明 0.15% 购买
安信中证一带一路主题指数 167503 详情 指数型-股票 09-20 1.4830 0.6686 -0.30% -6.13% -3.83% 0.90 施荣盛 0.05% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 09-20 1.2952 1.3462 0.13% -1.96% -3.97% 14.43 张翼飞 0.08% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 09-20 1.2708 1.3218 0.13% -2.16% -4.34% 6.96 张翼飞 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 09-20 1.0704 1.2216 0.08% -2.76% -4.54% 4.40 张翼飞 1.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 09-20 1.0609 1.2023 0.08% -3.01% -5.02% 0.54 张翼飞 - 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 09-20 1.3546 1.3546 0.18% -2.88% -5.15% 1.42 陈一峰 等 0.15% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0391 1.0391 0.20% -4.41% -5.41% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0332 1.0332 0.19% -4.58% -5.76% 0.50 占冠良 0.12% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 09-20 1.8706 1.9746 0.13% -3.11% -5.83% 1.78 张明 0.15% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 09-20 1.0130 1.0130 0.68% -1.61% -6.26% 3.08 袁玮 0.15% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 09-20 1.0088 1.0488 0.38% -2.06% -6.60% 1.22 张翼飞 0.12% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 09-20 1.0000 1.0000 0.66% -1.82% -6.65% 0.46 袁玮 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 09-20 1.4260 1.7576 0.66% -2.44% -7.02% 4.02 袁玮 0.15% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 09-20 1.4887 1.5387 0.69% -1.96% -7.04% 0.87 袁玮 0.15% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 09-20 1.8097 1.8097 -0.25% -6.93% -7.08% 0.48 黎志军 0.10% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 09-20 0.9960 1.0360 0.38% -2.31% -7.09% 1.62 张翼飞 0.00% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 09-20 1.4064 1.4064 0.66% -2.64% -7.39% 3.76 袁玮 0.00% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 09-20 1.7868 1.7868 -0.25% -7.12% -7.45% 0.05 黎志军 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 09-20 0.9735 0.9735 -0.14% -2.07% -8.26% 0.03 孙凌昊 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 09-20 0.9546 0.9546 -0.14% -2.27% -8.62% 0.05 孙凌昊 等 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 09-20 0.7179 0.7179 -0.58% -15.91% -8.81% 1.21 陈鹏 - 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 09-20 1.4065 1.4065 -0.61% -6.97% -8.92% 2.62 张竞 1.50% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 09-20 0.6235 0.6235 -0.56% -16.29% -9.03% 0.98 陈鹏 0.15% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 09-20 1.3878 1.3878 -0.61% -7.08% -9.16% 0.06 张竞 0.00% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 09-20 0.7115 0.7115 -0.59% -16.13% -9.28% 1.04 陈鹏 - 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 09-20 1.2742 1.2742 0.27% -6.65% -9.35% 0.37 施荣盛 0.08% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 09-20 0.6112 0.6112 -0.57% -16.49% -9.48% 0.18 陈鹏 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 09-20 1.2503 1.2503 0.26% -6.75% -9.53% 0.41 施荣盛 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 09-20 1.8354 1.8854 -0.72% -17.32% -9.96% 1.48 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 09-20 1.8031 1.8531 -0.73% -17.41% -10.15% 1.30 陈鹏 0.00% 购买
安信灵活配置混合 750001 详情 混合型-灵活 09-20 1.9183 2.5083 -0.67% -8.83% -10.36% 18.08 张竞 0.15% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 09-20 0.8230 0.8230 0.01% -6.69% -10.40% 10.41 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 09-20 0.8126 0.8126 0.01% -6.92% -10.84% 1.80 张竞 0.00% 购买
安信比较优势混合 005587 详情 混合型-灵活 09-20 1.0622 1.2763 -0.75% -10.29% -11.95% 1.38 陈振宇 等 0.15% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 09-20 0.7813 0.7813 0.45% 1.03% -12.16% 0.21 沈明辉 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 09-20 1.1850 1.6650 -0.24% -8.39% -12.48% 0.52 李君 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 09-20 0.7770 0.7770 0.44% 0.82% -12.53% 0.02 沈明辉 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 09-20 1.1755 1.6555 -0.24% -8.43% -12.56% 1.86 李君 0.00% 购买
安信量化优选股票A 006346 详情 股票型 09-20 1.5223 1.5223 -0.18% -16.43% -12.57% 0.31 朱舟扬 0.15% 购买
安信量化优选股票C 006347 详情 股票型 09-20 1.4880 1.4880 -0.18% -16.60% -12.91% 0.15 朱舟扬 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 09-20 1.4961 1.4961 -0.39% -15.59% -13.33% 0.11 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 09-20 1.4617 1.4617 -0.40% -15.77% -13.68% 0.22 朱舟扬 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 09-20 1.3064 1.3064 0.37% -11.38% -13.71% 1.54 聂世林 等 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 09-20 1.2824 1.2824 0.37% -11.60% -14.09% 0.78 聂世林 等 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 09-20 0.7274 0.7274 0.44% -10.70% -14.13% 3.06 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 09-20 0.7150 0.7150 0.44% -10.94% -14.57% 0.14 聂世林 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 09-20 0.9206 0.9206 0.41% -11.20% -15.05% 1.24 聂世林 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 09-20 0.4351 0.4351 -0.50% -16.62% -15.07% 0.34 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 09-20 0.4267 0.4267 -0.51% -16.82% -15.50% 0.82 张天麒 0.00% 购买
安信港股通精选混合发起A 013181 详情 混合型-偏股 09-20 0.7525 0.7525 1.16% -5.67% -16.28% 0.02 谭珏娜 0.15% 购买
安信港股通精选混合发起C 013182 详情 混合型-偏股 09-20 0.7437 0.7437 1.14% -5.92% -16.70% 0.10 谭珏娜 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 09-20 2.0363 2.4321 0.13% -14.84% -16.74% 5.18 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 09-20 2.0044 2.3952 0.13% -14.92% -16.90% 7.53 聂世林 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 09-20 0.7995 0.7995 0.25% -12.45% -17.70% 7.20 聂世林 - 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 09-20 0.7938 0.7938 0.24% -12.67% -18.12% 2.58 聂世林 - 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 09-20 0.8848 0.9848 -0.06% -6.74% -18.79% 10.48 陈一峰 等 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 09-20 0.8687 0.9687 -0.06% -6.97% -19.20% 0.02 陈一峰 等 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 09-20 0.6819 0.6819 0.07% -7.14% -19.25% 12.82 陈一峰 等 1.50% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 09-20 0.7771 0.7771 -0.38% -18.48% -19.48% 0.70 施荣盛 0.12% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 09-20 0.6722 0.6722 0.07% -7.36% -19.66% 5.74 陈一峰 等 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 09-20 0.7678 0.7678 -0.39% -18.59% -19.69% 0.27 施荣盛 0.00% 购买
安信新能源主题股票型发起A 015707 详情 股票型 09-20 0.6102 0.6102 -0.97% -14.07% -20.14% 0.09 陈思 0.15% 购买
安信新能源主题股票型发起C 015708 详情 股票型 09-20 0.6038 0.6038 -0.97% -14.27% -20.51% 0.08 陈思 0.00% 购买
安信消费医药股票 000974 详情 股票型 09-20 0.8972 0.9569 -1.06% -22.17% -23.45% 1.73 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信价值精选股票 000577 详情 股票型 09-20 2.9705 2.9705 -0.30% -13.40% -23.77% 15.32 陈一峰 0.15% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 09-20 0.8042 0.8622 -1.53% -28.67% -25.68% 16.61 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 09-20 0.7898 0.8468 -1.55% -28.85% -26.06% 4.85 池陈森 0.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 09-20 1.0579 1.0579 0.23% -1.36% - 1.00 张明 1.50% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 09-20 1.0533 1.0533 0.23% -1.63% - 0.54 张明 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 09-20 1.0293 1.0293 -0.01% 1.91% - 0.33 张睿 0.02% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 09-20 1.0278 1.0278 -0.02% 1.79% - 2.12 张睿 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 09-20 1.0589 1.1129 0.00% 1.22% - 6.48 宛晴 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 09-20 0.9989 0.9989 -0.06% -0.11% - 30.10 李君 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 09-20 1.0011 1.0011 -0.05% 0.11% - 1.66 李君 0.80% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 09-20 1.8653 1.9693 0.13% -3.36% - 0.23 张明 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 018825 详情 FOF-均衡型 09-18 0.9128 0.9128 0.33% - - 0.59 占冠良 0.12% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 09-20 1.0160 1.0160 0.02% - - 30.25 任凭 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 09-20 1.0153 1.0153 0.02% - - 0.00 任凭 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 09-20 1.1130 1.1130 0.00% - - 0.01 宛晴 等 - 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 09-20 1.0148 1.0148 0.00% - - 1.92 任凭 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 09-20 1.0152 1.0152 0.00% - - 0.44 任凭 等 0.02% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 09-20 1.0073 1.0073 0.00% - - 2.93 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 09-20 1.0078 1.0078 0.00% - - 0.06 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 09-20 0.9823 0.9823 -0.24% - - 0.97 张竞 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 09-20 0.9832 0.9832 -0.23% - - 1.28 张竞 0.15% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 09-20 1.0015 1.0015 0.00% - - 4.73 王涛 等 0.00% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 09-20 1.0017 1.0017 0.01% - - 1.45 王涛 等 0.02% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 09-20 0.3856 1.4940% 1.45% 1.44% 0.37% 0.98 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 09-20 0.4128 1.5780% 1.55% 1.57% 0.39% 24.47 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 09-20 0.4429 1.6890% 1.64% 1.64% 0.42% 0.76 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 09-20 0.4788 1.8230% 1.80% 1.81% 0.45% 128.59 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 09-20 0.2199 1.9880% 1.40% 1.15% 0.26% 0.38 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 09-20 0.2855 2.2320% 1.65% 1.39% 0.32% 0.27 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 09-20 0.4788 1.8230% 1.80% 1.81% 0.45% 3.14 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 09-20 0.4429 1.6890% 1.64% 1.64% 0.42% 1.68 任凭 等 - 购买