基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.085804-30 | 2.0858 | -1.43% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.535004-30 | 2.2920 | 0.07% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.022004-30 | 1.1430 | -0.10% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.545004-30 | 1.6400 | 0.00% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.284004-30 | 1.2840 | 0.39% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.105004-30 | 1.2640 | -0.09% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.467004-30 | 1.5600 | 0.00% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.065104-30 | 1.2425 | 0.07% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.069104-30 | 1.2455 | 0.07% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.030504-30 | 1.2985 | 0.03% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.030904-30 | 1.2979 | 0.03% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.130304-30 | 1.1653 | 0.08% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.125004-30 | 1.1600 | 0.08% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.066004-30 | 1.2387 | 0.06% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.063804-30 | 1.2379 | 0.06% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.394404-30 | 1.3944 | 0.07% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.251304-30 | 1.2513 | 0.07% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.069004-30 | 1.2460 | 0.05% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.066604-30 | 1.2413 | 0.05% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.096504-30 | 1.4925 | -0.03% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.092704-30 | 1.4857 | -0.03% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.464704-30 | 1.5507 | -0.01% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.452704-30 | 1.5387 | -0.01% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.023704-30 | 1.2706 | 0.10% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.021804-30 | 1.2583 | 0.10% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.023104-30 | 1.2571 | 0.12% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.021204-30 | 1.2542 | 0.13% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.084204-30 | 1.3152 | 0.09% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.086604-30 | 1.3181 | 0.09% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.071704-30 | 1.2783 | 0.06% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.069004-30 | 1.2722 | 0.06% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.038004-30 | 1.2751 | 0.11% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.032304-30 | 1.2684 | 0.11% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.584004-30 | 1.7370 | 0.00% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.553004-30 | 1.7060 | 0.00% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.199804-30 | 1.1998 | 0.03% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.260904-30 | 1.2609 | 0.02% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.169004-30 | 1.3290 | 0.60% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.176004-30 | 1.3380 | 0.43% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.460704-30 | 1.5416 | -0.33% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.381404-30 | 1.3814 | -1.19% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.316404-30 | 1.3164 | -1.19% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.438304-30 | 7.8495 | 0.01% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.048104-30 | 1.1779 | 0.00% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.053904-30 | 1.2405 | -0.19% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.051404-30 | 1.2013 | -0.19% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.670904-30 | 1.6709 | 0.81% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.287104-30 | 2.2871 | -0.96% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.004704-30 | 1.1886 | -0.04% | 限大额 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.025404-30 | 1.1863 | -0.04% | 限大额 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.463504-30 | 1.4635 | 0.10% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.438304-30 | 1.4383 | 0.10% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.028104-30 | 1.0281 | 0.11% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.012704-30 | 1.0127 | 0.11% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.935804-30 | 1.0904 | -0.71% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.665504-30 | 0.6655 | 0.64% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.850704-30 | 0.8507 | -0.33% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.848604-30 | 0.8486 | 0.76% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.052904-30 | 2.0529 | -1.44% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.743104-30 | 0.7431 | -0.64% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.934104-30 | 1.0745 | -0.72% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.920604-30 | 1.9206 | -0.48% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.839304-30 | 0.8393 | 0.76% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.671904-30 | 0.6719 | -0.83% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.351404-30 | 1.5298 | -0.41% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.784604-30 | 3.5466 | -1.03% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.262904-30 | 2.2629 | -0.96% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.885604-30 | 0.8856 | -0.71% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.881204-30 | 0.8812 | -0.70% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.864404-30 | 0.8644 | 0.86% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.062704-30 | 1.0627 | -0.90% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.058904-30 | 1.0589 | -0.90% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.006304-30 | 1.0163 | 0.11% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.005904-30 | 1.0159 | 0.11% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.018004-30 | 1.0180 | 0.08% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.016304-30 | 1.0163 | 0.08% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.052604-30 | 1.0526 | -0.20% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.008304-30 | 1.0083 | 0.02% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.007104-30 | 1.0071 | 0.02% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.078304-30 | 1.0783 | -0.34% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.076604-30 | 1.0766 | -0.34% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010004-30 | 1.0100 | 0.04% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010304-30 | 1.0103 | 0.04% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.037904-30 | 1.0379 | 0.11% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.142204-30 | 1.1992 | 0.04% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 0.999404-30 | 0.9994 | --- | 暂停申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 0.998804-30 | 0.9988 | --- | 暂停申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.044604-30 | 1.0446 | 0.10% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.868204-30 | 2.7686 | 0.85% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.679104-30 | 3.5768 | -0.82% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.179304-30 | 3.6370 | 0.09% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.192004-30 | 1.8410 | 0.08% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.162004-30 | 1.7560 | 0.09% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.364304-30 | 2.7246 | -0.42% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.817504-30 | 3.7135 | -1.03% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.044504-30 | 1.1243 | 0.10% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.207804-30 | 1.2814 | 0.10% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.947004-30 | 1.9470 | -0.48% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.749504-30 | 2.7495 | -0.48% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.141804-30 | 1.6898 | 0.03% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.123604-30 | 1.6206 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.504905-02 | 2.2590% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.543205-02 | 2.3960% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.439505-02 | 1.7600% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.505005-02 | 2.0000% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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