基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.111905-07 | 2.1119 | -0.32% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.575905-07 | 2.3329 | 0.10% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.323005-07 | 1.3230 | 0.30% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.024005-07 | 1.1450 | 0.00% | 开放申购 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.299005-07 | 1.2990 | 0.31% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.108005-07 | 1.2670 | 0.00% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.475005-07 | 1.5680 | 0.00% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.066605-07 | 1.2440 | 0.08% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.070605-07 | 1.2470 | 0.07% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.031805-07 | 1.2998 | 0.07% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.032205-07 | 1.2992 | 0.07% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.133105-07 | 1.1681 | 0.02% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.127705-07 | 1.1627 | 0.01% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.067305-07 | 1.2400 | 0.06% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.065105-07 | 1.2392 | 0.06% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.400805-07 | 1.4008 | 0.09% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.257005-07 | 1.2570 | 0.09% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.070405-07 | 1.2474 | 0.07% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.068005-07 | 1.2427 | 0.07% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.100705-07 | 1.4967 | 0.00% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.096905-07 | 1.4899 | 0.01% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.469305-07 | 1.5553 | 0.01% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.457205-07 | 1.5432 | 0.01% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.025505-07 | 1.2724 | 0.08% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.023505-07 | 1.2600 | 0.08% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.024305-07 | 1.2583 | 0.06% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.022305-07 | 1.2553 | 0.06% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.085205-07 | 1.3162 | 0.06% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.087605-07 | 1.3191 | 0.05% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.073205-07 | 1.2798 | 0.07% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.070405-07 | 1.2736 | 0.07% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.039205-07 | 1.2763 | 0.06% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.033405-07 | 1.2695 | 0.05% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.591005-07 | 1.7440 | 0.00% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.560005-07 | 1.7130 | 0.00% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.201505-07 | 1.2015 | 0.07% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.262605-07 | 1.2626 | 0.07% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.198005-07 | 1.3580 | 0.00% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.206005-07 | 1.3680 | 0.00% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.480205-07 | 1.5611 | 0.00% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.397605-07 | 1.3976 | -0.09% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.331605-07 | 1.3316 | -0.09% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.449805-07 | 7.8610 | 0.11% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.050405-07 | 1.1802 | 0.11% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.054905-07 | 1.2415 | 0.07% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.052405-07 | 1.2023 | 0.07% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.679605-07 | 1.6796 | 0.34% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.337105-07 | 2.3371 | 0.27% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.005305-07 | 1.1892 | 0.03% | 限大额 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.026005-07 | 1.1869 | 0.03% | 限大额 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.479605-07 | 1.4796 | 0.06% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.454105-07 | 1.4541 | 0.06% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.032205-07 | 1.0322 | 0.20% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.016605-07 | 1.0166 | 0.20% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.946005-07 | 1.1006 | -0.52% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.670705-07 | 0.6707 | 0.21% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.862005-07 | 0.8620 | 0.00% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.848405-07 | 0.8484 | -0.01% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.078405-07 | 2.0784 | -0.32% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.759005-07 | 0.7590 | 0.46% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.944205-07 | 1.0846 | -0.52% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.960105-07 | 1.9601 | 0.02% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.839105-07 | 0.8391 | -0.01% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.687705-07 | 0.6877 | 0.34% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.372605-07 | 1.5510 | 0.23% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.812405-07 | 3.5744 | -0.17% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.312105-07 | 2.3121 | 0.26% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.905505-07 | 0.9055 | 0.11% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.900805-07 | 0.9008 | 0.11% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.868605-07 | 0.8686 | 0.45% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.072405-07 | 1.0724 | -0.28% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.068405-07 | 1.0684 | -0.28% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.007505-07 | 1.0175 | 0.06% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.007105-07 | 1.0171 | 0.06% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.021705-07 | 1.0217 | 0.07% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.019905-07 | 1.0199 | 0.07% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.053605-07 | 1.0536 | 0.07% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.049205-07 | 1.0492 | 1.54% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.047805-07 | 1.0478 | 1.54% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.089305-07 | 1.0893 | -0.12% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.087505-07 | 1.0875 | -0.12% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010505-07 | 1.0105 | 0.02% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010805-07 | 1.0108 | 0.02% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.039105-07 | 1.0391 | 0.06% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.143505-07 | 1.2005 | 0.06% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 0.999404-30 | 0.9994 | --- | 暂停申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 0.998804-30 | 0.9988 | --- | 暂停申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.047505-07 | 1.0475 | 0.16% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.872605-07 | 2.7730 | 0.46% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.695205-07 | 3.6124 | 0.35% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.186505-07 | 3.6442 | -0.08% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.194405-07 | 1.8432 | 0.12% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.164405-07 | 1.7582 | 0.11% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.385905-07 | 2.7462 | 0.23% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.846005-07 | 3.7420 | -0.17% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.047405-07 | 1.1272 | 0.16% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.211205-07 | 1.2848 | 0.17% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.987205-07 | 1.9872 | 0.03% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.806205-07 | 2.8062 | 0.02% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.143105-07 | 1.6911 | 0.06% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.124805-07 | 1.6218 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.442105-07 | 1.8680% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.483505-07 | 2.0120% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.425805-07 | 1.6080% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.492805-07 | 1.8530% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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