基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.118605-06 | 2.1186 | 1.57% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.574405-06 | 2.3314 | 2.57% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.319005-06 | 1.3190 | 0.84% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.024005-06 | 1.1450 | 0.20% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.553005-06 | 1.6480 | 0.52% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.295005-06 | 1.2950 | 0.86% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.108005-06 | 1.2670 | 0.27% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.475005-06 | 1.5680 | 0.55% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.065805-06 | 1.2432 | 0.07% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.069805-06 | 1.2462 | 0.07% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.031105-06 | 1.2991 | 0.06% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.132905-06 | 1.1679 | 0.23% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.127605-06 | 1.1626 | 0.23% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.066705-06 | 1.2394 | 0.07% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.064505-06 | 1.2386 | 0.07% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.399505-06 | 1.3995 | 0.37% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.255905-06 | 1.2559 | 0.37% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.069705-06 | 1.2467 | 0.07% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.067305-06 | 1.2420 | 0.07% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.100705-06 | 1.4967 | 0.38% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.096805-06 | 1.4898 | 0.38% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.469105-06 | 1.5551 | 0.30% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.457105-06 | 1.5431 | 0.30% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.024705-06 | 1.2716 | 0.10% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.022705-06 | 1.2592 | 0.09% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.023705-06 | 1.2577 | 0.06% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.021705-06 | 1.2547 | 0.05% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.084605-06 | 1.3156 | 0.04% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.087105-06 | 1.3186 | 0.05% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.072405-06 | 1.2790 | 0.07% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.069605-06 | 1.2728 | 0.06% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.038605-06 | 1.2757 | 0.06% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.032905-06 | 1.2690 | 0.06% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.591005-06 | 1.7440 | 0.44% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.560005-06 | 1.7130 | 0.45% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.200605-06 | 1.2006 | 0.07% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.261705-06 | 1.2617 | 0.06% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.198005-06 | 1.3580 | 2.48% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.206005-06 | 1.3680 | 2.55% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.480205-06 | 1.5611 | 1.33% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.398805-06 | 1.3988 | 1.26% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.332805-06 | 1.3328 | 1.25% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.443805-06 | 7.8550 | 0.10% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.049205-06 | 1.1790 | 0.10% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.054205-06 | 1.2408 | 0.03% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.051705-06 | 1.2016 | 0.03% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.673905-06 | 1.6739 | 0.18% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.330805-06 | 2.3308 | 1.91% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.005005-06 | 1.1889 | 0.03% | 限大额 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.025705-06 | 1.1866 | 0.03% | 限大额 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.478705-06 | 1.4787 | 1.04% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.453205-06 | 1.4532 | 1.04% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.030105-06 | 1.0301 | 0.19% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.014605-06 | 1.0146 | 0.19% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.950905-06 | 1.1055 | 1.61% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.669305-06 | 0.6693 | 0.57% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.862005-06 | 0.8620 | 1.33% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.848505-06 | 0.8485 | -0.01% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.085105-06 | 2.0851 | 1.57% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.755505-06 | 0.7555 | 1.67% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.949105-06 | 1.0895 | 1.61% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.959705-06 | 1.9597 | 2.04% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.839205-06 | 0.8392 | -0.01% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.685405-06 | 0.6854 | 2.01% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.369505-06 | 1.5479 | 1.34% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.817205-06 | 3.5792 | 1.17% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.306005-06 | 2.3060 | 1.90% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.904505-06 | 0.9045 | 2.13% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.899805-06 | 0.8998 | 2.11% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.864705-06 | 0.8647 | 0.03% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.075405-06 | 1.0754 | 1.20% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.071405-06 | 1.0714 | 1.18% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.006905-06 | 1.0169 | 0.06% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.006505-06 | 1.0165 | 0.06% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.021005-06 | 1.0210 | 0.29% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.019205-06 | 1.0192 | 0.29% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.052905-06 | 1.0529 | 0.03% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.033305-06 | 1.0333 | 2.48% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.031905-06 | 1.0319 | 2.46% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.090605-06 | 1.0906 | 1.14% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.088805-06 | 1.0888 | 1.13% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010305-06 | 1.0103 | 0.03% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010605-06 | 1.0106 | 0.03% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.038505-06 | 1.0385 | 0.06% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.142805-06 | 1.1998 | 0.05% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 0.999404-30 | 0.9994 | --- | 暂停申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 0.998804-30 | 0.9988 | --- | 暂停申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.045805-06 | 1.0458 | 0.11% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.868605-06 | 2.7690 | 0.05% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.692805-06 | 3.6071 | 2.02% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.187405-06 | 3.6451 | 0.69% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.193005-06 | 1.8418 | 0.08% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.163105-06 | 1.7569 | 0.09% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.382705-06 | 2.7430 | 1.35% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.850805-06 | 3.7468 | 1.18% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.045705-06 | 1.1255 | 0.11% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.209205-06 | 1.2828 | 0.12% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.986705-06 | 1.9867 | 2.04% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.805505-06 | 2.8055 | 2.04% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.142405-06 | 1.6904 | 0.05% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.124105-06 | 1.6211 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.583205-06 | 2.1740% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.620905-06 | 2.3120% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.435605-06 | 1.7980% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.502905-06 | 2.0410% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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