基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.043805-15 | 2.0438 | -0.56% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.568205-15 | 2.3252 | -0.96% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.329005-15 | 1.3290 | 0.08% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.023005-15 | 1.1440 | -0.10% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.548005-15 | 1.6430 | -0.19% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.305005-15 | 1.3050 | 0.08% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.106005-15 | 1.2650 | -0.09% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.470005-15 | 1.5630 | -0.20% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.067505-15 | 1.2449 | 0.02% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.071405-15 | 1.2478 | 0.01% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.032605-15 | 1.3006 | -0.01% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.033005-15 | 1.3000 | -0.01% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.132205-15 | 1.1672 | -0.11% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.126805-15 | 1.1618 | -0.12% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.068205-15 | 1.2409 | 0.01% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.066005-15 | 1.2401 | 0.01% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.398105-15 | 1.3981 | -0.04% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.254605-15 | 1.2546 | -0.03% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.071205-15 | 1.2482 | 0.01% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.068805-15 | 1.2435 | 0.02% | 限大额 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.096905-15 | 1.4899 | -0.10% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.469605-15 | 1.5556 | -0.10% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.457505-15 | 1.5435 | -0.10% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.025205-15 | 1.2721 | 0.00% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.023205-15 | 1.2597 | 0.00% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.025205-15 | 1.2592 | 0.02% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.023205-15 | 1.2562 | 0.02% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.086005-15 | 1.3170 | 0.01% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.088505-15 | 1.3200 | 0.02% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.074005-15 | 1.2806 | 0.01% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.071205-15 | 1.2744 | 0.01% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.039905-15 | 1.2770 | 0.01% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.034105-15 | 1.2702 | 0.01% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.588005-15 | 1.7410 | -0.13% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.557005-15 | 1.7100 | -0.13% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.202505-15 | 1.2025 | 0.02% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.263605-15 | 1.2636 | 0.02% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.191005-15 | 1.3510 | -0.50% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.199005-15 | 1.3610 | -0.50% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.469205-15 | 1.5501 | -0.65% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.343305-15 | 1.3433 | 0.07% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.279605-15 | 1.2796 | 0.07% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.458605-15 | 7.8698 | 0.04% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.052005-15 | 1.1818 | 0.04% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.055305-15 | 1.2419 | 0.02% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.052805-15 | 1.2027 | 0.03% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.682405-15 | 1.6824 | -0.68% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.296905-15 | 2.2969 | -0.89% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.005905-15 | 1.1898 | 0.03% | 开放申购 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.026505-15 | 1.1874 | 0.03% | 开放申购 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.484105-15 | 1.4841 | -0.40% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.458305-15 | 1.4583 | -0.41% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.032305-15 | 1.0323 | 0.03% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.016705-15 | 1.0167 | 0.03% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.916205-15 | 1.0708 | -0.98% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.672805-15 | 0.6728 | -0.80% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.855505-15 | 0.8555 | -0.65% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.853605-15 | 0.8536 | -0.29% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.011205-15 | 2.0112 | -0.56% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.750905-15 | 0.7509 | -0.96% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.914405-15 | 1.0548 | -0.97% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.940705-15 | 1.9407 | -0.81% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.844005-15 | 0.8440 | -0.31% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.675805-15 | 0.6758 | -1.00% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.355205-15 | 1.5336 | -0.64% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.712105-15 | 3.4741 | -0.51% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.272105-15 | 2.2721 | -0.89% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.893705-15 | 0.8937 | -0.76% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.889005-15 | 0.8890 | -0.75% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.872705-15 | 0.8727 | -0.40% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.031205-15 | 1.0312 | -0.19% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.027205-15 | 1.0272 | -0.20% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.008205-15 | 1.0182 | 0.02% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.007705-15 | 1.0177 | 0.01% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.021705-15 | 1.0217 | -0.07% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.019805-15 | 1.0198 | -0.07% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.054005-15 | 1.0540 | 0.02% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.053605-15 | 1.0536 | 0.15% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.052105-15 | 1.0521 | 0.15% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.083205-15 | 1.0832 | -0.59% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.081305-15 | 1.0813 | -0.59% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.011405-15 | 1.0114 | 0.02% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.011705-15 | 1.0117 | 0.02% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.039805-15 | 1.0398 | 0.01% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.144705-15 | 1.2017 | 0.03% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 1.013805-10 | 1.0138 | --- | 暂停申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 1.013005-10 | 1.0130 | --- | 暂停申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.049305-15 | 1.0493 | 0.02% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.876805-15 | 2.7772 | -0.40% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.683105-15 | 3.5856 | -1.01% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.180705-15 | 3.6384 | -0.81% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.196205-15 | 1.8450 | -0.02% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.166205-15 | 1.7600 | -0.02% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.368505-15 | 2.7288 | -0.63% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.744905-15 | 3.6409 | -0.51% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.049205-15 | 1.1290 | 0.02% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.213105-15 | 1.2867 | 0.02% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.967805-15 | 1.9678 | -0.81% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.778505-15 | 2.7785 | -0.81% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.144305-15 | 1.6923 | 0.03% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.125805-15 | 1.6228 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.466605-15 | 1.7220% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.505105-15 | 1.8620% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.400105-15 | 1.4910% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.465705-15 | 1.7350% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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