基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.100205-09 | 2.1002 | 1.28% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.582105-09 | 2.3391 | 0.73% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.329005-09 | 1.3290 | 0.30% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.024005-09 | 1.1450 | 0.10% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.550005-09 | 1.6450 | 0.06% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.305005-09 | 1.3050 | 0.31% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.108005-09 | 1.2670 | 0.18% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.472005-09 | 1.5650 | 0.07% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.066605-09 | 1.2440 | -0.02% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.070605-09 | 1.2470 | -0.02% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.032105-09 | 1.3001 | -0.01% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.032405-09 | 1.2994 | -0.02% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.132805-09 | 1.1678 | 0.11% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.127505-09 | 1.1625 | 0.12% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.067305-09 | 1.2400 | -0.02% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.065105-09 | 1.2392 | -0.02% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.400205-09 | 1.4002 | 0.04% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.256405-09 | 1.2564 | 0.03% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.070405-09 | 1.2474 | -0.02% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.068005-09 | 1.2427 | -0.02% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.101305-09 | 1.4973 | 0.17% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.097505-09 | 1.4905 | 0.18% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.469905-09 | 1.5559 | 0.14% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.457805-09 | 1.5438 | 0.14% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.024805-09 | 1.2717 | -0.07% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.022905-09 | 1.2594 | -0.07% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.024105-09 | 1.2581 | -0.03% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.022105-09 | 1.2551 | -0.02% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.084905-09 | 1.3159 | -0.01% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.087305-09 | 1.3188 | -0.02% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.073105-09 | 1.2797 | -0.03% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.070405-09 | 1.2736 | -0.02% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.038505-09 | 1.2756 | -0.04% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.032805-09 | 1.2689 | -0.04% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.589005-09 | 1.7420 | 0.06% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.558005-09 | 1.7110 | 0.06% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.201505-09 | 1.2015 | -0.02% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.262605-09 | 1.2626 | -0.03% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.199005-09 | 1.3590 | 0.67% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.207005-09 | 1.3690 | 0.67% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.480905-09 | 1.5618 | 0.80% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.382805-09 | 1.3828 | 0.88% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.317405-09 | 1.3174 | 0.87% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.451905-09 | 7.8631 | -0.02% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.050805-09 | 1.1806 | -0.02% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.054705-09 | 1.2413 | -0.04% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.052205-09 | 1.2021 | -0.04% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.688905-09 | 1.6889 | 0.37% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.343405-09 | 2.3434 | 1.87% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.004505-09 | 1.1884 | -0.07% | 限大额 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.025105-09 | 1.1860 | -0.07% | 限大额 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.484505-09 | 1.4845 | 0.50% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.458805-09 | 1.4588 | 0.50% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.031605-09 | 1.0316 | -0.01% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.016005-09 | 1.0160 | -0.02% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.936105-09 | 1.0907 | 0.74% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.674505-09 | 0.6745 | 0.60% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.862405-09 | 0.8624 | 0.79% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.853405-09 | 0.8534 | 0.48% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.066905-09 | 2.0669 | 1.28% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.760005-09 | 0.7600 | 1.85% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.934305-09 | 1.0747 | 0.74% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.962305-09 | 1.9623 | 1.99% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.843905-09 | 0.8439 | 0.48% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.688305-09 | 0.6883 | 1.89% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.376605-09 | 1.5550 | 1.28% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.778605-09 | 3.5406 | 1.04% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.318305-09 | 2.3183 | 1.87% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.904105-09 | 0.9041 | 1.44% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.899405-09 | 0.8994 | 1.44% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.876405-09 | 0.8764 | 0.35% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.061805-09 | 1.0618 | 0.88% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.057805-09 | 1.0578 | 0.89% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.006905-09 | 1.0169 | -0.04% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.006405-09 | 1.0164 | -0.04% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.021405-09 | 1.0214 | 0.07% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.019505-09 | 1.0195 | 0.06% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.053405-09 | 1.0534 | -0.04% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.063905-09 | 1.0639 | 2.42% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.062405-09 | 1.0624 | 2.42% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.091405-09 | 1.0914 | 0.85% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.089505-09 | 1.0895 | 0.84% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010405-09 | 1.0104 | -0.01% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010805-09 | 1.0108 | 0.00% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.038505-09 | 1.0385 | -0.04% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.143705-09 | 1.2007 | -0.01% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 0.999404-30 | 0.9994 | --- | 暂停申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 0.998804-30 | 0.9988 | --- | 暂停申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.047605-09 | 1.0476 | -0.07% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.880405-09 | 2.7808 | 0.34% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.695705-09 | 3.6135 | 1.89% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.187305-09 | 3.6450 | 0.43% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.195605-09 | 1.8444 | 0.03% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.165605-09 | 1.7594 | 0.03% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.389905-09 | 2.7502 | 1.28% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.811905-09 | 3.7079 | 1.04% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.047505-09 | 1.1273 | -0.07% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.211205-09 | 1.2848 | -0.07% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.989505-09 | 1.9895 | 1.98% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.809305-09 | 2.8093 | 1.98% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.143305-09 | 1.6913 | -0.01% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.125005-09 | 1.6220 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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