基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.049005-17 | 2.0490 | 0.27% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.586605-17 | 2.3436 | 1.09% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.336005-17 | 1.3360 | 0.23% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.023005-17 | 1.1440 | 0.10% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.555005-17 | 1.6500 | 0.32% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.312005-17 | 1.3120 | 0.23% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.106005-17 | 1.2650 | 0.09% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.477005-17 | 1.5700 | 0.34% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.067405-17 | 1.2448 | 0.00% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.071405-17 | 1.2478 | 0.00% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.032305-17 | 1.3003 | -0.02% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.032705-17 | 1.2997 | -0.02% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.132205-17 | 1.1672 | 0.11% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.126805-17 | 1.1618 | 0.11% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.068305-17 | 1.2410 | 0.01% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.066105-17 | 1.2402 | 0.01% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.399605-17 | 1.3996 | 0.06% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.255905-17 | 1.2559 | 0.06% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.071105-17 | 1.2481 | 0.00% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.068705-17 | 1.2434 | 0.00% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.104205-17 | 1.5002 | 0.22% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.100305-17 | 1.4933 | 0.21% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.473505-17 | 1.5595 | 0.20% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.461405-17 | 1.5474 | 0.20% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.024805-17 | 1.2717 | -0.01% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.022805-17 | 1.2593 | -0.01% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.025305-17 | 1.2593 | 0.01% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.023305-17 | 1.2563 | 0.02% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.086205-17 | 1.3172 | 0.01% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.088705-17 | 1.3202 | 0.01% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.073905-17 | 1.2805 | 0.00% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.071105-17 | 1.2743 | 0.00% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.040105-17 | 1.2772 | 0.03% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.034305-17 | 1.2704 | 0.03% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.595005-17 | 1.7480 | 0.31% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.563005-17 | 1.7160 | 0.26% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.202405-17 | 1.2024 | 0.00% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.263605-17 | 1.2636 | 0.00% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.196005-17 | 1.3560 | 0.50% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.203005-17 | 1.3650 | 0.42% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.489005-17 | 1.5699 | 0.93% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.353905-17 | 1.3539 | 0.62% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.289605-17 | 1.2896 | 0.62% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.458505-17 | 7.8697 | -0.01% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.052005-17 | 1.1818 | -0.01% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.054905-17 | 1.2415 | -0.03% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.052405-17 | 1.2023 | -0.02% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.683305-17 | 1.6833 | 0.46% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.324805-17 | 2.3248 | 0.84% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.005205-17 | 1.1891 | -0.04% | 开放申购 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.025905-17 | 1.1868 | -0.04% | 开放申购 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.502205-17 | 1.5022 | 1.00% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.476105-17 | 1.4761 | 0.99% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.033005-17 | 1.0330 | 0.02% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.017405-17 | 1.0174 | 0.02% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.925105-17 | 1.0797 | 0.45% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.673205-17 | 0.6732 | 0.58% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.867005-17 | 0.8670 | 0.93% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.855205-17 | 0.8552 | 0.49% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.016205-17 | 2.0162 | 0.27% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.761605-17 | 0.7616 | 0.90% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.923205-17 | 1.0636 | 0.44% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.967105-17 | 1.9671 | 0.63% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.845605-17 | 0.8456 | 0.49% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.683705-17 | 0.6837 | 0.83% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.367105-17 | 1.5455 | 0.63% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.738305-17 | 3.5003 | 0.49% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.299605-17 | 2.2996 | 0.83% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.906505-17 | 0.9065 | 1.08% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.901605-17 | 0.9016 | 1.08% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.873505-17 | 0.8735 | 0.49% | 限大额 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.034305-17 | 1.0343 | 0.43% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.008305-17 | 1.0183 | 0.02% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.007805-17 | 1.0178 | 0.01% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.023305-17 | 1.0233 | 0.12% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.021405-17 | 1.0214 | 0.12% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.053605-17 | 1.0536 | -0.02% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.072105-17 | 1.0721 | 0.77% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.070505-17 | 1.0705 | 0.77% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.095605-17 | 1.0956 | 0.94% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.093605-17 | 1.0936 | 0.93% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.011605-17 | 1.0116 | 0.01% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.011905-17 | 1.0119 | 0.01% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.040005-17 | 1.0400 | 0.02% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.144705-17 | 1.2017 | -0.01% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 1.027205-17 | 1.0272 | --- | 暂停申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 1.026305-17 | 1.0263 | --- | 暂停申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.048605-17 | 1.0486 | -0.04% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.877605-17 | 2.7780 | 0.49% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.691205-17 | 3.6035 | 0.83% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.183905-17 | 3.6416 | 0.42% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.196205-17 | 1.8450 | 0.04% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.166205-17 | 1.7600 | 0.04% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.380505-17 | 2.7408 | 0.63% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.771505-17 | 3.6675 | 0.49% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.048505-17 | 1.1283 | -0.04% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.212405-17 | 1.2860 | -0.03% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.994605-17 | 1.9946 | 0.64% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.816305-17 | 2.8163 | 0.63% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.144305-17 | 1.6923 | -0.01% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.125905-17 | 1.6229 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.467905-18 | 1.7230% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.506105-18 | 1.8670% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.394905-18 | 1.4710% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.460505-18 | 1.7130% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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