基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.043505-16 | 2.0435 | -0.01% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.569505-16 | 2.3265 | 0.08% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.333005-16 | 1.3330 | 0.30% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.022005-16 | 1.1430 | -0.10% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.550005-16 | 1.6450 | 0.13% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.309005-16 | 1.3090 | 0.31% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.105005-16 | 1.2640 | -0.09% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.472005-16 | 1.5650 | 0.14% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.067405-16 | 1.2448 | -0.01% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.071405-16 | 1.2478 | 0.00% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.032505-16 | 1.3005 | -0.01% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.032905-16 | 1.2999 | -0.01% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.131005-16 | 1.1660 | -0.11% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.125605-16 | 1.1606 | -0.11% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.068205-16 | 1.2409 | 0.00% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.066005-16 | 1.2401 | 0.00% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.398805-16 | 1.3988 | 0.05% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.255205-16 | 1.2552 | 0.05% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.071105-16 | 1.2481 | -0.01% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.068705-16 | 1.2434 | -0.01% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.101805-16 | 1.4978 | 0.10% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.098005-16 | 1.4910 | 0.10% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.470605-16 | 1.5566 | 0.07% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.458505-16 | 1.5445 | 0.07% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.024905-16 | 1.2718 | -0.03% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.022905-16 | 1.2594 | -0.03% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.025205-16 | 1.2592 | 0.00% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.023105-16 | 1.2561 | -0.01% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.086105-16 | 1.3171 | 0.01% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.088605-16 | 1.3201 | 0.01% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.073905-16 | 1.2805 | -0.01% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.071105-16 | 1.2743 | -0.01% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.039805-16 | 1.2769 | -0.01% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.034005-16 | 1.2701 | -0.01% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.590005-16 | 1.7430 | 0.13% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.559005-16 | 1.7120 | 0.13% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.202405-16 | 1.2024 | -0.01% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.263605-16 | 1.2636 | 0.00% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.190005-16 | 1.3500 | -0.08% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.198005-16 | 1.3600 | -0.08% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.475305-16 | 1.5562 | 0.42% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.345505-16 | 1.3455 | 0.16% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.281705-16 | 1.2817 | 0.16% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.459105-16 | 7.8703 | 0.01% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.052105-16 | 1.1819 | 0.01% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.055205-16 | 1.2418 | -0.01% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.052605-16 | 1.2025 | -0.02% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.675605-16 | 1.6756 | -0.40% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.305505-16 | 2.3055 | 0.37% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.005605-16 | 1.1895 | -0.03% | 开放申购 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.026305-16 | 1.1872 | -0.02% | 开放申购 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.487405-16 | 1.4874 | 0.22% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.461605-16 | 1.4616 | 0.23% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.032805-16 | 1.0328 | 0.05% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.017205-16 | 1.0172 | 0.05% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.921005-16 | 1.0756 | 0.52% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.669305-16 | 0.6693 | -0.52% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.859005-16 | 0.8590 | 0.41% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.851005-16 | 0.8510 | -0.30% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.010805-16 | 2.0108 | -0.02% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.754805-16 | 0.7548 | 0.52% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.919205-16 | 1.0596 | 0.52% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.954705-16 | 1.9547 | 0.72% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.841505-16 | 0.8415 | -0.30% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.678105-16 | 0.6781 | 0.34% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.358505-16 | 1.5369 | 0.24% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.725005-16 | 3.4870 | 0.48% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.280605-16 | 2.2806 | 0.37% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.896805-16 | 0.8968 | 0.35% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.892005-16 | 0.8920 | 0.34% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.869205-16 | 0.8692 | -0.40% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.034005-16 | 1.0340 | 0.27% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.029905-16 | 1.0299 | 0.26% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.008105-16 | 1.0181 | -0.01% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.007705-16 | 1.0177 | 0.00% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.022105-16 | 1.0221 | 0.04% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.020205-16 | 1.0202 | 0.04% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.053805-16 | 1.0538 | -0.02% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.063905-16 | 1.0639 | 0.98% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.062305-16 | 1.0623 | 0.97% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.083505-16 | 1.0835 | 0.20% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.011505-16 | 1.0115 | 0.01% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.011805-16 | 1.0118 | 0.01% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.039805-16 | 1.0398 | 0.00% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.144805-16 | 1.2018 | 0.01% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 1.013805-10 | 1.0138 | --- | 暂停申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 1.013005-10 | 1.0130 | --- | 暂停申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.049005-16 | 1.0490 | -0.03% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.873305-16 | 2.7737 | -0.40% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.685505-16 | 3.5909 | 0.35% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.179005-16 | 3.6367 | -0.14% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.195705-16 | 1.8445 | -0.04% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.165705-16 | 1.7595 | -0.04% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.371905-16 | 2.7322 | 0.25% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.758005-16 | 3.6540 | 0.48% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.048905-16 | 1.1287 | -0.03% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.212805-16 | 1.2864 | -0.02% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.982005-16 | 1.9820 | 0.72% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.798605-16 | 2.7986 | 0.72% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.144405-16 | 1.6924 | 0.01% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.125905-16 | 1.6229 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.465405-16 | 1.7190% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.504205-16 | 1.8630% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.399005-16 | 1.4830% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.463405-16 | 1.7260% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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