安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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安信基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000310 安信永利信用债券A 详情 496.76 327.79 65.98% 81.95 16.50% - - 17.17 3.46%
2 000335 安信永利信用债券C 详情 496.76 327.79 65.98% 81.95 16.50% - - 17.17 3.46%
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 67.22 47.44 70.58% 9.49 14.12% - - 1.69 2.51%
4 000577 安信价值精选股票A 详情 2,128.61 1,803.80 84.74% 306.09 14.38% - - 0.14 0.01%
5 000750 安信现金增利货币A 详情 163.77 73.61 44.95% 24.54 14.98% - - 30.58 18.67%
6 000974 安信消费医药股票A 详情 297.49 239.17 80.40% 39.86 13.40% - - 0.86 0.29%
7 001287 安信优势增长混合A 详情 1,908.15 1,443.48 75.65% 288.70 15.13% - - 155.18 8.13%
8 001316 安信稳健增值混合A 详情 10,170.69 6,093.42 59.91% 2,031.14 19.97% - - 2,001.59 19.68%
9 001338 安信稳健增值混合C 详情 10,170.69 6,093.42 59.91% 2,031.14 19.97% - - 2,001.59 19.68%
10 001399 安信鑫安得利混合A 详情 444.62 304.42 68.47% 38.05 8.56% - - 49.29 11.09%
11 001400 安信鑫安得利混合C 详情 444.62 304.42 68.47% 38.05 8.56% - - 49.29 11.09%
12 001583 安信新常态股票A 详情 1,131.18 900.54 79.61% 150.09 13.27% - - 58.81 5.20%
13 001710 安信新趋势混合A 详情 1,864.57 1,160.10 62.22% 386.70 20.74% - - 275.82 14.79%
14 001711 安信新趋势混合C 详情 1,864.57 1,160.10 62.22% 386.70 20.74% - - 275.82 14.79%
15 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 160.98 122.90 76.35% 20.48 12.72% - - 7.94 4.93%
16 002036 安信优势增长混合C 详情 1,908.15 1,443.48 75.65% 288.70 15.13% - - 155.18 8.13%
17 002770 安信新回报混合A 详情 375.34 282.46 75.25% 35.31 9.41% - - 37.94 10.11%
18 002771 安信新回报混合C 详情 375.34 282.46 75.25% 35.31 9.41% - - 37.94 10.11%
19 003026 安信新价值混合A 详情 367.65 263.97 71.80% 33.00 8.97% - - 52.24 14.21%
20 003027 安信新价值混合C 详情 367.65 263.97 71.80% 33.00 8.97% - - 52.24 14.21%
21 003028 安信新优选混合A 详情 41.08 26.75 65.13% 4.46 10.86% - - 3.45 8.41%
22 003029 安信新优选混合C 详情 41.08 26.75 65.13% 4.46 10.86% - - 3.45 8.41%
23 003030 安信新目标混合A 详情 227.93 136.98 60.10% 22.83 10.02% - - 26.86 11.78%
24 003031 安信新目标混合C 详情 227.93 136.98 60.10% 22.83 10.02% - - 26.86 11.78%
25 003345 安信新成长混合A 详情 443.38 257.24 58.02% 85.75 19.34% - - 2.30 0.52%
26 003346 安信新成长混合C 详情 443.38 257.24 58.02% 85.75 19.34% - - 2.30 0.52%
27 003395 安信尊享纯债 详情 597.92 296.60 49.61% 49.43 8.27% - - - -
28 003402 安信活期宝货币A 详情 2,972.86 1,419.37 47.74% 567.75 19.10% - - 361.77 12.17%
29 003539 安信现金增利货币B 详情 163.77 73.61 44.95% 24.54 14.98% - - 30.58 18.67%
30 003637 安信永鑫增强债券A 详情 1,932.39 1,212.17 62.73% 303.04 15.68% - - 105.50 5.46%
31 003638 安信永鑫增强债券C 详情 1,932.39 1,212.17 62.73% 303.04 15.68% - - 105.50 5.46%
32 003957 安信量化精选沪深300增强A 详情 1,271.88 961.20 75.57% 120.15 9.45% - - 157.66 12.40%
33 003958 安信量化精选沪深300增强C 详情 1,271.88 961.20 75.57% 120.15 9.45% - - 157.66 12.40%
34 004167 安信活期宝货币B 详情 2,972.86 1,419.37 47.74% 567.75 19.10% - - 361.77 12.17%
35 004249 安信中国制造混合A 详情 96.58 77.63 80.37% 12.94 13.40% - - 0.20 0.21%
36 004393 安信企业价值优选混合A 详情 380.47 303.38 79.74% 50.56 13.29% - - 10.12 2.66%
37 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 详情 32.13 23.38 72.78% 1.95 6.07% - - 6.61 20.58%
38 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 详情 32.13 23.38 72.78% 1.95 6.07% - - 6.61 20.58%
39 005271 安信恒利增强债券A 详情 53.01 30.07 56.73% 8.59 16.21% - - 9.40 17.74%
40 005272 安信恒利增强债券C 详情 53.01 30.07 56.73% 8.59 16.21% - - 9.40 17.74%
41 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 详情 91.90 52.22 56.82% 10.44 11.36% - - 17.87 19.44%
42 005587 安信比较优势混合A 详情 211.68 154.79 73.13% 25.80 12.19% - - 12.71 6.01%
43 005677 安信永盛定开债券 详情 460.82 326.68 70.89% 108.89 23.63% - - - -
44 005678 安信尊享添益债券A 详情 111.54 51.92 46.55% 8.65 7.76% - - 27.43 24.59%
45 005965 安信中证500指数增强A 详情 32.50 22.46 69.13% 2.81 8.64% - - 7.20 22.16%
46 005966 安信中证500指数增强C 详情 32.50 22.46 69.13% 2.81 8.64% - - 7.20 22.16%
47 006839 安信聚利增强债券A 详情 2,676.92 1,657.51 61.92% 473.57 17.69% - - 202.98 7.58%
48 006840 安信聚利增强债券C 详情 2,676.92 1,657.51 61.92% 473.57 17.69% - - 202.98 7.58%
49 007099 安信尊享添益债券C 详情 111.54 51.92 46.55% 8.65 7.76% - - 27.43 24.59%
50 007243 安信核心竞争力混合A 详情 298.46 238.27 79.83% 39.71 13.31% - - 1.51 0.51%
51 007244 安信核心竞争力混合C 详情 298.46 238.27 79.83% 39.71 13.31% - - 1.51 0.51%
52 007245 安信鑫日享中短债A 详情 1,246.21 562.69 45.15% 187.56 15.05% - - 148.75 11.94%
53 007246 安信鑫日享中短债C 详情 1,246.21 562.69 45.15% 187.56 15.05% - - 148.75 11.94%
54 008477 安信价值驱动三年持有混合 详情 113.83 89.47 78.60% 14.91 13.10% - - - -
55 008523 安信丰泽39个月定开债 详情 12,252.15 1,236.78 10.09% 412.26 3.36% - - - -
56 008809 安信民稳增长混合A 详情 3,022.35 2,265.41 74.96% 424.77 14.05% - - 297.88 9.86%
57 008810 安信民稳增长混合C 详情 3,022.35 2,265.41 74.96% 424.77 14.05% - - 297.88 9.86%
58 008891 安信价值成长混合A 详情 792.39 591.73 74.68% 98.62 12.45% - - 81.63 10.30%
59 008892 安信价值成长混合C 详情 792.39 591.73 74.68% 98.62 12.45% - - 81.63 10.30%
60 008954 安信价值回报三年持有混合A 详情 1,220.43 1,026.19 84.08% 171.03 14.01% - - 1.08 0.09%
61 009100 安信稳健增利混合A 详情 5,856.82 4,123.38 70.40% 1,030.84 17.60% - - 660.41 11.28%
62 009101 安信稳健增利混合C 详情 5,856.82 4,123.38 70.40% 1,030.84 17.60% - - 660.41 11.28%
63 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 50.43 33.53 66.50% 6.55 13.00% - - - -
64 009605 安信永顺一年定开债券 详情 1,529.32 625.37 40.89% 208.46 13.63% - - - -
65 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 详情 91.90 52.22 56.82% 10.44 11.36% - - 17.87 19.44%
66 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 详情 47.00 29.51 62.79% 7.38 15.70% - - 5.49 11.69%
67 009767 安信平稳双利3个月持有混合C 详情 47.00 29.51 62.79% 7.38 15.70% - - 5.49 11.69%
68 009784 安信尊享添利利率债A 详情 351.27 192.76 54.87% 64.25 18.29% - - 12.76 3.63%
69 009785 安信尊享添利利率债C 详情 351.27 192.76 54.87% 64.25 18.29% - - 12.76 3.63%
70 009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 详情 439.94 317.22 72.11% 79.31 18.03% - - 21.53 4.89%
71 009880 安信成长动力一年持有混合 详情 154.27 124.00 80.38% 20.67 13.40% - - - -
72 010033 安信成长精选混合A 详情 360.10 254.46 70.66% 42.41 11.78% - - 40.91 11.36%
73 010034 安信成长精选混合C 详情 360.10 254.46 70.66% 42.41 11.78% - - 40.91 11.36%
74 010053 安信聚利增强债券B 详情 2,676.92 1,657.51 61.92% 473.57 17.69% - - 202.98 7.58%
75 010237 安信创新先锋混合发起A 详情 257.33 164.39 63.88% 27.40 10.65% - - 48.94 19.02%
76 010238 安信创新先锋混合发起C 详情 257.33 164.39 63.88% 27.40 10.65% - - 48.94 19.02%
77 010408 安信浩盈6个月持有混合A 详情 88.39 54.04 61.14% 13.51 15.28% - - 0.06 0.07%
78 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 详情 439.94 317.22 72.11% 79.31 18.03% - - 21.53 4.89%
79 010667 安信价值回报三年持有混合C 详情 1,220.43 1,026.19 84.08% 171.03 14.01% - - 1.08 0.09%
80 010707 安信平稳合盈一年持有混合A 详情 124.00 68.88 55.55% 27.55 22.22% - - 1.27 1.02%
81 010708 安信平稳合盈一年持有混合C 详情 124.00 68.88 55.55% 27.55 22.22% - - 1.27 1.02%
82 010709 安信医药健康股票A 详情 2,187.66 1,530.21 69.95% 255.04 11.66% - - 377.96 17.28%
83 010710 安信医药健康股票C 详情 2,187.66 1,530.21 69.95% 255.04 11.66% - - 377.96 17.28%
84 010819 安信稳健回报6个月混合A 详情 97.02 48.24 49.72% 12.06 12.43% - - 20.33 20.95%
85 010820 安信稳健回报6个月混合C 详情 97.02 48.24 49.72% 12.06 12.43% - - 20.33 20.95%
86 011029 安信永盈一年定开债券 详情 1,127.01 239.00 21.21% 39.83 3.53% - - - -
87 011726 安信新常态股票C 详情 1,131.18 900.54 79.61% 150.09 13.27% - - 58.81 5.20%
88 011856 安信均衡成长18个月持有混合A 详情 408.30 330.38 80.91% 55.06 13.49% - - 5.59 1.37%
89 011857 安信均衡成长18个月持有混合C 详情 408.30 330.38 80.91% 55.06 13.49% - - 5.59 1.37%
90 011905 安信价值启航混合A 详情 514.43 407.90 79.29% 67.98 13.22% - - 20.09 3.91%
91 011906 安信价值启航混合C 详情 514.43 407.90 79.29% 67.98 13.22% - - 20.09 3.91%
92 012161 安信招信一年持有混合A 详情 89.19 47.33 53.06% 11.83 13.27% - - 10.22 11.45%
93 012162 安信招信一年持有混合C 详情 89.19 47.33 53.06% 11.83 13.27% - - 10.22 11.45%
94 012250 安信平衡增利混合A 详情 352.96 255.11 72.28% 31.89 9.03% - - 48.09 13.62%
95 012251 安信平衡增利混合C 详情 352.96 255.11 72.28% 31.89 9.03% - - 48.09 13.62%
96 012252 安信宏盈18个月持有混合 详情 102.23 67.71 66.24% 16.93 16.56% - - - -
97 012256 安信丰穗一年持有混合A 详情 142.97 91.76 64.18% 22.94 16.05% - - 3.36 2.35%
98 012257 安信丰穗一年持有混合C 详情 142.97 91.76 64.18% 22.94 16.05% - - 3.36 2.35%
99 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 详情 1,696.50 1,121.61 66.11% 280.40 16.53% - - 165.90 9.78%
100 012610 安信稳健汇利一年持有混合C 详情 1,696.50 1,121.61 66.11% 280.40 16.53% - - 165.90 9.78%
101 012701 安信民安回报一年持有混合A 详情 312.87 216.63 69.24% 64.99 20.77% - - 3.04 0.97%
102 012702 安信民安回报一年持有混合C 详情 312.87 216.63 69.24% 64.99 20.77% - - 3.04 0.97%
103 012891 安信鑫发优选混合C 详情 67.22 47.44 70.58% 9.49 14.12% - - 1.69 2.51%
104 012892 安信优质企业三年持有混合A 详情 2,486.23 1,903.79 76.57% 317.30 12.76% - - 240.18 9.66%
105 012893 安信优质企业三年持有混合C 详情 2,486.23 1,903.79 76.57% 317.30 12.76% - - 240.18 9.66%
106 013095 安信远见成长混合A 详情 1,732.22 1,331.45 76.86% 221.91 12.81% - - 154.48 8.92%
107 013096 安信远见成长混合C 详情 1,732.22 1,331.45 76.86% 221.91 12.81% - - 154.48 8.92%
108 014448 安信永宁一年定开债发起式 详情 1,188.22 255.87 21.53% 85.29 7.18% - - - -
109 014621 安信楚盈一年持有混合A 详情 251.94 161.85 64.24% 30.21 11.99% - - 29.68 11.78%
110 014622 安信楚盈一年持有混合C 详情 251.94 161.85 64.24% 30.21 11.99% - - 29.68 11.78%
111 015447 安信华享纯债A 详情 568.48 332.37 58.47% 110.79 19.49% - - 0.09 0.02%
112 015448 安信华享纯债C 详情 568.48 332.37 58.47% 110.79 19.49% - - 0.09 0.02%
113 015519 安信远见稳进一年持有混合A 详情 256.01 183.78 71.78% 30.63 11.96% - - 31.98 12.49%
114 015520 安信远见稳进一年持有混合C 详情 256.01 183.78 71.78% 30.63 11.96% - - 31.98 12.49%
115 015978 安信恒鑫增强债券A 详情 1,384.66 946.35 68.35% 157.73 11.39% - - 33.76 2.44%
116 015979 安信恒鑫增强债券C 详情 1,384.66 946.35 68.35% 157.73 11.39% - - 33.76 2.44%
117 016108 安信臻享三个月定开债券 详情 378.56 95.52 25.23% 15.92 4.21% - - - -
118 016558 安信洞见成长混合A 详情 497.75 347.44 69.80% 57.91 11.63% - - 66.01 13.26%
119 016559 安信洞见成长混合C 详情 497.75 347.44 69.80% 57.91 11.63% - - 66.01 13.26%
120 016734 安信永泽一年定开债券发起式 详情 181.20 74.90 41.33% 24.97 13.78% - - - -
121 016826 安信稳健启航一年持有混合A 详情 66.91 40.10 59.94% 10.03 14.98% - - 5.21 7.79%
122 016827 安信稳健启航一年持有混合C 详情 66.91 40.10 59.94% 10.03 14.98% - - 5.21 7.79%
123 017300 安信数字经济股票发起A 详情 48.37 37.32 77.16% 6.22 12.86% - - 4.21 8.70%
124 017301 安信数字经济股票发起C 详情 48.37 37.32 77.16% 6.22 12.86% - - 4.21 8.70%
125 017477 安信睿见优选混合A 详情 4,068.05 3,373.36 82.92% 562.23 13.82% - - 99.80 2.45%
126 017478 安信睿见优选混合C 详情 4,068.05 3,373.36 82.92% 562.23 13.82% - - 99.80 2.45%
127 017540 安信稳健增益6个月持有混合A 详情 106.53 63.97 60.05% 11.99 11.26% - - 14.55 13.66%
128 017541 安信稳健增益6个月持有混合C 详情 106.53 63.97 60.05% 11.99 11.26% - - 14.55 13.66%
129 018355 安信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 88.88 23.73 26.69% 5.93 6.67% - - 23.73 26.69%
130 018361 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 50.43 33.53 66.50% 6.55 13.00% - - - -
131 018381 安信红利精选混合A 详情 816.57 563.40 69.00% 93.90 11.50% - - 140.85 17.25%
132 018382 安信红利精选混合C 详情 816.57 563.40 69.00% 93.90 11.50% - - 140.85 17.25%
133 018780 安信活期宝货币C 详情 2,972.86 1,419.37 47.74% 567.75 19.10% - - 361.77 12.17%
134 018825 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 详情 40.48 19.12 47.22% 9.63 23.79% - - - -
135 018952 安信宝利债券(LOF)E 详情 869.35 335.65 38.61% 111.88 12.87% - - 209.60 24.11%
136 019065 安信浩盈6个月持有混合C 详情 88.39 54.04 61.14% 13.51 15.28% - - 0.06 0.07%
137 019078 安信现金增利货币C 详情 163.77 73.61 44.95% 24.54 14.98% - - 30.58 18.67%
138 019122 安信中短利率债(LOF)D 详情 132.08 58.44 44.24% 14.61 11.06% - - 4.46 3.37%
139 020391 安信90天滚动持有债券A 详情 289.07 172.29 59.60% 43.07 14.90% - - 15.86 5.49%
140 020392 安信90天滚动持有债券C 详情 289.07 172.29 59.60% 43.07 14.90% - - 15.86 5.49%
141 020497 安信均衡增长混合A 详情 162.94 114.74 70.42% 19.12 11.74% - - 18.31 11.24%
142 020498 安信均衡增长混合C 详情 162.94 114.74 70.42% 19.12 11.74% - - 18.31 11.24%
143 020738 安信宝利债券(LOF)C 详情 869.35 335.65 38.61% 111.88 12.87% - - 209.60 24.11%
144 020785 安信长鑫增强债券A 详情 633.13 290.04 45.81% 75.41 11.91% - - 162.02 25.59%
145 020786 安信长鑫增强债券C 详情 633.13 290.04 45.81% 75.41 11.91% - - 162.02 25.59%
146 020941 安信青享纯债A 详情 1,340.29 855.71 63.85% 285.24 21.28% - - 0.00 0.00%
147 020942 安信青享纯债C 详情 1,340.29 855.71 63.85% 285.24 21.28% - - 0.00 0.00%
148 020964 安信企业价值优选混合C 详情 380.47 303.38 79.74% 50.56 13.29% - - 10.12 2.66%
149 021267 安信180天持有债券A 详情 186.94 47.17 25.23% 11.79 6.31% - - 30.81 16.48%
150 021268 安信180天持有债券C 详情 186.94 47.17 25.23% 11.79 6.31% - - 30.81 16.48%
151 021290 安信宝利债券(LOF)F 详情 869.35 335.65 38.61% 111.88 12.87% - - 209.60 24.11%
152 021332 安信60天滚动持有债券A 详情 80.51 26.51 32.92% 6.63 8.23% - - 21.79 27.06%
153 021347 安信60天滚动持有债券C 详情 80.51 26.51 32.92% 6.63 8.23% - - 21.79 27.06%
154 021439 安信30天滚动持有债券A 详情 98.44 30.56 31.05% 7.64 7.76% - - 27.27 27.70%
155 021440 安信30天滚动持有债券C 详情 98.44 30.56 31.05% 7.64 7.76% - - 27.27 27.70%
156 022299 安信周期优选股票型发起A 详情 37.72 21.04 55.78% 3.51 9.30% - - 6.99 18.54%
157 022300 安信周期优选股票型发起C 详情 37.72 21.04 55.78% 3.51 9.30% - - 6.99 18.54%
158 022301 安信医药创新股票型发起A 详情 35.82 23.23 64.84% 3.87 10.81% - - 8.01 22.36%
159 022302 安信医药创新股票型发起C 详情 35.82 23.23 64.84% 3.87 10.81% - - 8.01 22.36%
160 023032 安信优选价值混合A 详情 785.28 656.92 83.65% 109.49 13.94% - - 5.88 0.75%
161 023033 安信优选价值混合C 详情 785.28 656.92 83.65% 109.49 13.94% - - 5.88 0.75%
162 023094 安信中国制造混合C 详情 96.58 77.63 80.37% 12.94 13.40% - - 0.20 0.21%
163 023097 安信比较优势混合C 详情 211.68 154.79 73.13% 25.80 12.19% - - 12.71 6.01%
164 023098 安信消费医药股票C 详情 297.49 239.17 80.40% 39.86 13.40% - - 0.86 0.29%
165 023110 安信一带一路指数C 详情 108.13 78.85 72.92% 15.77 14.58% - - 0.12 0.11%
166 023177 安信灵活配置混合C 详情 1,676.57 1,417.05 84.52% 236.18 14.09% - - 0.73 0.04%
167 023178 安信价值精选股票C 详情 2,128.61 1,803.80 84.74% 306.09 14.38% - - 0.14 0.01%
168 023241 安信长鑫增强债券E 详情 633.13 290.04 45.81% 75.41 11.91% - - 162.02 25.59%
169 023374 安信锦顺利率债A 详情 191.39 121.96 63.72% 40.65 21.24% - - 0.27 0.14%
170 023375 安信锦顺利率债C 详情 191.39 121.96 63.72% 40.65 21.24% - - 0.27 0.14%
171 023501 安信中证A500指数增强A 详情 111.96 72.91 65.12% 9.11 8.14% - - 19.42 17.35%
172 023502 安信中证A500指数增强C 详情 111.96 72.91 65.12% 9.11 8.14% - - 19.42 17.35%
173 023653 安信鑫利30天持有债券A 详情 88.89 30.14 33.90% 7.53 8.48% - - 26.64 29.97%
174 023654 安信鑫利30天持有债券C 详情 88.89 30.14 33.90% 7.53 8.48% - - 26.64 29.97%
175 023867 安信永利信用债券D 详情 496.76 327.79 65.98% 81.95 16.50% - - 17.17 3.46%
176 023908 安信上证科创综指增强发起A 详情 79.62 53.93 67.73% 10.11 12.70% - - 7.18 9.01%
177 023909 安信上证科创综指增强发起C 详情 79.62 53.93 67.73% 10.11 12.70% - - 7.18 9.01%
178 024080 安信长鑫增强债券D 详情 633.13 290.04 45.81% 75.41 11.91% - - 162.02 25.59%
179 024457 安信价值共赢混合A 详情 543.39 283.23 52.12% 75.93 13.97% - - 0.16 0.03%
180 024458 安信价值共赢混合C 详情 543.39 283.23 52.12% 75.93 13.97% - - 0.16 0.03%
181 025072 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 详情 40.48 19.12 47.22% 9.63 23.79% - - - -
182 025249 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 详情 5.11 1.10 21.58% 0.38 7.41% - - 0.01 0.12%
183 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 详情 5.11 1.10 21.58% 0.38 7.41% - - 0.01 0.12%
184 025253 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 5.22 1.16 22.18% 0.25 4.73% - - 0.08 1.57%
185 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 5.22 1.16 22.18% 0.25 4.73% - - 0.08 1.57%
186 025411 安信红利量化选股股票A 详情 99.56 75.76 76.09% 12.63 12.68% - - 5.93 5.95%
187 025412 安信红利量化选股股票C 详情 99.56 75.76 76.09% 12.63 12.68% - - 5.93 5.95%
188 025561 安信天利宝货币 详情 376.99 342.66 90.90% 24.91 6.61% - - 8.97 2.38%
189 025741 安信瑞安30天持有中短债A 详情 0.78 0.42 53.32% 0.21 26.66% - - 0.12 14.90%
190 025742 安信瑞安30天持有中短债B 详情 0.78 0.42 53.32% 0.21 26.66% - - 0.12 14.90%
191 025743 安信瑞安30天持有中短债C 详情 0.78 0.42 53.32% 0.21 26.66% - - 0.12 14.90%
192 025744 安信瑞鸿中短债A 详情 10.63 4.18 39.32% 1.39 13.11% - - 3.76 35.35%
193 025745 安信瑞鸿中短债B 详情 10.63 4.18 39.32% 1.39 13.11% - - 3.76 35.35%
194 025746 安信瑞鸿中短债C 详情 10.63 4.18 39.32% 1.39 13.11% - - 3.76 35.35%
195 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 869.35 335.65 38.61% 111.88 12.87% - - 209.60 24.11%
196 167503 安信一带一路指数A 详情 108.13 78.85 72.92% 15.77 14.58% - - 0.12 0.11%
197 167504 安信中短利率债(LOF)A 详情 132.08 58.44 44.24% 14.61 11.06% - - 4.46 3.37%
198 167505 安信中短利率债(LOF)C 详情 132.08 58.44 44.24% 14.61 11.06% - - 4.46 3.37%
199 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 详情 126.30 77.94 61.71% 15.59 12.34% - - 12.59 9.97%
200 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 详情 126.30 77.94 61.71% 15.59 12.34% - - 12.59 9.97%
201 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 详情 210.82 167.45 79.43% 27.91 13.24% - - - -
202 750001 安信灵活配置混合A 详情 1,676.57 1,417.05 84.52% 236.18 14.09% - - 0.73 0.04%
203 750002 安信目标收益债券A 详情 6,776.53 4,428.50 65.35% 1,265.29 18.67% - - 811.48 11.97%
204 750003 安信目标收益债券C 详情 6,776.53 4,428.50 65.35% 1,265.29 18.67% - - 811.48 11.97%
205 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 160.98 122.90 76.35% 20.48 12.72% - - 7.94 4.93%
206 750006 安信现金管理货币A 详情 37.37 17.52 46.89% 5.31 14.21% - - 6.08 16.28%
207 750007 安信现金管理货币B 详情 37.37 17.52 46.89% 5.31 14.21% - - 6.08 16.28%

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安信基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 015707 安信新能源主题股票型发起A 详情 0.04 - - - - 0.04 99.43% - -
2 015708 安信新能源主题股票型发起C 详情 0.04 - - - - 0.04 99.43% - -

安信基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000310 安信永利信用债券A 详情 163.54 106.67 65.23% 26.67 16.31% - - 7.34 4.49%
2 000335 安信永利信用债券C 详情 163.54 106.67 65.23% 26.67 16.31% - - 7.34 4.49%
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 36.36 24.27 66.75% 4.85 13.35% - - 0.91 2.51%
4 000577 安信价值精选股票A 详情 1,048.52 882.73 84.19% 156.78 14.95% - - 0.03 0.00%
5 000750 安信现金增利货币A 详情 46.97 17.53 37.32% 5.84 12.44% - - 11.29 24.04%
6 000974 安信消费医药股票A 详情 141.90 113.50 79.99% 18.92 13.33% - - 0.27 0.19%
7 001287 安信优势增长混合A 详情 738.57 564.49 76.43% 112.90 15.29% - - 51.35 6.95%
8 001316 安信稳健增值混合A 详情 5,620.54 3,357.85 59.74% 1,119.28 19.91% - - 1,124.52 20.01%
9 001338 安信稳健增值混合C 详情 5,620.54 3,357.85 59.74% 1,119.28 19.91% - - 1,124.52 20.01%
10 001399 安信鑫安得利混合A 详情 295.61 214.16 72.45% 26.77 9.06% - - 33.68 11.39%
11 001400 安信鑫安得利混合C 详情 295.61 214.16 72.45% 26.77 9.06% - - 33.68 11.39%
12 001583 安信新常态股票A 详情 517.65 405.45 78.32% 67.57 13.05% - - 34.05 6.58%
13 001710 安信新趋势混合A 详情 1,007.86 622.69 61.78% 207.56 20.59% - - 152.74 15.15%
14 001711 安信新趋势混合C 详情 1,007.86 622.69 61.78% 207.56 20.59% - - 152.74 15.15%
15 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 110.26 82.52 74.84% 13.75 12.47% - - 5.63 5.11%
16 002036 安信优势增长混合C 详情 738.57 564.49 76.43% 112.90 15.29% - - 51.35 6.95%
17 002770 安信新回报混合A 详情 138.10 104.56 75.71% 13.07 9.46% - - 12.01 8.69%
18 002771 安信新回报混合C 详情 138.10 104.56 75.71% 13.07 9.46% - - 12.01 8.69%
19 003026 安信新价值混合A 详情 77.95 54.39 69.78% 6.80 8.72% - - 10.63 13.64%
20 003027 安信新价值混合C 详情 77.95 54.39 69.78% 6.80 8.72% - - 10.63 13.64%
21 003028 安信新优选混合A 详情 22.52 13.14 58.35% 2.19 9.72% - - 1.70 7.53%
22 003029 安信新优选混合C 详情 22.52 13.14 58.35% 2.19 9.72% - - 1.70 7.53%
23 003030 安信新目标混合A 详情 128.90 77.24 59.92% 12.87 9.99% - - 15.50 12.03%
24 003031 安信新目标混合C 详情 128.90 77.24 59.92% 12.87 9.99% - - 15.50 12.03%
25 003345 安信新成长混合A 详情 255.39 147.05 57.58% 49.02 19.19% - - 1.41 0.55%
26 003346 安信新成长混合C 详情 255.39 147.05 57.58% 49.02 19.19% - - 1.41 0.55%
27 003395 安信尊享纯债 详情 441.13 225.61 51.14% 37.60 8.52% - - - -
28 003402 安信活期宝货币A 详情 1,582.30 751.79 47.51% 300.72 19.01% - - 193.68 12.24%
29 003539 安信现金增利货币B 详情 46.97 17.53 37.32% 5.84 12.44% - - 11.29 24.04%
30 003637 安信永鑫增强债券A 详情 1,204.78 752.40 62.45% 188.10 15.61% - - 62.84 5.22%
31 003638 安信永鑫增强债券C 详情 1,204.78 752.40 62.45% 188.10 15.61% - - 62.84 5.22%
32 003957 安信量化精选沪深300增强A 详情 242.82 177.51 73.10% 22.19 9.14% - - 26.71 11.00%
33 003958 安信量化精选沪深300增强C 详情 242.82 177.51 73.10% 22.19 9.14% - - 26.71 11.00%
34 004167 安信活期宝货币B 详情 1,582.30 751.79 47.51% 300.72 19.01% - - 193.68 12.24%
35 004249 安信中国制造混合A 详情 56.91 44.34 77.92% 7.39 12.99% - - 0.07 0.13%
36 004393 安信企业价值优选混合A 详情 218.16 174.51 79.99% 29.09 13.33% - - 5.88 2.70%
37 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 详情 8.30 6.17 74.31% 0.51 6.19% - - 1.57 18.91%
38 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 详情 8.30 6.17 74.31% 0.51 6.19% - - 1.57 18.91%
39 005271 安信恒利增强债券A 详情 31.27 17.91 57.28% 5.12 16.37% - - 5.29 16.90%
40 005272 安信恒利增强债券C 详情 31.27 17.91 57.28% 5.12 16.37% - - 5.29 16.90%
41 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 详情 43.74 25.49 58.29% 5.10 11.66% - - 7.28 16.63%
42 005587 安信比较优势混合A 详情 99.08 73.31 73.99% 12.22 12.33% - - 3.93 3.97%
43 005677 安信永盛定开债券 详情 362.29 250.27 69.08% 83.42 23.03% - - - -
44 005678 安信尊享添益债券A 详情 51.03 23.99 47.01% 4.00 7.83% - - 13.44 26.34%
45 005965 安信中证500指数增强A 详情 20.36 13.75 67.52% 1.72 8.44% - - 4.87 23.93%
46 005966 安信中证500指数增强C 详情 20.36 13.75 67.52% 1.72 8.44% - - 4.87 23.93%
47 006839 安信聚利增强债券A 详情 186.90 104.19 55.75% 29.77 15.93% - - 17.39 9.31%
48 006840 安信聚利增强债券C 详情 186.90 104.19 55.75% 29.77 15.93% - - 17.39 9.31%
49 007099 安信尊享添益债券C 详情 51.03 23.99 47.01% 4.00 7.83% - - 13.44 26.34%
50 007243 安信核心竞争力混合A 详情 164.85 131.84 79.98% 21.97 13.33% - - 0.60 0.37%
51 007244 安信核心竞争力混合C 详情 164.85 131.84 79.98% 21.97 13.33% - - 0.60 0.37%
52 007245 安信鑫日享中短债A 详情 840.52 369.83 44.00% 123.28 14.67% - - 98.78 11.75%
53 007246 安信鑫日享中短债C 详情 840.52 369.83 44.00% 123.28 14.67% - - 98.78 11.75%
54 008477 安信价值驱动三年持有混合 详情 56.58 44.07 77.88% 7.34 12.98% - - - -
55 008523 安信丰泽39个月定开债 详情 6,717.71 610.23 9.08% 203.41 3.03% - - - -
56 008809 安信民稳增长混合A 详情 1,754.52 1,314.00 74.89% 246.37 14.04% - - 178.10 10.15%
57 008810 安信民稳增长混合C 详情 1,754.52 1,314.00 74.89% 246.37 14.04% - - 178.10 10.15%
58 008891 安信价值成长混合A 详情 205.38 155.36 75.64% 25.89 12.61% - - 14.75 7.18%
59 008892 安信价值成长混合C 详情 205.38 155.36 75.64% 25.89 12.61% - - 14.75 7.18%
60 008954 安信价值回报三年持有混合A 详情 653.54 549.90 84.14% 91.65 14.02% - - 0.58 0.09%
61 009100 安信稳健增利混合A 详情 3,525.31 2,513.83 71.31% 628.46 17.83% - - 363.34 10.31%
62 009101 安信稳健增利混合C 详情 3,525.31 2,513.83 71.31% 628.46 17.83% - - 363.34 10.31%
63 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 25.09 16.51 65.80% 3.15 12.54% - - - -
64 009605 安信永顺一年定开债券 详情 599.02 311.62 52.02% 103.87 17.34% - - - -
65 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 详情 43.74 25.49 58.29% 5.10 11.66% - - 7.28 16.63%
66 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 详情 27.87 15.62 56.04% 3.91 14.01% - - 2.47 8.86%
67 009767 安信平稳双利3个月持有混合C 详情 27.87 15.62 56.04% 3.91 14.01% - - 2.47 8.86%
68 009784 安信尊享添利利率债A 详情 225.15 124.10 55.12% 41.37 18.37% - - 8.68 3.86%
69 009785 安信尊享添利利率债C 详情 225.15 124.10 55.12% 41.37 18.37% - - 8.68 3.86%
70 009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 详情 233.96 168.98 72.23% 42.24 18.06% - - 11.42 4.88%
71 009880 安信成长动力一年持有混合 详情 88.01 68.36 77.67% 11.39 12.95% - - - -
72 010033 安信成长精选混合A 详情 97.94 72.54 74.06% 12.09 12.34% - - 4.50 4.60%
73 010034 安信成长精选混合C 详情 97.94 72.54 74.06% 12.09 12.34% - - 4.50 4.60%
74 010053 安信聚利增强债券B 详情 186.90 104.19 55.75% 29.77 15.93% - - 17.39 9.31%
75 010237 安信创新先锋混合发起A 详情 95.94 60.47 63.03% 10.08 10.51% - - 17.18 17.91%
76 010238 安信创新先锋混合发起C 详情 95.94 60.47 63.03% 10.08 10.51% - - 17.18 17.91%
77 010408 安信浩盈6个月持有混合A 详情 51.73 30.86 59.67% 7.72 14.92% - - 0.02 0.03%
78 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 详情 233.96 168.98 72.23% 42.24 18.06% - - 11.42 4.88%
79 010667 安信价值回报三年持有混合C 详情 653.54 549.90 84.14% 91.65 14.02% - - 0.58 0.09%
80 010707 安信平稳合盈一年持有混合A 详情 66.81 37.32 55.85% 14.93 22.34% - - 0.69 1.03%
81 010708 安信平稳合盈一年持有混合C 详情 66.81 37.32 55.85% 14.93 22.34% - - 0.69 1.03%
82 010709 安信医药健康股票A 详情 899.60 657.06 73.04% 109.51 12.17% - - 121.47 13.50%
83 010710 安信医药健康股票C 详情 899.60 657.06 73.04% 109.51 12.17% - - 121.47 13.50%
84 010819 安信稳健回报6个月混合A 详情 37.00 18.97 51.27% 4.74 12.82% - - 5.64 15.24%
85 010820 安信稳健回报6个月混合C 详情 37.00 18.97 51.27% 4.74 12.82% - - 5.64 15.24%
86 011029 安信永盈一年定开债券 详情 562.49 117.91 20.96% 19.65 3.49% - - - -
87 011726 安信新常态股票C 详情 517.65 405.45 78.32% 67.57 13.05% - - 34.05 6.58%
88 011856 安信均衡成长18个月持有混合A 详情 237.07 192.22 81.08% 32.04 13.51% - - 3.24 1.37%
89 011857 安信均衡成长18个月持有混合C 详情 237.07 192.22 81.08% 32.04 13.51% - - 3.24 1.37%
90 011905 安信价值启航混合A 详情 278.10 218.11 78.43% 36.35 13.07% - - 13.92 5.01%
91 011906 安信价值启航混合C 详情 278.10 218.11 78.43% 36.35 13.07% - - 13.92 5.01%
92 012161 安信招信一年持有混合A 详情 56.98 29.41 51.62% 7.35 12.90% - - 6.19 10.87%
93 012162 安信招信一年持有混合C 详情 56.98 29.41 51.62% 7.35 12.90% - - 6.19 10.87%
94 012250 安信平衡增利混合A 详情 206.78 151.07 73.06% 18.88 9.13% - - 27.90 13.49%
95 012251 安信平衡增利混合C 详情 206.78 151.07 73.06% 18.88 9.13% - - 27.90 13.49%
96 012252 安信宏盈18个月持有混合 详情 67.44 43.08 63.88% 10.77 15.97% - - - -
97 012256 安信丰穗一年持有混合A 详情 74.08 49.77 67.18% 12.44 16.79% - - 1.92 2.60%
98 012257 安信丰穗一年持有混合C 详情 74.08 49.77 67.18% 12.44 16.79% - - 1.92 2.60%
99 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 详情 927.62 612.46 66.03% 153.12 16.51% - - 91.44 9.86%
100 012610 安信稳健汇利一年持有混合C 详情 927.62 612.46 66.03% 153.12 16.51% - - 91.44 9.86%
101 012701 安信民安回报一年持有混合A 详情 174.01 123.85 71.17% 37.16 21.35% - - 1.82 1.05%
102 012702 安信民安回报一年持有混合C 详情 174.01 123.85 71.17% 37.16 21.35% - - 1.82 1.05%
103 012891 安信鑫发优选混合C 详情 36.36 24.27 66.75% 4.85 13.35% - - 0.91 2.51%
104 012892 安信优质企业三年持有混合A 详情 1,300.57 995.85 76.57% 165.98 12.76% - - 126.19 9.70%
105 012893 安信优质企业三年持有混合C 详情 1,300.57 995.85 76.57% 165.98 12.76% - - 126.19 9.70%
106 013095 安信远见成长混合A 详情 891.68 687.47 77.10% 114.58 12.85% - - 77.73 8.72%
107 013096 安信远见成长混合C 详情 891.68 687.47 77.10% 114.58 12.85% - - 77.73 8.72%
108 014448 安信永宁一年定开债发起式 详情 535.59 126.27 23.58% 42.09 7.86% - - - -
109 014621 安信楚盈一年持有混合A 详情 165.02 106.64 64.62% 17.77 10.77% - - 19.50 11.82%
110 014622 安信楚盈一年持有混合C 详情 165.02 106.64 64.62% 17.77 10.77% - - 19.50 11.82%
111 015447 安信华享纯债A 详情 349.35 204.30 58.48% 68.10 19.49% - - 0.04 0.01%
112 015448 安信华享纯债C 详情 349.35 204.30 58.48% 68.10 19.49% - - 0.04 0.01%
113 015519 安信远见稳进一年持有混合A 详情 185.67 131.80 70.99% 21.97 11.83% - - 23.73 12.78%
114 015520 安信远见稳进一年持有混合C 详情 185.67 131.80 70.99% 21.97 11.83% - - 23.73 12.78%
115 015978 安信恒鑫增强债券A 详情 1,021.29 693.99 67.95% 115.67 11.33% - - 25.44 2.49%
116 015979 安信恒鑫增强债券C 详情 1,021.29 693.99 67.95% 115.67 11.33% - - 25.44 2.49%
117 016108 安信臻享三个月定开债券 详情 234.17 55.16 23.56% 9.19 3.93% - - - -
118 016558 安信洞见成长混合A 详情 167.51 117.47 70.13% 19.58 11.69% - - 21.95 13.10%
119 016559 安信洞见成长混合C 详情 167.51 117.47 70.13% 19.58 11.69% - - 21.95 13.10%
120 016734 安信永泽一年定开债券发起式 详情 177.25 73.36 41.39% 24.45 13.80% - - - -
121 016826 安信稳健启航一年持有混合A 详情 34.82 19.95 57.28% 4.99 14.32% - - 2.50 7.18%
122 016827 安信稳健启航一年持有混合C 详情 34.82 19.95 57.28% 4.99 14.32% - - 2.50 7.18%
123 017300 安信数字经济股票发起A 详情 27.38 19.92 72.76% 3.32 12.13% - - 2.41 8.79%
124 017301 安信数字经济股票发起C 详情 27.38 19.92 72.76% 3.32 12.13% - - 2.41 8.79%
125 017477 安信睿见优选混合A 详情 1,004.55 798.41 79.48% 133.07 13.25% - - 60.38 6.01%
126 017478 安信睿见优选混合C 详情 1,004.55 798.41 79.48% 133.07 13.25% - - 60.38 6.01%
127 017540 安信稳健增益6个月持有混合A 详情 70.43 40.34 57.28% 7.56 10.74% - - 9.24 13.12%
128 017541 安信稳健增益6个月持有混合C 详情 70.43 40.34 57.28% 7.56 10.74% - - 9.24 13.12%
129 018355 安信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 61.36 16.06 26.17% 4.02 6.54% - - 16.06 26.17%
130 018361 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 25.09 16.51 65.80% 3.15 12.54% - - - -
131 018381 安信红利精选混合A 详情 357.43 243.32 68.07% 40.55 11.35% - - 64.98 18.18%
132 018382 安信红利精选混合C 详情 357.43 243.32 68.07% 40.55 11.35% - - 64.98 18.18%
133 018780 安信活期宝货币C 详情 1,582.30 751.79 47.51% 300.72 19.01% - - 193.68 12.24%
134 018825 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 详情 19.39 8.36 43.09% 4.59 23.65% - - - -
135 018952 安信宝利债券(LOF)E 详情 669.92 250.50 37.39% 83.50 12.46% - - 177.71 26.53%
136 019065 安信浩盈6个月持有混合C 详情 51.73 30.86 59.67% 7.72 14.92% - - 0.02 0.03%
137 019078 安信现金增利货币C 详情 46.97 17.53 37.32% 5.84 12.44% - - 11.29 24.04%
138 019122 安信中短利率债(LOF)D 详情 72.32 33.06 45.71% 8.26 11.43% - - 2.57 3.55%
139 020391 安信90天滚动持有债券A 详情 118.17 68.62 58.07% 17.15 14.52% - - 8.67 7.34%
140 020392 安信90天滚动持有债券C 详情 118.17 68.62 58.07% 17.15 14.52% - - 8.67 7.34%
141 020497 安信均衡增长混合A 详情 121.69 86.78 71.31% 14.46 11.89% - - 14.73 12.11%
142 020498 安信均衡增长混合C 详情 121.69 86.78 71.31% 14.46 11.89% - - 14.73 12.11%
143 020738 安信宝利债券(LOF)C 详情 669.92 250.50 37.39% 83.50 12.46% - - 177.71 26.53%
144 020785 安信长鑫增强债券A 详情 452.62 215.54 47.62% 56.04 12.38% - - 117.91 26.05%
145 020786 安信长鑫增强债券C 详情 452.62 215.54 47.62% 56.04 12.38% - - 117.91 26.05%
146 020941 安信青享纯债A 详情 971.09 605.16 62.32% 201.72 20.77% - - 0.00 0.00%
147 020942 安信青享纯债C 详情 971.09 605.16 62.32% 201.72 20.77% - - 0.00 0.00%
148 020964 安信企业价值优选混合C 详情 218.16 174.51 79.99% 29.09 13.33% - - 5.88 2.70%
149 021267 安信180天持有债券A 详情 140.27 34.89 24.88% 8.72 6.22% - - 24.61 17.55%
150 021268 安信180天持有债券C 详情 140.27 34.89 24.88% 8.72 6.22% - - 24.61 17.55%
151 021290 安信宝利债券(LOF)F 详情 669.92 250.50 37.39% 83.50 12.46% - - 177.71 26.53%
152 021332 安信60天滚动持有债券A 详情 43.24 13.55 31.34% 3.39 7.84% - - 12.95 29.94%
153 021347 安信60天滚动持有债券C 详情 43.24 13.55 31.34% 3.39 7.84% - - 12.95 29.94%
154 021439 安信30天滚动持有债券A 详情 25.10 6.31 25.14% 1.58 6.28% - - 5.44 21.65%
155 021440 安信30天滚动持有债券C 详情 25.10 6.31 25.14% 1.58 6.28% - - 5.44 21.65%
156 022299 安信周期优选股票型发起A 详情 10.21 6.09 59.67% 1.02 9.95% - - 2.40 23.55%
157 022300 安信周期优选股票型发起C 详情 10.21 6.09 59.67% 1.02 9.95% - - 2.40 23.55%
158 022301 安信医药创新股票型发起A 详情 13.25 8.40 63.40% 1.40 10.57% - - 2.99 22.55%
159 022302 安信医药创新股票型发起C 详情 13.25 8.40 63.40% 1.40 10.57% - - 2.99 22.55%
160 023094 安信中国制造混合C 详情 56.91 44.34 77.92% 7.39 12.99% - - 0.07 0.13%
161 023097 安信比较优势混合C 详情 99.08 73.31 73.99% 12.22 12.33% - - 3.93 3.97%
162 023098 安信消费医药股票C 详情 141.90 113.50 79.99% 18.92 13.33% - - 0.27 0.19%
163 023110 安信一带一路指数C 详情 54.05 37.24 68.91% 7.45 13.78% - - 0.01 0.01%
164 023177 安信灵活配置混合C 详情 674.93 569.14 84.33% 94.86 14.05% - - 0.02 0.00%
165 023178 安信价值精选股票C 详情 1,048.52 882.73 84.19% 156.78 14.95% - - 0.03 0.00%
166 023241 安信长鑫增强债券E 详情 452.62 215.54 47.62% 56.04 12.38% - - 117.91 26.05%
167 023501 安信中证A500指数增强A 详情 26.55 17.14 64.55% 2.14 8.07% - - 4.58 17.26%
168 023502 安信中证A500指数增强C 详情 26.55 17.14 64.55% 2.14 8.07% - - 4.58 17.26%
169 023867 安信永利信用债券D 详情 163.54 106.67 65.23% 26.67 16.31% - - 7.34 4.49%
170 024080 安信长鑫增强债券D 详情 452.62 215.54 47.62% 56.04 12.38% - - 117.91 26.05%
171 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 669.92 250.50 37.39% 83.50 12.46% - - 177.71 26.53%
172 167503 安信一带一路指数A 详情 54.05 37.24 68.91% 7.45 13.78% - - 0.01 0.01%
173 167504 安信中短利率债(LOF)A 详情 72.32 33.06 45.71% 8.26 11.43% - - 2.57 3.55%
174 167505 安信中短利率债(LOF)C 详情 72.32 33.06 45.71% 8.26 11.43% - - 2.57 3.55%
175 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 详情 61.72 36.62 59.34% 7.32 11.87% - - 5.83 9.45%
176 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 详情 61.72 36.62 59.34% 7.32 11.87% - - 5.83 9.45%
177 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 详情 99.07 78.35 79.09% 13.06 13.18% - - - -
178 750001 安信灵活配置混合A 详情 674.93 569.14 84.33% 94.86 14.05% - - 0.02 0.00%
179 750002 安信目标收益债券A 详情 3,792.03 2,569.92 67.77% 734.26 19.36% - - 462.41 12.19%
180 750003 安信目标收益债券C 详情 3,792.03 2,569.92 67.77% 734.26 19.36% - - 462.41 12.19%
181 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 110.26 82.52 74.84% 13.75 12.47% - - 5.63 5.11%
182 750006 安信现金管理货币A 详情 24.49 9.12 37.24% 2.76 11.28% - - 3.22 13.13%
183 750007 安信现金管理货币B 详情 24.49 9.12 37.24% 2.76 11.28% - - 3.22 13.13%
184 013181 安信港股通精选混合发起A 详情 0.03 - - - - - - - -
185 013182 安信港股通精选混合发起C 详情 0.03 - - - - - - - -

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安信基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006346 安信量化优选股票A 详情 0.02 - - - - - - - -
2 006347 安信量化优选股票C 详情 0.02 - - - - - - - -