安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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安信基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016826 安信稳健启航一年持有混合A 详情 0.03 - - - - - - - -
2 016827 安信稳健启航一年持有混合C 详情 0.03 - - - - - - - -
3 020497 安信均衡增长混合A 详情 0.04 - - - - - - - -
4 020498 安信均衡增长混合C 详情 0.04 - - - - - - - -

安信基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000310 安信永利信用债券A 详情 207.34 149.04 71.88% 37.26 17.97% - - 7.92 3.82%
2 000335 安信永利信用债券C 详情 207.34 149.04 71.88% 37.26 17.97% - - 7.92 3.82%
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 22.37 18.03 80.58% 3.61 16.12% - - 0.52 2.34%
4 000577 安信价值精选股票A 详情 1,179.31 1,030.84 87.41% 137.43 11.65% - - 1.81 0.15%
5 000750 安信现金增利货币A 详情 94.08 49.98 53.12% 16.66 17.71% - - 14.14 15.03%
6 000974 安信消费医药股票A 详情 127.88 102.05 79.80% 17.01 13.30% - - 0.22 0.17%
7 001287 安信优势增长混合A 详情 936.95 710.56 75.84% 142.11 15.17% - - 73.95 7.89%
8 001316 安信稳健增值混合A 详情 4,369.14 2,621.47 60.00% 873.82 20.00% - - 852.97 19.52%
9 001338 安信稳健增值混合C 详情 4,369.14 2,621.47 60.00% 873.82 20.00% - - 852.97 19.52%
10 001399 安信鑫安得利混合A 详情 82.09 54.35 66.21% 6.79 8.28% - - 10.46 12.74%
11 001400 安信鑫安得利混合C 详情 82.09 54.35 66.21% 6.79 8.28% - - 10.46 12.74%
12 001583 安信新常态股票A 详情 422.09 340.18 80.59% 56.70 13.43% - - 14.37 3.40%
13 001710 安信新趋势混合A 详情 846.34 522.72 61.76% 174.24 20.59% - - 118.72 14.03%
14 001711 安信新趋势混合C 详情 846.34 522.72 61.76% 174.24 20.59% - - 118.72 14.03%
15 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 23.80 17.22 72.36% 2.87 12.06% - - 0.67 2.83%
16 002036 安信优势增长混合C 详情 936.95 710.56 75.84% 142.11 15.17% - - 73.95 7.89%
17 002770 安信新回报混合A 详情 338.38 255.61 75.54% 31.95 9.44% - - 36.93 10.91%
18 002771 安信新回报混合C 详情 338.38 255.61 75.54% 31.95 9.44% - - 36.93 10.91%
19 003026 安信新价值混合A 详情 1,602.73 1,210.40 75.52% 151.30 9.44% - - 222.33 13.87%
20 003027 安信新价值混合C 详情 1,602.73 1,210.40 75.52% 151.30 9.44% - - 222.33 13.87%
21 003028 安信新优选混合A 详情 6.27 4.91 78.36% 0.82 13.06% - - 0.53 8.40%
22 003029 安信新优选混合C 详情 6.27 4.91 78.36% 0.82 13.06% - - 0.53 8.40%
23 003030 安信新目标混合A 详情 71.95 41.34 57.45% 6.89 9.58% - - 7.56 10.50%
24 003031 安信新目标混合C 详情 71.95 41.34 57.45% 6.89 9.58% - - 7.56 10.50%
25 003345 安信新成长混合A 详情 6.87 4.12 60.00% 1.37 20.00% - - 0.68 9.92%
26 003346 安信新成长混合C 详情 6.87 4.12 60.00% 1.37 20.00% - - 0.68 9.92%
27 003395 安信尊享纯债 详情 218.23 84.58 38.76% 14.10 6.46% - - - -
28 003402 安信活期宝货币A 详情 1,192.15 568.72 47.71% 227.49 19.08% - - 205.99 17.28%
29 003539 安信现金增利货币B 详情 94.08 49.98 53.12% 16.66 17.71% - - 14.14 15.03%
30 003637 安信永鑫增强债券A 详情 523.44 317.71 60.70% 79.43 15.17% - - 33.03 6.31%
31 003638 安信永鑫增强债券C 详情 523.44 317.71 60.70% 79.43 15.17% - - 33.03 6.31%
32 003957 安信量化沪深300增强A 详情 1,161.05 907.49 78.16% 113.44 9.77% - - 123.80 10.66%
33 003958 安信量化沪深300增强C 详情 1,161.05 907.49 78.16% 113.44 9.77% - - 123.80 10.66%
34 004167 安信活期宝货币B 详情 1,192.15 568.72 47.71% 227.49 19.08% - - 205.99 17.28%
35 004249 安信中国制造混合A 详情 28.98 24.51 84.59% 4.09 14.10% - - 0.07 0.25%
36 004393 安信企业价值优选混合A 详情 120.21 94.29 78.44% 15.72 13.07% - - 2.29 1.91%
37 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 详情 24.82 17.84 71.88% 1.49 5.99% - - 5.36 21.60%
38 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 详情 24.82 17.84 71.88% 1.49 5.99% - - 5.36 21.60%
39 005271 安信恒利增强债券A 详情 16.52 9.59 58.07% 2.74 16.59% - - 3.43 20.75%
40 005272 安信恒利增强债券C 详情 16.52 9.59 58.07% 2.74 16.59% - - 3.43 20.75%
41 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 详情 50.95 27.71 54.39% 5.54 10.88% - - 12.29 24.12%
42 005587 安信比较优势混合A 详情 153.36 111.45 72.68% 18.58 12.11% - - 14.05 9.16%
43 005677 安信永盛定开债券 详情 3.19 1.50 46.98% 0.50 15.66% - - - -
44 005678 安信尊享添益债券A 详情 28.74 13.13 45.68% 2.19 7.61% - - 5.31 18.46%
45 005965 安信中证500指数增强A 详情 12.88 9.46 73.49% 1.18 9.19% - - 2.23 17.32%
46 005966 安信中证500指数增强C 详情 12.88 9.46 73.49% 1.18 9.19% - - 2.23 17.32%
47 006839 安信聚利增强债券A 详情 11,324.78 7,301.30 64.47% 2,086.09 18.42% - - 714.83 6.31%
48 006840 安信聚利增强债券C 详情 11,324.78 7,301.30 64.47% 2,086.09 18.42% - - 714.83 6.31%
49 007099 安信尊享添益债券C 详情 28.74 13.13 45.68% 2.19 7.61% - - 5.31 18.46%
50 007243 安信核心竞争力混合A 详情 95.23 71.74 75.34% 11.96 12.56% - - 2.61 2.74%
51 007244 安信核心竞争力混合C 详情 95.23 71.74 75.34% 11.96 12.56% - - 2.61 2.74%
52 007245 安信鑫日享中短债A 详情 277.67 141.52 50.97% 47.17 16.99% - - 41.50 14.95%
53 007246 安信鑫日享中短债C 详情 277.67 141.52 50.97% 47.17 16.99% - - 41.50 14.95%
54 008477 安信价值驱动三年持有混合 详情 41.94 31.92 76.11% 5.32 12.68% - - - -
55 008523 安信丰泽39个月定开债 详情 5,228.71 615.07 11.76% 205.02 3.92% - - - -
56 008809 安信民稳增长混合A 详情 1,141.41 845.98 74.12% 158.62 13.90% - - 118.64 10.39%
57 008810 安信民稳增长混合C 详情 1,141.41 845.98 74.12% 158.62 13.90% - - 118.64 10.39%
58 008891 安信价值成长混合A 详情 457.51 342.65 74.89% 57.11 12.48% - - 47.43 10.37%
59 008892 安信价值成长混合C 详情 457.51 342.65 74.89% 57.11 12.48% - - 47.43 10.37%
60 008954 安信价值回报三年持有混合A 详情 463.23 388.01 83.76% 64.67 13.96% - - 0.51 0.11%
61 009100 安信稳健增利混合A 详情 2,145.82 1,442.88 67.24% 360.72 16.81% - - 317.28 14.79%
62 009101 安信稳健增利混合C 详情 2,145.82 1,442.88 67.24% 360.72 16.81% - - 317.28 14.79%
63 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 24.26 16.00 65.95% 3.45 14.22% - - - -
64 009605 安信永顺一年定开债券 详情 900.69 303.67 33.71% 101.22 11.24% - - - -
65 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 详情 50.95 27.71 54.39% 5.54 10.88% - - 12.29 24.12%
66 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 详情 69.86 25.32 36.24% 8.25 11.81% - - 26.67 38.18%
67 009767 安信平稳双利3个月持有混合C 详情 69.86 25.32 36.24% 8.25 11.81% - - 26.67 38.18%
68 009784 安信尊享添利利率债A 详情 77.83 32.06 41.19% 10.69 13.73% - - 2.26 2.90%
69 009785 安信尊享添利利率债C 详情 77.83 32.06 41.19% 10.69 13.73% - - 2.26 2.90%
70 009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 详情 191.95 137.64 71.71% 34.41 17.93% - - 9.14 4.76%
71 009880 安信成长动力一年持有混合 详情 47.67 36.89 77.39% 6.15 12.90% - - - -
72 010033 安信成长精选混合A 详情 320.65 219.35 68.41% 36.56 11.40% - - 51.57 16.08%
73 010034 安信成长精选混合C 详情 320.65 219.35 68.41% 36.56 11.40% - - 51.57 16.08%
74 010053 安信聚利增强债券B 详情 11,324.78 7,301.30 64.47% 2,086.09 18.42% - - 714.83 6.31%
75 010237 安信创新先锋混合发起A 详情 326.60 207.70 63.60% 34.62 10.60% - - 69.60 21.31%
76 010238 安信创新先锋混合发起C 详情 326.60 207.70 63.60% 34.62 10.60% - - 69.60 21.31%
77 010408 安信浩盈6个月持有混合A 详情 33.82 20.48 60.57% 5.12 15.14% - - 1.01 2.98%
78 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 详情 191.95 137.64 71.71% 34.41 17.93% - - 9.14 4.76%
79 010667 安信价值回报三年持有混合C 详情 463.23 388.01 83.76% 64.67 13.96% - - 0.51 0.11%
80 010707 安信平稳合盈一年持有混合A 详情 48.09 26.11 54.30% 10.45 21.72% - - 0.50 1.04%
81 010708 安信平稳合盈一年持有混合C 详情 48.09 26.11 54.30% 10.45 21.72% - - 0.50 1.04%
82 010709 安信医药健康股票A 详情 1,663.14 1,118.34 67.24% 186.39 11.21% - - 345.05 20.75%
83 010710 安信医药健康股票C 详情 1,663.14 1,118.34 67.24% 186.39 11.21% - - 345.05 20.75%
84 010819 安信稳健回报6个月混合A 详情 34.04 16.27 47.80% 4.10 12.05% - - 8.24 24.21%
85 010820 安信稳健回报6个月混合C 详情 34.04 16.27 47.80% 4.10 12.05% - - 8.24 24.21%
86 011029 安信永盈一年定开债券 详情 482.40 121.02 25.09% 20.17 4.18% - - - -
87 011726 安信新常态股票C 详情 422.09 340.18 80.59% 56.70 13.43% - - 14.37 3.40%
88 011856 安信均衡成长18个月持有混合A 详情 105.56 82.13 77.81% 13.69 12.97% - - 1.50 1.42%
89 011857 安信均衡成长18个月持有混合C 详情 105.56 82.13 77.81% 13.69 12.97% - - 1.50 1.42%
90 011905 安信价值启航混合A 详情 113.46 88.27 77.80% 14.71 12.97% - - 1.83 1.62%
91 011906 安信价值启航混合C 详情 113.46 88.27 77.80% 14.71 12.97% - - 1.83 1.62%
92 012161 安信招信一年持有混合A 详情 25.06 14.05 56.08% 3.51 14.02% - - 2.56 10.23%
93 012162 安信招信一年持有混合C 详情 25.06 14.05 56.08% 3.51 14.02% - - 2.56 10.23%
94 012250 安信平衡增利混合A 详情 107.82 77.42 71.81% 9.68 8.98% - - 12.01 11.14%
95 012251 安信平衡增利混合C 详情 107.82 77.42 71.81% 9.68 8.98% - - 12.01 11.14%
96 012256 安信丰穗一年持有混合A 详情 58.75 37.22 63.35% 9.31 15.84% - - 1.24 2.11%
97 012257 安信丰穗一年持有混合C 详情 58.75 37.22 63.35% 9.31 15.84% - - 1.24 2.11%
98 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 详情 616.54 407.67 66.12% 101.92 16.53% - - 57.44 9.32%
99 012610 安信稳健汇利一年持有混合C 详情 616.54 407.67 66.12% 101.92 16.53% - - 57.44 9.32%
100 012701 安信民安回报一年持有混合A 详情 119.00 76.09 63.94% 22.83 19.18% - - 0.93 0.78%
101 012702 安信民安回报一年持有混合C 详情 119.00 76.09 63.94% 22.83 19.18% - - 0.93 0.78%
102 012891 安信鑫发优选混合C 详情 22.37 18.03 80.58% 3.61 16.12% - - 0.52 2.34%
103 012892 安信优质企业三年持有混合A 详情 763.61 581.40 76.14% 96.90 12.69% - - 74.29 9.73%
104 012893 安信优质企业三年持有混合C 详情 763.61 581.40 76.14% 96.90 12.69% - - 74.29 9.73%
105 013095 安信远见成长混合A 详情 1,665.02 1,342.03 80.60% 223.67 13.43% - - 84.46 5.07%
106 013096 安信远见成长混合C 详情 1,665.02 1,342.03 80.60% 223.67 13.43% - - 84.46 5.07%
107 014448 安信永宁一年定开债发起式 详情 309.31 129.24 41.78% 43.08 13.93% - - - -
108 014621 安信楚盈一年持有混合A 详情 826.46 495.32 59.93% 123.83 14.98% - - 193.26 23.38%
109 014622 安信楚盈一年持有混合C 详情 826.46 495.32 59.93% 123.83 14.98% - - 193.26 23.38%
110 015447 安信华享纯债A 详情 19.95 7.33 36.74% 2.39 11.99% - - 0.33 1.68%
111 015448 安信华享纯债C 详情 19.95 7.33 36.74% 2.39 11.99% - - 0.33 1.68%
112 015519 安信远见稳进一年持有混合A 详情 48.45 33.90 69.96% 5.65 11.66% - - 4.26 8.79%
113 015520 安信远见稳进一年持有混合C 详情 48.45 33.90 69.96% 5.65 11.66% - - 4.26 8.79%
114 015978 安信恒鑫增强债券A 详情 290.95 200.14 68.79% 33.36 11.46% - - 11.18 3.84%
115 015979 安信恒鑫增强债券C 详情 290.95 200.14 68.79% 33.36 11.46% - - 11.18 3.84%
116 016108 安信臻享三个月定开债券 详情 64.31 24.46 38.04% 4.46 6.93% - - - -
117 016558 安信洞见成长混合A 详情 540.81 412.92 76.35% 68.82 12.73% - - 41.58 7.69%
118 016559 安信洞见成长混合C 详情 540.81 412.92 76.35% 68.82 12.73% - - 41.58 7.69%
119 016826 安信稳健启航一年持有混合A 详情 34.24 19.90 58.12% 4.98 14.53% - - 2.45 7.16%
120 016827 安信稳健启航一年持有混合C 详情 34.24 19.90 58.12% 4.98 14.53% - - 2.45 7.16%
121 017477 安信睿见优选混合A 详情 3,638.03 3,074.39 84.51% 512.40 14.08% - - 28.92 0.79%
122 017478 安信睿见优选混合C 详情 3,638.03 3,074.39 84.51% 512.40 14.08% - - 28.92 0.79%
123 017540 安信稳健增益6个月持有混合A 详情 32.38 18.66 57.63% 3.50 10.81% - - 3.95 12.21%
124 017541 安信稳健增益6个月持有混合C 详情 32.38 18.66 57.63% 3.50 10.81% - - 3.95 12.21%
125 018355 安信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 13.30 4.63 34.81% 1.16 8.70% - - 4.63 34.81%
126 018361 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 24.26 16.00 65.95% 3.45 14.22% - - - -
127 018381 安信红利精选混合A 详情 525.15 381.86 72.71% 63.64 12.12% - - 70.30 13.39%
128 018382 安信红利精选混合C 详情 525.15 381.86 72.71% 63.64 12.12% - - 70.30 13.39%
129 018780 安信活期宝货币C 详情 1,192.15 568.72 47.71% 227.49 19.08% - - 205.99 17.28%
130 018825 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 详情 24.05 14.38 59.79% 4.98 20.70% - - - -
131 018952 安信宝利债券(LOF)E 详情 63.52 26.17 41.20% 8.72 13.73% - - 7.74 12.18%
132 019065 安信浩盈6个月持有混合C 详情 33.82 20.48 60.57% 5.12 15.14% - - 1.01 2.98%
133 019078 安信现金增利货币C 详情 94.08 49.98 53.12% 16.66 17.71% - - 14.14 15.03%
134 019122 安信中短利率债(LOF)D 详情 35.12 11.99 34.13% 3.00 8.53% - - 0.93 2.65%
135 020391 安信90天滚动持有债券A 详情 110.52 60.78 55.00% 15.20 13.75% - - 4.17 3.77%
136 020392 安信90天滚动持有债券C 详情 110.52 60.78 55.00% 15.20 13.75% - - 4.17 3.77%
137 020738 安信宝利债券(LOF)C 详情 63.52 26.17 41.20% 8.72 13.73% - - 7.74 12.18%
138 020785 安信长鑫增强债券A 详情 103.66 46.89 45.23% 12.19 11.76% - - 28.00 27.01%
139 020786 安信长鑫增强债券C 详情 103.66 46.89 45.23% 12.19 11.76% - - 28.00 27.01%
140 020941 安信青享纯债A 详情 82.10 42.23 51.44% 14.08 17.15% - - 0.00 0.00%
141 020942 安信青享纯债C 详情 82.10 42.23 51.44% 14.08 17.15% - - 0.00 0.00%
142 020964 安信企业价值优选混合C 详情 120.21 94.29 78.44% 15.72 13.07% - - 2.29 1.91%
143 021267 安信180天持有债券A 详情 25.44 5.24 20.59% 1.31 5.15% - - 3.11 12.22%
144 021268 安信180天持有债券C 详情 25.44 5.24 20.59% 1.31 5.15% - - 3.11 12.22%
145 021290 安信宝利债券(LOF)F 详情 63.52 26.17 41.20% 8.72 13.73% - - 7.74 12.18%
146 021332 安信60天滚动持有债券A 详情 19.22 4.73 24.59% 1.18 6.15% - - 3.44 17.88%
147 021347 安信60天滚动持有债券C 详情 19.22 4.73 24.59% 1.18 6.15% - - 3.44 17.88%
148 021439 安信30天滚动持有债券A 详情 39.22 10.08 25.70% 2.52 6.43% - - 8.98 22.91%
149 021440 安信30天滚动持有债券C 详情 39.22 10.08 25.70% 2.52 6.43% - - 8.98 22.91%
150 022299 安信周期优选股票型发起A 详情 114.01 71.17 62.43% 11.86 10.40% - - 24.58 21.56%
151 022300 安信周期优选股票型发起C 详情 114.01 71.17 62.43% 11.86 10.40% - - 24.58 21.56%
152 022301 安信医药创新股票型发起A 详情 22.45 14.64 65.21% 2.44 10.87% - - 5.01 22.32%
153 022302 安信医药创新股票型发起C 详情 22.45 14.64 65.21% 2.44 10.87% - - 5.01 22.32%
154 023032 安信优选价值混合A 详情 401.67 330.89 82.38% 55.15 13.73% - - 5.73 1.43%
155 023033 安信优选价值混合C 详情 401.67 330.89 82.38% 55.15 13.73% - - 5.73 1.43%
156 023094 安信中国制造混合C 详情 28.98 24.51 84.59% 4.09 14.10% - - 0.07 0.25%
157 023097 安信比较优势混合C 详情 153.36 111.45 72.68% 18.58 12.11% - - 14.05 9.16%
158 023098 安信消费医药股票C 详情 127.88 102.05 79.80% 17.01 13.30% - - 0.22 0.17%
159 023110 安信一带一路指数C 详情 109.47 80.71 73.73% 16.14 14.75% - - 6.83 6.24%
160 023177 安信灵活配置混合C 详情 1,321.46 1,052.46 79.64% 175.41 13.27% - - 82.02 6.21%
161 023178 安信价值精选股票C 详情 1,179.31 1,030.84 87.41% 137.43 11.65% - - 1.81 0.15%
162 023241 安信长鑫增强债券E 详情 103.66 46.89 45.23% 12.19 11.76% - - 28.00 27.01%
163 023374 安信锦顺利率债A 详情 65.58 40.35 61.52% 13.45 20.51% - - 0.00 0.00%
164 023375 安信锦顺利率债C 详情 65.58 40.35 61.52% 13.45 20.51% - - 0.00 0.00%
165 023501 安信中证A500指数增强A 详情 196.73 138.49 70.40% 17.31 8.80% - - 33.35 16.95%
166 023502 安信中证A500指数增强C 详情 196.73 138.49 70.40% 17.31 8.80% - - 33.35 16.95%
167 023653 安信鑫利30天持有债券A 详情 39.70 9.78 24.64% 2.45 6.16% - - 8.62 21.72%
168 023654 安信鑫利30天持有债券C 详情 39.70 9.78 24.64% 2.45 6.16% - - 8.62 21.72%
169 023867 安信永利信用债券D 详情 207.34 149.04 71.88% 37.26 17.97% - - 7.92 3.82%
170 023908 安信上证科创综指增强发起A 详情 50.94 35.09 68.89% 6.58 12.92% - - 4.64 9.10%
171 023909 安信上证科创综指增强发起C 详情 50.94 35.09 68.89% 6.58 12.92% - - 4.64 9.10%
172 024080 安信长鑫增强债券D 详情 103.66 46.89 45.23% 12.19 11.76% - - 28.00 27.01%
173 024457 安信价值共赢混合A 详情 278.35 226.37 81.33% 38.47 13.82% - - 0.09 0.03%
174 024458 安信价值共赢混合C 详情 278.35 226.37 81.33% 38.47 13.82% - - 0.09 0.03%
175 025072 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 详情 24.05 14.38 59.79% 4.98 20.70% - - - -
176 025249 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 详情 3.28 2.06 63.02% 0.75 22.77% - - 0.01 0.30%
177 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 详情 3.28 2.06 63.02% 0.75 22.77% - - 0.01 0.30%
178 025253 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 5.05 2.07 41.07% 0.39 7.67% - - 0.12 2.31%
179 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 5.05 2.07 41.07% 0.39 7.67% - - 0.12 2.31%
180 025376 安信创业板指数增强A 详情 167.66 123.35 73.57% 23.13 13.79% - - 13.24 7.90%
181 025377 安信创业板指数增强C 详情 167.66 123.35 73.57% 23.13 13.79% - - 13.24 7.90%
182 025411 安信红利量化选股股票A 详情 85.50 63.00 73.68% 10.50 12.28% - - 4.67 5.47%
183 025412 安信红利量化选股股票C 详情 85.50 63.00 73.68% 10.50 12.28% - - 4.67 5.47%
184 025561 安信天利宝货币 详情 7,579.95 5,737.76 75.70% 457.97 6.04% - - 1,329.96 17.55%
185 025741 安信瑞安30天持有中短债A 详情 15.61 4.35 27.87% 2.17 13.94% - - 1.29 8.29%
186 025742 安信瑞安30天持有中短债B 详情 15.61 4.35 27.87% 2.17 13.94% - - 1.29 8.29%
187 025743 安信瑞安30天持有中短债C 详情 15.61 4.35 27.87% 2.17 13.94% - - 1.29 8.29%
188 025744 安信瑞鸿中短债A 详情 76.52 26.52 34.66% 8.84 11.55% - - 23.64 30.90%
189 025745 安信瑞鸿中短债B 详情 76.52 26.52 34.66% 8.84 11.55% - - 23.64 30.90%
190 025746 安信瑞鸿中短债C 详情 76.52 26.52 34.66% 8.84 11.55% - - 23.64 30.90%
191 025970 安信成长共赢混合A 详情 664.48 399.95 60.19% 86.17 12.97% - - 53.85 8.10%
192 025971 安信成长共赢混合C 详情 664.48 399.95 60.19% 86.17 12.97% - - 53.85 8.10%
193 026053 安信欣鑫回报债券A 详情 88.48 63.42 71.67% 12.68 14.33% - - 5.78 6.54%
194 026054 安信欣鑫回报债券C 详情 88.48 63.42 71.67% 12.68 14.33% - - 5.78 6.54%
195 026070 安信港股通臻选混合发起A 详情 12.54 9.45 75.37% 1.58 12.56% - - 1.18 9.43%
196 026071 安信港股通臻选混合发起C 详情 12.54 9.45 75.37% 1.58 12.56% - - 1.18 9.43%
197 026488 安信资源睿选股票发起A 详情 34.39 23.66 68.81% 3.94 11.47% - - 2.12 6.17%
198 026489 安信资源睿选股票发起C 详情 34.39 23.66 68.81% 3.94 11.47% - - 2.12 6.17%
199 026616 安信均衡致远混合 详情 753.72 356.92 47.35% 106.66 14.15% - - - -
200 026619 安信消费睿选股票发起A 详情 10.10 4.58 45.34% 0.76 7.56% - - 0.02 0.15%
201 026620 安信消费睿选股票发起C 详情 10.10 4.58 45.34% 0.76 7.56% - - 0.02 0.15%
202 026818 安信远见共赢混合A 详情 259.74 96.75 37.25% 32.25 12.42% - - 30.70 11.82%
203 026819 安信远见共赢混合C 详情 259.74 96.75 37.25% 32.25 12.42% - - 30.70 11.82%
204 027364 安信新材料睿选股票发起A 详情 4.53 1.99 43.93% 0.33 7.32% - - - -
205 027365 安信新材料睿选股票发起C 详情 4.53 1.99 43.93% 0.33 7.32% - - - -
206 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 63.52 26.17 41.20% 8.72 13.73% - - 7.74 12.18%
207 167503 安信一带一路指数A 详情 109.47 80.71 73.73% 16.14 14.75% - - 6.83 6.24%
208 167504 安信中短利率债(LOF)A 详情 35.12 11.99 34.13% 3.00 8.53% - - 0.93 2.65%
209 167505 安信中短利率债(LOF)C 详情 35.12 11.99 34.13% 3.00 8.53% - - 0.93 2.65%
210 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 详情 53.89 33.96 63.03% 6.79 12.61% - - 5.39 10.00%
211 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 详情 53.89 33.96 63.03% 6.79 12.61% - - 5.39 10.00%
212 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 详情 112.83 90.12 79.87% 15.02 13.31% - - - -
213 750001 安信灵活配置混合A 详情 1,321.46 1,052.46 79.64% 175.41 13.27% - - 82.02 6.21%
214 750002 安信目标收益债券A 详情 1,331.62 840.37 63.11% 240.10 18.03% - - 125.87 9.45%
215 750003 安信目标收益债券C 详情 1,331.62 840.37 63.11% 240.10 18.03% - - 125.87 9.45%
216 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 23.80 17.22 72.36% 2.87 12.06% - - 0.67 2.83%
217 750006 安信现金管理货币A 详情 14.25 7.78 54.55% 2.36 16.53% - - 3.29 23.06%
218 750007 安信现金管理货币B 详情 14.25 7.78 54.55% 2.36 16.53% - - 3.29 23.06%
219 017300 安信数字经济股票发起A 详情 0.00 - - - - - - - -
220 017301 安信数字经济股票发起C 详情 0.00 - - - - - - - -
221 016734 安信永泽一年定开债券发起式 详情 0.02 - - - - - - - -

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安信基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012252 安信宏盈18个月持有混合 详情 0.04 - - - - - - - -