安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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安信基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 020497 安信均衡增长混合A 详情 0.04 - - - - - - - -
2 020498 安信均衡增长混合C 详情 0.04 - - - - - - - -

安信基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-05-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017300 安信数字经济股票发起A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 017301 安信数字经济股票发起C 详情 0.00 - - - - - - - -
3 016734 安信永泽一年定开债券发起式 详情 0.02 - - - - - - - -

安信基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012252 安信宏盈18个月持有混合 详情 0.04 - - - - - - - -