安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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安信基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 015707 安信新能源主题股票型发起A 详情 -11.90 - - - - - -
2 015708 安信新能源主题股票型发起C 详情 -11.90 - - - - - -

安信基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000310 安信永利信用债券A 详情 1,108.19 - - 803.04 72.46% - -
2 000335 安信永利信用债券C 详情 1,108.19 - - 803.04 72.46% - -
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 125.05 83.10 66.45% 1.68 1.34% 35.12 28.08%
4 000577 安信价值精选股票A 详情 2,401.34 -2,460.05 - - - 1,486.77 61.91%
5 000750 安信现金增利货币A 详情 206.97 - - 153.61 74.22% - -
6 000974 安信消费医药股票A 详情 3,444.23 885.27 25.70% - - 220.37 6.40%
7 001287 安信优势增长混合A 详情 8,265.26 2,429.47 29.39% 20.09 0.24% 1,558.00 18.85%
8 001316 安信稳健增值混合A 详情 9,621.11 -9,787.93 - 22,440.47 233.24% 1,689.97 17.57%
9 001338 安信稳健增值混合C 详情 9,621.11 -9,787.93 - 22,440.47 233.24% 1,689.97 17.57%
10 001399 安信鑫安得利混合A 详情 512.08 22.21 4.34% 867.76 169.46% 82.34 16.08%
11 001400 安信鑫安得利混合C 详情 512.08 22.21 4.34% 867.76 169.46% 82.34 16.08%
12 001583 安信新常态股票A 详情 3,440.79 1,158.63 33.67% - - 1,075.94 31.27%
13 001710 安信新趋势混合A 详情 1,923.30 656.40 34.13% 2,791.81 145.16% 432.14 22.47%
14 001711 安信新趋势混合C 详情 1,923.30 656.40 34.13% 2,791.81 145.16% 432.14 22.47%
15 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 156.23 87.79 56.20% 64.40 41.22% 132.40 84.74%
16 002036 安信优势增长混合C 详情 8,265.26 2,429.47 29.39% 20.09 0.24% 1,558.00 18.85%
17 002770 安信新回报混合A 详情 7,274.68 3,121.80 42.91% 2.80 0.04% 210.80 2.90%
18 002771 安信新回报混合C 详情 7,274.68 3,121.80 42.91% 2.80 0.04% 210.80 2.90%
19 003026 安信新价值混合A 详情 436.86 39.49 9.04% 444.23 101.69% 33.04 7.56%
20 003027 安信新价值混合C 详情 436.86 39.49 9.04% 444.23 101.69% 33.04 7.56%
21 003028 安信新优选混合A 详情 49.48 33.07 66.83% 84.33 170.42% 19.63 39.68%
22 003029 安信新优选混合C 详情 49.48 33.07 66.83% 84.33 170.42% 19.63 39.68%
23 003030 安信新目标混合A 详情 343.96 151.35 44.00% 348.52 101.33% 44.45 12.92%
24 003031 安信新目标混合C 详情 343.96 151.35 44.00% 348.52 101.33% 44.45 12.92%
25 003345 安信新成长混合A 详情 -221.92 37.93 - 632.17 - 212.62 -
26 003346 安信新成长混合C 详情 -221.92 37.93 - 632.17 - 212.62 -
27 003395 安信尊享纯债 详情 942.78 - - 3,028.49 321.23% - -
28 003402 安信活期宝货币A 详情 9,659.27 - - 6,759.51 69.98% - -
29 003539 安信现金增利货币B 详情 206.97 - - 153.61 74.22% - -
30 003637 安信永鑫增强债券A 详情 2,355.98 370.81 15.74% 4,487.97 190.49% 479.71 20.36%
31 003638 安信永鑫增强债券C 详情 2,355.98 370.81 15.74% 4,487.97 190.49% 479.71 20.36%
32 003957 安信量化精选沪深300增强A 详情 5,029.22 1,993.96 39.65% 14.03 0.28% 971.61 19.32%
33 003958 安信量化精选沪深300增强C 详情 5,029.22 1,993.96 39.65% 14.03 0.28% 971.61 19.32%
34 004167 安信活期宝货币B 详情 9,659.27 - - 6,759.51 69.98% - -
35 004249 安信中国制造混合A 详情 -56.77 109.22 - - - 95.16 -
36 004393 安信企业价值优选混合A 详情 742.54 712.67 95.98% 7.36 0.99% 681.94 91.84%
37 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 详情 -8.51 6.21 - 0.00 - 8.05 -
38 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 详情 -8.51 6.21 - 0.00 - 8.05 -
39 005271 安信恒利增强债券A 详情 3.73 -44.52 - 38.21 1,024.47% 8.28 221.91%
40 005272 安信恒利增强债券C 详情 3.73 -44.52 - 38.21 1,024.47% 8.28 221.91%
41 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 详情 101.45 250.95 247.36% 0.21 0.21% 51.31 50.58%
42 005587 安信比较优势混合A 详情 1,206.10 390.52 32.38% - - 158.67 13.16%
43 005677 安信永盛定开债券 详情 1,365.71 - - 1,706.70 124.97% - -
44 005678 安信尊享添益债券A 详情 129.12 - - 132.64 102.73% - -
45 005965 安信中证500指数增强A 详情 182.82 -17.39 - 0.40 0.22% 32.44 17.74%
46 005966 安信中证500指数增强C 详情 182.82 -17.39 - 0.40 0.22% 32.44 17.74%
47 006839 安信聚利增强债券A 详情 1,052.79 5.26 0.50% 830.67 78.90% 73.83 7.01%
48 006840 安信聚利增强债券C 详情 1,052.79 5.26 0.50% 830.67 78.90% 73.83 7.01%
49 007099 安信尊享添益债券C 详情 129.12 - - 132.64 102.73% - -
50 007243 安信核心竞争力混合A 详情 1,338.91 237.28 17.72% 18.42 1.38% 219.41 16.39%
51 007244 安信核心竞争力混合C 详情 1,338.91 237.28 17.72% 18.42 1.38% 219.41 16.39%
52 007245 安信鑫日享中短债A 详情 2,362.64 - - 3,383.31 143.20% - -
53 007246 安信鑫日享中短债C 详情 2,362.64 - - 3,383.31 143.20% - -
54 008477 安信价值驱动三年持有混合 详情 365.32 173.50 47.49% - - 108.50 29.70%
55 008523 安信丰泽39个月定开债 详情 17,194.18 - - - - - -
56 008809 安信民稳增长混合A 详情 5,590.04 -1,847.56 - 5,301.83 94.84% 3,442.53 61.58%
57 008810 安信民稳增长混合C 详情 5,590.04 -1,847.56 - 5,301.83 94.84% 3,442.53 61.58%
58 008891 安信价值成长混合A 详情 4,085.82 887.11 21.71% 4.62 0.11% 339.55 8.31%
59 008892 安信价值成长混合C 详情 4,085.82 887.11 21.71% 4.62 0.11% 339.55 8.31%
60 008954 安信价值回报三年持有混合A 详情 3,532.82 875.53 24.78% 20.87 0.59% 604.76 17.12%
61 009100 安信稳健增利混合A 详情 11,256.10 -3,890.52 - 13,002.50 115.52% 3,111.29 27.64%
62 009101 安信稳健增利混合C 详情 11,256.10 -3,890.52 - 13,002.50 115.52% 3,111.29 27.64%
63 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 178.30 14.42 8.09% 15.94 8.94% 15.38 8.63%
64 009605 安信永顺一年定开债券 详情 2,523.00 - - 3,587.91 142.21% - -
65 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 详情 101.45 250.95 247.36% 0.21 0.21% 51.31 50.58%
66 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 详情 41.77 57.09 136.66% 61.41 147.00% 12.53 29.99%
67 009767 安信平稳双利3个月持有混合C 详情 41.77 57.09 136.66% 61.41 147.00% 12.53 29.99%
68 009784 安信尊享添利利率债A 详情 591.26 - - 764.23 129.25% - -
69 009785 安信尊享添利利率债C 详情 591.26 - - 764.23 129.25% - -
70 009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 详情 844.46 -438.00 - 811.99 96.16% 358.25 42.42%
71 009880 安信成长动力一年持有混合 详情 1,597.50 515.69 32.28% 2.02 0.13% 135.75 8.50%
72 010033 安信成长精选混合A 详情 3,814.88 2,592.76 67.96% 1.77 0.05% 63.59 1.67%
73 010034 安信成长精选混合C 详情 3,814.88 2,592.76 67.96% 1.77 0.05% 63.59 1.67%
74 010053 安信聚利增强债券B 详情 1,052.79 5.26 0.50% 830.67 78.90% 73.83 7.01%
75 010237 安信创新先锋混合发起A 详情 916.71 820.23 89.48% 0.12 0.01% 11.06 1.21%
76 010238 安信创新先锋混合发起C 详情 916.71 820.23 89.48% 0.12 0.01% 11.06 1.21%
77 010408 安信浩盈6个月持有混合A 详情 78.36 21.05 26.87% 50.88 64.93% 25.53 32.58%
78 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 详情 844.46 -438.00 - 811.99 96.16% 358.25 42.42%
79 010667 安信价值回报三年持有混合C 详情 3,532.82 875.53 24.78% 20.87 0.59% 604.76 17.12%
80 010707 安信平稳合盈一年持有混合A 详情 141.28 39.13 27.70% 158.43 112.14% 30.15 21.34%
81 010708 安信平稳合盈一年持有混合C 详情 141.28 39.13 27.70% 158.43 112.14% 30.15 21.34%
82 010709 安信医药健康股票A 详情 36,382.39 3,207.98 8.82% 4.16 0.01% 568.45 1.56%
83 010710 安信医药健康股票C 详情 36,382.39 3,207.98 8.82% 4.16 0.01% 568.45 1.56%
84 010819 安信稳健回报6个月混合A 详情 113.70 54.41 47.86% 123.89 108.96% 16.25 14.29%
85 010820 安信稳健回报6个月混合C 详情 113.70 54.41 47.86% 123.89 108.96% 16.25 14.29%
86 011029 安信永盈一年定开债券 详情 1,253.53 - - 1,936.80 154.51% - -
87 011726 安信新常态股票C 详情 3,440.79 1,158.63 33.67% - - 1,075.94 31.27%
88 011856 安信均衡成长18个月持有混合A 详情 4,553.97 1,522.14 33.42% 15.95 0.35% 398.95 8.76%
89 011857 安信均衡成长18个月持有混合C 详情 4,553.97 1,522.14 33.42% 15.95 0.35% 398.95 8.76%
90 011905 安信价值启航混合A 详情 1,544.36 844.67 54.69% - - 557.95 36.13%
91 011906 安信价值启航混合C 详情 1,544.36 844.67 54.69% - - 557.95 36.13%
92 012161 安信招信一年持有混合A 详情 66.43 -56.45 - 120.12 180.81% 12.42 18.70%
93 012162 安信招信一年持有混合C 详情 66.43 -56.45 - 120.12 180.81% 12.42 18.70%
94 012250 安信平衡增利混合A 详情 170.21 -273.47 - 356.36 209.37% 301.09 176.90%
95 012251 安信平衡增利混合C 详情 170.21 -273.47 - 356.36 209.37% 301.09 176.90%
96 012252 安信宏盈18个月持有混合 详情 79.39 138.82 174.86% -95.98 - 13.57 17.10%
97 012256 安信丰穗一年持有混合A 详情 247.76 -30.80 - 229.66 92.69% 83.78 33.82%
98 012257 安信丰穗一年持有混合C 详情 247.76 -30.80 - 229.66 92.69% 83.78 33.82%
99 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 详情 1,935.50 937.86 48.46% 2,386.12 123.28% 343.21 17.73%
100 012610 安信稳健汇利一年持有混合C 详情 1,935.50 937.86 48.46% 2,386.12 123.28% 343.21 17.73%
101 012701 安信民安回报一年持有混合A 详情 509.99 -190.37 - 675.00 132.36% 300.63 58.95%
102 012702 安信民安回报一年持有混合C 详情 509.99 -190.37 - 675.00 132.36% 300.63 58.95%
103 012891 安信鑫发优选混合C 详情 125.05 83.10 66.45% 1.68 1.34% 35.12 28.08%
104 012892 安信优质企业三年持有混合A 详情 4,986.62 -790.89 - 40.46 0.81% 1,168.90 23.44%
105 012893 安信优质企业三年持有混合C 详情 4,986.62 -790.89 - 40.46 0.81% 1,168.90 23.44%
106 013095 安信远见成长混合A 详情 13,981.99 4,772.16 34.13% 48.58 0.35% 1,319.99 9.44%
107 013096 安信远见成长混合C 详情 13,981.99 4,772.16 34.13% 48.58 0.35% 1,319.99 9.44%
108 014448 安信永宁一年定开债发起式 详情 1,573.25 - - 1,909.62 121.38% - -
109 014621 安信楚盈一年持有混合A 详情 647.82 260.18 40.16% 734.43 113.37% 33.52 5.17%
110 014622 安信楚盈一年持有混合C 详情 647.82 260.18 40.16% 734.43 113.37% 33.52 5.17%
111 015447 安信华享纯债A 详情 745.87 - - 2,198.85 294.80% - -
112 015448 安信华享纯债C 详情 745.87 - - 2,198.85 294.80% - -
113 015519 安信远见稳进一年持有混合A 详情 2,140.27 980.80 45.83% 69.38 3.24% 197.65 9.23%
114 015520 安信远见稳进一年持有混合C 详情 2,140.27 980.80 45.83% 69.38 3.24% 197.65 9.23%
115 015978 安信恒鑫增强债券A 详情 750.45 -971.78 - 2,237.15 298.11% 796.54 106.14%
116 015979 安信恒鑫增强债券C 详情 750.45 -971.78 - 2,237.15 298.11% 796.54 106.14%
117 016108 安信臻享三个月定开债券 详情 485.76 - - 593.09 122.10% - -
118 016558 安信洞见成长混合A 详情 6,059.73 5,438.36 89.75% 1.30 0.02% 102.38 1.69%
119 016559 安信洞见成长混合C 详情 6,059.73 5,438.36 89.75% 1.30 0.02% 102.38 1.69%
120 016734 安信永泽一年定开债券发起式 详情 495.45 - - 882.69 178.16% - -
121 016826 安信稳健启航一年持有混合A 详情 138.14 67.94 49.19% 85.86 62.15% 14.67 10.62%
122 016827 安信稳健启航一年持有混合C 详情 138.14 67.94 49.19% 85.86 62.15% 14.67 10.62%
123 017300 安信数字经济股票发起A 详情 211.49 199.11 94.15% - - 11.67 5.52%
124 017301 安信数字经济股票发起C 详情 211.49 199.11 94.15% - - 11.67 5.52%
125 017477 安信睿见优选混合A 详情 21,125.90 6,971.44 33.00% 38.27 0.18% 1,767.57 8.37%
126 017478 安信睿见优选混合C 详情 21,125.90 6,971.44 33.00% 38.27 0.18% 1,767.57 8.37%
127 017540 安信稳健增益6个月持有混合A 详情 120.88 55.26 45.72% 110.80 91.66% 21.67 17.92%
128 017541 安信稳健增益6个月持有混合C 详情 120.88 55.26 45.72% 110.80 91.66% 21.67 17.92%
129 018355 安信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 167.64 - - 159.77 95.31% - -
130 018361 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 178.30 14.42 8.09% 15.94 8.94% 15.38 8.63%
131 018381 安信红利精选混合A 详情 1,912.66 504.27 26.37% 6.68 0.35% 1,050.42 54.92%
132 018382 安信红利精选混合C 详情 1,912.66 504.27 26.37% 6.68 0.35% 1,050.42 54.92%
133 018780 安信活期宝货币C 详情 9,659.27 - - 6,759.51 69.98% - -
134 018825 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 详情 193.39 -0.57 - 6.84 3.54% 19.58 10.12%
135 018952 安信宝利债券(LOF)E 详情 1,513.52 - - 1,936.69 127.96% - -
136 019065 安信浩盈6个月持有混合C 详情 78.36 21.05 26.87% 50.88 64.93% 25.53 32.58%
137 019078 安信现金增利货币C 详情 206.97 - - 153.61 74.22% - -
138 019122 安信中短利率债(LOF)D 详情 239.46 - - 310.27 129.57% - -
139 020391 安信90天滚动持有债券A 详情 1,177.69 - - 1,086.96 92.30% - -
140 020392 安信90天滚动持有债券C 详情 1,177.69 - - 1,086.96 92.30% - -
141 020497 安信均衡增长混合A 详情 708.56 513.20 72.43% 6.00 0.85% 62.92 8.88%
142 020498 安信均衡增长混合C 详情 708.56 513.20 72.43% 6.00 0.85% 62.92 8.88%
143 020738 安信宝利债券(LOF)C 详情 1,513.52 - - 1,936.69 127.96% - -
144 020785 安信长鑫增强债券A 详情 681.07 110.58 16.24% 681.73 100.10% 54.50 8.00%
145 020786 安信长鑫增强债券C 详情 681.07 110.58 16.24% 681.73 100.10% 54.50 8.00%
146 020941 安信青享纯债A 详情 992.54 - - 7,747.85 780.61% - -
147 020942 安信青享纯债C 详情 992.54 - - 7,747.85 780.61% - -
148 020964 安信企业价值优选混合C 详情 742.54 712.67 95.98% 7.36 0.99% 681.94 91.84%
149 021267 安信180天持有债券A 详情 314.30 - - 526.43 167.49% - -
150 021268 安信180天持有债券C 详情 314.30 - - 526.43 167.49% - -
151 021290 安信宝利债券(LOF)F 详情 1,513.52 - - 1,936.69 127.96% - -
152 021332 安信60天滚动持有债券A 详情 130.67 - - 205.94 157.60% - -
153 021347 安信60天滚动持有债券C 详情 130.67 - - 205.94 157.60% - -
154 021439 安信30天滚动持有债券A 详情 77.74 - - 70.69 90.94% - -
155 021440 安信30天滚动持有债券C 详情 77.74 - - 70.69 90.94% - -
156 022299 安信周期优选股票型发起A 详情 198.75 75.07 37.77% 4.07 2.05% 7.09 3.57%
157 022300 安信周期优选股票型发起C 详情 198.75 75.07 37.77% 4.07 2.05% 7.09 3.57%
158 022301 安信医药创新股票型发起A 详情 277.25 116.95 42.18% - - 12.16 4.39%
159 022302 安信医药创新股票型发起C 详情 277.25 116.95 42.18% - - 12.16 4.39%
160 023094 安信中国制造混合C 详情 -56.77 109.22 - - - 95.16 -
161 023097 安信比较优势混合C 详情 1,206.10 390.52 32.38% - - 158.67 13.16%
162 023098 安信消费医药股票C 详情 3,444.23 885.27 25.70% - - 220.37 6.40%
163 023110 安信一带一路指数C 详情 -79.15 68.68 - 1.65 - 81.93 -
164 023177 安信灵活配置混合C 详情 7,723.72 949.27 12.29% 197.43 2.56% 1,131.51 14.65%
165 023178 安信价值精选股票C 详情 2,401.34 -2,460.05 - - - 1,486.77 61.91%
166 023241 安信长鑫增强债券E 详情 681.07 110.58 16.24% 681.73 100.10% 54.50 8.00%
167 023501 安信中证A500指数增强A 详情 296.83 111.36 37.51% - - 89.33 30.09%
168 023502 安信中证A500指数增强C 详情 296.83 111.36 37.51% - - 89.33 30.09%
169 023867 安信永利信用债券D 详情 1,108.19 - - 803.04 72.46% - -
170 024080 安信长鑫增强债券D 详情 681.07 110.58 16.24% 681.73 100.10% 54.50 8.00%
171 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 1,513.52 - - 1,936.69 127.96% - -
172 167503 安信一带一路指数A 详情 -79.15 68.68 - 1.65 - 81.93 -
173 167504 安信中短利率债(LOF)A 详情 239.46 - - 310.27 129.57% - -
174 167505 安信中短利率债(LOF)C 详情 239.46 - - 310.27 129.57% - -
175 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 详情 1,094.04 1,450.08 132.54% 4.85 0.44% 149.58 13.67%
176 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 详情 1,094.04 1,450.08 132.54% 4.85 0.44% 149.58 13.67%
177 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 详情 245.04 163.15 66.58% 2.85 1.16% 314.23 128.24%
178 750001 安信灵活配置混合A 详情 7,723.72 949.27 12.29% 197.43 2.56% 1,131.51 14.65%
179 750002 安信目标收益债券A 详情 16,759.29 - - 19,007.51 113.41% - -
180 750003 安信目标收益债券C 详情 16,759.29 - - 19,007.51 113.41% - -
181 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 156.23 87.79 56.20% 64.40 41.22% 132.40 84.74%
182 750006 安信现金管理货币A 详情 54.36 - - 37.12 68.28% - -
183 750007 安信现金管理货币B 详情 54.36 - - 37.12 68.28% - -
184 013181 安信港股通精选混合发起A 详情 4.99 - - - - - -
185 013182 安信港股通精选混合发起C 详情 4.99 - - - - - -

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安信基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006346 安信量化优选股票A 详情 0.53 - - - - - -
2 006347 安信量化优选股票C 详情 0.53 - - - - - -