托管银行列表
苏州银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 苏州银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF SUZHOU CO., LTD |
| 成立日期 | 2004-12-24 | 注册资本 | 44.71亿元 |
| 法人代表 | 崔庆军 | 总 经 理 | 王强 |
| 联系地址 | 江苏省苏州工业园区钟园路728号 | 网站地址 | www.suzhoubank.com |
| 邮政编码 | 215028 | 客服邮箱 | dongban@suzhoubank.com |
| 电话号码 | 96067 | 传真号码 | 0512-69868409 |
| 经营范围 | 苏州银行股份有限公司成立于2004-12-24，现位于江苏省苏州工业园区钟园路728号，客服联系电话为96067，一直以来苏州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
苏州银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-05-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 026381 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭圳滨 |
| 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4822 | 1.4822 | 1.5200 | 1.5200 | -0.0378 | -2.49% | 开放申购 | 陈贇 |
| 023077 | 诺德安锦利率债 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 景辉 |
| 025489 | 中邮北证50成份指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9539 | 0.9539 | 0.9757 | 0.9757 | -0.0218 | -2.23% | 开放申购 | 王高 |
| 015401 | 弘毅远方甄选混合C 基金吧 档案 | 1.3002 | 1.3002 | 1.3366 | 1.3366 | -0.0364 | -2.72% | 开放申购 | 马佳,王哲宇 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.6431 | 1.6431 | 1.6909 | 1.6909 | -0.0478 | -2.83% | 开放申购 | 王森 |
| 026285 | 东方红嘉享混合发起C 基金吧 档案 | 1.1921 | 1.1921 | 1.2165 | 1.2165 | -0.0244 | -2.01% | 开放申购 | 王焯 |
| 025368 | 东财启和混合A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 徐成,宝音,胡凡 |
| 026677 | 创金合信弘达债券C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0045 | -0.44% | 开放申购 | 黄佳祥,谢鑫,谢创,刘润哲 |
| 025488 | 中邮北证50成份指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0218 | -2.23% | 开放申购 | 王高 |
| 026362 | 财通资管双泰债券C 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 宫志芳,王剑 |
| 025674 | 鑫元港股通领航混合A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0852 | 1.0852 | -0.0321 | -2.96% | 开放申购 | 王丽军 |
| 026003 | 鹏安核心优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9010 | 0.9010 | 0.9289 | 0.9289 | -0.0279 | -3.00% | 开放申购 | 蒋晓锋 |
| 026234 | 东财瑞兴债券C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0043 | -0.42% | 开放申购 | 徐成,宝音,胡凡,楚芸 |
| 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0491 | 1.0272 | 1.0492 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李维康 |
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.9284 | 1.9284 | 1.9977 | 1.9977 | -0.0693 | -3.47% | 开放申购 | 叶培培 |
| 022090 | 富安达沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2391 | 1.2391 | 1.2575 | 1.2575 | -0.0184 | -1.46% | 开放申购 | 纪青 |
| 021915 | 博道大盘价值股票A 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1849 | 1.1849 | -0.0231 | -1.95% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 021916 | 博道大盘价值股票C 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1762 | 1.1762 | -0.0230 | -1.96% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 023650 | 汇安裕宏利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 026403 | 鹏安安泰利率债A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙晨歌,蔡宇飞 |
| 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0290 | 1.0090 | 1.0290 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑良海 |
| 025691 | 弘毅远方北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.9609 | 0.9609 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0349 | -3.50% | 开放申购 | 马佳 |
| 025286 | 京管泰富京信债券C 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 刘文超 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1648 | 1.1648 | -0.0409 | -3.51% | 开放申购 | 陆阳 |
| 026099 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑良海 |
| 021449 | 鑫元启丰债券 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0550 | 1.0351 | 1.0551 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 颜昕 |
| 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 025673 | 鑫元港股通领航混合C 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0320 | -2.96% | 开放申购 | 王丽军 |
| 023356 | 博道和盈利率债A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈连权 |
| 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0374 | -3.54% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李烨,袁朔 |
| 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0310 | 1.0110 | 1.0310 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑良海 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7096 | 1.7096 | 1.7503 | 1.7503 | -0.0407 | -2.33% | 开放申购 | 施知序 |
| 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0376 | -3.54% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 026513 | 弘毅远方北证50成份指数I 基金吧 档案 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0349 | -3.50% | 开放申购 | 马佳 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1681 | 1.1681 | -0.0410 | -3.51% | 开放申购 | 陆阳 |
| 026465 | 人保睿逸智选混合C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0179 | -1.61% | 开放申购 | 周剑 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.6570 | 1.6570 | 1.7051 | 1.7051 | -0.0481 | -2.82% | 开放申购 | 王森 |
| 020817 | 湘财红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0114 | -1.00% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 026361 | 财通资管双泰债券A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 宫志芳,王剑 |
| 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4861 | 1.4861 | 1.5241 | 1.5241 | -0.0380 | -2.49% | 开放申购 | 陈贇 |
| 026404 | 鹏安安泰利率债C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙晨歌,蔡宇飞 |
| 015400 | 弘毅远方甄选混合A 基金吧 档案 | 1.3061 | 1.3061 | 1.3426 | 1.3426 | -0.0365 | -2.72% | 开放申购 | 马佳,王哲宇 |
| 024742 | 人保上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1773 | 1.1773 | 1.2069 | 1.2069 | -0.0296 | -2.45% | 开放申购 | 刘石开 |
| 025369 | 东财启和混合C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 徐成,宝音,胡凡 |
| 025285 | 京管泰富京信债券A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 刘文超 |
| 026676 | 创金合信弘达债券A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0201 | 1.0201 | -0.0049 | -0.48% | 开放申购 | 黄佳祥,谢鑫,谢创,刘润哲 |
| 026758 | 招商港股通汽车发起式A 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0054 | -0.51% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 026100 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159135 | 港股通科技ETF前海开源 基金吧 档案 | 0.8724 | 0.8724 | 0.8796 | 0.8796 | -0.0072 | -0.82% | 场内交易 | 梁溥森,王思岳 |
| 020816 | 湘财红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.1395 | 1.1511 | 1.1511 | -0.0116 | -1.01% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.9225 | 1.9225 | 1.9916 | 1.9916 | -0.0691 | -3.47% | 开放申购 | 叶培培 |
| 024741 | 人保上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.1788 | 1.2085 | 1.2085 | -0.0297 | -2.46% | 开放申购 | 刘石开 |
| 026464 | 人保睿逸智选混合A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0179 | -1.61% | 开放申购 | 周剑 |
| 026233 | 东财瑞兴债券A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0043 | -0.42% | 开放申购 | 徐成,宝音,胡凡,楚芸 |
| 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0532 | 1.0312 | 1.0532 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李维康 |
| 023649 | 汇安裕宏利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 025690 | 弘毅远方北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.9621 | 0.9621 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0350 | -3.51% | 开放申购 | 马佳 |
| 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 026004 | 鹏安核心优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8996 | 0.8996 | 0.9274 | 0.9274 | -0.0278 | -3.00% | 开放申购 | 蒋晓锋 |
| 023357 | 博道和盈利率债C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈连权 |
| 560130 | 食品ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.9776 | 0.9776 | 0.9846 | 0.9846 | -0.0070 | -0.71% | 场内交易 | 王力 |
| 026380 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭圳滨 |
| 026284 | 东方红嘉享混合发起A 基金吧 档案 | 1.1945 | 1.1945 | 1.2189 | 1.2189 | -0.0244 | -2.00% | 开放申购 | 王焯 |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李烨,袁朔 |
| 022091 | 富安达沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2528 | 1.2528 | -0.0184 | -1.47% | 开放申购 | 纪青 |
| 026759 | 招商港股通汽车发起式C 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0054 | -0.51% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7353 | 1.7353 | 1.7766 | 1.7766 | -0.0413 | -2.32% | 开放申购 | 施知序 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-05-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||