托管银行列表
苏州银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 苏州银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF SUZHOU CO., LTD |
| 成立日期 | 2004-12-24 | 注册资本 | 44.71亿元 |
| 法人代表 | 崔庆军 | 总 经 理 | 王强 |
| 联系地址 | 江苏省苏州工业园区钟园路728号 | 网站地址 | www.suzhoubank.com |
| 邮政编码 | 215028 | 客服邮箱 | dongban@suzhoubank.com |
| 电话号码 | 96067 | 传真号码 | 0512-69868409 |
| 经营范围 | 苏州银行股份有限公司成立于2004-12-24，现位于江苏省苏州工业园区钟园路728号，客服联系电话为96067，一直以来苏州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
苏州银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 026381 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 郭圳滨 |
| 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.1322 | 1.1337 | 1.1337 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 陈贇 |
| 023077 | 诺德安锦利率债 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 景辉 |
| 025489 | 中邮北证50成份指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.8847 | 0.8847 | 0.9088 | 0.9088 | -0.0241 | -2.65% | 开放申购 | 王高 |
| 015401 | 弘毅远方甄选混合C 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.1234 | 1.1368 | 1.1368 | -0.0134 | -1.18% | 开放申购 | 马佳,王哲宇 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.8198 | 1.8198 | 1.8506 | 1.8506 | -0.0308 | -1.66% | 开放申购 | 王森 |
| 026285 | 东方红嘉享混合发起C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王焯 |
| 025368 | 东财启和混合A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 徐成,宝音,胡凡 |
| 026677 | 创金合信弘达债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黄佳祥,谢鑫 |
| 025488 | 中邮北证50成份指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.8854 | 0.8854 | 0.9095 | 0.9095 | -0.0241 | -2.65% | 开放申购 | 王高 |
| 026362 | 财通资管双泰债券C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宫志芳,王剑 |
| 025674 | 鑫元港股通领航混合A 基金吧 档案 | 0.9539 | 0.9539 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 王丽军 |
| 026003 | 鹏安核心优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8818 | 0.8818 | 0.8863 | 0.8863 | -0.0045 | -0.51% | 开放申购 | 蒋晓锋 |
| 026234 | 东财瑞兴债券C 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐成,宝音 |
| 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0455 | 1.0232 | 1.0452 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李维康 |
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.9105 | 1.9105 | 1.9270 | 1.9270 | -0.0165 | -0.86% | 开放申购 | 叶培培 |
| 022090 | 富安达沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1348 | 1.1348 | -0.0103 | -0.91% | 开放申购 | 纪青 |
| 021915 | 博道大盘价值股票A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0144 | -1.35% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 021916 | 博道大盘价值股票C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0143 | -1.35% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 023650 | 汇安裕宏利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 026403 | 鹏安安泰利率债A 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙晨歌,蔡宇飞 |
| 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0264 | 1.0062 | 1.0262 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑良海 |
| 025691 | 弘毅远方北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8808 | 0.8808 | 0.8990 | 0.8990 | -0.0182 | -2.02% | 开放申购 | 马佳 |
| 025286 | 京管泰富京信债券C 基金吧 档案 | 0.9896 | 0.9896 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘文超 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0159 | -1.61% | 开放申购 | 陆阳 |
| 026099 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑良海 |
| 021449 | 鑫元启丰债券 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0507 | 1.0302 | 1.0502 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 颜昕 |
| 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 025673 | 鑫元港股通领航混合C 基金吧 档案 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9499 | 0.9499 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 王丽军 |
| 023356 | 博道和盈利率债A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈连权 |
| 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9348 | 0.9348 | 0.9541 | 0.9541 | -0.0193 | -2.02% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李烨,袁朔 |
| 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0284 | 1.0082 | 1.0282 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑良海 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5192 | 1.5192 | 1.5246 | 1.5246 | -0.0054 | -0.35% | 开放申购 | 施知序 |
| 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0193 | -2.02% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 026513 | 弘毅远方北证50成份指数I 基金吧 档案 | 0.8814 | 0.8814 | 0.8997 | 0.8997 | -0.0183 | -2.03% | 开放申购 | 马佳 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9714 | 0.9714 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0159 | -1.61% | 开放申购 | 陆阳 |
| 026465 | 人保睿逸智选混合C 基金吧 档案 | 0.9870 | 0.9870 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周剑 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.8338 | 1.8338 | 1.8649 | 1.8649 | -0.0311 | -1.67% | 开放申购 | 王森 |
| 020817 | 湘财红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1357 | 1.1357 | -0.0146 | -1.29% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 026361 | 财通资管双泰债券A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宫志芳,王剑 |
| 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1346 | 1.1346 | 1.1361 | 1.1361 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 陈贇 |
| 026404 | 鹏安安泰利率债C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙晨歌,蔡宇飞 |
| 015400 | 弘毅远方甄选混合A 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1415 | 1.1415 | -0.0135 | -1.18% | 开放申购 | 马佳,王哲宇 |
| 024742 | 人保上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.9037 | 0.9037 | 0.9060 | 0.9060 | -0.0023 | -0.25% | 开放申购 | 刘石开 |
| 025369 | 东财启和混合C 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 徐成,宝音,胡凡 |
| 025285 | 京管泰富京信债券A 基金吧 档案 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘文超 |
| 026676 | 创金合信弘达债券A 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黄佳祥,谢鑫 |
| 026758 | 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 廖裕舟 |
| 026100 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159135 | 港股通科技ETF前海开源 基金吧 档案 | 0.7869 | 0.7869 | 0.7863 | 0.7863 | 0.0006 | 0.08% | 暂停申购 | 梁溥森,王思岳 |
| 020816 | 湘财红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1452 | 1.1452 | -0.0147 | -1.28% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.9058 | 1.9058 | 1.9224 | 1.9224 | -0.0166 | -0.86% | 开放申购 | 叶培培 |
| 024741 | 人保上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.9044 | 0.9044 | 0.9067 | 0.9067 | -0.0023 | -0.25% | 开放申购 | 刘石开 |
| 026464 | 人保睿逸智选混合A 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周剑 |
| 026233 | 东财瑞兴债券A 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐成,宝音 |
| 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0494 | 1.0270 | 1.0490 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李维康 |
| 023649 | 汇安裕宏利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 025690 | 弘毅远方北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8816 | 0.8816 | 0.8999 | 0.8999 | -0.0183 | -2.03% | 开放申购 | 马佳 |
| 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 026004 | 鹏安核心优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8807 | 0.8807 | 0.8852 | 0.8852 | -0.0045 | -0.51% | 开放申购 | 蒋晓锋 |
| 023357 | 博道和盈利率债C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈连权 |
| 560130 | 食品ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9708 | 0.9708 | -0.0184 | -1.90% | 场内交易 | 王力 |
| 026380 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 郭圳滨 |
| 026284 | 东方红嘉享混合发起A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王焯 |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李烨,袁朔 |
| 022091 | 富安达沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1309 | 1.1309 | -0.0103 | -0.91% | 开放申购 | 纪青 |
| 026759 | 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 廖裕舟 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5412 | 1.5412 | 1.5466 | 1.5466 | -0.0054 | -0.35% | 开放申购 | 施知序 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||