托管银行列表
苏州银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 苏州银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF SUZHOU CO., LTD |
| 成立日期 | 2004-12-24 | 注册资本 | 44.71亿元 |
| 法人代表 | 崔庆军 | 总 经 理 | 王强 |
| 联系地址 | 江苏省苏州工业园区钟园路728号 | 网站地址 | www.suzhoubank.com |
| 邮政编码 | 215028 | 客服邮箱 | dongban@suzhoubank.com |
| 电话号码 | 96067 | 传真号码 | 0512-69868409 |
| 经营范围 | 苏州银行股份有限公司成立于2004-12-24，现位于江苏省苏州工业园区钟园路728号，客服联系电话为96067，一直以来苏州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
苏州银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0090 | 0.86% | 开放申购 | 陈贇 |
| 023077 | 诺德安锦利率债 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 景辉 |
| 025489 | 中邮北证50成份指数增强发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王高 |
| 015401 | 弘毅远方甄选混合C 基金吧 档案 | 1.2282 | 1.2282 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0122 | 1.00% | 开放申购 | 马佳,王哲宇 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.6771 | 1.6771 | 1.6760 | 1.6760 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 王森 |
| 026285 | 东方红嘉享混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王焯 |
| 025368 | 东财启和混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐成,宝音 |
| 025488 | 中邮北证50成份指数增强发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王高 |
| 025674 | 鑫元港股通领航混合A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0038 | 0.38% | 暂停申购 | 王丽军 |
| 026003 | 鹏安核心优选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋晓锋 |
| 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0403 | 1.0182 | 1.0402 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李维康 |
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.7734 | 1.7734 | 1.7709 | 1.7709 | 0.0025 | 0.14% | 开放申购 | 叶培培 |
| 022090 | 富安达沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0058 | 0.50% | 开放申购 | 纪青 |
| 021915 | 博道大盘价值股票A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0069 | 0.66% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 021916 | 博道大盘价值股票C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0068 | 0.65% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 023650 | 汇安裕宏利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0213 | 1.0012 | 1.0212 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑良海 |
| 025691 | 弘毅远方北证50成份指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马佳 |
| 025286 | 京管泰富京信债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘文超 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0093 | 0.89% | 开放申购 | 陆阳 |
| 026099 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张月 |
| 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑良海 |
| 021449 | 鑫元启丰债券 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0426 | 1.0226 | 1.0426 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 颜昕 |
| 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 025673 | 鑫元港股通领航混合C 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0039 | 0.39% | 暂停申购 | 王丽军 |
| 023356 | 博道和盈利率债A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈连权 |
| 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李烨,袁朔 |
| 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0229 | 1.0028 | 1.0228 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑良海 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6883 | 1.6883 | 1.6868 | 1.6868 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 屠环宇,施知序 |
| 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0093 | 0.89% | 开放申购 | 陆阳 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.6873 | 1.6873 | 1.6861 | 1.6861 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 王森 |
| 020817 | 湘财红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1196 | 1.1196 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0091 | 0.87% | 开放申购 | 陈贇 |
| 015400 | 弘毅远方甄选混合A 基金吧 档案 | 1.2318 | 1.2318 | 1.2197 | 1.2197 | 0.0121 | 0.99% | 开放申购 | 马佳,王哲宇 |
| 024742 | 人保上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘石开 |
| 025369 | 东财启和混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐成,宝音 |
| 025285 | 京管泰富京信债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘文超 |
| 026100 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张月 |
| 020816 | 湘财红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.7721 | 1.7721 | 1.7697 | 1.7697 | 0.0024 | 0.14% | 开放申购 | 叶培培 |
| 024741 | 人保上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘石开 |
| 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0437 | 1.0216 | 1.0436 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李维康 |
| 023649 | 汇安裕宏利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 025690 | 弘毅远方北证50成份指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马佳 |
| 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 026004 | 鹏安核心优选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋晓锋 |
| 023357 | 博道和盈利率债C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈连权 |
| 560130 | 鹏华中证全指食品ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王力 |
| 026284 | 东方红嘉享混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王焯 |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李烨,袁朔 |
| 022091 | 富安达沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0057 | 0.50% | 开放申购 | 纪青 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7097 | 1.7097 | 1.7082 | 1.7082 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 屠环宇,施知序 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||