托管银行列表
苏州银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 苏州银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF SUZHOU CO., LTD |
| 成立日期 | 2004-12-24 | 注册资本 | 44.71亿元 |
| 法人代表 | 崔庆军 | 总 经 理 | 王强 |
| 联系地址 | 江苏省苏州工业园区钟园路728号 | 网站地址 | www.suzhoubank.com |
| 邮政编码 | 215028 | 客服邮箱 | dongban@suzhoubank.com |
| 电话号码 | 96067 | 传真号码 | 0512-69868409 |
| 经营范围 | 苏州银行股份有限公司成立于2004-12-24，现位于江苏省苏州工业园区钟园路728号，客服联系电话为96067，一直以来苏州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
苏州银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 026381 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭圳滨 |
| 027404 | 工银新能源先锋混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 高京霞 | |
| 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5441 | 1.5441 | 1.5728 | 1.5728 | -0.0287 | -1.82% | 开放申购 | 陈贇 |
| 023077 | 诺德安锦利率债 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 景辉 |
| 025489 | 中邮北证50成份指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9009 | 0.9009 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0334 | 3.85% | 开放申购 | 王高 |
| 015401 | 弘毅远方甄选混合C 基金吧 档案 | 1.3227 | 1.3227 | 1.3151 | 1.3151 | 0.0076 | 0.58% | 开放申购 | 王哲宇 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.3732 | 1.3732 | 1.3876 | 1.3876 | -0.0144 | -1.04% | 开放申购 | 王森 |
| 026285 | 东方红嘉享混合发起C 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.1574 | 1.2015 | 1.2015 | -0.0441 | -3.67% | 开放申购 | 王焯 |
| 025368 | 东财启和混合A 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 徐成,宝音,胡凡 |
| 026677 | 创金合信弘达债券C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 黄佳祥,谢鑫,谢创,刘润哲 |
| 025488 | 中邮北证50成份指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9021 | 0.9021 | 0.8686 | 0.8686 | 0.0335 | 3.86% | 开放申购 | 王高 |
| 026362 | 财通资管双泰债券C 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 宫志芳,王剑 |
| 025674 | 鑫元港股通领航混合A 基金吧 档案 | 0.9861 | 0.9861 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0260 | -2.57% | 开放申购 | 王丽军 |
| 026003 | 鹏安核心优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7808 | 0.7808 | 0.7839 | 0.7839 | -0.0031 | -0.40% | 开放申购 | 蒋晓锋 |
| 026234 | 东财瑞兴债券C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 徐成,宝音,胡凡,楚芸 |
| 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0514 | 1.0296 | 1.0516 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李维康 |
| 027476 | 山证资管新能源锐选股票发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 独孤南薰 | |
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.8152 | 1.8152 | 1.8593 | 1.8593 | -0.0441 | -2.37% | 开放申购 | 叶培培 |
| 022090 | 富安达沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2470 | 1.2470 | -0.0211 | -1.69% | 开放申购 | 纪青 |
| 021915 | 博道大盘价值股票A 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1395 | 1.1395 | -0.0036 | -0.32% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 021916 | 博道大盘价值股票C 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1272 | 1.1308 | 1.1308 | -0.0036 | -0.32% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 023650 | 汇安裕宏利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 026403 | 鹏安安泰利率债A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 孙晨歌,蔡宇飞 |
| 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0304 | 1.0104 | 1.0304 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑良海 |
| 025691 | 弘毅远方北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.9060 | 0.9060 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0438 | 5.08% | 开放申购 | 马佳 |
| 025286 | 京管泰富京信债券C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 刘文超 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.1624 | 1.1344 | 1.1344 | 0.0280 | 2.47% | 开放申购 | 陆阳 |
| 026099 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑良海 |
| 027405 | 工银新能源先锋混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 高京霞 | |
| 021449 | 鑫元启丰债券 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0583 | 1.0387 | 1.0587 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 颜昕 |
| 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 025673 | 鑫元港股通领航混合C 基金吧 档案 | 0.9812 | 0.9812 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0259 | -2.57% | 开放申购 | 王丽军 |
| 023356 | 博道和盈利率债A 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁争光 |
| 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9614 | 0.9614 | 0.9149 | 0.9149 | 0.0465 | 5.08% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李烨,袁朔 |
| 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0325 | 1.0125 | 1.0325 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑良海 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5154 | 1.5154 | 1.5406 | 1.5406 | -0.0252 | -1.64% | 开放申购 | 施知序 |
| 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9184 | 0.9184 | 0.0467 | 5.08% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 027477 | 山证资管新能源锐选股票发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 独孤南薰 | |
| 026513 | 弘毅远方北证50成份指数I 基金吧 档案 | 0.9070 | 0.9070 | 0.8631 | 0.8631 | 0.0439 | 5.09% | 开放申购 | 马佳 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0280 | 2.46% | 开放申购 | 陆阳 |
| 026465 | 人保睿逸智选混合C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0911 | 1.0911 | -0.0183 | -1.68% | 开放申购 | 周剑 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.3852 | 1.3852 | 1.3997 | 1.3997 | -0.0145 | -1.04% | 开放申购 | 王森 |
| 020817 | 湘财红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0828 | 1.0828 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 026361 | 财通资管双泰债券A 基金吧 档案 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 宫志芳,王剑 |
| 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5487 | 1.5487 | 1.5774 | 1.5774 | -0.0287 | -1.82% | 开放申购 | 陈贇 |
| 026404 | 鹏安安泰利率债C 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 孙晨歌,蔡宇飞 |
| 015400 | 弘毅远方甄选混合A 基金吧 档案 | 1.3290 | 1.3290 | 1.3214 | 1.3214 | 0.0076 | 0.58% | 开放申购 | 王哲宇 |
| 024742 | 人保上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1937 | 1.1937 | -0.0292 | -2.45% | 开放申购 | 刘石开 |
| 025369 | 东财启和混合C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0697 | 1.0697 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 徐成,宝音,胡凡 |
| 025285 | 京管泰富京信债券A 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 刘文超 |
| 026676 | 创金合信弘达债券A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 黄佳祥,谢鑫,谢创,刘润哲 |
| 026758 | 招商港股通汽车发起式A 基金吧 档案 | 0.9491 | 0.9491 | 0.9641 | 0.9641 | -0.0150 | -1.56% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 026100 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159135 | 港股通科技ETF前海开源 基金吧 档案 | 0.8544 | 0.8544 | 0.8689 | 0.8689 | -0.0145 | -1.67% | 场内交易 | 梁溥森,王思岳 |
| 020816 | 湘财红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0926 | 1.0926 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.8090 | 1.8090 | 1.8530 | 1.8530 | -0.0440 | -2.37% | 开放申购 | 叶培培 |
| 024741 | 人保上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1663 | 1.1663 | 1.1955 | 1.1955 | -0.0292 | -2.44% | 开放申购 | 刘石开 |
| 026464 | 人保睿逸智选混合A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0921 | 1.0921 | -0.0184 | -1.68% | 开放申购 | 周剑 |
| 026233 | 东财瑞兴债券A 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 徐成,宝音,胡凡,楚芸 |
| 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0555 | 1.0337 | 1.0557 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李维康 |
| 023649 | 汇安裕宏利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 025690 | 弘毅远方北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.9072 | 0.9072 | 0.8634 | 0.8634 | 0.0438 | 5.07% | 开放申购 | 马佳 |
| 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 026004 | 鹏安核心优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7794 | 0.7794 | 0.7825 | 0.7825 | -0.0031 | -0.40% | 开放申购 | 蒋晓锋 |
| 023357 | 博道和盈利率债C 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁争光 |
| 560130 | 食品ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.8929 | 0.8929 | 0.8894 | 0.8894 | 0.0035 | 0.39% | 场内交易 | 王力 |
| 026380 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭圳滨 |
| 026284 | 东方红嘉享混合发起A 基金吧 档案 | 1.1601 | 1.1601 | 1.2042 | 1.2042 | -0.0441 | -3.66% | 开放申购 | 王焯 |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李烨,袁朔 |
| 022091 | 富安达沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2211 | 1.2211 | 1.2422 | 1.2422 | -0.0211 | -1.70% | 开放申购 | 纪青 |
| 026759 | 招商港股通汽车发起式C 基金吧 档案 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9636 | 0.9636 | -0.0150 | -1.56% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5388 | 1.5388 | 1.5644 | 1.5644 | -0.0256 | -1.64% | 开放申购 | 施知序 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||