托管银行列表
苏州银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 苏州银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF SUZHOU CO., LTD |
| 成立日期 | 2004-12-24 | 注册资本 | 44.71亿元 |
| 法人代表 | 崔庆军 | 总 经 理 | 王强 |
| 联系地址 | 江苏省苏州工业园区钟园路728号 | 网站地址 | www.suzhoubank.com |
| 邮政编码 | 215028 | 客服邮箱 | dongban@suzhoubank.com |
| 电话号码 | 96067 | 传真号码 | 0512-69868409 |
| 经营范围 | 苏州银行股份有限公司成立于2004-12-24，现位于江苏省苏州工业园区钟园路728号，客服联系电话为96067，一直以来苏州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
苏州银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-11-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-11-13 | 2026-11-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 026381 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭圳滨 |
| 027404 | 工银新能源先锋混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7154 | 0.7154 | 0.7337 | 0.7337 | -0.0183 | -2.49% | 开放申购 | 高京霞 |
| 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0081 | -0.76% | 开放申购 | 陈贇 |
| 027808 | 富国智稳6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9974 | 0.9974 | --- | --- | 开放申购 | 王树君 |
| 023077 | 诺德安锦利率债 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 景辉 |
| 025489 | 中邮北证50成份指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.6663 | 0.6663 | 0.6851 | 0.6851 | -0.0188 | -2.74% | 开放申购 | 王高 |
| 015401 | 弘毅远方甄选混合C 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1613 | 1.1613 | -0.0186 | -1.60% | 开放申购 | 王哲宇 |
| 027427 | 弘毅远方严选混合型发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 章劲 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.3702 | 1.3702 | 1.4294 | 1.4294 | -0.0592 | -4.14% | 开放申购 | 徐文 |
| 026285 | 东方红嘉享混合发起C 基金吧 档案 | 0.9133 | 0.9133 | 0.9288 | 0.9288 | -0.0155 | -1.67% | 开放申购 | 王焯 |
| 027223 | 建信领航量化选股股票型发起A 基金吧 档案 | 0.9116 | 0.9116 | 0.9329 | 0.9329 | -0.0213 | -2.28% | 开放申购 | 赵云煜,郭志腾 |
| 025368 | 东财启和混合A 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1026 | 1.1026 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐成,宝音,胡凡 |
| 026677 | 创金合信弘达债券C 基金吧 档案 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 黄佳祥,谢创,刘润哲 |
| 025488 | 中邮北证50成份指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.6680 | 0.6680 | 0.6869 | 0.6869 | -0.0189 | -2.75% | 开放申购 | 王高 |
| 026362 | 财通资管双泰债券C 基金吧 档案 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9932 | 0.9932 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 宫志芳,王剑 |
| 025674 | 鑫元港股通领航混合A 基金吧 档案 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7973 | 0.7973 | -0.0114 | -1.43% | 开放申购 | 王丽军 |
| 026003 | 鹏安核心优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6744 | 0.6744 | 0.6860 | 0.6860 | -0.0116 | -1.69% | 开放申购 | 蒋晓锋 |
| 027992 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7902 | 0.7902 | 0.8165 | 0.8165 | -0.0263 | -3.22% | 开放申购 | 梁溥森,王思岳 |
| 026234 | 东财瑞兴债券C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 徐成,宝音,胡凡,楚芸 |
| 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0589 | 1.0374 | 1.0594 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李维康 |
| 027476 | 山证资管新能源锐选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9279 | 0.9279 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5559 | 1.5559 | 1.5663 | 1.5663 | -0.0104 | -0.66% | 开放申购 | 叶培培 |
| 022090 | 富安达沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0190 | -1.66% | 开放申购 | 纪青 |
| 021915 | 博道大盘价值股票A 基金吧 档案 | 0.9785 | 0.9785 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 021916 | 博道大盘价值股票C 基金吧 档案 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 023650 | 汇安裕宏利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 吴乐玉,李金灿 |
| 026403 | 鹏安安泰利率债A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 孙晨歌,蔡宇飞 |
| 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0394 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 郑良海 |
| 561830 | 有色ETF国泰海通 基金吧 档案 | 0.7351 | 0.7351 | 0.7533 | 0.7533 | -0.0182 | -2.42% | 场内交易 | 李煜 |
| 025691 | 弘毅远方北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.6279 | 0.6279 | 0.6494 | 0.6494 | -0.0215 | -3.31% | 开放申购 | 马佳 |
| 027809 | 富国智稳6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9964 | 0.9964 | --- | --- | 开放申购 | 王树君 |
| 025286 | 京管泰富京信债券C 基金吧 档案 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9384 | 0.9384 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘文超 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0603 | 1.0603 | -0.0100 | -0.94% | 开放申购 | 陆阳 |
| 026099 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0224 | 1.0224 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 郑良海 |
| 027405 | 工银新能源先锋混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7326 | 0.7326 | -0.0183 | -2.50% | 开放申购 | 高京霞 |
| 021449 | 鑫元启丰债券 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0689 | 1.0503 | 1.0703 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 颜昕 |
| 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶萌,徐益东 |
| 025673 | 鑫元港股通领航混合C 基金吧 档案 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7920 | 0.7920 | -0.0113 | -1.43% | 开放申购 | 王丽军 |
| 027039 | 银河鑫益债券A 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 郑可成 |
| 023356 | 博道和盈利率债A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 袁争光 |
| 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6715 | 0.6715 | 0.6946 | 0.6946 | -0.0231 | -3.33% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李烨,袁朔 |
| 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0418 | 1.0224 | 1.0424 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 郑良海 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2874 | 1.2874 | 1.3102 | 1.3102 | -0.0228 | -1.74% | 开放申购 | 施知序 |
| 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6750 | 0.6750 | 0.6982 | 0.6982 | -0.0232 | -3.32% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 028739 | 浦银产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9587 | 0.9587 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙晨进 |
| 027477 | 山证资管新能源锐选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9264 | 0.9264 | 0.9265 | 0.9265 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 026513 | 弘毅远方北证50成份指数I 基金吧 档案 | 0.6291 | 0.6291 | 0.6507 | 0.6507 | -0.0216 | -3.32% | 开放申购 | 马佳 |
| 027426 | 弘毅远方严选混合型发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 章劲 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0101 | -0.95% | 开放申购 | 陆阳 |
| 027040 | 银河鑫益债券C 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 郑可成 |
| 026465 | 人保睿逸智选混合C 基金吧 档案 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9222 | 0.9222 | -0.0173 | -1.88% | 开放申购 | 周剑 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.3859 | 1.3859 | 1.4458 | 1.4458 | -0.0599 | -4.14% | 开放申购 | 徐文 |
| 020817 | 湘财红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 027993 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7896 | 0.7896 | 0.8159 | 0.8159 | -0.0263 | -3.22% | 开放申购 | 梁溥森,王思岳 |
| 026361 | 财通资管双泰债券A 基金吧 档案 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 宫志芳,王剑 |
| 028738 | 浦银产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.9598 | 0.9598 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙晨进 |
| 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0081 | -0.76% | 开放申购 | 陈贇 |
| 026404 | 鹏安安泰利率债C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 孙晨歌,蔡宇飞 |
| 015400 | 弘毅远方甄选混合A 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1689 | 1.1689 | -0.0187 | -1.60% | 开放申购 | 王哲宇 |
| 024742 | 人保上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.8867 | 0.8867 | 0.9128 | 0.9128 | -0.0261 | -2.86% | 开放申购 | 刘石开 |
| 025369 | 东财启和混合C 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐成,宝音,胡凡 |
| 025285 | 京管泰富京信债券A 基金吧 档案 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9409 | 0.9409 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘文超 |
| 026676 | 创金合信弘达债券A 基金吧 档案 | 0.9937 | 0.9937 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 黄佳祥,谢创,刘润哲 |
| 026758 | 招商港股通汽车发起式A 基金吧 档案 | 0.6673 | 0.6673 | 0.6888 | 0.6888 | -0.0215 | -3.12% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 026100 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159135 | 港股通科技ETF前海开源 基金吧 档案 | 0.6394 | 0.6394 | 0.6619 | 0.6619 | -0.0225 | -3.40% | 场内交易 | 梁溥森,王思岳 |
| 020816 | 湘财红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5464 | 1.5464 | 1.5567 | 1.5567 | -0.0103 | -0.66% | 开放申购 | 叶培培 |
| 024741 | 人保上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.8896 | 0.8896 | 0.9158 | 0.9158 | -0.0262 | -2.86% | 开放申购 | 刘石开 |
| 026464 | 人保睿逸智选混合A 基金吧 档案 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9247 | 0.9247 | -0.0174 | -1.88% | 开放申购 | 周剑 |
| 026233 | 东财瑞兴债券A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 徐成,宝音,胡凡,楚芸 |
| 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0637 | 1.0423 | 1.0643 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李维康 |
| 023649 | 汇安裕宏利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 吴乐玉,李金灿 |
| 025690 | 弘毅远方北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.6296 | 0.6296 | 0.6512 | 0.6512 | -0.0216 | -3.32% | 开放申购 | 马佳 |
| 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶萌,徐益东 |
| 027224 | 建信领航量化选股股票型发起C 基金吧 档案 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9323 | 0.9323 | -0.0213 | -2.28% | 开放申购 | 赵云煜,郭志腾 |
| 026004 | 鹏安核心优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6748 | 0.6748 | 0.6865 | 0.6865 | -0.0117 | -1.70% | 开放申购 | 蒋晓锋 |
| 023357 | 博道和盈利率债C 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 袁争光 |
| 560130 | 食品ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.8977 | 0.8977 | 0.9015 | 0.9015 | -0.0038 | -0.42% | 场内交易 | 王力 |
| 026380 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭圳滨 |
| 026284 | 东方红嘉享混合发起A 基金吧 档案 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9329 | 0.9329 | -0.0156 | -1.67% | 开放申购 | 王焯 |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李烨,袁朔 |
| 022091 | 富安达沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1373 | 1.1373 | -0.0189 | -1.66% | 开放申购 | 纪青 |
| 026759 | 招商港股通汽车发起式C 基金吧 档案 | 0.6664 | 0.6664 | 0.6879 | 0.6879 | -0.0215 | -3.13% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3107 | 1.3107 | 1.3340 | 1.3340 | -0.0233 | -1.75% | 开放申购 | 施知序 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-11-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-11-13 | 2026-11-12 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||