托管银行列表
苏州银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 苏州银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF SUZHOU CO., LTD |
| 成立日期 | 2004-12-24 | 注册资本 | 44.71亿元 |
| 法人代表 | 崔庆军 | 总 经 理 | 王强 |
| 联系地址 | 江苏省苏州工业园区钟园路728号 | 网站地址 | www.suzhoubank.com |
| 邮政编码 | 215028 | 客服邮箱 | dongban@suzhoubank.com |
| 电话号码 | 96067 | 传真号码 | 0512-69868409 |
| 经营范围 | 苏州银行股份有限公司成立于2004-12-24，现位于江苏省苏州工业园区钟园路728号，客服联系电话为96067，一直以来苏州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
苏州银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-04-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 026381 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭圳滨 |
| 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.2123 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0203 | 1.70% | 开放申购 | 陈贇 |
| 023077 | 诺德安锦利率债 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 景辉 |
| 025489 | 中邮北证50成份指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9628 | 0.9628 | -0.0104 | -1.08% | 开放申购 | 王高 |
| 015401 | 弘毅远方甄选混合C 基金吧 档案 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1863 | 1.1863 | -0.0192 | -1.62% | 开放申购 | 马佳,王哲宇 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.7105 | 1.7105 | 1.7289 | 1.7289 | -0.0184 | -1.06% | 开放申购 | 王森 |
| 026285 | 东方红嘉享混合发起C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0106 | -0.95% | 开放申购 | 王焯 |
| 025368 | 东财启和混合A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0379 | 1.0379 | -0.0050 | -0.48% | 限大额 | 徐成,宝音,胡凡 |
| 026677 | 创金合信弘达债券C 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄佳祥,谢鑫,谢创,刘润哲 |
| 025488 | 中邮北证50成份指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9534 | 0.9534 | 0.9637 | 0.9637 | -0.0103 | -1.07% | 开放申购 | 王高 |
| 026362 | 财通资管双泰债券C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宫志芳,王剑 |
| 025674 | 鑫元港股通领航混合A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王丽军 |
| 026003 | 鹏安核心优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8823 | 0.8823 | -0.0014 | -0.16% | 开放申购 | 蒋晓锋 |
| 026234 | 东财瑞兴债券C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 徐成,宝音 |
| 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0475 | 1.0255 | 1.0475 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李维康 |
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.9915 | 1.9915 | 1.9755 | 1.9755 | 0.0160 | 0.81% | 开放申购 | 叶培培 |
| 022090 | 富安达沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2064 | 1.2064 | 1.2072 | 1.2072 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 纪青 |
| 021915 | 博道大盘价值股票A 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1222 | 1.1222 | -0.0064 | -0.57% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 021916 | 博道大盘价值股票C 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1143 | 1.1143 | -0.0064 | -0.57% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 023650 | 汇安裕宏利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 026403 | 鹏安安泰利率债A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 孙晨歌,蔡宇飞 |
| 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0280 | 1.0079 | 1.0279 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑良海 |
| 025691 | 弘毅远方北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.9521 | 0.9521 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0051 | -0.53% | 开放申购 | 马佳 |
| 025286 | 京管泰富京信债券C 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9942 | 0.9942 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘文超 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0187 | -1.82% | 开放申购 | 陆阳 |
| 026099 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑良海 |
| 021449 | 鑫元启丰债券 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0532 | 1.0337 | 1.0537 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 颜昕 |
| 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 025673 | 鑫元港股通领航混合C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王丽军 |
| 023356 | 博道和盈利率债A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈连权 |
| 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0055 | -0.54% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李烨,袁朔 |
| 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0300 | 1.0099 | 1.0299 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑良海 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6715 | 1.6715 | 1.6793 | 1.6793 | -0.0078 | -0.46% | 开放申购 | 施知序 |
| 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0055 | -0.54% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 026513 | 弘毅远方北证50成份指数I 基金吧 档案 | 0.9529 | 0.9529 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0051 | -0.53% | 开放申购 | 马佳 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0188 | -1.83% | 开放申购 | 陆阳 |
| 026465 | 人保睿逸智选混合C 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0062 | -0.58% | 开放申购 | 周剑 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.7243 | 1.7243 | 1.7428 | 1.7428 | -0.0185 | -1.06% | 开放申购 | 王森 |
| 020817 | 湘财红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1303 | 1.1303 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 026361 | 财通资管双泰债券A 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宫志芳,王剑 |
| 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2152 | 1.1949 | 1.1949 | 0.0203 | 1.70% | 开放申购 | 陈贇 |
| 026404 | 鹏安安泰利率债C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙晨歌,蔡宇飞 |
| 015400 | 弘毅远方甄选混合A 基金吧 档案 | 1.1722 | 1.1722 | 1.1915 | 1.1915 | -0.0193 | -1.62% | 开放申购 | 马佳,王哲宇 |
| 024742 | 人保上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0122 | 1.21% | 开放申购 | 刘石开 |
| 025369 | 东财启和混合C 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0050 | -0.48% | 限大额 | 徐成,宝音,胡凡 |
| 025285 | 京管泰富京信债券A 基金吧 档案 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘文超 |
| 026676 | 创金合信弘达债券A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄佳祥,谢鑫,谢创,刘润哲 |
| 026758 | 招商港股通汽车发起式A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0604 | 1.0604 | -0.0077 | -0.73% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 026100 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159135 | 港股通科技ETF前海开源 基金吧 档案 | 0.8511 | 0.8511 | 0.8401 | 0.8401 | 0.0110 | 1.31% | 场内交易 | 梁溥森,王思岳 |
| 020816 | 湘财红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.9860 | 1.9860 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0160 | 0.81% | 开放申购 | 叶培培 |
| 024741 | 人保上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0122 | 1.21% | 开放申购 | 刘石开 |
| 026464 | 人保睿逸智选混合A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0725 | 1.0725 | -0.0062 | -0.58% | 开放申购 | 周剑 |
| 026233 | 东财瑞兴债券A 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 徐成,宝音 |
| 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0514 | 1.0295 | 1.0515 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李维康 |
| 023649 | 汇安裕宏利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 025690 | 弘毅远方北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9582 | 0.9582 | -0.0051 | -0.53% | 开放申购 | 马佳 |
| 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 026004 | 鹏安核心优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8811 | 0.8811 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 蒋晓锋 |
| 023357 | 博道和盈利率债C 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈连权 |
| 560130 | 食品ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9738 | 0.9738 | -0.0009 | -0.09% | 场内交易 | 王力 |
| 026380 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭圳滨 |
| 026284 | 东方红嘉享混合发起A 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0105 | -0.94% | 开放申购 | 王焯 |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李烨,袁朔 |
| 022091 | 富安达沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2021 | 1.2021 | 1.2029 | 1.2029 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 纪青 |
| 026759 | 招商港股通汽车发起式C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0601 | 1.0601 | -0.0077 | -0.73% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6962 | 1.6962 | 1.7041 | 1.7041 | -0.0079 | -0.46% | 开放申购 | 施知序 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-04-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||