托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
苏州银行股份有限公司概况
法定名称苏州银行股份有限公司英文名称BANK OF SUZHOU CO., LTD
成立日期2004-12-24注册资本44.71亿元
法人代表崔庆军总 经 理王强
联系地址江苏省苏州工业园区钟园路728号网站地址www.suzhoubank.com
邮政编码215028客服邮箱dongban@suzhoubank.com
电话号码96067传真号码0512-69868409
经营范围苏州银行股份有限公司成立于2004-12-24，现位于江苏省苏州工业园区钟园路728号，客服联系电话为96067，一直以来苏州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
苏州银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-222026-06-18日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
026381国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭圳滨
027404工银新能源先锋混合发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购高京霞
025861万家泓裕成长驱动混合发起式C  基金吧  档案1.65771.65771.64441.64440.01330.81%开放申购陈贇
027808富国智稳6个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期王树君
023077诺德安锦利率债  基金吧  档案1.01631.01631.01641.0164-0.0001-0.01%开放申购景辉
025489中邮北证50成份指数增强发起式C  基金吧  档案0.88010.88010.87360.87360.00650.74%开放申购王高
015401弘毅远方甄选混合C  基金吧  档案1.28081.28081.32271.3227-0.0419-3.17%开放申购王哲宇
022853中航优选领航混合发起C  基金吧  档案1.37411.37411.38671.3867-0.0126-0.91%开放申购王森
026285东方红嘉享混合发起C  基金吧  档案1.33771.33771.32481.32480.01290.97%开放申购王焯
025368东财启和混合A  基金吧  档案1.06891.06891.06801.06800.00090.08%开放申购徐成,宝音,胡凡
026677创金合信弘达债券C  基金吧  档案1.00301.00301.00001.00000.00300.30%开放申购黄佳祥,谢鑫,谢创,刘润哲
025488中邮北证50成份指数增强发起式A  基金吧  档案0.88130.88130.87480.87480.00650.74%开放申购王高
026362财通资管双泰债券C  基金吧  档案0.98830.98830.98670.98670.00160.16%开放申购宫志芳,王剑
025674鑫元港股通领航混合A  基金吧  档案1.02741.02741.01331.01330.01411.39%开放申购王丽军
026003鹏安核心优选混合发起式A  基金吧  档案0.78190.78190.77950.77950.00240.31%开放申购蒋晓锋
027992前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------
026234东财瑞兴债券C  基金吧  档案1.00861.00861.00731.00730.00130.13%开放申购徐成,宝音,胡凡,楚芸
019842恒生前海中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.02931.05131.02931.05130.00000.00%开放申购李维康
027476山证资管新能源锐选股票发起式A  基金吧  档案------1.00121.0012------暂停申购独孤南薰
023036中欧资源精选混合发起A  基金吧  档案1.96141.96141.87201.87200.08944.78%开放申购叶培培
022090富安达沪深300指数增强A  基金吧  档案1.28761.28761.26251.26250.02511.99%开放申购纪青
021915博道大盘价值股票A  基金吧  档案1.19611.19611.15981.15980.03633.13%开放申购刘玮明
021916博道大盘价值股票C  基金吧  档案1.18661.18661.15071.15070.03593.12%开放申购刘玮明
023650汇安裕宏利率债债券C  基金吧  档案1.01531.01531.01551.0155-0.0002-0.02%开放申购吴乐玉
026403鹏安安泰利率债A  基金吧  档案1.00761.00761.00761.00760.00000.00%开放申购孙晨歌,蔡宇飞
021564富安达上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01071.03071.01061.03060.00010.01%开放申购郑良海
025691弘毅远方北证50成份指数C  基金吧  档案0.89440.89440.89020.89020.00420.47%开放申购马佳
027809富国智稳6个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期王树君
025286京管泰富京信债券C  基金吧  档案1.01661.01661.01211.01210.00450.44%开放申购刘文超
023567德邦高端装备混合发起式C  基金吧  档案1.05841.05841.10801.1080-0.0496-4.48%开放申购陆阳
026099平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张月
023558富安达上清所0-3年政金债指数D  基金吧  档案1.01281.01281.01271.01270.00010.01%开放申购郑良海
027405工银新能源先锋混合发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购高京霞
021449鑫元启丰债券  基金吧  档案1.03831.05831.03841.0584-0.0001-0.01%开放申购颜昕
019844渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
025673鑫元港股通领航混合C  基金吧  档案1.02221.02221.00821.00820.01401.39%开放申购王丽军
023356博道和盈利率债A  基金吧  档案1.01331.01331.01331.01330.00000.00%开放申购袁争光
023396宝盈北证50成份指数发起式C  基金吧  档案0.94840.94840.94420.94420.00420.44%开放申购蔡丹,阳之璇
022065西部利得沣睿利率债债券A  基金吧  档案1.02461.02461.02441.02440.00020.02%开放申购李烨,袁朔
021563富安达上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01281.03281.01271.03270.00010.01%开放申购郑良海
020594华夏软件龙头混合发起式C  基金吧  档案1.55311.55311.53991.53990.01320.86%开放申购施知序
023395宝盈北证50成份指数发起式A  基金吧  档案0.95220.95220.94800.94800.00420.44%开放申购蔡丹,阳之璇
027477山证资管新能源锐选股票发起式C  基金吧  档案------1.00111.0011------暂停申购独孤南薰
026513弘毅远方北证50成份指数I  基金吧  档案0.89550.89550.89130.89130.00420.47%开放申购马佳
023566德邦高端装备混合发起式A  基金吧  档案1.06171.06171.11141.1114-0.0497-4.47%开放申购陆阳
026465人保睿逸智选混合C  基金吧  档案1.13671.13671.11151.11150.02522.27%开放申购周剑
022852中航优选领航混合发起A  基金吧  档案1.38651.38651.39911.3991-0.0126-0.90%开放申购王森
020817湘财红利量化选股混合C  基金吧  档案1.06581.06581.04841.04840.01741.66%开放申购包佳敏
027993前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------
026361财通资管双泰债券A  基金吧  档案0.98870.98870.98720.98720.00150.15%开放申购宫志芳,王剑
025860万家泓裕成长驱动混合发起式A  基金吧  档案1.66301.66301.64951.64950.01350.82%开放申购陈贇
026404鹏安安泰利率债C  基金吧  档案1.00791.00791.00791.00790.00000.00%开放申购孙晨歌,蔡宇飞
015400弘毅远方甄选混合A  基金吧  档案1.28721.28721.32931.3293-0.0421-3.17%开放申购王哲宇
024742人保上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.30851.30851.30341.30340.00510.39%开放申购刘石开
025369东财启和混合C  基金吧  档案1.06741.06741.06641.06640.00100.09%开放申购徐成,宝音,胡凡
025285京管泰富京信债券A  基金吧  档案1.01821.01821.01371.01370.00450.44%开放申购刘文超
026676创金合信弘达债券A  基金吧  档案1.00481.00481.00211.00210.00270.27%开放申购黄佳祥,谢鑫,谢创,刘润哲
026758招商港股通汽车发起式A  基金吧  档案0.85110.85110.86980.8698-0.0187-2.15%开放申购廖裕舟
026100平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张月
159135港股通科技ETF前海开源  基金吧  档案0.79690.79690.80640.8064-0.0095-1.18%场内交易梁溥森,王思岳
020816湘财红利量化选股混合A  基金吧  档案1.07561.07561.05801.05800.01761.66%开放申购包佳敏
023037中欧资源精选混合发起C  基金吧  档案1.95411.95411.86521.86520.08894.77%开放申购叶培培
024741人保上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.31071.31071.30551.30550.00520.40%开放申购刘石开
026464人保睿逸智选混合A  基金吧  档案1.13801.13801.11271.11270.02532.27%开放申购周剑
026233东财瑞兴债券A  基金吧  档案1.00911.00911.00781.00780.00130.13%开放申购徐成,宝音,胡凡,楚芸
019841恒生前海中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.03351.05551.03351.05550.00000.00%开放申购李维康
023649汇安裕宏利率债债券A  基金吧  档案1.01651.01651.01671.0167-0.0002-0.02%开放申购吴乐玉
025690弘毅远方北证50成份指数A  基金吧  档案0.89580.89580.89160.89160.00420.47%开放申购马佳
019843渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
026004鹏安核心优选混合发起式C  基金吧  档案0.78030.78030.77800.77800.00230.30%开放申购蒋晓锋
023357博道和盈利率债C  基金吧  档案1.01441.01441.01451.0145-0.0001-0.01%开放申购袁争光
560130食品ETF鹏华  基金吧  档案0.88670.88670.87680.87680.00991.13%场内交易王力
026380国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭圳滨
026284东方红嘉享混合发起A  基金吧  档案1.34101.34101.32811.32810.01290.97%开放申购王焯
022066西部利得沣睿利率债债券C  基金吧  档案1.01771.01771.01761.01760.00010.01%开放申购李烨,袁朔
022091富安达沪深300指数增强C  基金吧  档案1.28251.28251.25751.25750.02501.99%开放申购纪青
026759招商港股通汽车发起式C  基金吧  档案0.85050.85050.86920.8692-0.0187-2.15%开放申购廖裕舟
020593华夏软件龙头混合发起式A  基金吧  档案1.57751.57751.56401.56400.01350.86%开放申购施知序
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-222026-06-18日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1