国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 03-16 4.1961 4.4971 2.35% 11.47% 86.68% 7.79 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 03-16 2.5529 2.5529 1.12% 8.69% 82.23% 7.51 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 03-16 1.2225 1.2225 5.32% 12.14% 65.90% 2.09 潘明 0.06% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 03-16 1.8048 1.8048 -2.87% 35.32% 63.20% 1.52 黄欣 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 03-16 1.7898 1.7898 -2.87% 35.16% 62.80% 0.36 黄欣 0.00% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 03-16 2.1059 2.1459 0.58% 14.57% 56.78% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 03-16 2.0858 2.0858 0.57% 14.25% 56.04% 0.00 高诗 - 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 03-16 2.3754 2.4954 2.28% 16.73% 55.54% 0.78 高诗 0.15% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 03-16 1.4356 1.4356 0.29% 29.03% 52.50% 2.54 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 03-16 1.4070 1.4070 0.21% 28.01% 51.08% 3.66 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 03-16 1.3604 1.3604 0.21% 27.51% 49.87% 0.13 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 03-16 1.0850 5.2360 0.18% 27.67% 49.86% 12.32 魏东 0.15% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 03-16 1.4845 1.4845 -0.03% 14.70% 40.10% 1.39 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 03-16 1.4746 1.4746 -0.03% 14.59% 39.81% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 03-16 3.0835 3.0835 2.20% 12.84% 38.60% 12.54 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 03-16 3.0248 3.0248 2.20% 12.70% 38.26% 21.06 黄欣 等 0.00% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 03-16 1.5531 1.5531 0.58% 6.82% 34.22% 0.69 韦明亮 0.10% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 03-16 1.2170 2.9370 0.50% 7.41% 33.30% 3.12 韦明亮 0.15% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 03-16 2.5584 2.5954 -0.78% 11.95% 29.62% 0.78 呼荣权 0.15% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 03-13 1.3151 1.3151 -0.69% 9.99% 28.89% 1.01 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 03-13 1.3076 1.3076 -0.69% 9.77% 28.35% 0.02 罗春鹏 0.00% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 03-16 1.0669 1.0669 -0.09% 0.97% 28.11% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 03-16 1.0709 1.0709 -0.10% 0.78% 27.95% 0.00 储乐延 - 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 03-16 1.1030 4.2350 -0.72% 8.42% 27.37% 1.86 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 03-16 1.2260 1.2730 -0.73% 8.31% 27.15% 0.00 储乐延 - 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 03-16 1.5541 1.5541 0.12% 7.41% 25.97% 2.64 章椹元 等 0.01% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 03-16 1.5475 1.5475 0.13% 7.31% 25.72% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 03-16 1.2055 1.2055 0.79% -0.26% 23.11% 3.83 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 03-16 1.1868 1.1868 0.78% -0.46% 22.60% 0.73 黄欣 0.00% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 03-16 1.3711 1.3711 -0.88% 9.86% 21.49% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 03-16 1.1360 4.4770 -0.87% 7.79% 21.31% 8.91 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 03-16 2.4400 2.4400 -0.92% 9.67% 21.26% 0.93 邹新进 0.15% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 03-16 0.8187 0.8187 1.68% 11.03% 19.52% 0.55 潘明 0.15% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 03-16 1.0084 1.0084 0.07% 5.00% 19.37% 0.70 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 03-16 1.2551 1.3571 0.05% 3.66% 18.79% 37.46 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 03-16 1.2411 1.3431 0.05% 3.56% 18.55% 0.28 黄欣 等 0.00% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 03-16 1.1920 2.4430 0.59% 3.18% 14.12% 0.82 徐俊 0.15% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 03-16 1.5350 1.6630 -0.24% 3.42% 11.41% 2.84 邹新进 0.07% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 03-16 3.0000 3.2340 -0.63% 5.00% 11.28% 0.72 刘佃贵 0.15% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 03-16 2.7248 2.7248 -0.18% 3.41% 11.02% 0.66 储乐延 0.15% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 03-16 1.4719 1.5959 -0.24% 3.19% 10.90% 0.42 邹新进 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 03-16 1.1838 1.5693 -0.06% 5.20% 10.83% 16.37 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 03-16 1.1794 1.5179 -0.06% 5.05% 10.51% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 03-16 1.5544 1.5804 0.04% 1.97% 6.60% 2.92 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 03-16 1.5055 1.5285 0.04% 1.77% 6.18% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 03-16 1.3109 1.3405 -0.07% -2.67% 5.21% 0.00 章椹元 - 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 03-16 2.0822 2.0822 0.61% -6.23% 4.99% 0.74 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 03-16 0.9246 2.0366 0.60% -6.46% 4.75% 0.48 呼荣权 0.07% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 03-16 1.2459 1.8399 0.00% 1.92% 4.64% 1.28 王欢 等 0.15% 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 03-16 1.2851 1.8428 -0.06% -2.82% 4.60% 0.31 章椹元 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 03-16 1.0026 1.5626 0.41% -10.14% 4.36% 1.58 黄欣 0.12% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 03-16 1.6018 2.0207 -0.22% 1.51% 4.32% 2.17 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 03-16 1.7461 1.7711 0.06% 1.64% 4.20% 3.36 陈建华 等 0.04% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 03-16 1.0029 1.0029 0.40% -10.32% 3.94% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 03-16 1.7383 1.7623 0.06% 1.44% 3.79% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 03-16 1.3484 1.6904 0.01% 2.35% 3.39% 0.02 薛琳 等 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 03-16 1.2996 1.6306 0.00% 2.29% 3.37% 0.01 薛琳 等 0.00% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 03-16 1.0091 1.0913 0.03% 1.29% 2.88% 64.42 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 03-16 1.0447 1.0447 0.01% 0.93% 2.79% 0.78 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 03-16 1.0411 1.0411 0.01% 0.83% 2.59% 0.79 万莉 等 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 03-16 1.0835 1.2163 0.03% 1.08% 2.47% 15.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 03-16 1.0816 1.2134 0.02% 1.08% 2.47% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 03-16 1.4213 1.5113 0.00% 1.30% 2.41% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 03-16 1.0574 1.1484 0.00% 1.29% 2.40% 51.93 薛琳 0.06% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 03-16 1.0677 1.1837 0.01% 1.25% 2.36% 8.38 陈建华 - 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 03-16 1.4862 1.7312 -0.01% 1.21% 2.36% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 03-16 1.0450 1.2840 -0.01% 1.21% 2.29% 83.76 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 03-16 1.4198 1.6473 -0.01% 1.11% 2.16% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 03-16 1.0416 1.0986 0.00% 0.97% 2.10% 11.30 俞善超 等 0.04% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 03-16 1.0404 1.0714 0.00% 0.87% 2.03% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 03-16 1.0468 1.0468 0.10% 0.91% 1.94% 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 03-16 1.0329 1.0899 0.00% 0.87% 1.88% 0.04 俞善超 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0672 1.0672 -0.03% 0.29% 1.87% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 03-16 1.0389 1.2349 0.02% 1.13% 1.86% 81.17 陈建华 0.06% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 03-16 0.9590 1.3320 0.00% 1.02% 1.84% 3.05 俞善超 0.08% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 03-16 1.1130 1.1830 0.01% 0.86% 1.79% 10.95 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 03-16 1.1187 1.1187 0.02% 0.85% 1.77% 20.47 万莉 等 0.04% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 03-13 1.0174 1.1843 - 1.35% 1.76% 4.92 陈建华 等 - 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 03-16 1.1113 1.1773 0.00% 0.83% 1.72% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 03-16 1.0182 1.0352 -0.01% 0.99% 1.70% 25.75 张蕙显 0.04% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 03-16 1.0270 1.2642 0.01% 0.79% 1.69% 78.04 陆欣 等 0.06% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 03-16 1.0180 1.0350 0.00% 0.91% 1.69% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 03-16 1.0666 1.0666 0.01% 0.73% 1.67% 2.03 万莉 等 0.03% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0584 1.0584 -0.04% 0.20% 1.65% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 03-16 1.0400 1.0400 0.10% 0.75% 1.62% 1.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 03-16 1.0158 1.0470 0.06% 0.67% 1.58% 79.42 万莉 等 0.04% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 03-16 1.0890 1.1770 0.02% 0.74% 1.58% 9.57 万莉 等 0.03% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 03-16 1.1099 1.1099 0.02% 0.74% 1.57% 8.31 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 03-16 1.0573 1.1013 -0.02% 0.66% 1.55% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 03-16 1.0263 1.2143 0.01% 0.97% 1.54% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 03-16 1.0617 1.0617 0.01% 0.64% 1.51% 1.08 万莉 等 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 03-16 1.0639 1.0639 0.00% 0.73% 1.46% 0.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 03-16 1.0860 1.1640 0.02% 0.67% 1.43% 5.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 03-16 1.0131 1.0415 0.06% 0.54% 1.31% 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 03-13 1.0876 1.0876 -0.02% 1.04% 1.31% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 03-16 1.1218 1.1348 -0.01% 0.65% 1.22% 10.18 张蕙显 0.06% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 03-16 1.2200 1.3740 0.02% 0.54% 1.18% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 03-16 1.0812 1.0812 -0.01% 1.04% 1.17% 0.24 陈建华 等 0.08% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 03-16 1.0458 1.0778 -0.02% 0.63% 1.09% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 03-16 1.2002 1.7542 0.03% 0.50% 1.04% 0.24 薛琳 等 0.00% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 03-16 1.0967 1.1097 -0.01% 0.45% 0.82% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 03-13 1.0486 1.0486 0.01% 0.62% 0.79% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 03-16 1.0608 1.0608 -0.01% 0.84% 0.76% 0.05 陈建华 等 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 03-16 1.1787 1.6877 -0.24% 0.17% 0.70% 0.06 薛琳 等 0.08% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 03-16 1.0453 1.0453 -0.11% 0.16% 0.67% 0.10 陆欣 等 - 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 03-16 1.1286 1.6386 -0.23% 0.12% 0.61% 0.02 薛琳 等 0.04% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 03-16 1.0171 1.2271 -0.03% 0.82% 0.36% 5.73 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 03-16 1.0245 1.3515 -0.03% 0.77% 0.26% 0.03 张蕙显 0.00% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 03-16 0.5855 0.5855 -1.06% -9.66% -4.64% 1.23 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 03-16 0.5785 0.5785 -1.08% -9.83% -5.07% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 03-16 2.9894 2.9894 -0.63% 4.80% - 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 03-16 1.0148 1.0798 -0.02% 0.74% - 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 03-16 1.5976 1.5976 -0.22% 1.30% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 03-16 1.0051 1.0051 0.01% 0.48% - 0.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 03-16 1.0069 1.0069 0.00% 0.64% - 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 03-16 1.0859 1.0859 0.70% 8.10% - 1.16 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 03-16 1.0883 1.0883 0.69% 8.32% - 1.45 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 03-16 1.0358 1.0358 -0.31% - - 1.35 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 03-16 1.0372 1.0372 -0.31% - - 2.14 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 03-16 0.2850 1.0230% 1.02% 1.04% 0.26% 368.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3509 1.2670% 1.27% 1.29% 0.32% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安港股通科技ETF 159120 详情 指数型-股票 03-16 0.8264 0.8264 2.66% 0.8270 -0.07% 2.36 黄欣 等
国联安科创芯片设计ETF 588780 详情 指数型-股票 03-16 0.8570 1.7140 2.44% 0.8580 -0.12% 7.39 黄欣 等
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 03-16 1.5762 3.1524 2.33% 1.5770 -0.05% 201.65 黄欣 等
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 03-16 0.9514 0.9514 1.01% 0.9510 0.04% 0.52 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 03-16 0.8970 0.8970 0.83% 0.8960 0.11% 19.19 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 03-16 1.1893 1.1893 0.57% 1.1950 -0.48% 0.45 黄欣 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 03-16 5.7949 1.4967 0.05% 5.8080 -0.23% 35.48 黄欣 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 03-16 1.2251 1.2251 0.02% 1.2230 0.17% 0.64 黄欣 等
国联安中证A500增强ETF 563630 详情 指数型-股票 03-16 1.2675 1.2675 -0.12% 1.2650 0.20% 0.64 章椹元 等
国联安中证A500红利低波ETF 560570 详情 指数型-股票 03-16 1.0503 1.0553 -0.42% 1.0500 0.03% 16.57 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 03-16 0.8805 1.0914 -0.47% 0.8800 0.06% 1.39 黄欣 等
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 03-16 1.5030 1.8650 -3.03% 1.5020 0.07% 3.22 黄欣