国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 02-26 4.2914 4.5924 1.69% 33.98% 76.40% 7.79 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 02-26 2.6501 2.6501 1.48% 32.00% 74.95% 7.51 潘明 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 02-26 1.8418 1.8418 -0.43% 39.39% 74.45% 1.52 黄欣 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 02-26 1.8267 1.8267 -0.43% 39.22% 74.02% 0.36 黄欣 0.00% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 02-26 2.2851 2.3251 3.04% 38.41% 73.55% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 02-26 2.2637 2.2637 3.04% 38.01% 72.72% 0.00 高诗 - 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 02-26 1.5303 1.5303 0.51% 43.45% 67.78% 2.54 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 02-26 1.5063 1.5063 0.40% 42.39% 67.39% 3.66 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 02-26 1.4569 1.4569 0.39% 41.82% 66.05% 0.13 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 02-26 1.1570 5.3460 0.61% 41.29% 64.93% 12.32 魏东 0.15% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 02-26 2.5207 2.6407 2.66% 30.99% 55.96% 0.78 高诗 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 02-26 1.2161 1.2161 0.50% 25.27% 54.21% 2.09 潘明 0.06% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 02-26 1.5402 1.5402 0.90% 19.77% 45.92% 1.39 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 02-26 1.5301 1.5301 0.91% 19.65% 45.64% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 02-26 3.3085 3.3085 1.37% 26.95% 42.24% 12.54 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 02-26 3.2459 3.2459 1.36% 26.79% 41.88% 21.06 黄欣 等 0.00% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 02-26 2.6364 2.6734 -1.89% 17.81% 36.82% 0.78 呼荣权 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 02-26 1.1082 1.1082 -0.73% 6.98% 34.93% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 02-26 1.1127 1.1127 -0.72% 6.80% 34.81% 0.00 储乐延 - 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 02-26 1.1340 4.2660 0.09% 12.13% 34.03% 1.86 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 02-26 1.2600 1.3070 0.08% 11.98% 33.75% 0.00 储乐延 - 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 02-25 1.3479 1.3479 0.98% 14.06% 32.86% 1.01 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 02-25 1.3404 1.3404 0.98% 13.83% 32.29% 0.02 罗春鹏 0.00% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 02-26 1.4000 1.4000 0.22% 12.38% 30.16% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 02-26 2.4791 2.4791 0.09% 11.96% 29.11% 0.93 邹新进 0.15% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 02-26 1.5706 1.5706 -0.08% 10.71% 29.01% 2.64 章椹元 等 0.01% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 02-26 1.5640 1.5640 -0.08% 10.60% 28.76% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 02-26 1.1510 4.4920 0.35% 9.51% 28.23% 8.91 邹新进 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 02-26 1.2889 1.2889 0.81% 13.33% 27.29% 3.83 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 02-26 1.2692 1.2692 0.80% 13.10% 26.78% 0.73 黄欣 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 02-26 0.9309 0.9309 0.62% 21.24% 26.09% 0.55 潘明 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 02-26 1.5038 1.5038 -0.52% 17.18% 26.02% 0.69 韦明亮 0.10% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 02-26 1.1760 2.8960 -0.51% 17.01% 25.24% 3.12 韦明亮 0.15% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 02-26 1.0211 1.0211 -0.47% 9.17% 22.36% 0.70 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 02-26 1.2695 1.3715 -0.20% 6.51% 21.54% 37.46 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 02-26 1.2555 1.3575 -0.20% 6.41% 21.30% 0.28 黄欣 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 02-26 3.1119 3.3459 -0.46% 8.31% 17.72% 0.72 刘佃贵 0.15% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 02-26 2.8259 2.8259 -0.69% 10.33% 15.94% 0.66 储乐延 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 02-26 1.2040 2.4550 -0.66% 7.21% 14.88% 0.82 徐俊 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 02-26 0.9605 2.0725 -1.14% -2.30% 14.03% 0.48 呼荣权 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 02-26 2.1586 2.1586 -1.16% -2.13% 14.01% 0.74 呼荣权 0.15% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 02-26 1.5418 1.6698 -0.04% 3.54% 13.26% 2.84 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 02-26 1.4788 1.6028 -0.04% 3.31% 12.75% 0.42 邹新进 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1873 1.5728 -0.33% 4.56% 11.40% 16.37 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1830 1.5215 -0.34% 4.40% 11.07% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 02-26 1.0156 1.5756 -0.73% -9.88% 7.18% 1.58 黄欣 0.12% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 02-26 1.5508 1.5768 -0.20% 2.45% 6.84% 2.92 薛琳 等 0.04% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 02-26 1.0161 1.0161 -0.74% -10.06% 6.74% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 02-26 1.5022 1.5252 -0.20% 2.24% 6.41% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 02-26 1.3140 1.3436 -0.38% -2.57% 6.40% 0.00 章椹元 - 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 02-26 1.6196 2.0415 -0.12% 2.05% 6.14% 2.17 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 02-26 1.2879 1.8456 -0.38% -2.79% 5.76% 0.31 章椹元 0.15% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 02-26 1.7484 1.7734 -0.28% 0.99% 5.07% 3.36 陈建华 等 0.04% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 02-26 1.2500 1.8440 -0.14% 2.54% 4.94% 1.28 王欢 等 0.15% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 02-26 1.7409 1.7649 -0.28% 0.79% 4.65% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 02-26 1.3560 1.6980 -0.20% 2.81% 4.06% 0.02 薛琳 等 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 02-26 1.3070 1.6380 -0.20% 2.74% 4.04% 0.01 薛琳 等 0.00% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 02-26 1.0071 1.0893 0.00% 1.17% 2.82% 64.42 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 02-26 1.0438 1.0438 0.00% 0.95% 2.72% 0.78 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 02-26 1.0403 1.0403 0.01% 0.85% 2.51% 0.79 万莉 等 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 02-26 1.0819 1.2147 0.00% 1.02% 2.28% 15.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 02-26 1.0800 1.2118 0.00% 1.01% 2.28% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 02-26 1.4194 1.5094 -0.03% 1.16% 2.25% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 02-26 1.0560 1.1470 -0.03% 1.15% 2.24% 51.93 薛琳 0.06% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0674 1.0674 -0.19% -0.12% 2.03% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 02-26 1.4879 1.7329 -0.09% 0.96% 2.03% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 02-26 1.0403 1.0973 -0.01% 0.88% 2.00% 11.30 俞善超 等 0.04% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 02-26 1.0392 1.0702 -0.01% 0.92% 1.93% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 02-26 1.0656 1.1816 -0.05% 0.95% 1.88% 8.38 陈建华 - 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 02-13 1.0439 1.2829 - 0.88% 1.85% 83.76 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 02-26 1.4215 1.6490 -0.09% 0.85% 1.82% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0587 1.0587 -0.19% -0.22% 1.81% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 02-26 1.0375 1.2335 0.02% 1.10% 1.80% 81.17 陈建华 0.06% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 02-26 1.0452 1.0452 0.01% 0.81% 1.80% 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 02-26 1.0317 1.0887 -0.01% 0.77% 1.79% 0.04 俞善超 等 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 02-26 1.1898 1.6988 -0.14% 1.00% 1.76% 0.06 薛琳 等 0.08% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 02-26 0.9579 1.3309 -0.04% 0.93% 1.76% 3.05 俞善超 0.08% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 02-26 1.1175 1.1175 0.01% 0.81% 1.73% 20.47 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 02-26 1.1116 1.1816 -0.01% 0.78% 1.72% 10.95 张蕙显 0.06% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 02-26 1.0658 1.0658 0.01% 0.71% 1.69% 2.03 万莉 等 0.03% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 02-26 1.1392 1.6492 -0.15% 0.95% 1.66% 0.02 薛琳 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 02-26 1.1100 1.1760 -0.01% 0.74% 1.66% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 02-26 1.2267 1.3807 -0.22% 1.25% 1.57% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 02-26 1.0879 1.1759 0.00% 0.70% 1.52% 9.57 万莉 等 0.03% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 02-26 1.1088 1.1088 0.01% 0.71% 1.52% 8.31 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 02-26 1.0609 1.0609 0.00% 0.62% 1.51% 1.08 万莉 等 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 02-26 1.0163 1.0333 -0.03% 0.75% 1.51% 25.75 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 02-26 1.0251 1.2131 0.01% 0.95% 1.50% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 02-26 1.0633 1.0633 0.00% 0.73% 1.50% 0.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 02-26 1.0385 1.0385 0.00% 0.65% 1.49% 1.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 02-26 1.0161 1.0331 -0.03% 0.67% 1.49% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 02-26 1.2068 1.7608 -0.23% 1.19% 1.44% 0.24 薛琳 等 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 02-26 1.0258 1.2630 -0.01% 0.51% 1.39% 78.04 陆欣 等 0.06% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 02-26 1.0850 1.1630 0.00% 0.64% 1.38% 5.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 02-26 1.0802 1.0802 -0.02% 0.61% 1.29% 0.24 陈建华 等 0.08% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 02-26 1.0871 1.0871 -0.06% 0.90% 1.16% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 02-26 1.0568 1.1008 -0.03% 0.53% 1.11% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 02-26 1.0482 1.0482 -0.10% 0.25% 0.97% 0.10 陆欣 等 - 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 02-26 1.1212 1.1342 -0.02% 0.49% 0.95% 10.18 张蕙显 0.06% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 02-26 1.0600 1.0600 -0.02% 0.40% 0.89% 0.05 陈建华 等 0.00% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 02-26 1.0485 1.0485 -0.02% 0.54% 0.80% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 02-26 1.0449 1.0769 -0.02% 0.38% 0.77% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 02-26 1.0963 1.1093 -0.02% 0.29% 0.56% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 02-13 1.0156 1.1825 - 0.40% 0.47% 4.92 陈建华 等 - 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 02-26 1.0149 1.2249 -0.08% 0.33% -0.07% 5.73 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 02-26 1.0223 1.3493 -0.09% 0.28% -0.17% 0.03 张蕙显 0.00% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 02-26 0.6498 0.6498 -0.38% 16.62% -0.46% 1.23 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 02-26 0.6422 0.6422 -0.39% 16.40% -0.90% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 02-26 1.0136 1.0448 0.00% 0.81% - 79.42 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 02-26 1.0111 1.0395 0.01% 0.68% - 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 02-26 3.1015 3.1015 -0.46% 8.09% - 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 02-26 1.0126 1.0776 -0.08% 0.24% - 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 02-26 1.6158 1.6158 -0.12% 1.85% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 02-26 1.0046 1.0046 -0.01% 0.46% - 0.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 02-26 1.0064 1.0064 0.00% 0.64% - 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 02-26 1.1340 1.1340 1.41% - - 1.16 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 02-26 1.1363 1.1363 1.42% - - 1.45 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 02-13 1.0086 1.0086 - - - 1.35 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 02-13 1.0095 1.0095 - - - 2.14 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3135 1.0820% 1.06% 1.05% 0.27% 368.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3793 1.3240% 1.30% 1.29% 0.33% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安科创芯片设计ETF 588780 详情 指数型-股票 02-26 0.9111 1.8222 1.72% 0.9120 -0.10% 7.39 黄欣 等
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 02-26 1.6978 3.3956 1.44% 1.6990 -0.07% 201.65 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 02-26 0.9624 0.9624 0.85% 0.9620 0.04% 19.19 黄欣 等
国联安中证A500增强ETF 563630 详情 指数型-股票 02-26 1.2982 1.2982 -0.07% 1.2950 0.25% 0.64 章椹元 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 02-26 5.8638 1.5145 -0.19% 5.8670 -0.05% 35.48 黄欣 等
国联安中证A500红利低波ETF 560570 详情 指数型-股票 02-26 1.0167 1.0217 -0.33% 1.0180 -0.13% 16.57 黄欣 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 02-26 1.2334 1.2334 -0.44% 1.2320 0.11% 0.64 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 02-26 1.2031 1.2031 -0.45% 1.2060 -0.24% 0.45 黄欣 等
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 02-26 1.5380 1.9080 -0.45% 1.5370 0.07% 3.22 黄欣
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 02-26 0.9269 1.1489 -1.05% 0.9290 -0.23% 1.39 黄欣 等
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 02-26 0.9468 0.9468 -1.08% 0.9480 -0.13% 0.52 黄欣 等
国联安港股通科技ETF 159120 详情 指数型-股票 02-26 0.8561 0.8561 -2.43% 0.8560 0.01% 2.36 黄欣 等