国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 01-14 2.0180 2.0580 0.71% 48.98% 77.52% 0.13 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 01-14 2.0001 2.0001 0.72% 48.56% 76.67% 0.02 高诗 - 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 01-14 1.3997 1.3997 0.16% 52.64% 75.16% 3.73 魏东 0.15% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 01-14 1.4228 1.4228 0.15% 53.73% 74.49% 2.90 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 01-14 1.3551 1.3551 0.16% 52.04% 73.78% 0.17 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 01-14 1.1460 5.2200 0.17% 51.39% 72.07% 12.97 魏东 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 01-14 2.5128 2.5128 2.69% 80.47% 66.91% 8.60 潘明 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 01-14 4.0208 4.3218 2.62% 81.63% 66.22% 8.37 潘明 0.15% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 01-14 2.3646 2.4846 1.76% 56.63% 64.03% 0.81 高诗 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 01-14 1.1734 1.1734 2.31% 58.44% 58.95% 2.19 潘明 0.06% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 01-14 3.1587 3.1587 1.62% 53.90% 56.04% 19.37 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 01-14 3.0999 3.0999 1.63% 53.71% 55.65% 22.70 黄欣 等 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 01-14 1.4777 1.4777 0.57% 33.15% 52.94% 1.47 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 01-14 1.4683 1.4683 0.57% 33.02% 52.63% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 01-14 1.0979 1.0979 0.49% 23.82% 52.25% 0.79 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 01-14 1.1018 1.1018 0.48% 23.51% 51.89% 0.00 储乐延 - 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 01-14 1.6322 1.6322 0.63% 41.84% 51.87% 0.87 黄欣 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 01-14 1.6193 1.6193 0.63% 41.67% 51.51% 0.18 黄欣 0.00% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 01-14 2.6156 2.6526 0.01% 32.24% 48.38% 0.89 呼荣权 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 01-14 1.3194 1.3194 1.81% 46.63% 48.38% 9.88 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 01-14 1.2999 1.2999 1.82% 46.34% 47.80% 0.87 黄欣 0.00% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 01-14 1.4908 1.4908 0.24% 34.27% 39.88% 0.82 韦明亮 0.10% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 01-14 1.2800 4.2350 0.31% 22.49% 38.08% 2.06 储乐延 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 01-14 1.1650 2.8850 0.34% 32.54% 38.03% 3.54 韦明亮 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 01-14 1.2770 1.2770 0.31% 22.44% 37.76% 0.00 储乐延 - 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 01-14 1.5480 1.5480 -0.25% 21.21% 31.20% 2.52 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 01-14 1.5419 1.5419 -0.25% 21.09% 30.94% 0.80 章椹元 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 01-13 1.3012 1.3012 -1.46% 23.01% 29.33% 1.02 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 01-13 1.2945 1.2945 -1.47% 22.75% 28.77% 0.03 罗春鹏 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 01-14 1.0226 1.0226 -0.22% 20.95% 27.47% 0.73 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 01-14 1.2721 1.3741 -0.37% 18.47% 26.24% 50.26 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 01-14 1.2583 1.3603 -0.37% 18.34% 25.99% 0.17 黄欣 等 0.00% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 01-14 2.3207 2.3207 -0.44% 16.34% 24.89% 0.95 邹新进 0.15% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 01-14 0.6647 0.6647 -1.90% 35.29% 24.73% 1.27 潘明 0.15% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 01-14 1.3040 1.3040 -0.50% 15.87% 24.37% 1.24 邹新进 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 01-14 0.6573 0.6573 -1.91% 35.02% 24.18% 0.06 潘明 0.00% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 01-14 1.1720 4.4220 -0.42% 15.13% 24.15% 9.20 邹新进 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 01-14 0.9934 2.1054 -0.11% 11.43% 21.80% 0.52 呼荣权 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 01-14 2.2317 2.2317 -0.08% 11.51% 21.60% 0.80 呼荣权 0.15% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 01-14 0.8363 0.8363 3.18% 20.31% 20.85% 0.60 潘明 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 01-14 1.4060 2.4770 -0.42% 21.00% 20.41% 0.81 徐俊 0.15% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 01-14 3.0986 3.3326 -0.59% 18.48% 20.08% 0.73 刘佃贵 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 01-14 1.0729 1.6329 -0.37% 5.56% 19.24% 1.75 黄欣 0.12% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 01-14 2.7998 2.7998 0.48% 16.19% 19.17% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 01-14 1.0740 1.0740 -0.37% 5.35% 18.75% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 01-14 1.5079 1.6359 -0.15% 6.94% 12.60% 1.85 邹新进 0.07% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2186 1.5571 0.00% 7.30% 12.49% 10.60 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2078 1.5063 0.00% 7.14% 12.16% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 01-14 1.4470 1.5710 -0.14% 6.70% 12.08% 0.32 邹新进 0.00% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 01-14 1.3374 1.3614 -0.15% 5.43% 10.77% 0.00 章椹元 - 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 01-14 1.3408 1.8628 -0.14% 5.06% 10.01% 0.33 章椹元 0.15% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 01-14 1.5546 1.5806 -0.01% 6.21% 8.45% 2.93 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 01-14 1.5066 1.5296 -0.01% 5.99% 8.02% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 01-14 1.6197 2.0417 -0.30% 5.11% 6.76% 2.82 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 01-14 1.3549 1.6969 -0.10% 3.53% 6.34% 0.02 薛琳 等 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 01-14 1.3061 1.6371 -0.11% 3.47% 6.33% 0.01 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 01-14 1.7483 1.7733 -0.24% 2.52% 5.62% 3.30 陈建华 等 0.04% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 01-14 1.2421 1.8361 -0.12% 3.44% 5.49% 2.27 王欢 等 0.15% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 01-14 1.7416 1.7656 -0.25% 2.31% 5.19% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0740 1.0740 -0.05% 1.03% 4.24% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0654 1.0654 -0.05% 0.91% 4.01% 0.01 陆欣 等 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 01-14 1.1892 1.6982 -0.24% 1.61% 2.92% 0.07 薛琳 等 0.08% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 01-14 1.1388 1.6488 -0.25% 1.57% 2.81% 0.03 薛琳 等 0.04% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 01-14 1.0038 1.0860 0.02% 1.03% 2.67% 64.02 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 01-14 1.0416 1.0416 0.00% 1.22% 2.39% 1.06 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 01-14 1.0383 1.0383 0.00% 1.12% 2.19% 0.98 万莉 等 0.00% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 01-14 0.9562 1.3292 0.02% 0.47% 2.17% 3.08 俞善超 0.08% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 01-14 1.2230 1.3770 -0.16% 1.88% 2.08% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 01-14 1.0350 1.2310 0.02% 1.02% 2.05% 80.72 陈建华 0.06% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 01-14 1.4819 1.7269 -0.01% 1.20% 2.04% 2.47 俞善超 0.08% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 01-14 1.2034 1.7574 -0.15% 1.84% 1.95% 0.50 薛琳 等 0.00% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 01-14 1.4162 1.6437 0.00% 1.11% 1.83% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 01-14 1.0787 1.2115 0.00% 0.71% 1.75% 15.06 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 01-14 1.0768 1.2086 0.00% 0.71% 1.75% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 01-14 1.0230 1.2110 0.02% 0.87% 1.73% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 01-14 1.0374 1.0944 0.01% 0.59% 1.58% 10.80 俞善超 等 0.04% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 01-14 1.0365 1.0675 0.00% 0.63% 1.56% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 01-14 1.0431 1.0431 0.01% 0.75% 1.55% 0.43 万莉 等 0.04% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 01-14 1.0639 1.0639 0.01% 0.72% 1.49% 3.11 万莉 等 0.03% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 01-14 1.0506 1.1416 0.01% 0.48% 1.42% 51.56 薛琳 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 01-14 1.4121 1.5021 0.01% 0.48% 1.41% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 01-14 1.1092 1.1792 0.00% 0.65% 1.37% 11.46 张蕙显 0.06% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 01-09 1.0391 1.2781 - 0.49% 1.37% 83.15 陆欣 等 0.06% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 01-14 1.0291 1.0861 0.00% 0.49% 1.37% 0.05 俞善超 等 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 01-14 1.1146 1.1146 0.00% 0.58% 1.33% 21.34 万莉 等 0.04% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 01-14 1.0593 1.0593 0.01% 0.64% 1.32% 1.00 万莉 等 0.00% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 01-14 1.1077 1.1737 0.00% 0.63% 1.31% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 01-14 1.0609 1.0609 0.00% 0.61% 1.30% 1.48 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 01-14 1.0852 1.1732 0.00% 0.49% 1.25% 10.12 万莉 等 0.03% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 01-14 1.0369 1.0369 0.01% 0.60% 1.24% 1.55 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 01-14 1.1062 1.1062 0.00% 0.47% 1.12% 9.22 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 01-14 1.0824 1.1604 -0.01% 0.42% 1.10% 6.21 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 01-14 1.0805 1.0805 -0.11% 1.17% 1.09% 0.41 陈建华 等 0.08% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 01-14 1.0139 1.0309 0.01% 0.42% 0.95% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 01-14 1.0137 1.0307 0.01% 0.47% 0.94% 25.93 张蕙显 0.04% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 01-14 1.0222 1.2594 -0.01% -0.15% 0.87% 77.64 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 01-14 1.0597 1.1757 0.02% 0.01% 0.82% 8.33 陈建华 - 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 01-14 1.0467 1.0467 -0.01% 0.35% 0.74% 1.00 陆欣 等 - 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 01-14 1.0608 1.0608 -0.11% 0.96% 0.67% 0.06 陈建华 等 0.00% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 01-14 1.0543 1.0983 0.02% 0.09% 0.47% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 01-14 1.0422 1.0742 0.01% -0.12% 0.35% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 01-09 1.0457 1.0457 - -0.04% 0.24% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 01-14 1.1180 1.1310 0.01% -0.08% 0.23% 10.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 01-09 1.0824 1.0824 - 0.05% 0.18% 0.52 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 01-14 1.0936 1.1066 0.00% -0.28% -0.18% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 01-09 1.0093 1.1762 - -0.51% -0.27% 5.06 陈建华 等 - 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 01-14 1.0120 1.2220 0.03% -0.54% -0.84% 12.29 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 01-14 1.0195 1.3465 0.02% -0.59% -0.92% 0.04 张蕙显 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 01-14 1.0116 1.0428 0.00% 0.85% - 79.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 01-14 1.0094 1.0378 0.01% 0.72% - 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 01-14 3.0897 3.0897 -0.59% 18.24% - 0.02 刘佃贵 - 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 01-14 1.0104 1.0754 0.03% -0.51% - 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 01-14 1.6166 1.6166 -0.31% - - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 01-14 1.0048 1.0048 0.00% - - 1.72 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 01-14 1.0035 1.0035 0.00% - - 2.49 万莉 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 01-14 1.1266 1.1266 1.53% - - 2.12 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 01-14 1.1283 1.1283 1.53% - - 2.22 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 01-09 1.0030 1.0030 - - - 1.35 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 01-09 1.0033 1.0033 - - - 2.14 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2791 1.0620% 1.06% 1.07% 0.27% 239.05 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3449 1.3060% 1.30% 1.31% 0.34% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安科创芯片设计ETF 588780 详情 指数型-股票 01-14 1.6997 1.6997 2.62% 1.6980 0.10% 7.56 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 01-14 0.9715 0.9715 2.12% 0.9690 0.26% 27.84 黄欣 等
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 01-14 1.6165 3.2330 1.71% 1.6170 -0.03% 230.32 黄欣 等
国联安港股通科技ETF 159120 详情 指数型-股票 01-14 0.9987 0.9987 1.23% 0.9860 1.27% 2.36 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 01-14 1.2157 1.2157 1.12% 1.2180 -0.19% 0.65 黄欣 等
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 01-14 1.3530 1.6790 0.67% 1.3560 -0.22% 2.04 黄欣
国联安中证A500增强ETF 563630 详情 指数型-股票 01-14 1.2793 1.2793 0.02% 1.2800 -0.05% 0.52 章椹元 等
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 01-14 0.9641 0.9641 -0.31% 0.9630 0.11% 0.57 黄欣 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 01-14 1.2355 1.2355 -0.36% 1.2340 0.12% 0.67 黄欣 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 01-14 5.8726 1.5168 -0.38% 5.8420 0.52% 47.43 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 01-14 0.9835 1.2190 -0.64% 0.9850 -0.15% 1.50 黄欣 等
国联安中证A500红利低波ETF 560570 详情 指数型-股票 01-14 1.0017 1.0067 -0.95% 1.0030 -0.13% 12.47 黄欣 等