国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 07-31 3.2777 3.3977 3.56% 35.35% 102.88% 1.54 高诗 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 07-31 5.3084 5.6094 5.93% 25.23% 99.05% 81.66 潘明 0.15% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 07-31 2.6293 2.6693 2.09% 27.88% 86.08% 0.23 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 07-31 2.6005 2.6005 2.10% 27.63% 85.19% 0.02 高诗 0.00% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 07-31 3.0416 3.0416 6.91% 14.47% 81.36% 22.21 潘明 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 07-31 3.8448 3.8448 2.75% 15.51% 78.90% 20.07 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 07-31 3.7681 3.7681 2.75% 15.36% 78.46% 29.07 黄欣 等 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 07-31 1.2420 1.2420 2.80% 39.85% 77.71% 1.42 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 07-31 1.4811 1.4811 3.64% 14.19% 75.30% 11.15 潘明 0.06% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 07-31 1.4445 1.4445 1.23% -4.41% 49.89% 3.35 魏东 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 07-31 1.4194 1.4194 2.81% 8.55% 49.80% 0.72 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 07-31 1.3953 1.3953 2.81% 8.33% 49.20% 0.64 黄欣 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 07-31 1.0870 5.2390 1.40% -4.90% 47.08% 12.09 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 07-31 1.4048 1.4048 1.28% -5.97% 47.07% 4.16 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 07-31 1.3541 1.3541 1.27% -6.35% 45.88% 0.14 魏东 0.00% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 07-31 1.5635 1.5635 2.38% 3.90% 37.25% 0.84 韦明亮 0.10% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 07-31 1.2170 2.9370 2.18% 3.57% 35.83% 3.15 韦明亮 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 07-31 1.5923 1.5923 1.23% -11.82% 31.78% 2.01 黄欣 等 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 07-31 1.5776 1.5776 1.24% -11.93% 31.46% 0.75 黄欣 等 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 07-31 1.5888 1.5888 0.96% 2.24% 22.45% 5.20 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 07-31 1.5808 1.5808 0.96% 2.14% 22.20% 1.36 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 07-31 1.3569 1.3569 2.72% -8.89% 18.50% 1.83 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 07-31 1.3468 1.3468 2.71% -8.98% 18.25% 0.33 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 07-31 1.0025 1.0025 0.67% -1.79% 16.33% 0.67 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 07-31 1.2570 1.3590 0.85% -0.52% 15.04% 30.33 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 07-31 1.2421 1.3441 0.86% -0.62% 14.82% 0.23 黄欣 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 07-30 1.2534 1.2534 -0.54% -6.38% 13.67% 1.21 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 07-30 1.2443 1.2443 -0.54% -6.56% 13.21% 0.03 罗春鹏 0.00% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 07-31 2.6900 2.6900 0.79% -5.03% 12.34% 0.30 储乐延 0.15% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 07-31 2.9154 3.1494 -0.31% -5.29% 10.17% 0.50 刘佃贵 0.15% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 07-31 2.9007 2.9007 -0.32% -5.47% 9.73% 0.00 刘佃贵 - 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 07-31 1.0220 4.1540 0.79% -9.16% 8.58% 1.62 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 07-31 1.1340 1.1810 0.89% -9.35% 8.30% 0.00 储乐延 - 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1877 1.5732 0.08% 0.67% 8.16% 24.89 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1819 1.5204 0.08% 0.52% 7.84% 0.07 陆欣 等 0.00% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 07-31 1.1110 2.3620 0.18% -8.26% 7.71% 0.58 徐俊 0.15% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 07-31 1.5677 1.5937 0.28% 1.15% 6.80% 3.05 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 07-31 1.5161 1.5391 0.27% 0.96% 6.38% 1.15 薛琳 等 0.00% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 07-31 1.1966 1.1966 0.41% -12.75% 4.38% 0.98 邹新进 0.15% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 07-31 1.6031 2.0222 -0.30% -0.70% 3.98% 1.36 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 07-31 1.0010 4.3420 0.50% -11.18% 3.92% 7.65 邹新进 0.15% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 07-31 1.4783 1.6063 0.23% -3.27% 3.73% 6.92 邹新进 0.07% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 07-31 1.7679 1.7929 0.21% 1.16% 3.65% 4.08 陈建华 等 0.04% 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 07-31 1.5965 1.5965 -0.30% -0.90% 3.57% 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 07-31 2.1074 2.1074 0.42% -13.56% 3.55% 0.74 邹新进 0.15% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 07-31 1.4151 1.5391 0.23% -3.49% 3.25% 0.20 邹新进 0.00% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 07-31 1.7575 1.7815 0.21% 0.97% 3.24% 0.02 陈建华 等 0.00% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 07-31 1.5044 1.7494 0.03% 1.31% 2.78% 3.43 俞善超 0.08% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 07-31 1.4361 1.6636 0.03% 1.21% 2.58% 0.99 俞善超 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 07-31 1.0585 1.2975 - 1.62% 2.55% 85.22 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 07-31 1.3934 1.5279 0.01% 1.56% 2.41% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 07-31 1.0379 1.1608 0.01% 1.56% 2.40% 51.27 薛琳 0.06% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 07-31 1.0844 1.2272 0.02% 1.33% 2.21% 15.22 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 07-31 1.0824 1.2242 0.02% 1.33% 2.21% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 07-31 1.0811 1.1971 0.03% 1.65% 2.16% 8.54 陈建华 - 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 07-31 1.0300 1.1969 - 1.72% 2.16% 5.01 陈建华 等 - 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 07-31 0.9705 1.3435 0.02% 1.38% 2.08% 4.55 俞善超 0.08% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 07-31 1.0521 1.0521 0.03% 0.92% 2.06% 0.31 万莉 等 0.04% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 07-31 1.0507 1.0817 0.01% 1.24% 2.04% 1.53 俞善超 等 - 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 07-31 1.0520 1.1090 0.01% 1.29% 2.03% 40.63 俞善超 等 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-信用债 07-31 1.0456 1.2416 0.01% 0.92% 2.00% 81.95 陈建华 0.06% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 07-31 1.2263 1.8203 0.05% -1.53% 1.99% 0.20 王欢 等 0.15% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 07-31 1.0433 1.1003 0.01% 1.26% 1.90% 0.72 俞善超 等 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 07-31 1.0476 1.0476 0.02% 0.82% 1.86% 0.98 万莉 等 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 07-31 1.0079 1.0449 0.02% 1.27% 1.86% 27.52 张蕙显 0.04% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 07-31 1.0072 1.0442 0.01% 1.21% 1.73% 2.20 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-信用债 07-31 1.0318 1.2198 0.01% 0.76% 1.70% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-中短债 07-31 1.0533 1.0533 0.00% 0.92% 1.70% 0.18 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 07-31 1.0664 1.1904 0.01% 0.93% 1.63% 11.06 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 07-31 1.1261 1.1261 0.01% 0.93% 1.62% 22.32 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 07-31 1.0646 1.1846 0.01% 0.90% 1.58% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-利率债 07-31 1.0309 1.2409 0.04% 1.70% 1.50% 2.78 张蕙显 0.06% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 07-31 1.0381 1.2753 0.02% 1.35% 1.48% 60.65 陆欣 等 0.06% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 07-31 1.0959 1.1839 0.01% 0.87% 1.48% 29.33 万莉 等 0.03% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0778 1.0778 -0.02% 0.56% 1.48% 0.85 陆欣 等 0.07% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-利率债 07-31 1.0286 1.0936 0.04% 1.64% 1.44% 9.16 张蕙显 0.07% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 07-31 1.0676 1.1116 0.03% 1.10% 1.42% 0.32 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 07-31 1.1164 1.1164 0.01% 0.82% 1.42% 6.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-利率债 07-31 1.0381 1.3651 0.04% 1.65% 1.41% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-中短债 07-31 1.0454 1.0454 0.01% 0.78% 1.41% 0.51 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 07-31 1.0717 1.0717 0.00% 0.68% 1.37% 1.34 万莉 等 0.03% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 07-31 1.0923 1.1703 0.01% 0.80% 1.34% 4.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0682 1.0682 -0.02% 0.47% 1.28% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 07-31 1.0662 1.0662 0.01% 0.60% 1.21% 2.51 万莉 等 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 07-31 1.0676 1.0676 0.01% 0.57% 1.19% 1.42 万莉 等 0.00% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 07-31 1.1298 1.1428 0.00% 0.92% 1.14% 10.29 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 07-31 1.0543 1.0863 0.02% 1.01% 1.12% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 07-31 1.0546 1.0546 - 0.63% 1.01% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 07-31 1.1028 1.1158 0.00% 0.71% 0.73% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 07-31 1.2065 1.3605 0.00% -1.47% 0.37% 0.08 薛琳 等 0.15% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 07-31 1.1864 1.7404 0.00% -1.53% 0.26% 0.03 薛琳 等 0.00% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 07-31 1.0004 1.0449 0.00% -0.95% -0.25% 0.12 万莉 等 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 07-31 1.0005 1.0552 0.01% -1.17% -0.34% 0.02 万莉 等 0.04% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 07-31 2.0463 2.0833 0.58% -23.62% -1.07% 0.46 呼荣权 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 07-31 0.9130 0.9130 0.92% -17.70% -1.63% 0.20 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 07-31 0.9151 0.9151 0.92% -17.79% -1.97% 0.00 储乐延 - 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 07-31 1.1987 1.2283 -0.01% -9.44% -7.17% 0.00 章椹元 - 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 07-31 1.1764 1.7341 0.00% -9.31% -7.30% 0.49 章椹元 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 07-31 0.9874 1.5474 0.87% -3.56% -8.86% 1.36 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 07-31 0.9863 0.9863 0.87% -3.75% -9.22% 0.34 黄欣 0.00% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 07-31 0.4475 0.4475 2.92% -31.39% -9.89% 0.88 潘明 等 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 07-31 0.4414 0.4414 2.91% -31.54% -10.27% 0.05 潘明 等 0.00% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 07-31 1.7903 1.7903 0.42% -18.98% -12.67% 0.41 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 07-31 0.7849 1.8969 0.38% -20.19% -14.13% 0.28 呼荣权 0.07% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 07-31 1.0051 1.0051 0.00% 0.11% - 0.07 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 07-31 1.0082 1.0082 0.00% 0.27% - 0.03 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 07-31 1.1552 1.1552 3.23% 2.44% - 1.27 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 07-31 1.1595 1.1595 3.23% 2.65% - 2.11 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 07-31 0.9816 0.9856 0.49% -3.01% - 1.04 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 07-31 0.9851 0.9891 0.49% -2.72% - 1.25 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2377 0.8690% 0.87% 0.87% 0.24% 328.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3035 1.1120% 1.11% 1.11% 0.30% 1.60 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-31

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 07-31 0.9322 1.8644 4.88% 0.9330 -0.09% 11.40 黄欣 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 07-31 1.1612 1.1612 3.37% 1.1630 -0.16% 0.42 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 07-31 1.0667 1.0667 2.99% 1.0710 -0.40% 10.54 黄欣 等
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 07-31 0.9899 3.9596 2.88% 0.9920 -0.21% 254.06 黄欣 等
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 07-31 1.3190 1.6370 1.31% 1.3190 0.00% 4.98 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 07-31 1.2546 1.2546 1.30% 1.2530 0.13% 0.56 冯浩 等
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 07-31 0.7707 0.7707 1.21% 0.7640 0.87% 1.25 黄欣 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 07-31 5.8000 1.4980 0.88% 5.8310 -0.53% 28.58 黄欣 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 07-31 1.1851 1.1851 0.65% 1.1900 -0.41% 0.71 黄欣 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 07-31 0.8808 1.0917 -0.15% 0.8820 -0.14% 1.56 黄欣 等
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 07-31 1.0371 1.0471 -0.72% 1.0390 -0.18% 13.61 黄欣 等
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 07-31 0.9020 0.9020 -0.92% 0.9020 0.00% 0.46 黄欣 等