南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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南方基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000022 南方中票A 详情 170.30 42.22 24.79% 8.44 4.96% 0.51 0.30% 3.62 2.12%
2 000023 南方中票C 详情 170.30 42.22 24.79% 8.44 4.96% 0.51 0.30% 3.62 2.12%
3 000086 南方稳利1年定期开放债券A 详情 3,051.44 1,832.94 60.07% 523.70 17.16% 6.10 0.20% 46.16 1.51%
4 000326 南方顺达 详情 851.11 679.94 79.89% 104.61 12.29% 19.24 2.26% - -
5 000327 南方丰合 详情 3,128.15 2,284.43 73.03% 338.43 10.82% 199.15 6.37% - -
6 000355 南方丰元A 详情 3,004.33 1,301.56 43.32% 371.88 12.38% 16.45 0.55% 194.00 6.46%
7 000356 南方丰元C 详情 3,004.33 1,301.56 43.32% 371.88 12.38% 16.45 0.55% 194.00 6.46%
8 000452 南方医保 详情 1,104.56 708.26 64.12% 118.04 10.69% 240.27 21.75% - -
9 000493 南方现金通货币A 详情 421.68 115.04 27.28% 31.60 7.49% - - 103.80 24.62%
10 000494 南方现金通货币B 详情 421.68 115.04 27.28% 31.60 7.49% - - 103.80 24.62%
11 000495 南方现金通货币C 详情 421.68 115.04 27.28% 31.60 7.49% - - 103.80 24.62%
12 000527 南方新优享 详情 1,605.40 520.31 32.41% 86.72 5.40% 960.52 59.83% - -
13 000554 中国梦基金 详情 1,540.73 712.88 46.27% 118.81 7.71% 671.62 43.59% - -
14 000561 南方启元A 详情 1,018.31 617.83 60.67% 176.52 17.33% 3.05 0.30% 23.19 2.28%
15 000562 南方启元C 详情 1,018.31 617.83 60.67% 176.52 17.33% 3.05 0.30% 23.19 2.28%
16 000563 南方通利A 详情 1,612.27 604.24 37.48% 167.33 10.38% 7.68 0.48% 184.50 11.44%
17 000564 南方通利C 详情 1,612.27 604.24 37.48% 167.33 10.38% 7.68 0.48% 184.50 11.44%
18 000687 南方薪金宝 详情 1,819.52 628.12 34.52% 190.34 10.46% - - 475.85 26.15%
19 000719 南方现金通E 详情 421.68 115.04 27.28% 31.60 7.49% - - 103.80 24.62%
20 000720 南方稳利1年定开债券C 详情 3,051.44 1,832.94 60.07% 523.70 17.16% 6.10 0.20% 46.16 1.51%
21 000816 南方理财金交易型货币A 详情 3,848.36 1,555.20 40.41% 518.40 13.47% - - 1,296.00 33.68%
22 000844 南方绝对收益 详情 7,736.29 5,341.17 69.04% 523.24 6.76% 1,828.01 23.63% - -
23 000955 南方产业活力 详情 6,659.43 2,979.96 44.75% 496.66 7.46% 3,140.55 47.16% - -
24 000997 南方双元A 详情 703.90 438.87 62.35% 125.39 17.81% 10.32 1.47% 17.61 2.50%
25 000998 南方双元C 详情 703.90 438.87 62.35% 125.39 17.81% 10.32 1.47% 17.61 2.50%
26 001041 南方理财60天债券E 详情 745.82 162.15 21.74% 48.04 6.44% - - 167.91 22.51%
27 001053 南方创新经济 详情 9,125.44 3,352.42 36.74% 558.74 6.12% 5,182.22 56.79% - -
28 001113 南方大数据100A 详情 8,552.32 2,528.98 29.57% 505.80 5.91% 5,383.72 62.95% - -
29 001181 南方改革机遇 详情 4,662.87 2,694.50 57.79% 449.08 9.63% 1,491.22 31.98% - -
30 001183 南方利淘A 详情 3,946.15 3,083.24 78.13% 616.65 15.63% 91.22 2.31% 3.69 0.09%
31 001334 南方利鑫A 详情 3,915.94 2,917.22 74.50% 729.31 18.62% 114.59 2.93% 1.93 0.05%
32 001335 南方利众A 详情 1,893.67 1,394.55 73.64% 267.06 14.10% 126.19 6.66% 22.44 1.19%
33 001420 南方大数据300A 详情 928.39 465.54 50.15% 139.66 15.04% 239.98 25.85% 40.35 4.35%
34 001421 南方量化成长 详情 755.85 304.54 40.29% 50.76 6.72% 378.99 50.14% - -
35 001426 南方大数据300C 详情 928.39 465.54 50.15% 139.66 15.04% 239.98 25.85% 40.35 4.35%
36 001503 南方利鑫C 详情 3,915.94 2,917.22 74.50% 729.31 18.62% 114.59 2.93% 1.93 0.05%
37 001504 南方利淘C 详情 3,946.15 3,083.24 78.13% 616.65 15.63% 91.22 2.31% 3.69 0.09%
38 001505 南方利众C 详情 1,893.67 1,394.55 73.64% 267.06 14.10% 126.19 6.66% 22.44 1.19%
39 001566 南方利达A 详情 1,527.83 820.71 53.72% 560.58 36.69% 39.86 2.61% 17.48 1.14%
40 001567 南方利达C 详情 1,527.83 820.71 53.72% 560.58 36.69% 39.86 2.61% 17.48 1.14%
41 001691 南方香港成长(QDII) 详情 235.32 124.04 52.71% 20.67 8.79% 76.75 32.61% - -
42 001692 南方国策动力 详情 363.57 196.25 53.98% 32.71 9.00% 119.06 32.75% - -
43 001772 南方消费活力 详情 4,716.67 - - 862.42 18.28% 3,842.22 81.46% - -
44 150049 南方消费收益 详情 960.34 384.51 40.04% 64.09 6.67% 466.52 48.58% - -
45 150050 南方消费进取 详情 960.34 384.51 40.04% 64.09 6.67% 466.52 48.58% - -
46 150293 南方中证高铁产业指数分级A 详情 303.64 174.04 57.32% 34.81 11.46% 56.64 18.66% - -
47 150294 南方中证高铁产业指数分级B 详情 303.64 174.04 57.32% 34.81 11.46% 56.64 18.66% - -
48 150295 南方中证国有企业改革分级A 详情 1,159.76 562.33 48.49% 112.47 9.70% 440.27 37.96% - -
49 150296 南方中证国有企业改革分级B 详情 1,159.76 562.33 48.49% 112.47 9.70% 440.27 37.96% - -
50 150297 南方中证互联网指数分级A 详情 323.84 194.99 60.21% 42.90 13.25% 51.61 15.94% - -
51 150298 南方中证互联网指数分级B 详情 323.84 194.99 60.21% 42.90 13.25% 51.61 15.94% - -
52 159903 南方深成ETF 详情 964.03 577.41 59.90% 115.48 11.98% 191.34 19.85% - -
53 159925 南方开元沪深300ETF 详情 1,186.21 843.83 71.14% 168.77 14.23% 77.82 6.56% - -
54 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 4,616.53 2,056.69 44.55% 342.78 7.43% 2,170.89 47.02% - -
55 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 10,375.75 4,301.00 41.45% 716.83 6.91% 5,305.82 51.14% - -
56 160119 南方中证500ETF联接A 详情 1,033.28 167.24 16.19% 33.45 3.24% 782.66 75.75% - -
57 160121 南方金砖四国指数 详情 143.90 59.35 41.24% 18.55 12.89% 8.77 6.09% - -
58 160123 南方中债10年期国债A 详情 167.34 40.28 24.07% 8.06 4.81% 0.28 0.16% 9.30 5.56%
59 160124 南方中债10年期国债C 详情 167.34 40.28 24.07% 8.06 4.81% 0.28 0.16% 9.30 5.56%
60 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 3,014.88 1,272.25 42.20% 238.55 7.91% 1,421.87 47.16% - -
61 160127 南方新兴消费分级 详情 960.34 384.51 40.04% 64.09 6.67% 466.52 48.58% - -
62 160128 南方金利A 详情 1,530.51 543.88 35.54% 163.17 10.66% 6.14 0.40% 104.92 6.86%
63 160129 南方金利C 详情 1,530.51 543.88 35.54% 163.17 10.66% 6.14 0.40% 104.92 6.86%
64 160130 南方永利1年定开债A 详情 699.67 221.64 31.68% 63.33 9.05% 27.27 3.90% 2.64 0.38%
65 160131 南方聚利1年定开债A 详情 736.17 262.56 35.66% 75.02 10.19% 5.43 0.74% 6.63 0.90%
66 160132 南方永利C 详情 699.67 221.64 31.68% 63.33 9.05% 27.27 3.90% 2.64 0.38%
67 160133 南方天元 详情 2,912.22 1,259.35 43.24% 209.89 7.21% 1,397.42 47.98% - -
68 160134 南方聚利C 详情 736.17 262.56 35.66% 75.02 10.19% 5.43 0.74% 6.63 0.90%
69 160135 南方中证高铁产业指数分级 详情 303.64 174.04 57.32% 34.81 11.46% 56.64 18.66% - -
70 160136 南方中证国有企业改革指数分级 详情 1,159.76 562.33 48.49% 112.47 9.70% 440.27 37.96% - -
71 160137 南方中证互联网指数分级 详情 323.84 194.99 60.21% 42.90 13.25% 51.61 15.94% - -
72 202001 南方稳健成长 详情 9,370.81 4,391.97 46.87% 732.00 7.81% 4,203.78 44.86% - -
73 202002 南方稳健成长贰号 详情 9,583.25 4,520.32 47.17% 753.39 7.86% 4,265.88 44.51% - -
74 202003 南方绩优成长混合 详情 19,282.92 9,591.15 49.74% 1,598.52 8.29% 7,945.15 41.20% - -
75 202005 南方成份精选混合 详情 15,052.69 9,701.83 64.45% 1,616.97 10.74% 3,687.64 24.50% - -
76 202007 南方隆元产业主题混合 详情 9,292.04 5,207.65 56.04% 867.94 9.34% 3,174.90 34.17% - -
77 202009 南方盛元红利混合 详情 5,332.66 2,381.92 44.67% 396.99 7.44% 2,511.31 47.09% - -
78 202011 南方优选价值混合A 详情 4,770.70 1,924.70 40.34% 320.78 6.72% 2,484.64 52.08% - -
79 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 892.18 71.17 7.98% 14.23 1.60% 767.63 86.04% - -
80 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 266.48 23.71 8.90% 4.74 1.78% 199.85 74.99% - -
81 202019 南方策略优化混合 详情 1,733.97 745.00 42.97% 124.17 7.16% 826.81 47.68% - -
82 202021 南方小康ETF联接A 详情 1,157.38 56.10 4.85% 11.22 0.97% 1,050.92 90.80% - -
83 202023 南方优选成长 详情 2,089.00 964.30 46.16% 160.72 7.69% 922.63 44.17% - -
84 202025 南方上证380联接 详情 136.37 10.74 7.87% 2.15 1.57% 86.77 63.63% - -
85 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 3,047.41 1,181.57 38.77% 196.93 6.46% 1,629.75 53.48% - -
86 202101 南方宝元债券 详情 3,135.51 1,311.38 41.82% 305.99 9.76% 1,302.64 41.54% - -
87 202102 南方多利增强债券C 详情 4,754.63 2,003.15 42.13% 667.72 14.04% 88.94 1.87% 384.32 8.08%
88 202103 南方多利增强债券A 详情 4,754.63 2,003.15 42.13% 667.72 14.04% 88.94 1.87% 384.32 8.08%
89 202105 南方广利债券A/B 详情 4,951.49 1,644.05 33.20% 505.86 10.22% 766.61 15.48% 421.79 8.52%
90 202107 南方广利债券C 详情 4,951.49 1,644.05 33.20% 505.86 10.22% 766.61 15.48% 421.79 8.52%
91 202108 南方润元A 详情 1,555.65 738.14 47.45% 227.12 14.60% 5.59 0.36% 278.38 17.89%
92 202110 南方润元C 详情 1,555.65 738.14 47.45% 227.12 14.60% 5.59 0.36% 278.38 17.89%
93 202202 南方避险增值 详情 12,356.99 7,074.00 57.25% 1,179.00 9.54% 997.25 8.07% - -
94 202211 南方恒元保本 详情 1,610.44 779.16 48.38% 119.87 7.44% 381.32 23.68% - -
95 202212 南方平衡配置混合 详情 1,676.91 805.47 48.03% 134.24 8.01% 205.53 12.26% - -
96 202213 南方安心 详情 3,696.70 1,799.28 48.67% 266.56 7.21% 651.98 17.64% - -
97 202301 南方现金增利货币A 详情 68,691.06 28,936.85 42.13% 8,768.74 12.77% - - 12,964.95 18.87%
98 202302 南方现金增利货币B 详情 68,691.06 28,936.85 42.13% 8,768.74 12.77% - - 12,964.95 18.87%
99 202303 南方理财14天A 详情 2,364.13 564.54 23.88% 167.27 7.08% - - 520.59 22.02%
100 202304 南方理财14天B 详情 2,364.13 564.54 23.88% 167.27 7.08% - - 520.59 22.02%
101 202305 南方理财60天A 详情 745.82 162.15 21.74% 48.04 6.44% - - 167.91 22.51%
102 202306 南方理财60天B 详情 745.82 162.15 21.74% 48.04 6.44% - - 167.91 22.51%
103 202307 南方收益宝货币A 详情 2,171.65 866.93 39.92% 310.61 14.30% 0.02 0.00% 347.30 15.99%
104 202308 南方收益宝货币B 详情 2,171.65 866.93 39.92% 310.61 14.30% 0.02 0.00% 347.30 15.99%
105 202801 南方全球精选 详情 19,516.72 12,898.34 66.09% 2,091.62 10.72% 4,409.45 22.59% - -
106 510160 南方中证小康产业ETF 详情 1,008.33 645.98 64.06% 129.20 12.81% 148.99 14.78% - -
107 510290 南方上证380ETF 详情 307.82 176.21 57.25% 35.24 11.45% 33.10 10.75% - -
108 510500 南方中证500ETF 详情 11,033.30 6,227.10 56.44% 1,245.42 11.29% 3,129.36 28.36% - -
109 511810 南方理财金交易型货币H 详情 3,848.36 1,555.20 40.41% 518.40 13.47% - - 1,296.00 33.68%
110 512300 中证500医药卫生ETF 详情 325.69 122.36 37.57% 24.47 7.51% 126.61 38.88% - -
111 512310 南方中证500工业ETF 详情 371.65 119.04 32.03% 23.81 6.41% 188.53 50.73% - -
112 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 78.22 22.74 29.07% 4.55 5.81% 22.34 28.56% - -
113 512340 南方中证500原材料ETF 详情 368.96 99.15 26.87% 19.83 5.37% 211.18 57.23% - -
114 513600 南方恒生ETF 详情 422.91 83.73 19.80% 16.75 3.96% 271.92 64.30% - -

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南方基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000022 南方中票A 详情 93.01 23.86 25.66% 4.77 5.13% 0.43 0.46% 1.87 2.01%
2 000023 南方中票C 详情 93.01 23.86 25.66% 4.77 5.13% 0.43 0.46% 1.87 2.01%
3 000086 南方稳利1年定期开放债券A 详情 1,887.64 1,110.83 58.85% 317.38 16.81% 0.94 0.05% 29.15 1.54%
4 000355 南方丰元A 详情 1,227.35 516.31 42.07% 147.52 12.02% 7.50 0.61% 51.90 4.23%
5 000356 南方丰元C 详情 1,227.35 516.31 42.07% 147.52 12.02% 7.50 0.61% 51.90 4.23%
6 000452 南方医保 详情 582.09 371.32 63.79% 61.89 10.63% 130.18 22.36% - -
7 000493 南方现金通货币A 详情 178.81 47.20 26.40% 12.84 7.18% - - 42.67 23.87%
8 000494 南方现金通货币B 详情 178.81 47.20 26.40% 12.84 7.18% - - 42.67 23.87%
9 000495 南方现金通货币C 详情 178.81 47.20 26.40% 12.84 7.18% - - 42.67 23.87%
10 000527 南方新优享 详情 1,174.17 373.63 31.82% 62.27 5.30% 717.92 61.14% - -
11 000554 中国梦基金 详情 908.16 408.54 44.99% 68.09 7.50% 411.17 45.27% - -
12 000561 南方启元A 详情 276.69 94.90 34.30% 27.11 9.80% 0.73 0.26% 12.09 4.37%
13 000562 南方启元C 详情 276.69 94.90 34.30% 27.11 9.80% 0.73 0.26% 12.09 4.37%
14 000563 南方通利A 详情 360.40 114.17 31.68% 31.62 8.77% 2.36 0.65% 27.15 7.53%
15 000564 南方通利C 详情 360.40 114.17 31.68% 31.62 8.77% 2.36 0.65% 27.15 7.53%
16 000687 南方薪金宝 详情 761.63 245.17 32.19% 74.29 9.75% - - 185.73 24.39%
17 000719 南方现金通E 详情 178.81 47.20 26.40% 12.84 7.18% - - 42.67 23.87%
18 000720 南方稳利1年定开债券C 详情 1,887.64 1,110.83 58.85% 317.38 16.81% 0.94 0.05% 29.15 1.54%
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 731.60 266.02 36.36% 88.67 12.12% - - 221.68 30.30%
20 000844 南方绝对收益 详情 6,198.88 4,152.04 66.98% 283.47 4.57% 1,741.33 28.09% - -
21 000955 南方产业活力 详情 3,025.04 1,460.23 48.27% 243.37 8.05% 1,300.80 43.00% - -
22 000997 南方双元A 详情 434.22 291.27 67.08% 83.22 19.17% 8.17 1.88% 10.63 2.45%
23 000998 南方双元C 详情 434.22 291.27 67.08% 83.22 19.17% 8.17 1.88% 10.63 2.45%
24 001041 南方理财60天债券E 详情 397.45 80.01 20.13% 23.71 5.97% - - 84.48 21.26%
25 001053 南方创新经济 详情 4,669.60 1,839.64 39.40% 306.61 6.57% 2,517.20 53.91% - -
26 001113 南方大数据100A 详情 2,301.45 661.54 28.74% 132.31 5.75% 1,473.04 64.00% - -
27 001183 南方利淘A 详情 1,714.04 1,389.21 81.05% 277.84 16.21% 38.12 2.22% - -
28 001504 南方利淘C 详情 1,714.04 1,389.21 81.05% 277.84 16.21% 38.12 2.22% - -
29 150049 南方消费收益 详情 575.32 209.31 36.38% 34.88 6.06% 309.61 53.82% - -
30 150050 南方消费进取 详情 575.32 209.31 36.38% 34.88 6.06% 309.61 53.82% - -
31 159903 南方深成ETF 详情 714.34 407.97 57.11% 81.59 11.42% 177.90 24.90% - -
32 159925 南方开元沪深300ETF 详情 755.72 535.75 70.89% 107.15 14.18% 58.29 7.71% - -
33 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 2,580.16 1,138.89 44.14% 189.81 7.36% 1,229.03 47.63% - -
34 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 5,935.91 2,582.56 43.51% 430.43 7.25% 2,897.16 48.81% - -
35 160119 南方中证500ETF联接A 详情 462.85 71.55 15.46% 14.31 3.09% 351.86 76.02% - -
36 160121 南方金砖四国指数 详情 80.62 34.76 43.12% 10.86 13.47% 7.09 8.80% - -
37 160123 南方中债10年期国债A 详情 78.33 14.69 18.76% 2.94 3.75% 0.12 0.16% 5.51 7.03%
38 160124 南方中债10年期国债C 详情 78.33 14.69 18.76% 2.94 3.75% 0.12 0.16% 5.51 7.03%
39 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 1,175.17 538.85 45.85% 101.03 8.60% 527.51 44.89% - -
40 160127 南方新兴消费分级 详情 575.32 209.31 36.38% 34.88 6.06% 309.61 53.82% - -
41 160128 南方金利A 详情 1,155.20 434.14 37.58% 130.24 11.27% 2.46 0.21% 87.14 7.54%
42 160129 南方金利C 详情 1,155.20 434.14 37.58% 130.24 11.27% 2.46 0.21% 87.14 7.54%
43 160130 南方永利1年定开债A 详情 475.50 136.27 28.66% 38.94 8.19% 21.64 4.55% 0.85 0.18%
44 160131 南方聚利1年定开债A 详情 376.47 129.67 34.44% 37.05 9.84% 1.58 0.42% 3.24 0.86%
45 160132 南方永利C 详情 475.50 136.27 28.66% 38.94 8.19% 21.64 4.55% 0.85 0.18%
46 160133 南方天元 详情 1,613.84 745.34 46.18% 124.22 7.70% 720.97 44.67% - -
47 160134 南方聚利C 详情 376.47 129.67 34.44% 37.05 9.84% 1.58 0.42% 3.24 0.86%
48 202001 南方稳健成长 详情 5,883.61 2,666.20 45.32% 444.37 7.55% 2,751.53 46.77% - -
49 202002 南方稳健成长贰号 详情 5,884.61 2,674.16 45.44% 445.69 7.57% 2,741.92 46.59% - -
50 202003 南方绩优成长混合 详情 11,635.82 5,651.37 48.57% 941.90 8.09% 4,936.79 42.43% - -
51 202005 南方成份精选混合 详情 10,282.45 6,447.60 62.70% 1,074.60 10.45% 2,737.27 26.62% - -
52 202007 南方隆元产业主题混合 详情 5,908.73 3,280.31 55.52% 546.72 9.25% 2,061.20 34.88% - -
53 202009 南方盛元红利混合 详情 2,724.02 1,284.73 47.16% 214.12 7.86% 1,203.81 44.19% - -
54 202011 南方优选价值混合A 详情 2,195.66 1,172.30 53.39% 195.38 8.90% 808.03 36.80% - -
55 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 653.36 47.39 7.25% 9.48 1.45% 577.07 88.32% - -
56 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 229.04 16.31 7.12% 3.26 1.42% 191.19 83.48% - -
57 202019 南方策略优化混合 详情 1,124.92 463.07 41.16% 77.18 6.86% 566.34 50.34% - -
58 202021 南方小康ETF联接A 详情 1,018.65 38.12 3.74% 7.62 0.75% 955.29 93.78% - -
59 202023 南方优选成长 详情 1,292.98 668.63 51.71% 111.44 8.62% 491.36 38.00% - -
60 202025 南方上证380联接 详情 64.59 4.97 7.69% 0.99 1.54% 40.44 62.61% - -
61 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 2,148.33 713.20 33.20% 118.87 5.53% 1,297.90 60.41% - -
62 202101 南方宝元债券 详情 1,643.77 647.77 39.41% 151.15 9.20% 734.07 44.66% - -
63 202102 南方多利增强债券C 详情 2,776.65 1,120.29 40.35% 373.43 13.45% 50.04 1.80% 206.88 7.45%
64 202103 南方多利增强债券A 详情 2,776.65 1,120.29 40.35% 373.43 13.45% 50.04 1.80% 206.88 7.45%
65 202105 南方广利债券A/B 详情 3,034.95 1,042.97 34.37% 320.91 10.57% 477.32 15.73% 257.25 8.48%
66 202107 南方广利债券C 详情 3,034.95 1,042.97 34.37% 320.91 10.57% 477.32 15.73% 257.25 8.48%
67 202108 南方润元A 详情 398.61 164.66 41.31% 50.66 12.71% 0.70 0.17% 59.00 14.80%
68 202110 南方润元C 详情 398.61 164.66 41.31% 50.66 12.71% 0.70 0.17% 59.00 14.80%
69 202202 南方避险增值 详情 7,897.03 3,866.35 48.96% 644.39 8.16% 789.90 10.00% - -
70 202211 南方恒元保本 详情 947.91 415.00 43.78% 63.85 6.74% 249.61 26.33% - -
71 202212 南方平衡配置混合 详情 973.47 425.60 43.72% 70.93 7.29% 125.25 12.87% - -
72 202213 南方安心 详情 2,361.18 997.24 42.23% 147.74 6.26% 420.21 17.80% - -
73 202301 南方现金增利货币A 详情 36,026.19 13,565.14 37.65% 4,110.65 11.41% - - 6,823.24 18.94%
74 202302 南方现金增利货币B 详情 36,026.19 13,565.14 37.65% 4,110.65 11.41% - - 6,823.24 18.94%
75 202303 南方理财14天A 详情 1,409.87 295.55 20.96% 87.57 6.21% - - 291.66 20.69%
76 202304 南方理财14天B 详情 1,409.87 295.55 20.96% 87.57 6.21% - - 291.66 20.69%
77 202305 南方理财60天A 详情 397.45 80.01 20.13% 23.71 5.97% - - 84.48 21.26%
78 202306 南方理财60天B 详情 397.45 80.01 20.13% 23.71 5.97% - - 84.48 21.26%
79 202307 南方收益宝货币A 详情 108.93 27.16 24.93% 10.06 9.23% - - 25.15 23.09%
80 202308 南方收益宝货币B 详情 108.93 27.16 24.93% 10.06 9.23% - - 25.15 23.09%
81 202801 南方全球精选 详情 12,508.60 7,902.04 63.17% 1,281.41 10.24% 3,269.83 26.14% - -
82 510160 南方中证小康产业ETF 详情 641.71 392.23 61.12% 78.45 12.22% 126.65 19.74% - -
83 510290 南方上证380ETF 详情 157.84 87.81 55.63% 17.56 11.13% 22.18 14.05% - -
84 510500 南方中证500ETF 详情 3,488.45 1,524.25 43.69% 304.85 8.74% 1,541.85 44.20% - -
85 511810 南方理财金交易型货币H 详情 731.60 266.02 36.36% 88.67 12.12% - - 221.68 30.30%
86 512300 中证500医药卫生ETF 详情 252.59 88.72 35.12% 17.74 7.02% 115.47 45.72% - -
87 512310 南方中证500工业ETF 详情 278.87 74.68 26.78% 14.94 5.36% 174.61 62.61% - -
88 512340 南方中证500原材料ETF 详情 292.86 66.89 22.84% 13.38 4.57% 198.97 67.94% - -
89 513600 南方恒生ETF 详情 357.34 56.03 15.68% 11.21 3.14% 259.00 72.48% - -
90 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 1,283.71 280.23 21.83% 84.07 6.55% 897.83 69.94% - -

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