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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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永赢基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000533 永赢货币 详情 8,516.72 3,311.47 38.88% 827.87 9.72% - - 1,655.73 19.44%
2 002169 永赢稳益债券 详情 1,153.87 419.20 36.33% 139.73 12.11% 5.73 0.50% - -
3 002521 永赢双利债券A 详情 503.37 272.07 54.05% 74.20 14.74% 57.75 11.47% 2.34 0.46%
4 002522 永赢双利债券C 详情 503.37 272.07 54.05% 74.20 14.74% 57.75 11.47% 2.34 0.46%
5 003898 永赢丰益债券 详情 7,830.67 2,378.70 30.38% 792.90 10.13% 8.05 0.10% - -
6 004230 永赢添益债券 详情 4,717.95 1,257.80 26.66% 419.27 8.89% 4.69 0.10% - -
7 004238 永赢瑞益债券 详情 4,015.44 1,081.65 26.94% 360.55 8.98% 6.49 0.16% - -
8 004545 永赢天天利货币 详情 13,599.42 6,469.14 47.57% 1,617.28 11.89% - - 323.46 2.38%
9 005073 永赢永益债券A 详情 3,383.64 979.13 28.94% 326.38 9.65% 6.11 0.18% 0.02 0.00%
10 005074 永赢永益债券C 详情 3,383.64 979.13 28.94% 326.38 9.65% 6.11 0.18% 0.02 0.00%
11 005507 永赢丰利债券A 详情 1,056.12 419.28 39.70% 139.76 13.23% 3.78 0.36% 0.00 0.00%
12 005508 永赢丰利债券C 详情 1,056.12 419.28 39.70% 139.76 13.23% 3.78 0.36% 0.00 0.00%
13 005703 永赢增益债券A 详情 4,958.77 1,567.70 31.61% 522.57 10.54% 2.29 0.05% 0.00 0.00%
14 005704 永赢增益债券C 详情 4,958.77 1,567.70 31.61% 522.57 10.54% 2.29 0.05% 0.00 0.00%
15 005705 永赢恒益债券 详情 9,179.69 2,662.00 29.00% 887.33 9.67% 11.62 0.13% - -
16 005711 永赢惠添利灵活配置混合 详情 3,112.32 1,874.86 60.24% 312.48 10.04% 899.25 28.89% - -
17 006043 永赢惠益债券A 详情 3,605.94 1,790.48 49.65% 596.83 16.55% 13.80 0.38% 0.00 0.00%
18 006044 永赢惠益债券C 详情 3,605.94 1,790.48 49.65% 596.83 16.55% 13.80 0.38% 0.00 0.00%
19 006088 永赢润益债券A 详情 3,488.07 1,016.58 29.14% 338.86 9.71% 4.99 0.14% - -
20 006089 永赢润益债券C 详情 3,488.07 1,016.58 29.14% 338.86 9.71% 4.99 0.14% - -
21 006092 永赢荣益债券A 详情 1,208.00 315.22 26.09% 105.07 8.70% 0.32 0.03% - -
22 006093 永赢荣益债券C 详情 1,208.00 315.22 26.09% 105.07 8.70% 0.32 0.03% - -
23 006094 永赢泰益债券A 详情 479.66 151.63 31.61% 50.54 10.54% 0.79 0.17% 0.00 0.00%
24 006095 永赢泰益债券C 详情 479.66 151.63 31.61% 50.54 10.54% 0.79 0.17% 0.00 0.00%
25 006186 永赢盈益债券A 详情 2,554.12 1,372.27 53.73% 457.42 17.91% 12.91 0.51% 0.00 0.00%
26 006187 永赢盈益债券C 详情 2,554.12 1,372.27 53.73% 457.42 17.91% 12.91 0.51% 0.00 0.00%
27 006237 永赢嘉益债券 详情 907.68 305.31 33.64% 101.77 11.21% 0.87 0.10% - -
28 006252 永赢消费主题A 详情 902.65 507.74 56.25% 84.62 9.38% 276.48 30.63% 12.81 1.42%
29 006253 永赢消费主题C 详情 902.65 507.74 56.25% 84.62 9.38% 276.48 30.63% 12.81 1.42%
30 006266 永赢智能领先混合A 详情 2,973.95 1,848.67 62.16% 308.11 10.36% 790.64 26.59% 3.03 0.10%
31 006269 永赢智能领先混合C 详情 2,973.95 1,848.67 62.16% 308.11 10.36% 790.64 26.59% 3.03 0.10%
32 006275 永赢聚益债券A 详情 2,558.88 1,039.36 40.62% 346.45 13.54% 7.54 0.29% 0.00 0.00%
33 006276 永赢聚益债券C 详情 2,558.88 1,039.36 40.62% 346.45 13.54% 7.54 0.29% 0.00 0.00%
34 006287 永赢盛益债券A 详情 1,227.12 478.67 39.01% 159.56 13.00% 3.13 0.25% 0.00 0.00%
35 006288 永赢盛益债券C 详情 1,227.12 478.67 39.01% 159.56 13.00% 3.13 0.25% 0.00 0.00%
36 006443 永赢裕益债券A 详情 985.99 313.34 31.78% 104.45 10.59% 0.87 0.09% 0.00 0.00%
37 006444 永赢裕益债券C 详情 985.99 313.34 31.78% 104.45 10.59% 0.87 0.09% 0.00 0.00%
38 006505 永赢祥益债券A 详情 820.92 316.14 38.51% 105.38 12.84% 1.06 0.13% 0.00 0.00%
39 006506 永赢祥益债券C 详情 820.92 316.14 38.51% 105.38 12.84% 1.06 0.13% 0.00 0.00%
40 006558 永赢通益债券A 详情 2,681.87 1,195.36 44.57% 398.45 14.86% 14.27 0.53% - -
41 006559 永赢通益债券C 详情 2,681.87 1,195.36 44.57% 398.45 14.86% 14.27 0.53% - -
42 006576 永赢诚益债券A 详情 1,103.69 320.42 29.03% 106.81 9.68% 1.40 0.13% 0.00 0.00%
43 006577 永赢诚益债券C 详情 1,103.69 320.42 29.03% 106.81 9.68% 1.40 0.13% 0.00 0.00%
44 006635 永赢伟益债券 详情 687.69 266.43 38.74% 88.81 12.91% 2.71 0.39% - -
45 006660 永赢昌益债券A 详情 2,892.72 1,365.05 47.19% 455.02 15.73% 12.57 0.43% - -
46 006661 永赢昌益债券C 详情 2,892.72 1,365.05 47.19% 455.02 15.73% 12.57 0.43% - -
47 006707 永赢宏益债券A 详情 1,138.53 339.96 29.86% 113.32 9.95% 1.97 0.17% - -
48 006708 永赢宏益债券C 详情 1,138.53 339.96 29.86% 113.32 9.95% 1.97 0.17% - -
49 006771 永赢合益债券 详情 1,436.83 455.39 31.69% 151.80 10.56% 3.63 0.25% - -
50 006836 永赢惠泽一年 详情 444.89 297.83 66.94% 49.64 11.16% 21.94 4.93% - -
51 006850 永赢颐利债券 详情 1,752.36 538.10 30.71% 179.37 10.24% 3.20 0.18% - -
52 006852 永赢迅利中高等级短债债券 详情 1,008.28 264.39 26.22% 88.13 8.74% 5.53 0.55% - -
53 006925 永赢中债1-3年政金债指数 详情 874.24 346.65 39.65% 105.50 12.07% 5.67 0.65% - -
54 006944 永赢悦利债券 详情 61.67 30.88 50.07% 10.29 16.69% 0.22 0.35% - -
55 007086 永赢汇利六个月定开债 详情 33.40 12.86 38.51% 4.29 12.84% 0.27 0.79% - -
56 007199 永赢泰利债券A 详情 43.81 9.65 22.02% 3.22 7.34% 0.20 0.45% 0.42 0.96%
57 007200 永赢泰利债券C 详情 43.81 9.65 22.02% 3.22 7.34% 0.20 0.45% 0.42 0.96%
58 007279 永赢众利债券 详情 381.05 247.15 64.86% 82.38 21.62% 3.59 0.94% - -
59 007347 永赢昌利债券A 详情 40.31 14.15 35.09% 4.72 11.70% 0.15 0.36% - -
60 007348 永赢昌利债券C 详情 40.31 14.15 35.09% 4.72 11.70% 0.15 0.36% - -
61 007351 永赢同利债券A 详情 291.93 107.33 36.76% 35.78 12.25% 0.99 0.34% 0.00 0.00%
62 007352 永赢同利债券C 详情 291.93 107.33 36.76% 35.78 12.25% 0.99 0.34% 0.00 0.00%
63 007373 永赢卓利债券 详情 337.69 220.01 65.15% 73.34 21.72% 2.80 0.83% - -
64 007374 永赢淳利债券 详情 38.06 12.36 32.47% 4.12 10.82% 0.21 0.55% - -
65 007427 永赢凯利债券 详情 692.73 192.48 27.79% 64.16 9.26% 2.59 0.37% - -
66 007482 永赢智益纯债三个月 详情 2,102.96 655.93 31.19% 218.64 10.40% 5.32 0.25% - -
67 007538 永赢沪深300A 详情 114.50 18.49 16.15% 6.16 5.38% 69.69 60.86% 0.75 0.66%
68 007539 永赢沪深300C 详情 114.50 18.49 16.15% 6.16 5.38% 69.69 60.86% 0.75 0.66%
69 007542 永赢开泰中高等级中短债A 详情 113.28 31.05 27.41% 10.35 9.14% 0.99 0.88% 0.03 0.03%
70 007543 永赢开泰中高等级中短债C 详情 113.28 31.05 27.41% 10.35 9.14% 0.99 0.88% 0.03 0.03%
71 007664 永赢创业板指数发起式A 详情 120.06 17.65 14.70% 5.88 4.90% 78.71 65.55% 0.13 0.11%
72 007665 永赢创业板指数发起式C 详情 120.06 17.65 14.70% 5.88 4.90% 78.71 65.55% 0.13 0.11%

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永赢基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000533 永赢货币 详情 5,212.97 1,982.84 38.04% 495.71 9.51% - - 991.42 19.02%
2 002169 永赢稳益债券 详情 414.81 160.38 38.66% 53.46 12.89% 1.76 0.43% - -
3 002521 永赢双利债券A 详情 135.71 56.42 41.57% 15.39 11.34% 19.07 14.05% 0.36 0.26%
4 002522 永赢双利债券C 详情 135.71 56.42 41.57% 15.39 11.34% 19.07 14.05% 0.36 0.26%
5 003898 永赢丰益债券 详情 3,923.53 1,167.39 29.75% 389.13 9.92% 2.17 0.06% - -
6 004230 永赢添益债券 详情 2,221.73 617.12 27.78% 205.71 9.26% 1.99 0.09% - -
7 004238 永赢瑞益债券 详情 2,556.64 643.64 25.18% 214.55 8.39% 4.60 0.18% - -
8 004545 永赢天天利货币 详情 6,269.27 3,019.92 48.17% 754.98 12.04% - - 151.00 2.41%
9 005073 永赢永益债券A 详情 1,848.24 517.46 28.00% 172.49 9.33% 3.82 0.21% 0.01 0.00%
10 005074 永赢永益债券C 详情 1,848.24 517.46 28.00% 172.49 9.33% 3.82 0.21% 0.01 0.00%
11 005507 永赢丰利债券A 详情 610.33 213.01 34.90% 71.00 11.63% 2.30 0.38% 0.00 0.00%
12 005508 永赢丰利债券C 详情 610.33 213.01 34.90% 71.00 11.63% 2.30 0.38% 0.00 0.00%
13 005703 永赢增益债券A 详情 2,412.22 791.27 32.80% 263.76 10.93% 0.21 0.01% 0.00 0.00%
14 005704 永赢增益债券C 详情 2,412.22 791.27 32.80% 263.76 10.93% 0.21 0.01% 0.00 0.00%
15 005705 永赢恒益债券 详情 6,887.31 1,310.67 19.03% 436.89 6.34% 2.47 0.04% - -
16 005711 永赢惠添利灵活配置混合 详情 1,191.41 662.44 55.60% 110.41 9.27% 406.77 34.14% - -
17 006043 永赢惠益债券A 详情 1,777.61 899.19 50.58% 299.73 16.86% 9.14 0.51% 0.00 0.00%
18 006044 永赢惠益债券C 详情 1,777.61 899.19 50.58% 299.73 16.86% 9.14 0.51% 0.00 0.00%
19 006088 永赢润益债券A 详情 2,909.03 533.14 18.33% 177.71 6.11% 1.65 0.06% - -
20 006089 永赢润益债券C 详情 2,909.03 533.14 18.33% 177.71 6.11% 1.65 0.06% - -
21 006092 永赢荣益债券A 详情 491.88 153.66 31.24% 51.22 10.41% 0.23 0.05% - -
22 006093 永赢荣益债券C 详情 491.88 153.66 31.24% 51.22 10.41% 0.23 0.05% - -
23 006094 永赢泰益债券A 详情 244.97 75.51 30.82% 25.17 10.27% 0.44 0.18% 0.00 0.00%
24 006095 永赢泰益债券C 详情 244.97 75.51 30.82% 25.17 10.27% 0.44 0.18% 0.00 0.00%
25 006186 永赢盈益债券A 详情 1,208.07 708.90 58.68% 236.30 19.56% 7.87 0.65% 0.00 0.00%
26 006187 永赢盈益债券C 详情 1,208.07 708.90 58.68% 236.30 19.56% 7.87 0.65% 0.00 0.00%
27 006237 永赢嘉益债券 详情 314.99 151.02 47.94% 50.34 15.98% 0.48 0.15% - -
28 006252 永赢消费主题A 详情 375.31 206.48 55.02% 34.41 9.17% 121.57 32.39% 2.86 0.76%
29 006253 永赢消费主题C 详情 375.31 206.48 55.02% 34.41 9.17% 121.57 32.39% 2.86 0.76%
30 006266 永赢智能领先混合A 详情 1,147.36 741.83 64.66% 123.64 10.78% 272.88 23.78% 0.84 0.07%
31 006269 永赢智能领先混合C 详情 1,147.36 741.83 64.66% 123.64 10.78% 272.88 23.78% 0.84 0.07%
32 006275 永赢聚益债券A 详情 1,480.60 543.01 36.68% 181.00 12.23% 4.33 0.29% 0.00 0.00%
33 006276 永赢聚益债券C 详情 1,480.60 543.01 36.68% 181.00 12.23% 4.33 0.29% 0.00 0.00%
34 006287 永赢盛益债券A 详情 773.84 244.64 31.61% 81.55 10.54% 1.20 0.16% 0.00 0.00%
35 006288 永赢盛益债券C 详情 773.84 244.64 31.61% 81.55 10.54% 1.20 0.16% 0.00 0.00%
36 006443 永赢裕益债券A 详情 533.88 157.58 29.52% 52.53 9.84% 0.56 0.10% 0.00 0.00%
37 006444 永赢裕益债券C 详情 533.88 157.58 29.52% 52.53 9.84% 0.56 0.10% 0.00 0.00%
38 006505 永赢祥益债券A 详情 322.87 160.13 49.60% 53.38 16.53% 0.08 0.02% 0.00 0.00%
39 006506 永赢祥益债券C 详情 322.87 160.13 49.60% 53.38 16.53% 0.08 0.02% 0.00 0.00%
40 006558 永赢通益债券A 详情 1,543.24 649.78 42.11% 216.59 14.04% 9.99 0.65% - -
41 006559 永赢通益债券C 详情 1,543.24 649.78 42.11% 216.59 14.04% 9.99 0.65% - -
42 006576 永赢诚益债券A 详情 562.75 160.62 28.54% 53.54 9.51% 0.87 0.15% 0.00 0.00%
43 006577 永赢诚益债券C 详情 562.75 160.62 28.54% 53.54 9.51% 0.87 0.15% 0.00 0.00%
44 006635 永赢伟益债券 详情 326.13 114.78 35.19% 38.26 11.73% 1.19 0.36% - -
45 006660 永赢昌益债券A 详情 697.11 416.33 59.72% 138.78 19.91% 4.99 0.72% - -
46 006661 永赢昌益债券C 详情 697.11 416.33 59.72% 138.78 19.91% 4.99 0.72% - -
47 006707 永赢宏益债券A 详情 464.47 180.49 38.86% 60.16 12.95% 1.54 0.33% - -
48 006708 永赢宏益债券C 详情 464.47 180.49 38.86% 60.16 12.95% 1.54 0.33% - -
49 006771 永赢合益债券 详情 253.65 150.25 59.24% 50.08 19.75% 1.10 0.43% - -
50 006850 永赢颐利债券 详情 575.92 228.00 39.59% 76.00 13.20% 2.11 0.37% - -
51 006852 永赢迅利中高等级短债债券 详情 452.45 131.52 29.07% 43.84 9.69% 3.42 0.76% - -
52 006925 永赢中债1-3年政金债指数 详情 68.95 22.05 31.98% 6.71 9.73% 0.86 1.24% - -
53 007199 永赢泰利债券A 详情 10.57 3.51 33.24% 1.17 11.08% 0.02 0.17% 0.42 3.96%
54 007200 永赢泰利债券C 详情 10.57 3.51 33.24% 1.17 11.08% 0.02 0.17% 0.42 3.96%

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