南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

南方基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000022 南方中票A 详情 771.54 - - 162.58 21.07% - -
2 000023 南方中票C 详情 771.54 - - 162.58 21.07% - -
3 000086 南方稳利1年定期开放债券A 详情 25,978.82 - - 9,584.69 36.89% - -
4 000326 南方顺达 详情 2,642.89 446.30 16.89% 94.36 3.57% - -
5 000327 南方丰合 详情 6,800.99 359.17 5.28% 190.31 2.80% 188.76 2.78%
6 000355 南方丰元A 详情 21,638.49 - - 4,389.85 20.29% - -
7 000356 南方丰元C 详情 21,638.49 - - 4,389.85 20.29% - -
8 000452 南方医保 详情 26,266.82 19,370.68 73.75% 8.14 0.03% 224.07 0.85%
9 000493 南方现金通货币A 详情 2,877.91 - - 669.21 23.25% - -
10 000494 南方现金通货币B 详情 2,877.91 - - 669.21 23.25% - -
11 000495 南方现金通货币C 详情 2,877.91 - - 669.21 23.25% - -
12 000527 南方新优享 详情 25,754.33 24,975.88 96.98% 214.21 0.83% 80.33 0.31%
13 000554 中国梦基金 详情 11,162.99 10,328.95 92.53% - - 90.06 0.81%
14 000561 南方启元A 详情 9,041.05 - - 543.66 6.01% - -
15 000562 南方启元C 详情 9,041.05 - - 543.66 6.01% - -
16 000563 南方通利A 详情 15,445.35 - - 2,822.33 18.27% - -
17 000564 南方通利C 详情 15,445.35 - - 2,822.33 18.27% - -
18 000687 南方薪金宝 详情 8,581.15 - - 1,369.35 15.96% - -
19 000719 南方现金通E 详情 2,877.91 - - 669.21 23.25% - -
20 000720 南方稳利1年定开债券C 详情 25,978.82 - - 9,584.69 36.89% - -
21 000816 南方理财金交易型货币A 详情 18,242.47 - - 1,561.57 8.56% - -
22 000844 南方绝对收益 详情 36,262.18 22,409.65 61.80% 45.85 0.13% 1,173.90 3.24%
23 000955 南方产业活力 详情 61,604.17 28,991.73 47.06% 137.58 0.22% 467.68 0.76%
24 000997 南方双元A 详情 3,692.59 76.79 2.08% -855.94 - - -
25 000998 南方双元C 详情 3,692.59 76.79 2.08% -855.94 - - -
26 001041 南方理财60天债券E 详情 3,241.13 - - 695.89 21.47% - -
27 001053 南方创新经济 详情 26,627.49 3,144.36 11.81% - - 778.09 2.92%
28 001113 南方大数据100A 详情 -281,356.49 -307,292.04 - - - 4,579.92 -
29 001181 南方改革机遇 详情 -1,687.52 5,660.27 - - - 2,695.76 -
30 001183 南方利淘A 详情 12,918.52 4,210.75 32.59% 349.45 2.71% 180.98 1.40%
31 001334 南方利鑫A 详情 19,044.04 10,093.94 53.00% 3.57 0.02% 188.97 0.99%
32 001335 南方利众A 详情 4,625.82 667.30 14.43% 83.84 1.81% 27.63 0.60%
33 001420 南方大数据300A 详情 -4,669.45 -14,156.98 - - - 642.24 -
34 001421 南方量化成长 详情 7,733.40 5,431.60 70.24% - - 18.57 0.24%
35 001426 南方大数据300C 详情 -4,669.45 -14,156.98 - - - 642.24 -
36 001503 南方利鑫C 详情 19,044.04 10,093.94 53.00% 3.57 0.02% 188.97 0.99%
37 001504 南方利淘C 详情 12,918.52 4,210.75 32.59% 349.45 2.71% 180.98 1.40%
38 001505 南方利众C 详情 4,625.82 667.30 14.43% 83.84 1.81% 27.63 0.60%
39 001566 南方利达A 详情 4,287.27 -1,010.26 - 26.56 0.62% 2.82 0.07%
40 001567 南方利达C 详情 4,287.27 -1,010.26 - 26.56 0.62% 2.82 0.07%
41 001691 南方香港成长(QDII) 详情 498.57 299.54 60.08% - - - -
42 001692 南方国策动力 详情 9,061.86 4,695.35 51.81% - - 11.46 0.13%
43 001772 南方消费活力 详情 374,938.58 305,020.68 81.35% - - 2,807.28 0.75%
44 150049 南方消费收益 详情 5,811.18 5,783.33 99.52% - - 145.91 2.51%
45 150050 南方消费进取 详情 5,811.18 5,783.33 99.52% - - 145.91 2.51%
46 150293 南方中证高铁产业指数分级A 详情 -15,403.75 -10,138.08 - - - 100.18 -
47 150294 南方中证高铁产业指数分级B 详情 -15,403.75 -10,138.08 - - - 100.18 -
48 150295 南方中证国有企业改革分级A 详情 -71,773.93 -66,450.00 - - - 457.60 -
49 150296 南方中证国有企业改革分级B 详情 -71,773.93 -66,450.00 - - - 457.60 -
50 150297 南方中证互联网指数分级A 详情 -772.65 -2,326.06 - - - 11.42 -
51 150298 南方中证互联网指数分级B 详情 -772.65 -2,326.06 - - - 11.42 -
52 159903 南方深成ETF 详情 45,180.11 93,294.55 206.49% - - 857.86 1.90%
53 159925 南方开元沪深300ETF 详情 35,873.36 106,699.04 297.43% 46.69 0.13% 2,321.27 6.47%
54 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 62,277.45 70,212.27 112.74% -1.84 - 1,029.83 1.65%
55 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 121,432.61 146,365.99 120.53% - - 1,404.53 1.16%
56 160119 南方中证500ETF联接A 详情 200,559.10 6,691.98 3.34% - - 60.11 0.03%
57 160121 南方金砖四国指数 详情 109.20 -510.50 - - - 171.59 157.13%
58 160123 南方中债10年期国债A 详情 737.49 - - 84.48 11.45% - -
59 160124 南方中债10年期国债C 详情 737.49 - - 84.48 11.45% - -
60 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 -61,202.11 -66,358.44 - 137.20 - 2,808.67 -
61 160127 南方新兴消费分级 详情 5,811.18 5,783.33 99.52% - - 145.91 2.51%
62 160128 南方金利A 详情 10,990.96 - - 6,402.65 58.25% - -
63 160129 南方金利C 详情 10,990.96 - - 6,402.65 58.25% - -
64 160130 南方永利1年定开债A 详情 2,608.36 1,954.25 74.92% 3,789.87 145.30% 53.49 2.05%
65 160131 南方聚利1年定开债A 详情 5,526.76 - - 2,547.29 46.09% - -
66 160132 南方永利C 详情 2,608.36 1,954.25 74.92% 3,789.87 145.30% 53.49 2.05%
67 160133 南方天元 详情 45,919.90 57,548.03 125.32% 202.57 0.44% 409.29 0.89%
68 160134 南方聚利C 详情 5,526.76 - - 2,547.29 46.09% - -
69 160135 南方中证高铁产业指数分级 详情 -15,403.75 -10,138.08 - - - 100.18 -
70 160136 南方中证国有企业改革指数分级 详情 -71,773.93 -66,450.00 - - - 457.60 -
71 160137 南方中证互联网指数分级 详情 -772.65 -2,326.06 - - - 11.42 -
72 202001 南方稳健成长 详情 146,620.41 151,293.74 103.19% 173.29 0.12% 1,237.02 0.84%
73 202002 南方稳健成长贰号 详情 145,645.21 147,827.72 101.50% 329.21 0.23% 1,280.11 0.88%
74 202003 南方绩优成长混合 详情 370,555.07 375,946.67 101.46% 2,121.18 0.57% 1,697.35 0.46%
75 202005 南方成份精选混合 详情 247,663.13 422,561.57 170.62% 573.97 0.23% 10,220.88 4.13%
76 202007 南方隆元产业主题混合 详情 196,184.79 221,730.53 113.02% 205.04 0.10% 1,002.97 0.51%
77 202009 南方盛元红利混合 详情 68,762.18 59,145.32 86.01% 27.46 0.04% 431.66 0.63%
78 202011 南方优选价值混合A 详情 81,786.49 79,628.12 97.36% 0.00 0.00% 779.39 0.95%
79 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 29,035.94 1,889.69 6.51% 2.25 0.01% 138.18 0.48%
80 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 30,188.59 141.51 0.47% - - 11.11 0.04%
81 202019 南方策略优化混合 详情 25,827.31 31,517.63 122.03% 41.81 0.16% 292.37 1.13%
82 202021 南方小康ETF联接A 详情 -2,575.53 4,356.83 - - - 16.09 -
83 202023 南方优选成长 详情 40,326.62 42,113.56 104.43% 223.39 0.55% 300.37 0.74%
84 202025 南方上证380联接 详情 5,090.95 -694.49 - 0.10 0.00% 3.54 0.07%
85 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 36,644.42 27,259.12 74.39% - - 319.58 0.87%
86 202101 南方宝元债券 详情 43,266.61 32,289.25 74.63% 729.28 1.69% 291.55 0.67%
87 202102 南方多利增强债券C 详情 41,060.69 4,216.24 10.27% 15,207.54 37.04% 175.50 0.43%
88 202103 南方多利增强债券A 详情 41,060.69 4,216.24 10.27% 15,207.54 37.04% 175.50 0.43%
89 202105 南方广利债券A/B 详情 -5,064.65 21,104.10 - 1,618.12 - 123.51 -
90 202107 南方广利债券C 详情 -5,064.65 21,104.10 - 1,618.12 - 123.51 -
91 202108 南方润元A 详情 11,991.56 - - 1,659.32 13.84% - -
92 202110 南方润元C 详情 11,991.56 - - 1,659.32 13.84% - -
93 202202 南方避险增值 详情 111,696.01 99,242.55 88.85% 3,100.37 2.78% 1,326.35 1.19%
94 202211 南方恒元保本 详情 14,381.69 11,461.08 79.69% 177.09 1.23% 187.19 1.30%
95 202212 南方平衡配置混合 详情 14,191.45 11,979.43 84.41% 345.33 2.43% 221.71 1.56%
96 202213 南方安心 详情 37,736.91 34,687.80 91.92% 5,913.41 15.67% 633.53 1.68%
97 202301 南方现金增利货币A 详情 394,895.65 - - 44,543.01 11.28% - -
98 202302 南方现金增利货币B 详情 394,895.65 - - 44,543.01 11.28% - -
99 202303 南方理财14天A 详情 11,292.88 - - 1,838.27 16.28% - -
100 202304 南方理财14天B 详情 11,292.88 - - 1,838.27 16.28% - -
101 202305 南方理财60天A 详情 3,241.13 - - 695.89 21.47% - -
102 202306 南方理财60天B 详情 3,241.13 - - 695.89 21.47% - -
103 202307 南方收益宝货币A 详情 18,523.38 - - 345.94 1.87% - -
104 202308 南方收益宝货币B 详情 18,523.38 - - 345.94 1.87% - -
105 202801 南方全球精选 详情 51,261.08 57,109.58 111.41% - - 15,070.50 29.40%
106 510160 南方中证小康产业ETF 详情 -5,807.13 15,073.95 - 15.25 - 2,597.69 -
107 510290 南方上证380ETF 详情 1,132.00 -1,061.51 - 24.02 2.12% 253.20 22.37%
108 510500 南方中证500ETF 详情 392,069.58 399,022.17 101.77% - - 4,848.94 1.24%
109 511810 南方理财金交易型货币H 详情 18,242.47 - - 1,561.57 8.56% - -
110 512300 中证500医药卫生ETF 详情 18,922.54 13,066.16 69.05% - - 101.49 0.54%
111 512310 南方中证500工业ETF 详情 1,957.79 3,546.55 181.15% - - 124.42 6.36%
112 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 1,562.00 1,397.33 89.46% - - 1.00 0.06%
113 512340 南方中证500原材料ETF 详情 5,705.72 6,099.91 106.91% - - 245.46 4.30%
114 513600 南方恒生ETF 详情 1,025.26 1,159.75 113.12% - - 416.64 40.64%

显示全部基金明细>>

南方基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000022 南方中票A 详情 411.16 - - 134.84 32.80% - -
2 000023 南方中票C 详情 411.16 - - 134.84 32.80% - -
3 000086 南方稳利1年定期开放债券A 详情 14,601.02 - - 1,492.74 10.22% - -
4 000355 南方丰元A 详情 6,284.89 - - 1,330.17 21.16% - -
5 000356 南方丰元C 详情 6,284.89 - - 1,330.17 21.16% - -
6 000452 南方医保 详情 21,206.29 14,433.90 68.06% 8.14 0.04% 119.52 0.56%
7 000493 南方现金通货币A 详情 1,450.22 - - 435.25 30.01% - -
8 000494 南方现金通货币B 详情 1,450.22 - - 435.25 30.01% - -
9 000495 南方现金通货币C 详情 1,450.22 - - 435.25 30.01% - -
10 000527 南方新优享 详情 24,617.11 24,941.81 101.32% 213.60 0.87% 74.05 0.30%
11 000554 中国梦基金 详情 20,291.81 18,707.83 92.19% - - 79.04 0.39%
12 000561 南方启元A 详情 1,425.79 - - 67.70 4.75% - -
13 000562 南方启元C 详情 1,425.79 - - 67.70 4.75% - -
14 000563 南方通利A 详情 2,506.45 - - 933.25 37.23% - -
15 000564 南方通利C 详情 2,506.45 - - 933.25 37.23% - -
16 000687 南方薪金宝 详情 3,994.18 - - 617.43 15.46% - -
17 000719 南方现金通E 详情 1,450.22 - - 435.25 30.01% - -
18 000720 南方稳利1年定开债券C 详情 14,601.02 - - 1,492.74 10.22% - -
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 4,393.51 - - 350.85 7.99% - -
20 000844 南方绝对收益 详情 34,131.36 27,913.37 81.78% 45.85 0.13% 945.81 2.77%
21 000955 南方产业活力 详情 56,265.40 57,575.68 102.33% 137.58 0.24% 429.60 0.76%
22 000997 南方双元A 详情 -47.95 95.11 - -1,931.26 - - -
23 000998 南方双元C 详情 -47.95 95.11 - -1,931.26 - - -
24 001041 南方理财60天债券E 详情 1,899.43 - - 488.41 25.71% - -
25 001053 南方创新经济 详情 13,002.68 12,327.54 94.81% - - 474.41 3.65%
26 001113 南方大数据100A 详情 -213,780.37 -103,046.19 - - - 1,755.63 -
27 001183 南方利淘A 详情 6,856.82 3,886.09 56.67% - - 171.74 2.50%
28 001504 南方利淘C 详情 6,856.82 3,886.09 56.67% - - 171.74 2.50%
29 150049 南方消费收益 详情 8,320.33 11,313.60 135.98% - - 76.64 0.92%
30 150050 南方消费进取 详情 8,320.33 11,313.60 135.98% - - 76.64 0.92%
31 159903 南方深成ETF 详情 53,373.86 105,318.49 197.32% - - 634.16 1.19%
32 159925 南方开元沪深300ETF 详情 60,821.57 105,625.05 173.66% 38.39 0.06% 1,208.01 1.99%
33 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 69,497.95 74,752.99 107.56% -1.84 - 524.16 0.75%
34 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 154,263.95 150,788.85 97.75% - - 1,324.11 0.86%
35 160119 南方中证500ETF联接A 详情 232,591.78 8,061.94 3.47% - - 34.93 0.02%
36 160121 南方金砖四国指数 详情 1,060.72 -407.18 - - - 108.87 10.26%
37 160123 南方中债10年期国债A 详情 193.07 - - 48.44 25.09% - -
38 160124 南方中债10年期国债C 详情 193.07 - - 48.44 25.09% - -
39 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 -17,285.83 535.29 - - - 2,346.05 -
40 160127 南方新兴消费分级 详情 8,320.33 11,313.60 135.98% - - 76.64 0.92%
41 160128 南方金利A 详情 7,341.86 - - 4,492.38 61.19% - -
42 160129 南方金利C 详情 7,341.86 - - 4,492.38 61.19% - -
43 160130 南方永利1年定开债A 详情 3,542.57 1,734.90 48.97% 6,481.67 182.96% 34.20 0.97%
44 160131 南方聚利1年定开债A 详情 2,130.28 - - 744.65 34.96% - -
45 160132 南方永利C 详情 3,542.57 1,734.90 48.97% 6,481.67 182.96% 34.20 0.97%
46 160133 南方天元 详情 49,921.83 65,227.77 130.66% 202.57 0.41% 215.04 0.43%
47 160134 南方聚利C 详情 2,130.28 - - 744.65 34.96% - -
48 202001 南方稳健成长 详情 145,648.28 171,274.80 117.59% 19.69 0.01% 882.59 0.61%
49 202002 南方稳健成长贰号 详情 144,824.79 169,396.13 116.97% 122.84 0.08% 906.94 0.63%
50 202003 南方绩优成长混合 详情 401,746.02 433,545.12 107.92% 1,970.60 0.49% 1,277.92 0.32%
51 202005 南方成份精选混合 详情 266,519.61 372,073.67 139.60% 320.97 0.12% 5,864.86 2.20%
52 202007 南方隆元产业主题混合 详情 241,436.16 201,089.64 83.29% -27.08 - 601.25 0.25%
53 202009 南方盛元红利混合 详情 67,848.85 70,654.84 104.14% 1.36 0.00% 401.51 0.59%
54 202011 南方优选价值混合A 详情 60,491.98 64,009.19 105.81% - - 747.20 1.24%
55 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 47,166.20 2,979.68 6.32% 0.86 0.00% 106.64 0.23%
56 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 34,856.13 180.27 0.52% - - 9.72 0.03%
57 202019 南方策略优化混合 详情 28,252.43 40,719.57 144.13% 40.75 0.14% 182.42 0.65%
58 202021 南方小康ETF联接A 详情 33,174.08 5,475.95 16.51% - - 7.17 0.02%
59 202023 南方优选成长 详情 38,139.17 41,834.75 109.69% 13.12 0.03% 273.31 0.72%
60 202025 南方上证380联接 详情 11,208.60 23.07 0.21% 0.10 0.00% 0.62 0.01%
61 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 38,444.62 42,437.30 110.39% - - 293.22 0.76%
62 202101 南方宝元债券 详情 29,795.84 32,486.34 109.03% 97.03 0.33% 182.74 0.61%
63 202102 南方多利增强债券C 详情 22,398.90 4,656.22 20.79% 14,917.54 66.60% 64.75 0.29%
64 202103 南方多利增强债券A 详情 22,398.90 4,656.22 20.79% 14,917.54 66.60% 64.75 0.29%
65 202105 南方广利债券A/B 详情 7,901.32 26,522.76 335.68% 31,714.09 401.38% 109.89 1.39%
66 202107 南方广利债券C 详情 7,901.32 26,522.76 335.68% 31,714.09 401.38% 109.89 1.39%
67 202108 南方润元A 详情 2,104.37 - - -78.77 - - -
68 202110 南方润元C 详情 2,104.37 - - -78.77 - - -
69 202202 南方避险增值 详情 96,569.66 92,053.89 95.32% 2,468.50 2.56% 1,124.65 1.16%
70 202211 南方恒元保本 详情 12,992.27 11,129.26 85.66% 137.30 1.06% 85.36 0.66%
71 202212 南方平衡配置混合 详情 12,327.03 10,487.59 85.08% 209.44 1.70% 177.04 1.44%
72 202213 南方安心 详情 33,117.80 34,014.67 102.71% 256.70 0.78% 502.55 1.52%
73 202301 南方现金增利货币A 详情 217,236.51 - - 24,786.68 11.41% - -
74 202302 南方现金增利货币B 详情 217,236.51 - - 24,786.68 11.41% - -
75 202303 南方理财14天A 详情 6,888.71 - - 1,255.77 18.23% - -
76 202304 南方理财14天B 详情 6,888.71 - - 1,255.77 18.23% - -
77 202305 南方理财60天A 详情 1,899.43 - - 488.41 25.71% - -
78 202306 南方理财60天B 详情 1,899.43 - - 488.41 25.71% - -
79 202307 南方收益宝货币A 详情 534.58 - - 103.92 19.44% - -
80 202308 南方收益宝货币B 详情 534.58 - - 103.92 19.44% - -
81 202801 南方全球精选 详情 107,438.86 79,444.61 73.94% - - 8,239.09 7.67%
82 510160 南方中证小康产业ETF 详情 30,516.86 42,341.28 138.75% - - 1,662.52 5.45%
83 510290 南方上证380ETF 详情 11,625.89 16,601.75 142.80% 24.02 0.21% 140.29 1.21%
84 510500 南方中证500ETF 详情 332,065.07 364,388.27 109.73% - - 2,117.39 0.64%
85 511810 南方理财金交易型货币H 详情 4,393.51 - - 350.85 7.99% - -
86 512300 中证500医药卫生ETF 详情 22,078.69 13,005.18 58.90% - - 60.92 0.28%
87 512310 南方中证500工业ETF 详情 8,082.57 7,552.12 93.44% - - 90.47 1.12%
88 512340 南方中证500原材料ETF 详情 9,751.09 9,872.27 101.24% - - 225.24 2.31%
89 513600 南方恒生ETF 详情 2,556.91 1,881.84 73.60% - - 205.25 8.03%
90 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 -212.13 667.85 - - - 335.86 -

显示全部基金明细>>