易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

易方达基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 81,364.25 - - 11,484.35 14.11% - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 81,364.25 - - 11,484.35 14.11% - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 81,364.25 - - 11,484.35 14.11% - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 14,071.69 - - 1,311.44 9.32% - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 14,071.69 - - 1,311.44 9.32% - -
6 000111 易方达纯债1年定开债券A 详情 12,727.79 - - 465.96 3.66% - -
7 000112 易方达纯债1年定开债券C 详情 12,727.79 - - 465.96 3.66% - -
8 000147 易方达高等级信用债A 详情 4,818.90 - - -447.37 - - -
9 000148 易方达高等级信用债C 详情 4,818.90 - - -447.37 - - -
10 000171 易方达裕丰回报债券 详情 16,759.07 329.18 1.96% 3,951.59 23.58% - -
11 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 2,300.97 - - -348.25 - - -
12 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 2,300.97 - - -348.25 - - -
13 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 详情 1,101.18 - - 22.09 2.01% - -
14 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 详情 1,101.18 - - 22.09 2.01% - -
15 000359 易方达易理财货币 详情 12,316.26 - - 2,398.95 19.48% - -
16 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 16,632.07 14,962.38 89.96% 3.82 0.02% 329.46 1.98%
17 000428 易方达聚盈分级债券发起式 详情 4,563.98 - - 524.70 11.50% - -
18 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 详情 4,563.98 - - 524.70 11.50% - -
19 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 详情 4,563.98 - - 524.70 11.50% - -
20 000436 易方达裕惠定开混合发起式 详情 30,826.48 1,252.94 4.06% 9,115.11 29.57% - -
21 000593 易方达标普消费品指数现汇 详情 -555.90 362.95 - - - 276.00 -
22 000647 易方达财富快线货币A 详情 8,146.77 - - 1,202.89 14.77% - -
23 000648 易方达财富快线货币B 详情 8,146.77 - - 1,202.89 14.77% - -
24 000704 易方达天天增利货币A 详情 759.35 - - 18.45 2.43% - -
25 000705 易方达天天增利货币B 详情 759.35 - - 18.45 2.43% - -
26 000789 易方达龙宝货币A 详情 651.81 - - 22.11 3.39% - -
27 000790 易方达龙宝货币B 详情 651.81 - - 22.11 3.39% - -
28 000920 易方达财富快线货币Y 详情 8,146.77 - - 1,202.89 14.77% - -
29 110001 易方达平稳增长 详情 41,813.28 27,427.26 65.59% 1,543.59 3.69% 548.56 1.31%
30 110002 易方达策略成长 详情 54,235.23 78,052.22 143.91% 118.78 0.22% 5,752.74 10.61%
31 110003 易方达上证50指数A 详情 757,173.90 -79,641.23 - 134.19 0.02% 36,471.37 4.82%
32 110005 易方达积极成长 详情 -55.70 84,452.00 - 119.72 - 5,824.29 -
33 110006 易方达货币A 详情 240,710.58 - - 4,172.14 1.73% - -
34 110007 易方达稳健收益债券A 详情 33,808.52 5,230.31 15.47% 6,481.07 19.17% 93.68 0.28%
35 110008 易方达稳健收益债券B 详情 33,808.52 5,230.31 15.47% 6,481.07 19.17% 93.68 0.28%
36 110009 易方达价值精选混合 详情 46,436.55 24,234.79 52.19% 152.04 0.33% 2,366.96 5.10%
37 110010 易方达价值成长混合A 详情 13,856.76 276,000.40 1,991.81% 186.63 1.35% 18,114.23 130.72%
38 110011 易方达中小盘混合 详情 45,747.97 26,258.91 57.40% 53.75 0.12% 3,298.20 7.21%
39 110012 易方达科汇灵活配置 详情 5,836.05 11,939.40 204.58% 100.43 1.72% 583.63 10.00%
40 110013 易方达科翔混合 详情 12,913.99 12,075.78 93.51% 6.68 0.05% 212.08 1.64%
41 110015 易方达行业领先混合 详情 1,686.65 14,054.50 833.28% 12.17 0.72% 698.31 41.40%
42 110016 易方达货币B 详情 240,710.58 - - 4,172.14 1.73% - -
43 110017 易方达增强债券A 详情 98,303.66 3,405.27 3.46% 13,831.07 14.07% 31.16 0.03%
44 110018 易方达增强债券B 详情 98,303.66 3,405.27 3.46% 13,831.07 14.07% 31.16 0.03%
45 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 146,616.40 -536.11 - 111.75 0.08% 1.37 0.00%
46 110020 易方达沪深300ETF联接 详情 226,609.29 -2,213.72 - 11.73 0.01% 2.26 0.00%
47 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 21,630.42 41.44 0.19% 3.26 0.02% - -
48 110022 易方达消费行业 详情 16,793.57 41,755.73 248.64% 70.12 0.42% 4,603.34 27.41%
49 110023 易方达医疗保健行业混合 详情 4,454.92 39,445.16 885.43% 40.13 0.90% 1,646.99 36.97%
50 110025 易方达资源行业混合 详情 9,458.62 -5,891.60 - 4.58 0.05% 596.29 6.30%
51 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 6,518.22 6.55 0.10% 13.31 0.20% 1.51 0.02%
52 110027 易方达安心债券A 详情 109,269.44 4,241.31 3.88% 16,759.92 15.34% 72.60 0.07%
53 110028 易方达安心债券B 详情 109,269.44 4,241.31 3.88% 16,759.92 15.34% 72.60 0.07%
54 110029 易方达科讯混合 详情 42,228.35 104,867.90 248.34% 210.24 0.50% 2,611.71 6.18%
55 110030 易方达沪深300量化增强 详情 10,164.98 2,656.68 26.14% 4.52 0.04% 150.43 1.48%
56 110031 易方达恒生ETF联接 详情 958.25 - - 0.55 0.06% - -
57 110032 易方达恒生联接现汇 详情 958.25 - - 0.55 0.06% - -
58 110033 易方达恒生联接现钞 详情 958.25 - - 0.55 0.06% - -
59 110035 易方达双债强债A 详情 418.32 282.64 67.56% 78.12 18.67% 5.55 1.33%
60 110036 易方达双债强债C 详情 418.32 282.64 67.56% 78.12 18.67% 5.55 1.33%
61 110037 易方达纯债债券A 详情 3,166.40 - - -1,576.60 - - -
62 110038 易方达纯债债券C 详情 3,166.40 - - -1,576.60 - - -
63 110050 易方达月月利理财债券A 详情 11,881.02 - - 1,955.72 16.46% - -
64 110051 易方达月月利理财债券B 详情 11,881.02 - - 1,955.72 16.46% - -
65 110052 易方达双月利理财债券A 详情 7,455.27 - - 1,935.03 25.96% - -
66 110053 易方达双月利理财债券B 详情 7,455.27 - - 1,935.03 25.96% - -
67 112002 易方达策略成长二号 详情 49,296.21 66,305.53 134.50% -23.88 - 4,656.15 9.45%
68 118001 易方达亚洲精选 详情 -1.50 -224.74 - - - 148.00 -
69 118002 易方达标普消费品指数 详情 -555.90 362.95 - - - 276.00 -
70 150106 易方达稳健 详情 781.32 977.45 125.10% 1.36 0.17% 49.65 6.36%
71 150107 易方达进取 详情 781.32 977.45 125.10% 1.36 0.17% 49.65 6.36%
72 159001 易方达保证金收益货币A 详情 3,548.89 - - 560.03 15.78% - -
73 159002 易方达保证金收益货币B 详情 3,548.89 - - 560.03 15.78% - -
74 159901 易方达深证100ETF 详情 278,912.60 93,454.87 33.51% 134.56 0.05% 15,964.65 5.72%
75 159915 易方达创业板ETF 详情 20,079.32 26,946.35 134.20% - - 589.08 2.93%
76 159934 易方达黄金ETF 详情 748.38 - - - - - -
77 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 详情 12,223.56 593.31 4.85% 4,917.28 40.23% 2.99 0.02%
78 161116 易方达黄金主题 详情 588.60 674.84 114.65% - - 21.42 3.64%
79 161117 易方达永旭添利债券 详情 16,658.79 - - -1,511.88 - - -
80 161118 易方达中小指数分级 详情 781.32 977.45 125.10% 1.36 0.17% 49.65 6.36%
81 161119 易方达新综合债券A 详情 661.65 - - -43.35 - - -
82 161120 易方达新综合债券C 详情 661.65 - - -43.35 - - -
83 500056 基金科瑞 详情 41,362.29 46,608.84 112.68% 448.22 1.08% 1,849.06 4.47%
84 510130 易方达上证中盘ETF 详情 29,963.61 6,152.37 20.53% 110.29 0.37% 1,252.65 4.18%
85 510310 易方达沪深300ETF 详情 234,119.60 623.14 0.27% 82.95 0.04% 10,978.29 4.69%
86 510900 易方达恒生ETF 详情 1,406.64 -104.10 - - - 396.09 28.16%
87 511800 易方达货币E 详情 240,710.58 - - 4,172.14 1.73% - -
88 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 108.69 -1,365.23 - - - 152.09 139.93%
89 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 37,283.50 28,190.42 75.61% - - 153.21 0.41%

显示全部基金明细>>

易方达基金 2014年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-08-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000436 易方达裕惠定开混合发起式 详情 14,378.24 22.27 0.15% 1,172.81 8.16% - -

易方达基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 25,963.08 - - 2,124.42 8.18% - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 25,963.08 - - 2,124.42 8.18% - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 25,963.08 - - 2,124.42 8.18% - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 7,649.68 - - -403.86 - - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 7,649.68 - - -403.86 - - -
6 000111 易方达纯债1年定开债券A 详情 7,661.74 - - 119.53 1.56% - -
7 000112 易方达纯债1年定开债券C 详情 7,661.74 - - 119.53 1.56% - -
8 000147 易方达高等级信用债A 详情 1,606.57 - - -182.60 - - -
9 000148 易方达高等级信用债C 详情 1,606.57 - - -182.60 - - -
10 000171 易方达裕丰回报债券 详情 5,607.37 -40.10 - -171.75 - - -
11 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 500.74 - - -310.64 - - -
12 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 500.74 - - -310.64 - - -
13 000359 易方达易理财货币 详情 1,920.88 - - 314.73 16.38% - -
14 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 3,946.88 2,241.49 56.79% 1.39 0.04% 310.77 7.87%
15 000428 易方达聚盈分级债券发起式 详情 3,898.70 - - -9.60 - - -
16 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 详情 3,898.70 - - -9.60 - - -
17 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 详情 3,898.70 - - -9.60 - - -
18 000436 易方达裕惠定开混合发起式 详情 10,281.42 - - 771.93 7.51% - -
19 000593 易方达标普消费品指数现汇 详情 694.76 147.23 21.19% - - 166.89 24.02%
20 110001 易方达平稳增长 详情 9,260.36 3,738.00 40.37% 610.35 6.59% 322.86 3.49%
21 110002 易方达策略成长 详情 -21,527.99 24,308.59 - -16.42 - 4,701.06 -
22 110003 易方达上证50指数A 详情 -44,474.30 -67,581.80 - 429.53 - 16,506.20 -
23 110005 易方达积极成长 详情 -41,329.24 6,579.65 - 19.10 - 4,944.92 -
24 110006 易方达货币A 详情 130,691.90 - - 543.67 0.42% - -
25 110007 易方达稳健收益债券A 详情 5,786.05 245.03 4.23% -213.11 - 91.46 1.58%
26 110008 易方达稳健收益债券B 详情 5,786.05 245.03 4.23% -213.11 - 91.46 1.58%
27 110009 易方达价值精选混合 详情 -12,456.60 -21,453.83 - 85.54 - 1,672.73 -
28 110010 易方达价值成长混合A 详情 -145,633.70 48,991.54 - 6.59 - 16,117.92 -
29 110011 易方达中小盘混合 详情 -99.61 8,169.44 - 6.66 - 2,437.55 -
30 110012 易方达科汇灵活配置 详情 -4,057.18 2,134.37 - 14.53 - 280.07 -
31 110013 易方达科翔混合 详情 -563.08 1,228.66 - 3.62 - 89.24 -
32 110015 易方达行业领先混合 详情 -6,418.55 3,071.77 - -1.77 - 364.87 -
33 110016 易方达货币B 详情 130,691.90 - - 543.67 0.42% - -
34 110017 易方达增强债券A 详情 25,528.10 - - -2,715.77 - 31.16 0.12%
35 110018 易方达增强债券B 详情 25,528.10 - - -2,715.77 - 31.16 0.12%
36 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 -36,731.16 -489.81 - 94.02 - 1.03 -
37 110020 易方达沪深300ETF联接 详情 -27,860.08 42.19 - -8.28 - -0.18 -
38 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 -2,935.32 - - 1.00 - - -
39 110022 易方达消费行业 详情 -17,312.82 4,805.19 - 62.80 - 2,751.15 -
40 110023 易方达医疗保健行业混合 详情 -4,483.12 5,405.02 - 4.19 - 987.21 -
41 110025 易方达资源行业混合 详情 -1,782.94 -4,384.14 - 0.37 - 211.92 -
42 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 3,515.09 72.16 2.05% - - 1.41 0.04%
43 110027 易方达安心债券A 详情 4,545.02 93.19 2.05% 242.19 5.33% 70.72 1.56%
44 110028 易方达安心债券B 详情 4,545.02 93.19 2.05% 242.19 5.33% 70.72 1.56%
45 110029 易方达科讯混合 详情 -2,967.26 29,134.22 - 6.63 - 2,429.16 -
46 110030 易方达沪深300量化增强 详情 -126.61 -424.37 - - - 88.24 -
47 110031 易方达恒生ETF联接 详情 -222.12 - - 0.55 - - -
48 110032 易方达恒生联接现汇 详情 -222.12 - - 0.55 - - -
49 110033 易方达恒生联接现钞 详情 -222.12 - - 0.55 - - -
50 110035 易方达双债强债A 详情 644.97 26.67 4.14% -201.82 - 5.55 0.86%
51 110036 易方达双债强债C 详情 644.97 26.67 4.14% -201.82 - 5.55 0.86%
52 110037 易方达纯债债券A 详情 1,505.45 - - -1,670.52 - - -
53 110038 易方达纯债债券C 详情 1,505.45 - - -1,670.52 - - -
54 110050 易方达月月利理财债券A 详情 3,845.81 - - 417.10 10.85% - -
55 110051 易方达月月利理财债券B 详情 3,845.81 - - 417.10 10.85% - -
56 110052 易方达双月利理财债券A 详情 2,477.61 - - 502.46 20.28% - -
57 110053 易方达双月利理财债券B 详情 2,477.61 - - 502.46 20.28% - -
58 112002 易方达策略成长二号 详情 -19,355.93 23,181.25 - -60.96 - 3,787.99 -
59 118001 易方达亚洲精选 详情 -98.54 -246.75 - - - 98.91 -
60 118002 易方达标普消费品指数 详情 694.76 147.23 21.19% - - 166.89 24.02%
61 150106 易方达稳健 详情 -205.20 7.73 - 0.13 - 38.11 -
62 150107 易方达进取 详情 -205.20 7.73 - 0.13 - 38.11 -
63 159001 易方达保证金收益货币A 详情 1,816.69 - - 184.70 10.17% - -
64 159002 易方达保证金收益货币B 详情 1,816.69 - - 184.70 10.17% - -
65 159901 易方达深证100ETF 详情 -67,423.41 -64,939.16 - - - 11,677.73 -
66 159915 易方达创业板ETF 详情 13,222.03 9,522.61 72.02% - - 500.51 3.79%
67 159934 易方达黄金ETF 详情 788.43 - - - - - -
68 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 详情 2,529.21 202.45 8.00% -1,074.35 - 2.99 0.12%
69 161116 易方达黄金主题 详情 3,821.20 335.90 8.79% - - - -
70 161117 易方达永旭添利债券 详情 10,517.29 - - -1,748.61 - - -
71 161118 易方达中小指数分级 详情 -205.20 7.73 - 0.13 - 38.11 -
72 161119 易方达新综合债券A 详情 277.02 - - -66.34 - - -
73 161120 易方达新综合债券C 详情 277.02 - - -66.34 - - -
74 500056 基金科瑞 详情 -5,803.95 -1,535.75 - 224.49 - 1,381.15 -
75 510130 易方达上证中盘ETF 详情 -3,941.37 -1,724.55 - - - 608.27 -
76 510310 易方达沪深300ETF 详情 -30,172.28 -15,458.73 - 13.11 - 5,272.02 -
77 510900 易方达恒生ETF 详情 -156.22 -149.74 - - - 257.03 -
78 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 -2,341.78 -1,113.07 - - - 75.88 -

显示全部基金明细>>