万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 41,332.53 - - 146.06 0.35% - -
2 000773 万家现金宝A 详情 10,981.74 - - -20.26 - - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 3,245.85 1,925.04 59.31% -161.95 - 123.17 3.79%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 3,245.85 1,925.04 59.31% -161.95 - 123.17 3.79%
5 001518 万家瑞兴 详情 13,003.05 6,594.76 50.72% - - 1,483.01 11.41%
6 001530 万家瑞富灵活配置混合 详情 2,801.08 572.08 20.42% 88.01 3.14% 128.83 4.60%
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 4,708.07 2,838.44 60.29% 52.86 1.12% 114.79 2.44%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 4,708.07 2,838.44 60.29% 52.86 1.12% 114.79 2.44%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 5,383.07 2,208.62 41.03% -43.02 - 190.84 3.55%
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 5,383.07 2,208.62 41.03% -43.02 - 190.84 3.55%
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 3,709.74 1,874.29 50.52% -242.55 - 143.19 3.86%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 3,709.74 1,874.29 50.52% -242.55 - 143.19 3.86%
13 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 详情 2,086.90 389.47 18.66% -216.62 - 207.45 9.94%
14 002671 万家瑞旭灵活配置混合C 详情 2,086.90 389.47 18.66% -216.62 - 207.45 9.94%
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 5,232.27 - - -417.64 - - -
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 5,232.27 - - -417.64 - - -
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 2,318.74 - - 113.36 4.89% - -
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 2,318.74 - - 113.36 4.89% - -
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 59,629.97 - - -1,930.37 - - -
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 59,629.97 - - -1,930.37 - - -
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 2,745.20 - - 31.96 1.16% - -
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 2,745.20 - - 31.96 1.16% - -
23 003520 万家鑫稳纯债A 详情 275.88 - - 31.13 11.29% - -
24 003521 万家鑫稳纯债C 详情 275.88 - - 31.13 11.29% - -
25 003522 万家鑫通纯债A 详情 2,296.64 - - -720.91 - - -
26 003523 万家鑫通纯债C 详情 2,296.64 - - -720.91 - - -
27 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 2,663.80 855.79 32.13% 19.42 0.73% 86.41 3.24%
28 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 2,663.80 855.79 32.13% 19.42 0.73% 86.41 3.24%
29 003747 万家鑫享纯债A 详情 961.34 - - 113.69 11.83% - -
30 003748 万家鑫享纯债C 详情 961.34 - - 113.69 11.83% - -
31 003751 万家瑞隆灵活配置混合 详情 1,184.35 -25.10 - 21.84 1.84% - -
32 004079 万家鑫丰纯债A 详情 1,773.15 - - -0.27 - - -
33 004080 万家鑫丰纯债C 详情 1,773.15 - - -0.27 - - -
34 004169 万家现金增利货币A 详情 36,344.89 - - - - - -
35 004170 万家现金增利货币B 详情 36,344.89 - - - - - -
36 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 713.06 - - -28.41 - - -
37 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 713.06 - - -28.41 - - -
38 004571 万家家瑞债券A 详情 217.53 -18.77 - 0.43 0.20% 0.66 0.30%
39 004572 万家家瑞债券C 详情 217.53 -18.77 - 0.43 0.20% 0.66 0.30%
40 004641 万家量化睿选混合 详情 4,681.71 2,593.12 55.39% 0.78 0.02% 17.45 0.37%
41 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 269.67 - - -37.16 - - -
42 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 269.67 - - -37.16 - - -
43 004717 万家天添宝货币A 详情 1,072.74 - - 2.69 0.25% - -
44 004718 万家天添宝货币B 详情 1,072.74 - - 2.69 0.25% - -
45 004811 万家现金宝B 详情 10,981.74 - - -20.26 - - -
46 150090 万家中创指数分级A 详情 79.52 -52.94 - - - 12.95 16.29%
47 150091 万家中创指数分级B 详情 79.52 -52.94 - - - 12.95 16.29%
48 161902 万家增强收益债券 详情 652.21 -462.69 - -31.94 - 17.43 2.67%
49 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 678.44 1,520.31 224.09% - - 209.05 30.81%
50 161907 万家中证红利指数 详情 1,460.49 1,296.83 88.79% -0.32 - 230.12 15.76%
51 161908 万家添利债券(LOF) 详情 132.13 - - 87.44 66.18% - -
52 161910 万家中创指数分级 详情 79.52 -52.94 - - - 12.95 16.29%
53 161911 万家强化收益定期开放债券 详情 1,569.67 - - -370.16 - - -
54 510680 万家上证50ETF 详情 3,328.43 784.94 23.58% 1.97 0.06% 320.64 9.63%
55 519180 万家180指数 详情 34,445.49 8,247.67 23.94% 27.42 0.08% 3,927.55 11.40%
56 519181 万家和谐增长 详情 26,126.81 33,716.37 129.05% - - 1,396.13 5.34%
57 519183 万家双引擎灵活配置 详情 4,190.77 2,435.67 58.12% 95.88 2.29% 156.60 3.74%
58 519185 万家精选混合 详情 39,177.92 27,073.34 69.10% - - 4,780.32 12.20%
59 519186 万家稳健增利债券A 详情 683.53 -7.62 - -826.45 - - -
60 519187 万家稳健增利债券C 详情 683.53 -7.62 - -826.45 - - -
61 519188 万家恒利A 详情 282.39 - - -703.05 - - -
62 519189 万家恒利C 详情 282.39 - - -703.05 - - -
63 519190 万家双利债券 详情 325.70 102.55 31.49% -16.86 - 2.70 0.83%
64 519191 万家新利灵活配置混合 详情 18,860.69 12,577.29 66.69% - - 2,912.98 15.44%
65 519193 万家消费成长 详情 11,128.36 9,379.46 84.28% - - 434.21 3.90%
66 519195 万家品质 详情 6,899.30 12,080.02 175.09% - - 245.39 3.56%
67 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 7,048.81 9,318.36 132.20% - - 203.94 2.89%
68 519197 万家颐达 详情 2,286.34 723.26 31.63% -815.07 - 47.04 2.06%
69 519198 万家颐和保本混合 详情 4,204.70 1,352.58 32.17% -1,032.56 - 110.69 2.63%
70 519199 万家家享纯债 详情 1,644.14 - - -521.28 - - -
71 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 2,102.10 - - -358.75 - - -
72 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 2,102.10 - - -358.75 - - -
73 519208 万家年年恒祥定开债A 详情 2,557.38 - - -1,781.72 - - -
74 519209 万家年年恒祥定开债C 详情 2,557.38 - - -1,781.72 - - -
75 519210 万家恒景18个月定开债A 详情 927.03 - - -226.83 - - -
76 519211 万家恒景18个月定开债C 详情 927.03 - - -226.83 - - -
77 519212 万家宏观择时多策略混合 详情 5,288.09 3,921.64 74.16% - - 503.06 9.51%
78 519501 万家货币R 详情 41,332.53 - - 146.06 0.35% - -
79 519507 万家货币B 详情 41,332.53 - - 146.06 0.35% - -
80 519508 万家货币A 详情 41,332.53 - - 146.06 0.35% - -
81 519511 万家日日薪货币A 详情 1,104.66 - - 3.73 0.34% - -
82 519512 万家日日薪货币B 详情 1,104.66 - - 3.73 0.34% - -
83 519513 万家日日薪货币R 详情 1,104.66 - - 3.73 0.34% - -

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万家基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 19,811.45 - - -8.14 - - -
2 000773 万家现金宝A 详情 2,826.09 - - 1.67 0.06% - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 1,967.54 716.08 36.39% 51.18 2.60% 61.95 3.15%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 1,967.54 716.08 36.39% 51.18 2.60% 61.95 3.15%
5 001518 万家瑞兴 详情 6,953.26 5,599.60 80.53% - - 1,081.38 15.55%
6 001530 万家瑞富灵活配置混合 详情 2,285.80 228.43 9.99% 68.16 2.98% 94.64 4.14%
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 2,086.78 404.56 19.39% 52.54 2.52% 55.35 2.65%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 2,086.78 404.56 19.39% 52.54 2.52% 55.35 2.65%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 3,142.20 687.96 21.89% -12.15 - 104.27 3.32%
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 3,142.20 687.96 21.89% -12.15 - 104.27 3.32%
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 1,436.98 393.23 27.37% -116.25 - 59.67 4.15%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 1,436.98 393.23 27.37% -116.25 - 59.67 4.15%
13 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 详情 1,155.58 -537.62 - -228.76 - 111.87 9.68%
14 002671 万家瑞旭灵活配置混合C 详情 1,155.58 -537.62 - -228.76 - 111.87 9.68%
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 2,803.20 - - -57.26 - - -
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 2,803.20 - - -57.26 - - -
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 1,463.23 - - 5.61 0.38% - -
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 1,463.23 - - 5.61 0.38% - -
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 33,883.61 - - -399.31 - - -
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 33,883.61 - - -399.31 - - -
21 003520 万家鑫稳纯债A 详情 118.07 - - 9.19 7.78% - -
22 003521 万家鑫稳纯债C 详情 118.07 - - 9.19 7.78% - -
23 003522 万家鑫通纯债A 详情 1,685.70 - - -319.84 - - -
24 003523 万家鑫通纯债C 详情 1,685.70 - - -319.84 - - -
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 1,916.89 230.97 12.05% 47.58 2.48% 27.67 1.44%
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 1,916.89 230.97 12.05% 47.58 2.48% 27.67 1.44%
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 433.59 - - 0.08 0.02% - -
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 433.59 - - 0.08 0.02% - -
29 003751 万家瑞隆灵活配置混合 详情 1,084.23 -45.32 - 16.62 1.53% - -
30 003908 万家家泰债券A 详情 62.25 - - -55.72 - - -
31 003909 万家家泰债券C 详情 62.25 - - -55.72 - - -
32 003910 万家家盛债券A 详情 10.71 - - -167.72 - - -
33 003911 万家家盛债券C 详情 10.71 - - -167.72 - - -
34 004079 万家鑫丰纯债A 详情 984.84 - - -5.99 - - -
35 004080 万家鑫丰纯债C 详情 984.84 - - -5.99 - - -
36 004169 万家现金增利货币A 详情 14,596.25 - - - - - -
37 004170 万家现金增利货币B 详情 14,596.25 - - - - - -
38 150090 万家中创指数分级A 详情 135.81 25.03 18.43% - - 8.33 6.14%
39 150091 万家中创指数分级B 详情 135.81 25.03 18.43% - - 8.33 6.14%
40 161902 万家增强收益债券 详情 260.05 -439.96 - -46.48 - 17.22 6.62%
41 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 759.03 1,031.37 135.88% - - 201.53 26.55%
42 161907 万家中证红利指数 详情 722.85 109.49 15.15% - - 118.03 16.33%
43 161908 万家添利债券(LOF) 详情 105.84 - - 78.09 73.78% - -
44 161910 万家中创指数分级 详情 135.81 25.03 18.43% - - 8.33 6.14%
45 161911 万家强化收益定期开放债券 详情 745.88 - - -170.09 - - -
46 510680 万家上证50ETF 详情 1,171.54 98.88 8.44% - - 110.44 9.43%
47 519180 万家180指数 详情 16,543.56 350.50 2.12% - - 1,524.83 9.22%
48 519181 万家和谐增长 详情 8,286.24 7,191.84 86.79% - - 1,071.73 12.93%
49 519183 万家双引擎灵活配置 详情 1,890.92 622.01 32.89% 4.18 0.22% 74.76 3.95%
50 519185 万家精选混合 详情 14,845.24 13,299.27 89.59% - - 3,057.19 20.59%
51 519186 万家稳健增利债券A 详情 273.92 - - -853.16 - - -
52 519187 万家稳健增利债券C 详情 273.92 - - -853.16 - - -
53 519188 万家恒利A 详情 188.37 - - -686.67 - - -
54 519189 万家恒利C 详情 188.37 - - -686.67 - - -
55 519190 万家双利债券 详情 98.60 -39.73 - -17.55 - 1.72 1.74%
56 519191 万家新利灵活配置混合 详情 11,558.68 10,628.77 91.95% - - 2,027.58 17.54%
57 519193 万家消费成长 详情 1,957.35 209.21 10.69% - - 347.10 17.73%
58 519195 万家品质 详情 1,445.18 1,106.96 76.60% - - 99.43 6.88%
59 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 1,828.85 1,305.98 71.41% - - 164.09 8.97%
60 519197 万家颐达 详情 1,100.49 261.80 23.79% -276.28 - 19.46 1.77%
61 519198 万家颐和保本混合 详情 2,092.17 550.29 26.30% -215.95 - 31.36 1.50%
62 519199 万家家享纯债 详情 1,189.13 - - -165.04 - - -
63 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 1,120.04 - - -6.26 - - -
64 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 1,120.04 - - -6.26 - - -
65 519208 万家年年恒祥定开债A 详情 1,575.45 - - -1,798.19 - - -
66 519209 万家年年恒祥定开债C 详情 1,575.45 - - -1,798.19 - - -
67 519210 万家恒景18个月定开债A 详情 396.89 - - -51.72 - - -
68 519211 万家恒景18个月定开债C 详情 396.89 - - -51.72 - - -
69 519212 万家宏观择时多策略混合 详情 923.88 319.57 34.59% - - 287.34 31.10%
70 519501 万家货币R 详情 19,811.45 - - -8.14 - - -
71 519507 万家货币B 详情 19,811.45 - - -8.14 - - -
72 519508 万家货币A 详情 19,811.45 - - -8.14 - - -
73 519511 万家日日薪货币A 详情 541.07 - - 2.89 0.53% - -
74 519512 万家日日薪货币B 详情 541.07 - - 2.89 0.53% - -
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