兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴业基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000546 兴业定开债A 详情 6,008.72 - - 1,465.05 24.38% - -
2 000721 兴业货币A 详情 12,819.40 - - 416.79 3.25% - -
3 000722 兴业货币B 详情 12,819.40 - - 416.79 3.25% - -
4 000963 兴业多策略混合 详情 11,440.37 12,326.74 107.75% 16.86 0.15% 665.66 5.82%
5 001019 兴业年年利定开债 详情 6,664.86 - - 2,069.82 31.06% - -
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 4,192.20 1,790.10 42.70% 975.36 23.27% 197.16 4.70%
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 4,192.20 1,790.10 42.70% 975.36 23.27% 197.16 4.70%
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 6,403.08 7,867.20 122.87% 7.82 0.12% 335.62 5.24%
9 001299 兴业添利债券 详情 40,552.34 - - 5,622.05 13.86% - -
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 2,554.70 - - - - - -
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 14,332.55 - - - - - -
12 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 详情 8,819.34 6,418.78 72.78% -306.07 - 150.91 1.71%
13 001623 兴业国企改革混合 详情 22,878.98 8,343.52 36.47% 32.48 0.14% 416.15 1.82%
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 3,703.47 - - 128.45 3.47% - -
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 3,703.47 - - 128.45 3.47% - -
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 28,447.65 - - 419.72 1.48% - -
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 28,447.65 - - 419.72 1.48% - -
18 002268 兴业丰利债券 详情 11,769.02 - - -1,994.47 - - -
19 002301 兴业短债债券A 详情 5,657.58 - - -678.84 - - -
20 002330 兴业聚宝灵活配置混合 详情 5,926.33 7,027.47 118.58% 1.46 0.02% 224.37 3.79%
21 002338 兴业优债增利债券A 详情 103.83 - - 33.75 32.51% - -
22 002445 兴业丰泰债券 详情 11,816.45 - - -485.24 - - -
23 002494 兴业聚盈灵活配置混合 详情 15,378.91 10,363.03 67.38% -181.19 - 328.68 2.14%
24 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 11,603.47 7,764.03 66.91% -456.91 - 263.53 2.27%
25 002507 兴业定开债C 详情 6,008.72 - - 1,465.05 24.38% - -
26 002524 兴业福益债券 详情 1,883.77 - - 291.27 15.46% - -
27 002597 兴业成长动力混合 详情 43,642.01 24,256.38 55.58% 37.47 0.09% 544.82 1.25%
28 002638 兴业天融债券 详情 29,014.48 - - -22,265.08 - - -
29 002659 兴业中债1-3年政金债A 详情 -6,702.15 - - -20,996.21 - - -
30 002660 兴业聚源灵活配置混合 详情 9,036.70 6,013.65 66.55% -395.07 - 185.79 2.06%
31 002661 兴业天禧债券 详情 4,371.61 - - -90.33 - - -
32 002668 兴业聚丰灵活配置混合 详情 3,788.69 404.60 10.68% 925.20 24.42% 8.27 0.22%
33 002769 兴业短债债券C 详情 5,657.58 - - -678.84 - - -
34 002870 兴业增益五年定开债 详情 5,747.94 - - -670.61 - - -
35 002912 兴业稳天盈货币A 详情 116,717.72 - - 7,185.18 6.16% - -
36 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 详情 8,819.34 6,418.78 72.78% -306.07 - 150.91 1.71%
37 003309 兴业启元一年定开债A 详情 2,232.37 - - -210.65 - - -
38 003310 兴业启元一年定开债C 详情 2,232.37 - - -210.65 - - -
39 003429 中证兴业中高等级信用债指数 详情 37,668.34 - - 9,532.76 25.31% - -
40 003430 兴业中短债C 详情 51.03 - - 15.50 30.38% - -
41 003431 兴业中短债A 详情 51.03 - - 15.50 30.38% - -
42 003640 兴业裕丰债券 详情 2,993.64 - - -4,041.30 - - -
43 003671 兴业裕恒债券 详情 15,245.54 - - -5,902.67 - - -
44 003672 兴业裕华债券 详情 3,300.08 - - -564.04 - - -
45 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 4,227.96 - - -632.57 - - -
46 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 4,227.96 - - -632.57 - - -
47 004140 兴业福鑫债券 详情 8,260.04 - - -170.92 - - -
48 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 8,808.29 - - -2,594.71 - - -
49 004216 兴业安润货币A 详情 164,532.92 - - 1,510.94 0.92% - -
50 004217 兴业安润货币B 详情 164,532.92 - - 1,510.94 0.92% - -
51 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 20,021.81 - - - - - -
52 005202 兴业稳天盈货币B 详情 116,717.72 - - 7,185.18 6.16% - -
53 005338 兴业3个月定开债券 详情 15,726.94 - - -2,568.45 - - -
54 005340 兴业6个月定开债券 详情 13,512.65 - - -1,288.93 - - -
55 005388 兴业安弘3个月定开债 详情 14,882.37 - - -210.71 - - -
56 005442 兴业安和6个月定开债 详情 10,350.31 - - -1,024.76 - - -
57 005706 兴业龙腾双益平衡混合 详情 20,843.13 8,400.15 40.30% 154.52 0.74% 278.50 1.34%
58 005710 兴业嘉润3个月定开债 详情 10,827.57 - - -379.56 - - -
59 005717 兴业机遇债券A 详情 1,345.76 36.60 2.72% 2,027.09 150.63% 5.68 0.42%
60 005984 兴业聚华混合A 详情 7,107.30 4,559.81 64.16% -51.75 - 194.84 2.74%
61 005985 兴业聚华混合C 详情 7,107.30 4,559.81 64.16% -51.75 - 194.84 2.74%
62 005988 兴业纯债6个月定开债A 详情 1,975.18 - - 582.12 29.47% - -
63 005989 兴业纯债6个月定开债C 详情 1,975.18 - - 582.12 29.47% - -
64 006366 兴业安保优选混合 详情 9,045.37 4,728.87 52.28% 39.57 0.44% 102.31 1.13%
65 006894 兴业养老2035(FOF)A 详情 7,561.11 574.43 7.60% 1.10 0.01% 415.53 5.50%
66 006895 兴业养老2035(FOF)C 详情 7,561.11 574.43 7.60% 1.10 0.01% 415.53 5.50%
67 007495 兴业中债1-3年政金债C 详情 -6,702.15 - - -20,996.21 - - -
68 008042 兴业中证银行50金融债指数A 详情 5,460.73 - - -751.76 - - -
69 008043 兴业中证银行50金融债指数C 详情 5,460.73 - - -751.76 - - -
70 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 详情 11,603.47 7,764.03 66.91% -456.91 - 263.53 2.27%
71 008222 兴业机遇债券C 详情 1,345.76 36.60 2.72% 2,027.09 150.63% 5.68 0.42%
72 008392 兴业优债增利债券C 详情 103.83 - - 33.75 32.51% - -
73 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 详情 1,484.84 - - -223.67 - - -
74 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 详情 1,867.95 - - -477.21 - - -
75 009105 兴业嘉荣一年定开债券 详情 429.76 - - 9.44 2.20% - -
76 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 详情 2,859.06 - - -113.15 - - -
77 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 详情 2,859.06 - - -113.15 - - -
78 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 详情 1,678.40 -23.72 - -37.21 - - -
79 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 详情 1,678.40 -23.72 - -37.21 - - -
80 009539 兴业睿进混合A 详情 58,037.50 3,120.55 5.38% 113.87 0.20% 27.24 0.05%
81 009540 兴业睿进混合C 详情 58,037.50 3,120.55 5.38% 113.87 0.20% 27.24 0.05%
82 009732 兴业稳泰66个月定开债券 详情 16,747.90 - - - - - -
83 010181 兴业优势产业混合A 详情 5,710.49 787.45 13.79% 2.12 0.04% 10.03 0.18%
84 010182 兴业优势产业混合C 详情 5,710.49 787.45 13.79% 2.12 0.04% 10.03 0.18%
85 510370 兴业沪深300ETF 详情 1,436.45 309.36 21.54% - - 10.30 0.72%
86 510570 兴业中证500ETF 详情 -827.92 -325.74 - 0.42 - 10.14 -
87 510690 兴业上证180金融ETF 详情 3,113.28 1,974.56 63.42% - - 406.55 13.06%
88 510890 兴业上证红利低波动ETF 详情 -3,938.47 -832.83 - - - 1,395.28 -
89 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 详情 137.28 - - - - - -
90 512350 兴业中证福建50ETF 详情 1,272.44 210.22 16.52% - - - -
91 003430 兴业中短债C 详情 10,601.74 - - 869.66 8.20% - -
92 003431 兴业中短债A 详情 10,601.74 - - 869.66 8.20% - -
93 005133 兴业量化混合A 详情 0.53 - - - - - -
94 008218 兴业量化混合C 详情 0.53 - - - - - -

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兴业基金 2020年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-09-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005339 兴业中证国有企业指数增强A 详情 0.06 - - - - - -
2 008220 兴业中证国有企业指数增强C 详情 0.06 - - - - - -

兴业基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000546 兴业定开债A 详情 3,546.17 - - 2,156.01 60.80% - -
2 000721 兴业货币A 详情 7,748.78 - - 359.34 4.64% - -
3 000722 兴业货币B 详情 7,748.78 - - 359.34 4.64% - -
4 000963 兴业多策略混合 详情 2,696.20 3,908.21 144.95% 11.90 0.44% 423.65 15.71%
5 001019 兴业年年利定开债 详情 3,373.48 - - 2,172.43 64.40% - -
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 1,931.64 574.39 29.74% 732.70 37.93% 197.28 10.21%
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 1,931.64 574.39 29.74% 732.70 37.93% 197.28 10.21%
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 1,742.55 2,725.08 156.38% 4.97 0.29% 235.33 13.50%
9 001299 兴业添利债券 详情 27,994.68 - - 6,842.60 24.44% - -
10 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 7,146.61 - - - - - -
11 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 详情 3,450.16 2,227.54 64.56% -54.49 - 84.48 2.45%
12 001623 兴业国企改革混合 详情 5,233.19 2,359.04 45.08% - - 273.49 5.23%
13 001624 兴业添天盈货币A 详情 1,531.79 - - 75.68 4.94% - -
14 001625 兴业添天盈货币B 详情 1,531.79 - - 75.68 4.94% - -
15 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 2,513.83 - - 243.60 9.69% - -
16 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 2,513.83 - - 243.60 9.69% - -
17 002268 兴业丰利债券 详情 7,978.25 - - 854.16 10.71% - -
18 002301 兴业短债债券A 详情 2,772.84 - - 356.25 12.85% - -
19 002330 兴业聚宝灵活配置混合 详情 333.96 886.68 265.50% 3.81 1.14% 101.08 30.27%
20 002338 兴业优债增利债券A 详情 21.56 - - 22.02 102.14% - -
21 002445 兴业丰泰债券 详情 8,503.37 - - 3,289.60 38.69% - -
22 002494 兴业聚盈灵活配置混合 详情 4,667.02 1,709.53 36.63% 405.07 8.68% 171.75 3.68%
23 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 3,420.85 2,060.71 60.24% 194.01 5.67% 218.38 6.38%
24 002507 兴业定开债C 详情 3,546.17 - - 2,156.01 60.80% - -
25 002524 兴业福益债券 详情 2,098.31 - - 284.76 13.57% - -
26 002597 兴业成长动力混合 详情 18,035.34 1,023.28 5.67% 0.72 0.00% 278.40 1.54%
27 002638 兴业天融债券 详情 25,138.00 - - 6,601.97 26.26% - -
28 002659 兴业中债1-3年政金债A 详情 -6,529.55 - - -1,044.63 - - -
29 002660 兴业聚源灵活配置混合 详情 2,381.74 620.48 26.05% -97.21 - 126.13 5.30%
30 002661 兴业天禧债券 详情 2,945.52 - - 206.69 7.02% - -
31 002668 兴业聚丰灵活配置混合 详情 1,502.89 - - 1,042.29 69.35% - -
32 002769 兴业短债债券C 详情 2,772.84 - - 356.25 12.85% - -
33 002870 兴业增益五年定开债 详情 3,702.17 - - -201.99 - - -
34 002912 兴业稳天盈货币A 详情 55,624.97 - - 4,383.41 7.88% - -
35 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 详情 3,450.16 2,227.54 64.56% -54.49 - 84.48 2.45%
36 003309 兴业启元一年定开债A 详情 1,222.71 - - 131.45 10.75% - -
37 003310 兴业启元一年定开债C 详情 1,222.71 - - 131.45 10.75% - -
38 003429 中证兴业中高等级信用债指数 详情 25,465.10 - - 9,900.56 38.88% - -
39 003430 兴业14天理财A 详情 6,496.85 - - 978.54 15.06% - -
40 003431 兴业14天理财B 详情 6,496.85 - - 978.54 15.06% - -
41 003640 兴业裕丰债券 详情 613.47 - - -74.24 - - -
42 003671 兴业裕恒债券 详情 12,737.97 - - 2,598.21 20.40% - -
43 003672 兴业裕华债券 详情 1,368.98 - - -365.83 - - -
44 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 2,899.78 - - -216.92 - - -
45 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 2,899.78 - - -216.92 - - -
46 004140 兴业福鑫债券 详情 5,472.80 - - 1,252.35 22.88% - -
47 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 7,992.45 - - 960.70 12.02% - -
48 004216 兴业安润货币A 详情 80,540.69 - - 551.29 0.68% - -
49 004217 兴业安润货币B 详情 80,540.69 - - 551.29 0.68% - -
50 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 8,276.48 - - - - - -
51 005133 兴业量化混合A 详情 -216.44 -28.87 - 3.25 - 14.10 -
52 005202 兴业稳天盈货币B 详情 55,624.97 - - 4,383.41 7.88% - -
53 005338 兴业3个月定开债券 详情 10,477.47 - - -769.04 - - -
54 005339 兴业中证国有企业指数增强A 详情 176.00 686.81 390.23% 3.29 1.87% 12.97 7.37%
55 005340 兴业6个月定开债券 详情 9,570.59 - - 550.30 5.75% - -
56 005388 兴业安弘3个月定开债 详情 8,317.32 - - 379.89 4.57% - -
57 005442 兴业安和6个月定开债 详情 5,144.47 - - 3,417.13 66.42% - -
58 005706 兴业龙腾双益平衡混合 详情 6,102.81 2,322.93 38.06% 144.93 2.37% 180.37 2.96%
59 005710 兴业嘉润3个月定开债 详情 7,955.30 - - 766.27 9.63% - -
60 005717 兴业机遇债券A 详情 299.44 - - 1,372.59 458.39% - -
61 005984 兴业聚华混合A 详情 1,003.68 552.31 55.03% -75.51 - 158.44 15.79%
62 005985 兴业聚华混合C 详情 1,003.68 552.31 55.03% -75.51 - 158.44 15.79%
63 005988 兴业纯债6个月定开债A 详情 1,005.75 - - 1,008.53 100.28% - -
64 005989 兴业纯债6个月定开债C 详情 1,005.75 - - 1,008.53 100.28% - -
65 006366 兴业安保优选混合 详情 3,753.42 1,119.18 29.82% 2.01 0.05% 66.44 1.77%
66 006894 兴业养老2035(FOF)A 详情 2,841.06 15.07 0.53% - - 112.91 3.97%
67 006895 兴业养老2035(FOF)C 详情 2,841.06 15.07 0.53% - - 112.91 3.97%
68 007495 兴业中债1-3年政金债C 详情 -6,529.55 - - -1,044.63 - - -
69 008042 兴业中证银行50金融债指数A 详情 4,808.18 - - 2,094.25 43.56% - -
70 008043 兴业中证银行50金融债指数C 详情 4,808.18 - - 2,094.25 43.56% - -
71 008218 兴业量化混合C 详情 -216.44 -28.87 - 3.25 - 14.10 -
72 008220 兴业中证国有企业指数增强C 详情 176.00 686.81 390.23% 3.29 1.87% 12.97 7.37%
73 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 详情 3,420.85 2,060.71 60.24% 194.01 5.67% 218.38 6.38%
74 008222 兴业机遇债券C 详情 299.44 - - 1,372.59 458.39% - -
75 008392 兴业优债增利债券C 详情 21.56 - - 22.02 102.14% - -
76 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 详情 1,007.05 - - 277.40 27.55% - -
77 510890 兴业上证红利低波动ETF 详情 -7,692.40 -2,890.20 - - - 707.39 -

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兴业基金 2020年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-03-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002338 兴业优债增利债券A 详情 42.04 - - 9.10 21.65% - -
2 005988 兴业纯债6个月定开债A 详情 859.23 - - 345.58 40.22% - -
3 005989 兴业纯债6个月定开债C 详情 859.23 - - 345.58 40.22% - -
4 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 10.76 - - -0.77 - - -