易方达基金管理有限公司

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易方达基金

旗下基金资产配置基金明细一览。

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易方达基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.94% 48.67% 354.61
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.94% 48.67% 354.61
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.94% 48.67% 354.61
4 000032 易方达信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.80% 17.73% 7.69
5 000033 易方达信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.80% 17.73% 7.69
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.57% 6.21% 8.14
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.57% 6.21% 8.14
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.27% 5.19% 4.25
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.27% 5.19% 4.25
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.71% 167.25% 3.64% 10.27
11 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.48% 3.74% 2.89
12 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.48% 3.74% 2.89
13 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.33% 1.86% 5.88
14 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.33% 1.86% 5.88
15 000359 易方达易理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.28% 47.83% 110.56
16 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 100.13% 4.46% 3.09% 6.73
17 000428 易方达聚盈分级债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.11% 1.26% 21.13
18 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.11% 1.26% 21.13
19 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.11% 1.26% 21.13
20 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 7.25% 135.24% 3.84% 24.11
21 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% - 9.41% 0.55
22 000647 易方达财富快线货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.04% 49.97% 51.06
23 000648 易方达财富快线货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.04% 49.97% 51.06
24 000704 易方达天天增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.96% 53.26% 8.46
25 000705 易方达天天增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.96% 53.26% 8.46
26 000789 易方达龙宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.79% 16.62% 3.73
27 000790 易方达龙宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.79% 16.62% 3.73
28 000920 易方达财富快线货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.04% 49.97% 51.06
29 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 57.93% 37.20% 2.26% 20.46
30 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.60% 5.51% 3.99% 37.23
31 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% 5.01% 1.21% 200.81
32 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.57% 5.16% 5.85% 38.62
33 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.71% 35.72% 437.17
34 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.90% 101.40% 2.68% 19.78
35 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 11.90% 101.40% 2.68% 19.78
36 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.69% 5.65% 1.48% 34.93
37 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.67% 6.05% 3.87% 112.30
38 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% 4.59% 1.95% 15.27
39 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.03% 23.54% 2.65% 6.06
40 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.41% 5.13% 9.05% 8.79
41 110015 易方达行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% 6.22% 5.63% 6.43
42 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.71% 35.72% 437.17
43 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.62% 145.40% 3.24% 42.36
44 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.62% 145.40% 3.24% 42.36
45 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.17% 4.16% 1.96% 55.36
46 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 4.35% 1.60% 72.94
47 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 1.70% 3.89% 5.88
48 110022 易方达消费行业股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.44% 5.19% 5.00% 13.49
49 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% 6.00% 3.41% 13.22
50 110025 易方达资源行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.23% 6.96% 5.94% 3.31
51 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.69% 3.81% 5.11% 5.25
52 110027 易方达安心回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.21% 164.91% 2.85% 29.90
53 110028 易方达安心回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 19.21% 164.91% 2.85% 29.90
54 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% 6.72% 0.45% 41.67
55 110030 易方达沪深300量化增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 8.76% 5.72
56 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.42% 0.74
57 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.42% 0.74
58 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.42% 0.74
59 110035 易方达双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.09% 0.57% 28.65
60 110036 易方达双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.09% 0.57% 28.65
61 110037 易方达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.21% 4.86% 2.07
62 110038 易方达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.21% 4.86% 2.07
63 110050 易方达安和中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.42% 45.29% 23.45
64 110051 易方达安和中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.42% 45.29% 23.45
65 110052 易方达安源中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.42% 50.04% 17.92
66 110053 易方达安源中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.42% 50.04% 17.92
67 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.79% 5.53% 3.62% 34.37
68 118001 易方达亚洲精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.72% - 8.41% 2.50
69 118002 易方达标普消费品指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% - 9.41% 0.55
70 150106 易方达中小板指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 7.35% 0.41
71 150107 易方达中小板指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 7.35% 0.41
72 159001 易方达保证金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.40% 0.36% 15.33
73 159002 易方达保证金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.40% 0.36% 15.33
74 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.14% - 0.56% 95.52
75 159915 易方达创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% - 3.93% 12.60
76 159934 易方达黄金ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.70% 0.11
77 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 10.73% 142.97% 3.90% 2.19
78 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 2.98% - 6.17% 3.07
79 161117 易方达永旭定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 200.32% 8.58% 7.15
80 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 7.35% 0.41
81 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.04% 7.03% 1.87
82 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.04% 7.03% 1.87
83 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 75.12% 22.36% 1.19% 36.21
84 510130 中盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.68% - 0.96% 7.44
85 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.26% - 0.90% 71.49
86 510900 易方达恒生国企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.15% - 8.89% 1.14
87 511800 易方达货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.71% 35.72% 437.17
88 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.11% - 1.20% 0.98
89 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.02% - 3.53% 8.20

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易方达基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.09% 44.66% 149.84
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.09% 44.66% 149.84
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.09% 44.66% 149.84
4 000032 易方达信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.35% 2.95% 11.04
5 000033 易方达信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.35% 2.95% 11.04
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.93% 6.02% 8.06
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.93% 6.02% 8.06
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.35% 2.86% 6.82
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.35% 2.86% 6.82
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.99% 198.78% 3.42% 7.90
11 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 213.83% 4.00% 1.96
12 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 213.83% 4.00% 1.96
13 000359 易方达易理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.19% 67.00% 35.59
14 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 87.88% 4.02% 8.32% 12.43
15 000428 易方达聚盈分级债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.40% 2.73% 7.26
16 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.40% 2.73% 7.26
17 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.40% 2.73% 7.26
18 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 1.21% 184.82% 4.00% 21.78
19 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 98.66% - 5.73% 1.18
20 000647 易方达财富快线货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.14% 73.34% 27.43
21 000648 易方达财富快线货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.14% 73.34% 27.43
22 000704 易方达天天增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.62% 52.11% 2.53
23 000705 易方达天天增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.62% 52.11% 2.53
24 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.43% 32.77% 5.54% 21.29
25 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% 5.23% 2.99% 41.45
26 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% 5.93% 0.61% 129.78
27 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% 5.01% 1.90% 44.51
28 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.27% 45.24% 332.97
29 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.92% 149.32% 3.04% 10.68
30 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.92% 149.32% 3.04% 10.68
31 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.90% 4.62% 2.31% 39.14
32 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 5.64% 0.70% 129.79
33 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% 5.61% 4.58% 17.82
34 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.01% 13.80% 6.29% 7.52
35 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.32% 3.93% 9.62% 6.37
36 110015 易方达行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% 4.68% 4.26% 8.54
37 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.27% 45.24% 332.97
38 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.88% 173.34% 2.73% 34.71
39 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.88% 173.34% 2.73% 34.71
40 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 4.47% 1.13% 51.54
41 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.40% 1.01% 45.49
42 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.95% 3.69% 5.11
43 110022 易方达消费行业股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.15% 4.29% 2.71% 20.97
44 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 5.31% 2.48% 19.57
45 110025 易方达资源行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.73% 6.19% 5.45% 3.71
46 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.52% 1.38% 4.19% 7.26
47 110027 易方达安心回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.85% 180.90% 3.02% 11.81
48 110028 易方达安心回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 18.85% 180.90% 3.02% 11.81
49 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 4.78% 1.73% 56.36
50 110030 易方达沪深300量化增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% 0.06% 10.06% 0.93
51 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.95% 0.77
52 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.95% 0.77
53 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.95% 0.77
54 110035 易方达双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 108.95% 3.57% 1.10
55 110036 易方达双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 108.95% 3.57% 1.10
56 110037 易方达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.03% 1.80% 3.07
57 110038 易方达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.03% 1.80% 3.07
58 110050 易方达安和中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.50% 48.77% 20.87
59 110051 易方达安和中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.50% 48.77% 20.87
60 110052 易方达安源中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.43% 20.49% 12.32
61 110053 易方达安源中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.43% 20.49% 12.32
62 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.36% 4.81% 2.80% 35.31
63 118001 易方达亚洲精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 74.00% - 8.99% 0.61
64 118002 易方达标普消费品指数A 详情 估值图 基金吧 档案 98.66% - 5.73% 1.18
65 150106 易方达中小板指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 5.88% 0.74
66 150107 易方达中小板指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 5.88% 0.74
67 159001 易方达保证金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.58% 0.61% 3.26
68 159002 易方达保证金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.58% 0.61% 3.26
69 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.52% - 0.65% 88.55
70 159915 易方达创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.72% - 4.12% 13.30
71 159934 易方达黄金ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.68% 0.11
72 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.07% 163.97% 9.18% 2.90
73 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 1.86% - 8.34% 3.42
74 161117 易方达永旭定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 196.54% 7.80% 7.21
75 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 5.88% 0.74
76 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.20% 7.09% 0.54
77 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.20% 7.09% 0.54
78 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 77.58% 20.55% 1.42% 34.84
79 510130 中盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.84% 0.34% 0.95% 6.54
80 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.55% - 0.63% 44.10
81 510900 易方达恒生国企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.44% - 3.06% 0.85
82 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.06% - 1.20% 1.47
83 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.38% - 3.88% 1.36

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易方达基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.20% 37.29% 88.02
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.20% 37.29% 88.02
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.20% 37.29% 88.02
4 000032 易方达信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.23% 3.80% 8.62
5 000033 易方达信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.23% 3.80% 8.62
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.97% 30.37% 12.17
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.97% 30.37% 12.17
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.88% 2.02% 4.58
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.88% 2.02% 4.58
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 188.74% 4.55% 5.76
11 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.64% 4.75% 2.17
12 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.64% 4.75% 2.17
13 000359 易方达易理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.73% 16.91% 9.44
14 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 81.60% 3.82% 0.40% 10.50
15 000428 易方达聚盈分级债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.45% 2.64% 7.03
16 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.45% 2.64% 7.03
17 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.45% 2.64% 7.03
18 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 166.11% 2.70% 21.03
19 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 92.01% - 9.81% 1.62
20 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.74% 34.39% 3.37% 19.93
21 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.57% 5.57% 3.16% 41.63
22 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.17% 6.75% 1.47% 127.04
23 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% 4.65% 1.52% 43.52
24 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.03% 52.51% 240.65
25 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.97% 148.83% 3.42% 7.36
26 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 11.97% 148.83% 3.42% 7.36
27 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.29% 5.71% 1.91% 36.90
28 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% 5.57% 2.92% 129.84
29 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 88.25% 6.40% 5.66% 17.22
30 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.89% 23.31% 7.69% 7.66
31 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.07% 4.67% 6.31% 5.37
32 110015 易方达行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% 5.93% 8.90% 8.43
33 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.03% 52.51% 240.65
34 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.28% 164.46% 2.97% 35.97
35 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.28% 164.46% 2.97% 35.97
36 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 4.83% 0.34% 49.90
37 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 4.40% 0.84% 45.48
38 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.25% 2.60% 4.60
39 110022 易方达消费行业股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% 4.77% 8.65% 20.93
40 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.46% 4.76% 6.12% 21.77
41 110025 易方达资源行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.71% 8.12% 3.65% 3.58
42 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 3.42% 3.20% 8.78
43 110027 易方达安心回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.23% 159.62% 2.61% 6.07
44 110028 易方达安心回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 18.23% 159.62% 2.61% 6.07
45 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.40% 5.13% 4.01% 62.08
46 110030 易方达沪深300量化增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% 0.04% 5.97% 0.73
47 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.73% 1.00
48 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.73% 1.00
49 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.73% 1.00
50 110035 易方达双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.06% 110.58% 1.48% 1.00
51 110036 易方达双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.06% 110.58% 1.48% 1.00
52 110037 易方达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.53% 1.93% 3.59
53 110038 易方达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.53% 1.93% 3.59
54 110050 易方达安和中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.95% 50.57% 20.33
55 110051 易方达安和中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.95% 50.57% 20.33
56 110052 易方达安源中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.49% 9.69% 10.56
57 110053 易方达安源中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.49% 9.69% 10.56
58 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.68% 4.92% 2.34% 34.56
59 118001 易方达亚洲精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 66.14% - 18.61% 0.65
60 118002 易方达标普消费品指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.01% - 9.81% 1.62
61 150106 易方达中小板指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 7.10% 0.69
62 150107 易方达中小板指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 7.10% 0.69
63 159001 易方达保证金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.75% 0.43% 5.58
64 159002 易方达保证金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.75% 0.43% 5.58
65 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.33% - 0.95% 97.92
66 159915 易方达创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.42% - 2.62% 16.12
67 159934 易方达黄金ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.88% 0.07
68 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.95% 152.37% 6.60% 3.95
69 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% - 9.25% 3.93
70 161117 易方达永旭定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 232.15% 16.45% 3.70
71 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 7.10% 0.69
72 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.95% 1.54% 0.43
73 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.95% 1.54% 0.43
74 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 71.61% 20.27% 2.46% 31.97
75 510130 中盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.28% 0.09% 0.74% 6.16
76 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.31% - 1.22% 44.47
77 510900 易方达恒生国企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.37% - 3.71% 1.04
78 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.55% - 4.43% 1.64

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易方达基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.01% 71.39% 69.71
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.01% 71.39% 69.71
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.01% 71.39% 69.71
4 000032 易方达信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.71% 2.43% 9.20
5 000033 易方达信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.71% 2.43% 9.20
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.26% 28.15% 12.02
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.26% 28.15% 12.02
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 196.80% 7.22% 1.38
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 196.80% 7.22% 1.38
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.62% 9.95% 5.86
11 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.73% 3.09% 0.72
12 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.73% 3.09% 0.72
13 000359 易方达易理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.55% 54.60% 3.07
14 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% 3.52% 4.05% 8.54
15 000428 易方达聚盈分级债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.86% 1.96% 6.19
16 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.86% 1.96% 6.19
17 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.86% 1.96% 6.19
18 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.34% 2.06% 10.25
19 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 91.36% - 6.17% 1.46
20 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.53% 31.78% 1.35% 20.13
21 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.43% 5.60% 0.77% 46.73
22 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% 6.57% 0.71% 124.67
23 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% 5.35% 2.75% 45.33
24 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.12% 81.53% 311.37
25 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.77% 138.51% 3.28% 6.33
26 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.77% 138.51% 3.28% 6.33
27 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.07% 5.57% 2.03% 37.61
28 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% 5.65% 0.51% 131.41
29 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 86.30% 6.03% 1.55% 18.25
30 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.04% 19.97% 3.56% 7.49
31 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.23% 4.92% 5.96% 3.05
32 110015 易方达行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.68% 6.16% 7.74% 8.11
33 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.12% 81.53% 311.37
34 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.39% 132.27% 2.92% 33.56
35 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.39% 132.27% 2.92% 33.56
36 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 4.66% 0.88% 50.43
37 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 4.98% 0.36% 44.14
38 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.15% 2.65% 4.76
39 110022 易方达消费行业股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.92% 6.93% 2.44% 21.67
40 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% 5.35% 1.28% 21.22
41 110025 易方达资源行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.01% 5.48% 2.59% 3.64
42 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.07% 3.34% 3.06% 8.96
43 110027 易方达安心回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.70% 112.40% 2.51% 4.52
44 110028 易方达安心回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.70% 112.40% 2.51% 4.52
45 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% 5.52% 1.51% 61.19
46 110030 易方达沪深300量化增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 6.90% 0.72
47 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.87% 1.04
48 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.87% 1.04
49 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.87% 1.04
50 110035 易方达双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.72% 102.09% 2.56% 1.01
51 110036 易方达双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.72% 102.09% 2.56% 1.01
52 110037 易方达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.26% 2.76% 3.77
53 110038 易方达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.26% 2.76% 3.77
54 110050 易方达安和中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.27% 21.92% 4.20
55 110051 易方达安和中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.27% 21.92% 4.20
56 110052 易方达安源中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.74% 52.94% 7.56
57 110053 易方达安源中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.74% 52.94% 7.56
58 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.04% 6.46% 1.45% 37.10
59 118001 易方达亚洲精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 81.91% - 5.16% 0.69
60 118002 易方达标普消费品指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.36% - 6.17% 1.46
61 150106 易方达中小板指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.61% 0.66
62 150107 易方达中小板指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.61% 0.66
63 159001 易方达保证金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.77% 2.13% 4.80
64 159002 易方达保证金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.77% 2.13% 4.80
65 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.40% - 0.67% 98.67
66 159915 易方达创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.14% - 5.01% 13.64
67 159934 易方达黄金ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.95% 0.14
68 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.66% 155.54% 4.49% 4.41
69 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 5.24% - 5.28% 3.96
70 161117 易方达永旭定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.21% 24.67% 16.84
71 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.61% 0.66
72 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.92% 2.73% 0.54
73 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.92% 2.73% 0.54
74 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 69.51% 21.36% 1.20% 31.70
75 510130 中盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.32% - 0.79% 6.32
76 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.31% - 0.74% 42.44
77 510900 易方达恒生国企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.22% - 2.19% 1.15
78 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.20% - 0.92% 1.91

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