兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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兴业基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2020-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.26% | 0.77% | 15.92 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.33% | 10.90% | 23.19 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.33% | 10.90% | 23.19 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.29% | 7.35% | 1.43% | 3.12 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 150.17% | 0.86% | 13.69 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.53% | 95.12% | 1.58% | 4.52 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.53% | 95.12% | 1.58% | 4.52 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.07% | 6.77% | 1.99% | 1.91 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.93% | 0.67% | 84.25 |
10 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.39% | 10.01% | 150.23 |
11 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.45% | 0.10% | 34.69 |
12 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.36% | 83.62% | 1.90% | 8.13 |
13 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.67% | - | 8.54% | 5.13 |
14 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.45% | 19.32% | 18.29 |
15 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.45% | 19.32% | 18.29 |
16 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.55% | 30.80% | 309.83 |
17 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.55% | 30.80% | 309.83 |
18 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.82% | 0.22% | 43.49 |
19 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.38% | 0.33% | 14.58 |
20 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.92% | 5.83% | 1.60% | 4.13 |
21 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.48% | 2.12% | 0.34 |
22 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.54% | 2.26% | 43.61 |
23 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.62% | 92.45% | 0.91% | 11.21 |
24 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.14% | 89.04% | 1.00% | 12.15 |
25 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.26% | 0.77% | 15.92 |
26 | 002524 | 兴业福益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.16% | 9.66% | 0.32 |
27 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.01% | 5.33% | 4.48% | 5.63 |
28 | 002638 | 兴业天融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.62% | 4.99% | 61.62 |
29 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.84% | 0.08% | 26.20 |
30 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.82% | 81.49% | 1.12% | 8.22 |
31 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.14% | 3.20% | 10.31 |
32 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.93% | 84.22% | 1.85% | 7.45 |
33 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.38% | 0.33% | 14.58 |
34 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.78% | 0.36% | 21.36 |
35 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.01% | 39.88% | 301.79 |
36 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.36% | 83.62% | 1.90% | 8.13 |
37 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.53% | 4.08% | 4.22 |
38 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.53% | 4.08% | 4.22 |
39 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.19% | 0.61% | 77.15 |
40 | 003430 | 兴业中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.22% | 40.69% | 0.50 |
41 | 003431 | 兴业中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.22% | 40.69% | 0.50 |
42 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.95% | 0.15% | 24.00 |
43 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.41% | 0.12% | 48.04 |
44 | 003672 | 兴业裕华债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.61% | 0.27% | 10.20 |
45 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.98% | 0.57% | 10.13 |
46 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.98% | 0.57% | 10.13 |
47 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.26% | 4.87% | 21.98 |
48 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.78% | 0.39% | 25.48 |
49 | 004216 | 兴业安润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.33% | 40.46% | 443.69 |
50 | 004217 | 兴业安润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.33% | 40.46% | 443.69 |
51 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.35% | 0.51% | 67.17 |
52 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.01% | 39.88% | 301.79 |
53 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.45% | 0.46% | 40.12 |
54 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.48% | 0.96% | 25.09 |
55 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.63% | 0.92% | 39.92 |
56 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.93% | 0.48% | 34.94 |
57 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 46.54% | 50.80% | 3.81% | 7.31 |
58 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.32% | 0.17% | 26.76 |
59 | 005717 | 兴业机遇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.46% | 92.63% | 2.54% | 0.83 |
60 | 005984 | 兴业聚华混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.30% | 92.47% | 1.06% | 16.02 |
61 | 005985 | 兴业聚华混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.30% | 92.47% | 1.06% | 16.02 |
62 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.58% | 1.02% | 6.24 |
63 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.58% | 1.02% | 6.24 |
64 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.71% | 0.03% | 8.93% | 1.81 |
65 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.31% | 5.24% | 1.14% | 3.49 |
66 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.31% | 5.24% | 1.14% | 3.49 |
67 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.84% | 0.08% | 26.20 |
68 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.66% | 0.28% | 13.29 |
69 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.66% | 0.28% | 13.29 |
70 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.14% | 89.04% | 1.00% | 12.15 |
71 | 008222 | 兴业机遇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.46% | 92.63% | 2.54% | 0.83 |
72 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.48% | 2.12% | 0.34 |
73 | 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.99% | 0.59% | 10.09 |
74 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.17% | 0.82% | 10.22 |
75 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.49% | 5.84% | 5.04 |
76 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.67% | 0.18% | 16.62 |
77 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.67% | 0.18% | 16.62 |
78 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.73% | 106.12% | 1.39% | 8.62 |
79 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.73% | 106.12% | 1.39% | 8.62 |
80 | 009539 | 兴业睿进混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.42% | 5.32% | 4.54% | 28.11 |
81 | 009540 | 兴业睿进混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.42% | 5.32% | 4.54% | 28.11 |
82 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 155.26% | 1.04% | 79.40 |
83 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.96% | 5.34% | 17.32% | 6.41 |
84 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.96% | 5.34% | 17.32% | 6.41 |
85 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.56% | - | 0.68% | 1.25 |
86 | 510570 | 兴业中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.78% | - | 1.34% | 1.50 |
87 | 510690 | 兴业上证180金融ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.52% | - | 1.70% | 0.62 |
88 | 510890 | 兴业上证红利低波动ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.19% | - | 2.88% | 2.94 |
89 | 511050 | 兴业上证1-5年期地方政府债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.79% | 3.19% | 4.02 |
90 | 512350 | 兴业中证福建50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.54% | - | 1.80% | 1.28 |
兴业基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2020-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.36% | 0.46% | 15.82 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 74.88% | 4.01% | 17.07 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 74.88% | 4.01% | 17.07 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.99% | 4.59% | 3.76% | 3.67 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 150.71% | 0.61% | 13.58 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.90% | 88.75% | 1.18% | 5.97 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.90% | 88.75% | 1.18% | 5.97 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.59% | 4.43% | 4.12% | 2.11 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.83% | 0.34% | 84.81 |
10 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.94% | 0.05% | 34.43 |
11 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.46% | 82.89% | 2.60% | 4.86 |
12 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.77% | - | 8.47% | 3.93 |
13 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 79.91% | 24.85% | 14.14 |
14 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 79.91% | 24.85% | 14.14 |
15 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.15% | 35.46% | 231.58 |
16 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.15% | 35.46% | 231.58 |
17 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.95% | 0.07% | 43.22 |
18 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.79% | 0.17% | 16.00 |
19 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.97% | 6.01% | 3.83% | 3.95 |
20 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.01% | 2.40% | 0.40 |
21 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.68% | 1.15% | 43.25 |
22 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.83% | 79.43% | 0.74% | 12.37 |
23 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.39% | 75.77% | 0.93% | 13.46 |
24 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.36% | 0.46% | 15.82 |
25 | 002524 | 兴业福益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.96% | 6.40% | 0.33 |
26 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.63% | 5.98% | 2.66% | 8.37 |
27 | 002638 | 兴业天融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.47% | 0.04% | 82.14 |
28 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.67% | 0.03% | 27.21 |
29 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.78% | 76.41% | 1.47% | 6.53 |
30 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.73% | 0.12% | 10.70 |
31 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.92% | 80.15% | 0.69% | 8.16 |
32 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.79% | 0.17% | 16.00 |
33 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.49% | 0.60% | 21.19 |
34 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.67% | 30.27% | 303.60 |
35 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.46% | 82.89% | 2.60% | 4.86 |
36 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.10% | 0.92% | 4.18 |
37 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.10% | 0.92% | 4.18 |
38 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.68% | 0.56% | 77.33 |
39 | 003430 | 兴业中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.53% | 0.26% | 34.05 |
40 | 003431 | 兴业中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.53% | 0.26% | 34.05 |
41 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.38% | 0.07% | 32.07 |
42 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.77% | 0.07% | 57.99 |
43 | 003672 | 兴业裕华债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.67% | 0.20% | 10.43 |
44 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.00% | 0.63% | 10.14 |
45 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.00% | 0.63% | 10.14 |
46 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.12% | 0.67% | 21.72 |
47 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.47% | 0.55% | 30.51 |
48 | 004216 | 兴业安润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.73% | 33.64% | 435.23 |
49 | 004217 | 兴业安润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.73% | 33.64% | 435.23 |
50 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.00% | 0.15% | 68.45 |
51 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.67% | 30.27% | 303.60 |
52 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.54% | 0.56% | 39.96 |
53 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.15% | 0.51% | 40.07 |
54 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.12% | 1.07% | 39.93 |
55 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.69% | 0.48% | 40.44 |
56 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43.46% | 44.95% | 1.55% | 6.70 |
57 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.45% | 0.17% | 29.67 |
58 | 005717 | 兴业机遇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.72% | 94.22% | 0.87% | 1.10 |
59 | 005984 | 兴业聚华混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.96% | 81.71% | 0.55% | 11.70 |
60 | 005985 | 兴业聚华混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.96% | 81.71% | 0.55% | 11.70 |
61 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.90% | 0.75% | 6.28 |
62 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.90% | 0.75% | 6.28 |
63 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.74% | - | 8.76% | 1.69 |
64 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.11% | - | 6.33% | 3.15 |
65 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.11% | - | 6.33% | 3.15 |
66 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.67% | 0.03% | 27.21 |
67 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.77% | 0.06% | 15.67 |
68 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.77% | 0.06% | 15.67 |
69 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.39% | 75.77% | 0.93% | 13.46 |
70 | 008222 | 兴业机遇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.72% | 94.22% | 0.87% | 1.10 |
71 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.01% | 2.40% | 0.40 |
72 | 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.43% | 0.76% | 10.02 |
73 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.14% | 0.53% | 10.13 |
74 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.43% | 0.38% | 16.39 |
75 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.43% | 0.38% | 16.39 |
76 | 009539 | 兴业睿进混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.51% | 5.64% | 17.64% | 35.32 |
77 | 009540 | 兴业睿进混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.51% | 5.64% | 17.64% | 35.32 |
78 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 155.03% | 0.40% | 79.50 |
79 | 510570 | 兴业中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.17% | - | 4.99% | 1.55 |
80 | 510690 | 兴业上证180金融ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.78% | - | 3.31% | 1.22 |
81 | 510890 | 兴业上证红利低波动ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.17% | - | 3.94% | 2.87 |
82 | 511050 | 兴业上证1-5年期地方政府债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.43% | 3.31% | 3.99 |
83 | 512350 | 兴业中证福建50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.05% | - | 5.13% | 1.77 |
兴业基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2020-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.76% | 0.71% | 15.77 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.19% | 4.46% | 32.94 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.19% | 4.46% | 32.94 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.67% | 4.77% | 3.01% | 3.53 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.45% | 0.47% | 13.50 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.34% | 91.25% | 0.39% | 5.45 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.34% | 91.25% | 0.39% | 5.45 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.35% | 5.12% | 5.79% | 1.82 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.01% | 0.18% | 87.41 |
10 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.42% | 0.03% | 34.16 |
11 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.41% | 82.49% | 2.23% | 4.02 |
12 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.15% | - | 7.14% | 3.15 |
13 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.68% | 13.45% | 18.27 |
14 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.68% | 13.45% | 18.27 |
15 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.11% | 24.10% | 13.37 |
16 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.11% | 24.10% | 13.37 |
17 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.85% | 0.04% | 43.24 |
18 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.47% | 1.11% | 13.01 |
19 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.45% | 5.00% | 4.18% | 0.71 |
20 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.66% | 63.47% | 0.56 |
21 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.99% | 0.06% | 43.43 |
22 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.67% | 67.11% | 2.08% | 13.86 |
23 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.53% | 81.15% | 1.51% | 8.60 |
24 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.76% | 0.71% | 15.77 |
25 | 002524 | 兴业福益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.01% | 4.79% | 10.52 |
26 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.43% | 6.31% | 10.81% | 20.95 |
27 | 002638 | 兴业天融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.90% | 0.03% | 172.02 |
28 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.81% | 0.05% | 93.98 |
29 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.33% | 64.50% | 2.58% | 4.08 |
30 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.49% | 0.24% | 10.70 |
31 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.92% | 0.17% | 3.62 |
32 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.47% | 1.11% | 13.01 |
33 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.90% | 0.08% | 21.24 |
34 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.26% | 7.80% | 277.68 |
35 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.41% | 82.49% | 2.23% | 4.02 |
36 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.61% | 0.91% | 4.15 |
37 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.61% | 0.91% | 4.15 |
38 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.28% | 0.42% | 79.76 |
39 | 003430 | 兴业中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.12% | 1.43% | 38.72 |
40 | 003431 | 兴业中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.12% | 1.43% | 38.72 |
41 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.43% | 0.16% | 37.39 |
42 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.28% | 0.08% | 96.69 |
43 | 003672 | 兴业裕华债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.38% | 1.63% | 7.25 |
44 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.66% | 1.02% | 10.25 |
45 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.66% | 1.02% | 10.25 |
46 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.32% | 0.27% | 21.80 |
47 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.87% | 0.40% | 30.88 |
48 | 004216 | 兴业安润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.96% | 12.47% | 408.91 |
49 | 004217 | 兴业安润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.96% | 12.47% | 408.91 |
50 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.77% | 0.34% | 68.67 |
51 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.26% | 7.80% | 277.68 |
52 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.12% | 1.02% | 40.30 |
53 | 005339 | 兴业中证国有企业指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.25% | - | 8.18% | 0.16 |
54 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.31% | 0.33% | 40.27 |
55 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.10% | 2.85% | 29.99 |
56 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.23% | 0.27% | 40.61 |
57 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 40.15% | 40.44% | 4.12% | 7.48 |
58 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.35% | 0.10% | 39.82 |
59 | 005717 | 兴业机遇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.37% | 4.71% | 1.24 |
60 | 005984 | 兴业聚华混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.42% | 94.38% | 1.15% | 4.57 |
61 | 005985 | 兴业聚华混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.42% | 94.38% | 1.15% | 4.57 |
62 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.99% | 1.23% | 6.42 |
63 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.99% | 1.23% | 6.42 |
64 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.81% | 0.33% | 8.22% | 1.74 |
65 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.33% | 3.38% | 2.98% | 2.96 |
66 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.33% | 3.38% | 2.98% | 2.96 |
67 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.81% | 0.05% | 93.98 |
68 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.58% | 0.07% | 23.76 |
69 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.58% | 0.07% | 23.76 |
70 | 008220 | 兴业中证国有企业指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.25% | - | 8.18% | 0.16 |
71 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.53% | 81.15% | 1.51% | 8.60 |
72 | 008222 | 兴业机遇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.37% | 4.71% | 1.24 |
73 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.66% | 63.47% | 0.56 |
74 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.29% | 1.16% | 10.17 |
75 | 510890 | 兴业上证红利低波动ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.76% | - | 4.32% | 3.60 |
兴业基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2020-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.03% | 0.64% | 11.85 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.52% | 16.15% | 55.20 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.52% | 16.15% | 55.20 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.75% | 5.85% | 2.24% | 3.60 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.25% | 2.16% | 13.00 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.95% | 80.60% | 3.57% | 4.65 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.95% | 80.60% | 3.57% | 4.65 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.24% | 6.42% | 5.28% | 1.72 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.97% | 0.41% | 86.87 |
10 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.40% | 0.04% | 34.22 |
11 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.96% | 87.50% | 2.63% | 3.44 |
12 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.30% | - | 13.78% | 2.47 |
13 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 79.16% | 0.38% | 9.90 |
14 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 79.16% | 0.38% | 9.90 |
15 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.69% | 14.20% | 19.43 |
16 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.69% | 14.20% | 19.43 |
17 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.80% | 0.12% | 44.41 |
18 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.72% | 1.32% | 10.19 |
19 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.03% | 7.60% | 4.08% | 1.06 |
20 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.28% | 3.94% | 0.34 |
21 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.41% | 0.04% | 44.86 |
22 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.74% | 88.11% | 2.06% | 3.58 |
23 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.85% | 85.13% | 2.08% | 3.71 |
24 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.03% | 0.64% | 11.85 |
25 | 002524 | 兴业福益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.22% | 0.60% | 10.49 |
26 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.50% | - | 82.85% | 0.10 |
27 | 002638 | 兴业天融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.28% | 0.08% | 140.44 |
28 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.03% | 0.11% | 24.45 |
29 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.27% | 80.27% | 3.33% | 2.37 |
30 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.62% | 0.31% | 10.44 |
31 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.03% | 1.20% | 5.16 |
32 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.72% | 1.32% | 10.19 |
33 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.11% | 12.18% | 21.23 |
34 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.71% | 13.54% | 369.31 |
35 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.96% | 87.50% | 2.63% | 3.44 |
36 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.28% | 0.67% | 4.15 |
37 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.28% | 0.67% | 4.15 |
38 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.94% | 0.37% | 79.27 |
39 | 003430 | 兴业中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.18% | 3.74% | 38.46 |
40 | 003431 | 兴业中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.18% | 3.74% | 38.46 |
41 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.46% | 0.75% | 10.57 |
42 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.51% | 0.03% | 80.72 |
43 | 003672 | 兴业裕华债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.72% | 0.60% | 7.28 |
44 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.68% | 1.19% | 10.35 |
45 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.68% | 1.19% | 10.35 |
46 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.82% | 0.49% | 21.83 |
47 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.93% | 1.31% | 31.68 |
48 | 004216 | 兴业安润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.74% | 13.58% | 568.22 |
49 | 004217 | 兴业安润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.74% | 13.58% | 568.22 |
50 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.59% | 0.99% | 68.33 |
51 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.71% | 13.54% | 369.31 |
52 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.75% | 0.77% | 41.61 |
53 | 005339 | 兴业中证国有企业指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.34% | - | 17.18% | 0.22 |
54 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.71% | 0.27% | 40.87 |
55 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.77% | 1.26% | 30.26 |
56 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.72% | 0.38% | 30.88 |
57 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 40.79% | 48.30% | 2.26% | 3.60 |
58 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.12% | 0.09% | 40.85 |
59 | 005717 | 兴业机遇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.31% | 1.96% | 1.43 |
60 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.54% | 1.94% | 6.42 |
61 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.54% | 1.94% | 6.42 |
62 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.05% | - | 11.84% | 1.44 |
63 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.81% | 7.58% | 2.64 |
64 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.81% | 7.58% | 2.64 |
65 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.03% | 0.11% | 24.45 |
66 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.58% | 0.08% | 25.17 |
67 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.58% | 0.08% | 25.17 |
68 | 008220 | 兴业中证国有企业指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.34% | - | 17.18% | 0.22 |
69 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.85% | 85.13% | 2.08% | 3.71 |
70 | 008222 | 兴业机遇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.31% | 1.96% | 1.43 |
71 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.28% | 3.94% | 0.34 |
72 | 510890 | 兴业上证红利低波动ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.92% | - | 2.15% | 5.03 |