鑫元基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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鑫元基金 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.33% 12.95% 93.56
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.33% 12.95% 93.56
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 4.35% 90.38% 8.07% 0.14
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 4.35% 90.38% 8.07% 0.14
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.93% 0.98% 0.92
6 000694 鑫元鸿利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.51% 0.30% 5.46
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.64% 5.90% 0.04
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.64% 5.90% 0.04
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 9.07% 84.77% 6.15% 0.25
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 9.07% 84.77% 6.15% 0.25
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.10% 2.24% 14.03
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.10% 2.24% 14.03
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.98% 2.78% 42.92
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.98% 2.78% 42.92
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.25% 6.34% 31.71% 0.95
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.25% 6.34% 31.71% 0.95
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.19% 0.81% 12.71
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.71% 0.33% 31.55
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.49% 0.16% 10.19
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.49% 0.16% 10.19
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.28% 0.13% 10.17
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.41% 0.46% 0.53
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.84% 0.12% 21.21
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.89% 12.40% 0.10
25 004059 鑫元招利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.55% 0.30% 9.06
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.38% 29.57% 25.57
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.49% 12.89% 21.15% 0.51
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.49% 12.89% 21.15% 0.51
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.65% 6.37% 36.69% 0.63
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.65% 6.37% 36.69% 0.63
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.69% 1.43% 10.27
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.36% 6.26% 4.31% 0.48
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.36% 6.26% 4.31% 0.48
34 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.44% 0.06% 6.13
35 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.86% 0.06% 5.21
36 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.42% 0.42% 5.33
37 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.32% - 38.96% 0.37
38 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 34.32% - 38.96% 0.37
39 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.90% 10.98% 2.91
40 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.90% 10.98% 2.91
41 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.15% 28.25% 2.15

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鑫元基金 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.96% 12.70% 142.87
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.96% 12.70% 142.87
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 18.99% 96.71% 2.99% 0.84
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 18.99% 96.71% 2.99% 0.84
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.68% 1.12% 0.97
6 000694 鑫元鸿利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.91% 0.25% 9.18
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.44% 0.87% 7.19
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.44% 0.87% 7.19
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 7.03% 112.71% 2.36% 1.28
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 7.03% 112.71% 2.36% 1.28
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.34% 0.51% 3.39
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.34% 0.51% 3.39
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.83% 5.78% 46.93
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.83% 5.78% 46.93
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.64% 28.40% 24.22% 0.95
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.64% 28.40% 24.22% 0.95
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.33% 0.45% 10.48
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.92% 0.19% 32.48
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.63% 0.12% 10.10
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.63% 0.12% 10.10
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.53% 0.72% 10.53
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.17% 0.26% 0.52
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.60% 0.08% 20.87
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.45% 12.65% 0.10
25 004059 鑫元招利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.65% 0.08% 9.24
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.15% 0.55% 20.60
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.47% 21.75% 10.02% 0.53
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.47% 21.75% 10.02% 0.53
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.22% 21.63% 4.56% 0.65
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.22% 21.63% 4.56% 0.65
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.35% 0.74% 10.26
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.72% 6.16% 3.50% 0.49
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.72% 6.16% 3.50% 0.49
34 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.98% 0.12% 3.19
35 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.24% 0.90% 2.15
36 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.25% 0.32% 5.21
37 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.77% - 37.48% 0.38
38 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.77% - 37.48% 0.38
39 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.64% 28.57% 2.11

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鑫元基金 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.70% 3.67% 138.59
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.70% 3.67% 138.59
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 16.02% 74.40% 13.48% 0.86
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 16.02% 74.40% 13.48% 0.86
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.14% 1.57% 1.01
6 000694 鑫元鸿利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.39% 0.74% 7.80
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.10% 4.87% 7.08
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.10% 4.87% 7.08
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 3.11% 106.23% 2.57% 1.12
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 3.11% 106.23% 2.57% 1.12
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.75% 5.31% 3.07
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.75% 5.31% 3.07
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.35% 14.37% 31.92
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.35% 14.37% 31.92
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.60% 40.37% 1.87% 0.95
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 55.60% 40.37% 1.87% 0.95
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.23% 0.52% 10.26
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.75% 0.61% 31.77
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.56% 0.12% 10.07
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.56% 0.12% 10.07
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.72% 0.29% 10.37
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.51% 0.73% 0.52
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.36% 0.10% 20.54
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.99% 12.88% 0.10
25 004059 鑫元招利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.14% 0.09% 9.07
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.31% 0.15% 20.27
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.68% 6.25% 2.63% 0.56
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 52.68% 6.25% 2.63% 0.56
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.09% 6.01% 23.04% 0.67
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.09% 6.01% 23.04% 0.67
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.99% 0.58% 10.20
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.51% 5.81% 8.90% 0.52
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.51% 5.81% 8.90% 0.52
34 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.16% 1.10% 3.14
35 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.54% 1.70% 5.12

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鑫元基金 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.18% 14.15% 161.54
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.18% 14.15% 161.54
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 16.27% 100.82% 9.90% 0.94
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 16.27% 100.82% 9.90% 0.94
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.90% 2.82% 15.66
6 000694 鑫元鸿利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.24% 0.70% 6.58
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.81% 0.73% 7.08
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.81% 0.73% 7.08
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 2.38% 87.43% 3.24% 1.14
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 2.38% 87.43% 3.24% 1.14
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.37% 10.01% 3.05
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.37% 10.01% 3.05
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.46% 27.54% 25.73
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.46% 27.54% 25.73
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.54% 49.33% 17.61% 1.52
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.54% 49.33% 17.61% 1.52
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.31% 0.99% 5.08
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.70% 0.31% 31.30
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.64% 0.21% 10.25
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.64% 0.21% 10.25
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.40% 1.24% 10.19
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.54% 2.12% 0.30
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.83% 0.34% 20.76
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.56% 6.65% 0.52
25 004059 鑫元招利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.40% 0.23% 42.04
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.73% 0.07% 30.56
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40.93% 6.63% 31.54% 0.60
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 40.93% 6.63% 31.54% 0.60
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.51% 5.69% 28.17% 0.70
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 31.51% 5.69% 28.17% 0.70
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.08% 5.33% 10.27
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.88% 6.63% 29.91% 0.45
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.88% 6.63% 29.91% 0.45

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