| 基金全称 | 平安惠享纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 平安惠享纯债C |
| 基金代码 | 009404（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2020年04月21日 | 成立日期 | 2020年04月23日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.16亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.35%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 张文平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-06-09 |
张文平先生:中国国籍,南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼固定收益投资总监。同时担任平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、2020年8月20日至2022年12月29日任平安添利债券型证券投资基金基金经理、平安双债添益债券型证券投资基金(2020-08-20至2022-04-27)、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(2021-01-05至2025-04-02)、平安恒鑫混合型证券投资基金(2021-02-02至2022-04-27)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2021-03-18至2023-12-11)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)基金经理。曾担任平安日增利货币市场基金(2018-08-10至2019-09-18)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至2019-10-21)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-20至2019-10-21)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2018-09-20至2019-10-21)、平安惠裕债券型证券投资基金(2019-03-07至2019-08-28)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-23至2020-02-20)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020-02-25)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2019-02-13至2020-03-12)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2018-10-29至2020-04-09)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至2020-06-15)、平安交易型货币市场基金(2019-06-14至2020-07-06)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-10-17至2020-08-31)、平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-11-21至2021-01-20)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-01-31至2021-03-18)、平安惠享纯债债券型证券投资基金(2020-06-09至2021-06-23)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-07-06至2021-08-18)基金经理。平安惠利纯债债券型证券投资基金(2022-04-27至2023年9月14日)基金经理。2022年6月23日起担任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。曾任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至2025年04月02日担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月22日担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月16日起担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月7日至2025年8月21日担任平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年10月23日至2025年11月24日担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月23日担任平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年01月13日起任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2026年1月19日起任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 2026-01-19 | 至今 | 4天 | 0.09% |
| 020322 | 平安惠智纯债C | 债券型-长债 | 2026-01-19 | 至今 | 4天 | 0.09% |
| 025176 | 平安如意中短债F | 债券型-中短债 | 2025-08-08 | 至今 | 168天 | 1.20% |
| 024558 | 平安鑫享混合D | 混合型-灵活 | 2025-06-13 | 至今 | 224天 | 4.11% |
| 023997 | 平安鼎信债券D | 债券型-混合二级 | 2025-04-18 | 至今 | 280天 | 1.84% |
| 023628 | 平安鼎信债券F | 债券型-混合二级 | 2025-03-14 | 至今 | 315天 | 2.61% |
| 023629 | 平安鑫享混合F | 混合型-灵活 | 2025-03-13 | 至今 | 316天 | 4.50% |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2025-01-13 | 至今 | 1年又10天 | 6.15% |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2025-01-13 | 至今 | 1年又10天 | 5.77% |
| 023194 | 平安鼎信债券E | 债券型-混合二级 | 2025-01-09 | 至今 | 1年又14天 | 3.86% |
| 022659 | 平安惠泰纯债C | 债券型-长债 | 2024-12-24 | 至今 | 1年又30天 | 3.71% |
| 022021 | 平安惠享纯债D | 债券型-混合一级 | 2024-10-23 | 至今 | 1年又92天 | 6.16% |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 2024-10-23 | 至今 | 1年又92天 | 6.10% |
| 005077 | 平安合韵定开债 | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 2025-11-24 | 1年又32天 | 2.59% |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 2024-10-23 | 至今 | 1年又92天 | 5.63% |
| 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 2025-08-21 | 1年又14天 | 7.22% |
| 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 2025-08-21 | 1年又14天 | 6.99% |
| 020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-01 | 至今 | 1年又328天 | 7.51% |
| 007447 | 平安惠泰纯债A | 债券型-长债 | 2023-10-16 | 至今 | 2年又100天 | 8.54% |
| 002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又124天 | 19.08% |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 2023-04-25 | 2025-04-02 | 1年又343天 | 8.29% |
| 006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 2022-08-01 | 2023-02-27 | 210天 | 0.75% |
| 001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 3年又215天 | 17.85% |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 3年又215天 | 16.14% |
| 007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 3年又215天 | 17.39% |
| 003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2023-09-14 | 1年又140天 | 5.20% |
| 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 2023-01-19 | 1年又64天 | 3.52% |
| 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 2023-01-19 | 1年又64天 | 3.22% |
| 007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又215天 | 18.94% |
| 009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又215天 | 17.86% |
| 007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又215天 | 16.28% |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-03-18 | 2023-12-11 | 2年又268天 | -5.54% |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-03-18 | 2023-12-11 | 2年又268天 | -4.63% |
| 011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-02 | 2022-04-27 | 1年又84天 | 1.85% |
| 011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-02 | 2022-04-27 | 1年又84天 | 1.22% |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 2021-01-05 | 2025-04-02 | 4年又88天 | 21.03% |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 2021-01-05 | 2025-04-02 | 4年又88天 | 21.19% |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 2021-01-05 | 2025-04-02 | 4年又88天 | 22.48% |
| 005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-混合一级 | 2020-08-20 | 2022-04-27 | 1年又250天 | 7.10% |
| 005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-混合一级 | 2020-08-20 | 2022-04-27 | 1年又250天 | 6.38% |
| 700005 | 平安添利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 2年又131天 | 5.30% |
| 700006 | 平安添利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 2年又131天 | 4.29% |
| 010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 2020-08-13 | 2020-11-25 | 104天 | 0.08% |
| 009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-06 | 2021-08-18 | 1年又43天 | 7.84% |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 2020-06-09 | 2021-06-23 | 1年又14天 | 2.06% |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 2020-06-09 | 2021-06-23 | 1年又14天 | 1.69% |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 2019-11-21 | 2021-01-20 | 1年又61天 | 2.42% |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 2019-11-21 | 2021-01-20 | 1年又61天 | 1.30% |
| 007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-混合一级 | 2019-09-04 | 至今 | 6年又143天 | 29.01% |
| 007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-混合一级 | 2019-09-04 | 至今 | 6年又143天 | 11.57% |
| 007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-混合一级 | 2019-09-04 | 至今 | 6年又143天 | 26.97% |
| 003034 | 平安日鑫A | 货币型-普通货币 | 2019-06-14 | 2020-07-06 | 1年又23天 | 2.70% |
| 511700 | 平安货币ETF | 货币型-普通货币 | 2019-06-14 | 2020-07-06 | 1年又23天 | 2.69% |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-05-31 | 2020-06-15 | 1年又16天 | 5.96% |
| 007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 2019-04-03 | 至今 | 6年又297天 | 24.28% |
| 007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 2019-04-03 | 至今 | 6年又297天 | 25.18% |
| 007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 2019-04-03 | 至今 | 6年又297天 | 22.27% |
| 004177 | 平安惠裕C | 债券型-混合债 | 2019-03-07 | 2019-08-29 | 175天 | -2.13% |
| 003488 | 平安惠裕A | 债券型-混合债 | 2019-03-07 | 2019-08-29 | 175天 | -1.93% |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 2019-02-19 | 2021-03-18 | 2年又28天 | 18.56% |
| 006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 2019-02-13 | 2020-03-12 | 1年又28天 | 4.50% |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-31 | 2021-03-18 | 2年又47天 | 18.93% |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-31 | 2021-03-18 | 2年又47天 | 19.92% |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 2019-01-31 | 2020-02-25 | 1年又25天 | 3.89% |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 2019-01-31 | 2020-02-25 | 1年又25天 | 3.83% |
| 004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 1年又28天 | 6.07% |
| 004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 1年又28天 | 5.95% |
| 006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 1年又28天 | 5.87% |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-混合一级 | 2018-12-05 | 2019-10-21 | 320天 | 4.20% |
| 006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 2018-10-29 | 2020-04-09 | 1年又163天 | 7.84% |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 2018-10-17 | 2020-08-31 | 1年又319天 | 8.00% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 1年又31天 | 4.34% |
| 004826 | 平安惠悦纯债A | 债券型-长债 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 1年又31天 | 4.10% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 1年又31天 | 4.06% |
| 000379 | 平安日增利货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-10 | 2019-09-18 | 1年又39天 | 3.08% |
| 005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 2年又108天 | 6.53% |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-混合一级 | 2018-08-10 | 2019-10-21 | 1年又72天 | 5.61% |
| 005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 2年又108天 | 6.97% |
| 005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 2年又108天 | 7.10% |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.35% |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-09-06 | 2018-03-06 | 1年又181天 | 5.79% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.02% |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-06 | 2018-03-06 | 1年又181天 | 5.41% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.55% |
| 000724 | 大成添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | 1年又222天 | 5.89% |
| 000726 | 大成添利宝货币E | 货币型-普通货币 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | 1年又222天 | 6.06% |
| 000725 | 大成添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | 1年又222天 | 6.30% |
| 002375 | 大成景裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-01-14 | 2018-03-16 | 2年又62天 | 4.33% |
| 002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-03 | 2018-03-16 | 2年又104天 | 8.26% |
| 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-24 | 2018-03-16 | 2年又113天 | 8.80% |
| 519899 | 大成现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2015-07-01 | 2017-03-18 | 1年又261天 | 5.05% |
| 519898 | 大成现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-01 | 2017-03-18 | 1年又261天 | 3.94% |
| 001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | 2年又259天 | |
| 090023 | 大成安汇金融债C | 债券型-长债 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | 2年又259天 | |
| 091023 | 大成安汇金融债A | 债券型-长债 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | 2年又259天 | |
| 001517 | 大成景裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-23 | 2018-03-16 | 2年又267天 | 11.98% |
| 000358 | 大成景祥分级债券B | 债券型-混合一级 | 2015-03-07 | 2016-11-18 | 1年又257天 | 23.68% |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 债券型-混合一级 | 2015-03-07 | 2016-11-18 | 1年又257天 | 7.18% |
| 000440 | 大成景祥分级债券 | 债券型-混合一级 | 2015-03-07 | 2016-11-18 | 1年又257天 | 14.57% |
 | |
| 姓名 | 田元强 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-18 |
田元强先生:中国国籍,西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现任固定收益投资中心研究部负责人。现担任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2020-08-25至今)、平安惠利纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至今)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-06-07至2025年11月18日)、平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-06-23至2025-05-07)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2021-07-15至2025-05-07)、平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金(2024-01-18至今)基金经理。曾管理的基金名称及管理时间:平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-11-26至2020-01-17)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-11-26至2020-01-17)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-04-10至2020-05-25)、平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-19至2021-04-08)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2020-09-07至2021-09-09)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-22至2022-01-20)、平安交易型货币市场基金(2018-11-26至2022-06-13)、平安日增利货币市场基金(2019-03-21至2022-06-13)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-08-25至2023-02-08)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2022-01-20至2023-04-24)。曾任平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月20日至2025年12月2日任平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月09日担任平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年2月20日担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年05月07日起担任平安惠嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任平安惠合纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年11月18日任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年12月4日起任平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2025-12-04 | 至今 | 50天 | 1.92% |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 2025-11-18 | 至今 | 66天 | 1.54% |
| 022021 | 平安惠享纯债D | 债券型-混合一级 | 2025-11-18 | 至今 | 66天 | 1.60% |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 2025-11-18 | 至今 | 66天 | 1.60% |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 2025-11-18 | 至今 | 66天 | 0.83% |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2025-11-18 | 至今 | 66天 | 0.89% |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2025-11-18 | 至今 | 66天 | 0.83% |
| 020301 | 平安惠嘉纯债A | 债券型-长债 | 2025-05-07 | 至今 | 261天 | 0.92% |
| 020302 | 平安惠嘉纯债C | 债券型-长债 | 2025-05-07 | 至今 | 261天 | 0.69% |
| 006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 2025-02-20 | 至今 | 337天 | 0.91% |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又45天 | 1.53% |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-08-20 | 2025-12-02 | 1年又104天 | 2.90% |
| 007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 2024-08-20 | 2025-11-18 | 1年又90天 | 2.84% |
| 021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又308天 | 3.70% |
| 021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又308天 | 3.41% |
| 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又6天 | 6.55% |
| 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又6天 | 6.98% |
| 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 2022-08-04 | 2024-07-25 | 1年又356天 | 7.25% |
| 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 2022-08-04 | 2024-07-25 | 1年又356天 | 6.83% |
| 004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 2022-08-01 | 2023-02-27 | 210天 | 1.12% |
| 015021 | 平安日鑫C | 货币型-普通货币 | 2022-02-08 | 2022-06-13 | 125天 | 0.69% |
| 003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 2022-01-20 | 2023-04-24 | 1年又94天 | 5.24% |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2021-07-15 | 2025-05-07 | 3年又297天 | 11.96% |
| 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2021-07-15 | 2025-05-07 | 3年又297天 | 14.49% |
| 012418 | 平安合进1年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 2025-05-07 | 3年又319天 | 17.31% |
| 003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 至今 | 4年又231天 | 15.75% |
| 005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 2025-11-18 | 4年又165天 | 17.90% |
| 010208 | 平安日增利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-09-14 | 2022-06-13 | 1年又272天 | 4.09% |
| 009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 2020-09-07 | 2021-09-09 | 1年又2天 | 5.00% |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-混合一级 | 2020-08-25 | 至今 | 5年又152天 | 19.95% |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-混合一级 | 2020-08-25 | 至今 | 5年又152天 | 20.60% |
| 006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-25 | 2023-02-08 | 2年又167天 | 6.25% |
| 004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-16 | 至今 | 6年又40天 | 24.12% |
| 007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 2019-04-19 | 2021-04-08 | 1年又355天 | 6.59% |
| 007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 2019-04-19 | 2021-04-08 | 1年又355天 | 7.10% |
| 007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 2019-04-19 | 2021-04-08 | 1年又355天 | 7.33% |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-05-25 | 1年又46天 | 4.90% |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-05-25 | 1年又46天 | 5.04% |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-05-25 | 1年又46天 | 4.56% |
| 000379 | 平安日增利货币A | 货币型-普通货币 | 2019-03-21 | 2022-06-13 | 3年又85天 | 7.12% |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 2019-02-22 | 2022-01-20 | 2年又333天 | 15.15% |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 2019-02-22 | 2022-01-20 | 2年又333天 | 15.43% |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 2018-11-26 | 2020-01-17 | 1年又52天 | 5.51% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 2018-11-26 | 2020-01-17 | 1年又52天 | 4.34% |
| 003034 | 平安日鑫A | 货币型-普通货币 | 2018-11-26 | 2022-06-13 | 3年又200天 | 9.50% |
| 511700 | 平安货币ETF | 货币型-普通货币 | 2018-11-26 | 2022-06-13 | 3年又200天 | 9.50% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-26 | 2020-01-17 | 1年又52天 | 4.59% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、同业存单、债券回购、银行存款)、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证,因上述原因持有的股票和权证等资产,应在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和发债主体公司信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 资产配置策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析,确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。在此基础上,通过严谨的风险评估,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 同时,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合,以期增强基金资产的获利能力。 债券投资策略 (1)组合久期配置策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。根据操作,具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。 (2)类属资产配置策略 在类属资产配置层面上,本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场,并对投资品种的收益率、市场流动性、信用风险利差等因素进行研究,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (3)息差策略 本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。 (4)个券选择策略 在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。 1)信用债投资策略 在信用债的选择方面,本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值,加强对企业债、公司债等品种的投资,通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。 本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同,密切关注两个市场之间的利差波动情况,积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。 2)资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。 3)中小企业私募债券投资策略 针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。本基金投资中小企业私募债,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 4)可转债投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转债投资价值,选取具有较高价值的可转债进行投资。本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择。 本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,参与可转换债券的一级市场申购,获得稳定收益。 3、现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应对上市公司配股和增发等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括: (1)合理控制现金头寸:根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存,最大限度降低现金的持有比例; (2)提升现金头寸收益:在法律法规或市场条件允许的前提下,通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对其持有的A类、C类和D类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.35%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 平安基金管理有限公司关于新增东方证券股份有限公司为平安惠享纯债债券型证券投资...2025-12-12