基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.005406-03 | 2.0054 | 0.41% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.490606-03 | 2.2476 | -0.46% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.322006-03 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.021006-03 | 1.1420 | 0.00% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.544006-03 | 1.6390 | 0.06% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.298006-03 | 1.2980 | 0.00% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.104006-03 | 1.2630 | 0.00% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.466006-03 | 1.5590 | 0.00% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.069406-03 | 1.2468 | 0.03% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.073306-03 | 1.2497 | 0.03% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.034706-03 | 1.3027 | 0.03% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.035006-03 | 1.3020 | 0.03% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.129906-03 | 1.1649 | -0.04% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.124406-03 | 1.1594 | -0.04% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.070006-03 | 1.2427 | 0.06% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.067706-03 | 1.2418 | 0.05% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.395506-03 | 1.3955 | 0.03% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.252206-03 | 1.2522 | 0.03% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.072906-03 | 1.2499 | 0.03% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.070406-03 | 1.2451 | 0.02% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.099506-03 | 1.4955 | 0.02% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.095606-03 | 1.4886 | 0.02% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.468006-03 | 1.5540 | 0.02% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.456006-03 | 1.5420 | 0.02% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.028406-03 | 1.2753 | 0.14% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.026406-03 | 1.2629 | 0.14% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.026706-03 | 1.2607 | 0.04% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.024606-03 | 1.2576 | 0.04% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.088306-03 | 1.3193 | 0.03% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.090706-03 | 1.3222 | 0.03% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.076006-03 | 1.2826 | 0.03% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.073106-03 | 1.2763 | 0.03% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.041106-03 | 1.2782 | 0.05% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.035306-03 | 1.2714 | 0.05% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.585006-03 | 1.7380 | 0.06% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.554006-03 | 1.7070 | 0.06% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.205506-03 | 1.2055 | 0.04% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.266706-03 | 1.2667 | 0.04% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.152006-03 | 1.3120 | 0.26% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.159006-03 | 1.3210 | 0.17% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.453406-03 | 1.5343 | 0.06% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.329906-03 | 1.3299 | 0.77% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.266306-03 | 1.2663 | 0.76% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.213806-03 | 7.8850 | 0.03% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.045006-03 | 1.1848 | 0.03% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.058306-03 | 1.2449 | 0.07% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.055706-03 | 1.2056 | 0.07% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.714906-03 | 1.7149 | -0.09% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.272706-03 | 2.2727 | 0.25% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.006806-03 | 1.1907 | 0.07% | 开放申购 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.027406-03 | 1.1883 | 0.06% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.457106-03 | 1.4571 | -0.01% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.035406-03 | 1.0354 | -0.03% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.019506-03 | 1.0195 | -0.04% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.917606-03 | 1.0722 | 1.44% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.680706-03 | 0.6807 | -0.26% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.846106-03 | 0.8461 | 0.05% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.867006-03 | 0.8670 | 0.45% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.972706-03 | 1.9727 | 0.40% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.742306-03 | 0.7423 | 0.12% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.915506-03 | 1.0559 | 1.44% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.919706-03 | 1.9197 | 0.42% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.857106-03 | 0.8571 | 0.45% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.664006-03 | 0.6640 | 0.17% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.340506-03 | 1.5189 | 0.17% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.633806-03 | 3.3958 | 0.34% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.247506-03 | 2.2475 | 0.25% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.882806-03 | 0.8828 | 0.12% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.877806-03 | 0.8778 | 0.11% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.886006-03 | 0.8860 | -0.43% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.034406-03 | 1.0344 | 1.29% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.030006-03 | 1.0300 | 1.28% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.009506-03 | 1.0195 | 0.04% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.009006-03 | 1.0190 | 0.05% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.021506-03 | 1.0215 | 0.03% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.019306-03 | 1.0193 | 0.02% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.056806-03 | 1.0568 | 0.07% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.039506-03 | 1.0395 | -1.76% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.037706-03 | 1.0377 | -1.76% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.070506-03 | 1.0705 | 0.01% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.068406-03 | 1.0684 | 0.01% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.012306-03 | 1.0123 | 0.03% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012706-03 | 1.0127 | 0.03% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.041006-03 | 1.0410 | 0.04% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.146406-03 | 1.2034 | 0.02% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 0.998106-03 | 0.9981 | -1.31% | 开放申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 0.996806-03 | 0.9968 | -1.33% | 开放申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.054006-03 | 1.0540 | 0.08% | 开放申购 |
021521 | 中信保诚稳鸿E | 债券型-长债 | 5.213606-03 | 5.2136 | 0.03% | 限大额 |
021529 | 中信保诚至泰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.205506-03 | 1.2055 | 0.04% | 限大额 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.890506-03 | 2.7909 | -0.41% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.671406-03 | 3.5598 | 0.16% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.178606-03 | 3.6363 | 0.36% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.199906-03 | 1.8487 | -0.02% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.169806-03 | 1.7636 | -0.02% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.354106-03 | 2.7144 | 0.18% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.666406-03 | 3.5624 | 0.33% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.053906-03 | 1.1337 | 0.08% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.218506-03 | 1.2921 | 0.07% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.947106-03 | 1.9471 | 0.43% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.748806-03 | 2.7488 | 0.42% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.146006-03 | 1.6940 | 0.01% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.127306-03 | 1.6243 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.433706-03 | 1.6310% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.471906-03 | 1.7690% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.387606-03 | 1.4250% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.453106-03 | 1.6680% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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