基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.997805-29 | 1.9978 | 0.18% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.512505-29 | 2.2695 | -0.44% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.332005-29 | 1.3320 | 0.23% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.021005-29 | 1.1420 | 0.00% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.550005-29 | 1.6450 | 0.13% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.308005-29 | 1.3080 | 0.23% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.104005-29 | 1.2630 | 0.00% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.472005-29 | 1.5650 | 0.14% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.069105-29 | 1.2465 | 0.03% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.073005-29 | 1.2494 | 0.03% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.033905-29 | 1.3019 | 0.04% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.034205-29 | 1.3012 | 0.03% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.130605-29 | 1.1656 | 0.04% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.125205-29 | 1.1602 | 0.04% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.069605-29 | 1.2423 | 0.02% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.067305-29 | 1.2414 | 0.02% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.396805-29 | 1.3968 | 0.01% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.253405-29 | 1.2534 | 0.01% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.072705-29 | 1.2497 | 0.03% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.070205-29 | 1.2449 | 0.02% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.101505-29 | 1.4975 | -0.01% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.097605-29 | 1.4906 | -0.01% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.471005-29 | 1.5570 | 0.00% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.459005-29 | 1.5450 | 0.00% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.027105-29 | 1.2740 | 0.06% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.025105-29 | 1.2616 | 0.06% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.026005-29 | 1.2600 | 0.01% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.023905-29 | 1.2569 | 0.00% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.088405-29 | 1.3194 | 0.04% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.090805-29 | 1.3223 | 0.04% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.075705-29 | 1.2823 | 0.03% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.072905-29 | 1.2761 | 0.03% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.040905-29 | 1.2780 | 0.02% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.035005-29 | 1.2711 | 0.01% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.589005-29 | 1.7420 | 0.06% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.558005-29 | 1.7110 | 0.06% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.204805-29 | 1.2048 | 0.04% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.266005-29 | 1.2660 | 0.04% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.160005-29 | 1.3200 | -0.26% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.168005-29 | 1.3300 | -0.17% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.466905-29 | 1.5478 | 0.03% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.313305-29 | 1.3133 | 0.35% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.250705-29 | 1.2507 | 0.35% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.210805-29 | 7.8820 | 0.04% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.044405-29 | 1.1842 | 0.04% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.058105-29 | 1.2447 | 0.05% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.055605-29 | 1.2055 | 0.06% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.729405-29 | 1.7294 | 0.66% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.269405-29 | 2.2694 | 0.07% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.006405-29 | 1.1903 | 0.01% | 开放申购 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.027005-29 | 1.1879 | 0.00% | 开放申购 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.497505-29 | 1.4975 | -0.01% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.471305-29 | 1.4713 | -0.01% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.034905-29 | 1.0349 | 0.11% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.019105-29 | 1.0191 | 0.10% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.896205-29 | 1.0508 | 0.20% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.689405-29 | 0.6894 | 0.64% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.854005-29 | 0.8540 | 0.02% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.872305-29 | 0.8723 | 0.29% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.965405-29 | 1.9654 | 0.18% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.741805-29 | 0.7418 | 0.04% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.894205-29 | 1.0346 | 0.19% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.915905-29 | 1.9159 | -0.17% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.862405-29 | 0.8624 | 0.29% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.664605-29 | 0.6646 | 0.05% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.347005-29 | 1.5254 | 0.10% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.619505-29 | 3.3815 | 0.02% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.244305-29 | 2.2443 | 0.07% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.882305-29 | 0.8823 | -0.09% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.877405-29 | 0.8774 | -0.09% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.899305-29 | 0.8993 | 0.67% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.013505-29 | 1.0135 | 0.19% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.009305-29 | 1.0093 | 0.18% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.009205-29 | 1.0192 | 0.01% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008705-29 | 1.0187 | 0.01% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.022405-29 | 1.0224 | 0.06% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.020305-29 | 1.0203 | 0.05% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.056705-29 | 1.0567 | 0.05% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.049705-29 | 1.0497 | 0.89% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.048005-29 | 1.0480 | 0.90% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.078605-29 | 1.0786 | 0.06% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.076505-29 | 1.0765 | 0.05% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.012005-29 | 1.0120 | 0.00% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012305-29 | 1.0123 | 0.00% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.040805-29 | 1.0408 | 0.02% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.146005-29 | 1.2030 | 0.02% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 1.015205-24 | 1.0152 | --- | 开放申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 1.014205-24 | 1.0142 | --- | 开放申购 |
021521 | 中信保诚稳鸿E | 债券型-长债 | 5.210805-29 | 5.2108 | 0.04% | 限大额 |
021529 | 中信保诚至泰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.204805-29 | 1.2048 | 0.04% | 限大额 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.903705-29 | 2.8041 | 0.67% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.672005-29 | 3.5611 | 0.04% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.181405-29 | 3.6391 | 0.03% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.201005-29 | 1.8498 | 0.07% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.170905-29 | 1.7647 | 0.08% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.360505-29 | 2.7208 | 0.10% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.651805-29 | 3.5478 | 0.02% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.052605-29 | 1.1324 | 0.08% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.217005-29 | 1.2906 | 0.07% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.943105-29 | 1.9431 | -0.17% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.743305-29 | 2.7433 | -0.17% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.145605-29 | 1.6936 | 0.01% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.127005-29 | 1.6240 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.439805-29 | 1.7950% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.472605-29 | 1.9250% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.387605-29 | 1.5150% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.453105-29 | 1.7600% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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